ट्रेडिंग सायकॉलॉजी: काही व्यापारी का यशस्वी होतात आणि काही नाही?

लेख OpexBot टेलिग्राम चॅनेलवरील पोस्टच्या मालिकेवर आधारित तयार केला गेला आहे  , लेखकाच्या दृष्टी आणि AI च्या मताने पूरक आहे. आज आपण सर्वात महत्वाच्या विषयावर चर्चा करू: “व्यापार आणि व्यापारीचे मानसशास्त्रज्ञ”, भावना, उत्कटता आणि लोभ, भिन्न दृष्टिकोन, वास्तविक व्यावहारिक उदाहरणे आणि ऐतिहासिक समांतर. स्टॉक एक्स्चेंजवरील व्यापार्‍याच्या (अन) यशावर मानसशास्त्राचा कसा परिणाम होतो याबद्दल एक छोटा सिद्धांत आणि बरीच मनोरंजक तथ्ये. तर, व्यापाराच्या मानसशास्त्राबद्दल, व्यापारातील भावना, भीती, लोभ, आवड आणि व्यापाऱ्याच्या इतर कमकुवतपणापासून मुक्त कसे व्हावे.

व्यापाराचे मानसशास्त्र आणि बाजारातील व्यापाराचा भावनिक घटक

वित्तीय बाजाराच्या जगात ट्रेडिंग मानसशास्त्र खूप मोठी भूमिका बजावते. जेव्हा व्यापाराचा विचार केला जातो तेव्हा ते केवळ कौशल्ये आणि बाजार विश्लेषणाचे ज्ञान नाही तर आपल्या भावनांवर नियंत्रण ठेवण्याची क्षमता देखील असते. व्यापारातील सर्वात सामान्य मनोवैज्ञानिक पैलूंपैकी एक म्हणजे जुगार व्यापारी . जुगाराचा व्यापारी ही अशी व्यक्ती असते जी तर्कशुद्ध आणि विश्लेषणात्मक दृष्टिकोनाऐवजी भावना आणि उत्साहावर आधारित असते. तो झटपट नफा आणि बाजारातील जलद बदलांचा उत्साह शोधतो.जुगाराच्या व्यापाऱ्यासाठी, भावना त्याच्या निर्णयाचा मुख्य चालक बनतात. त्याला यशामुळे आनंद वाटू शकतो, ज्यामुळे अतिआत्मविश्वास आणि अनियंत्रित धोके होऊ शकतात. त्याच वेळी, अपयश आणि नुकसान झाल्यास त्याला भीती, घाबरणे आणि निराशा येऊ शकते. जुगाराच्या व्यापाऱ्याची मुख्य समस्या म्हणजे त्याची अप्रत्याशितता आणि निर्णय घेण्यात विसंगती. रणनीती आणि योग्य योजनेचे अनुसरण करण्याऐवजी, जुगाराचा व्यापारी विविध भावनिक आवेगांवर प्रतिक्रिया देईल, ज्यामुळे नुकसान आणि असंतोष होऊ शकतो. तथापि, जुगार खेळण्याच्या वर्तनावर आणि भावनिक प्रभावांवर मात करणे हे व्यापारातील यशाचे प्रमुख घटक आहे. यासाठी आत्म-चिंतन आणि आत्म-शिस्तीची कौशल्ये विकसित करणे आवश्यक आहे. एखाद्या व्यापाऱ्याने त्याच्या निर्णयांवर कोणत्या भावनांचा प्रभाव पडतो हे समजून घेतले पाहिजे आणि त्यावर नियंत्रण ठेवण्यास शिकले पाहिजे. हे विविध मार्गांनी साध्य केले जाऊ शकते, जसे की स्पष्ट नियमांसह ट्रेडिंग ऑपरेशन्सचे नियोजन करणे, स्टॉप लॉस वापरणे, नियमित ध्यान पद्धती किंवा मानसशास्त्रज्ञांचा सल्ला घेणे. ट्रेडिंग ही एक प्रक्रिया आहे ज्यासाठी तर्कशुद्ध विचार करण्याची आणि माहितीपूर्ण निर्णय घेण्याची क्षमता आवश्यक आहे. बाजारपेठेत यश मिळविण्यासाठी व्यापाराचे मानसशास्त्र आणि भावनांचे व्यवस्थापन करणे ही महत्त्वाची भूमिका बजावते. एक जुगार व्यापारी त्याच्या नकारात्मक भावनांवर मात करू शकतो आणि अधिक जागरूक आणि यशस्वी व्यापारी बनू शकतो जर तो त्याच्या मनोवैज्ञानिक कौशल्यांचा विकास करण्यासाठी वेळ आणि मेहनत खर्च करण्यास तयार असेल. [मथळा id=”attachment_17130″ align=”aligncenter” width=”428″] ट्रेडिंग ही एक प्रक्रिया आहे ज्यासाठी तर्कशुद्ध विचार करण्याची आणि माहितीपूर्ण निर्णय घेण्याची क्षमता आवश्यक आहे. बाजारपेठेत यश मिळविण्यासाठी व्यापाराचे मानसशास्त्र आणि भावनांचे व्यवस्थापन करणे ही महत्त्वाची भूमिका बजावते. एक जुगार व्यापारी त्याच्या नकारात्मक भावनांवर मात करू शकतो आणि अधिक जागरूक आणि यशस्वी व्यापारी बनू शकतो जर तो त्याच्या मनोवैज्ञानिक कौशल्यांचा विकास करण्यासाठी वेळ आणि मेहनत खर्च करण्यास तयार असेल. [मथळा id=”attachment_17130″ align=”aligncenter” width=”428″] ट्रेडिंग ही एक प्रक्रिया आहे ज्यासाठी तर्कशुद्ध विचार करण्याची आणि माहितीपूर्ण निर्णय घेण्याची क्षमता आवश्यक आहे. बाजारपेठेत यश मिळविण्यासाठी व्यापाराचे मानसशास्त्र आणि भावनांचे व्यवस्थापन करणे ही महत्त्वाची भूमिका बजावते. एक जुगार व्यापारी त्याच्या नकारात्मक भावनांवर मात करू शकतो आणि अधिक जागरूक आणि यशस्वी व्यापारी बनू शकतो जर तो त्याच्या मनोवैज्ञानिक कौशल्यांचा विकास करण्यासाठी वेळ आणि मेहनत खर्च करण्यास तयार असेल. [मथळा id=”attachment_17130″ align=”aligncenter” width=”428″]भावना आणि उत्कटता हे व्यापाऱ्याचे मित्र नाहीत[/मथळा]

