Mô tả và ứng dụng của chỉ báo RSI (Chỉ số Sức mạnh Tương đối)

Chỉ báo RSI (Chỉ số sức mạnh tương đối), mô tả và ứng dụng của chỉ báo sức mạnh tương đối vào thực tế trong giao dịch.

Chỉ báo RSI là gì và ý nghĩa, công thức tính Chỉ số sức mạnh tương đối

Các quyết định của một nhà kinh doanh trên sàn chứng khoán luôn đi kèm với một rủi ro nhất định. Để giảm nó nhiều nhất có thể, cần phải suy nghĩ lại, xây dựng và áp dụng một hệ thống giao dịch nhất định. Một trong những điểm quan trọng của nó là khả năng chọn điểm vào phù hợp cho một giao dịch. Điều này có thể được thực hiện bằng cách sử dụng chỉ báo Chỉ số Sức mạnh Tương đối. Nó được phát minh bởi thương nhân Wells Wilder. Ông đã xuất bản một bài báo về nó vào năm 1978. Cô xuất hiện trên tạp chí Commodities. Điều thú vị là Wells Wilder là một kỹ sư được đào tạo. Chỉ số này đã được thảo luận chi tiết hơn trong cuốn sách Các khái niệm mới trong hệ thống giao dịch của ông. Theo thời gian, Chỉ số Sức mạnh Tương đối đã trở nên rất phổ biến. Bây giờ nó được bao gồm trong bộ chỉ số tiêu chuẩn của hầu hết mọi
thiết bị đầu cuối giao dịch.
Mô tả và ứng dụng chỉ báo RSI của người sáng lập Wells Wilder [/ caption] Chỉ báo RSI được thiết kế để xác định các vùng quá mua và quá bán. Trên thiết bị đầu cuối, nó nằm trong một cửa sổ riêng biệt. Giá trị RSI có thể nằm trong khoảng từ 0 đến 100. Mức 30 và 70 có tầm quan trọng đặc biệt. Nếu giá nhỏ hơn mức đầu tiên hoặc lớn hơn mức thứ hai, thì chúng ta đang nói về quá bán hoặc quá mua, tương ứng. Đôi khi 20 và 80 được sử dụng thay vì các mức được chỉ định.
Trong trường hợp đầu tiên, điều quan trọng là xác suất của một chuyển động đi lên tiếp theo của giá tăng và điều này cho phép chúng ta coi tình huống đó là thuận lợi cho việc mua một tài sản. Tương tự, khi mua quá nhiều, bạn có thể mong đợi giá giảm hơn nữa, điều này có lợi cho việc thực hiện giao dịch bán.

Chỉ báo này giúp thiết lập các đặc điểm của xung giá mà không bị chậm trễ. Một lợi thế quan trọng của RSI là nó có hiệu quả trong hầu hết các loại thị trường hối đoái.

Thuật toán tính toán chỉ số như sau:

1. Ngay từ đầu, hãy chọn loại giá mà bạn định sử dụng để tính toán. Ví dụ: Đóng (giá đóng cửa) sẽ được sử dụng.
2. Hãy biểu thị số lượng của thanh hiện tại là 0. Chúng ta cần sửa sự khác biệt giữa Giá đóng của thanh 0 và 1. Thao tác này được thực hiện một số lần bằng N, kích thước được chỉ định khi nhập các tham số.
3. Kết quả thu được nên được chia thành hai nhóm. Một trong số chúng (A) sẽ có giá trị dương, cái còn lại (B) sẽ có giá trị bằng 0 và âm.
4. Trong mỗi nhóm thu được, chúng ta phải lấy trung bình theo cấp số nhân của những con số này. Trong trường hợp này, tính trung bình xảy ra không phải bởi số phần tử của nhóm này, mà là N. Trong trường hợp này, sẽ thu được hai con số: trung bình của các giá trị dương (PS) và của các giá trị âm (OS).
5. Tiếp theo, bạn cần lấy thương số (H) từ việc chia PS cho Hệ điều hành, lấy bằng dấu Cộng.
6. Để có được giá trị chỉ báo, bạn cần sử dụng công thức sau: RSI = 100 – 100 / (1 + H).

Công thức tính toán cho chỉ số RSI [/ caption] Phương pháp tính này được đề xuất bởi người tạo ra chỉ số này – Wells Wilder. Có thể sử dụng các loại giá sau để tính toán:

• giá mở cửa;
• giá đóng cửa;
• tối đa;
• tối thiểu;
• giá trung vị, là giá trị trung bình cộng của tổng các giá trị lớn nhất và nhỏ nhất;
• giá điển hình, là giá trị trung bình cộng của các số như: giá đóng cửa, giá tối đa và giá tối thiểu;
• giá gia quyền là giá trị trung bình của bốn con số: giá cao, giá thấp và hai giá đóng cửa.

