Deskripsi dan penerapan indikator RSI (Relative Strength Index)

Indikator RSI (Indeks Kekuatan Relatif), deskripsi dan penerapan indikator kekuatan relatif dalam praktik dalam perdagangan.

Apa itu indikator RSI dan apa artinya, rumus menghitung Relative Strength Index

Keputusan yang dibuat oleh seorang trader di bursa saham selalu dikaitkan dengan risiko tertentu. Untuk menguranginya sebanyak mungkin, perlu dipikirkan, dirumuskan, dan diterapkan sistem perdagangan tertentu. Salah satu poin pentingnya adalah kemampuan untuk memilih titik masuk yang tepat untuk perdagangan. Ini dapat dilakukan dengan menggunakan indikator Relative Strength Index. Itu ditemukan oleh pedagang Wells Wilder. Dia menerbitkan sebuah artikel tentang itu pada tahun 1978. Dia muncul di majalah Commodities. Sangat menarik untuk dicatat bahwa Wells Wilder adalah seorang insinyur dengan pelatihan. Indikator ini dibahas lebih rinci dalam bukunya New Concepts in Trading Systems. Seiring waktu, Relative Strength Index menjadi sangat populer. Sekarang sudah termasuk dalam rangkaian indikator standar dari hampir setiap
terminal perdagangan.

Indikator RSI dirancang untuk mengidentifikasi zona overbought dan oversold. Di terminal, itu terletak di jendela terpisah. Nilai RSI dapat berkisar dari 0 hingga 100. Level 30 dan 70 sangat penting.Jika harga kurang dari yang pertama atau lebih besar dari yang kedua, maka kita berbicara tentang oversold atau overbought, masing-masing. Terkadang 20 dan 80 digunakan sebagai pengganti level yang ditunjukkan.
Dalam kasus pertama, adalah penting bahwa kemungkinan pergerakan naik selanjutnya dari harga meningkat, dan ini memungkinkan kita untuk mempertimbangkan situasi yang menguntungkan untuk membeli aset. Demikian pula, ketika overbought, Anda dapat mengharapkan penurunan harga lebih lanjut, yang mendukung pelaksanaan transaksi penjualan.

Indikator membantu menetapkan karakteristik impuls harga tanpa penundaan. Keuntungan penting dari RSI adalah efektif di hampir semua jenis pasar pertukaran.

Algoritma perhitungan indikator adalah sebagai berikut:

1. Pada awalnya, pilih jenis harga yang akan Anda gunakan untuk perhitungan. Misalnya, Tutup (harga penutupan) akan digunakan.
2. Mari kita nyatakan jumlah batang saat ini sebagai 0. Kita perlu memperbaiki perbedaan antara harga Tutup batang 0 dan 1. Operasi ini dilakukan beberapa kali sama dengan N, dimensi yang ditentukan saat memasukkan parameter.
3. Hasil yang diperoleh harus dibagi menjadi dua kelompok. Salah satunya (A) akan memiliki nilai positif, yang lain (B) akan memiliki nilai nol dan negatif.
4. Di setiap kelompok yang diperoleh, kita harus mengambil rata-rata eksponensial dari angka-angka ini. Dalam hal ini, rata-rata terjadi bukan oleh jumlah elemen dari grup ini, tetapi oleh N. Dalam hal ini, dua angka akan diperoleh: rata-rata nilai positif (PS) dan nilai negatif (OS).
5. Selanjutnya, Anda perlu mendapatkan hasil bagi (H) dari membagi PS dengan OS, diambil dengan tanda Plus.
6. Untuk mendapatkan nilai indikator, Anda perlu menggunakan rumus berikut: RSI = 100 – 100 / (1 + H).

Metode penghitungan ini diusulkan oleh pembuat indikator ini — Wells Wilder. Jenis harga berikut dapat digunakan untuk perhitungan:

• harga pembukaan;
• harga penutup;
• maksimum;
• minimum;
• harga median, yang merupakan rata-rata aritmatika dari jumlah nilai maksimum dan minimum;
• harga tipikal, yang merupakan rata-rata aritmatika dari angka-angka tersebut: harga penutupan, maksimum dan minimum;
• harga tertimbang adalah rata-rata dari empat angka: harga tertinggi, terendah, dan dua harga penutupan.

