Το άρθρο δημιουργήθηκε με βάση μια σειρά αναρτήσεων από το κανάλι Telegram OpexBot , συμπληρωμένο από το όραμα του συγγραφέα και τη γνώμη του AI. Σήμερα θα συζητήσουμε το πιο σημαντικό θέμα: «ψυχολόγοι του εμπορίου και ο έμπορος», για τα συναισθήματα, το πάθος και την απληστία, διαφορετικές προσεγγίσεις, πραγματικά πρακτικά παραδείγματα και ιστορικούς παραλληλισμούς. Λίγη θεωρία και πολλά ενδιαφέροντα στοιχεία για το πώς η ψυχολογία επηρεάζει την (μη) επιτυχία ενός trader στο χρηματιστήριο. Λοιπόν, σχετικά με την ψυχολογία των συναλλαγών, πώς να απαλλαγείτε από τα συναισθήματα στις συναλλαγές, τον φόβο, την απληστία, το πάθος και άλλες αδυναμίες ενός εμπόρου.
- Η ψυχολογία των συναλλαγών και η συναισθηματική συνιστώσα των συναλλαγών στις αγορές
- Ένας τζογαδόρος δεν θα γίνει καλός έμπορος, καθώς το πάθος σκοτώνει τις πιθανότητες επιτυχίας
- Η αγορά είναι σαν καζίνο, ο έμπορος είναι σαν παίκτης: ο δρόμος προς το πουθενά
- Algotrader και έμπορος τυχερών παιχνιδιών: δύο προσεγγίσεις, δύο πεπρωμένα
- Τα συναισθήματα είναι ο εχθρός ενός εμπόρου
- Τρία αποφθέγματα για την ψυχραιμία ενός εμπόρου από τον Charles Munger που είναι σημαντικά για έναν έμπορο να γνωρίζει
- Θυμηθείτε trader – η συναισθηματική κρίση και η ανάκαμψη δεν είναι η ώρα για συναλλαγές!
- Εάν δεν διαχειρίζεστε τα συναισθήματά σας, δεν διαχειρίζεστε τα χρήματά σας ή γιατί δεν πρέπει να σας ξεγελούν οι απόψεις του πλήθους
Η ψυχολογία των συναλλαγών και η συναισθηματική συνιστώσα των συναλλαγών στις αγορές
Η ψυχολογία των συναλλαγών παίζει τεράστιο ρόλο στον κόσμο των χρηματοπιστωτικών αγορών. Όταν πρόκειται για συναλλαγές, δεν αφορά μόνο τη γνώση των δεξιοτήτων και την ανάλυση της αγοράς, αλλά και την ικανότητα να ελέγχετε τα συναισθήματά σας. Μία από τις πιο κοινές ψυχολογικές πτυχές των συναλλαγών είναι ο έμπορος τυχερών παιχνιδιών . Ένας έμπορος τυχερών παιχνιδιών είναι ένα άτομο που, αντί για μια λογική και αναλυτική προσέγγιση, βασίζεται σε συναισθήματα και ενθουσιασμό. Επιδιώκει γρήγορα κέρδη και τον ενθουσιασμό των ραγδαίων αλλαγών στην αγορά.
Για έναν έμπορο τυχερών παιχνιδιών, τα συναισθήματα συχνά γίνονται ο κύριος μοχλός των αποφάσεών του. Μπορεί να αισθάνεται ευφορία από την επιτυχία, η οποία μπορεί να οδηγήσει σε υπερβολική αυτοπεποίθηση και ανεξέλεγκτους κινδύνους. Ταυτόχρονα, μπορεί να βιώσει φόβο, πανικό και απογοήτευση σε περίπτωση αποτυχιών και απωλειών. Το κύριο πρόβλημα ενός εμπόρου τυχερών παιχνιδιών είναι η απρόβλεπτη συμπεριφορά και η ασυνέπειά του στη λήψη αποφάσεων. Αντί να ακολουθήσει μια στρατηγική και ένα σωστό σχέδιο, ένας έμπορος τυχερών παιχνιδιών θα αντιδράσει σε διάφορες συναισθηματικές παρορμήσεις, που μπορεί να οδηγήσουν σε απώλειες και δυσαρέσκεια. Ωστόσο, η υπέρβαση της συμπεριφοράς στον τζόγο και των συναισθηματικών επιρροών είναι ένας βασικός παράγοντας για την επιτυχία των συναλλαγών. Αυτό απαιτεί ανάπτυξη δεξιοτήτων αυτοστοχασμού και αυτοπειθαρχίας. Ένας έμπορος πρέπει να καταλάβει ποια συναισθήματα επηρεάζουν τις αποφάσεις του και να μάθει να τα ελέγχει. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με διάφορους τρόπους, όπως ο προγραμματισμός συναλλαγών με σαφείς κανόνες, η χρήση stop loss, τακτικές πρακτικές διαλογισμού ή η διαβούλευση με έναν ψυχολόγο. Το εμπόριο είναι μια διαδικασία που απαιτεί την ικανότητα ορθολογικής σκέψης και λήψης τεκμηριωμένων αποφάσεων. Η εμπορική ψυχολογία και η διαχείριση των συναισθημάτων διαδραματίζουν βασικό ρόλο στην επίτευξη επιτυχίας στην αγορά. Ένας έμπορος τζόγου μπορεί να ξεπεράσει τα αρνητικά του συναισθήματα και να γίνει πιο συνειδητοποιημένος και επιτυχημένος έμπορος εάν είναι πρόθυμος να επενδύσει χρόνο και προσπάθεια για την ανάπτυξη των ψυχολογικών του δεξιοτήτων.
