RSI इंडिकेटरचे वर्णन आणि अनुप्रयोग (रिलेटिव्ह स्ट्रेंथ इंडेक्स)

आरएसआय इंडिकेटर (रिलेटिव्ह स्ट्रेंथ इंडेक्स), ट्रेडींगमध्ये व्यवहारात सापेक्ष ताकद निर्देशकाचे वर्णन आणि वापर.

आरएसआय इंडिकेटर काय आहे आणि त्याचा अर्थ काय आहे, रिलेटिव्ह स्ट्रेंथ इंडेक्स मोजण्याचे सूत्र

स्टॉक एक्स्चेंजवर व्यापार्‍याने घेतलेले निर्णय नेहमीच एका विशिष्ट जोखमीशी संबंधित असतात. ते शक्य तितके कमी करण्यासाठी, त्यावर विचार करणे, एक विशिष्ट व्यापार प्रणाली तयार करणे आणि लागू करणे आवश्यक आहे. व्यापारासाठी योग्य एंट्री पॉइंट निवडण्याची क्षमता हा त्यातील एक महत्त्वाचा मुद्दा आहे. हे रिलेटिव्ह स्ट्रेंथ इंडेक्स इंडिकेटर वापरून केले जाऊ शकते. याचा शोध व्यापारी वेल्स वाइल्डर यांनी लावला होता. 1978 मध्ये त्यांनी याबद्दल एक लेख प्रसिद्ध केला. ती कमोडिटीज मासिकात दिसली. हे लक्षात घेणे मनोरंजक आहे की वेल्स वाइल्डर हे प्रशिक्षण घेऊन अभियंता होते. त्यांच्या नवीन संकल्पना इन ट्रेडिंग सिस्टीम या पुस्तकात या निर्देशकावर अधिक तपशीलवार चर्चा करण्यात आली आहे. कालांतराने, रिलेटिव्ह स्ट्रेंथ इंडेक्स खूप लोकप्रिय झाला आहे. आता ते जवळजवळ प्रत्येक ट्रेडिंग टर्मिनलच्या निर्देशकांच्या मानक संचामध्ये समाविष्ट केले आहे
.

RSI इंडिकेटर हे ओव्हरबॉट आणि ओव्हरसोल्ड झोन ओळखण्यासाठी डिझाइन केलेले आहे. टर्मिनलवर, ते वेगळ्या विंडोमध्ये स्थित आहे. RSI मूल्ये 0 ते 100 पर्यंत असू शकतात. पातळी 30 आणि 70 विशेष महत्त्वाची आहेत. जर किंमत पहिल्यापेक्षा कमी किंवा दुसर्‍यापेक्षा जास्त असेल, तर आम्ही अनुक्रमे जास्त विकल्या गेलेल्या किंवा जास्त खरेदी केल्याबद्दल बोलत आहोत. कधीकधी सूचित स्तरांऐवजी 20 आणि 80 वापरले जातात.
पहिल्या प्रकरणात, हे महत्वाचे आहे की किंमतीच्या नंतरच्या वरच्या हालचालीची संभाव्यता वाढते आणि यामुळे आम्हाला मालमत्ता खरेदी करण्यासाठी परिस्थिती अनुकूल मानता येते. त्याचप्रमाणे, जेव्हा जास्त खरेदी केली जाते, तेव्हा तुम्ही किंमतीत आणखी घसरण होण्याची अपेक्षा करू शकता, जे विक्री व्यवहाराच्या अंमलबजावणीला अनुकूल ठरते.

निर्देशक विलंब न करता किंमत आवेगांची वैशिष्ट्ये स्थापित करण्यात मदत करतो. RSI चा एक महत्त्वाचा फायदा म्हणजे तो जवळजवळ सर्व प्रकारच्या एक्सचेंज मार्केटमध्ये प्रभावी आहे.