जुगार खेळणारा चांगला व्यापारी बनणार नाही, कारण उत्कटतेने यशाची शक्यता नष्ट होते

एक जुगार व्यापारी उच्च संभाव्यतेसह गमावेल – होय. का? हे सर्व खेळाडूच्या मानसशास्त्राबद्दल आहे. जुगार खेळणारा नेहमी गेममध्ये राहण्याचा प्रयत्न करतो, जो स्टॉक एक्स्चेंजमध्ये आत्मघाती आहे. अशा प्रकारे, व्यावसायिक व्यापारी दिवसातील 2-3 तासांपेक्षा जास्त व्यापार करत नाहीत, उर्वरित वेळ बाजार आणि माहिती क्षेत्राचे विश्लेषण, निरीक्षण आणि अभ्यास करण्यात घालवतात. “प्रत्येकाने शिकले पाहिजे असा एक उत्तम नियम म्हणजे जोपर्यंत काहीतरी करायचे नाही तोपर्यंत काहीही करू नका, पूर्णपणे काहीही करू नका. बहुतेक लोक (मी स्वतःला बहुतेकांपेक्षा चांगले समजतो म्हणून नाही) नेहमी गेममध्ये राहायचे असते, त्यांना नेहमी काहीतरी करायचे असते ” – जिम रॉजर्सजुगारासाठी, व्यापार ही एक शिकार आहे, जिथे त्याला वाटते की तो एक शिकारी आहे, जरी त्याची शिकार केली जात आहे. लुडोमॅनियाक जोखीम घेण्याची सवय आहेत आणि व्यापार ही एक अशी क्रिया आहे जी त्यांना थेट या दिशेने ढकलते. येथे, नफा आणि तोटा निर्देशक थेट घेतलेल्या जोखमीवर अवलंबून असतात. धोका जितका जास्त, तितकी क्षमता जास्त, परंतु चमत्कार घडत नाहीत, सर्वकाही गमावण्याचा धोका जास्त असतो. एक जुगारी नेहमीच ज्वलंत भावनांनी पछाडलेला असतो – भीती, लोभ, उत्साह. यशस्वी ट्रेडरला त्याची सिस्टीम स्पष्टपणे माहीत असते आणि ती जाणीवपूर्वक अॅडजस्ट करते, डील टू डीलवर आधारित नाही.