Ένας τζογαδόρος δεν θα γίνει καλός έμπορος, καθώς το πάθος σκοτώνει τις πιθανότητες επιτυχίας
Ένας έμπορος τυχερών παιχνιδιών θα χάσει με υψηλό βαθμό πιθανότητας – Ναι. Γιατί; Όλα είναι θέμα ψυχολογίας του παίκτη. Ένας τζογαδόρος προσπαθεί πάντα να είναι στο παιχνίδι, το οποίο είναι αυτοκτονικό στο χρηματιστήριο. Έτσι, οι επαγγελματίες έμποροι συναλλάσσονται όχι περισσότερες από 2-3 ώρες την ημέρα, περνώντας τον υπόλοιπο χρόνο αναλύοντας, παρατηρώντας και μελετώντας την αγορά και το πεδίο πληροφοριών. “Ένας από τους καλύτερους κανόνες που πρέπει να μάθουν όλοι είναι να μην κάνουν τίποτα, απολύτως τίποτα, μέχρι να υπάρξει κάτι να κάνουμε. Οι περισσότεροι άνθρωποι (όχι επειδή θεωρώ τον εαυτό μου καλύτερο από τους περισσότερους) θέλουν να είναι πάντα στο παιχνίδι, θέλουν πάντα κάτι να κάνουν “. – Τζιμ ΡότζερςΓια έναν τζογαδόρο το εμπόριο είναι κυνήγι, όπου νομίζει ότι είναι κυνηγός, αν και είναι αυτός που κυνηγιέται. Οι Ludomaniacs είναι συνηθισμένοι στο ρίσκο και το εμπόριο είναι μια δραστηριότητα που τους ωθεί άμεσα προς αυτό. Εδώ, οι δείκτες κερδοφορίας και ζημιών εξαρτώνται άμεσα από τον κίνδυνο που αναλαμβάνεται. Όσο μεγαλύτερος είναι ο κίνδυνος, τόσο μεγαλύτερη είναι η δυνατότητα, αλλά δεν γίνονται θαύματα, τόσο μεγαλύτερος είναι ο κίνδυνος να χάσεις τα πάντα. Ένας παίκτης στοιχειώνεται πάντα από ζωηρά συναισθήματα – φόβος, απληστία, ευφορία. Ένας επιτυχημένος έμπορος γνωρίζει ξεκάθαρα το σύστημά του και το προσαρμόζει συνειδητά και όχι βάσει συμφωνίας προς συμφωνία.
Το εμπόριο πρέπει να είναι μια βαρετή αλλά κερδοφόρα δραστηριότητα.
Η αγορά είναι σαν καζίνο, ο έμπορος είναι σαν παίκτης: ο δρόμος προς το πουθενά
Ας συνεχίσουμε για τον ενθουσιασμό στις συναλλαγές. Η ιστορία του εμπόρου Omar Geas. Έκανε μετοχές 1,5 εκατομμυρίων δολαρίων χρησιμοποιώντας υψηλή μόχλευση. Παράλληλα με την αύξηση του εισοδήματος, αυξήθηκαν τα αθλητικά στοιχήματα, οι βραδιές καζίνο, οι γυναίκες και τα αυτοκίνητα. Τα έσοδα αυξήθηκαν, αλλά τα έξοδα αυξήθηκαν ακόμη πιο γρήγορα. Το πάρτι τελείωσε απροσδόκητα. Χρήματα επίσης. Η μεγαλύτερη αποκάλυψη από αυτή την ιστορία ήταν η ομολογία του Geass: «Πραγματικά άρχισα να αντιμετωπίζω την αγορά σαν καζίνο». «Ξεκινάω από το μηδέν», είπε ο 25χρονος κ. Geas. Έχει μια ευκαιρία. Ο έμπορος δουλεύει με πιθανότητα, και ο παίκτης κουράζεται και διασκεδάζει. Προς το παρόν.