निर्देशक गणना अल्गोरिदम खालीलप्रमाणे आहे:

1. अगदी सुरुवातीस, तुम्ही गणनेसाठी वापरण्याची योजना असलेल्या किंमतीचा प्रकार निवडा. उदाहरणार्थ, Close (बंद होणारी किंमत) वापरली जाईल.
2. सध्याच्या बारची संख्या 0 म्हणून दर्शवू. 0 आणि 1 बारच्या बंद किंमतींमधील फरक निश्चित करणे आवश्यक आहे. हे ऑपरेशन N च्या बरोबरीने अनेक वेळा केले जाते, पॅरामीटर्स प्रविष्ट करताना निर्दिष्ट केलेले परिमाण.
3. प्राप्त परिणाम दोन गटांमध्ये विभागले पाहिजे. त्यापैकी एक (A) सकारात्मक मूल्ये असेल, इतर (B) मध्ये शून्य आणि ऋण मूल्ये असतील.
4. प्राप्त केलेल्या प्रत्येक गटामध्ये, आपण या संख्यांची घातांकीय सरासरी घेतली पाहिजे. या प्रकरणात, सरासरी या गटाच्या घटकांच्या संख्येनुसार नाही तर N द्वारे होते. या प्रकरणात, दोन संख्या प्राप्त होतील: सकारात्मक मूल्यांची सरासरी (PS) आणि नकारात्मक मूल्यांची (OS).
5. पुढे, तुम्हाला PS ला OS द्वारे विभाजित करण्यापासून भाग (H) मिळवणे आवश्यक आहे, प्लस चिन्हासह घेतले.
6. निर्देशक मूल्य मिळविण्यासाठी, तुम्हाला खालील सूत्र वापरण्याची आवश्यकता आहे: RSI = 100 – 100 / (1 + H).

गणनाची ही पद्धत या निर्देशकाच्या निर्मात्याने प्रस्तावित केली होती — वेल्स वाइल्डर. गणनासाठी खालील प्रकारच्या किंमती वापरल्या जाऊ शकतात:

• उघडण्याची किंमत;
• बंद किंमत;
• कमाल;
• किमान;
• सरासरी किंमत, जी कमाल आणि किमान मूल्यांच्या बेरजेची अंकगणितीय सरासरी आहे;
• ठराविक किंमत, जी अशा संख्यांची अंकगणितीय सरासरी आहे: बंद किंमत, कमाल आणि किमान;
• भारित किंमत ही चार संख्यांची सरासरी आहे: उच्च, निम्न आणि दोन बंद किंमत.

RSI तांत्रिक विश्लेषण निर्देशक, वर्णन आणि सापेक्ष सामर्थ्य निर्देशांकाची गणना कशी लागू करावी: https://youtu.be/q2uDPH8MizQ व्यापारी अधिक अनुकूल पर्याय निवडू शकतो. निर्देशकाच्या निर्मात्याचा विश्वास होता की इष्टतम गणना कालावधी 14 बार आहे. आता दृष्टीकोन अधिक लोकप्रिय आहे, जो सूचित करतो की व्यापार्‍यासाठी वापरलेल्या इन्स्ट्रुमेंटसाठी विशिष्ट कालावधी निवडणे चांगले आहे. जर ते लहान असेल तर सिग्नलची संख्या जास्त असेल, परंतु त्यापैकी बरेच खोटे आहेत. जेव्हा कालावधी जास्त असतो तेव्हा यशाचा दर जास्त असतो. तथापि, असे सिग्नल कमी वारंवार होतील.