व्यापार हा एक कंटाळवाणा परंतु फायदेशीर क्रियाकलाप असावा.

बाजार कॅसिनोसारखा आहे, व्यापारी खेळाडूसारखा आहे: कुठेही नाही

चला व्यापारातील उत्साहाबद्दल पुढे जाऊया. व्यापारी ओमर गीसची कथा. त्याने उच्च लाभ वापरून $1.5 दशलक्ष ट्रेडिंग स्टॉक केले. उत्पन्नाच्या वाढीसह समांतर, स्पोर्ट्स बेट्स, कॅसिनो रात्री, महिला आणि कारची संख्या वाढली. उत्पन्न वाढले, पण खर्चही वेगाने वाढला. पार्टी अनपेक्षितपणे संपली. पैसे पण. या कथेतील सर्वात मोठा खुलासा म्हणजे गीअसची कबुली: “मी खरोखरच बाजाराला कॅसिनोप्रमाणे वागवायला सुरुवात केली.” “मी सुरवातीपासून सुरुवात करत आहे,” श्री गीस, 25, म्हणाले. त्याला संधी आहे. व्यापारी संभाव्यतेसह कार्य करतो आणि खेळाडू डगमगतो आणि मजा करतो. सध्यापुरते.

अल्गोट्रेडर आणि जुगार व्यापारी: दोन दृष्टिकोन, दोन नियती

एड सेकोटा हे त्यांच्या ट्रेडिंग कल्पनांची चाचणी घेण्यासाठी प्रोग्राम वापरणारे पहिले होते. यशांपैकी एक: मी माझी ठेव $5,000 वरून $15 दशलक्ष इतकी वाढवली, माझ्या स्वत:च्या संगणक प्रणालीमुळे फ्युचर्स मार्केट्सवर ट्रेडिंग केले. माझे स्वतःचे व्यापार धोरण विकसित करताना, मी दीर्घकालीन कल, वर्तमान ग्राफिकल मॉडेल्सचे विश्लेषण आणि व्यवहारात प्रवेश करण्यासाठी/बाहेर पडण्यासाठी गुणांची निवड यावर अवलंबून राहिलो. आता तो व्यापारासाठी फक्त काही मिनिटे घालवतो; रोबोट बहुतेक काम करतो. एड सेकोटा: “तुम्ही गमावू शकणार्‍या रकमेचा धोका पत्करा आणि तुमच्यासाठी नफा अर्थपूर्ण बनवण्यासाठी ते पुरेसे असेल.”यापैकी एक रोबोट म्हणजे Opexbot, नोंदणी सध्या शक्य आहे.

