RSI үзүүлэлтийн тодорхойлолт ба хэрэглээ (Харьцангуй хүч чадлын индекс)

RSI үзүүлэлт (Харьцангуй хүч чадлын индекс), арилжааны практикт харьцангуй хүч чадлын үзүүлэлтийн тодорхойлолт, хэрэглээ.

RSI үзүүлэлт гэж юу вэ, ямар утгатай вэ, Харьцангуй хүч чадлын индексийг тооцоолох томъёо

Хөрөнгийн бирж дээр арилжаалагчийн гаргасан шийдвэр нь тодорхой эрсдэлтэй үргэлж холбоотой байдаг. Үүнийг аль болох багасгахын тулд тодорхой арилжааны системийг сайтар бодож, томъёолж, хэрэгжүүлэх шаардлагатай. Үүний нэг чухал зүйл бол арилжаанд орох зөв цэгийг сонгох чадвар юм. Үүнийг Харьцангуй хүч чадлын индексийг ашиглан хийж болно. Үүнийг худалдаачин Уэллс Уайлдер зохион бүтээсэн. Тэрээр 1978 онд энэ тухай нийтлэл хэвлүүлсэн. Тэр Commodities сэтгүүлд гарч ирэв. Уэллс Уайлдер инженер мэргэжил эзэмшсэн нь сонирхолтой юм. Энэ үзүүлэлтийг түүний “Арилжааны систем дэх шинэ ойлголт” номондоо илүү дэлгэрэнгүй авч үзсэн. Цаг хугацаа өнгөрөхөд Харьцангуй хүч чадлын индекс маш их алдартай болсон. Одоо энэ нь бараг бүх худалдааны терминалын стандарт үзүүлэлтүүдэд багтсан болно
.

RSI индикатор нь хэт их худалдан авсан болон хэт борлуулсан бүсүүдийг тодорхойлоход зориулагдсан. Терминал дээр энэ нь тусдаа цонхонд байрладаг. RSI утгууд нь 0-ээс 100 хооронд хэлбэлзэж болно. 30 ба 70 түвшин нь онцгой ач холбогдолтой. Хэрэв үнэ нь эхнийхээс бага эсвэл хоёр дахь хэмжээнээс их байвал бид хэт худалдах эсвэл хэт их худалдан авах тухай ярьж байна. Заримдаа заасан түвшний оронд 20 ба 80-ыг ашигладаг.
Эхний тохиолдолд үнийн дараагийн өсөлтийн магадлал нэмэгдэх нь чухал бөгөөд энэ нь нөхцөл байдлыг хөрөнгө худалдаж авахад таатай гэж үзэх боломжийг бидэнд олгодог. Үүний нэгэн адил, хэт их худалдан авалт хийх үед та үнэ цаашид буурах болно гэж найдаж болох бөгөөд энэ нь борлуулалтын гүйлгээг хэрэгжүүлэхэд таатай байна.

Үзүүлэлт нь үнийн импульсийн шинж чанарыг цаг алдалгүй тогтооход тусалдаг. RSI-ийн чухал давуу тал нь бараг бүх төрлийн биржийн зах зээлд үр дүнтэй байдагт оршино.

Шалгуур үзүүлэлтийг тооцоолох алгоритм нь дараах байдалтай байна.

1. Хамгийн эхэнд тооцоололд ашиглахаар төлөвлөж буй үнийн төрлийг сонго. Жишээлбэл, Close (хаалтын үнэ) ашиглах болно.
2. Одоо байгаа баарны дугаарыг 0 гэж тэмдэглэе. 0 ба 1 баарны Хаах үнийн зөрүүг засах хэрэгтэй. Энэ үйлдэл нь параметрүүдийг оруулахад заасан хэмжээс болох N-тэй тэнцүү хэд хэдэн удаа хийгддэг.
3. Хүлээн авсан үр дүнг хоёр бүлэгт хуваах ёстой. Тэдгээрийн нэг нь (A) эерэг утгатай, нөгөө нь (B) нь тэг ба сөрөг утгатай байна.
4. Хүлээн авсан бүлэг бүрт бид эдгээр тоонуудын экспоненциал дундажийг авах ёстой. Энэ тохиолдолд дундажийг энэ бүлгийн элементүүдийн тоогоор бус, харин N-ээр хийдэг. Энэ тохиолдолд эерэг утгуудын дундаж (PS) ба сөрөг (OS) гэсэн хоёр тоо гарна.
5. Дараа нь та Нэмэх тэмдгээр авсан PS-ийг үйлдлийн системд хуваах коэффициентийг (H) авах хэрэгтэй.
6. Заагч утгыг авахын тулд та дараах томъёог ашиглах хэрэгтэй: RSI = 100 – 100 / (1 + H).

