Ja tirgotājs tikai sāk savu ceļojumu vērtspapīru tirgū, viņam nebūs viegli izprast jauno darba specifiku. Lai palīdzētu ātri izfiltrēt vērtspapīrus pēc dotajiem parametriem, ir izstrādātas speciālas programmas – akciju skrīnings (Stock Screener). Tie ļauj fonā izvēlēties vērtspapīrus atbilstoši noteiktiem kritērijiem. Šādas programmas noderēs ne tikai iesācējiem, bet arī profesionāliem brokeriem un tirgotājiem.
Kas ir akciju skrīnings, kāds ir lietojumprogrammas mērķis
Lai labāk izprastu, kas ir akciju sijātājs, par piemēru varam ņemt parasto veikalu. Pieņemsim, ka persona ierodas mazumtirdzniecības vietā, lai iegādātos cepumus. Viņš ieiet veikalā un plauktos redz 50 dažādu veidu cepumus. Katram no tiem ir savas īpašības, priekšrocības un trūkumi. Tomēr jums ir jāiegādājas krējuma cepumi ar pildījumu, un ne vairāk kā 70 rubļu par kilogramu. Ja sāksiet manuāli šķirot visas veikala preces, pircējs pavadīs daudz laika, ko varēs izmantot noderīgākām lietām. Rezultātā pircējs vēršas pie pārdevēja. Viņš izstāsta vēlamās preces kritērijus un lūdz palīdzību ar izvēli. Pārdevējs ļoti labi pārzina sava veikala preces, tāpēc pusminūtes laikā var viegli atrast īsto cepumu. Ja tirgotājs to meklētu pats, viņš vienai un tai pašai operācijai pavadītu 20-30 minūtes. Sietiņi strādā pēc tāda paša principa. Patiesībā šī pat nav programma, bet pakalpojums, kurā ir iebūvēti vairāki desmiti filtru. Šeit ieguldītājam/tirgotājam ir jāpaziņo pārbaudītājam to vērtspapīru parametri, kurus viņi vēlas skatīt. Programma analizē pieprasījumu, sakārto noteiktajām prasībām atbilstošo akciju datu bāzi un parāda tos, izmantojot Sanktpēterburgas biržas akciju skrīninga saskarni https://finbull.ru/stock/:
Skrīnings neatbrīvo investoru vai tirgotāju no nepieciešamības izprast vērtspapīru tirgu un konkrētā uzņēmuma lietas, šis rīks tikai filtrē akcijas pēc noteiktiem parametriem, un tiek noskaidrots, vai tās ir iestatītas pareizi, pamatojoties uz reālo situāciju. proteīna prāta atbildība.
Kā darbojas skrīnings?
Krājumu pārbaudītājs ļauj veikt krājumu primāro analīzi, izmantojot reizinājumus un koeficientus. Katram pārbaudītājam programmatūras apvalkā ir iebūvēti filtri. Tirgotājs tos vai nu aizpilda manuāli, vai arī izvēlas parametrus no pakalpojuma piedāvātajām vērtībām. Analizējot ievadītos datus, pārbaudītājs veic vērtspapīru atlasi, kas atbilst norādītajiem kritērijiem. Tirgotājs šeit var iestatīt dažādus parametrus. Tā var būt:
- pamatīpašības;
- P/E, P/BV, P/S, P/FCF, EV/EBITDA, E/P daudzkārtņi, Grehema, DuPont, Altmana un citi aprēķini;
- apgrozībā esošo akciju skaits;
- vērtspapīri ar lielu potenciālu pēc analītiķu prognozēm;
- dažādi grāmatvedības vai finanšu pārskatu kritēriji.
Maskavas biržas biržas pārbaudītājiem interfeiss :
Tomēr skrīneriem ir arī trūkumi. Tie nederēs tiem cilvēkiem, kuri neko nesaprot no reizinātājiem un finanšu rādītājiem. Tie var būt pat bīstami, ja tos neizmanto pareizi.
Lai programma būtu noderīga, investoram vismaz sākotnējā līmenī ir jāsaprot tirgus specifika un precīzi jāzina, ko viņš vēlas atrast ar skrīninga palīdzību. Pretējā gadījumā tirgotājs vienkārši iziet cauri iespējām, kas viņam nedos nekādu labumu. Lielākajai daļai ekrānu ir angļu valodas saskarne. Lai programmu izmantotu efektīvi, šī valoda ir jāsaprot vismaz sarunvalodas līmenī. Šeit nav piemēroti lapu automātiskās tulkošanas pakalpojumi. Fakts ir tāds, ka fona tulkošanas laikā teksta nozīme bieži tiek zaudēta vai izkropļota. Ja šis faktors netiek ņemts vērā, tirgotājs var novest pie bēdīgām sekām, līdz pat vērtspapīru un kapitāla zaudēšanai. [caption id="attachment_11969" align="aligncenter" width="678"]
Kā lietot sietu
Lielākajai daļai esošo skrīningu saskarnē ir šādas sadaļas:
- uzņēmuma apraksts;
- dividendes;
- reizinātāji;
- finanšu pārskati;
- finanšu rādītāji;
- likviditāte.
