Что нужно знать начинающему трейдеру, чтобы игра на бирже стоила свеч

Статья создана по мотивам серии постов из Телеграм канала OpexBot, дополнена видением автора и мнением ИИ.

Начинающий трейдер? Тогда тебе к нам. Как же прогореть начинающему, или прогореть но максимально безболезненно: игра на бирже для новичков в условиях, приближенных к реальным.

Отправная точка: не делайте как все, а делайте как нужно

Особенно на бирже.

Как бывает. Человек узнает о трейдинге и ныряет в бездну с головой. Посвящает терминалу все свое время. Залетает, ничего не знает, хватануть деньжат желает, но быстро депозит сливает.

По пути взял кредит, уволился, рассорился с близкими. Это путь к усталости, выгоранию и проблемам в семье.

Проверенный рациональный и эмоционально легкий путь

Вливаться постепенно. Не нужно бросать работу. Планируйте время. Постройте торговлю так, чтобы уделять трейдингу 50% свободного времени. У кого-то это 2 часа в день. У кого-то 5 часов в неделю.

Как показывает практика, с любой занятостью и ритмом жизни можно выделать несколько часов на торговлю. Сократить время для входа в рынок можно с помощью обучающих материалов, инструментов и ботов-помощников.

Трейдинг должен быть не только доходным, но и комфортным. Постепенно ассимилироваться в новую реальность, сделать биржу частью своей счастливой жизни.

Когда начинающий трейдер может переходить полностью на трейдинг

Когда поймете, что трейдинг подходит вам ментально и психологически. И, конечно, начнет приносить значимую прибыль. Можно больше уделять времени торговле. Менять работу и профиль. Пополнять депозит. Развиваться.

Как выжить в самом начале пути: конкретные шаги, как заработать на бирже новичку

Биржа для новичков: цепочка действий для грамотного старта на бирже

Как собрать все звенья воедино. И где цепь чаще всего рвется?

Стоит понимать, что биржа это поле боя, где сотни тысяч трейдеров ведут борьбу за деньги. И выживают самые подкованные во всех аспектах: технически, информативно, психологически. Так с чего начать, чтобы относительно безопасно влиться и не слиться сразу же?

Прочитайте несколько толковых книг

Для начинающего трейдера книги кладезь знаний и опыта.

Для понимания, как работают деньги, инвестиции, рынок. Как мыслит толпа. Джек Швагер, Рей Далио, Бенджамин Грэхем. Для начала хватит.

Читать в запой на этом этапе скорей вредно. Критической оценки прочитанного еще нет.

Задача — получить базу

Определитесь, чем будете торговать.

Не лезьте в бинары, Форекс

Бинары вот почему. Форекс — сложный валютный рынок. И большое плечо. Слив 99% обеспечен.

Рекомендую вариант: Московская биржа + рынок акций.

https://articles.opexflow.com/stock-exchange/moex.htm

Минимальные риски, депозит и комиссии. Тут можно «наторговывать руку».

Задача — минимизировать риск.

Выбираете брокера

Об этом далее подробно.

Несколько дней погоняйте виртуальный депозит на демосчете

Задача — изучить кнопки, функционал торгового терминала, индикаторы.

Выбор реального торгового терминала

Рекомендую QUIK. Самый популярный в СНГ, поддерживает многие биржи. Имеет множество возможностей и необходимых настроек. Задача — выбрать надежный терминал, который закроет все потребности.

Выбираете стратегию риск-менеджмента

Сколько убыточных сделок подряд вас выбьет с рынка? На начальном этапе выбирает максимально рискоустойчивые системы. Помните, вы только начинаете. Не плывите брасом с риском утонуть. Задача — выжить и научиться держаться наплаву.

Контролируйте эмоции

Как? Записывайте все сделки .

Оценивайте, на каких эмоциях/новостях они были приняты. Формируем правила-привычки. Задача — сформировать правильные привычки и прокачать эмоциональный интеллект.

