Яагаад танд хувьцааны скринер хэрэгтэй байна вэ, Оросын зах зээлд хэрэгслийг хэрхэн сонгох вэ

Хэрэв арилжаачин үнэт цаасны зах зээлд дөнгөж эхэлж байгаа бол түүний ажлын шинэ онцлогийг ойлгоход амаргүй байх болно. Өгөгдсөн параметрийн дагуу үнэт цаасыг хурдан шүүж авахад туслах зорилгоор хувьцааны скринер (Stock Screener) тусгай хөтөлбөрүүдийг боловсруулсан болно. Эдгээр нь тодорхой шалгуурын дагуу үнэт цаас сонгох боломжийг танд олгоно. Ийм хөтөлбөрүүд нь зөвхөн эхлэгчдэд төдийгүй мэргэжлийн брокер, худалдаачдад ашигтай байх болно.

Хувьцааны скринер гэж юу вэ, програмын зорилго юу вэ

Хувьцааны скринер гэж юу болохыг илүү сайн ойлгохын тулд ердийн дэлгүүрийг жишээ болгон авч болно. Нэг хүн жигнэмэг худалдаж авахаар жижиглэнгийн дэлгүүрт ирлээ гэж бодъё. Тэрээр дэлгүүрт орж ирээд лангуун дээр 50 төрлийн жигнэмэг байхыг харав. Тэд тус бүр өөрийн гэсэн онцлог, давуу болон сул талуудтай. Гэсэн хэдий ч та дүүргэгчтэй цөцгийтэй жигнэмэг худалдаж авах хэрэгтэй бөгөөд нэг кг тутамд 70 рубльээс ихгүй байна. Хэрэв та дэлгүүрийн бүх бүтээгдэхүүнийг гараар ангилж эхэлбэл худалдан авагч илүү ашигтай зүйлд ашиглах боломжтой маш их цаг зарцуулах болно. Үүний үр дүнд худалдан авагч нь худалдагч руу ханддаг. Тэрээр хүссэн бүтээгдэхүүнийхээ шалгуурыг хэлж, сонголт хийхэд нь тусламж хүснэ. Худалдагч дэлгүүрийнхээ бараа бүтээгдэхүүнийг маш сайн мэддэг тул хагас минутын дотор тохирох жигнэмэгийг хялбархан олох боломжтой. Худалдаачин өөрөө хайвал 20-30 минутыг нэг л үйл ажиллагаанд зарцуулна. Скринерүүд ижил зарчмаар ажилладаг. Үнэн хэрэгтээ энэ бол програм биш, харин хэдэн арван шүүлтүүр суурилуулсан үйлчилгээ юм. Энд хөрөнгө оруулагч/худалдаачин үзэхийг хүссэн үнэт цаасныхаа параметрүүдийг скринерт хэлэх шаардлагатай. Хөтөлбөр нь хүсэлтэд дүн шинжилгээ хийж, заасан шаардлагад нийцсэн хувьцааны мэдээллийн санг эрэмбэлж, https://finbull.ru/stock/ хаягаар Санкт-Петербургийн хөрөнгийн биржийн хөрөнгийн дэлгэцийн интерфейсээр дамжуулан харуулна.
“Screener” гэдэг үг нь өөрөө англи гаралтай. Энэ нь to screen гэсэн үйл үгнээс гаралтай бөгөөд үүнийг “шилж” эсвэл “сорт” гэж орчуулж болно. Үйлчилгээний өөр нэг нэр нь Scanner юм.

Скринер нь хөрөнгө оруулагч, арилжаачдыг үнэт цаасны зах зээл болон тодорхой компанийн үйл ажиллагааг ойлгох хэрэгцээ шаардлагаас чөлөөлөхгүй бөгөөд энэ хэрэгсэл нь зөвхөн тодорхой параметрийн дагуу хувьцааг шүүж, бодит байдалд үндэслэн хувьцааг зөв тохируулсан эсэхийг шалгадаг. уургийн оюун санааны хариуцлага.

Скринер хэрхэн ажилладаг вэ?

