Psihologia tranzacționării: de ce unii comercianți au succes și alții nu?

Articolul a fost creat pe baza unei serii de postări de pe  canalul OpexBot Telegram , completate de viziunea autorului și opinia AI. Astăzi vom discuta despre cel mai important subiect: „psihologii comerțului și comerciantul”, despre emoții, pasiune și lăcomie, abordări diferite, exemple practice reale și paralele istorice. Puțină teorie și o mulțime de fapte interesante despre modul în care psihologia afectează (ne)succesul unui comerciant la bursă. Deci, despre psihologia tranzacționării, cum să scapi de emoții în tranzacționare, frică, lăcomie, pasiune și alte slăbiciuni ale unui comerciant.

Psihologia tranzacționării și componenta emoțională a tranzacționării pe piețe

Psihologia tranzacționării joacă un rol important în lumea piețelor financiare. Când vine vorba de tranzacționare, nu este vorba doar de cunoașterea abilităților și de analiza pieței, ci și de capacitatea de a-ți controla emoțiile. Unul dintre cele mai comune aspecte psihologice ale tranzacționării este comerciantul de jocuri de noroc . Un comerciant de jocuri de noroc este o persoană care, în loc de o abordare rațională și analitică, se bazează pe emoții și entuziasm. El caută câștiguri rapide și entuziasmul schimbărilor rapide de pe piață.Pentru un comerciant de jocuri de noroc, emoțiile devin adesea motorul principal al deciziilor sale. Se poate simți euforic din cauza succesului, ceea ce poate duce la exces de încredere și la riscuri incontrolabile. În același timp, el poate experimenta frică, panică și dezamăgire în cazul eșecurilor și pierderilor. Principala problemă a unui comerciant de jocuri de noroc este imprevizibilitatea și inconsecvența sa în luarea deciziilor. În loc să urmeze o strategie și un plan solid, un comerciant de jocuri de noroc va reacționa la diverse impulsuri emoționale, care pot duce la pierderi și nemulțumiri. Cu toate acestea, depășirea comportamentului de joc și a influențelor emoționale este un factor cheie în succesul tranzacționării. Acest lucru necesită dezvoltarea abilităților de auto-reflecție și autodisciplină. Un comerciant trebuie să înțeleagă ce emoții îi influențează deciziile și să învețe să le controleze. Acest lucru poate fi realizat în diferite moduri, cum ar fi planificarea operațiunilor de tranzacționare cu reguli clare, utilizarea stop loss-urilor, practici regulate de meditație sau consultarea unui psiholog. Tranzacționarea este un proces care necesită abilitatea de a gândi rațional și de a lua decizii informate. Psihologia tranzacționării și gestionarea emoțiilor joacă un rol cheie în obținerea succesului pe piață. Un comerciant de jocuri de noroc își poate depăși emoțiile negative și deveni un comerciant mai conștient și de succes dacă este dispus să investească timp și efort în dezvoltarea abilităților sale psihologice.

Un jucător de noroc nu va deveni un comerciant bun, deoarece pasiunea distruge șansele de succes

Un comerciant de jocuri de noroc va pierde cu un grad ridicat de probabilitate – Da. De ce? Totul ține de psihologia jucătorului. Un jucător de noroc se străduiește întotdeauna să fie în joc, ceea ce este sinucigaș la bursă. Astfel, comercianții profesioniști tranzacționează nu mai mult de 2-3 ore pe zi, petrecând restul timpului analizând, observând și studiind piața și domeniul informațional. „Una dintre cele mai bune reguli pe care toată lumea ar trebui să le învețe este să nu facă nimic, absolut nimic, până când există ceva de făcut. Majoritatea oamenilor (nu pentru că mă consider mai bun decât majoritatea) vor să fie mereu în joc, vor mereu să facă ceva. “. – Jim RogersPentru un jucător de noroc, comerțul este o vânătoare, unde crede că este vânător, deși el este cel vânat. Ludomanii sunt obișnuiți cu riscul, iar tranzacționarea este o activitate care îi împinge direct în acest sens. Aici, indicatorii de profitabilitate și pierdere depind direct de riscul asumat. Cu cât riscul este mai mare, cu atât potenţialul este mai mare, dar miracolele nu se întâmplă, cu atât riscul de a pierde totul este mai mare. Un jucător de noroc este întotdeauna bântuit de emoții vii – frică, lăcomie, euforie. Un comerciant de succes își cunoaște în mod clar sistemul și îl ajustează în mod conștient, și nu pe baza tranzacției la tranzacție.

