Psychológia obchodovania: prečo sú niektorí obchodníci úspešní a iní nie?

Článok vznikol na základe série príspevkov z  kanála OpexBot Telegram , doplnených o víziu autora a názor AI. Dnes budeme diskutovať o najdôležitejšej téme: „psychológovia obchodovania a obchodník“, o emóciách, vášni a chamtivosti, rôznych prístupoch, skutočných príkladoch z praxe a historických paralelách. Trochu teórie a veľa zaujímavostí o tom, ako psychológia ovplyvňuje (ne)úspech obchodníka na burze. Takže o psychológii obchodovania, ako sa zbaviť emócií pri obchodovaní, strachu, chamtivosti, vášne a iných slabostí obchodníka.

Psychológia obchodovania a emocionálna zložka obchodovania na trhoch

Psychológia obchodovania hrá vo svete finančných trhov obrovskú úlohu. Pokiaľ ide o obchodovanie, nie je to len o znalostiach zručností a analýze trhu, ale aj o schopnosti ovládať svoje emócie. Jedným z najbežnejších psychologických aspektov obchodovania je obchodník s hazardnými hrami . Obchodník s hazardnými hrami je človek, ktorý namiesto racionálneho a analytického prístupu vychádza z emócií a vzrušenia. Hľadá rýchle zisky a vzrušenie z rýchlych zmien na trhu.Pre obchodníka s hazardnými hrami sa emócie často stávajú hlavným motorom jeho rozhodnutí. Môže pociťovať eufóriu z úspechu, čo môže viesť k prílišnej sebadôvere a nekontrolovateľným rizikám. Zároveň môže prežívať strach, paniku a sklamanie v prípade neúspechov a prehier. Hlavným problémom obchodníka s hazardnými hrami je jeho nepredvídateľnosť a nedôslednosť v rozhodovaní. Namiesto dodržiavania stratégie a správneho plánu bude obchodník s hazardnými hrami reagovať na rôzne emocionálne impulzy, ktoré môžu viesť k stratám a nespokojnosti. Prekonanie hráčskeho správania a emocionálnych vplyvov je však kľúčovým faktorom úspechu v obchodovaní. To si vyžaduje rozvoj zručností sebareflexie a sebadisciplíny. Obchodník musí pochopiť, aké emócie ovplyvňujú jeho rozhodnutia a naučiť sa ich ovládať. Dá sa to dosiahnuť rôznymi spôsobmi, napríklad plánovaním obchodných operácií s jasnými pravidlami, používaním stop lossov, pravidelnými meditačnými praktikami alebo konzultáciami s psychológom. Obchodovanie je proces, ktorý si vyžaduje schopnosť racionálne myslieť a robiť informované rozhodnutia. Psychológia obchodovania a zvládanie emócií zohrávajú kľúčovú úlohu pri dosahovaní úspechu na trhu. Obchodník s hazardnými hrami môže prekonať svoje negatívne emócie a stať sa uvedomelejším a úspešnejším obchodníkom, ak je ochotný investovať čas a úsilie do rozvoja svojich psychologických zručností.

Hazardný hráč sa nestane dobrým obchodníkom, pretože vášeň zabíja šance na úspech

Obchodník s hazardnými hrami prehrá s vysokou pravdepodobnosťou – Áno. prečo? Všetko je to o psychike hráča. Hazardný hráč sa vždy snaží byť v hre, čo je na burze samovražda. Profesionálni obchodníci teda neobchodujú viac ako 2-3 hodiny denne, zvyšok času trávia analýzou, pozorovaním a štúdiom trhu a informačnej oblasti. “Jedno z najlepších pravidiel, ktoré by sa mal každý naučiť, je nerobiť nič, absolútne nič, kým nie je čo robiť. Väčšina ľudí (nie preto, že sa považujem za lepšieho ako väčšina) chce byť stále v hre, vždy chcú niečo robiť. “. – Jim RogersPre gamblera je obchodovanie poľovačkou, pri ktorej si myslí, že je poľovníkom, hoci práve on je lovený. Ludomani sú zvyknutí riskovať a obchodovanie je činnosť, ktorá ich k tomu priamo tlačí. Tu ukazovatele ziskovosti a straty priamo závisia od podstupovaného rizika. Čím vyššie riziko, tým vyšší potenciál, no zázraky sa nedejú, tým vyššie je riziko, že o všetko prídete. Hráča vždy prenasledujú živé emócie – strach, chamtivosť, eufória. Úspešný obchodník jasne pozná svoj systém a prispôsobuje ho vedome, a nie na základe dohody.

