روانشناسی تجارت: چرا برخی از معامله گران موفق هستند و برخی دیگر نه؟

این مقاله بر اساس یک سری پست از  کانال تلگرام OpexBot ایجاد شده است که با دیدگاه نویسنده و نظر هوش مصنوعی تکمیل شده است. امروز در مورد مهمترین موضوع بحث خواهیم کرد: “روانشناسان تجارت و معامله گر”، در مورد احساسات، اشتیاق و طمع، رویکردهای مختلف، مثال های عملی واقعی و تشابهات تاریخی. یک نظریه کوچک و بسیاری از حقایق جالب در مورد چگونگی تأثیر روانشناسی بر (نا)موفقیت یک معامله گر در بورس. بنابراین، در مورد روانشناسی تجارت، چگونه می توان از احساسات در معامله گری، ترس، طمع، اشتیاق و سایر نقاط ضعف یک معامله گر خلاص شد.

روانشناسی معاملات و مؤلفه احساسی معامله در بازارها

روانشناسی تجارت نقش بسیار زیادی در دنیای بازارهای مالی ایفا می کند. وقتی صحبت از معامله می شود، نه تنها دانش مهارت ها و تجزیه و تحلیل بازار، بلکه توانایی کنترل احساسات شما نیز مطرح است. یکی از رایج ترین جنبه های روانشناختی معامله، معامله گر قمار است . تاجر قمار فردی است که به جای رویکرد منطقی و تحلیلی، بر احساسات و هیجانات استوار است. او به دنبال دستاوردهای سریع و هیجان تغییرات سریع در بازار است.برای یک معامله گر قمار، احساسات اغلب محرک اصلی تصمیمات او می شوند. او ممکن است از موفقیت احساس سرخوشی کند، که می تواند به اعتماد به نفس بیش از حد و خطرات غیرقابل کنترل منجر شود. در عین حال، ممکن است در صورت شکست و ضرر، ترس، وحشت و ناامیدی را تجربه کند. مشکل اصلی یک معامله گر قمار، غیرقابل پیش بینی بودن و ناهماهنگی او در تصمیم گیری است. یک معامله گر قمار به جای دنبال کردن یک استراتژی و یک برنامه صحیح، به تکانه های احساسی مختلف واکنش نشان می دهد که می تواند منجر به ضرر و نارضایتی شود. با این حال، غلبه بر رفتار قمار و تأثیرات عاطفی یک عامل کلیدی در موفقیت تجارت است. این امر مستلزم توسعه مهارت های خود انضباط و خود انضباطی است. یک معامله گر باید درک کند که چه احساساتی بر تصمیمات او تأثیر می گذارد و یاد بگیرد که آنها را کنترل کند. این را می توان از راه های مختلف به دست آورد، مانند برنامه ریزی عملیات معاملاتی با قوانین روشن، استفاده از استاپ ضرر، تمرین های مدیتیشن منظم یا مشورت با روانشناس. تجارت فرآیندی است که مستلزم توانایی تفکر منطقی و تصمیم گیری آگاهانه است. روانشناسی تجارت و مدیریت احساسات نقش کلیدی در دستیابی به موفقیت در بازار دارد. یک معامله گر قمار می تواند بر احساسات منفی خود غلبه کند و به یک معامله گر آگاه تر و موفق تر تبدیل شود اگر مایل باشد برای توسعه مهارت های روانی خود زمان و تلاش خود را صرف کند.

یک قمارباز معامله گر خوبی نمی شود، زیرا اشتیاق شانس موفقیت را از بین می برد

یک معامله گر قمار با احتمال بالایی ضرر خواهد کرد – بله. چرا؟ همه چیز به روانشناسی بازیکن مربوط می شود. یک قمارباز همیشه تلاش می کند تا در بازی باشد که در بورس اوراق بهادار خودکشی می کند. بنابراین، معامله گران حرفه ای بیش از 2-3 ساعت در روز معامله نمی کنند و بقیه زمان را صرف تجزیه و تحلیل، مشاهده و مطالعه بازار و زمینه اطلاعاتی می کنند. “یکی از بهترین قوانینی که همه باید بیاموزند این است که هیچ کاری انجام ندهیم، مطلقاً هیچ کاری، تا زمانی که کاری برای انجام دادن وجود داشته باشد. بیشتر مردم (نه به این دلیل که من خودم را بهتر از بقیه می دانم) می خواهند همیشه در بازی باشند، آنها همیشه می خواهند کاری انجام دهند. “. – جیم راجرزبرای یک قمارباز، تجارت یک شکار است، جایی که فکر می کند شکارچی است، هر چند او شکار می شود. لودومانیاها به ریسک عادت دارند و تجارت فعالیتی است که مستقیماً آنها را به سمت این امر سوق می دهد. در اینجا، شاخص های سودآوری و زیان مستقیماً به ریسک پذیرفته شده بستگی دارد. هر چه ریسک بالاتر باشد، پتانسیل بالاتر است، اما معجزه رخ نمی دهد، خطر از دست دادن همه چیز بیشتر است. یک قمارباز همیشه با احساسات روشن – ترس، طمع، سرخوشی – تسخیر می شود. یک معامله گر موفق به وضوح سیستم خود را می شناسد و آن را آگاهانه تنظیم می کند، نه بر اساس معامله به معامله.

