სავაჭრო ფსიქოლოგია: რატომ არის ზოგიერთი ტრეიდერი წარმატებული და სხვები არა?

სტატია შეიქმნა OpexBot Telegram არხის პოსტების სერიის საფუძველზე  , რომელსაც დაემატა ავტორის ხედვა და ხელოვნური ინტელექტის მოსაზრება. დღეს განვიხილავთ ყველაზე მნიშვნელოვან თემას: „ვაჭრობის ფსიქოლოგები და ტრეიდერი“, ემოციების, ვნებისა და სიხარბის, განსხვავებული მიდგომების, რეალური პრაქტიკული მაგალითებისა და ისტორიული პარალელების შესახებ. ცოტა თეორია და ბევრი საინტერესო ფაქტი იმის შესახებ, თუ როგორ მოქმედებს ფსიქოლოგია ბირჟაზე ტრეიდერის (არა)წარმატებაზე. ასე რომ, ვაჭრობის ფსიქოლოგიის შესახებ, თუ როგორ უნდა მოვიშოროთ ემოციები ვაჭრობაში, შიში, სიხარბე, ვნება და ტრეიდერის სხვა სისუსტეები.

ვაჭრობის ფსიქოლოგია და ბაზრებზე ვაჭრობის ემოციური კომპონენტი

სავაჭრო ფსიქოლოგია უზარმაზარ როლს თამაშობს ფინანსურ ბაზრებზე. რაც შეეხება ვაჭრობას, საქმე ეხება არა მხოლოდ უნარებისა და ბაზრის ანალიზის ცოდნას, არამედ თქვენი ემოციების კონტროლის უნარს. ვაჭრობის ერთ-ერთი ყველაზე გავრცელებული ფსიქოლოგიური ასპექტია აზარტული თამაშების ტრეიდერი . აზარტული თამაშებით ტრეიდერი არის ადამიანი, რომელიც რაციონალური და ანალიტიკური მიდგომის ნაცვლად, ემოციებსა და მღელვარებას ეფუძნება. ის ეძებს სწრაფ მოგებას და სწრაფი ცვლილებების მღელვარებას ბაზარზე.აზარტული თამაშებით მოვაჭრესთვის ემოციები ხშირად ხდება მისი გადაწყვეტილებების მთავარი მამოძრავებელი. მან შეიძლება იგრძნოს ეიფორია წარმატებისგან, რამაც შეიძლება გამოიწვიოს ზედმეტი თავდაჯერებულობა და უკონტროლო რისკები. ამავდროულად, მან შეიძლება განიცადოს შიში, პანიკა და იმედგაცრუება წარუმატებლობისა და დანაკარგების შემთხვევაში. აზარტული თამაშებით ტრეიდერის მთავარი პრობლემა მისი არაპროგნოზირებადობა და არათანმიმდევრულობაა გადაწყვეტილების მიღებისას. იმის ნაცვლად, რომ დაიცვას სტრატეგია და ჯანსაღი გეგმა, აზარტული თამაშებით მოვაჭრე რეაგირებს სხვადასხვა ემოციურ იმპულსებზე, რამაც შეიძლება გამოიწვიოს დანაკარგები და უკმაყოფილება. თუმცა, აზარტული თამაშების ქცევისა და ემოციური გავლენის დაძლევა არის სავაჭრო წარმატების მთავარი ფაქტორი. ეს მოითხოვს თვითრეფლექსიის და თვითდისციპლინის უნარების განვითარებას. ტრეიდერმა უნდა გაიგოს რა ემოციები ახდენს გავლენას მის გადაწყვეტილებებზე და ისწავლოს მათი კონტროლი. ამის მიღწევა შესაძლებელია სხვადასხვა გზით, მაგალითად, სავაჭრო ოპერაციების დაგეგმვა მკაფიო წესებით, სტოპ ლოსების გამოყენებით, რეგულარული მედიტაციის პრაქტიკით ან ფსიქოლოგთან კონსულტაციებით. ვაჭრობა არის პროცესი, რომელიც მოითხოვს რაციონალურად აზროვნების უნარს და ინფორმირებული გადაწყვეტილებების მიღებას. სავაჭრო ფსიქოლოგია და ემოციების მართვა მთავარ როლს თამაშობს ბაზარზე წარმატების მიღწევაში. აზარტული თამაშებით ტრეიდერს შეუძლია დაძლიოს თავისი ნეგატიური ემოციები და გახდეს უფრო ინფორმირებული და წარმატებული ტრეიდერი, თუ მას სურს დახარჯოს დრო და ძალისხმევა თავისი ფსიქოლოგიური უნარების განვითარებაში.

