Psikologi perdagangan: mengapa sesetengah peniaga berjaya dan yang lain tidak?

Artikel itu dibuat berdasarkan satu siri siaran daripada  saluran Telegram OpexBot , ditambah dengan visi pengarang dan pendapat AI. Hari ini kita akan membincangkan topik yang paling penting: “ahli psikologi perdagangan dan peniaga”, tentang emosi, keghairahan dan ketamakan, pendekatan yang berbeza, contoh praktikal sebenar dan persamaan sejarah. Sedikit teori dan banyak fakta menarik tentang bagaimana psikologi mempengaruhi (tidak) kejayaan seorang peniaga di bursa saham. Jadi, tentang psikologi perdagangan, bagaimana untuk menghilangkan emosi dalam perdagangan, ketakutan, ketamakan, keghairahan dan kelemahan lain seorang peniaga.

Psikologi perdagangan dan komponen emosi perdagangan di pasaran

Psikologi perdagangan memainkan peranan yang besar dalam dunia pasaran kewangan. Apabila bercakap tentang perdagangan, ia bukan sahaja mengenai pengetahuan kemahiran dan analisis pasaran, tetapi juga keupayaan untuk mengawal emosi anda. Salah satu aspek psikologi perdagangan yang paling biasa ialah peniaga perjudian . Peniaga perjudian ialah orang yang, bukannya pendekatan rasional dan analitikal, berdasarkan emosi dan keseronokan. Dia mencari keuntungan cepat dan keseronokan perubahan pesat dalam pasaran.Bagi seorang peniaga judi, emosi sering menjadi pendorong utama keputusannya. Dia mungkin berasa gembira daripada kejayaan, yang boleh membawa kepada terlalu yakin dan risiko yang tidak terkawal. Pada masa yang sama, dia mungkin mengalami ketakutan, panik dan kekecewaan sekiranya berlaku kegagalan dan kerugian. Masalah utama seorang peniaga judi adalah ketidakpastian dan ketidakkonsistenannya dalam membuat keputusan. Daripada mengikuti strategi dan rancangan yang baik, peniaga perjudian akan bertindak balas terhadap pelbagai dorongan emosi, yang boleh menyebabkan kerugian dan ketidakpuasan hati. Walau bagaimanapun, mengatasi tingkah laku perjudian dan pengaruh emosi adalah faktor utama dalam kejayaan perdagangan. Ini memerlukan membangunkan kemahiran muhasabah diri dan disiplin diri. Seorang peniaga mesti memahami emosi yang mempengaruhi keputusannya dan belajar mengawalnya. Ini boleh dicapai dalam pelbagai cara, seperti merancang operasi perdagangan dengan peraturan yang jelas, menggunakan stop loss, amalan meditasi biasa, atau berunding dengan ahli psikologi. Dagangan ialah satu proses yang memerlukan keupayaan untuk berfikir secara rasional dan membuat keputusan termaklum. Psikologi perdagangan dan mengurus emosi memainkan peranan penting dalam mencapai kejayaan dalam pasaran. Peniaga perjudian boleh mengatasi emosi negatifnya dan menjadi peniaga yang lebih sedar dan berjaya jika dia sanggup melaburkan masa dan usaha dalam membangunkan kemahiran psikologinya.

Seorang penjudi tidak akan menjadi peniaga yang baik, kerana keghairahan membunuh peluang untuk berjaya

Peniaga perjudian akan kalah dengan kebarangkalian yang tinggi – Ya. kenapa? Ini semua tentang psikologi pemain. Seorang penjudi sentiasa berusaha untuk berada dalam permainan, yang membunuh diri di bursa saham. Oleh itu, peniaga profesional berdagang tidak lebih daripada 2-3 jam sehari, menghabiskan baki masa menganalisis, memerhati dan mengkaji pasaran dan medan maklumat. “Salah satu peraturan terbaik yang perlu dipelajari oleh semua orang ialah tidak melakukan apa-apa, sama sekali tidak melakukan apa-apa, sehingga ada sesuatu yang perlu dilakukan. Kebanyakan orang (bukan kerana saya menganggap diri saya lebih baik daripada kebanyakan) mahu sentiasa berada dalam permainan, mereka sentiasa mahu sesuatu dilakukan. “. – Jim RogersBagi seorang penjudi, berniaga adalah perburuan, di mana dia menyangka bahawa dia seorang pemburu, walaupun dia yang diburu. Ludomaniac sudah terbiasa dengan risiko, dan perdagangan adalah aktiviti yang secara langsung mendorong mereka ke arah ini. Di sini, petunjuk keuntungan dan kerugian secara langsung bergantung pada risiko yang diambil. Semakin tinggi risiko, semakin tinggi potensi, tetapi keajaiban tidak berlaku, semakin tinggi risiko kehilangan segala-galanya. Seorang penjudi sentiasa dihantui oleh emosi yang jelas – ketakutan, ketamakan, euforia. Pedagang yang berjaya dengan jelas mengetahui sistemnya dan menyesuaikannya secara sedar, dan bukan berdasarkan perjanjian untuk berurusan.