RSI निर्देशक सेटिंग्ज

कॉन्फिगर करण्यासाठी, तुम्हाला खालील पॅरामीटर्स सेट करणे आवश्यक आहे:

1. डेटा प्रोसेसिंग कालावधी. या प्रकरणात, आपण बारची संख्या निर्दिष्ट करणे आवश्यक आहे ज्यासाठी गणना केली पाहिजे.
2. तुम्हाला कोणती बार किंमत वापरायची ते निवडणे आवश्यक आहे. हे व्यापारी वापरत असलेल्या व्यापार प्रणालीद्वारे निर्धारित केले जाते.
3. तुम्हाला स्तर सेट करणे आवश्यक आहे, ज्याच्या किंमतीनुसार क्रॉसिंग व्यापारासाठी एक सिग्नल बनेल.

योग्य कालावधीची लांबी निश्चितपणे निवडणे आवश्यक आहे. जर ते खूप लहान असेल, तर व्यापारीला मोठ्या संख्येने सिग्नल प्राप्त होतील, ज्यामधून पुरेसे विश्वसनीय निवडणे कठीण होईल. खूप मोठ्या कालावधीसह, निर्देशक चार्ट तुलनेने क्वचितच सिग्नल पातळी ओलांडतो.

असे मानले जाते की लहान टाइमफ्रेमवर आवाज पातळी जास्त असेल, ज्यासाठी गणना कालावधीच्या कालावधीत वाढ आवश्यक असू शकते. हे लक्षात घेणे मनोरंजक आहे की निर्देशकाच्या लेखकाने विविध टाइमफ्रेमसाठी 14 हा सर्वोत्तम कालावधी मानला आहे. सध्या, 9 आणि 25 देखील लोकप्रिय आहेत.

एक नियम आहे, ज्याचे अनुसरण करून, आपण प्रायोगिकपणे इच्छित कालावधी शोधू शकता. हे करण्यासाठी, तुम्हाला हे पॅरामीटर इंडिकेटर सेटिंग्जमध्ये सेट करावे लागेल आणि त्याने कोणते सिग्नल दिले आहेत ते चार्टवर पहा. जर अशा सिग्नलपैकी 80-90% संबंधित किंमतीच्या हालचालीद्वारे पुष्टी केली गेली, तर निवडलेला पॅरामीटर प्रभावी होईल. असे नसल्यास, दुसर्या नंबरसाठी समान तपासणी करण्याची शिफारस केली जाते. आपल्याला योग्य सिग्नल पातळी निवडण्याची आवश्यकता आहे. ते तक्त्याला तीन झोनमध्ये विभाजित करतात. जर किंमत वरपासून खालपर्यंत खालच्या सिग्नलची पातळी ओलांडली तर आपण ओव्हरसोल्ड झोनबद्दल बोलू शकतो. जेव्हा तळापासून वरची पातळी ओलांडली जाते, तेव्हा ओव्हरबॉट झोन सुरू होतो. सर्वात लोकप्रिय स्तर 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 आहेत. व्यापाऱ्याला ते सर्वात प्रभावी मानतात ते निवडणे आवश्यक आहे.