Хувьцааны скринер нь үржвэр болон харьцааг ашиглан хувьцааны анхан шатны шинжилгээ хийх боломжийг олгодог. Скринер бүр програм хангамжийн бүрхүүлд суурилуулсан шүүлтүүртэй байдаг. Худалдаачин тэдгээрийг гараар бөглөх эсвэл үйлчилгээний санал болгож буй утгуудаас параметрүүдийг сонгоно. Оруулсан өгөгдөлд дүн шинжилгээ хийж, шалгагч нь заасан шалгуурт тохирсон үнэт цаасны сонголтыг хийдэг. Энд байгаа худалдаачин янз бүрийн параметрүүдийг тохируулж болно. Энэ нь байж болох юм:

• үндсэн шинж чанарууд;
• P/E, P/BV, P/S, P/FCF, EV/EBITDA, E/P үржвэрүүд, Graham, DuPont, Altman болон бусад тооцоолол;
• гүйлгээнд байгаа хувьцааны тоо;
• шинжээчдийн таамагласнаар асар их боломжит үнэт цаас;
• нягтлан бодох бүртгэл эсвэл санхүүгийн тайлангийн янз бүрийн шалгуур.

[гарчиг id=”хавсралт_11972″ align=”aligncenter” өргөн=”788″]
Техникийн болон суурь шинжилгээнээс янз бүрийн үзүүлэлтээр хувьцааг сонгох боломжийг олгодог хүчирхэг скринер Төлбөртэй, үнэ төлбөргүй скрининг хийдэг. Эхний тохиолдолд хөрөнгө оруулагчид үндсэндээ тодорхой туршилтын хугацаа өгдөг бөгөөд энэ хугацаанд тэрээр шинэ үйлчилгээг үйл ажиллагаанд нь туршиж үзэх боломжтой. Үүний дараа л түүнээс скринер худалдаж авсан төлбөрийг төлөхийг шаарддаг. Хэрэв ямар нэг шалтгааны улмаас худалдан авалтын үйл ажиллагаа түүнд тохирохгүй бол тэрээр гүйлгээнээс татгалзаж болно. Үүний зэрэгцээ тэрээр туршилтын горимын цагийг төлөх шаардлагагүй болно. Чөлөөт хугацаа нь ерөнхийдөө хоёр долоо хоногоос нэг сар хүртэл үргэлжилдэг. Энэ хугацаа нь үйлчилгээний чадавхийг үнэлэхэд хангалттай. Гадаадын болон Оросын компаниудын хувьцаанд дүн шинжилгээ хийх Tradingview.com скринер:
Скринерүүдийн гол давуу тал нь тэдний ачаар үнэт цаасны эрэл хайгуул ихээхэн хурдассан явдал юм. Худалдаачин/хөрөнгө оруулагч олон цагаар зах зээлийг хянах шаардлагагүй. Тэр зөвхөн програмд ​​шаардлагатай хайлтын шалгуурыг тавьдаг бөгөөд үйлчилгээ нь түүнд заасан параметрүүдэд хамаарах бүх сонголтыг санал болгодог. Энэ нь таны цагийг ихээхэн хэмнэх боломжийг олгоно. Москвагийн биржийн хувьцааны дэлгэцийн нэгний интерфейс
:

Гэсэн хэдий ч скринерүүд бас сул талуудтай байдаг. Тэд үржүүлэгч болон санхүүгийн үзүүлэлтүүдийн талаар юу ч ойлгодоггүй хүмүүст тохирохгүй. Тэдгээрийг зохих ёсоор ашиглахгүй бол аюултай байж болно.

