Niyə bir fond skrinerinə ehtiyacınız var, Rusiya bazarı üçün aləti necə seçmək olar

Əgər treyder qiymətli kağızlar bazarında səyahətinə yeni başlayırsa, onun üçün işin yeni xüsusiyyətlərini anlamaq onun üçün asan olmayacaq. Qiymətli kağızları verilmiş parametrlər üzrə cəld filtrləməyə kömək etmək üçün xüsusi proqramlar işlənib hazırlanmışdır – səhm süzgəcləri (Stock Screener). Onlar müəyyən meyarlara uyğun olaraq arxa planda qiymətli kağızları seçməyə imkan verir. Bu cür proqramlar yalnız yeni başlayanlar üçün deyil, həm də peşəkar brokerlər və treyderlər üçün faydalı olacaqdır.

Bir fond skaneri nədir, tətbiqin məqsədi nədir

Birja süzgəcinin nə olduğunu daha yaxşı başa düşmək üçün nümunə olaraq adi mağazanı götürə bilərik. Tutaq ki, bir şəxs peçenye almaq üçün pərakəndə satış məntəqəsinə gəlir. O, mağazaya girir və rəflərdə 50 müxtəlif peçenye görür. Onların hər birinin öz xüsusiyyətləri, üstünlükləri və mənfi cəhətləri var. Bununla belə, doldurulması ilə krem ​​peçenye almaq lazımdır və kiloqram üçün 70 rubldan çox deyil. Mağazanın bütün məhsullarını əl ilə çeşidləməyə başlasanız, alıcı daha faydalı şeylər üçün istifadə edilə bilən çox vaxt sərf edəcək. Nəticədə alıcı satıcıya yaxınlaşır. İstədiyi məhsulun meyarlarını ona deyir və seçimində kömək istəyir. Satıcı öz mağazasının məhsullarını çox yaxşı bilir, ona görə də yarım dəqiqə ərzində lazımi peçenyeni asanlıqla tapa bilir. Tacir öz başına axtarsaydı, eyni əməliyyata 20-30 dəqiqə sərf edərdi. Ekrançılar eyni prinsiplə işləyirlər. Əslində, bu hətta bir proqram deyil, bir neçə onlarla filtri olan bir xidmətdir. Burada investordan/treyderdən skrinerə baxmaq istədikləri qiymətli kağızların parametrlərini söyləməsi tələb olunur. Proqram sorğunu təhlil edir, müəyyən edilmiş tələblərə cavab verən səhmlərin məlumat bazasını çeşidləyir və onları https://finbull.ru/stock/ ünvanında Sankt-Peterburq Fond Birjasının Birja Ekranı interfeysi vasitəsilə nümayiş etdirir:
“Screener” sözünün özü ingilis mənşəlidir. Bu, “əmək” və ya “çeşidləmək” kimi tərcümə edilə bilən ekrana feldən gəlir. Xidmətin başqa adı Skanerdir.

Təhlilçi investoru və ya treyderi qiymətli kağızlar bazarını və müəyyən bir şirkətin işlərini anlamaq ehtiyacından azad etmir, bu alət yalnız müəyyən parametrlərə görə səhmləri süzgəcdən keçirir və onların real vəziyyətə əsaslanaraq düzgün təyin edilib-edilmədiyini yoxlayır. protein ağılının məsuliyyəti.

Ekranlayıcı necə işləyir?

Səhm süzgəcindən istifadə edərək səhmlərin ilkin təhlilini aparmağa imkan verir. Hər bir skrinerin proqram qabığında daxili filtrlər var. Treyder ya onları əl ilə doldurur, ya da xidmətin təklif etdiyi dəyərlərdən parametrləri seçir. Daxil edilmiş məlumatları təhlil edərək, skriner müəyyən edilmiş meyarlara uyğun qiymətli kağızların seçimini edir. Burada treyder müxtəlif parametrlər təyin edə bilər. Ola bilər:

• əsas xüsusiyyətlər;
• P/E, P/BV, P/S, P/FCF, EV/EBITDA, E/P çarpanları, Graham, DuPont, Altman və digər təxminlər;
• tədavüldə olan səhmlərin sayı;
• analitiklərin proqnozlarına görə böyük potensiala malik qiymətli kağızlar;
• mühasibat uçotu və ya maliyyə hesabatı üçün müxtəlif meyarlar.