Obchodovanie by malo byť nudnou, ale ziskovou činnosťou.

Trh je ako kasíno, obchodník je ako hráč: cesta nikam

Pokračujme o vzrušení v obchodovaní. Príbeh obchodníka Omara Geasa. Zarobil 1,5 milióna dolárov na obchodovanie s akciami pomocou vysokej páky. Paralelne s rastom príjmov sa zvýšil počet športových stávok, kasínových nocí, žien a áut. Príjmy rástli, no výdavky ešte rýchlejšie. Párty sa nečakane skončila. Peniaze tiež. Najväčším odhalením z tohto príbehu bolo Geassovo priznanie: “Naozaj som sa začal správať k trhu ako kasíno.” „Začínam od nuly,“ povedal pán Geas (25). Má šancu. Obchodník pracuje s pravdepodobnosťou a hráč šantí a baví sa. Zatiaľ.

Algotrader a obchodník s hazardnými hrami: dva prístupy, dva osudy

Ed Seykota bol jedným z prvých, ktorí použili program na testovanie svojich obchodných nápadov. Jeden z úspechov: Zvýšil som svoj vklad z 5 000 $ na 15 miliónov $, vďaka vlastnému počítačovému systému na obchodovanie na termínovaných trhoch. Pri vývoji vlastnej obchodnej stratégie som stavil na dlhodobý trend, analýzu aktuálnych grafických modelov a výber bodov pre vstup/výstup z transakcie. Teraz trávi obchodovaním len pár minút, väčšinu práce robí robot. Ed Seykota: „Riskni sumu, ktorú si môžeš dovoliť stratiť a ktorá bude tiež dostatočná na to, aby bol pre teba zisk zmysluplný.“Jedným z týchto robotov je Opexbot, registrácia je možná práve teraz.

Jesse Livermoreniekoľkokrát zarobil majetok na obchodovaní s akciami a rovnako veľakrát oň prišiel. Svoje prvé peniaze vyhral v stávkovej kancelárii predpovedaním rastu alebo poklesu akcií. Ale stratil som všetko na skutočnej burze. Jesse zarobil majetok, keď ho všetci ostatní strácali. Krach v roku 1907 mu priniesol 3 milióny dolárov. Kríza v roku 1929 mu priniesla 100 miliónov dolárov. Ale opäť prišiel o všetko, potom sa rozviedol, pretože začal dávať do záložne šperky, aby ich mohol obchodovať na burze. Miloval žiť vo veľkom. Neúmerne široký s jeho príjmami. Peniaze mu nikdy nezostali, ani veľké. V roku 1940 spáchal samovraždu kvôli ťažkým depresiám. Jesse Livermore: „Sú idioti, ktorí robia všetko nesprávne. A na Wall Street sú idioti, ktorí veria, že musíte obchodovať každý deň.”

Emócie sú nepriateľom obchodníka

Obchodné rozhodnutia, ktoré sa robia na základe emócií, sú takmer vždy nesprávne. Toto je hlavná myšlienka, ktorú vám chcem dnes sprostredkovať. Ľudia sú vždy psychológia a emócie. To znamená, že ľudia môžu byť manipulovaní. To robia predovšetkým obchodníci, ktorí sa vedia ovládať. Ide najčastejšie o obchodníkov, ktorí obchodujú striktne podľa stratégie, nech sa deje čokoľvek (je ich až 10-15%). Je pravda, že toto sa už stáva minulosťou. Mnohí už dlho používajú algoritmické obchodovanie na zníženie ľudského faktora. Žiaľ, ešte nie je možné ho úplne vylúčiť. Ale to je zatiaľ Čo môžem poradiť tým, ktorí ešte neprešli na automatizáciu obchodovania?