Cara menerapkan indikator analisis teknis RSI, deskripsi dan perhitungan Indeks Kekuatan Relatif: https://youtu.be/q2uDPH8MizQ Trader dapat memilih opsi yang lebih sesuai. Pencipta indikator percaya bahwa periode perhitungan optimal adalah 14 bar. Sekarang sudut pandang lebih populer, yang menunjukkan bahwa lebih baik bagi seorang pedagang untuk memilih durasi khusus untuk instrumen yang digunakan. Jika lebih pendek, maka jumlah sinyal akan lebih banyak, tetapi banyak dari mereka yang salah. Tingkat keberhasilan lebih tinggi ketika periode lebih lama. Namun, sinyal seperti itu akan lebih jarang terjadi.

Pengaturan indikator RSI

Untuk mengkonfigurasi, Anda perlu mengatur parameter berikut:

1. Periode pemrosesan data. Dalam hal ini, Anda harus menentukan jumlah batang yang perhitungannya harus dilakukan.
2. Anda harus memilih harga batang mana yang harus digunakan. Hal ini ditentukan oleh sistem trading yang digunakan trader.
3. Anda perlu mengatur level, yang persimpangannya dengan harga akan menjadi sinyal bagi pedagang.

Penentuan panjang periode yang sesuai harus dipilih dengan tepat. Jika terlalu pendek, maka pedagang akan menerima sejumlah besar sinyal, dari mana akan sulit untuk memilih yang cukup andal. Dengan durasi yang sangat lama, grafik indikator akan relatif jarang melintasi level sinyal.

Diyakini bahwa pada kerangka waktu yang lebih kecil, tingkat kebisingan akan lebih tinggi, yang mungkin memerlukan peningkatan durasi periode perhitungan. Sangat menarik untuk dicatat bahwa penulis indikator menganggap 14 sebagai periode terbaik untuk berbagai kerangka waktu. Saat ini, 9 dan 25 juga populer.

Ada aturan, berikut ini, Anda dapat secara empiris menemukan durasi yang diinginkan. Untuk melakukan ini, Anda perlu mengatur parameter ini di pengaturan indikator dan melihat pada grafik sinyal apa yang diberikannya. Jika 80-90% dari sinyal tersebut dikonfirmasi oleh pergerakan harga yang sesuai, maka parameter yang dipilih akan efektif. Jika ini bukan masalahnya, maka disarankan untuk melakukan pemeriksaan yang sama untuk nomor lain. Anda harus memilih level sinyal yang tepat. Mereka membagi grafik menjadi tiga zona. Jika harga melintasi level sinyal yang lebih rendah dari atas ke bawah, maka kita dapat berbicara tentang zona oversold. Ketika level yang lebih tinggi dilintasi dari bawah ke atas, zona overbought dimulai. Level yang paling populer adalah 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. Trader harus memilih yang dianggap paling efektif.

