RSI adierazlearen deskribapena eta aplikazioa (Indartasun Erlatiboaren Indizea)

RSI adierazlea (Indar erlatiboaren indizea), merkataritzan praktikan indar erlatiboaren adierazlearen deskribapena eta aplikazioa.

Zein da RSI adierazlea eta zein den esanahia, Indar Erlatiboaren Indizea kalkulatzeko formula

Burtsan merkatari batek hartutako erabakiak arrisku jakin batekin lotzen dira beti. Ahalik eta gehien murrizteko, beharrezkoa da merkataritza-sistema jakin bat pentsatu, formulatu eta aplikatzea. Bere puntu garrantzitsuetako bat merkataritza baterako sarrera-puntu egokia aukeratzeko gaitasuna da. Indar erlatiboaren indizearen adierazlea erabiliz egin daiteke. Wells Wilder merkatariak asmatu zuen. Horri buruzko artikulu bat argitaratu zuen 1978an. Commodities aldizkarian agertu zen. Interesgarria da Wells Wilder trebakuntzaz ingeniaria izan zela. Adierazle hau zehatzago eztabaidatu zen bere New Concepts in Trading Systems liburuan. Denborarekin, indar erlatiboaren indizea oso ezaguna bihurtu da. Orain ia
merkataritza-terminal guztien adierazleen multzo estandarrean sartzen da. [Caption id=”attachment_13876″ align=”aligncenter” width=”779″]
Wells Wilder sortzailearen RSI adierazlearen deskribapena eta aplikazioa[/caption] RSI adierazlea gehiegi erosi eta saldutako eremuak identifikatzeko diseinatuta dago. Terminalean, aparteko leiho batean dago. RSI balioak 0 eta 100 bitartekoak izan daitezke. Garrantzi berezia dute 30 eta 70 mailak.Prezioa lehenengoa baino txikiagoa edo bigarrena baino handiagoa bada, orduan gainsalduta edo gainerosketaz ari gara, hurrenez hurren. Batzuetan 20 eta 80 erabiltzen dira adierazitako mailen ordez.
Lehenengo kasuan, garrantzitsua da prezioaren ondorengo goranzko mugimenduaren probabilitatea handitzea, eta horrek aukera ematen digu egoera aktibo bat erosteko onuragarritzat jotzea. Era berean, gehiegi erostean, prezioaren beherakada gehiago espero dezakezu, eta horrek salmenta-transakzioa gauzatzea faboratzen du.

Adierazleak prezioen bulkaden ezaugarriak ezartzen laguntzen du atzerapenik gabe. RSIren abantaila garrantzitsu bat truke-merkatu ia guztietan eraginkorra dela da.

Adierazleen kalkulu algoritmoa honako hau da:

1. Hasieran, aukeratu kalkuluetarako erabili nahi duzun prezio mota. Adibidez, Itxi (itxiera prezioa) erabiliko da.
2. Adieraz dezagun uneko barraren zenbakia 0. 0 eta 1 barren Itxi prezioen arteko aldea finkatu behar dugu. Eragiketa hau N-ren berdina den hainbat aldiz egiten da, parametroak sartzerakoan zehaztutako dimentsioa.
3. Lortutako emaitzak bi taldetan banatu behar dira. Horietako batek (A) balio positiboak izango ditu, besteak (B) balio zero eta negatiboak.
4. Lortutako talde bakoitzean, zenbaki horien batez besteko esponentziala hartu behar dugu. Kasu honetan, batez bestekoa ez da talde honetako elementu kopuruaren arabera gertatzen, N-ren arabera baizik. Kasu honetan, bi zenbaki lortuko dira: balio positiboen (PS) eta negatiboen (OS) batez bestekoa.
5. Ondoren, zatidura (H) lortu behar duzu PS-a OSarekin zatitzean, Plus zeinuarekin hartuta.
6. Adierazlearen balioa lortzeko, formula hau erabili behar duzu: RSI = 100 – 100 / (1 + H).