Энэхүү тооцооллын аргыг энэ үзүүлэлтийг бүтээгч Уэллс Уайлдер санал болгосон. Тооцоолохдоо дараахь төрлийн үнийг ашиглаж болно.

• нээлтийн үнэ;
• хаалтын үнэ;
• дээд тал нь;
• хамгийн бага;
• хамгийн их ба хамгийн бага утгуудын нийлбэрийн арифметик дундаж болох дундаж үнэ;
• ийм тоонуудын арифметик дундаж болох ердийн үнэ: хаалтын үнэ, дээд ба доод;
• жигнэсэн үнэ нь дээд, доод, хаалтын хоёр гэсэн дөрвөн тооны дундаж юм.

RSI техникийн шинжилгээний үзүүлэлтийг хэрхэн ашиглах, Харьцангуй хүч чадлын индексийн тодорхойлолт, тооцоолол: https://youtu.be/q2uDPH8MizQ Худалдаачин илүү тохирох сонголтыг сонгох боломжтой. Шалгуур үзүүлэлтийг бүтээгч хамгийн оновчтой тооцооны хугацаа нь 14 бар гэж үздэг. Одоо үзэл бодол нь илүү алдартай болсон бөгөөд энэ нь худалдаачин ашигласан хэрэгсэлд тусгайлан зориулсан хугацааг сонгох нь дээр гэдгийг харуулж байна. Хэрэв энэ нь богино байвал дохионы тоо илүү их байх болно, гэхдээ тэдгээрийн олонх нь худал юм. Хугацаа урт бол амжилтын түвшин өндөр байдаг. Гэсэн хэдий ч ийм дохио бага тохиолддог.

RSI үзүүлэлтийн тохиргоо

Тохируулахын тулд та дараах параметрүүдийг тохируулах хэрэгтэй.

1. Мэдээлэл боловсруулах хугацаа. Энэ тохиолдолд та тооцоолол хийх ёстой баарны тоог зааж өгөх ёстой.
2. Та аль баарны үнийг ашиглах ёстойг сонгох хэрэгтэй. Энэ нь худалдаачин ашиглаж буй арилжааны системээр тодорхойлогддог.
3. Та үнийг давах нь худалдаачинд дохио болох түвшинг тогтоох хэрэгтэй.

Тохиромжтой хугацааны уртыг тодорхойлохдоо нарийн сонгох хэрэгтэй. Хэрэв энэ нь хэтэрхий богино байвал худалдаачин олон тооны дохиог хүлээн авах бөгөөд үүнээс найдвартай дохиог сонгоход хэцүү байх болно. Маш урт хугацаанд заагч диаграм нь дохионы түвшинг харьцангуй ховор давах болно.

Жижиг цаг үед дуу чимээний түвшин өндөр байх тул тооцооллын хугацааг нэмэгдүүлэх шаардлагатай гэж үзэж байна. Индикаторын зохиогч 14-ийг янз бүрийн хугацааны хувьд хамгийн тохиромжтой үе гэж үзсэн нь сонирхолтой юм. Одоогоор 9 ба 25 нь бас алдартай.