Хөтөлбөр ашигтай байхын тулд хөрөнгө оруулагч ядаж эхний түвшинд зах зээлийн онцлогийг ойлгож, скринерийн тусламжтайгаар яг юу олохыг хүсч байгаагаа мэддэг байх ёстой. Үгүй бол худалдаачин түүнд ямар ч ашиг авчрахгүй сонголтуудыг давах болно. Ихэнх дэлгэцийн программууд англи хэлтэй байдаг. Хөтөлбөрийг үр дүнтэй ашиглахын тулд та энэ хэлийг дор хаяж харилцан ярианы түвшинд ойлгох хэрэгтэй. Хуудсуудыг автоматаар орчуулах үйлчилгээ энд тохиромжгүй. Баримт нь дэвсгэр орчуулгын явцад текстийн утга нь ихэвчлэн алдагдах эсвэл гажууддаг. Хэрэв энэ хүчин зүйлийг анхаарч үзэхгүй бол энэ нь арилжаачинг үнэт цаас, хөрөнгөө алдах хүртэл гунигтай үр дагаварт хүргэж болзошгүй юм. [гарчиг id=”хавсралт_11969″ align=”aligncenter” өргөн=”678″]
Хувьцааны дэлгэцийн бүх шүүлтүүрийг англи хэл дээр тохируулсан – шаардлагатай хувьцааг зөв сонгохын тулд үржүүлэгч, үндсэн болон техникийн шинжилгээг ойлгохоос гадна талбаруудын орчуулгыг тодорхой мэдэх хэрэгтэй[/caption] Эхлэгчдэд зарим үйлчилгээний интерфейсийг ойлгоход хялбар байх. Туршлагатай худалдаачид ч гэсэн энд бэрхшээлтэй тулгарах болно. Тэдний ажлын бүх онцлогийг ойлгохын тулд маш их цаг хугацаа шаардагдана. Хөтөлбөрийн гол сөрөг тал нь зарим скринерүүдэд шаардлагатай шүүлтүүр байхгүй байж магадгүй юм. Энэ тохиолдолд үнэт цаасны хяналтыг гараар үргэлжлүүлэх эсвэл өөр шинжилгээний хэрэгслийг ашиглах шаардлагатай болно. Энэ үйлчилгээ нь худалдаачинг компанийн үйл хэргийг тодорхой ойлгох хэрэгцээ шаардлагаас чөлөөлөхгүй гэдгийг мартаж болохгүй. Тэдгээр. түүнд үнэт цаас хайх ажлыг бүрэн шилжүүлж, шинээр ирсэн хүмүүсийн найдаж байгаачлан энэ нь ажиллахгүй болно. Скринер нь эзэндээ их хэмжээний орлого авчрах баталгаатай шилдэг хувьцааг өөрөө сонгон шалгаруулна гэж бодох ёсгүй. Энэ нь зөвхөн нэг төрлийн шүүлтүүрийн үүрэг гүйцэтгэдэг бөгөөд шаардлагагүй үнэт цаасыг заасан параметрийн дагуу шүүдэг. Гэхдээ үүнтэй зэрэгцэн хөтөлбөр нь тодорхой тогтоосон параметрүүдийн хүрээнд ажилладаг бөгөөд тэдгээрээс хазайх боломжгүй юм. Хэрэв худалдаачин буруу шалгуур тавьсан бол зөвхөн түүний хүсэлтийн үр дүн дэлгэц дээр гарч ирнэ. Гэхдээ үүнтэй зэрэгцэн хөтөлбөр нь тодорхой тогтоосон параметрүүдийн хүрээнд ажилладаг бөгөөд тэдгээрээс хазайх боломжгүй юм. Хэрэв худалдаачин буруу шалгуур тавьсан бол зөвхөн түүний хүсэлтийн үр дүн дэлгэц дээр гарч ирнэ. Гэхдээ үүнтэй зэрэгцэн хөтөлбөр нь тодорхой тогтоосон параметрүүдийн хүрээнд ажилладаг бөгөөд тэдгээрээс хазайх боломжгүй юм. Хэрэв худалдаачин буруу шалгуур тавьсан бол зөвхөн түүний хүсэлтийн үр дүн дэлгэц дээр гарч ирнэ.

Скринерийг хэрхэн ашиглах вэ

Одоо байгаа ихэнх дэлгэцийн интерфейс нь дараах хэсгүүдтэй байна.

• компанийн тодорхойлолт;
• ногдол ашиг;
• үржүүлэгч;
• санхүүгийн тайлан;
• санхүүгийн харьцаа;
• хөрвөх чадвар.

Хэсэг бүр хэд хэдэн дэд хэсгүүдтэй. Жишээлбэл, “Компанийн тодорхойлолт” -оос та хувьцаа зарагддаг бирж, үйл ажиллагааны салбар, үнэт цаас нь индекст хамаарах эсэх талаарх мэдээллийг олж авах боломжтой. Худалдаачин хэсэг болон дэд хэсгүүдийн шүүлтүүрийг бие даан тохируулах боломжтой. Үүнийг гараар болон загвар ашиглан хийж болно. Эхний тохиолдолд шүүлтүүрийн тодорхой утгыг зааж өгөх эсвэл санал болгож буй сонголтуудаас сонгох шаардлагатай.