[Caption id=”attachment_13873″ align=”aligncenter” width=”777″]
RSI adierazlearen kalkulu-formula[/caption] Kalkulu-metodo hau adierazle honen sortzaileak – Wells Wilder-ek proposatu zuen. Honako prezio mota hauek erabil daitezke kalkulatzeko:

• irekiera prezioa;
• ixteko prezioa;
• gehienez;
• minimoa;
• mediana prezioa, hau da, balio maximoen eta minimoen baturaren batez besteko aritmetikoa;
• prezio tipikoa, hau da, zenbaki horien batez besteko aritmetikoa: itxiera prezioa, maximoa eta minimoa;
• prezio haztatua lau zenbakiren batez bestekoa da: altua, baxua eta itxiera bi prezioak.

Nola aplikatu RSI analisi teknikoaren adierazlea, deskribapena eta Indar Erlatiboaren Indizearen kalkulua: https://youtu.be/q2uDPH8MizQ Dendariak gehiago egokitzen den aukera aukeratu dezake. Adierazlearen sortzaileak uste zuen kalkulu-epe optimoa 14 barrakoa dela. Orain ikuspuntua ezagunagoa da, eta horrek iradokitzen du hobe dela dendari batek erabilitako tresnarako bereziki iraupena aukeratzea. Laburragoa bada, orduan seinale kopurua handiagoa izango da, baina horietako asko faltsuak dira. Arrakasta-tasa handiagoa da epea luzeagoa denean. Hala ere, halako seinaleak gutxiagotan gertatuko dira.

RSI adierazleen ezarpenak

Konfiguratzeko, parametro hauek ezarri behar dituzu:

1. Datuak tratatzeko epea. Kasu honetan, kalkulua zein barra-kopurua egin behar den zehaztu behar duzu.
2. Zein tabernaren prezioa erabili behar den aukeratu behar duzu. Hau dendariak erabiltzen ari den merkataritza sistemak zehazten du.
3. Mailak ezarri behar dituzu, prezioak zeharkatzea dendariarentzat seinale bihurtuko da.

Epe egoki baten iraupena zehaztea zehatz-mehatz aukeratu behar da. Laburregia bada, dendariak seinale kopuru handia jasoko du, eta horietatik zaila izango da nahikoa fidagarriak aukeratzea. Iraupen oso luzearekin, adierazle-taulak nahiko gutxitan zeharkatuko ditu seinale-mailak.

Denbora-tarte txikiagoetan zarata maila handiagoa izango dela uste da, eta horrek kalkulu-epearen iraupena handitzea eska dezake. Interesgarria da adierazlearen egileak 14 denbora-tarte ezberdinetarako epe onenatzat jo zuela. Gaur egun, 9 eta 25 ere ezagunak dira.

Arau bat dago, eta horri jarraituz, enpirikoki nahi duzun iraupena aurki dezakezu. Horretarako, parametro hau adierazleen ezarpenetan ezarri behar duzu eta taulan ikusi zer seinale eman zituen. Seinale horien% 80-90 dagokion prezioen mugimenduak baieztatzen badu, aukeratutako parametroa eraginkorra izango da. Hori horrela ez bada, beste zenbaki baterako egiaztapen bera egitea gomendatzen da. Seinale maila egokiak aukeratu behar dituzu. Hiru gunetan banatzen dute taula. Prezioak beheko seinale maila goitik behera zeharkatzen badu, orduan oversold eremuari buruz hitz egin dezakegu. Maila altuago bat behetik gora zeharkatzen denean, gainerosketa eremu bat hasten da. Maila ezagunenak 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 dira. Merkatariak eraginkorrenak jotzen dituenak aukeratu behar ditu.