აზარტული მოთამაშე არ გახდება კარგი მოვაჭრე, რადგან ვნება კლავს წარმატების შანსებს

აზარტული თამაშებით ტრეიდერი წააგებს დიდი ალბათობით – დიახ. რატომ? ეს ყველაფერი ფეხბურთელის ფსიქოლოგიაზეა. აზარტული მოთამაშე ყოველთვის ცდილობს იყოს თამაშში, რაც ბირჟაზე თვითმკვლელობაა. ამრიგად, პროფესიონალი ტრეიდერები ვაჭრობენ დღეში არაუმეტეს 2-3 საათისა, დანარჩენ დროს ატარებენ ბაზრისა და საინფორმაციო სფეროს ანალიზს, დაკვირვებასა და შესწავლას. “ერთ-ერთი საუკეთესო წესი, რომელიც ყველამ უნდა ისწავლოს არის არაფრის კეთება, აბსოლუტურად არაფერი, სანამ რამე არ არის გასაკეთებელი. ადამიანების უმეტესობას (არა იმიტომ, რომ მე თავს უკეთესად ვთვლი) სურს ყოველთვის იყოს თამაშში, მათ ყოველთვის სურთ რაღაცის გაკეთება. “. -ჯიმ როჯერსიაზარტული მოთამაშესთვის ვაჭრობა არის ნადირობა, სადაც მას ჰგონია, რომ მონადირეა, თუმცა მასზე ნადირობენ. ლუდომანიები მიჩვეულები არიან რისკს და ვაჭრობა არის საქმიანობა, რომელიც მათ პირდაპირ უბიძგებს ამისკენ. აქ მომგებიანობისა და ზარალის მაჩვენებლები პირდაპირ დამოკიდებულია აღებულ რისკზე. რაც უფრო მაღალია რისკი, მით უფრო მაღალია პოტენციალი, მაგრამ სასწაულები არ ხდება, მით უფრო მაღალია ყველაფრის დაკარგვის რისკი. აზარტულ მოთამაშეს ყოველთვის ასვენებს ნათელი ემოციები – შიში, სიხარბე, ეიფორია. წარმატებულმა ტრეიდერმა ნათლად იცის თავისი სისტემა და არეგულირებს მას შეგნებულად და არა გარიგების საფუძველზე.

ვაჭრობა უნდა იყოს მოსაწყენი, მაგრამ მომგებიანი საქმიანობა.

ბაზარი კაზინოს ჰგავს, ტრეიდერი მოთამაშეს ჰგავს: გზა არსად

მოდით გავაგრძელოთ ვაჭრობის აღფრთოვანება. მოვაჭრე ომარ გეასის ამბავი. მან მაღალი ბერკეტების გამოყენებით 1,5 მილიონი დოლარის სავაჭრო აქციები გააკეთა. შემოსავლების ზრდის პარალელურად გაიზარდა სპორტული ფსონების, კაზინოს ღამეების, ქალებისა და მანქანების რაოდენობა. შემოსავალი გაიზარდა, მაგრამ ხარჯები კიდევ უფრო სწრაფად გაიზარდა. წვეულება მოულოდნელად დასრულდა. ფულიც. ამ ამბიდან ყველაზე დიდი აღმოჩენა იყო გეასის აღიარება: „მე ნამდვილად დავიწყე ბაზარს კაზინოვით მოპყრობა“. ”მე ვიწყებ ნულიდან”, – თქვა ბატონმა გეასმა, 25 წლის. მას აქვს შანსი. ტრეიდერი მუშაობს ალბათობით, მოთამაშე კი იკლებს და მხიარულობს. Აქამდე.