Зарим скринингчид үнэт цаас хайхад бэлэн шийдлүүдтэй байдаг. Шаардлагатай бол тэдгээрийг хүссэн үедээ өөрчилж болно. Тэдгээр. Хэрэв хүн эхлээд загвар асуулга ашиглан хувьцаа хайж, дараа нь зах зээл дээрх түүний зан төлөвийн стратеги өөрчлөгдвөл тэр хүссэн үедээ шүүлтүүрт орж хайлтын параметрүүдийг тохируулах боломжтой.

Скринертэй үр дүнтэй ажиллахын тулд эхлээд тухайн сэдвийн талаар хамгийн бага мэдлэгтэй байх шаардлагатай. Худалдаачин мэдээллийн технологийн чиглэлээр мэргэшсэн Европын компаниудын хувьцааг брокероос худалдаж авахаар шийдсэн гэж бодъё. Тэд еврогоор арилжаалагдах болно. Хамгийн энгийн сонголтыг брокерын програмаас шууд авах боломжтой
, учир нь Тэдний олонхи нь өөрийн скрингүүдээр тоноглогдсон байдаг. Энэ тохиолдолд шүүлтүүрийг тохируулахын тулд та валют болгон “Евро”, компанийн шинж чанарт “IT салбар”-ыг сонгох хэрэгтэй.
Хувьцааны дэлгэцийг хэрхэн ашиглах талаар жижиг жишээ. Арилжаачин NASDAQ дээр арилжаалагддаг АНУ-ын хувьцааны багцыг бүрдүүлэх шаардлагатай гэж бодъё. Энд үнэт цаасны асар том сонголт бий. Энэ тохиолдолд процедур дараах байдалтай байна.

1. Нэгдүгээрт, хувьцааг P/E Ratio шалгуурт үндэслэн сонгоно. Энэ нь үнэт цаасыг дутуу үнэлж байгааг харуулж байна. Энэ шүүлтүүрийг арьсан дээр ажиллуулснаар худалдаачин сонголтоо 3-4 мянгаас 100-200 ширхэг болгож нарийсгаж байна.
2. Дараа нь P/BV шүүлтүүр асаалттай байна. Үүнийг 1-ээс их, гэхдээ бусад тодорхой тооноос бага утгатай болгохыг зөвлөж байна. Үүний дагуу гаралт нь дансны үнээс дээгүүр зарагдсан үнэт цаасны сонголт байх болно, гэхдээ энэ үзүүлэлтээс хэтэрч болохгүй.
3. Дараа нь компаниудыг ROA болон ROE байдлаар нь харьцуулдаг. Үүний ачаар худалдаачин компани хөрөнгө оруулагчдын мөнгийг хэр үр дүнтэй ашиглаж байгааг ойлгож чадна.
4. Эдгээр бүх үйлдлийг хийсний дараа дэлгэцийн дэлгэц дээр 5-10 сонголт үлдэнэ. Тэдгээрийг гараар хянаж, хамгийн ирээдүйтэйг нь сонгоно.

Тиймээс скринер нь хөрөнгө оруулалтын зах зээлийн талаарх оюун ухаан, ойлголтыг бүрэн орлож чадахгүй. Энэ нь зөвхөн шаардлагагүй мэдээллийг шүүж авахад тусалдаг. ОХУ-ын зах зээл дээрх хувьцааны үндсэн шинжилгээ, 4 скринерээр дамжуулан дүн шинжилгээ хийх, өгөгдлийг хэрхэн зөв үнэлэх вэ: https://youtu.be/GVzeqKjhTk8

Оросын зах зээлд зориулсан алдартай хувьцааны дэлгэцийн тойм

Финвис

Энэ бол худалдаачдын дунд хамгийн энгийн бөгөөд алдартай скринерүүдийн нэг юм. Та энд бүртгүүлэх шаардлагагүй. Үйлчилгээнд орсны дараа та шүүлтүүрийн утгыг нэн даруй тохируулж, үнэт цаас хайж эхлэх боломжтой. Сонголт автоматаар шинэчлэгдэх болно. Скринерийн зөвхөн англи хувилбар байгаа хэдий ч энгийн бөгөөд ойлгомжтой интерфэйстэй. Англиар ярьдаггүй хүмүүс ч үүнийг ойлгож чадна. Үйлчилгээ нь гурван том бүлэг шүүлтүүртэй:

1. Тодорхойлолт – тайлбар.
2. Үндсэн – үндсэн шинж чанарууд.
3. Техникийн – техникийн шинжилгээ.