Дүрэм байдаг бөгөөд үүнийг дагаж та хүссэн хугацааг эмпирик байдлаар олох боломжтой. Үүнийг хийхийн тулд та индикаторын тохиргоонд энэ параметрийг тохируулах хэрэгтэй бөгөөд энэ нь ямар дохио өгсөн болохыг графикаас харах хэрэгтэй. Хэрэв ийм дохионы 80-90% нь үнийн харгалзах хөдөлгөөнөөр батлагдсан бол сонгосон параметр нь үр дүнтэй байх болно. Хэрэв тийм биш бол өөр дугаартай ижил шалгалт хийхийг зөвлөж байна. Та дохионы түвшинг зөв сонгох хэрэгтэй. Тэд графикийг гурван бүсэд хуваадаг. Хэрэв үнэ нь доод дохионы түвшинг дээрээс доош давж байвал бид хэт борлуулалтын бүсийн тухай ярьж болно. Дээд түвшнийг доороос дээш давахад хэт их худалдан авалтын бүс эхэлдэг. Хамгийн алдартай түвшин бол 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. Худалдаачин хамгийн үр дүнтэй гэж үзсэн түвшинг сонгох хэрэгтэй.

RSI ялгааны үзүүлэлтийг хэрхэн ашиглах вэ – Стратеги ба дүрэм

RSI-тэй ажиллах хэд хэдэн арга байдаг. Магадгүй эдгээрээс хамгийн алдартай нь хэт их худалдах эсвэл хэт худалдах гэсэн тодорхойлолт юм. Худалдаа хийх шийдвэр гаргахдаа зөвхөн одоогийн төдийгүй илүү том цаг хугацааг судлах нь ашигтай байх болно. Хэрэв дохионууд нэг чиглэлтэй байвал энэ нь ашигтай арилжаа хийх магадлалыг нэмэгдүүлэх бөгөөд хэрэв зөрүүтэй байвал алдагдалд орох эрсдэл нэмэгдэнэ. Хамгийн үр дүнтэй арга бол одоогийн чиг хандлагын дагуу арилжаа хийх явдал юм. Энэ тохиолдолд зөвхөн түүний чиглэлийн гүйлгээг авч үзнэ. Жишээлбэл, буурах хандлагатай үед та зөвхөн хөрөнгө зарах гүйлгээг нээх хэрэгтэй. Хэлэлцэж буй тохиолдолд индикаторын дохио нь RSA-ийн хэт борлуулалтын бүсээс гарах болно. Трендийн эсрэг чиглэлийн хувьд дохио нь хэт их худалдан авалтын бүсээс гарахаас бүрдэнэ. Сонгодог хэлбэрийн хувьд осциллятор нь хажуугийн чиг хандлагыг ашиглахад хамгийн үр дүнтэй байдаг. Өсөлтийн хувьд сонгодог түвшинтэй харьцуулахад дээш шилжсэн түвшинг ашигладаг. Унаж буй хүний ​​хувьд та тэдгээрийг доош нь шилжүүлэх хэрэгтэй.
Энэ техникийг мөн трендийн эсрэг арилжаа хийхэд ашигладаг. Энэ сонголтыг илүү туршлагатай худалдаачид хамгийн сайн ашигладаг. Хэрэв хөрөнгийн биржийн үнийн санал өсөх хандлагатай байгаа бол худалдах хэлцэл хийхдээ индикатор нь дээд дохионы шугамыг дээрээс доош гатлан ​​хэт их худалдан авалтын бүсээс гарах хүртэл хүлээх хэрэгтэй.
Уналтын трэндийг авч үзэхдээ мөн адил хийгээрэй. Энэ тохиолдолд худалдах хэлцэл хийх дохио нь дээрээс доошоо том дохионы шугамыг гатлах үзүүлэлт байх болно. Та индикаторыг ашиглан тренд байгааг таних боломжтой. Өсөн нэмэгдэж буй RSI нь графикийн дээд хагаст (50-аас их буюу тэнцүү утга) удаан хугацаагаар байхаар илэрхийлэгдэх болно. Буурах нэгийн хувьд индикатор нь 50-аас хэтрэхгүй нөхцөл байдлыг харгалзан үзэх шаардлагатай. Гүйлгээ хийх чухал шүүлтүүр бол чиг хандлагын чиглэлийг тодорхойлох явдал юм. Энэ үзүүлэлт нь үүнийг хийх арга замыг өгдөг. Энэ тохиолдолд 50-р түвшний шугамыг авч үзнэ.Түүний нэг талд RSI удаан байх нь үнэ трэнд байгааг илтгэнэ. Энэ шугам нь ихэвчлэн чиг хандлагатай хөдөлгөөнд эсэргүүцэл эсвэл дэмжлэгийн шугам болж чаддаг. Шалгуур үзүүлэлтийн өөр нэг хэрэглээ бол амжилтгүй дүүжин үүсэх явдал юм. Дараа нь бид худалдах хэлэлцээр хийхэд таатай нөхцөл байдлыг авч үзэх болно. Үүнийг танихын тулд дараахь шинж тэмдгүүд байх ёстой.

