Psychologie obchodování: proč jsou někteří obchodníci úspěšní a jiní ne?

Článek vznikl na základě série příspěvků z  kanálu OpexBot Telegram , doplněných o vizi autora a názor AI. Dnes budeme diskutovat o nejdůležitějším tématu: „psychologové obchodování a obchodník“, o emocích, vášni a chamtivosti, různých přístupech, skutečných praktických příkladech a historických paralelách. Trochu teorie a spousta zajímavostí o tom, jak psychologie ovlivňuje (ne)úspěch obchodníka na burze. Tedy o psychologii obchodování, jak se zbavit emocí při obchodování, strachu, chamtivosti, vášně a dalších slabin obchodníka.

Psychologie obchodování a emoční složka obchodování na trzích

Psychologie obchodování hraje ve světě finančních trhů obrovskou roli. Pokud jde o obchodování, není to jen o znalostech dovedností a analýze trhu, ale také o schopnosti ovládat své emoce. Jedním z nejběžnějších psychologických aspektů obchodování je obchodník s hazardními hrami . Obchodník s hazardními hrami je člověk, který je místo racionálního a analytického přístupu založen na emocích a vzrušení. Hledá rychlé zisky a vzrušení z rychlých změn na trhu.Pro obchodníka s hazardními hrami se emoce často stávají hlavním motorem jeho rozhodnutí. Může pociťovat euforii z úspěchu, což může vést k přehnanému sebevědomí a nekontrolovatelným rizikům. Zároveň může prožívat strach, paniku a zklamání v případě neúspěchů a ztrát. Hlavním problémem obchodníka s hazardními hrami je jeho nepředvídatelnost a nedůslednost v rozhodování. Namísto dodržování strategie a zdravého plánu bude obchodník s hazardními hrami reagovat na různé emocionální impulsy, které mohou vést ke ztrátám a nespokojenosti. Překonání hráčského chování a emocionálních vlivů je však klíčovým faktorem úspěchu obchodování. To vyžaduje rozvoj dovedností sebereflexe a sebekázně. Obchodník musí pochopit, jaké emoce ovlivňují jeho rozhodnutí a naučit se je ovládat. Toho lze dosáhnout různými způsoby, jako je plánování obchodních operací s jasnými pravidly, používání stop lossů, pravidelné meditační praktiky nebo konzultace s psychologem. Obchodování je proces, který vyžaduje schopnost racionálně uvažovat a činit informovaná rozhodnutí. Psychologie obchodování a zvládání emocí hrají klíčovou roli při dosahování úspěchu na trhu. Obchodník s hazardními hrami může překonat své negativní emoce a stát se uvědomělejším a úspěšnějším obchodníkem, pokud je ochoten investovat čas a úsilí do rozvoje svých psychologických dovedností.

Hazardní hráč se nestane dobrým obchodníkem, protože vášeň zabíjí šance na úspěch

Obchodník s hazardními hrami prohraje s vysokou mírou pravděpodobnosti – Ano. Proč? Všechno je to o psychice hráče. Gambler se vždy snaží být ve hře, což je na burze sebevražda. Profesionální obchodníci tedy neobchodují více než 2-3 hodiny denně a zbytek času tráví analýzou, pozorováním a studiem trhu a informačního pole. “Jedno z nejlepších pravidel, které by se měl každý naučit, je nedělat nic, absolutně nic, dokud není co dělat. Většina lidí (ne proto, že se považuji za lepšího než většina) chce být pořád ve hře, pořád chtějí něco dělat. “. – Jim RogersPro gamblera je obchodování lovem, kdy si myslí, že je lovec, ačkoliv je loven. Ludomani jsou na riziko zvyklí a obchodování je k tomu přímo tlačí. Zde ukazatele ziskovosti a ztráty přímo závisí na podstupovaném riziku. Čím vyšší riziko, tím vyšší potenciál, ale zázraky se nedějí, tím vyšší je riziko ztráty všeho. Gamblera vždy pronásledují živé emoce – strach, chamtivost, euforie. Úspěšný obchodník jasně zná svůj systém a přizpůsobuje jej vědomě, nikoli na základě dohody.

Obchodování by mělo být nudnou, ale ziskovou činností.

Trh je jako kasino, obchodník je jako hráč: cesta nikam

Pokračujme o vzrušení v obchodování. Příběh obchodníka Omara Gease. Vydělal 1,5 milionu dolarů na obchodování s akciemi pomocí vysoké páky. Souběžně s nárůstem příjmů se zvýšil počet sportovních sázek, kasinových nocí, žen a aut. Příjmy rostly, ale výdaje rostly ještě rychleji. Večírek nečekaně skončil. Peníze taky. Největším odhalením z tohoto příběhu bylo Geassovo přiznání: “Opravdu jsem se začal chovat k trhu jako kasinu.” “Začínám od nuly,” řekl pan Geas, 25 let. Má šanci. Obchodník pracuje s pravděpodobností a hráč dráždí a baví se. Prozatím.

Algotrader a obchodník s hazardními hrami: dva přístupy, dva osudy

Ed Seykota byl jedním z prvních, kdo použil program k testování svých obchodních nápadů. Jeden z úspěchů: Navýšil jsem svůj vklad z 5 000 $ na 15 milionů $, a to díky vlastnímu počítačovému systému pro obchodování na futures trzích. Při vývoji vlastní obchodní strategie jsem vycházel z dlouhodobého trendu, analýzy aktuálních grafických modelů a výběru bodů pro vstup/výstup z transakce. Nyní stráví obchodováním jen pár minut, většinu práce udělá robot. Ed Seykota: „Riskni částku, kterou si můžeš dovolit ztratit a která bude také dostatečná k tomu, aby pro tebe zisk měl smysl.“Jedním z těchto robotů je Opexbot, registrace je možná právě teď.

