この記事は、 OpexBot Telegram チャネルからの一連の投稿に基づいて作成され 、著者のビジョンと AI の意見が補足されています。今日は最も重要なトピックである「トレーディングの心理学者とトレーダー」について、感情、情熱、貪欲、さまざまなアプローチ、実際の実践例、歴史的類似点について話し合います。心理学が証券取引所でのトレーダーの成功（不成功）にどのように影響するかについての小さな理論と多くの興味深い事実。そこで、トレーディングの心理学、トレーディング中の感情、恐怖、貪欲、情熱、その他のトレーダーの弱点を取り除く方法について説明します。
取引の心理学と市場での取引の感情的要素
トレーディング心理学は金融市場の世界で大きな役割を果たしています。トレードに関しては、スキルや市場分析の知識だけでなく、感情をコントロールする能力も重要です。トレーディングにおける最も一般的な心理的側面の 1 つは、ギャンブル トレーダーです。ギャンブルトレーダーは、合理的で分析的なアプローチではなく、感情と興奮に基づいて行動する人です。彼は迅速な利益と市場の急速な変化の興奮を求めています。
ギャンブルトレーダーにとって、感情が決定の主な原動力となることがよくあります。彼は成功によって多幸感を感じるかもしれませんが、それが自信過剰や制御不能なリスクにつながる可能性があります。同時に、失敗や損失が発生した場合に恐怖、パニック、失望を経験する可能性があります。ギャンブルトレーダーの主な問題は、意思決定の予測不可能性と一貫性のなさです。ギャンブルトレーダーは、戦略や健全な計画に従う代わりに、さまざまな感情的な衝動に反応し、損失や不満を引き起こす可能性があります。ただし、ギャンブル行動や感情的な影響を克服することは、トレードで成功するための重要な要素です。そのためには、内省と自己規律のスキルを身に付けることが必要です。トレーダーは、どのような感情が自分の決定に影響を与えるかを理解し、それらをコントロールする方法を学ばなければなりません。これは、明確なルールに基づいて取引操作を計画する、ストップロスを使用する、定期的に瞑想する、心理学者に相談するなど、さまざまな方法で実現できます。取引は、合理的に考え、情報に基づいた意思決定を行う能力が必要なプロセスです。市場で成功を収めるには、トレーディング心理学と感情の管理が重要な役割を果たします。ギャンブルトレーダーは、心理的スキルの向上に時間と労力を費やす意欲があれば、否定的な感情を克服し、より意識的で成功したトレーダーになることができます。
情熱は成功のチャンスを殺すので、ギャンブラーは優れたトレーダーにはなりません
ギャンブルトレーダーは高い確率で負けます – はい。なぜ？すべてはプレイヤーの心理にかかっています。ギャンブラーは常にゲームに参加しようと努めますが、証券取引所ではそれは自殺行為です。したがって、プロのトレーダーは1日あたり2〜3時間しか取引せず、残りの時間を市場と情報分野の分析、観察、研究に費やします。「誰もが学ぶべき最良のルールの1つは、やるべきことがあるまでは何もしない、まったく何もしないことだ。ほとんどの人は（私が自分を他の人より優れていると思っているからではない）常に試合に参加したいと思っており、常に何かをしたいと思っている」 」。– ジム・ロジャースギャンブラーにとってトレードは狩りであり、自分は狩られる側であるにもかかわらず、自分は狩人であると考えています。ルドマニアはリスクに慣れており、取引は彼らをリスクに直接導く活動です。ここで、収益性と損失の指標は、引き受けたリスクに直接依存します。リスクが高いほど可能性は高くなりますが、奇跡は起こらず、すべてを失うリスクも高くなります。ギャンブラーは常に、恐怖、貪欲、幸福感などの鮮やかな感情に悩まされています。成功しているトレーダーは、自分のシステムを明確に理解しており、取引ごとにではなく、意識的に調整しています。
取引は退屈だが有益な活動でなければなりません。
市場はカジノのようなもの、トレーダーはプレーヤーのようなものです: どこへも続く道
トレーディングにおける興奮について続けましょう。トレーダーオマール・ギアスの物語。彼はハイレバレッジを利用して株を取引して150万ドルの利益を上げました。収入の増加と並行して、スポーツ賭博、カジノナイト、女性、車の数も増加しました。収入は増加しましたが、支出はさらに速く増加しました。パーティーは予想外に終わった。お金もね。この物語からの最大の啓示は、「私は本当に市場をカジノのように扱うようになった」というギアスの告白でした。「私はゼロからのスタートだ」と25歳のギアス氏は語った。彼にはチャンスがある。トレーダーは確率で仕事をし、プレイヤーはオナニーして楽しんでいます。当面。
アルゴトレーダーとギャンブルトレーダー: 2 つのアプローチ、2 つの運命