1. RSI үзүүлэлт нь дээд дохионы шугамыг давж, улмаар хэт их худалдан авалтын бүсэд ордог.
2. Түүнд орсноор тэрээр оргил үеээ харуулж байна.
3. Бага зэрэг түр зуур буурсны дараа энэ нь өөр нэг оргилыг бий болгодог боловч түүний өндөр нь эхнийхээс бага байх ёстой.
4. Үүний зэрэгцээ үнэ өсдөг.

Энэ байдал цаашид хувьцааны үнэ буурах хандлагатай байгааг харуулж байна. Ийм нөхцөлд үнэт цаас худалдах хэлцлийг ашигтай хийх магадлал өндөр байна. Амжилтгүй дүүжин үүсэх:
Хэдийгээр өсөлт үргэлжилсээр байгаа ч “бүтэлгүйтсэн савлуур” загвар нь одоо байгаа хөдөлгөөний сул талыг харуулж байна. Энэ нь удахгүй шинэ чиг хандлага эхэлж магадгүй гэдгийг харуулж байна. Энд бид өсөн нэмэгдэж буй чиг хандлагын нөхцөл байдлыг авч үзье. Шууд дохио нь RSI график дээрх хэвтээ доод шугамыг огтолж, хоёр дахь оргил цэгээс эхэлдэг. Үндэслэлийг багасгахын тулд аргументыг ижил төстэй аргаар явуулдаг. Хэдийгээр бид амжилтанд хүрэх магадлалын талаар ярьж байгаа ч чиг хандлага өөрчлөгдөх бүрэн баталгааны тухай яриагүй гэдгийг санах нь зүйтэй. Энэ техникийг мөн ялгаа гэж нэрлэдэг. Зарим туршлагатай худалдаачид энэ дохиог харьцангуй найдвартай гэж үздэг. Үүнийг ашиглахын тулд үнийн хөдөлгөөнийг баталгаажуулах эхлэлийг хүлээхийг зөвлөж байна.
Өөр нэг төрлийн дохио бол индикаторын график дээр тренд байгаа явдал юм. Хэрэв та ирмэгүүд эсвэл тэвшүүдийн дагуу шулуун шугам зурвал түүнийг гатлах үед график дээр харгалзах чиглэлд хэлэлцээр хийх боломжтой болно гэж найдаж болно. Үүний зэрэгцээ индикаторын хандлага байгаа нь график дээр ижил төстэй байх болно гэсэн үг биш юм. Зарим худалдаачид индикаторын графикийг техникийн шинжилгээний үүднээс судлах нь үр дүнтэй гэж үздэг. Жишээлбэл, тэд түүн дээрх туг,
гурвалжин , “толгой ба мөр” гэх мэт дохиог ашиглаж, үнийн график дээрхтэй ижил байдлаар тайлбарлаж болно.
RSI график дээр эдгээр тоо байгаа нь тухайн үеийн үнийн графикаас олж болно гэсэн үг биш гэдгийг анхаарах нь сонирхолтой юм. Гэсэн хэдий ч эдгээр төрлийн дохиог ашиглах нь ашигтай худалдааны боломжийг олоход тусална.