RSI डायव्हर्जन इंडिकेटर कसे वापरावे – धोरण आणि नियम

RSI सह कार्य करण्याचे अनेक मार्ग आहेत. कदाचित यापैकी सर्वात प्रसिद्ध म्हणजे ओव्हरबॉट किंवा ओव्हरसोल्डची व्याख्या. व्यापाराचा निर्णय घेताना, केवळ वर्तमानच नव्हे तर मोठ्या कालावधीचे परीक्षण करणे देखील उपयुक्त ठरेल. जर सिग्नल दिशाहीन असतील तर, यामुळे फायदेशीर व्यापाराची शक्यता वाढेल आणि जर विचलन असेल तर तोट्याचा धोका वाढेल. सध्याच्या ट्रेंडच्या दिशेनुसार व्यापार करणे हा सर्वात प्रभावी मार्ग आहे. या प्रकरणात, केवळ त्याच्या दिशेने व्यवहारांचा विचार केला जातो. उदाहरणार्थ, डाउनट्रेंडमध्ये, तुम्हाला फक्त मालमत्ता विकण्यासाठी व्यवहार उघडावे लागतील. विचाराधीन प्रकरणात, सूचक सिग्नल ओव्हरसोल्ड झोनमधून RSA मधून बाहेर पडणे असेल. ट्रेंडच्या विरुद्ध दिशेसाठी, ओव्हरबॉट झोनमधून बाहेर पडताना सिग्नलचा समावेश असेल. त्याच्या क्लासिक फॉर्ममध्ये, कडेकडेच्या ट्रेंडसाठी वापरल्यास ऑसिलेटर सर्वात प्रभावी आहे. वाढीसाठी, स्तर वापरले जातात जे शास्त्रीय पातळीच्या तुलनेत वर हलवले जातात. घसरत असलेल्यासाठी, आपल्याला त्यांना खाली हलवावे लागेल.
हे तंत्र ट्रेंडच्या विरूद्ध व्यापारासाठी देखील वापरले जाते. हा पर्याय अधिक अनुभवी व्यापारी वापरतात. जर एक्स्चेंज मालमत्तेचे कोट्स अपट्रेंडमध्ये असतील, तर विक्रीचा सौदा करण्यासाठी, तुम्ही ओव्हरबॉट झोन सोडून इंडिकेटर वरपासून खालपर्यंत वरच्या सिग्नल लाइन ओलांडत नाही तोपर्यंत थांबावे.
डाउनट्रेंडचा विचार करताना तेच करा. या प्रकरणात, विक्री करारात प्रवेश करण्याचा सिग्नल वरपासून खालपर्यंत मोठ्या सिग्नल लाइन ओलांडणारा सूचक असेल. ट्रेंडची उपस्थिती ओळखण्यासाठी तुम्ही इंडिकेटर वापरू शकता. वाढणारा RSI चार्टच्या वरच्या अर्ध्या भागात दीर्घ मुक्कामाद्वारे दर्शविला जाईल (50 पेक्षा मोठे किंवा समान मूल्य). उतरत्यासाठी, जेव्हा निर्देशक 50 पेक्षा जास्त नसेल तेव्हा परिस्थितीचा विचार करणे आवश्यक आहे. व्यवहार करण्यासाठी एक महत्त्वाचा फिल्टर ट्रेंडची दिशा ठरवत आहे. प्रश्नातील सूचक हे करण्याचा मार्ग प्रदान करतो. या प्रकरणात, स्तर 50 वरील ओळ मानली जाते. त्याच्या एका बाजूला RSI दीर्घकाळ राहणे हे सूचित करते की किंमत ट्रेंडमध्ये आहे. ट्रेंडिंग मूव्हमध्ये ही ओळ अनेकदा रेझिस्टन्स किंवा सपोर्ट लाइन म्हणून काम करू शकते. इंडिकेटरचा आणखी एक वापर म्हणजे अयशस्वी स्विंग फॉर्मेशन. पुढे, आम्ही विक्रीसाठी करारासाठी अनुकूल परिस्थितीचा विचार करू. ते ओळखण्यासाठी, खालील चिन्हे उपस्थित असणे आवश्यक आहे:

1. आरएसआय इंडिकेटर वरच्या सिग्नल लाइन ओलांडतो, ज्यामुळे ओव्हरबॉट झोनमध्ये प्रवेश होतो.
2. त्यात असल्याने तो शिखरावर पोहोचतो.
3. थोड्या तात्पुरत्या कमी झाल्यानंतर, ते असे दुसरे शिखर बनवते, परंतु त्याची उंची पहिल्यापेक्षा कमी असावी.
4. त्याच वेळी, किंमत वाढते.