[başlıq id=”attachment_11972″ align=”aligncenter” eni=”788″]
Texniki və fundamental analizdən müxtəlif parametrlər üzrə səhmləri seçməyə imkan verən güclü skriner Ödənişli və pulsuz ekranlar var. Birinci halda, investora əsasən müəyyən bir sınaq müddəti verilir, bu müddət ərzində o, yeni xidməti fəaliyyətdə sınaqdan keçirə bilər. Yalnız bundan sonra ekranlaşdırıcının alınması üçün pul tələb olunur. Əgər nədənsə alışın funksionallığı ona uyğun gəlmirsə, o, əməliyyatdan imtina edə bilər. Eyni zamanda, test rejiminin vaxtı üçün pul ödəməli deyil. Pulsuz müddət ümumiyyətlə iki həftədən bir aya qədər davam edir. Bu vaxt xidmətin imkanlarını qiymətləndirmək üçün kifayətdir. Xarici və Rusiya şirkətlərinin səhmlərinin təhlili üçün Tradingview.com skaneri:
Ekranlayıcıların əsas üstünlüyü ondan ibarətdir ki, onların sayəsində qiymətli kağızların axtarışı xeyli sürətlənir. Treyder/investorun bazarı saatlarla izləməsinə ehtiyac yoxdur. O, proqrama yalnız lazımi axtarış meyarlarını qoyur və xidmət ona göstərilən parametrlərə uyğun tapılan bütün variantları təklif edir. Bu, vaxtınıza əhəmiyyətli dərəcədə qənaət etməyə imkan verir. Moskva Birjasının fond ekranlarından birinin interfeysi
:

Bununla belə, ekranlaşdırıcıların çatışmazlıqları da var. Çarpanlar və maliyyə göstəriciləri haqqında heç nə başa düşməyən insanlara uyğun gəlməyəcəklər. Düzgün istifadə edilmədikdə hətta təhlükəli ola bilərlər.

Proqramın faydalı olması üçün investor ən azı ilkin səviyyədə bazarın xüsusiyyətlərini anlamalı və skrinnerin köməyi ilə nə tapmaq istədiyini dəqiq bilməlidir. Əks halda, treyder sadəcə ona heç bir fayda gətirməyəcək variantlardan keçəcək. Ekrançıların əksəriyyətinin ingilis dili interfeysi var. Proqramdan səmərəli istifadə etmək üçün bu dili ən azı danışıq səviyyəsində başa düşmək lazımdır. Səhifələrin avtomatik tərcüməsi üçün xidmətlər burada uyğun deyil. Fakt budur ki, fon tərcüməsi zamanı mətnin mənası çox vaxt itirilir və ya təhrif olunur. Bu amil nəzərə alınmazsa, bu, treyderin qiymətli kağızlarını və kapitalını itirməsinə qədər kədərli nəticələrə gətirib çıxara bilər. [başlıq id=”attachment_11969″ align=”aligncenter” eni=”678″]
Səhm süzgəcindəki bütün filtrlər ingilis dilində qurulub – lazımi ehtiyatları düzgün seçmək üçün siz təkcə çarpanları və fundamental və texniki təhlili başa düşməməli, həm də sahələrin tərcüməsini aydın şəkildə bilməlisiniz[/caption] yeni başlayanlar üçün bəzi xidmətlərin interfeysini başa düşmək asan olsun. Hətta təcrübəli treyderlər də burada çətinlik çəkəcəklər. Onların işinin bütün xüsusiyyətlərini başa düşmək üçün çox vaxt lazımdır. Proqramın əsas mənfi tərəfi odur ki, bəzi süzgəclər sadəcə lazım olan filtrlərə malik olmaya bilər. Bu halda qiymətli kağızların monitorinqi əl ilə davam etdirilməli və ya başqa analiz alətindən istifadə edilməlidir. Onu da unutmaq olmaz ki, xidmət treyderi şirkətin işlərini aydın başa düşmək ehtiyacından azad etmir. Bunlar. qiymətli kağızların axtarışı işini tamamilə ona keçirtmək, yeni gələnlərin ümid etdiyi kimi, nəticə verməyəcək. Heç kəs düşünməməlidir ki, skriner öz sahibinə böyük gəlir gətirəcəyinə zəmanət verilən ən yaxşı səhmləri özü seçəcək. O, yalnız müəyyən edilmiş parametrlərə uyğun olaraq lazımsız qiymətli kağızları süzərək bir növ filtr kimi fəaliyyət göstərir. Ancaq eyni zamanda, proqram aydın şəkildə müəyyən edilmiş parametrlər çərçivəsində fəaliyyət göstərir və onlardan kənara çıxa bilməz. Əgər treyder səhv meyarlar qoyubsa, ekranda yalnız onun sorğusunun nəticəsi görünəcək. Ancaq eyni zamanda, proqram aydın şəkildə müəyyən edilmiş parametrlər çərçivəsində fəaliyyət göstərir və onlardan kənara çıxa bilməz. Əgər treyder səhv meyarlar qoyubsa, ekranda yalnız onun sorğusunun nəticəsi görünəcək. Ancaq eyni zamanda, proqram aydın şəkildə müəyyən edilmiş parametrlər çərçivəsində fəaliyyət göstərir və onlardan kənara çıxa bilməz. Əgər treyder səhv meyarlar qoyubsa, ekranda yalnız onun sorğusunun nəticəsi görünəcək.