Katrai sadaļai ir vairākas apakšsadaļas. Piemēram, “Uzņēmuma aprakstā” var atrast informāciju par biržu, kurā tiek pārdotas akcijas, darbības nozari un datus par to, vai vērtspapīrs iekļaujas indeksos. Tirgotājs var patstāvīgi konfigurēt filtrus sadaļām un apakšsadaļām. To var izdarīt gan manuāli, gan izmantojot veidnes. Pirmajā gadījumā ir nepieciešams noteikt konkrētas filtra vērtības vai izvēlēties tās no piedāvātajām opcijām.
brokera pieteikumā, jo daudzi no tiem ir aprīkoti ar saviem sietiem. Lai šādā gadījumā iestatītu filtrus, kā valūtu būs jāizvēlas “Eiro”, bet uzņēmuma raksturojumā – “IT nozare”.
- Pirmkārt, akcijas tiek atlasītas, pamatojoties uz P/E Ratio kritēriju. Tas norāda, ka vērtspapīri ir nenovērtēti. Iespējojot šo filtru skinnerim, tirgotājs sašaurina savu izvēli no 3-4 tūkstošiem līdz 100-200 akcijām.
- Pēc tam tiek ieslēgts P/BV filtrs. Ieteicams to iestatīt uz vērtību, kas ir lielāka par 1, bet mazāka par kādu citu konkrētu skaitli. Attiecīgi izlaide būs vērtspapīru opcijas, kas tiek pārdotas virs to uzskaites vērtības, bet tomēr daudz nepārsniedz šo rādītāju.
- Pēc tam uzņēmumi tiek salīdzināti pēc ROA un ROE. Pateicoties tam, tirgotājs var saprast, cik efektīvi uzņēmums izmanto investoru naudu.
- Pēc visu šo darbību veikšanas skrīninga ekrānā paliek 5–10 opcijas. Tie tiek uzraudzīti manuāli, izvēloties visdaudzsološāko no tiem.
Tādējādi pārbaudītājs nevar pilnībā aizstāt prātu un izpratni par investīciju tirgu. Tas tikai palīdz izfiltrēt nevajadzīgu informāciju. Akciju fundamentāla analīze Krievijas tirgū, analīze caur 4 skrīneriem, kā pareizi novērtēt datus: https://youtu.be/GVzeqKjhTk8
Pārskats par populāriem akciju sijāšanas ierīcēm Krievijas tirgū
Finvis
Šis ir viens no vienkāršākajiem un slavenākajiem tirgotājiem. Šeit jums nav jāreģistrējas. Ieejot pakalpojumā, varat uzreiz iestatīt filtru vērtību un sākt vērtspapīru meklēšanu. Atlase tiks automātiski atjaunināta. Neskatoties uz to, ka ir pieejama tikai skrīninga versija angļu valodā, tai ir vienkāršs un intuitīvs interfeiss. Pat tie, kas nerunā angliski, to var saprast. Pakalpojumā ir trīs lielas filtru grupas:
- Aprakstošs – apraksts.
- Fundamentālie – fundamentālie raksturlielumi.
- Tehniskā – tehniskā analīze.
zaks
Tehniskās analīzes filtru šeit praktiski nav. Bet ir grāmatvedības kritēriji. Pateicoties skrīningam, jūs varat apkopot raksturlielumus no 18 sadaļām. Tas ļauj jums izveidot savu programmu. Katrā no tām ir vēl 5 līdz 15 apakšsadaļas. Tie. iestatījumu kopums šeit ļauj efektīvi meklēt vērtspapīrus atbilstoši norādītajiem parametriem. No mīnusiem var atzīmēt, ka ne visi filtri būs pieejami bezmaksas versijā. Piemēram, uzņēmumus nevarēs meklēt pēc reitinga vai izaugsmes potenciāla. Tomēr to var izdarīt manuāli.
Filmas “Markethameleon” filma
Tie ir viegli un ērti lietojami. Tiklīdz tirgotājs sāk aizpildīt parametru laukus, ekrāna apakšā uzreiz parādās uzņēmumi, kas atbilst jau ievadītajiem kritērijiem. Sietiņam ir pievienotas detalizētas lietošanas instrukcijas, kā arī mācību video. Vienīgais, ka tie visi ir angļu valodā. Bezmaksas versija nesaglabās meklēšanas rezultātus. Dažus laukus arī nebūs iespējams aizpildīt. Pēdējie galvenokārt ir saistīti ar tehnisko analīzi.
Yahoo ekrāns
Tam ir gatavi vērtspapīru meklēšanas kritēriji. Ja vēlaties, jebkurā laikā varat rediģēt veidni. Jebkurā gadījumā tirgotājam daži lauki būs jāaizpilda pašam. Iesācējiem, kas nav pazīstami ar tirgu, tas var šķist sarežģīti. Dažu svarīgu parametru korekcija, piemēram, vienādi pieauguma tempi un rentabilitāte, būs pieejama tikai pēc maksas versijas iegādes.
Sietora salīdzinājums
| Krājumu skenētāja nosaukums | Vai tas ir piemērots iesācējiem? | Automātiski aizpildīt laukus | Papildu ievades opciju pieejamība |
| Finvis | + | + | + |
| zaks | + | – | – |
| Filmas “Markethameleon” filma | – | + | + |
| Yahoo ekrāns | – | + | – |
Akciju pārbaudītājs ir tirgotāja palīgs. Bet tas ir tikai palīgs. Viņš nevarēs pabeigt darbu. Programma meklē vērtspapīrus tikai pēc norādītajiem parametriem. Tas, cik kompetenti ir noteikti kritēriji, ir atkarīgs no paša tirgotāja prasmēm.