ალგოტრეიდერი და აზარტული თამაშების ტრეიდერი: ორი მიდგომა, ორი ბედი

ედ სეიკოტა იყო ერთ-ერთი პირველი, ვინც გამოიყენა პროგრამა თავისი სავაჭრო იდეების შესამოწმებლად. ერთ-ერთი წარმატება: მე გავზარდე ჩემი ანაბარი $5000-დან $15 მილიონამდე, ფიუჩერსების ბაზრებზე ვაჭრობის ჩემი საკუთარი კომპიუტერული სისტემის წყალობით. საკუთარი სავაჭრო სტრატეგიის შემუშავებისას ვეყრდნობოდი გრძელვადიან ტენდენციას, მიმდინარე გრაფიკული მოდელების ანალიზს და ტრანზაქციაში შესვლის/გასვლის პუნქტების არჩევას. ახლა ის მხოლოდ რამდენიმე წუთს ხარჯავს ვაჭრობაში; რობოტი ასრულებს სამუშაოს უმეტესობას. ედ სეიკოტა: „გარისკე ისეთი თანხა, რომლის დაკარგვაც შეგიძლია და ეს ასევე საკმარისი იქნება იმისთვის, რომ მოგება მნიშვნელოვანი გახადოს შენთვის“.ერთ-ერთი ასეთი რობოტი არის Opexbot, რეგისტრაცია შესაძლებელია ახლავე.

ჯესი ლივერმორირამდენჯერმე გამოიმუშავა ქონება საფონდო ვაჭრობაში და იმდენჯერ დაკარგა. მან მოიგო თავისი პირველი ფული ტოტალიზატორში აქციების ზრდის ან დაცემის პროგნოზით. მაგრამ მე დავკარგე ყველაფერი რეალურ ბირჟაზე. ჯესიმ სიმდიდრე გამოიმუშავა, როცა ყველა მას კარგავდა. 1907 წლის კრახმა მას $3 მილიონი მოუტანა, 1929 წლის კრიზისმა 100 მილიონი დოლარი, მაგრამ მან ისევ დაკარგა ყველაფერი, შემდეგ განქორწინდა, რადგან ბირჟაზე ვაჭრობისთვის ძვირფასეულობის ლომბარდირება დაიწყო. მას უყვარდა დიდი ცხოვრება. შეუსაბამოდ ფართო მისი შემოსავალი. ფული არასოდეს დარჩა მასთან, თუნდაც დიდი. მან თავი მოიკლა 1940 წელს მძიმე დეპრესიის გამო. ჯესი ლივერმორი: „არსებობენ იდიოტები, რომლებიც ყოველთვის არასწორად აკეთებენ ყველაფერს. და არიან უოლ სტრიტზე იდიოტები, რომლებსაც სჯერათ, რომ ყოველდღე უნდა ვაჭრობა.

ემოციები მოვაჭრეების მტერია

სავაჭრო გადაწყვეტილებები, რომლებიც მიიღება ემოციებზე, თითქმის ყოველთვის არასწორია. ეს არის მთავარი აზრი, რომელიც დღეს მინდა გადმოგცეთ. ადამიანები ყოველთვის ფსიქოლოგია და ემოციები არიან. ეს ნიშნავს, რომ ადამიანების მანიპულირება შესაძლებელია. ამას აკეთებენ ტრეიდერები, რომლებმაც იციან როგორ აკონტროლონ თავი. ესენი არიან ყველაზე ხშირად ტრეიდერები, რომლებიც ვაჭრობენ მკაცრად სტრატეგიის მიხედვით, რაც არ უნდა მოხდეს (მათ შორის 10-15%-მდეა). მართალია, ეს უკვე წარსულს ჩაბარდა. ბევრი დიდი ხანია იყენებს ალგორითმულ ვაჭრობას ადამიანური ფაქტორის შესამცირებლად. სამწუხაროდ, მისი სრულად გამორიცხვა ჯერჯერობით შეუძლებელია. მაგრამ ეს ჯერ-ჯერობით რა ვურჩიო მათ, ვინც ჯერ არ გადასულა სავაჭრო ავტომატიზაციაზე?

გაჩერდი! გაჩერდი, ნუ ვაჭრობ, თუ გონებაში აზრები გიტრიალებს: დაკარგვის შიში, საკმარისი არ არის, მეტი მინდა, რა გავაკეთე, მომგებიანი შესასვლელი გამომრჩა… ჯობია ღობეზე იჯდე, ვიდრე გამოტოვო. დახრის გავლის მომენტი.

სამი ციტატა ტრეიდერის მაგარი თავის შესახებ ჩარლზ მანგერისგან, რომლებიც მნიშვნელოვანია ტრეიდერისთვის იცოდეს