Ekranlayıcıdan necə istifadə etmək olar

Mövcud ekranlayıcıların əksəriyyətinin interfeysi aşağıdakı bölmələrə malikdir:

• şirkətin təsviri;
• dividendlər;
• çarpanlar;
• Maliyyə hesabatları;
• maliyyə əmsalları;
• likvidlik.

Hər bölmənin bir sıra alt bölmələri var. Məsələn, “Şirkətin təsviri”ndə siz səhmlərin satıldığı birja, fəaliyyət sahəsi və qiymətli kağızın indekslərə daxil olub-olmaması ilə bağlı məlumatları tapa bilərsiniz. Treyder bölmələr və alt bölmələr üçün filtrləri müstəqil şəkildə konfiqurasiya edə bilər. Bu həm əl ilə, həm də şablonlardan istifadə etməklə edilə bilər. Birinci halda, xüsusi filtr dəyərlərini təyin etmək və ya təklif olunan variantlar arasında seçmək lazımdır.

Bəzi skrinerlərin qiymətli kağızların axtarışı üçün hazır həlləri var. Lazım gələrsə, onlar istənilən vaxt dəyişdirilə bilər. Bunlar. bir şəxs əvvəlcə şablon sorğularından istifadə edərək səhmləri axtarırsa, sonra onun bazarda davranış strategiyası dəyişirsə, o, istənilən vaxt filtrlərə keçə və axtarış parametrlərini düzəldə bilər.

Ekranlayıcı ilə effektiv işləmək üçün ilk növbədə mövzu haqqında ən azı minimal bilik lazımdır. Tutaq ki, treyder İT sahəsində ixtisaslaşmış Avropa şirkətlərinin səhmlərini brokerdən almaq qərarına gəlib. Onlar avro ilə alınacaq. Ən sadə seçim birbaşa brokerin özünün tətbiqində əldə edilə bilər
, çünki onların bir çoxu öz ekranlaşdırıcıları ilə təchiz edilmişdir. Bu halda filtrləri qurmaq üçün valyuta kimi “Avro”, şirkətin xüsusiyyətlərində isə “İT sənayesi”ni seçmək lazımdır.
Birja süzgəcindən istifadə etməyin kiçik bir nümunəsi. Tutaq ki, treyder NASDAQ-da satılan ABŞ səhmlərindən ibarət portfel yaratmalıdır. Burada qiymətli kağızların böyük seçimi var. Bu vəziyyətdə prosedur aşağıdakı kimi olacaq:

1. Birincisi, səhmlər P/E Ratio meyarına əsasən seçilir. Bu, qiymətli kağızların aşağı qiymətləndirildiyini göstərir. Skinnerdə bu filtri işə salmaqla treyder seçimini 3-4 mindən 100-200 səhmə qədər daraldır.
2. Sonra P/BV filtri işə salınır. Onu 1-dən böyük, lakin bəzi digər xüsusi nömrələrdən kiçik bir dəyərə təyin etmək tövsiyə olunur. Müvafiq olaraq, çıxış öz balans dəyərindən yuxarı satılan, lakin buna baxmayaraq, bu göstəricini çox aşmayan qiymətli kağızlar üçün opsionlar olacaqdır.
3. Daha sonra şirkətlər ROA və ROE baxımından müqayisə edilir. Bunun sayəsində treyder şirkətin investorların pullarından nə qədər səmərəli istifadə etdiyini başa düşə bilər.
4. Bütün bu hərəkətləri yerinə yetirdikdən sonra skriner ekranında 5-10 seçim qalır. Onlardan ən perspektivlisini seçərək əl ilə nəzarət edirlər.