जेसी लिव्हरमोरस्टॉक ट्रेडिंगमध्ये त्याने अनेक वेळा नशीब कमावले आणि तेवढ्याच वेळा तो गमावला. स्टॉकच्या वाढीचा किंवा घसरणीचा अंदाज बांधून त्याने सट्टेबाजाकडे पहिले पैसे जिंकले. पण खऱ्या एक्सचेंजमध्ये मी सर्व काही गमावले. इतर सर्वजण गमावत असताना जेसीने नशीब बनवले. 1907 च्या क्रॅशने त्याला $3 दशलक्ष आणले. 1929 च्या संकटाने त्याला $100 दशलक्ष आणले. परंतु त्याने पुन्हा सर्व काही गमावले, नंतर घटस्फोट झाला कारण त्याने स्टॉक एक्स्चेंजमध्ये व्यापार करण्यासाठी दागिने विकायला सुरुवात केली. त्याला मोठे जगणे आवडते. त्याच्या उत्पन्नासह अतुलनीय रुंद. पैसा त्याच्याकडे कधीच राहिला नाही, अगदी मोठे लोकही. 1940 मध्ये तीव्र नैराश्यामुळे त्यांनी आत्महत्या केली. जेसी लिव्हरमोर: “असे मूर्ख आहेत जे सर्व काही चुकीचे करतात. आणि वॉल स्ट्रीटवर असे मूर्ख आहेत ज्यांचा असा विश्वास आहे की आपल्याला दररोज व्यापार करणे आवश्यक आहे.”

भावना हा व्यापाऱ्याचा शत्रू असतो

भावनांच्या आधारे घेतलेले ट्रेडिंग निर्णय जवळजवळ नेहमीच चुकीचे असतात. ही मुख्य कल्पना आहे जी मला आज तुमच्यापर्यंत पोहोचवायची आहे. लोक नेहमी मनोविज्ञान आणि भावना असतात. याचा अर्थ लोक हाताळले जाऊ शकतात. स्वतःवर नियंत्रण कसे ठेवायचे हे माहित असलेले व्यापारी हेच करतात. हे, बहुतेकदा, व्यापारी असतात जे धोरणानुसार काटेकोरपणे व्यापार करतात, काहीही झाले तरीही (त्यांपैकी 10-15% पर्यंत आहेत). हे खरे आहे की हे आधीच भूतकाळातील गोष्ट बनत आहे. अनेकांनी मानवी घटक कमी करण्यासाठी अल्गोरिदमिक ट्रेडिंगचा दीर्घकाळ वापर केला आहे. दुर्दैवाने, ते पूर्णपणे वगळणे अद्याप शक्य नाही. परंतु हे आत्तासाठी आहे. ज्यांनी अद्याप ट्रेडिंग ऑटोमेशनवर स्विच केलेले नाही त्यांना मी काय सल्ला देऊ शकतो?

थांबा! थांबा, व्यापार करू नका, जर तुमच्या मनात विचार चमकत असतील तर: नुकसानीची भीती, पुरेसे नाही, मला आणखी हवे आहे, मी काय केले आहे, मी एक फायदेशीर प्रवेश बिंदू गमावला आहे… चुकण्यापेक्षा कुंपणावर बसणे चांगले आहे. झुकत जाण्याचा क्षण.

चार्ल्स मुंगेरच्या व्यापार्‍याच्या थंड डोक्याबद्दलचे तीन

1. “तुम्हाला विरोधी युक्तिवाद विचारात घेण्यास भाग पाडावे लागेल. विशेषतः जेव्हा ते तुमच्या आवडत्या कल्पनांना आव्हान देतात.” चार्ल्स मुंगेरचा हा कोट स्टॉक एक्स्चेंजमध्ये पैसे कमवण्यासाठी, गेम खेळण्यासाठी नसलेल्या व्यापाऱ्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचा आहे. “100% बिड” करण्यापूर्वी विचारात घेण्याचा मुख्य घटक. हे तुमच्या व्यापाराकडे बाहेरून पाहण्याच्या क्षमतेबद्दल आहे. स्वतःला आव्हान देण्याच्या आणि नेहमीच्या पॅराडाइममधून बाहेर पडण्याच्या क्षमतेबद्दल. “तुम्हाला तुमची समज सुधारायची असेल तर तुमच्या चुका विसरणे ही एक भयंकर चूक आहे. ट्रेडिंगसाठी लागू – विश्लेषण न करता आणि मार्केटमधील तुमचे यश आणि अपयश लक्षात न घेता, ट्रेडिंग सिस्टीममध्ये फेरबदल न करता, तुम्ही एक्सचेंजमध्ये प्रगतीची अपेक्षा करू नये. नवीन काहीही केल्याशिवाय, आपण नवीन परिणामांची अपेक्षा करू शकत नाही. “माझं म्हणणं आहे की मेंदूपेक्षा विशिष्ट स्वभाव महत्त्वाचा असतो. तुम्हाला बेलगाम तर्कहीन भावनांवर नियंत्रण ठेवण्याची गरज आहे. भावनिक व्यापारी कुटुंबासाठी आपत्ती ठरतो. ज्या बाजारपेठेत अराजकता आहे, तिथे फक्त थंड डोके आणि यंत्रणा तुम्हाला मदत करेल. फायदेशीर होण्यासाठी. गरम डोक्यावर भावनिक निर्णय घेऊ नका” .