Cách áp dụng chỉ báo phân tích kỹ thuật RSI, mô tả và tính toán Chỉ số sức mạnh tương đối: https://youtu.be/q2uDPH8MizQ Nhà giao dịch có thể chọn tùy chọn phù hợp hơn. Người tạo ra chỉ báo tin rằng khoảng thời gian tính toán tối ưu là 14 vạch. Giờ đây, quan điểm này đã phổ biến hơn, điều này cho thấy rằng tốt hơn hết là nhà giao dịch nên chọn khoảng thời gian cụ thể cho công cụ được sử dụng. Nếu nó ngắn hơn, thì số lượng tín hiệu sẽ nhiều hơn, nhưng nhiều tín hiệu trong số đó là sai. Tỷ lệ thành công cao hơn khi thời gian dài hơn. Tuy nhiên, những tín hiệu như vậy sẽ ít xảy ra hơn.

Cài đặt chỉ báo RSI

Để cấu hình, bạn cần đặt các thông số sau:

1. Thời kỳ xử lý dữ liệu. Trong trường hợp này, bạn phải chỉ định số thanh mà phép tính sẽ được thực hiện.
2. Bạn cần chọn giá thanh nào nên được sử dụng. Điều này được xác định bởi hệ thống giao dịch mà nhà giao dịch đang sử dụng.
3. Bạn cần thiết lập các mức, sự giao nhau của giá sẽ trở thành một tín hiệu cho nhà giao dịch.

Việc xác định độ dài của một khoảng thời gian thích hợp phải được lựa chọn một cách chính xác. Nếu nó quá ngắn, thì nhà giao dịch sẽ nhận được một số lượng lớn các tín hiệu, từ đó sẽ khó chọn được những tín hiệu đủ tin cậy. Với một khoảng thời gian rất dài, biểu đồ chỉ báo sẽ vượt qua các mức tín hiệu tương đối hiếm.

Người ta tin rằng trên các khung thời gian nhỏ hơn, mức ồn sẽ cao hơn, điều này có thể yêu cầu tăng thời lượng của khoảng thời gian tính toán. Điều thú vị là tác giả của chỉ báo coi 14 là khoảng thời gian tốt nhất cho các khung thời gian khác nhau. Hiện tại, 9 và 25 cũng phổ biến.

Có một quy tắc, sau đó, bạn có thể tìm thấy thời lượng mong muốn theo kinh nghiệm. Để thực hiện việc này, bạn cần đặt thông số này trong cài đặt chỉ báo và xem trên biểu đồ những tín hiệu mà nó đưa ra. Nếu 80-90% các tín hiệu như vậy được xác nhận bởi biến động giá tương ứng, thì tham số đã chọn sẽ có hiệu lực. Nếu không đúng như vậy, bạn nên thực hiện việc kiểm tra tương tự cho một số khác. Bạn cần chọn các mức tín hiệu phù hợp. Họ chia biểu đồ thành ba khu vực. Nếu giá vượt qua mức tín hiệu thấp hơn từ trên xuống dưới, thì chúng ta có thể nói về vùng quá bán. Khi mức cao hơn bị vượt qua từ dưới lên, vùng quá mua bắt đầu. Các cấp độ phổ biến nhất là 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. Người giao dịch cần chọn những cấp độ mà anh ta cho là hiệu quả nhất.