Beləliklə, skriner investisiya bazarının ağlını və anlayışını tamamilə əvəz edə bilməz. Bu, yalnız lazımsız məlumatları filtrləməyə kömək edir. Rusiya bazarında səhmlərin fundamental təhlili, 4 skriner vasitəsilə təhlil, məlumatları necə düzgün qiymətləndirmək olar: https://youtu.be/GVzeqKjhTk8

Rusiya bazarı üçün məşhur birja ekranlayıcılarına ümumi baxış

Finvis

Bu treyderlər arasında ən sadə və ən məşhur ekranlaşdırıcılardan biridir. Burada qeydiyyatdan keçməyinizə ehtiyac yoxdur. Xidmətə daxil olduqdan sonra siz dərhal filtrlərin dəyərini təyin edə və qiymətli kağızların axtarışına başlaya bilərsiniz. Seçim avtomatik olaraq yenilənəcək. Ekranın yalnız ingilis versiyası olmasına baxmayaraq, sadə və intuitiv interfeysə malikdir. İngilis dilini bilməyənlər də bunu başa düşə bilər. Xidmətdə üç böyük filtr qrupu var:

1. Təsviri – təsviri.
2. Fundamental – fundamental xüsusiyyətlər.
3. Texniki – texniki analiz.

Müxtəlif qruplara aid filtrlər birləşdirilə bilər. Bu, bütün sahələri bir ekranda görməyə imkan verir. Çatışmazlıqlar sırasında qeyd etmək olar ki, burada səhm qiymətləri 15 dəqiqə gecikmə ilə göstərilir. Həmçinin, portfeldə 50-dən çox şirkət olmamalıdır.
Finviz ekranında səhmləri necə seçmək olar, artım ehtiyatlarını seçin: https://youtu.be/VWIOGoMv4AA

zaks

Burada praktiki olaraq texniki analiz filtrləri yoxdur. Amma mühasibat meyarları var. Ekranlayıcı sayəsində 18 bölmədən xüsusiyyətlər toplaya bilərsiniz. Bu, öz proqramınızı tərtib etməyə imkan verir. Onların hər birinin daha 5-15 alt bölməsi var. Bunlar. burada bir sıra parametrlər göstərilən parametrlərə uyğun olaraq qiymətli kağızları effektiv şəkildə axtarmağa imkan verir. Mənfi cəhətlərdən qeyd etmək olar ki, bütün filtrlər pulsuz versiyada mövcud olmayacaq. Məsələn, şirkətləri reytinq və ya böyümə potensialına görə axtarmaq mümkün olmayacaq. Ancaq bu, əl ilə edilə bilər.

“Markethameleon” filminin ekrançısı

Onlardan istifadə etmək asan və rahatdır. Treyder parametr sahələrini doldurmağa başlayan kimi, artıq daxil edilmiş kriteriyalara uyğun gələn şirkətlər dərhal ekranın aşağı hissəsində görünür. Ekranlayıcı onun istifadəsi üçün ətraflı təlimat, habelə təlim videosu ilə gəlir. Yeganə odur ki, hamısı ingilis dilindədir. Pulsuz versiya axtarış nəticələrini saxlamayacaq. Bəzi sahələri doldurmaq da mümkün olmayacaq. Sonuncular əsasən texniki təhlillə bağlıdır.

Yahoo ekranlayıcı

Qiymətli kağızlar üçün hazır axtarış meyarları ilə gəlir. İstədiyiniz zaman şablonu redaktə edə bilərsiniz. Hər halda, treyder bəzi sahələri özü doldurmalı olacaq. Bazarla tanış olmayan yeni başlayanlar üçün bu, mürəkkəb görünə bilər. Bəzi vacib parametrlərin düzəldilməsi, məsələn, eyni artım templəri və gəlirlilik yalnız ödənişli versiyanı satın aldıqdan sonra mümkün olacaq.
Rus paylaşımları üçün skriner: https://youtu.be/hABLk9AVl-g

Screener müqayisəsi

Səhm Ekranının Adı	Yeni başlayanlar üçün uyğundurmu?	Sahələri avtomatik tamamlayın	Əlavə daxiletmə seçimlərinin mövcudluğu
Finvis	+	+	+
zaks	+	–	–
“Markethameleon” filminin ekrançısı	–	+	+
Yahoo ekranlayıcı	–	+	–

Birja skrineri treyderin köməkçisidir. Ancaq bu sadəcə köməkçidir. O, işi başa çatdıra bilməyəcək. Proqram yalnız göstərilən parametrlərə uyğun olaraq qiymətli kağızları axtarır. Meyarların nə qədər səriştəli təyin olunduğu treyderin özünün bacarıqlarından asılıdır.