Psikologjia e tregtimit: pse disa tregtarë janë të suksesshëm dhe të tjerët jo?

Artikulli u krijua bazuar në një seri postimesh nga  kanali Telegram OpexBot , i plotësuar nga vizioni i autorit dhe mendimi i AI. Sot do të diskutojmë temën më të rëndësishme: “Psikologët e tregtimit dhe tregtari”, për emocionet, pasionin dhe lakminë, qasje të ndryshme, shembuj realë praktikë dhe paralele historike. Pak teori dhe shumë fakte interesante sesi psikologjia ndikon në (mos)suksesin e një tregtari në bursë. Pra, në lidhje me psikologjinë e tregtimit, si të shpëtojmë nga emocionet në tregti, frika, lakmia, pasioni dhe dobësitë e tjera të një tregtari.

Psikologjia e tregtimit dhe komponenti emocional i tregtimit në tregje

Psikologjia e tregtimit luan një rol të madh në botën e tregjeve financiare. Kur bëhet fjalë për tregtimin, nuk ka të bëjë vetëm me njohuritë e aftësive dhe analizën e tregut, por edhe aftësinë për të kontrolluar emocionet tuaja. Një nga aspektet psikologjike më të zakonshme të tregtimit është tregtari i lojërave të fatit . Një tregtar kumari është një person që, në vend të një qasjeje racionale dhe analitike, bazohet në emocione dhe eksitim. Ai kërkon fitime të shpejta dhe eksitimin e ndryshimeve të shpejta në treg.Për një tregtar kumari, emocionet shpesh bëhen shtytësi kryesor i vendimeve të tij. Ai mund të ndihet euforik nga suksesi, gjë që mund të çojë në besim të tepruar dhe rreziqe të pakontrollueshme. Në të njëjtën kohë, ai mund të përjetojë frikë, panik dhe zhgënjim në rast dështimesh dhe humbjesh. Problemi kryesor i një tregtari të lojërave të fatit është paparashikueshmëria dhe mospërputhja e tij në vendimmarrje. Në vend që të ndjekë një strategji dhe një plan të shëndoshë, një tregtar i lojërave të fatit do të reagojë ndaj impulseve të ndryshme emocionale, të cilat mund të çojnë në humbje dhe pakënaqësi. Megjithatë, tejkalimi i sjelljes së lojërave të fatit dhe ndikimeve emocionale është një faktor kyç në suksesin e tregtimit. Kjo kërkon zhvillimin e aftësive të vetë-reflektimit dhe vetë-disiplinës. Një tregtar duhet të kuptojë se cilat emocione ndikojnë në vendimet e tij dhe të mësojë t’i kontrollojë ato. Kjo mund të arrihet në mënyra të ndryshme, si planifikimi i operacioneve tregtare me rregulla të qarta, përdorimi i humbjeve të ndalimit, praktikat e rregullta të meditimit ose konsultimi me një psikolog. Tregtimi është një proces që kërkon aftësinë për të menduar në mënyrë racionale dhe për të marrë vendime të informuara. Psikologjia e tregtimit dhe menaxhimi i emocioneve luajnë një rol kyç në arritjen e suksesit në treg. Një tregtar i lojërave të fatit mund të kapërcejë emocionet e tij negative dhe të bëhet një tregtar më i vetëdijshëm dhe i suksesshëm nëse është i gatshëm të investojë kohë dhe përpjekje në zhvillimin e aftësive të tij psikologjike.

Një kumarxhi nuk do të bëhet një tregtar i mirë, pasi pasioni vret shanset për sukses

Një tregtar kumari do të humbasë me një shkallë të lartë probabiliteti – Po. Pse? Gjithçka ka të bëjë me psikologjinë e lojtarit. Një lojtar i bixhozit gjithmonë përpiqet të jetë në lojë, gjë që është vetëvrasëse në bursë. Kështu, tregtarët profesionistë tregtojnë jo më shumë se 2-3 orë në ditë, duke kaluar pjesën tjetër të kohës duke analizuar, vëzhguar dhe studiuar tregun dhe fushën e informacionit. “Një nga rregullat më të mira që të gjithë duhet të mësojnë është të mos bëjnë asgjë, absolutisht asgjë, derisa të ketë diçka për të bërë. Shumica e njerëzve (jo sepse e konsideroj veten më të mirë se shumica) duan të jenë gjithmonë në lojë, ata gjithmonë duan të bëjnë diçka. “. – Jim RogersPër bixhozxhiun tregtimi është gjueti, ku mendon se është gjahtar, megjithëse është ai që gjuhet. Ludomanikët janë mësuar me rrezikun dhe tregtia është një aktivitet që i shtyn drejtpërdrejt drejt kësaj. Këtu, treguesit e përfitimit dhe humbjes varen drejtpërdrejt nga rreziku i marrë. Sa më i lartë të jetë rreziku, aq më i lartë është potenciali, por mrekullitë nuk ndodhin, aq më i lartë është rreziku për të humbur gjithçka. Një kumarxhi është gjithmonë i përhumbur nga emocione të gjalla – frika, lakmia, euforia. Një tregtar i suksesshëm e njeh qartë sistemin e tij dhe e rregullon atë me vetëdije, dhe jo bazuar në marrëveshje për marrëveshje.