RSI-г хэзээ ашиглах, хэзээ хэрэглэхгүй

Дохионы шугамыг зөв сонгох нь чухал үүрэг гүйцэтгэдэг. Энэ нь ашигласан багаж хэрэгслийн онцлог, хугацаатай тохирч байх ёстой. 30 ба 70-ын сонголтууд тайван зах зээлд сайн ажилладаг. Үүнийг илүү өндөр хугацаанд ашиглах боломжтой. Хэрэв зах зээл өсөлттэй байвал түвшин тэгш хэмтэй биш байх болно. Тохиромжтой сонголтуудын нэг нь 40 ба 80-ыг сонгох явдал юм. Уруудах хандлагатай байхын тулд та түвшинг доош шилжүүлэх хэрэгтэй. Жишээлбэл, 20 ба 60 нь тохиромжтой байж болно. Худалдаачин эдгээр дохиог сонгосон хэрэгсэлтэй ажиллахад тохиромжтой байдлаар сонгох нь хамгийн сайн арга юм.
Ихэнх тохиолдолд индикаторын дохио нь чиг хандлагын өөрчлөлтийг илтгэдэг гэдгийг санах нь зүйтэй. Үр дүн нь үргэлж эсрэг хандлагатай байдаггүй гэдгийг санах нь зүйтэй. Заримдаа хажуугийн хөдөлгөөн үүсч болох бөгөөд энэ нь харьцангуй удаан үргэлжлэх болно. Тиймээс үнийн хөдөлгөөн нь хүссэн трендийн хөдөлгөөний эхлэлийг батлах үед арилжаанд орох шийдвэрийг гаргах ёстой.
RSI-г ашиглахдаа ашигтай арилжаа хийх магадлалыг нэмэгдүүлэх нь чухал юм. Үүний тулд бусадтай хамт хэрэглэх нь ашигтай. Үүний тулд чиг хандлагын үзүүлэлтүүдийг ашиглахыг зөвлөж байна. Жишээлбэл, энэ тохиолдолд MACD эсвэл
хөдөлж буй дундаж тохиромжтой байж болно.. Тэдгээрийн тусламжтайгаар чиг хандлагыг тодорхойлох бөгөөд RSI-г ашиглах үед та хэлэлцээрт шууд орох шаардлагатай үед тодорхой болно. Бухын зах зээл дээр хувьцаа худалдаж авах арилжаанд орох дохио:

Сайн болон сул талууд

Харьцангуй хүч чадлын индексийг ашигласнаар дараах давуу талуудыг хүртэх боломжтой.

1. Энэ үзүүлэлт нь арилжаачинд бараг ямар ч төрлийн биржийн хөрөнгийн хувьд хэт худалдах, хэт худалдах найдвартай дохиог хүлээн авах боломжийг олгодог.
2. Ямар ч хугацаанд хэрэглэхэд үр нөлөөгөө хадгална.
3. Ямар ч арилжааны хуралдаанд ашиглаж болно.
4. Трендийн чиглэл, хүчийг тодорхойлох, арилжаанд орох цэгийг тодорхойлох зэрэг янз бүрийн аргаар ашиглаж болно.
5. Үнийн төлөв байдалд хариу үйлдэл үзүүлэх өндөр хурд.
6. Шалгуур үзүүлэлт ба түүний дохиог зөв тайлбарласнаар RSI-ийг үнэн зөв дохио гэж үзэж болно.
7. Ажлын явцад худалдаачин гүйлгээ хийхэд хамгийн тохиромжтойг нь сонгох боломжтой хангалттай дохио хүлээн авдаг.

Үүнийг зөв ашиглахын тулд дараахь сул талуудыг анхаарч үзэх хэрэгтэй.

1. Хэрэв тооцооллын хугацаа хэтэрхий богино байвал хүлээн авсан дохионы тоо огцом нэмэгдэх бөгөөд энэ нь жолоодоход илүү хэцүү болно. Энэ тохиолдолд та тэдгээрийг шүүх үр дүнтэй арга хэрэгслийг ашиглах хэрэгтэй болно.
2. Урт хугацааны чиг хандлагын хувьд индикаторын дохио нь хоёрдмол утгатай байж болно.
3. Энэ хэрэгсэлд шугамын огтлолцол хамгийн чухал боловч бусад тохиолдолд индикаторын графикийн үйлдлийг зөв тайлбарлахад хэцүү байж болно.

Шалгуур үзүүлэлтийг аль болох үр ашигтай ашиглахын тулд худалдаачин дүн шинжилгээ хийхдээ түүний бүх чухал шинж чанарыг харгалзан үзэх ёстой.