Ed Seykota は、自分の取引アイデアをテストするためにこのプログラムを使用した最初の 1 人です。成功の 1 つは、先物市場で取引するための独自のコンピューター システムのおかげで、預金額を 5,000 ドルから 1,500 万ドルに増やしたことです。私自身の取引戦略を開発する際には、長期的なトレンド、現在のグラフィカル モデルの分析、取引のエントリー/エグジットのポイントの選択に依存していました。現在、彼が取引に費やす時間はわずか数分で、作業のほとんどはロボットがやってくれます。エド・セイコタ: 「損失を許容できる金額のリスクを負い、その利益を自分にとって意味のあるものにするのに十分な金額です。」これらのロボットの 1 つが Opexbot で、現在登録が可能です。
感情はトレーダーの敵です
感情に基づいて行われる取引上の決定は、ほとんどの場合間違っています。これが今日私が皆さんに伝えたい主な考え方です。人は常に心理と感情を持っています。つまり、人は操作される可能性があるということです。これは、自分自身をコントロールする方法を知っているトレーダーが主に行うことです。これらは、ほとんどの場合、何が起こっても、厳密に戦略に従って取引するトレーダーです (そのうちの 10 ～ 15% までが存在します)。すでに過去のものになりつつあるのは事実です。多くの人は、人的要因を減らすために長い間アルゴリズム取引を使用してきました。残念ながら、それを完全に排除することはまだ不可能です。しかし、これは今のところの話で、まだ自動取引に切り替えていない人に何をアドバイスできますか?
停止！やめて、取引しないでください。損失の恐怖、十分ではない、もっと欲しい、私が何をしてしまったのか、収益性の高いエントリーポイントを逃してしまった…という考えが頭の中に浮かんできたら、取引をやめてください。ティルトに進む瞬間。
チャールズ・マンガーのトレーダーの冷静な頭脳について、トレーダーが知っておくべき重要な3 つの
1. 「反対の議論を考慮する必要があります。特に、自分のお気に入りのアイデアに反対する議論がある場合には。」チャールズ・マンガーのこの言葉は、ゲームをするためではなく、お金を稼ぐために証券取引所にいるトレーダーにとって非常に重要です。「100% 入札」を行う前に考慮すべき重要な要素。それは自分の取引を外側から見ることができるかどうかです。自分自身に挑戦し、通常のパラダイムから抜け出す能力について。「理解を深めたいのであれば、間違いを忘れることはひどい間違いです。取引にも当てはまります – 市場での成功と失敗を分析して考慮せず、取引システムを調整せずに、取引所での進歩を期待すべきではありません何も新しいことをしなければ、新しい結果を期待することはできません。」 「私は、特定の気質が頭脳よりも重要だと言います。抑えきれない不合理な感情をコントロールしなければなりません。感情的なトレーダーは家族にとって災難です。混乱が支配する市場では、冷静な頭とシステムだけがあなたを助けます」利益を得るために。頭が熱くなって感情的に決断するのではありません。」
トレーダーは覚えておいてください–感情的な危機や回復期はトレードをする時ではありません。
上でも書きましたが、感情に駆られている場合は端末すら起動しない方が良いです。バランスの取れた状態にあり、仕事以外の考えが頭から離れている場合にのみ取引に参加してください。これは、機嫌が悪い場合にも、過度に高揚している場合にも当てはまります。理想的な取引システム、スムーズでわかりやすい資金管理、数十冊の本を読んでも、離婚したり、子どもが生まれたり、車を購入したりすると、これらすべてが無駄になってしまいます。Van Tharp 博士は、トレーディング プロセスをトレーダーに影響を与える 3 つのカテゴリーに分類しました。彼の意見では、その重要性は次のとおりです: トレーディング戦略 (10%)。資本管理 (30%) 心理学 (60%)。
私のアドバイスは、感情のバランスがとれたゾーンでのみトレードするか、アルゴリズムにすべてを委ねて介入しないことです。
自分の感情を管理できなければ、お金も管理できません。なぜ群衆の意見に騙されてはならないのか
他人が貪欲で何でも買うとき、またその逆のときは投資を恐れてください。これは最も賢明なアドバイスですが、ほとんどの人にとって従うのが最も難しいアドバイスです。ほとんどの人は、他人が貪欲であると貪欲になり、他人が恐れていると恐れるようになります。そのため、2020年に新型コロナウイルス感染症が始まってから、多くの投資家が憂鬱な投資モードに陥り、株を買うことができなくなった。パニックの最悪期には株価が1日当たり10％下落した。市場は回復するまでに50％下落した。市場がさらに下落することを恐れて、底値で市場に参入しようとする人はほとんどいませんでした。そして、わずか 3 ～ 4 か月後、市場が回復し始めると、投資家が戻ってきました。あえて最下位近くでプレーした人が勝ちました。