Понять, что плохо, а что хорошо

Учитесь читать график. Объемы, поведение цены. Как работает стакан. Вливайтесь в технический анализ. Задача — подковаться технически.

https://articles.opexflow.com/analysis-methods-and-tools/indikatory-texnicheskogo-analiza.htm

Готовьтесь, что будете падать и подниматься

Это нормально и в трейдинге и в жизни. Задача — учиться на ошибках, делать выводы и корректировать правила.

Глобальная задача первых шагов — понимать, что трейдинг это тоже бизнес и половить рыбку в мутном пруду тут не выйдет.

Как зарабатывать новичку на бирже, задумайся начинающий трейдер:

А теперь правила от Opexbot: как заработать на бирже новичку, что нужно знать начинающему, как зарабатывать и не прогореть

Кто такой Opexbot.

​​Основополагающие правила начинающего трейдера.

Типичная ситуация, коих десятки на любом трейдерском форуме. Новичок приходит на биржу, заливает все свободные деньги. Удваивает депозит за пару недель — новичкам везет. Король рынка! Могу все.

Что дальше?

Не имея системы и риск менеджмента, депозит обязательно сливается. В худшем случае еще вливаются деньги, опять слив и так, пока не наступает полное разочарование.

Как не пополнить копилку таких историй?

Относительно просто, соблюдая правила.

Покорение науки трейдинга должно быть постепенным

Приходя на биржу, вы в роли догоняющего тех, кто там уже годы. Изначальная задача не заработать. А изучить рынок, научиться не терять, или терять немного. Расторговывайтесь постепенно, малыми шагами. Важно набить собственную статистику, выстроить свою систему.

Торгуйте на малых депозитах и с малым процентом от депозита

Пробуйте вести 1-2 позиции. Не лезьте сразу в десятки лотов. Первые неудачи — это бесценный опыт. А с опытом придут и контролируемые успехи профессионального трейдера. А не скоротечное везение новичка.

Не бросать в топку трейдинга все сразу

Нельзя ставить трейдинг выше всего. Можно успешно совмещать с работой. И тем более не нужно ставить трейдинг между собой и семьей. Получить поддержку от самых близких людей в своих начинаниях это уже половина успеха в любом деле.

Результат: уверенный трейдер, счастливая семья.

Постепенно вливайтесь в эту интересную сферу, изучайте, развивайтесь и получайте опыт и стабильный профит.

Советы бывалых: 10 советов опытных трейдеров начинающим

Всегда используйте торговый план

Торговый план — это набор правил, определяющих критерии входа, выхода и управления капиталом трейдера для каждой покупки .

Благодаря современным технологиям протестируйте торговую идею, прежде чем рисковать реальными деньгами. Эта практика, известная как тестирование на исторических данных , позволяет вам применить свою торговую идею, используя исторические данные, и определить, жизнеспособна ли она. После того, как план разработан и бэктестирование показывает хорошие результаты, его можно использовать в реальной торговле.

Но помните, что это не может быть рекомендацией к действию и инвестиционным советом. Это только тестирование для понимания рынка.

Иногда ваш торговый план не сработает. Выйдите из этого и начните все сначала.

Здесь важно придерживаться плана. Совершение сделок за пределами торгового плана, даже если они окажутся прибыльными, считается плохой стратегией.

Относитесь к трейдингу как к бизнесу

Чтобы добиться успеха, вы должны относиться к трейдингу, как к бизнесу с полной или частичной занятостью, а не как к хобби.

Если к этому относиться как к хобби, реального стремления к обучению не будет.

Торговля — это бизнес, который несет в себе расходы, убытки, налоги, неопределенность, стресс и риск. Как трейдер, вы, по сути, являетесь владельцем малого бизнеса, и вам необходимо проводить исследования и разрабатывать стратегию, чтобы максимизировать потенциал вашего бизнеса.

Используйте технологии в своих интересах

Трейдинг – это конкурентный бизнес. Можно с уверенностью предположить, что человек на другой стороне сделки в полной мере использует все доступные технологии.