تجارت باید یک فعالیت خسته کننده اما سودآور باشد.

بازار مانند یک کازینو است، تاجر مانند یک بازیکن است: جاده به هیچ کجا

بیایید در مورد هیجان در معاملات ادامه دهیم. داستان تاجر عمر گیاس. او با استفاده از اهرم بالا 1.5 میلیون دلار سهام معامله کرد. به موازات افزایش درآمد، تعداد شرط‌بندی‌های ورزشی، شب‌های کازینو، زنان و اتومبیل‌ها افزایش یافت. درآمد رشد کرد، اما هزینه ها حتی سریعتر رشد کردند. مهمانی به طور غیرمنتظره ای به پایان رسید. پول هم بزرگترین افشاگری از این داستان اعتراف Geass بود: “من واقعا شروع کردم به رفتار با بازار مانند یک کازینو.” آقای Geas، 25 ساله، گفت: “من از صفر شروع می کنم.” او شانس دارد. معامله گر با احتمال کار می کند و بازیکن بیدار می شود و سرگرم می شود. در اين لحظه – فعلا.

آلگوترید و معامله گر قمار: دو رویکرد، دو سرنوشت

اد سیکوتا یکی از اولین کسانی بود که از این برنامه برای آزمایش ایده های تجاری خود استفاده کرد. یکی از موفقیت ها: به لطف سیستم کامپیوتری خودم برای معامله در بازارهای آتی، سپرده خود را از 5000 دلار به 15 میلیون دلار افزایش دادم. هنگام توسعه استراتژی معاملاتی خود، بر روند بلندمدت، تجزیه و تحلیل مدل‌های گرافیکی فعلی و انتخاب نقاط برای ورود/خروج از یک تراکنش تکیه کردم. اکنون او تنها چند دقیقه را صرف تجارت می کند؛ ربات بیشتر کار را انجام می دهد. اد سیکوتا: “مبلغی را به خطر بیاندازید که توانایی از دست دادن آن را دارید و همچنین برای معنی دار کردن سود برای شما کافی است.”یکی از این ربات ها Opexbot است، ثبت نام در حال حاضر امکان پذیر است.

جسی لیورموراو چندین بار در معاملات سهام ثروت زیادی به دست آورد و به همان اندازه آن را از دست داد. او اولین پول خود را در یک کتابفروشی با پیش بینی افزایش یا سقوط سهام به دست آورد. اما من همه چیز را در صرافی واقعی از دست دادم. جسی زمانی ثروتمند شد که بقیه در حال از دست دادن آن بودند. سقوط سال 1907 برای او 3 میلیون دلار به همراه داشت، بحران 1929 برای او 100 میلیون دلار به ارمغان آورد، اما او دوباره همه چیز را از دست داد، سپس طلاق گرفت زیرا شروع به گرو گذاشتن جواهرات برای تجارت در بورس کرد. او دوست داشت بزرگ زندگی کند. وسعت نامتناسب با درآمدش. پول هرگز با او نمی ماند، حتی پول های بزرگ. او در سال 1940 به دلیل افسردگی شدید دست به خودکشی زد. جسی لیورمور: «احمق هایی هستند که همیشه همه کارها را اشتباه انجام می دهند. و احمقی هایی در وال استریت هستند که معتقدند شما باید هر روز معامله کنید.”

احساسات دشمن یک معامله گر است

تصمیمات معاملاتی که بر اساس احساسات گرفته می شوند تقریباً همیشه اشتباه هستند. این ایده اصلی است که امروز می خواهم به شما منتقل کنم. مردم همیشه روانشناس و احساساتی هستند. این بدان معناست که افراد می توانند دستکاری شوند. این همان کاری است که معامله گرانی که می دانند چگونه خود را کنترل کنند در درجه اول انجام می دهند. اینها اغلب معامله گرانی هستند که صرفنظر از اینکه چه اتفاقی بیفتد، کاملاً طبق یک استراتژی معامله می کنند (تا 10-15٪ آنها وجود دارند). درست است که این موضوع در حال تبدیل شدن به موضوعی از گذشته است. بسیاری از مدت‌هاست که از تجارت الگوریتمی برای کاهش عامل انسانی استفاده می‌کنند. متأسفانه هنوز امکان حذف کامل آن وجود ندارد. اما این فعلا است.به کسانی که هنوز به اتوماسیون معاملاتی روی نیاورده اند چه توصیه ای می توانم داشته باشم؟