ही परिस्थिती भविष्यात शेअर्सची किंमत कमी होण्याची शक्यता असल्याचे सूचित करते. या परिस्थितीत, सिक्युरिटीजची विक्री करण्यासाठी फायदेशीर करार करण्याची उच्च शक्यता आहे. अयशस्वी स्विंग फॉर्मेशन:
वाढ चालू असूनही, “अयशस्वी स्विंग” नमुना विद्यमान चळवळीची कमकुवतता दर्शवितो. हे दर्शवते की लवकरच एक नवीन ट्रेंड सुरू होऊ शकतो. येथे आम्ही वाढत्या प्रवृत्तीसाठी परिस्थितीचा विचार करतो. तात्काळ सिग्नल म्हणजे आरएसआय चार्टवरील क्षैतिज तळ ओळ ओलांडणे, जिथून दुसरे शिखर सुरू होते. तर्क कमी करण्यासाठी, युक्तिवाद त्याच प्रकारे केला जातो. हे लक्षात ठेवले पाहिजे की आम्ही यशाच्या महत्त्वपूर्ण संभाव्यतेबद्दल बोलत असलो तरी, आम्ही ट्रेंडमधील बदलाच्या संपूर्ण हमीबद्दल बोलत नाही. या तंत्राला विचलन असेही म्हणतात. काही अनुभवी व्यापारी हे सिग्नल तुलनेने विश्वसनीय मानतात. ते वापरण्‍यासाठी, पुष्‍टी करण्‍याच्‍या किमतीच्‍या हालचाली सुरू होण्‍याची प्रतीक्षा करण्‍याची शिफारस केली जाते.
सिग्नलचा आणखी एक प्रकार म्हणजे इंडिकेटर चार्टवर ट्रेंडची उपस्थिती. जर तुम्ही कडा किंवा कुंडांच्या बाजूने सरळ रेषा काढली, तर ती ओलांडल्यावर, तुम्ही अपेक्षा करू शकता की चार्टवर संबंधित दिशेने करार करणे देखील शक्य होईल. त्याच वेळी, निर्देशक ट्रेंडच्या उपस्थितीचा अर्थ असा नाही की ते चार्टवर समान असेल. काही व्यापारी तांत्रिक विश्लेषणाच्या दृष्टिकोनातून इंडिकेटर चार्टचा अभ्यास करणे फलदायी मानतात. उदाहरणार्थ, ते झेंडे,
त्रिकोण , “डोके आणि खांदे” आणि त्यावर इतर असे सिग्नल वापरू शकतात, किंमत चार्ट प्रमाणेच त्यांचा अर्थ लावतात.
हे लक्षात घेणे मनोरंजक आहे की RSI चार्टवर या आकडेवारीच्या उपस्थितीचा अर्थ असा नाही की ते त्या वेळी किंमत चार्टवर आढळू शकतात. असे असूनही, या प्रकारच्या सिग्नलचा वापर फायदेशीर व्यापार संधी शोधण्यात मदत करेल.