Графические платформы предоставляют трейдерам бесконечные возможности просмотра и анализа рынков. Бэктестирование идеи с использованием исторических данных предотвращает дорогостоящие ошибки.

Получение обновлений рынка через смартфон позволяет нам отслеживать сделки где угодно. Технологии, которые мы воспринимаем как нечто само собой разумеющееся, например, высокоскоростное подключение к Интернету, могут повысить эффективность торговли.

Используйте современных роботов и другие сервисы, чтобы повысить свои шансы на успех.

Использование технологий в своих интересах и отслеживание новых продуктов может быть увлекательным и полезным занятием в торговле.

Защитите свой торговый капитал

Накопление достаточного количества денег для пополнения торгового счета требует времени и усилий. Это может быть еще сложнее, если вам придется делать это дважды.

Важно отметить, что защита вашего торгового капитала не является синонимом отсутствия убыточных сделок. У всех трейдеров есть убыточные сделки. Защита капитала предполагает отказ от ненужных рисков и принятие всех мер для сохранения вашего торгового счета.

Станьте исследователем рынков

Думайте об этом, как о непрерывном образовании. Трейдерам необходимо оставаться сосредоточенными на том, чтобы узнавать больше каждый день. Важно помнить, что понимание рынков и их тонкостей — это непрерывный процесс, продолжающийся всю жизнь.

Тщательное исследование позволяет трейдерам понять факты, например, что означают различные экономические отчеты. Сосредоточенность и наблюдательность позволяют трейдерам отточить свои инстинкты и изучить нюансы.

Мировая политика, новостные события, экономические тенденции и даже погода – все это влияет на рынки. Рыночная среда динамична. Чем лучше трейдеры понимают прошлое и нынешние рынки, тем лучше они подготовлены к будущему.

Рискуйте только тем, что можете позволить себе потерять

Прежде чем использовать реальные деньги, убедитесь, что деньги на этом торговом счете являются допустимой потерей. Если это не так, трейдер должен продолжать экономить до тех пор, пока не накопить финансовый ресурс на первый депозит.

Потеря денег достаточно травматичная штукенсия. Тем более, если речь идет о капитале, которым вообще не следует рисковать.

Разработайте методологию и систему торгов

Потраченное время на разработку надежной торговой системы стоит затраченных усилий. Не верьте волшебным таблеткам, сигналам от инфоцыган и «сто пудовых» прогнозов.

Трейдерам, которые не торопятся учиться, обычно легче впитать всю лжеинформацию, доступную в Интернете. Обучение торговле требует времени, усидчивости и понимания, что и зачем делается.

Всегда используйте стоп-лосс

Стоп -лосс — это заранее определенная сумма риска, которую трейдер готов принять при каждой сделке. Стоп-лосс может быть конкретной суммой, или процентом, но он ограничивает риски трейдера во время сделки.

Использование стоп-лосса может снять часть стресса в торговле, поскольку изначально известна конкретная потерянная сумма в каждой сделке. Это же позволяет не сидеть за терминалом круглосуточно.

Отсутствие стоп-лосса — плохая практика, даже если это приводит к выигрышной сделке.

Выход из сделки по стопу и, следовательно, убыточная сделка по-прежнему является хорошей статегией, если она соответствует правилам торгового плана.

Выйти из всех сделок с прибылью нереально. Использование защитного ордера помогает гарантировать, что потери и риски ограничены.

Знайте, когда прекратить торговать

Есть две причины прекратить торговлю: неэффективный торговый план и эмоциональный трейдер

Неэффективная торговая стратегия показывает, что пора остановиться и внести коррективы. Это нормальная практика. Главное сделать выводы и внести изменения.

Оставайтесь бесстрастным и держите эмоции под контролем. Просто пришло время пересмотреть торговый план.

Неудачная стратегия – это проблема, которую необходимо решить. Но это и неоценимый опыт и прокачка скила.

А вот эмоционально неустойчивый трейдер проблема больших масштабов. Он составляет торговый план, но не может ему следовать.

