Miksi tarvitset osakeseulaa, kuinka valita instrumentti Venäjän markkinoille

Jos elinkeinonharjoittaja on vasta aloittamassa tiensä arvopaperimarkkinoilla, hänen ei ole helppoa ymmärtää työn uusia erityispiirteitä. Arvopapereiden nopean seulonnan helpottamiseksi tiettyjen parametrien mukaan on kehitetty erityisiä ohjelmia – Stock Screeners. Niiden avulla voit valita arvopapereita taustalla määritettyjen kriteerien mukaan. Tällaiset ohjelmat eivät ole hyödyllisiä vain aloittelijoille, vaan myös ammattimaisille välittäjille ja kauppiaille.

Mikä on osakeseulonta, mikä on sovelluksen tarkoitus

Jotta ymmärtäisimme paremmin, mitä varastoseula on, esimerkkinä voidaan käyttää tavallista myymälää. Oletetaan, että henkilö tulee myyntipisteeseen ostamaan evästeen. Hän kävelee kauppaan ja näkee hyllyillä 50 erilaista keksityyppiä. Jokaisella niistä on omat ominaisuutensa, edut ja haitat. Sinun on kuitenkin ostettava täsmälleen kermaisia ​​​​keksejä täytteellä ja enintään 70 ruplaa kilogrammalta. Jos aloitat manuaalisesti lajittelemaan kaikkia myymälässä olevia tuotteita, ostajalle jää paljon aikaa, joka voidaan käyttää hyödyllisempiin asioihin. Tämän seurauksena ostaja lähestyy myyjää. Hän kertoo hänelle oikean tuotteen kriteerit ja pyytää apua valinnassa. Myyjä tuntee myymälänsä tuotteet erittäin hyvin, joten puolessa minuutissa hän löytää helposti tarvittavat keksit. Jos kauppias olisi etsinyt sitä itse, hän olisi käyttänyt 20-30 minuuttia samaan operaatioon.Seulat toimivat samalla periaatteella. Itse asiassa tämä ei ole edes ohjelma, vaan palvelu, johon on rakennettu kymmeniä suodattimia. Sijoittajan / elinkeinonharjoittajan on tässä kerrottava seulonnan suorittajalle arvopaperien parametrit, joita hän haluaa tarkastella. Ohjelma analysoi pyynnön, käy tietokannassa läpi määritellyt vaatimukset täyttävät osakkeet ja näyttää ne Pietarin pörssin osakkeiden seulontaliittymän kautta linkissä https://finbull.ru/stock/:jotka täyttävät määritellyt vaatimukset ja näyttävät ne käyttöliittymän Screener of St. Petersburg Stock Exchange shares kautta linkissä https://finbull.ru/stock/:jotka täyttävät määritellyt vaatimukset ja näyttävät ne käyttöliittymän Screener of St. Petersburg Stock Exchange shares kautta linkissä https://finbull.ru/stock/:
Itse sana ”Screener” on englanninkielinen. Se tulee verbistä seuloa, joka voidaan kääntää ”seuloa” tai ”lajitella”. Palvelun toinen nimi on ”Skanneri”.

Seulonta ei vapauta sijoittajaa tai elinkeinonharjoittajaa tarpeesta ymmärtää arvopaperimarkkinoita ja tietyn yrityksen asioita, tämä työkalu suodattaa osakkeet vain tiettyjen parametrien mukaan ja onko ne asetettu oikein todellisen tilanteen perusteella proteiinimielen vastuu.

Miten seula toimii?

Osakeseulonnan avulla voit suorittaa osakkeiden alustavan analyysin kertoimilla ja suhteilla. Jokaisessa seulonnassa on sisäänrakennetut suodattimet ohjelmakuoressa. Elinkeinonharjoittaja täyttää ne joko manuaalisesti tai valitsee parametrit palvelun tarjoamista arvoista. Analysoimalla syötetyt tiedot seuloja tekee valinnan arvopapereista, jotka täyttävät määritetyt kriteerit. Kauppias voi asettaa erilaisia ​​parametreja täällä. Se voi olla:

• perusominaisuudet;
• kerrannaiset P / E, P / BV, P / S, P / FCF, EV / EBITDA, E / P, Grahamin, Dupontin, Altmanin ja muiden arviot;
• ulkona olevien osakkeiden lukumäärä;
• arvopaperit, joilla on suuri potentiaali analyytikoiden ennusteiden mukaan;
• erilaiset kirjanpidon tai taloudellisen raportoinnin kriteerit.