Tregtimi duhet të jetë një aktivitet i mërzitshëm, por fitimprurës.

Tregu është si një kazino, tregtari është si një lojtar: rruga drejt askund

Le të vazhdojmë me eksitimin në tregti. Historia e tregtarit Omar Geas. Ai bëri 1.5 milion dollarë aksione tregtare duke përdorur levë të lartë. Paralelisht me rritjen e të ardhurave është rritur edhe numri i basteve sportive, netëve të kazinove, femrave dhe makinave. Të ardhurat u rritën, por shpenzimet u rritën edhe më shpejt. Festa përfundoi në mënyrë të papritur. Edhe paratë. Zbulimi më i madh nga kjo histori ishte rrëfimi i Geass: “Unë me të vërtetë fillova ta trajtoja tregun si një kazino”. “Po e filloj nga e para,” tha zoti Geas, 25 vjeç. Ai ka një shans. Tregtari punon me probabilitet, dhe lojtari zbehet dhe argëtohet. Për momentin.

Algotrader dhe tregtar i lojërave të fatit: dy qasje, dy fate

Ed Seykota ishte një nga të parët që përdori programin për të testuar idetë e tij tregtare. Një nga sukseset: rrita depozitën time nga 5,000 dollarë në 15 milionë dollarë, falë sistemit tim kompjuterik për tregtimin në tregjet e së ardhmes. Kur zhvilloja strategjinë time tregtare, u mbështeta në një tendencë afatgjatë, analiza të modeleve grafike aktuale dhe zgjedhjen e pikave për hyrjen/daljen nga një transaksion. Tani ai shpenzon vetëm disa minuta në tregti; roboti bën pjesën më të madhe të punës. Ed Seykota: “Rrezikoni një shumë që mund të përballoni për të humbur dhe që gjithashtu do të jetë e mjaftueshme për ta bërë fitimin kuptimplotë për ju.”Një nga këta robotë është Opexbot, regjistrimi është i mundur që tani.

Jesse Livermoredisa herë ai bëri një pasuri në tregtimin e aksioneve dhe e humbi atë po aq herë. Ai fitoi paratë e tij të para në një libralidhës duke parashikuar rritjen ose rënien e aksioneve. Por humba gjithçka në shkëmbimin e vërtetë. Xhesi bëri një pasuri kur të gjithë të tjerët po e humbnin atë. Përplasja e vitit 1907 i solli atij 3 milionë dollarë. Kriza e vitit 1929 i solli 100 milionë dollarë. Por ai humbi përsëri gjithçka, më pas u divorcua sepse filloi të vinte bizhuteri për t’i tregtuar në bursë. I pëlqente të jetonte i madh. I gjerë në mënyrë të pakrahasueshme me të ardhurat e tij. Paratë nuk i qëndruan kurrë, madje edhe ato të mëdha. Ai kreu vetëvrasje në vitin 1940 për shkak të depresionit të rëndë. Jesse Livermore: “Ka idiotë që bëjnë gjithçka gabim gjatë gjithë kohës. Dhe ka idiotë në Wall Street që besojnë se duhet të tregtoni çdo ditë.”

Emocionet janë armiku i një tregtari

Vendimet tregtare që merren mbi emocionet janë pothuajse gjithmonë të gabuara. Kjo është ideja kryesore që dua t’ju përcjell sot. Njerëzit janë gjithmonë psikologji dhe emocione. Kjo do të thotë se njerëzit mund të manipulohen. Kjo është ajo që bëjnë kryesisht tregtarët që dinë të kontrollojnë veten. Këta janë, më së shpeshti, tregtarë që tregtojnë rreptësisht sipas një strategjie, pavarësisht se çfarë ndodh (ka deri në 10-15% të tyre). Është e vërtetë që kjo tashmë po i përket së shkuarës. Shumë prej tyre kanë përdorur prej kohësh tregtimin algoritmik për të reduktuar faktorin njerëzor. Fatkeqësisht, ende nuk është e mundur të përjashtohet plotësisht. Por kjo është për momentin. Çfarë mund t’u këshilloj atyre që nuk kanë kaluar ende në automatizimin e tregtimit?