Внешний стресс, недостаток сна вредные привычки и просто ментальные особенности характера могут способствовать возникновению проблемы. Трейдеру, который не находится в лучше форме для торговли, следует подумать о том, чтобы стопнуть торги и выйти из терминала.

Примите рынок, как он есть

Во время торговли сосредоточьтесь на общей картине. Убыточная сделка не должна вводить в агрессию или уныние. Это часть торговли.

Выигрышная сделка – это всего лишь один шаг к успеху. Не нужно эйфорить. Важна общая картина.

Как только трейдер принимает профиты и убытки как часть игры на бирже, эмоции оказывают меньшее влияние на эффективность торговли.

Это не значит, что нельзя радоваться особенно удачной сделке, но в такой момент лучше сделать паузу и не делать рискованных движений на волне позитива.

Постановка реалистичных целей является важной частью перспективной торговли. Если вы рассчитываете стать миллионером к следующему вторнику, вы обрекаете себя на неудачу.

Начинающему трейдеру: правильно выбранный брокер — твой первый джокер

Выбираем брокера для торгов на MOEX, как самой популярной биржи у трейдеров и инвесторов из РФ.

Информация для резидентов.

Будет полезно и тем, кто уже однажды выбрал брокера. Лучшие условия и предложения меняются постоянно. Лень мешает их искать. Собрал актуальные данные за вас.

Алгоритм действий:

Первая задача — отобрать надежных брокеров, работающих на Московской бирже

Изучаем рейтинги брокеров, доступные в сети. Отсеиваем рекламу. Читаем реальные отзывы, изучаем оценки. Хорошо, если этих отзывов сотни, а не один-два. Вспомогательные факторы, которые указывают на надежность: количество клиентов и сроки на рынке. Актуальные цифры:

• Тинькофф Инвестиции. Недавно на рынке, но лидер по количеству клиентов. Более 16 млн.
• Финам. С 1994 года на рынке, более 400к клиентов.
• ВТБ брокер. На рынке более 30 лет, от 300к клиентов.
• БКС Мир инвестиций 28 лет на рынке, более 1 млн клиентов.
• СБЕР. Более 3 млн клиентов.

Минимальная сумма первого депозита

Напомню, почему это важно.

• Тинькофф: Начать инвестировать можно с 10 рублей.
• ВТБ без минимальной суммы.
• БКС без минимальной суммы.
• На Финам минимальный депозит от 15 до 30к рублей в зависимости от торгуемого инструмента.
• У СБЕРа старт от 100 рублей.

Комиссии на депозитарное обслуживание и комиссия за сделку

• Тинькофф Трейдер тариф: 299 рублей обслуживание, 0.05% за сделку. Довольно много иных комиссий, которые сразу не видны. О комиссиях подробно здесь, а сервис для их учета здесь.
• Финам Тариф FreeTrade для новичков бесплатное обслуживание и 0% на сделку. Низкая комиссия при торгах внутри дня: 45 копеек.
• ВТБ брокер бесплатное обслуживание и 0.05% за сделку.
• БКС Трейдер тариф: 299 рублей обслуживание, 0.01% за сделку.
• СБЕР. Бесплатное обслуживание и от 0,06% за сделку.

Есть и другие комиссии! За хранение валюты, за вывод средств Обязательно изучайте дополнительно.

Приложение для торгов на смартфоне

Есть у всех брокеров из списка.

А санкции?

Санкции коснулись возможности торговать иностранными активами, а также проводить валютные операции. В санкционном списке ВТБ, СБЕР, Тинькофф, Открытие, МТС и другие. У каждого есть свои нюансы в ограничениях, которые стоит изучить подробно на оф.сайтах. Если вы планируете торговать только бумагами РФ, то реагировать нет смысла. Если же в планах работа с зарубежными бумагами, то из списка на данный момент не попали под удар Финам и БКС Мир инвестиций.

Дисклеймер. Ничего не рекламирую, только актуальные цифры и факты. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.