Handelspsykologi: hvorfor er noen handelsmenn vellykkede og andre ikke?

Artikkelen ble laget basert på en serie innlegg fra  OpexBot Telegram-kanalen , supplert med forfatterens visjon og AI-ens mening. I dag skal vi diskutere det viktigste emnet: «handelspsykologer og handelsmenn», om følelser, lidenskap og grådighet, forskjellige tilnærminger, virkelige praktiske eksempler og historiske paralleller. Litt teori og mye interessant fakta om hvordan psykologi påvirker (u)suksessen til en trader på børsen. Så, om psykologien til handel, hvordan bli kvitt følelser i handel, frykt, grådighet, lidenskap og andre svakheter til en trader.

Psykologi av handel og den emosjonelle komponenten av handel i markedene

Handelspsykologi spiller en stor rolle i finansmarkedenes verden. Når det kommer til handel handler det ikke bare om kunnskap om ferdigheter og markedsanalyser, men også evnen til å kontrollere følelsene dine. En av de vanligste psykologiske aspektene ved handel er gamblinghandleren . En gamblinghandler er en person som i stedet for en rasjonell og analytisk tilnærming er basert på følelser og spenning. Han søker raske gevinster og spenningen ved raske endringer i markedet.For en gamblinghandler blir følelser ofte hoveddriveren for avgjørelsene hans. Han kan føle seg euforisk av suksess, noe som kan føre til overbevissthet og ukontrollerbare risikoer. Samtidig kan han oppleve frykt, panikk og skuffelse ved feil og tap. Hovedproblemet til en gamblinghandler er hans uforutsigbarhet og inkonsekvens i beslutningstaking. I stedet for å følge en strategi og en god plan, vil en gamblinghandler reagere på ulike emosjonelle impulser, noe som kan føre til tap og misnøye. Men å overvinne spilleatferd og emosjonelle påvirkninger er en nøkkelfaktor for suksess i handelen. Dette krever utvikling av ferdigheter til selvrefleksjon og selvdisiplin. En handelsmann må forstå hvilke følelser som påvirker hans beslutninger og lære å kontrollere dem. Dette kan oppnås på ulike måter, for eksempel å planlegge handelsoperasjoner med klare regler, bruke stop loss, regelmessig meditasjonspraksis eller konsultere en psykolog. Trading er en prosess som krever evnen til å tenke rasjonelt og ta informerte beslutninger. Handelspsykologi og håndtering av følelser spiller en nøkkelrolle for å oppnå suksess i markedet. En gamblinghandler kan overvinne sine negative følelser og bli en mer bevisst og vellykket trader hvis han er villig til å investere tid og krefter på å utvikle sine psykologiske ferdigheter.

En gambler vil ikke bli en god handelsmann, siden lidenskap dreper sjansene for suksess

En gambling trader vil tape med høy grad av sannsynlighet – Ja. Hvorfor? Alt handler om spillerens psykologi. En gambler streber alltid etter å være med i spillet, som er suicidal på børsen. Dermed handler profesjonelle handelsmenn ikke mer enn 2-3 timer om dagen, og bruker resten av tiden på å analysere, observere og studere markeds- og informasjonsfeltet. «En av de beste reglene som alle bør lære er å gjøre ingenting, absolutt ingenting, før det er noe å gjøre. De fleste (ikke fordi jeg anser meg selv som bedre enn de fleste) vil alltid være med i spillet, de vil alltid at noe skal gjøres. «. – Jim RogersFor en gambler er handel en jakt, der han tror at han er en jeger, selv om det er han som blir jaktet på. Ludomanere er vant til risiko, og handel er en aktivitet som direkte presser dem mot dette. Her er lønnsomhets- og tapsindikatorer direkte avhengig av risikoen som tas. Jo høyere risiko, jo høyere potensial, men mirakler skjer ikke, jo høyere er risikoen for å miste alt. En gambler er alltid hjemsøkt av livlige følelser – frykt, grådighet, eufori. En vellykket trader kjenner tydelig til systemet sitt og justerer det bevisst, og ikke basert på avtale til avtale.

Handel skal være en kjedelig, men lønnsom aktivitet.

Markedet er som et kasino, traderen er som en spiller: veien til ingensteds

La oss fortsette om spenningen i handel. Historien om handelsmannen Omar Geas. Han tjente 1,5 millioner dollar på aksjer ved å bruke høy innflytelse. Parallelt med inntektsøkningen økte antallet sportsspill, kasinokvelder, kvinner og biler. Inntektene vokste, men utgiftene vokste enda raskere. Festen endte uventet. Penger også. Den største avsløringen fra denne historien var Geasss tilståelse: «Jeg begynte virkelig å behandle markedet som et kasino.» «Jeg starter fra scratch,» sa Mr. Geas, 25,. Han har en sjanse. Traderen jobber med sannsynlighet, og spilleren wanker og har det gøy. Foreløpig.

Algotrader og gamblinghandler: to tilnærminger, to skjebner

Ed Seykota var en av de første som brukte programmet til å teste handelsideene sine. En av suksessene: Jeg økte innskuddet mitt fra $5000 til $15 millioner, takket være mitt eget datasystem for handel på futuresmarkeder. Når jeg utviklet min egen handelsstrategi, stolte jeg på en langsiktig trend, analyse av gjeldende grafiske modeller og valg av punkter for å gå inn/ut av en transaksjon. Nå bruker han bare noen få minutter på handel, roboten gjør det meste av jobben. Ed Seykota: «Risiker et beløp du har råd til å tape, og som også vil være nok til å gjøre gevinsten meningsfull for deg.»En av disse robotene er Opexbot, registrering er mulig akkurat nå.