Tehokas seulontatyökalu, jonka avulla voit valita osakkeita useiden parametrien perusteella teknisestä ja perusanalyysistä [/ caption] Se, missä määrin suodattimet on täytetty, määrittää, kuinka tarkasti valinta lopulta näkyy näytöllä. Tarjolla on ilmaisia ​​ja maksullisia seulontoja. Ensimmäisessä tapauksessa sijoittajalle annetaan periaatteessa tietty testijakso, jonka aikana hän voi testata uutta palvelua toiminnassa. Vasta sen jälkeen häntä pyydetään maksamaan seulontalaitteen osto. Jos hankintatoiminto ei jostain syystä sovi hänelle, hän voi kieltäytyä kaupasta. Tässä tapauksessa hänen ei tarvitse maksaa testitilan ajasta. Vapaa-aika kestää yleensä kahdesta viikosta kuukauteen. Tämä aika riittää palvelun ominaisuuksien arvioimiseen. Tradingview.com-seula ulkomaisten ja venäläisten yritysten osakkeiden analysointiin:
Seulojen tärkein etu on, että ne nopeuttavat arvopapereiden hakua huomattavasti. Kauppiaan/sijoittajan ei tarvitse seurata markkinoita tuntikausia. Hän asettaa vain tarvittavat hakukriteerit ohjelmaan, ja palvelu tarjoaa hänelle kaikki löydetyt vaihtoehdot, jotka kuuluvat määritettyjen parametrien alle. Näin voit säästää huomattavasti aikaasi. Yhden Moskovan pörssin osakeseulonnan käyttöliittymä
:

Seuloilla on kuitenkin myös haittoja. Ne eivät sovellu ihmisille, jotka eivät tiedä mitään kertoimista ja taloudellisista indikaattoreista. Ja ne voivat olla jopa vaarallisia, jos niitä käytetään väärin.

Jotta ohjelma olisi hyödyllinen, sijoittajan tulee ainakin alkutasolla ymmärtää markkinoiden erityispiirteet ja tietää tarkalleen, mitä seulojan avulla haluaa löytää. Muussa tapauksessa elinkeinonharjoittaja käy läpi vaihtoehtoja, joista ei ole hänelle mitään hyötyä. Useimmissa seuloissa on englanninkielinen käyttöliittymä. Jotta voit käyttää ohjelmaa tehokkaasti, sinun on ymmärrettävä tätä kieltä ainakin keskustelutasolla. Automaattiset sivujen käännöspalvelut eivät sovellu tähän. Tosiasia on, että taustakäännöksen aikana tekstin merkitys usein menetetään tai vääristyy. Jos tätä tekijää ei oteta huomioon, se voi johtaa elinkeinonharjoittajaan surullisiin seurauksiin, jopa arvopapereiden ja pääoman menettämiseen.
Kaikki osakeseulonnan suodattimet on asetettu englanniksi – jotta voit valita tarvittavat osakkeet oikein, sinun ei tarvitse vain ymmärtää kertoimia ja perus- ja teknistä analyysiä, vaan myös tietää selvästi kenttien käännökset [/ caption] Joidenkin osien käyttöliittymä Aloittelijan on vaikea ymmärtää palveluita. Jopa kokeneet kauppiaat kohtaavat täällä vaikeuksia. Heidän työnsä kaikkien yksityiskohtien ymmärtäminen vie paljon aikaa. Ohjelman suurin haittapuoli on, että joillakin seuloilla ei välttämättä ole tarvittavia suodattimia. Tässä tapauksessa sinun on jatkettava arvopapereiden seurantaa manuaalisesti tai käytettävä toista analyysityökalua. Ei pidä myöskään unohtaa, että palvelu ei vapauta elinkeinonharjoittajaa tarpeesta ymmärtää selkeästi yrityksen asiat. Nuo. siirtää arvopapereiden etsimisen kokonaan hänelle,kuten aloittelijat toivovat tekevänsä, se ei toimi. Ei myöskään tarvitse ajatella, että seuloja valitsee itse omistajalleen parhaat osakkeet, jotka taatusti tuovat hänelle paljon tuloja. Se toimii vain eräänlaisena suodattimena, joka suodattaa tarpeettomat arvopaperit määritettyjen parametrien mukaan. Mutta samaan aikaan ohjelma toimii selkeästi asetettujen parametrien puitteissa eikä voi poiketa niistä. Jos elinkeinonharjoittaja on asettanut väärät kriteerit, vain hänen pyyntönsä tulos näkyy hänen näytöllään.Mutta samaan aikaan ohjelma toimii selkeästi asetettujen parametrien puitteissa eikä voi poiketa niistä. Jos elinkeinonharjoittaja on asettanut väärät kriteerit, vain hänen pyyntönsä tulos näkyy hänen näytöllään.Mutta samaan aikaan ohjelma toimii selkeästi asetettujen parametrien puitteissa eikä voi poiketa niistä. Jos elinkeinonharjoittaja on asettanut väärät kriteerit, vain hänen pyyntönsä tulos näkyy hänen näytöllään.