Algotrader και έμπορος τυχερών παιχνιδιών: δύο προσεγγίσεις, δύο πεπρωμένα
Ο Ed Seykota ήταν ένας από τους πρώτους που χρησιμοποίησε το πρόγραμμα για να δοκιμάσει τις εμπορικές του ιδέες. Μία από τις επιτυχίες: Αύξησα την κατάθεσή μου από 5.000 $ σε 15 εκατομμύρια $, χάρη στο δικό μου σύστημα υπολογιστή για συναλλαγές σε αγορές μελλοντικής εκπλήρωσης. Κατά την ανάπτυξη της δικής μου στρατηγικής συναλλαγών, βασίστηκα σε μια μακροπρόθεσμη τάση, στην ανάλυση των τρεχόντων γραφικών μοντέλων και στην επιλογή σημείων για την είσοδο/έξοδο από μια συναλλαγή. Τώρα ξοδεύει μόνο λίγα λεπτά στις συναλλαγές· το ρομπότ κάνει το μεγαλύτερο μέρος της δουλειάς. Ed Seykota: “Ρισκάρετε ένα ποσό που μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να χάσετε και αυτό θα είναι επίσης αρκετό για να κάνει το κέρδος σημαντικό για εσάς.”Ένα από αυτά τα ρομπότ είναι το Opexbot, η εγγραφή είναι δυνατή αυτή τη στιγμή.
Τα συναισθήματα είναι ο εχθρός ενός εμπόρου
Οι εμπορικές αποφάσεις που λαμβάνονται με βάση τα συναισθήματα είναι σχεδόν πάντα λανθασμένες. Αυτή είναι η κύρια ιδέα που θέλω να σας μεταφέρω σήμερα. Οι άνθρωποι είναι πάντα ψυχολογία και συναισθήματα. Αυτό σημαίνει ότι οι άνθρωποι μπορούν να χειραγωγηθούν. Αυτό κάνουν κυρίως οι έμποροι που ξέρουν πώς να ελέγχουν τον εαυτό τους. Αυτοί είναι, τις περισσότερες φορές, έμποροι που συναλλάσσονται αυστηρά σύμφωνα με μια στρατηγική, ό,τι κι αν συμβεί (υπάρχουν έως και 10-15% από αυτούς). Είναι αλήθεια ότι αυτό είναι ήδη παρελθόν. Πολλοί έχουν από καιρό χρησιμοποιήσει αλγοριθμικές συναλλαγές για να μειώσουν τον ανθρώπινο παράγοντα. Δυστυχώς, δεν είναι ακόμη δυνατό να αποκλειστεί εντελώς. Αλλά αυτό είναι προς το παρόν. Τι μπορώ να συμβουλεύσω όσους δεν έχουν ακόμη μεταβεί στον αυτοματισμό συναλλαγών;
ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΙ! Σταμάτα, μην κάνεις συναλλαγές, αν περάσουν σκέψεις από το μυαλό σου: ο φόβος της απώλειας, όχι αρκετός, θέλω περισσότερα, τι έκανα, έχασα ένα κερδοφόρο σημείο εισόδου… καλύτερα να κάτσω στο φράχτη παρά να χάσω το στιγμή της μετάβασης σε κλίση.