STOP! Zastavte sa, neobchodujte, ak vám hlavou prebehnú myšlienky: strach zo straty, nestačí, chcem viac, čo som urobil, minul som ziskový vstupný bod… je lepšie sedieť na plote, ako minúť moment prechodu na náklon.

​​Tri citáty o chladnej hlave obchodníka od Charlesa Mungera, ktoré sú pre obchodníka dôležité vedieť

1. “Musíte sa prinútiť zvážiť protichodné argumenty. Najmä keď spochybňujú vaše obľúbené nápady.” Tento citát od Charlesa Mungera je mimoriadne dôležitý pre obchodníka, ktorý je na burze, aby zarobil peniaze, nie aby hral hry. Kľúčový faktor, ktorý treba zvážiť pred vykonaním „100 % ponuky“. Ide o schopnosť pozrieť sa na svoje obchodovanie zvonku. O schopnosti vyzvať sa a vymaniť sa zo zaužívanej paradigmy. “Zabudnúť na svoje chyby je hrozná chyba, ak chcete zlepšiť svoje porozumenie. Aplikovateľné na obchodovanie – bez analýzy a zohľadnenia vašich úspechov a neúspechov na trhu, bez vykonania úprav v obchodnom systéme by ste nemali očakávať pokrok na burze Bez toho, aby ste urobili niečo nové, nemôžete. Mali by sme očakávať nové výsledky.“ “Hovorím, že určitý temperament je dôležitejší ako mozog. Treba mať na uzde neskrotné iracionálne emócie. Emocionálny obchodník je katastrofa pre rodinu. Na trhu, kde vládne chaos, vám pomôže len chladná hlava a systém byť ziskový. Nie emocionálne rozhodnutia na horúcu hlavu“ .

Pamätajte si obchodníka – emocionálna kríza a zotavenie nie je čas na obchodovanie!

Ako som povedal vyššie, ak vás poháňajú emócie, je lepšie terminál ani nespúšťať. Do obchodov vstupujte len vtedy, ak ste vo vyrovnanom stave, v hlave máte čisté myšlienky okrem práce. To platí ako pre zlú náladu, tak pre príliš povznesenú náladu. Ideálny obchodný systém, plynulé a zrozumiteľné hospodárenie s peniazmi, desiatky prečítaných kníh, to všetko vyjde nazmar, ak vás čaká rozvod, narodenie dieťaťa, či kúpa auta. Dr. Van Tharp rozdelil obchodný proces do troch kategórií, ktoré ovplyvňujú obchodníkov, pričom dôležitosť podľa neho je nasledovná: Obchodná stratégia (10%). Riadenie kapitálu (30 %). Psychológia (60 %).

Moja rada: obchodujte len v zóne emocionálnej rovnováhy, alebo všetko zverte algoritmom a nezasahujte!

Ak nezvládate svoje emócie, nezvládate svoje peniaze, alebo prečo by ste sa nemali nechať oklamať názormi davu

Bojte sa investovať, keď sú ostatní chamtiví a všetko kupujú a naopak. Toto je najrozumnejšia rada a pre väčšinu ľudí je najťažšie ju dodržiavať. Väčšina ľudí sa stane chamtivými, keď sú ostatní chamtiví, a bojazliví, keď sa ostatní boja. Mnohí investori sa tak dostali do depresívneho investičného režimu a neboli schopní nakupovať akcie po tom, ako sa v roku 2020 začala choroba COVID-19. Počas najhoršej paniky akcie klesli o 10 % za deň. Pred zotavením sa trh prepadol o 50 %. Len málo ľudí chcelo vstúpiť na trh v spodnej časti v obave, že trh bude ďalej klesať. A už po troch alebo štyroch mesiacoch, keď sa trh začal zotavovať, sa investori vrátili. Vyhrali tí, ktorí sa odvážili hrať blízko dna.