RSI कधी वापरावे आणि कधी नाही

सिग्नल लाईन्सची योग्य निवड महत्वाची भूमिका बजावते. ते वापरलेल्या साधनांच्या वैशिष्ट्यांशी आणि टाइमफ्रेमशी संबंधित असले पाहिजे. 30 आणि 70 च्या निवडी शांत मार्केटमध्ये चांगले काम करतात. हे उच्च टाइमफ्रेमवर देखील वापरले जाऊ शकते. जर बाजार तेजीत असेल तर पातळी सममितीय नसतील. योग्य पर्यायांपैकी एक म्हणजे 40 आणि 80 निवडणे. डाउनट्रेंडसाठी, तुम्हाला स्तर खाली हलवावे लागतील. उदाहरणार्थ, 20 आणि 60 योग्य असू शकतात. जेव्हा व्यापारी हे सिग्नल अशा प्रकारे निवडतो की ते निवडलेल्या इन्स्ट्रुमेंटसह काम करण्यासाठी योग्य असतात.
हे लक्षात घेतले पाहिजे की बहुतेक प्रकरणांमध्ये निर्देशक सिग्नल ट्रेंडमधील बदल दर्शवतात. हे लक्षात ठेवले पाहिजे की परिणाम नेहमीच उलट नसतो. कधीकधी बाजूकडील हालचाल होऊ शकते, जी तुलनेने बराच काळ टिकेल. म्हणून, ट्रेडमध्ये प्रवेश करण्याचा निर्णय जेव्हा किमतीच्या हालचालीने इच्छित ट्रेंडच्या हालचालीच्या प्रारंभाची पुष्टी केली तेव्हाच घ्यावा.
RSI वापरताना, फायदेशीर व्यापारात प्रवेश करण्याची शक्यता वाढवणे महत्त्वाचे आहे. हे करण्यासाठी, ते इतरांसह एकत्रितपणे वापरणे फायदेशीर आहे. यासाठी ट्रेंड इंडिकेटर वापरणे उचित आहे. उदाहरणार्थ, या परिस्थितीत, MACD किंवा
मूव्हिंग सरासरी योग्य असू शकते.. त्यांच्या मदतीने, कल निर्धारित केला जाईल, आणि RSI वापरताना, आपल्याला थेट डीलमध्ये प्रवेश करण्याची आवश्यकता असताना हे स्पष्ट होईल. बुल मार्केटमध्ये स्टॉक खरेदी करण्यासाठी व्यापारात प्रवेश करण्याचे संकेत:

साधक आणि बाधक

रिलेटिव्ह स्ट्रेंथ इंडेक्स वापरल्याने तुम्हाला खालील फायदे मिळू शकतात:

1. हे सूचक व्यापार्‍याला जवळजवळ कोणत्याही प्रकारच्या एक्सचेंज मालमत्तेसाठी विश्वसनीय ओव्हरबॉट आणि ओव्हरसोल्ड सिग्नल प्राप्त करण्यास अनुमती देते.
2. कोणत्याही टाइमफ्रेमवर लागू केल्यावर त्याची प्रभावीता टिकवून ठेवते.
3. कोणत्याही ट्रेडिंग सत्रात वापरले जाऊ शकते.
4. ट्रेंडची दिशा आणि सामर्थ्य निश्चित करणे, ट्रेडमध्ये प्रवेश बिंदू निश्चित करणे यासह ते विविध मार्गांनी वापरले जाऊ शकते.
5. किमतीच्या वर्तनावर प्रतिक्रियेची उच्च गती.
6. इंडिकेटर रीडिंग आणि त्याच्या सिग्नल्सच्या योग्य अर्थाने, RSI हा एक अचूक सिग्नल मानला जाऊ शकतो.
7. कामाच्या दरम्यान, व्यवहार करण्यासाठी सर्वात योग्य ते निवडण्यास सक्षम होण्यासाठी व्यापाऱ्याला पुरेसे सिग्नल मिळतात.

ते योग्यरित्या वापरण्यासाठी, खालील तोटे विचारात घेणे आवश्यक आहे:

1. जर गणना कालावधी खूप लहान असेल तर प्राप्त झालेल्या सिग्नलची संख्या झपाट्याने वाढेल, ज्यामध्ये नेव्हिगेट करणे अधिक कठीण होईल. या प्रकरणात, आपल्याला ते फिल्टर करण्यासाठी प्रभावी माध्यमांचा वापर करावा लागेल.
2. दीर्घकालीन ट्रेंडसह, निर्देशक सिग्नल अस्पष्ट असू शकतात.
3. या साधनामध्ये, रेषा छेदनबिंदू सर्वात महत्वाचे आहेत, परंतु इतर प्रकरणांमध्ये निर्देशक चार्टच्या वर्तनाचा योग्य अर्थ लावणे कठीण होऊ शकते.

निर्देशक शक्य तितक्या कार्यक्षमतेने वापरण्यासाठी, व्यापार्‍याने विश्लेषण करताना त्याची सर्व महत्त्वाची वैशिष्ट्ये विचारात घेणे आवश्यक आहे.