Өөр өөр бүлгүүдэд хамаарах шүүлтүүрүүдийг нэгтгэж болно. Энэ нь бүх талбарыг нэг дэлгэц дээр харах боломжийг танд олгоно. Алдаа дутагдлуудын дунд хувьцааны үнийг энд 15 минутын хоцролттой харуулж байгааг тэмдэглэж болно. Мөн багцад 50-иас дээш компани байх ёсгүй.
Finviz скринер дээр хувьцааг хэрхэн сонгох, өсөлтийн хувьцааг сонгох: https://youtu.be/VWIOGoMv4AA

закс

Энд техникийн шинжилгээний шүүлтүүр бараг байдаггүй. Гэхдээ нягтлан бодох бүртгэлийн шалгуур байдаг. Скринерийн ачаар та 18 хэсгээс шинж чанарыг цуглуулах боломжтой. Энэ нь танд өөрийн програмыг эмхэтгэх боломжийг олгоно. Тус бүр нь өөр 5-15 дэд хэсэгтэй. Тэдгээр. Энд байгаа тохиргооны багц нь заасан параметрийн дагуу үнэт цаасыг үр дүнтэй хайх боломжийг олгодог. Сул талуудаас бүх шүүлтүүрийг үнэгүй хувилбарт ашиглах боломжгүй гэдгийг тэмдэглэж болно. Жишээлбэл, үнэлгээ эсвэл өсөлтийн боломжоор компаниудыг хайх боломжгүй болно. Гэсэн хэдий ч үүнийг гараар хийж болно.

“Markethameleon” киноны дэлгэцийн ажилтан

Тэдгээрийг ашиглахад хялбар, тохиромжтой. Худалдаачин параметрийн талбаруудыг бөглөж эхэлмэгц аль хэдийн оруулсан шалгуурт тохирсон компаниуд дэлгэцийн доод хэсэгт шууд гарч ирнэ. Скринер нь түүний хэрэглээний нарийвчилсан заавар, сургалтын видео бичлэгтэй ирдэг. Цорын ганц зүйл бол тэд бүгд англи хэл дээр байдаг. Үнэгүй хувилбар нь хайлтын үр дүнг хадгалахгүй. Мөн зарим талбарыг бөглөх боломжгүй болно. Сүүлийнх нь голчлон техникийн шинжилгээтэй холбоотой.

Yahoo дэлгэцийн программ

Энэ нь үнэт цаасны бэлэн хайлтын шалгууртай ирдэг. Хэрэв та хүсвэл загварыг хүссэн үедээ засах боломжтой. Ямар ч тохиолдолд худалдаачин зарим талбарыг өөрөө бөглөх шаардлагатай болно. Зах зээлийг сайн мэдэхгүй эхлэгчдэд энэ нь төвөгтэй мэт санагдаж магадгүй юм. Зарим чухал параметрүүдийг засах, жишээлбэл, ижил өсөлтийн хурд, ашигт ажиллагаа нь төлбөртэй хувилбарыг худалдаж авсны дараа л боломжтой болно.
Оросын хувьцааны скринер: https://youtu.be/hABLk9AVl-g

Дэлгэцийн харьцуулалт

Хувьцааны дэлгэцийн нэр	Энэ нь эхлэгчдэд тохиромжтой юу?	Талбаруудыг автоматаар бөглөх	Нэмэлт оролтын сонголтууд байгаа эсэх
Финвис	+	+	+
закс	+	–	–
“Markethameleon” киноны дэлгэцийн ажилтан	–	+	+
Yahoo дэлгэцийн программ	–	+	–

Хувьцааны скринер бол арилжаачны туслах юм. Гэхдээ энэ бол зүгээр л туслагч юм. Тэр ажлаа дуусгаж чадахгүй. Хөтөлбөр нь зөвхөн заасан параметрийн дагуу үнэт цаасыг хайдаг. Шалгуур шалгуурыг хэр чадварлаг тогтоох нь худалдаачин өөрөө ур чадвараас хамаарна.