Cara Menggunakan Indikator Divergensi RSI – Strategi dan Aturan

Ada beberapa cara untuk bekerja dengan RSI. Mungkin yang paling terkenal adalah definisi overbought atau oversold. Saat memutuskan perdagangan, akan berguna untuk memeriksa tidak hanya saat ini, tetapi juga kerangka waktu yang lebih besar. Jika sinyalnya searah, ini akan meningkatkan kemungkinan perdagangan yang menguntungkan, dan jika ada divergensi, risiko kerugian akan meningkat. Cara yang paling efektif adalah dengan trading sesuai dengan arah trend saat ini. Dalam hal ini, hanya transaksi ke arahnya yang dipertimbangkan. Misalnya, dalam tren turun, Anda hanya perlu membuka transaksi untuk menjual aset. Dalam kasus yang sedang dipertimbangkan, sinyal indikator akan menjadi keluarnya RSA dari zona oversold. Untuk arah tren yang berlawanan, sinyal akan terdiri dari keluar dari zona overbought. Dalam bentuk klasiknya, osilator paling efektif digunakan untuk tren menyamping. Untuk pertumbuhan, level digunakan yang digeser ke atas relatif terhadap yang klasik. Untuk yang jatuh, Anda harus memindahkannya lebih rendah.
Teknik ini juga digunakan untuk trading melawan tren. Opsi ini paling baik digunakan oleh trader yang lebih berpengalaman. Jika kutipan dari aset pertukaran berada dalam tren naik, maka untuk memasuki kesepakatan jual, Anda harus menunggu sampai indikator melintasi garis sinyal atas dari atas ke bawah, meninggalkan zona overbought.
Saat mempertimbangkan tren turun, lakukan hal yang sama. Dalam hal ini, sinyal untuk masuk ke dalam kesepakatan jual akan menjadi indikator yang melintasi garis sinyal yang lebih besar dari atas ke bawah. Anda dapat menggunakan indikator untuk mengenali keberadaan sebuah tren. RSI yang berkembang akan ditunjukkan dengan long stay di bagian atas grafik (nilai yang lebih besar dari atau sama dengan 50). Untuk yang menurun, perlu untuk mempertimbangkan situasi ketika indikator tidak melebihi 50. Filter penting untuk melakukan transaksi adalah menentukan arah tren. Indikator yang dimaksud menyediakan cara untuk melakukan ini. Dalam hal ini, garis di level 50 dipertimbangkan.. RSI yang bertahan lama di salah satu sisinya menunjukkan bahwa harga sedang dalam tren. Garis ini seringkali dapat berfungsi sebagai garis resistance atau support dalam pergerakan trending. Penggunaan lain dari indikator ini adalah formasi ayunan yang gagal. Selanjutnya, kita akan mempertimbangkan situasi yang menguntungkan bagi kesepakatan untuk dijual. Untuk mengenalinya, tanda-tanda berikut harus ada:

1. Indikator RSI melintasi garis sinyal atas, sehingga memasuki zona overbought.
2. Berada di dalamnya, ia menunjukkan puncak.
3. Setelah sedikit penurunan sementara, itu membuat puncak seperti itu lagi, tetapi tingginya harus kurang dari yang pertama.
4. Pada saat yang sama, harga naik.

Situasi ini menunjukkan bahwa harga saham di masa depan cenderung menurun. Dalam situasi ini, ada peluang tinggi untuk secara menguntungkan memasuki kesepakatan untuk menjual sekuritas. Formasi Swing yang Gagal:
Meskipun pertumbuhan terus berlanjut, pola “ayunan gagal” menunjukkan kelemahan pergerakan yang ada. Ini menunjukkan bahwa tren baru akan segera dimulai. Di sini kami mempertimbangkan situasi untuk tren yang berkembang. Sinyal langsung adalah persilangan garis bawah horizontal pada grafik RSI, dari mana puncak kedua dimulai. Untuk mengurangi penalaran, argumen dilakukan dengan cara yang sama. Harus diingat bahwa meskipun kita berbicara tentang kemungkinan sukses yang signifikan, namun, kita tidak berbicara tentang jaminan penuh dari perubahan tren. Teknik ini juga disebut divergensi. Beberapa pedagang berpengalaman menganggap sinyal ini relatif dapat diandalkan. Untuk menggunakannya, disarankan untuk menunggu awal pergerakan harga yang dikonfirmasi.
Jenis sinyal lainnya adalah adanya tren pada grafik indikator. Jika Anda menggambar garis lurus di sepanjang tepian atau palung, maka ketika melintasi, Anda dapat mengharapkan bahwa pada grafik juga dimungkinkan untuk masuk ke dalam kesepakatan ke arah yang sesuai. Pada saat yang sama, kehadiran tren indikator tidak berarti akan serupa pada grafik. Beberapa pedagang menganggap itu bermanfaat untuk mempelajari grafik indikator dari sudut pandang analisis teknis. Misalnya, mereka dapat menggunakan sinyal seperti bendera,
segitiga , “kepala dan bahu” dan lainnya di atasnya, menafsirkannya dengan cara yang sama seperti pada grafik harga.
Sangat menarik untuk dicatat bahwa kehadiran angka-angka ini pada grafik RSI tidak berarti bahwa angka-angka tersebut dapat ditemukan pada grafik harga pada saat itu. Meskipun demikian, penggunaan jenis sinyal ini akan membantu menemukan peluang perdagangan yang menguntungkan.

