Психология трейдинга: почему одни трейдеры успешны, а другие нет?

Статья создана по мотивам серии постов из Телеграм канала OpexBot, дополнена видением автора и мнением ИИ.

Сегодня обсудим важнейшую тему: «психологи трейдинге и трейдера», про эмоции, азарт и жадность, различные подходы, реальные практические примеры и исторические параллели. Немного теории и много интересных фактов, про то, как психология влияет на (не)успех трейдера на бирже.

Итак, про психологию трейдинга, как избавиться от эмоций в трейдинге, страх, жадность, азарт и другие слабости трейдера.

Психология трейдинга и эмоциональная составляющая торговли на рынках

Психология трейдинга играет огромную роль в мире финансовых рынков. Когда речь идет о трейдинге, это не только знание навыков и анализ рынка, но и умение контролировать свои эмоции.

Одним из наиболее распространенных психологических аспектов трейдинга является азартный трейдер. Азартный трейдер — это человек, который вместо рационального и основанного на анализе подхода, основывается на эмоциях и волнении. Он ищет быстрые выгоды и волнение от быстрых изменений на рынке.

Для азартного трейдера эмоции часто становятся главным двигателем его решений. Он может ощущать эйфорию от успехов, которые могут привести к чрезмерной уверенности и неконтролируемым рискам. В то же время, он может испытывать страх, панику и разочарование в случае неудачных и потерь.

Основной проблемой азартного трейдера является его непредсказуемость и непоследовательность в принятии решений. Вместо того чтобы следовать стратегии и обоснованному плану, азартный трейдер будет реагировать на разные эмоциональные импульсы, что может привести к потерям и неудовлетворенности.

Однако, преодоление азартного поведения и эмоционального влияния является ключевым фактором успеха в трейдинге. Это требует развития навыков самоанализа и самодисциплины. Трейдер должен понимать, какие эмоции влияют на его решения, и научиться контролировать их. Это может быть достигнуто различными путями, такими как планирование торговых операций с четкими правилами, использование стоп-лоссов, регулярные практики медитации или обращение к психологу.

Трейдинг – это процесс, который требует умения рационально мыслить и принимать обоснованные решения. Психология трейдинга и управление эмоциями играют ключевую роль в достижении успеха на рынке. Азартный трейдер может преодолеть свои негативные эмоции и стать более осознанным и успешным трейдером, если он готов вложить время и усилия в развитие своих психологических навыков.

Лудоман хорошим трейдером не станет, как азарт убивает шансы на успех

Азартный терйдер проиграет с большой долей вероятности – Да. Почему? Все дело в психологии игрока.

Лудоман все время стремится быть в игре, что на бирже самоубийственно. Так, профессиональные трейдеры торгуют не более 2-3 часов в день, остальное время проводя за анализом, наблюдением и изучением рынка и инфополя.

«Одно из лучших правил, которое каждый должен усвоить, — не делать ничего, абсолютно ничего, пока не будет что делать. Большинство людей (не потому, что я считаю себя лучше большинства) хотят всегда быть в игре, они хотят всегда что-то делать». – Джим Роджерс

Для лудомана трейдинг это охота, где он думает, что он охотник, хотя охотятся именно на него. Лудоманы привыкли к риску, а трейдинг занятие, которое прямо толкает их к этому. Тут показатели доходности и убытков напрямую зависят от принятого риска. Чем риск выше, тем выше потенциал, но чудес не бывает, тем выше и риск все потерять.

Азартного игрока всегда преследуют яркие эмоции – то страх, то жадность, то эйфория. Успешный трейдер четко знает свою систему и корректирует ее осознанно, а не отталкиваясь от сделки к сделке.

Трейдерство должно быть скучным, но доходным занятием.

Рынок, как казино, трейдер, как игрок: путь в никуда

Продолжим об азарте в трейдинге. История трейдера Омара Гиаса.

Он заработал 1,5 миллионов долларов, торгуя акциями, используя большое кредитное плечо. Параллельно с ростом дохода росло количество ставок на спорт, ночей в казино, женщин и авто. Росли доходы, но расходы росли еще быстрей. Вечеринка закончилась неожиданно. Деньги тоже.

Самым большим откровением из этой истории стало признание Гиаса: «Я действительно начал относиться к рынку, как к казино». «Я начинаю с нуля», — сказал 25-летний мистер Гиас.

У него есть шанс. Трейдер работает с вероятностью, а игрок вангует и развлекается. До поры до времени.

Алготрейдер и азартный трейдер: два подхода, две судьбы

Эд Сейкота одним из первых начал применять программу для тестирования своих торговых идей. Один из успехов: раскачал депозит с $5000 до $15 млн, благодаря собственной компьютерной системе для торговли на фьючерсных рынках. При разработке собственной стратегии торговли опирался на долгосрочный тренд, анализ актуальных графических моделей и выбор точек для входа/выхода из сделки.