Jesse Livermoreněkolikrát vydělal jmění na obchodování s akciemi a stejně mnohokrát o něj přišel. Své první peníze vyhrál u sázkové kanceláře tím, že předpověděl růst nebo pokles akcií. Ale na skutečné burze jsem všechno ztratil. Jesse vydělal jmění, když ho všichni ostatní ztráceli. Krach v roce 1907 mu vynesl 3 miliony dolarů.Krize v roce 1929 mu přinesla 100 milionů dolarů.Ovšem ale zase přišel o všechno a pak se rozvedl, protože začal zastavovat šperky, aby je mohl obchodovat na burze. Miloval žít ve velkém. Neúměrně široký s jeho příjmy. Peníze u něj nikdy nezůstaly, ani ty velké. V roce 1940 spáchal sebevraždu kvůli těžkým depresím. Jesse Livermore: „Jsou idioti, kteří neustále dělají všechno špatně. A na Wall Street jsou idioti, kteří věří, že musíte obchodovat každý den.”

Emoce jsou nepřítelem obchodníka

Obchodní rozhodnutí, která jsou učiněna na základě emocí, jsou téměř vždy špatná. To je hlavní myšlenka, kterou vám chci dnes sdělit. Lidé jsou vždy psychologie a emoce. To znamená, že lidé mohou být manipulováni. To dělají především obchodníci, kteří se umí ovládat. Nejčastěji se jedná o obchodníky, kteří obchodují striktně podle strategie, ať se děje, co se děje (je jich až 10-15 %). Je pravda, že se to již stává minulostí. Mnozí již dlouho používají algoritmické obchodování ke snížení lidského faktoru. Bohužel to zatím není možné úplně vyloučit. Ale to je prozatím Co mohu poradit těm, kteří ještě nepřešli na automatizaci obchodování?

STOP! Zastavte se, neobchodujte, pokud vám hlavou problesknou myšlenky: strach ze ztráty, nestačí, chci víc, co jsem udělal, minul jsem ziskový vstupní bod… je lepší sedět na plotě, než minout okamžik přechodu na náklon.

​​Tři citáty o chladné hlavě obchodníka od Charlese Mungera, které jsou pro obchodníka důležité

1. “Musíte se přinutit zvážit protichůdné argumenty. Zvláště když zpochybňují vaše oblíbené myšlenky.” Tento citát Charlese Mungera je nesmírně důležitý pro obchodníka, který je na burze, aby vydělal peníze, ne aby hrál hry. Klíčový faktor, který je třeba zvážit před provedením „100% nabídky“. Jde o schopnost podívat se na své obchodování zvenčí. O schopnosti vyzvat se a vymanit se z obvyklého paradigmatu. “Zapomenout na své chyby je hrozná chyba, pokud chcete zlepšit své porozumění. Použitelné pro obchodování – bez analýzy a zohlednění vašich úspěchů a neúspěchů na trhu, bez úprav v obchodním systému byste neměli očekávat pokrok na burze Aniž byste udělali něco nového, nemůžete. Měli bychom očekávat nové výsledky.“ “Já říkám, že určitý temperament je důležitější než mozek. Je potřeba držet na uzdě nespoutané iracionální emoce. Emoční obchodník je pro rodinu katastrofa. Na trhu, kde vládne chaos, vám pomůže jen chladná hlava a systém být ziskový. Ne emocionální rozhodnutí na horkou hlavu.“ .

Pamatujte na obchodníka – emoční krize a zotavení není čas na obchodování!

Jak jsem řekl výše, pokud vás ženou emoce, je lepší terminál ani nespouštět. Do obchodů vstupujte pouze v případě, že jste ve vyrovnaném stavu, v hlavě máte čisté myšlenky kromě práce. To platí jak pro špatnou náladu, tak pro příliš povznesenou náladu. Ideální obchodní systém, plynulá a srozumitelná správa peněz, desítky přečtených knih, to vše jde vniveč, pokud vás čeká rozvod, narození dítěte nebo koupě auta. Dr. Van Tharp rozdělil obchodní proces do tří kategorií, které ovlivňují obchodníky, význam podle jeho názoru je následující: Obchodní strategie (10 %). Řízení kapitálu (30 %). Psychologie (60 %).

Moje rada: obchodujte pouze v zóně emoční rovnováhy, nebo vše svěřte algoritmům a nezasahujte!

Pokud nezvládáte své emoce, nezvládáte své peníze, aneb proč byste se neměli nechat zmást názory davu

Bát se investovat, když jsou ostatní chamtiví a všechno kupují, a naopak. Toto je nejrozumnější rada a pro většinu lidí je nejtěžší ji dodržovat. Většina lidí se stane chamtivou, když jsou jiní chamtiví, a bojí se, když se ostatní bojí. Mnoho investorů tak po zahájení Covid-19 v roce 2020 upadlo do depresivního investičního režimu a nebylo schopno nakupovat akcie. Během nejhorší paniky klesly akcie o 10 % denně. Než se trh zotavil, klesl o 50 %. Málokdo chtěl vstoupit na trh dole v obavě, že trh bude dále klesat. A po pouhých třech nebo čtyřech měsících, kdy se trh začal zotavovat, se investoři vrátili. Vyhráli ti, kteří se odvážili hrát u dna.