Berdagang sepatutnya menjadi aktiviti yang membosankan tetapi menguntungkan.

Pasaran adalah seperti kasino, peniaga adalah seperti pemain: jalan ke mana-mana

Mari kita teruskan tentang keseronokan dalam perdagangan. Kisah peniaga Omar Geas. Dia membuat $1.5 juta saham dagangan menggunakan leverage tinggi. Selari dengan peningkatan pendapatan, bilangan pertaruhan sukan, malam kasino, wanita dan kereta meningkat. Pendapatan meningkat, tetapi perbelanjaan berkembang lebih cepat. Pesta itu berakhir tanpa diduga. Wang juga. Pendedahan terbesar dari cerita ini ialah pengakuan Geass: “Saya benar-benar mula melayan pasaran seperti kasino.” “Saya bermula dari awal,” kata Encik Geas, 25 tahun. Dia ada peluang. Pedagang bekerja dengan kebarangkalian, dan pemain wanks dan berseronok. Buat sementara waktu.

Algotrader dan peniaga perjudian: dua pendekatan, dua takdir

Ed Seykota adalah salah seorang yang pertama menggunakan program ini untuk menguji idea dagangannya. Salah satu kejayaan: Saya meningkatkan deposit saya daripada $5,000 kepada $15 juta, terima kasih kepada sistem komputer saya sendiri untuk berdagang di pasaran hadapan. Apabila membangunkan strategi dagangan saya sendiri, saya bergantung pada arah aliran jangka panjang, analisis model grafik semasa dan pemilihan mata untuk memasuki/keluar daripada transaksi. Sekarang dia hanya menghabiskan beberapa minit untuk berdagang; robot melakukan kebanyakan kerja. Ed Seykota: “Pertaruhkan jumlah yang anda mampu kehilangan dan itu juga cukup untuk menjadikan keuntungan itu bermakna kepada anda.”Salah satu robot ini ialah Opexbot, pendaftaran boleh dilakukan sekarang.

Jesse Livermorebeberapa kali dia membuat kekayaan dalam perdagangan saham dan kehilangannya sama banyak kali. Dia memenangi wang pertamanya di pembuat taruhan dengan meramalkan kenaikan atau kejatuhan saham. Tetapi saya kehilangan segala-galanya di pertukaran sebenar. Jesse memperoleh kekayaan apabila orang lain kehilangannya. Kemalangan tahun 1907 membawanya $3 juta. Krisis tahun 1929 membawanya $100 juta. Tetapi dia kehilangan segala-galanya sekali lagi, kemudian bercerai kerana dia mula menggadaikan barang kemas untuk berdagang di bursa saham. Dia suka hidup besar. Luas tidak sepadan dengan pendapatannya. Wang tidak pernah tinggal bersamanya, walaupun yang besar. Dia membunuh diri pada tahun 1940 kerana kemurungan yang teruk. Jesse Livermore: “Ada orang bodoh yang melakukan segala-galanya dengan salah sepanjang masa. Dan ada orang bodoh di Wall Street yang percaya bahawa anda perlu berdagang setiap hari.”

Emosi adalah musuh seorang peniaga

Keputusan perdagangan yang dibuat berdasarkan emosi hampir selalu salah. Inilah idea utama yang ingin saya sampaikan kepada anda hari ini. Orang sentiasa psikologi dan emosi. Ini bermakna orang boleh dimanipulasi. Inilah yang dilakukan oleh peniaga yang tahu mengawal diri mereka. Ini adalah, selalunya, pedagang yang berdagang dengan ketat mengikut strategi, tidak kira apa yang berlaku (terdapat sehingga 10-15% daripada mereka). Memang benar bahawa ini sudah menjadi perkara yang lepas. Ramai yang telah lama menggunakan perdagangan algoritma untuk mengurangkan faktor manusia. Malangnya, masih belum mungkin untuk mengecualikannya sepenuhnya. Tetapi ini buat masa ini. Apa yang boleh saya nasihatkan kepada mereka yang masih belum beralih kepada automasi dagangan?