STOP! Ndalo, mos trego, nëse në mendjen tënde kalojnë mendime: frika nga humbja, nuk mjafton, dua më shumë, çfarë kam bërë, kam humbur një pikë hyrjeje fitimprurëse… është më mirë të ulesh në gardh sesa të humbasësh momenti i vazhdimit të animit.

Tre citate rreth kokës së ftohtë të një tregtari nga Charles Munger që janë të rëndësishme që një tregtar të dijë

1. “Duhet ta detyroni veten të merrni parasysh argumentet e kundërta. Sidomos kur ato sfidojnë idetë tuaja të preferuara.” Ky citat nga Charles Munger është jashtëzakonisht i rëndësishëm për një tregtar që është në bursë për të fituar para, jo për të luajtur lojëra. Faktori kryesor për t’u marrë parasysh përpara se të bëni një “ofertë 100%. Bëhet fjalë për aftësinë për të parë tregtimin tuaj nga jashtë. Për aftësinë për të sfiduar veten dhe për të dalë nga paradigma e zakonshme. “Harrimi i gabimeve tuaja është një gabim i tmerrshëm nëse doni të përmirësoni të kuptuarit tuaj. E aplikueshme për tregtimin – pa analizuar dhe marrë parasysh sukseset dhe dështimet tuaja në treg, pa bërë rregullime në sistemin e tregtimit, nuk duhet të prisni përparim në bursë. Pa bërë asgjë të re, nuk mund të presim rezultate të reja.” “Unë them se një temperament i caktuar është më i rëndësishëm se truri. Duhet të mbani nën kontroll emocionet e shfrenuara irracionale. Një tregtar emocional është një fatkeqësi për familjen. Në një treg ku sundon kaosi, vetëm një kokë e ftohtë dhe një sistem do t’ju ndihmojë. të jetë fitimprurës. Jo vendime emocionale me kokë të nxehtë”.

Mos harroni tregtarin – kriza emocionale dhe rimëkëmbja nuk është koha për tregtim!

Siç thashë më lart, nëse jeni të shtyrë nga emocionet, është më mirë të mos e lëshoni as terminalin. Hyni në tregti vetëm nëse jeni në një gjendje të ekuilibruar, koka juaj është e pastër nga mendimet e tjera përveç punës. Kjo vlen si për një humor të keq ashtu edhe për një humor tepër të gëzuar. Një sistem tregtimi ideal, menaxhim i qetë dhe i kuptueshëm i parave, dhjetëra libra të lexuar, e gjithë kjo shkon dëm nëse keni një divorc, lindjen e një fëmije ose blini një makinë. Dr. Van Tharp e ndau procesin e tregtimit në tre kategori që ndikojnë te tregtarët, rëndësia sipas mendimit të tij është si më poshtë: Strategjia e tregtimit (10%). Menaxhimi i kapitalit (30%). Psikologji (60%).

Këshilla ime: tregtoni vetëm në zonën e ekuilibrit emocional, ose besoni gjithçka në algoritme dhe mos ndërhyni!

Nëse nuk menaxhoni emocionet tuaja, nuk menaxhoni paratë tuaja, ose pse nuk duhet të mashtroheni nga opinionet e turmës

Kini frikë të investoni kur të tjerët janë të pangopur dhe blejnë gjithçka, dhe anasjelltas. Kjo është këshilla më e arsyeshme dhe më e vështira për t’u ndjekur nga shumica e njerëzve. Shumica e njerëzve bëhen të pangopur kur të tjerët janë të pangopur dhe të frikësuar kur të tjerët janë të frikësuar. Kështu, shumë investitorë ranë në një mënyrë investimi në depresion dhe nuk ishin në gjendje të blinin aksione pasi Covid-19 filloi në 2020. Gjatë panikut më të keq, stoqet ranë 10% në ditë. Tregu ra 50% përpara se të rikuperohej. Pak njerëz donin të hynin në treg në fund, nga frika se tregu do të binte më tej. Dhe vetëm pas tre ose katër muajsh, kur tregu filloi të rimëkëmbej, investitorët u kthyen. Ata që guxuan të luanin afër fundit fituan.