Сейчас на трейдинг тратит всего несколько минут, основную работу делает робот.

Эд Сейкота: «Рискуйте суммой, которую вы можете позволить себе потерять, и которая также будет достаточна, чтобы прибыль была для вас значимой»

Один из подобных роботов Opexbot, регистрация возможна прямо сейчас.

Джесси Ливермор несколько раз сколачивал состояние на биржевой торговле и столько же раз его терял. Первые деньги выиграл в букмекерской конторе, предсказывая рост или падение акций. Но все потерял на реальной бирже.

Джесси заработал состояние, когда все его теряли. Крах 1907 г. принес ему $3 млн. Кризис 1929 — $100 млн. Но снова все проиграл, затем развелся из-за того, что стал закладывать драгоценности, чтобы торговать на бирже.

Любил жить на широкую ногу. Несоизмеримо широкую с его доходами. Деньги никогда у него не задерживались, даже большие.

Покончил с собой в 1940 году из-за сильной депрессии.

Джесси Ливермор: «Существуют идиоты, которые постоянно всё делают не так. И существуют идиоты с Wall Street, которые полагают, что торговать нужно каждый день»

Эмоции – враг трейдера

Трейдерские решения, которые принимаются на эмоциях, почти всегда неправильные. Это основная мысль, которую хочу вам сегодня донести. Люди — это всегда психология и эмоции. А значит людьми можно манипулировать. Чем и занимаются трейдеры, которые умеют контролировать в первую очередь себя.

Это, чаще всего, трейдеры, торгующие строго по стратегии, чтобы не случилось (их до 10-15%). Правда и это уже становиться прошлым. Многие давно используют алгоритмическую торговлю, чтобы снизить человеческий фактор. Исключить полностью, увы, пока нельзя. Но это пока что

Что же могу посоветовать тем, кто ещё не перешёл на автоматизацию торговли?

СТОП! Остановись, не торгуй, если мелькают мысли: страх потери, мало, хочу еще, что я сделал, я упустил выгодную точку входа… лучше пересидеть на заборе, чем упустить момент перехода в тильт.

​​Три цитаты о холодной голове трейдера от Чарльза Мангера, которые важно знать трейдеру

1. «Вы должны заставить себя рассмотреть противоположные аргументы. Особенно, когда они бросают вызов вашим любимым идеям».

Эта цитата Чарльза Мангера крайне важна для трейдера, который находится на бирже, чтобы заработать, а не в игры играть. Ключевой фактор, который следует учитывать, прежде чем делать “100% заявки”. Она про умение посмотреть на свою торговлю со стороны. Про умение бросить вызов самому себе и вырваться из привычной парадигмы.

«Забывание своих ошибок — ужасная ошибка, если вы хотите улучшить свое понимание. Применимо к трейдингу — без анализа и учета своих успехов и неудач на рынке, без внесения корректив в торговую систему, не стоит ожидать прогресса на бирже. Не совершая ничего нового, не стоит ожидать новых результатов».

«Я говорю, что определенный темперамент важнее мозгов. Вам нужно держать под контролем необузданные иррациональные эмоции. Эмоциональный трейдер горе для семьи. На рынке, где правит хаос, только холодная голова и система помогут быть в профите. А не эмоциональные решения на горячую голову».

Запомни трейдер — эмоциональный кризис и подъем не время для торговли!

Как уже говорил выше, если вами руководят эмоции, лучше даже не запускайте терминал. Входите в сделки только, если у вас равновесное состояние, голова чистая от иных мыслей, кроме работы. Это касается, как плохого настроения, так и излишне приподнятого.

Идеальная торговая система, ровный и понятный мани-менеджмент, десятки прочитанных книг все это летит в труху, если у вас развод, рождение ребенка, или покупка авто.

Доктор Ван Тарп разбивал процесс торговли на три категории, которые влияют на трейдеров, важность по его мнению такая: Торговая стратегия (10%). Управление капиталом (30%). Психология (60%).

Мой совет: торгуйте только в зоне эмоционального равновесия, или доверьте все алгоритмам и не вмешивайтесь!

Если вы не управляете своими эмоциями, вы не управляете своими деньгами, или почему не стоит вестись на мнение толпы

Бойтесь инвестировать, когда другие жадничают и скупают все подряд, и наоборот. Это самый разумный совет, которому труднее всего следовать большинству людей.

Большинство людей становятся жадными, когда другие жадны, и боязливыми, когда другие боятся. Так, многие инвесторы впали в депрессивный инвестиционный аут, и не могли покупать акции после того, как в 2020 году начался Covid-19. Во время сильнейшей паники акции падали на 10% в день. Рынок упал на 50%, прежде чем началось восстановление.

Мало кто хотел войти в рынок на дне, опасаясь дальнейшего падения рынка. А спустя всего три-четыре месяца, когда рынок начал восстанавливаться, инвесторы вернулись.

Выиграли те, кто рискнул играть у дна.