Kuinka käyttää seulaa

Useimmissa nykyisissä seuloissa on seuraavat osiot käyttöliittymässä:

• yrityksen kuvaus;
• osingot;
• kertoimet;
• rahoitusselvitykset;
• rahoitussuhteet;
• likviditeettiä.

Jokaisessa osiossa on useita alajaksoja. Esimerkiksi ”Yritysprofiilista” löydät tietoa pörssistä, jossa osakkeita myydään, toimialasta sekä tietoa siitä, onko arvopaperi mukana indekseissä. Elinkeinonharjoittaja voi itsenäisesti mukauttaa suodattimia osioihin ja alaosastoihin. Tämä voidaan tehdä joko manuaalisesti tai käyttämällä malleja. Ensimmäisessä tapauksessa sinun on rekisteröitävä tietyt suodatinarvot tai valittava ne ehdotetuista vaihtoehdoista.
Varastoseulonnan kentät [/ caption]
Joihinkin seuloihin on asennettu valmiita ratkaisuja arvopapereiden etsimiseen. Tarvittaessa niitä voidaan muuttaa milloin tahansa. Nuo. jos henkilö etsii osakkeita ensin mallikyselyillä ja sitten, jos hänen käyttäytymisensä strategia markkinoilla muuttuu, hän voi milloin tahansa mennä suodattimiin ja säätää hakuparametreja. Seula-
asetukset [/ caption] Tehokas seulontatyöskentely edellyttää ensinnäkin vähintään minimaalista tietoa aiheesta. Oletetaan, että elinkeinonharjoittaja päättää ostaa välittäjältä IT-alaan erikoistuneiden eurooppalaisten yritysten osakkeita. Niillä käydään kauppaa euroissa. Yksinkertaisin näyte löytyy suoraan välittäjän sovelluksesta
siitä asti kun monilla heistä on omat seulat. Jos haluat määrittää suodattimia tässä tapauksessa, sinun on valittava valuutaksi ”Euro” ja yrityksen ominaisuuksista ”IT-ala”.
Pieni esimerkki varastoseulan käytöstä. Oletetaan, että elinkeinonharjoittajan on rakennettava salkku USA:n osakkeista, joilla käydään kauppaa NASDAQissa. Täällä on valtava valikoima arvopapereita. Tässä tapauksessa menettely on seuraava:

1. Ensin osakkeet valitaan P/E Ratio -kriteerin mukaan. Tämä osoittaa, että arvopaperit ovat aliarvostettuja. Ottamalla tämän suodattimen käyttöön skinerissä, kauppias kaventaa valintaansa 3-4 tuhannesta 100-200 osakkeeseen.
2. Seuraavaksi P/BV-suodatin kytketään päälle. On suositeltavaa asettaa se arvoksi, joka on suurempi kuin 1, mutta pienempi kuin jokin muu tietty numero. Näin ollen tuotos on optiot arvopapereista, jotka myydään yli kirjanpitoarvon, mutta eivät kuitenkaan ylitä tätä indikaattoria paljon.
3. Yrityksiä verrataan sitten ROA:n ja ROE:n suhteen. Tämän ansiosta elinkeinonharjoittaja voi ymmärtää, kuinka tehokkaasti yritys käyttää sijoittajien rahoja.
4. Kun kaikki nämä toimet on suoritettu, seulonnan näytölle jää 5-10 vaihtoehtoa. Niitä valvotaan manuaalisesti valitsemalla niistä lupaavimmat.