متوقف کردن! توقف کن، معامله نکن، اگر افکاری در ذهنت می گذرد: ترس از دست دادن، کافی نیست، من بیشتر می خواهم، چه کرده ام، یک نقطه ورود سودآور را از دست داده ام… بهتر است روی حصار بنشینی تا از دست دادن لحظه رفتن در شیب

سه نقل قول در مورد خونسردی یک معامله گر از چارلز مانگر که دانستن آنها برای معامله گر مهم است.

1. “شما باید خود را مجبور کنید که استدلال های مخالف را در نظر بگیرید. به خصوص زمانی که آنها ایده های مورد علاقه شما را به چالش می کشند.” این نقل قول از چارلز مانگر برای معامله‌گری که در بورس است برای کسب درآمد بسیار مهم است، نه بازی کردن. فاکتور کلیدی که باید قبل از ارائه “پیشنهاد 100٪” در نظر گرفته شود. این در مورد توانایی نگاه کردن به تجارت شما از بیرون است. در مورد توانایی به چالش کشیدن خود و خارج شدن از پارادایم معمول. “فراموش کردن اشتباهات خود یک اشتباه وحشتناک است اگر می خواهید درک خود را بهبود ببخشید. قابل استفاده در معاملات – بدون تجزیه و تحلیل و در نظر گرفتن موفقیت ها و شکست های خود در بازار، بدون ایجاد تنظیمات در سیستم معاملاتی، نباید انتظار پیشرفت در بورس داشته باشید. بدون انجام کار جدیدی، نمی توانید انتظار نتایج جدید را داشته باشیم.” “من می گویم که یک خلق و خوی خاص مهم تر از مغز است. شما باید احساسات غیرمنطقی لجام گسیخته را تحت کنترل داشته باشید. یک معامله گر عاطفی یک فاجعه برای خانواده است. در بازاری که هرج و مرج حاکم است، فقط یک خونسرد و یک سیستم به شما کمک می کند. سودآور بودن نه تصمیمات عاطفی روی سر داغ.

به یاد داشته باشید معامله گر – بحران عاطفی و بهبود زمان معامله نیست!

همانطور که در بالا گفتم، اگر احساسات شما را هدایت می کند، بهتر است حتی ترمینال را راه اندازی نکنید. فقط در صورتی وارد معاملات شوید که در وضعیت متعادلی هستید، سرتان از افکاری غیر از کار پاک است. این هم برای خلق بد و هم برای روحیه بیش از حد خوشحال است. یک سیستم معاملاتی ایده آل، مدیریت پول روان و قابل درک، ده ها کتاب خوانده شده، همه اینها در صورت داشتن طلاق، تولد فرزند یا خرید ماشین به هدر می رود. دکتر ون تارپ فرآیند معاملات را به سه دسته تقسیم کرد که بر معامله گران تأثیر می گذارد، اهمیت از نظر او به شرح زیر است: استراتژی معاملاتی (10%). مدیریت سرمایه (30%). روانشناسی (60%).

توصیه من: فقط در منطقه تعادل عاطفی معامله کنید یا همه چیز را به الگوریتم ها اعتماد کنید و دخالت نکنید!

اگر احساسات خود را مدیریت نکنید، پول خود را مدیریت نمی کنید، یا چرا نباید فریب نظرات مردم را بخورید.

وقتی دیگران حریص هستند و همه چیز را می خرند از سرمایه گذاری بترسید و برعکس. این معقول ترین توصیه و سخت ترین توصیه برای اکثر مردم است. اکثر مردم زمانی که دیگران حریص هستند حریص می شوند و زمانی که دیگران می ترسند می ترسند. بنابراین، بسیاری از سرمایه گذاران پس از شروع کووید-19 در سال 2020، در حالت سرمایه گذاری افسرده قرار گرفتند و قادر به خرید سهام نبودند. در بدترین حالت وحشت، سهام روزانه 10 درصد کاهش یافت. بازار قبل از بهبودی 50 درصد سقوط کرد. تعداد کمی از مردم می خواستند در پایین بازار وارد بازار شوند، از ترس اینکه بازار بیشتر سقوط کند. و تنها پس از سه یا چهار ماه، زمانی که بازار شروع به بهبود کرد، سرمایه گذاران بازگشتند. آنهایی که جرات بازی نزدیک به پایین را داشتند برنده شدند.