1. “თქვენ უნდა აიძულოთ თავი, განიხილოს საპირისპირო არგუმენტები. განსაკუთრებით მაშინ, როცა ისინი თქვენს საყვარელ იდეებს აპროტესტებენ.” ჩარლზ მანგერის ეს ციტატა უაღრესად მნიშვნელოვანია იმ ტრეიდერისთვის, რომელიც საფონდო ბირჟაზეა ფულის გამომუშავებისთვის და არა თამაშების სათამაშოდ. მთავარი ფაქტორი, რომელიც გასათვალისწინებელია “100% წინადადების” გაკეთებამდე. საუბარია თქვენი ვაჭრობის გარედან შეხედვის უნარზე. საკუთარი თავის გამოწვევისა და ჩვეული პარადიგმიდან გამოსვლის უნარის შესახებ. „შეცდომების დავიწყება საშინელი შეცდომაა, თუ გსურს გააუმჯობესო შენი გაგება. გამოიყენება ვაჭრობაში – ბაზარზე თქვენი წარმატებებისა და წარუმატებლობის ანალიზისა და გათვალისწინების გარეშე, სავაჭრო სისტემაში კორექტირების გარეშე, არ უნდა ელოდოთ პროგრესს ბირჟაზე. არაფრის გაკეთების გარეშე, თქვენ არ შეგიძლიათ, ჩვენ უნდა ველოდოთ ახალ შედეგებს.” “მე ვამბობ, რომ გარკვეული ტემპერამენტი უფრო მნიშვნელოვანია ვიდრე ტვინი. თქვენ უნდა აკონტროლოთ აღვირახსნილი ირაციონალური ემოციები. ემოციური ტრეიდერი კატასტროფაა ოჯახისთვის. ბაზარზე, სადაც ქაოსი მართავს, მხოლოდ მაგარი თავი და სისტემა დაგეხმარებათ. იყოს მომგებიანი. არა ემოციური გადაწყვეტილებები ცხელ თავზე”.

დაიმახსოვრე ტრეიდერი – ემოციური კრიზისი და გამოჯანმრთელება არ არის ვაჭრობის დრო!

როგორც ზემოთ ვთქვი, თუ ემოციები ამოძრავებთ, უმჯობესია ტერმინალიც არ გაუშვათ. შედით ვაჭრობაში მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ ხართ გაწონასწორებულ მდგომარეობაში, თქვენი თავი გასუფთავებულია სამუშაოს გარდა სხვა აზრებისგან. ეს ეხება როგორც ცუდ განწყობას, ასევე ზედმეტად აღფრთოვანებულს. იდეალური სავაჭრო სისტემა, ფულის გლუვი და გასაგები მენეჯმენტი, წაკითხული ათობით წიგნი, ეს ყველაფერი ფუჭად მიდის, თუ თქვენ გაქვთ განქორწინება, ბავშვის გაჩენა ან მანქანის ყიდვა. დოქტორმა ვან თარპმა სავაჭრო პროცესი დაყო სამ კატეგორიად, რომლებიც გავლენას ახდენენ ტრეიდერებზე, მნიშვნელობა მისი აზრით ასეთია: სავაჭრო სტრატეგია (10%). კაპიტალის მართვა (30%). ფსიქოლოგია (60%).

ჩემი რჩევა: ივაჭრეთ მხოლოდ ემოციური წონასწორობის ზონაში, ან მიენდეთ ყველაფერს ალგორითმებს და არ ჩაერიოთ!

თუ თქვენ არ მართავთ თქვენს ემოციებს, თქვენ არ მართავთ თქვენს ფულს, ან რატომ არ უნდა მოგატყუოთ ხალხის აზრი

შეგეშინდეთ ინვესტიციის ჩადება, როცა სხვები ხარბები არიან და ყველაფერს ყიდულობენ და პირიქით. ეს არის ყველაზე გონივრული რჩევა და ყველაზე რთული შესასრულებელი ადამიანების უმეტესობისთვის. ადამიანების უმეტესობა ხარბი ხდება, როდესაც სხვები ხარბები არიან და ეშინიათ, როდესაც სხვები ეშინიათ. ამრიგად, ბევრი ინვესტორი ჩავარდა ინვესტიციის დეპრესიულ რეჟიმში და ვერ შეძლო აქციების ყიდვა მას შემდეგ, რაც Covid-19 დაიწყო 2020 წელს. ყველაზე უარესი პანიკის დროს აქციები დღეში 10%-ით დაეცა. გამოჯანმრთელებამდე ბაზარი 50%-ით დაეცა. ცოტას სურდა ბაზარზე შესვლა ბოლოში, იმის შიშით, რომ ბაზარი კიდევ დაეცემა. და მხოლოდ სამი-ოთხი თვის შემდეგ, როდესაც ბაზარმა დაიწყო აღდგენა, ინვესტორები დაბრუნდნენ. გაიმარჯვა მათ, ვინც გაბედა ფსკერთან ახლოს თამაში.