Jesse Livermoreflere ganger tjente han en formue på aksjehandel og tapte den like mange ganger. Han vant sine første penger hos en bookmaker ved å forutsi vekst eller fall i aksjer. Men jeg mistet alt på den virkelige børsen. Jesse tjente en formue da alle andre tapte den. Krakket i 1907 ga ham 3 millioner dollar. Krisen i 1929 ga ham 100 millioner dollar. Men han mistet alt igjen, og ble deretter skilt fordi han begynte å pantsette smykker for å handle på børsen. Han elsket å bo stort. Uforholdsmessig bred med inntekten hans. Penger ble aldri med ham, selv ikke store. Han begikk selvmord i 1940 på grunn av alvorlig depresjon. Jesse Livermore: «Det er idioter som gjør alt feil hele tiden. Og det er idioter på Wall Street som tror at du må handle hver dag.»

Følelser er fienden til en handelsmann

Handelsbeslutninger som tas på følelser er nesten alltid feil. Dette er hovedideen jeg ønsker å formidle til deg i dag. Mennesker er alltid psykologi og følelser. Dette betyr at folk kan bli manipulert. Dette er først og fremst hva tradere som vet hvordan de skal kontrollere seg selv gjør. Dette er oftest tradere som handler strengt i henhold til en strategi, uansett hva som skjer (det er opptil 10-15% av dem). Det er sant at dette allerede er i ferd med å bli en saga blott. Mange har lenge brukt algoritmisk handel for å redusere den menneskelige faktoren. Dessverre er det ennå ikke mulig å utelukke det helt. Men dette er foreløpig Hva kan jeg gi råd til de som ennå ikke har gått over til handelsautomatisering?

STOPPE! Stopp, ikke bytt, hvis tankene går gjennom hodet ditt: frykt for tap, ikke nok, jeg vil ha mer, hva har jeg gjort, jeg gikk glipp av et lønnsomt inngangspunkt… det er bedre å sitte på gjerdet enn å gå glipp av øyeblikk av å gå på tilt.

Tre sitater om en traders kjølige hode fra Charles Munger som er viktig for en trader å vite

1. «Du må tvinge deg selv til å vurdere motstridende argumenter. Spesielt når de utfordrer favorittideene dine.» Dette sitatet fra Charles Munger er ekstremt viktig for en handelsmann som er på børsen for å tjene penger, ikke for å spille spill. Nøkkelfaktor å vurdere før du legger inn et «100 % bud». Det handler om muligheten til å se på handelen din fra utsiden. Om evnen til å utfordre seg selv og bryte ut av det vanlige paradigmet. «Å glemme feilene dine er en forferdelig feil hvis du ønsker å forbedre forståelsen din. Gjelder for handel – uten å analysere og ta hensyn til dine suksesser og fiaskoer i markedet, uten å gjøre justeringer i handelssystemet, bør du ikke forvente fremgang på børsen . Uten å gjøre noe nytt, kan du ikke. Vi bør forvente nye resultater.» «Jeg sier at et visst temperament er viktigere enn hjerner. Du må holde uhemmede irrasjonelle følelser under kontroll. En emosjonell trader er en katastrofe for familien. I et marked hvor kaos hersker, vil bare et kaldt hode og et system hjelpe deg være lønnsomt. Ikke følelsesmessige beslutninger på et varmt hode» .

Husk trader – følelsesmessig krise og bedring er ikke tiden for handel!

Som jeg sa ovenfor, hvis du er drevet av følelser, er det bedre å ikke engang starte terminalen. Inngå handler kun hvis du er i en balansert tilstand, hodet er fritt for andre tanker enn jobb. Dette gjelder både dårlig humør og altfor oppstemt. Et ideelt handelssystem, jevn og forståelig pengehåndtering, dusinvis av bøker lest, alt dette går til spille hvis du har en skilsmisse, fødselen av et barn eller kjøper en bil. Dr. Van Tharp delte handelsprosessen inn i tre kategorier som påvirker handelsmenn, viktigheten etter hans mening er som følger: Handelsstrategi (10%). Kapitalforvaltning (30 %). Psykologi (60%).

Mitt råd: handle bare i sonen for følelsesmessig balanse, eller stol på alt til algoritmene og ikke bland deg!

Hvis du ikke styrer følelsene dine, styrer du ikke pengene dine, eller hvorfor du ikke bør la deg lure av mengdenes meninger

Vær redd for å investere når andre er grådige og kjøper alt, og omvendt. Dette er det mest fornuftige rådet og det vanskeligste for folk flest å følge. De fleste blir grådige når andre er grådige og redde når andre er redde. Dermed falt mange investorer inn i en deprimert investeringsmodus og klarte ikke å kjøpe aksjer etter at Covid-19 startet i 2020. Under den verste panikken falt aksjene 10 % per dag. Markedet falt 50 % før det tok seg opp igjen. De færreste ønsket å gå inn i markedet på bunnen, i frykt for at markedet skulle falle ytterligere. Og etter bare tre eller fire måneder, da markedet begynte å komme seg, kom investorene tilbake. De som våget å spille nær bunnen vant.