Nola erabili RSI Dibergentzia Adierazlea – Estrategia eta Arauak

RSIrekin lan egiteko hainbat modu daude. Beharbada, horien artean ospetsuena gainerosketa edo gainsalduaren definizioa da. Merkataritza erabakitzeko orduan, baliagarria izango da oraingoa ez ezik, denbora-tarte handiagoa ere aztertzea. Seinaleak norabide bakarrekoak badira, horrek merkataritza errentagarri bat izateko probabilitatea handituko du, eta dibergentziarik badago, galerak izateko arriskua handitu egingo da. Modurik eraginkorrena egungo joeraren norabidearen arabera negoziatzea da. Kasu honetan, bere norabideko transakzioak bakarrik hartzen dira kontuan. Adibidez, beheranzko joera batean, aktiboak saltzeko transakzioak ireki behar dituzu soilik. Aztertzen ari den kasuan, adierazle-seinalea RSAren irteera gainsaldu gunetik izango da. Joeraren kontrako norabidean, seinalea gainerosketa gunetik irtetean izango da. Bere forma klasikoan, osziladorea eraginkorrena da alboko joera baterako erabiltzen denean. Hazkuntzarako, maila klasikoarekiko igotzen diren mailak erabiltzen dira. Erortzen denaren kasuan, beherago eraman behar dituzu.
Teknika hau joeraren aurka negoziatzeko ere erabiltzen da. Aukera hau esperientziadun merkatariek erabiltzen dute onena. Truke-aktiboen kotizazioak goranzko joeran badaude, orduan salmenta-akordio batean sartzeko, adierazleak goiko seinale-lerroa goitik behera zeharkatu arte itxaron behar duzu, gainerosketa eremua utziz.
Beheran dagoen joera kontuan hartuta, egin gauza bera. Kasu honetan, salmenta-akordio batean sartzeko seinalea seinale-lerro handiagoa goitik behera zeharkatzen duen adierazlea izango da. Adierazlea erabil dezakezu joera baten presentzia ezagutzeko. RSI hazten ari den grafikoaren goiko erdian egonaldi luze batek adieraziko du (50 baino handiagoa edo berdina). Beheranzko batean, adierazleak 50 gainditzen ez dituen egoera kontuan hartu behar da. Transakzioak egiteko iragazki garrantzitsu bat joeraren norabidea zehaztea da. Aipatutako adierazleak horretarako bidea ematen du. Kasu honetan, 50. mailan dagoen lerroa hartzen da kontuan. RSIren egonaldi luzeak alde batean prezioa joera batean dagoela adierazten du. Lerro honek sarritan erresistentzia edo euskarri lerro gisa balio dezake joera mugimendu batean. Adierazlearen beste erabilera huts egindako swing eraketa da. Jarraian, saltzeko akordiorako egoera egokia izango da. Hori ezagutzeko, seinale hauek egon behar dira:

1. RSI adierazleak goiko seinale-lerroa zeharkatzen du, eta horrela gainerosketa eremuan sartzen da.
2. Bertan egonda, gailurra erakusten du.
3. Behin-behineko beherakada txiki baten ondoren, halako beste gailur bat egiten du, baina bere altuera lehenengoarena baino txikiagoa izan behar du.
4. Aldi berean, prezioa igotzen da.

Egoera honek etorkizunean akzioen prezioa jaitsiko dela iradokitzen du. Egoera horretan, aukera handiak daude baloreak saltzeko akordio bat errentagarri batean sartzeko. Swing eraketa hutsa:
Hazkundeak jarraitzen duen arren, “huts egindako swing” ereduak dagoen mugimenduaren ahultasuna erakusten du. Laster joera berri bat has daitekeela erakusten du. Hemen egoera hazten ari den joeratzat hartzen dugu. Berehalako seinalea RSI grafikoko beheko lerro horizontalaren gurutzaketa da, eta bertatik bigarren gailurra hasten da. Arrazoiketa txikiagotzeko, argudioa antzera egiten da. Gogoratu behar da arrakasta izateko probabilitate nabarmenaz ari garen arren, hala ere, ez garela joera aldaketaren berme osoaz ari. Teknika honi dibergentzia ere esaten zaio. Esperientziadun merkatari batzuek seinale hau nahiko fidagarria dela uste dute. Erabili ahal izateko, prezioen mugimenduaren hasierara itxarotea gomendatzen da.
Beste seinale mota bat adierazle-taulan joera bat egotea da. Lerro zuzen bat marrazten baduzu erlaitzetan edo askaetan zehar, orduan gurutzatzen denean, espero dezakezu grafikoan dagokion noranzkoan akordio bat egiteko aukera izango dela. Aldi berean, adierazleen joera egoteak ez du esan nahi grafikoan antzekoa izango denik. Merkatari batzuek emankortzat jotzen dute adierazle-taula aztertzea analisi teknikoaren ikuspuntutik. Adibidez, banderak,
triangeluak , “burua eta sorbaldak” eta beste zenbait seinale erabil ditzakete bertan, prezioen taulan bezala interpretatuz.
Interesgarria da adieraztea zifra hauek RSI grafikoan egoteak ez duela esan nahi une horretan prezioen taulan aurki daitezkeenik. Hala ere, seinale mota hauek erabiltzeak merkataritza aukera errentagarriak aurkitzen lagunduko du.