Cách sử dụng Chỉ báo Phân kỳ RSI – Chiến lược và Quy tắc

Có một số cách để làm việc với RSI. Có lẽ nổi tiếng nhất trong số này là định nghĩa về quá mua hoặc bán quá mức. Khi quyết định giao dịch, sẽ rất hữu ích khi xem xét không chỉ hiện tại mà còn cả khung thời gian lớn hơn. Nếu các tín hiệu là một chiều, điều này sẽ làm tăng khả năng giao dịch có lãi, và nếu có sự phân kỳ, rủi ro thua lỗ sẽ tăng lên. Cách hiệu quả nhất là giao dịch theo đúng hướng xu hướng hiện tại. Trong trường hợp này, chỉ các giao dịch theo hướng của anh ta mới được xem xét. Ví dụ, trong xu hướng giảm, bạn chỉ cần mở giao dịch để bán tài sản. Trong trường hợp đang được xem xét, tín hiệu chỉ báo sẽ là sự thoát ra của RSA khỏi vùng quá bán. Đối với hướng ngược lại của xu hướng, tín hiệu sẽ bao gồm việc thoát ra khỏi vùng quá mua. Ở dạng cổ điển, bộ dao động hiệu quả nhất khi được sử dụng cho một xu hướng đi ngang. Để phát triển, các cấp độ được sử dụng được chuyển lên tương đối so với cấp độ cổ điển. Đối với một cái rơi xuống, bạn cần phải di chuyển chúng xuống thấp hơn.
Kỹ thuật này cũng được sử dụng để giao dịch theo xu hướng. Tùy chọn này được sử dụng tốt nhất bởi các nhà giao dịch có kinh nghiệm hơn. Nếu báo giá của tài sản trao đổi đang trong xu hướng tăng, thì để tham gia giao dịch bán, bạn phải đợi cho đến khi chỉ báo cắt đường tín hiệu trên từ trên xuống dưới, rời khỏi vùng quá mua.
Khi xem xét một xu hướng giảm, hãy làm tương tự. Trong trường hợp này, tín hiệu tham gia vào một giao dịch bán sẽ là chỉ báo vượt qua đường tín hiệu lớn hơn từ trên xuống dưới. Bạn có thể sử dụng chỉ báo để nhận ra sự hiện diện của một xu hướng. RSI đang phát triển sẽ được biểu thị bằng một thời gian dài ở nửa trên của biểu đồ (giá trị lớn hơn hoặc bằng 50). Đối với chỉ số giảm dần, cần phải xem xét tình huống khi chỉ báo không vượt quá 50. Một bộ lọc quan trọng để thực hiện giao dịch là xác định hướng của xu hướng. Chỉ báo được đề cập cung cấp một cách để thực hiện điều này. Trong trường hợp này, đường ở mức 50 được coi là Đường RSI ở một bên trong thời gian dài cho thấy giá đang có xu hướng. Đường này thường có thể đóng vai trò là đường kháng cự hoặc hỗ trợ trong một động thái có xu hướng. Một công dụng khác của chỉ báo này là hình thành cú swing không thành công. Tiếp theo, chúng tôi sẽ xem xét một tình huống thuận lợi cho một thỏa thuận để bán. Để nhận biết cần phải có các dấu hiệu sau:

1. Chỉ báo RSI cắt đường tín hiệu trên, do đó đi vào vùng quá mua.
2. Ở trong đó, anh ấy thể hiện một phong độ đỉnh cao.
3. Sau khi giảm nhẹ tạm thời, nó tạo ra một đỉnh khác như vậy, nhưng chiều cao của nó phải nhỏ hơn đỉnh đầu tiên.
4. Đồng thời, giá cả tăng lên.

Tình hình này cho thấy giá cổ phiếu trong tương lai có khả năng giảm. Trong tình huống này, có khả năng cao để thực hiện một giao dịch bán chứng khoán có lãi. Hình thành Swing không thành công:
Mặc dù thực tế là sự tăng trưởng vẫn tiếp tục, nhưng mô hình “swing thất bại” cho thấy sự yếu kém của phong trào hiện tại. Nó cho thấy một xu hướng mới có thể sớm bắt đầu. Ở đây chúng tôi xem xét tình hình cho một xu hướng đang phát triển. Tín hiệu ngay lập tức là sự giao nhau của đường dưới cùng nằm ngang trên biểu đồ RSI, từ đó đỉnh thứ hai bắt đầu. Đối với lập luận giảm dần, lập luận được thực hiện theo cách tương tự. Cần phải nhớ rằng mặc dù chúng ta đang nói về một xác suất thành công đáng kể, tuy nhiên, chúng ta không nói về một sự đảm bảo hoàn toàn về một sự thay đổi trong xu hướng. Kỹ thuật này còn được gọi là phân kỳ. Một số nhà giao dịch có kinh nghiệm coi tín hiệu này là tương đối đáng tin cậy. Để sử dụng nó, bạn nên đợi sự bắt đầu của chuyển động giá xác nhận.
Một loại tín hiệu khác là sự hiện diện của xu hướng trên biểu đồ chỉ báo. Nếu bạn vẽ một đường thẳng dọc theo gờ hoặc đáy, thì khi nó cắt ngang, bạn có thể mong đợi rằng trên biểu đồ cũng có thể thực hiện giao dịch theo hướng tương ứng. Đồng thời, sự hiện diện của một xu hướng chỉ báo không có nghĩa là nó sẽ tương tự trên biểu đồ. Một số nhà giao dịch cho rằng việc nghiên cứu biểu đồ chỉ báo từ quan điểm của phân tích kỹ thuật là rất hiệu quả. Ví dụ: họ có thể sử dụng các tín hiệu như cờ,
hình tam giác , “đầu và vai” và các tín hiệu khác trên đó, diễn giải chúng theo cách tương tự như trên biểu đồ giá.
Điều thú vị cần lưu ý là sự hiện diện của những số liệu này trên biểu đồ RSI không có nghĩa là chúng có thể được tìm thấy trên biểu đồ giá tại thời điểm này. Mặc dù vậy, việc sử dụng các loại tín hiệu này sẽ giúp tìm kiếm các cơ hội giao dịch có lợi.