BERHENTI! Berhenti, jangan berdagang, jika fikiran terlintas di fikiran anda: takut rugi, tidak cukup, saya mahu lebih, apa yang telah saya lakukan, saya terlepas titik masuk yang menguntungkan… lebih baik duduk di atas pagar daripada terlepas masa berlaku senget.

Tiga petikan tentang kepala dingin seorang pedagang daripada Charles Munger yang penting untuk diketahui oleh seorang pedagang

1. “Anda perlu memaksa diri anda untuk mempertimbangkan hujah yang bertentangan. Terutama apabila mereka mencabar idea kegemaran anda.” Petikan dari Charles Munger ini amat penting bagi seorang peniaga yang berada di bursa saham untuk membuat wang, bukan untuk bermain permainan. Faktor utama yang perlu dipertimbangkan sebelum membuat “bida 100%”. Ia mengenai keupayaan untuk melihat dagangan anda dari luar. Mengenai keupayaan untuk mencabar diri sendiri dan keluar dari paradigma biasa. “Melupakan kesilapan anda adalah satu kesilapan yang teruk jika anda ingin meningkatkan pemahaman anda. Berkenaan dengan perdagangan – tanpa menganalisis dan mengambil kira kejayaan dan kegagalan anda dalam pasaran, tanpa membuat pelarasan pada sistem perdagangan, anda tidak seharusnya mengharapkan kemajuan dalam pertukaran . Tanpa melakukan apa-apa yang baharu, anda tidak boleh. Kami sepatutnya mengharapkan hasil baharu.” “Saya katakan bahawa perangai tertentu lebih penting daripada otak. Anda perlu mengawal emosi tidak rasional yang tidak terkawal. Peniaga emosi adalah bencana untuk keluarga. Dalam pasaran di mana huru-hara memerintah, hanya kepala yang tenang dan sistem akan membantu anda untung. Bukan keputusan emosi atas kepala panas” .

Ingat pedagang – krisis emosi dan pemulihan bukanlah masa untuk berdagang!

Seperti yang saya katakan di atas, jika anda didorong oleh emosi, adalah lebih baik untuk tidak melancarkan terminal. Masuk ke dalam perdagangan hanya jika anda berada dalam keadaan seimbang, kepala anda kosong daripada pemikiran selain daripada kerja. Ini terpakai kepada kedua-dua mood yang tidak baik dan terlalu gembira. Sistem perdagangan yang ideal, pengurusan wang yang lancar dan mudah difahami, berpuluh-puluh buku dibaca, semua ini menjadi sia-sia jika anda bercerai, kelahiran anak, atau membeli kereta. Dr Van Tharp membahagikan proses perdagangan kepada tiga kategori yang mempengaruhi pedagang, kepentingannya pada pendapatnya adalah seperti berikut: Strategi perdagangan (10%). Pengurusan modal (30%). Psikologi (60%).

Nasihat saya: berdagang hanya dalam zon keseimbangan emosi, atau percayakan segala-galanya kepada algoritma dan jangan campur tangan!

Jika anda tidak menguruskan emosi anda, anda tidak menguruskan wang anda, atau mengapa anda tidak perlu tertipu dengan pendapat orang ramai

Takut untuk melabur apabila orang lain tamak dan membeli segala-galanya, begitu juga sebaliknya. Ini adalah nasihat yang paling masuk akal dan paling sukar untuk diikuti oleh kebanyakan orang. Kebanyakan orang menjadi tamak apabila orang lain tamak dan takut apabila orang lain takut. Oleh itu, ramai pelabur jatuh ke dalam mod pelaburan yang tertekan dan tidak dapat membeli saham selepas Covid-19 bermula pada 2020. Semasa panik yang paling teruk, saham jatuh 10% setiap hari. Pasaran jatuh 50% sebelum pulih. Segelintir orang mahu memasuki pasaran di bahagian bawah, bimbang pasaran akan jatuh lebih jauh. Dan selepas hanya tiga atau empat bulan, apabila pasaran mula pulih, pelabur kembali. Yang berani main dekat bawah menang.