Siten seulonta ei voi täysin korvata sijoitusmarkkinoiden mieltä ja ymmärrystä. Se auttaa vain suodattamaan tarpeettoman tiedon. Perusanalyysi osakkeista Venäjän markkinoilla, analyysi 4 näytöllä, kuinka arvioida tiedot oikein: https://youtu.be/GVzeqKjhTk8

Katsaus suosittuihin osakeseuloihin Venäjän markkinoille

Finviz

Tämä on yksi yksinkertaisimmista ja tunnetuimmista seuloista kauppiaiden keskuudessa. Sinun ei tarvitse rekisteröityä täällä. Palveluun astuttuasi voit heti asettaa suodattimen arvon ja aloittaa arvopapereiden etsimisen. Näyte päivitetään automaattisesti. Huolimatta siitä, että seulasta on vain englanninkielinen versio, sillä on yksinkertainen ja intuitiivinen käyttöliittymä. Jopa ne, jotka eivät puhu englantia, voivat ymmärtää sen. Palvelussa on kolme suurta suodatinryhmää:

1. Kuvaava – kuvaus.
2. Perusperiaatteet – perusominaisuudet.
3. Tekninen – tekninen analyysi.

Kuvaus kentistä FinVizin osakeseulonnassa [/ caption] Eri ryhmiin kuuluvia suodattimia voidaan yhdistää. Näin voit nähdä kaikki kentät yhdellä näytöllä. Puutteista voidaan mainita, että osakekurssit näkyvät tässä 15 minuutin viiveellä. Lisäksi salkussa ei saa olla yli 50 yritystä.
Näin valitset osakkeet Finviz-seulalla, valitse kasvuosakkeet: https://youtu.be/VWIOGoMv4AA

Sachs

Tässä ei käytännössä ole teknisiä analyysisuodattimia. Mutta kirjanpidolle on olemassa kriteerit. Seulan ansiosta voit kerätä ominaisuuksia 18 osiosta. Näin voit rakentaa oman ohjelman. Jokaisessa niistä on 5–15 alaosastoa. Nuo. Tässä olevien asetusten avulla voit etsiä arvopapereita tehokkaasti määritettyjen parametrien mukaan. Miinuksista voidaan huomata, että kaikki suodattimet eivät ole saatavilla ilmaisessa versiossa. Yrityksiä ei esimerkiksi voi etsiä luokituksen tai kasvupotentiaalin perusteella. Tämä voidaan kuitenkin tehdä manuaalisesti.

Näytös ”Markethameleonista”

Se on helppo ja kätevä käyttää. Heti kun elinkeinonharjoittaja alkaa täyttää parametrikenttiä, jo syötetyt kriteerit vastaavat yritykset ilmestyvät näytön alareunaan. Seulan mukana toimitetaan sen yksityiskohtaiset käyttöohjeet sekä koulutusvideo. Ainoa asia on, että ne ovat kaikki englanniksi. Ilmainen versio ei voi tallentaa hakutuloksia. Joitakin kenttiä ei myöskään voi täyttää. Jälkimmäiset liittyvät pääasiassa tekniseen analyysiin.

Seula Yahoolta

Sen mukana tulee valmiit kriteerit arvopapereiden etsimiseen. Haluttaessa mallia on mahdollista korjata milloin tahansa. Joka tapauksessa elinkeinonharjoittajan on täytettävä jotkin kentät itse. Aloittelijoille, jotka eivät tunne markkinoita, tämä voi tuntua pelottavalta. Joidenkin tärkeiden parametrien korjaus, kuten samat kasvuluvut ja kannattavuus, on saatavilla vasta maksullisen version ostamisen jälkeen.
Venäjän osakkeiden seulonta: https://youtu.be/hABLk9AVl-g

Seulojen vertailu

Osakeseulonnan nimi	Sopiiko aloittelijoille?	Täydennä kentät automaattisesti	Lisäsyöttöparametrien saatavuus
Finviz	+	+	+
Sachs	+	–	–
Näytös ”Markethameleonista”	–	+	+
Seula Yahoolta	–	+	–

Stock Screener on kauppiaan avustaja. Mutta tämä on juuri avustaja. Hän ei pysty tekemään työtä kokonaan. Ohjelma etsii arvopapereita vain määritettyjen parametrien mukaan. Se, kuinka hyvin kriteerit asetetaan, riippuu elinkeinonharjoittajan omasta osaamisesta.