Khi nào thì sử dụng RSI và khi nào thì không

Việc lựa chọn chính xác các đường tín hiệu đóng một vai trò quan trọng. Nó phải tương ứng với các tính năng của công cụ và khung thời gian được sử dụng. Các lựa chọn 30 và 70 hoạt động tốt trong thị trường yên tĩnh. Nó cũng có thể được sử dụng trên các khung thời gian cao hơn. Nếu thị trường tăng giá, thì các mức sẽ không đối xứng. Một trong những lựa chọn phù hợp là chọn 40 và 80. Đối với xu hướng giảm, bạn cần chuyển các mức xuống. Ví dụ: 20 và 60 có thể phù hợp. Tốt nhất là khi nhà giao dịch chọn các tín hiệu này theo cách phù hợp để làm việc với công cụ đã chọn.
Cần lưu ý rằng các tín hiệu chỉ báo trong hầu hết các trường hợp cho thấy sự thay đổi trong xu hướng. Cần phải nhớ rằng kết quả không phải lúc nào cũng là xu hướng ngược lại. Đôi khi có thể xảy ra chuyển động ngang, kéo dài trong một thời gian tương đối dài. Do đó, quyết định tham gia giao dịch nên được thực hiện khi chuyển động giá xác nhận sự bắt đầu của chuyển động xu hướng mong muốn.
Khi sử dụng RSI, điều quan trọng là tăng khả năng tham gia giao dịch có lãi. Để làm được điều này, sẽ có lợi khi sử dụng nó cùng với những người khác. Chúng tôi khuyến khích sử dụng các chỉ báo xu hướng cho việc này. Ví dụ, trong tình huống này, MACD hoặc
đường trung bình động có thể phù hợp.. Với sự giúp đỡ của họ, xu hướng sẽ được xác định và khi sử dụng RSI, điều đó sẽ trở nên rõ ràng khi bạn cần trực tiếp tham gia giao dịch. Các tín hiệu để tham gia giao dịch mua cổ phiếu trong thị trường tăng giá:

Ưu điểm và nhược điểm

Sử dụng Chỉ số Sức mạnh Tương đối cho phép bạn tận hưởng những lợi ích sau:

1. Chỉ báo này cho phép nhà giao dịch nhận được các tín hiệu mua quá mức và quá bán đáng tin cậy đối với hầu hết mọi loại tài sản trao đổi.
2. Duy trì hiệu quả của nó khi áp dụng trên bất kỳ khung thời gian nào.
3. Có thể được sử dụng trong bất kỳ phiên giao dịch nào.
4. Nó có thể được sử dụng theo nhiều cách khác nhau, bao gồm xác định hướng và độ mạnh của xu hướng, để xác định điểm vào giao dịch.
5. Tốc độ cao của phản ứng đối với hành vi giá cả.
6. Với cách giải thích chính xác các chỉ số và tín hiệu của nó, RSI có thể được coi là một tín hiệu chính xác.
7. Trong quá trình làm việc, nhà giao dịch nhận đủ tín hiệu để có thể lựa chọn những tín hiệu phù hợp nhất để thực hiện giao dịch.

Để sử dụng nó một cách chính xác, cần phải tính đến những nhược điểm sau:

1. Nếu khoảng thời gian tính toán quá ngắn, thì số lượng tín hiệu nhận được sẽ tăng mạnh, trong đó việc điều hướng sẽ khó khăn hơn. Trong trường hợp này, bạn sẽ phải sử dụng các phương tiện hữu hiệu để lọc chúng.
2. Với các xu hướng dài hạn, các tín hiệu chỉ báo có thể không rõ ràng.
3. Trong công cụ này, các đường cắt ngang là quan trọng nhất, nhưng hoạt động của biểu đồ chỉ báo trong các trường hợp khác có thể khó diễn giải một cách chính xác.

Để sử dụng chỉ báo hiệu quả nhất có thể, nhà giao dịch phải tính đến tất cả các tính năng quan trọng của nó khi phân tích.