Τρία αποφθέγματα για την ψυχραιμία ενός εμπόρου από τον Charles Munger που είναι σημαντικά για έναν έμπορο να γνωρίζει
1. “Πρέπει να αναγκάσεις τον εαυτό σου να εξετάσει τα αντίθετα επιχειρήματα. Ειδικά όταν αμφισβητούν τις αγαπημένες σου ιδέες.” Αυτό το απόσπασμα από τον Charles Munger είναι εξαιρετικά σημαντικό για έναν έμπορο που βρίσκεται στο χρηματιστήριο για να βγάλει χρήματα και όχι να παίξει παιχνίδια. Βασικός παράγοντας που πρέπει να λάβετε υπόψη πριν κάνετε μια «προσφορά 100%. Πρόκειται για τη δυνατότητα να βλέπετε τις συναλλαγές σας από έξω. Σχετικά με την ικανότητα να αμφισβητείτε τον εαυτό σας και να ξεφύγετε από το συνηθισμένο παράδειγμα. “Το να ξεχάσετε τα λάθη σας είναι ένα τρομερό λάθος εάν θέλετε να βελτιώσετε την κατανόησή σας. Ισχύει για τις συναλλαγές – χωρίς να αναλύετε και να λαμβάνετε υπόψη τις επιτυχίες και τις αποτυχίες σας στην αγορά, χωρίς να κάνετε προσαρμογές στο σύστημα συναλλαγών, δεν πρέπει να περιμένετε πρόοδο στο χρηματιστήριο Χωρίς να κάνετε κάτι νέο, δεν μπορείτε. Θα πρέπει να περιμένουμε νέα αποτελέσματα.” “Λέω ότι μια συγκεκριμένη ιδιοσυγκρασία είναι πιο σημαντική από τον εγκέφαλο. Πρέπει να κρατάς υπό έλεγχο τα αχαλίνωτα παράλογα συναισθήματα. Ένας συναισθηματικός έμπορος είναι καταστροφή για την οικογένεια. Σε μια αγορά όπου κυριαρχεί το χάος, μόνο ένα ψύχραιμο κεφάλι και ένα σύστημα θα σε βοηθήσουν να είναι κερδοφόρα. Όχι συναισθηματικές αποφάσεις με ζεστό κεφάλι» .
Θυμηθείτε trader – η συναισθηματική κρίση και η ανάκαμψη δεν είναι η ώρα για συναλλαγές!
Όπως είπα και παραπάνω, αν σε οδηγούν τα συναισθήματα, καλύτερα να μην ξεκινήσεις καν το τερματικό. Μπείτε σε συναλλαγές μόνο εάν είστε σε ισορροπημένη κατάσταση, το κεφάλι σας είναι καθαρό από άλλες σκέψεις εκτός από τη δουλειά. Αυτό ισχύει τόσο για την κακή διάθεση όσο και για μια υπερβολικά χαρούμενη. Ένα ιδανικό σύστημα συναλλαγών, ομαλή και κατανοητή διαχείριση χρημάτων, δεκάδες βιβλία που έχετε διαβάσει, όλα αυτά πάνε χαμένα αν έχετε διαζύγιο, γέννηση παιδιού ή αγοράζετε αυτοκίνητο. Ο Δρ Van Tharp χώρισε τη διαδικασία συναλλαγών σε τρεις κατηγορίες που επηρεάζουν τους εμπόρους, η σημασία κατά τη γνώμη του είναι η εξής: Στρατηγική συναλλαγών (10%). Διαχείριση κεφαλαίου (30%). Ψυχολογία (60%).
Η συμβουλή μου: εμπόριο μόνο στη ζώνη συναισθηματικής ισορροπίας ή εμπιστεύσου τα πάντα στους αλγόριθμους και μην ανακατεύεσαι!
Εάν δεν διαχειρίζεστε τα συναισθήματά σας, δεν διαχειρίζεστε τα χρήματά σας ή γιατί δεν πρέπει να σας ξεγελούν οι απόψεις του πλήθους
Φοβάστε να επενδύσετε όταν οι άλλοι είναι άπληστοι και αγοράζουν τα πάντα, και το αντίστροφο. Αυτή είναι η πιο λογική συμβουλή και η πιο δύσκολη για τους περισσότερους ανθρώπους να ακολουθήσουν. Οι περισσότεροι άνθρωποι γίνονται άπληστοι όταν οι άλλοι είναι άπληστοι και φοβούνται όταν οι άλλοι είναι φοβισμένοι. Έτσι, πολλοί επενδυτές έπεσαν σε μια καταθλιπτική επενδυτική κατάσταση και δεν μπόρεσαν να αγοράσουν μετοχές μετά την έναρξη του Covid-19 το 2020. Κατά τη διάρκεια του χειρότερου πανικού, οι μετοχές υποχώρησαν 10% την ημέρα. Η αγορά έπεσε 50% πριν ανακάμψει. Λίγοι ήθελαν να μπουν στην αγορά στον πάτο, φοβούμενοι ότι η αγορά θα πέσει περαιτέρω. Και μετά από μόλις τρεις ή τέσσερις μήνες, όταν η αγορά άρχισε να ανακάμπτει, οι επενδυτές επέστρεψαν. Όσοι τόλμησαν να παίξουν κοντά στον πάτο κέρδισαν.