Noiz erabili RSI eta noiz ez

Seinale-lerroen aukeraketa zuzenak zeregin garrantzitsua du. Erabilitako tresnen eta epeen ezaugarriekin bat etorri behar du. 30 eta 70 aukerak ondo funtzionatzen du merkatu lasaietan. Epe altuagoetan ere erabil daiteke. Merkatua bullish bada, orduan mailak ez dira simetrikoak izango. Aukera egokietako bat 40 eta 80 aukeratzea da. Beheranzko joera izateko, mailak beherantz aldatu behar dituzu. Esate baterako, 20 eta 60 egokiak izan daitezke.Hobe da merkatariak seinale hauek aukeratzen dituenean aukeratutako tresnarekin lan egiteko egokiak diren moduan.
Kontuan izan behar da adierazleen seinaleek kasu gehienetan joera aldaketa adierazten dutela. Gogoratu behar da emaitza ez dela beti kontrako joera izaten. Batzuetan alboko mugimendua gerta daiteke, denbora nahiko luzez iraungo duena. Hori dela eta, merkataritzan sartzeko erabakia prezioen mugimenduak nahi den joera mugimenduaren hasiera baieztatzen duenean hartu behar da.
RSI erabiltzean, garrantzitsua da merkataritza errentagarri batean sartzeko probabilitatea handitzea. Horretarako, onuragarria da besteekin batera erabiltzea. Horretarako joera-adierazleak erabiltzea komeni da. Adibidez, egoera honetan, MACD edo
batez besteko mugikorra egokia izan daiteke.. Haien laguntzarekin, joera zehaztuko da, eta RSI erabiltzean, argi geratuko da zuzenean akordioa noiz sartu behar duzun. Zezen merkatuan akzioak erosteko merkataritza batean sartzeko seinaleak:

Abantailak eta desabantailak

Indar erlatiboaren indizea erabiltzeak onura hauetaz gozatzeko aukera ematen du:

1. Adierazle honek dendariari overbought eta gainsold seinale fidagarriak jasotzeko aukera ematen dio ia edozein motatako truke-aktiboetarako.
2. Eraginkortasuna mantentzen du edozein epeetan aplikatzen denean.
3. Edozein merkataritza saiotan erabil daiteke.
4. Hainbat modutan erabil daiteke, besteak beste, joera baten norabidea eta indarra zehazteko, merkataritza batean sartzeko puntua zehazteko.
5. Prezioen portaeraren erreakzio abiadura handia.
6. Adierazleen irakurketen eta bere seinaleen interpretazio zuzenarekin, RSI seinale zehatztzat har daiteke.
7. Lanean zehar, dendariak nahikoa seinale jasotzen ditu transakzioak egiteko egokienak aukeratu ahal izateko.

Behar bezala erabiltzeko, ondoko desabantailak kontuan hartu behar dira:

1. Kalkulu-epea laburregia bada, jasotako seinaleen kopurua nabarmen handituko da, eta horietan zailagoa izango da nabigatzea. Kasu honetan, horiek iragazteko baliabide eraginkorrak erabili beharko dituzu.
2. Epe luzerako joerekin, adierazleen seinaleak anbiguoak izan daitezke.
3. Tresna honetan, lerroen ebakidurak dira garrantzitsuenak, baina adierazle-taularen portaera beste kasu batzuetan zaila izan daiteke zuzen interpretatzea.

Adierazlea ahalik eta modu eraginkorrenean erabiltzeko, dendariak bere ezaugarri garrantzitsu guztiak kontuan hartu behar ditu aztertzerakoan.