व्यापारी लक्षात ठेवा – भावनिक संकट आणि पुनर्प्राप्ती ही व्यापाराची वेळ नाही!

मी वर म्हटल्याप्रमाणे, जर तुम्ही भावनांनी प्रेरित असाल, तर टर्मिनल सुरू न करणे देखील चांगले. तुम्ही समतोल स्थितीत असाल तरच व्यापारात प्रवेश करा, तुमचे डोके कामाव्यतिरिक्त इतर विचारांपासून स्वच्छ असेल. हे वाईट मूड आणि अतिउत्साही दोघांनाही लागू होते. एक आदर्श व्यापार प्रणाली, गुळगुळीत आणि समजण्यायोग्य पैशांचे व्यवस्थापन, वाचलेली डझनभर पुस्तके, जर तुमचा घटस्फोट झाला असेल, मुलाचा जन्म झाला असेल किंवा कार खरेदी केली असेल तर हे सर्व वाया जाईल. डॉ. व्हॅन थार्प यांनी व्यापार प्रक्रियेला तीन श्रेणींमध्ये विभागले जे व्यापार्‍यांना प्रभावित करतात, त्यांच्या मते महत्त्व खालीलप्रमाणे आहे: व्यापार धोरण (10%). भांडवल व्यवस्थापन (30%). मानसशास्त्र (60%).

माझा सल्लाः केवळ भावनिक संतुलनाच्या क्षेत्रात व्यापार करा किंवा अल्गोरिदमवर प्रत्येक गोष्टीवर विश्वास ठेवा आणि हस्तक्षेप करू नका!

तुम्ही तुमच्या भावनांचे व्यवस्थापन करत नसल्यास, तुम्ही तुमचे पैसे व्यवस्थापित करत नसाल, किंवा तुम्ही गर्दीच्या मतांनी फसवणूक का करू नये?

जेव्हा इतर लोभी असतात आणि सर्वकाही खरेदी करतात तेव्हा गुंतवणूक करण्यास घाबरू नका आणि उलट. हा सर्वात समजूतदार सल्ला आहे आणि बहुतेक लोकांसाठी हे सर्वात कठीण आहे. बहुतेक लोक लोभी होतात जेव्हा इतर लोभी असतात आणि इतर भयभीत असतात तेव्हा भयभीत होतात. अशाप्रकारे, 2020 मध्ये कोविड-19 सुरू झाल्यानंतर अनेक गुंतवणूकदार उदासीन गुंतवणुकीच्या मोडमध्ये पडले आणि त्यांना स्टॉक खरेदी करता आले नाही. सर्वात वाईट परिस्थितीत, स्टॉक्स दररोज 10% घसरले. बाजार सावरण्यापूर्वी 50% घसरला. बाजारात आणखी घसरण होईल या भीतीने फार कमी लोकांना तळागाळात उतरायचे होते. आणि अवघ्या तीन-चार महिन्यांनंतर जेव्हा बाजार सावरायला लागला तेव्हा गुंतवणूकदार परतले. ज्यांनी तळाजवळ खेळण्याचे धाडस केले ते जिंकले.