Kapan harus menggunakan RSI dan kapan tidak

Pilihan jalur sinyal yang benar memainkan peran penting. Ini harus sesuai dengan fitur instrumen dan kerangka waktu yang digunakan. Pilihan 30 dan 70 bekerja dengan baik di pasar yang tenang. Ini juga dapat digunakan pada kerangka waktu yang lebih tinggi. Jika pasar bullish, maka levelnya tidak akan simetris. Salah satu opsi yang cocok adalah memilih 40 dan 80. Untuk tren turun, Anda perlu menggeser level ke bawah. Misalnya, 20 dan 60 mungkin cocok. Yang terbaik adalah ketika pedagang memilih sinyal-sinyal ini sedemikian rupa sehingga cocok untuk bekerja dengan instrumen yang dipilih.
Harus diingat bahwa sinyal indikator dalam banyak kasus menunjukkan perubahan tren. Harus diingat bahwa hasilnya tidak selalu tren yang berlawanan. Kadang-kadang gerakan lateral dapat terjadi, yang akan berlangsung untuk waktu yang relatif lama. Oleh karena itu, keputusan untuk memasuki perdagangan harus dibuat ketika pergerakan harga mengkonfirmasi awal dari pergerakan tren yang diinginkan.
Saat menggunakan RSI, penting untuk meningkatkan kemungkinan memasuki perdagangan yang menguntungkan. Untuk melakukan ini, ada baiknya menggunakannya bersama dengan orang lain. Dianjurkan untuk menggunakan indikator tren untuk ini. Misalnya, dalam situasi ini, MACD atau
rata-rata bergerak mungkin cocok.. Dengan bantuan mereka, tren akan ditentukan, dan saat menggunakan RSI, akan menjadi jelas saat Anda harus langsung memasukkan kesepakatan. Sinyal untuk memasuki perdagangan untuk membeli saham di pasar bull:

Pro dan kontra

Menggunakan Relative Strength Index memungkinkan Anda menikmati manfaat berikut:

1. Indikator ini memungkinkan pedagang untuk menerima sinyal overbought dan oversold yang andal untuk hampir semua jenis aset pertukaran.
2. Mempertahankan efektivitasnya bila diterapkan pada kerangka waktu apa pun.
3. Dapat digunakan dalam sesi perdagangan apa pun.
4. Ini dapat digunakan dalam berbagai cara, termasuk untuk menentukan arah dan kekuatan tren, untuk menentukan titik masuk ke dalam perdagangan.
5. Kecepatan reaksi yang tinggi terhadap perilaku harga.
6. Dengan interpretasi yang benar dari pembacaan indikator dan sinyalnya, RSI dapat dianggap sebagai sinyal yang akurat.
7. Selama bekerja, pedagang menerima sinyal yang cukup untuk dapat memilih yang paling cocok untuk melakukan transaksi.

Untuk menggunakannya dengan benar, perlu mempertimbangkan kerugian berikut:

1. Jika periode perhitungan terlalu pendek, maka jumlah sinyal yang diterima akan meningkat tajam, di mana akan lebih sulit untuk dinavigasi. Dalam hal ini, Anda harus menggunakan cara yang efektif untuk menyaringnya.
2. Dengan tren jangka panjang, sinyal indikator mungkin ambigu.
3. Dalam alat ini, perpotongan garis adalah yang paling penting, tetapi perilaku grafik indikator dalam kasus lain mungkin sulit untuk diinterpretasikan dengan benar.

Untuk menggunakan indikator seefisien mungkin, pedagang harus memperhitungkan semua fitur penting saat menganalisis.