Tranzacționarea ar trebui să fie o activitate plictisitoare, dar profitabilă.

Piața este ca un cazinou, comerciantul este ca un jucător: drumul spre nicăieri

Să continuăm cu entuziasmul în tranzacționare. Povestea comerciantului Omar Geas. A făcut tranzacționare cu acțiuni de 1,5 milioane de dolari folosind un efect de levier ridicat. În paralel cu creșterea veniturilor, a crescut și numărul de pariuri sportive, de nopți de cazinou, de femei și de mașini. Veniturile au crescut, dar cheltuielile au crescut și mai repede. Petrecerea s-a încheiat pe neașteptate. Bani de asemenea. Cea mai mare revelație din această poveste a fost mărturisirea lui Geass: „Chiar am început să tratez piața ca pe un cazinou”. „Încep de la zero”, a spus domnul Geas, 25 de ani. Are o șansă. Comerciantul lucrează cu probabilitate, iar jucătorul se maslă și se distrează. Deocamdată.

Algotrader și trader de jocuri de noroc: două abordări, două destine

Ed Seykota a fost unul dintre primii care a folosit programul pentru a-și testa ideile de tranzacționare. Unul dintre succese: mi-am mărit depozitul de la 5.000 USD la 15 milioane USD, datorită propriului sistem informatic pentru tranzacționarea pe piețele futures. Atunci când mi-am dezvoltat propria strategie de tranzacționare, m-am bazat pe un trend pe termen lung, pe analiza modelelor grafice actuale și pe selecția punctelor de intrare/ieșire dintr-o tranzacție. Acum petrece doar câteva minute tranzacționând; robotul face cea mai mare parte a muncii. Ed Seykota: „Riscă o sumă pe care îți poți permite să o pierzi și care va fi suficientă pentru ca câștigul să fie semnificativ pentru tine.”Unul dintre acești roboți este Opexbot, înregistrarea este posibilă chiar acum.

Jesse Livermorede mai multe ori a făcut avere în tranzacționarea cu acțiuni și a pierdut-o la fel de multe ori. El a câștigat primii bani la o casă de pariuri prezicând creșterea sau scăderea acțiunilor. Dar am pierdut totul la schimbul real. Jesse a făcut avere când toți ceilalți au pierdut-o. Prăbușirea din 1907 i-a adus 3 milioane de dolari. Criza din 1929 i-a adus 100 de milioane de dolari. Dar a pierdut totul din nou, apoi a divorțat pentru că a început să amaneteze bijuterii pentru a tranzacționa la bursă. Îi plăcea să trăiască mare. Necommensurat de larg cu veniturile lui. Banii nu au rămas niciodată cu el, chiar și cei mari. S-a sinucis în 1940 din cauza depresiei severe. Jesse Livermore: „Sunt idioți care fac totul greșit tot timpul. Și sunt idioți pe Wall Street care cred că trebuie să faci tranzacții în fiecare zi”.

Emoțiile sunt inamicul unui comerciant

Deciziile de tranzacționare care sunt luate pe baza emoțiilor sunt aproape întotdeauna greșite. Aceasta este ideea principală pe care vreau să ți-o transmit astăzi. Oamenii sunt întotdeauna psihologie și emoții. Aceasta înseamnă că oamenii pot fi manipulați. Aceasta este ceea ce fac în primul rând comercianții care știu să se controleze. Aceștia sunt, de cele mai multe ori, comercianți care tranzacționează strict după o strategie, indiferent de ce se întâmplă (sunt până la 10-15% dintre ei). Este adevărat că acest lucru a devenit deja un lucru din trecut. Mulți au folosit de mult timp tranzacționarea algoritmică pentru a reduce factorul uman. Din păcate, nu este încă posibil să o excludem complet. Dar asta este deocamdată. Ce le pot sfătui celor care nu au trecut încă la automatizarea tranzacționării?

STOP! Oprește-te, nu tranzacționați, dacă vă trec prin minte gânduri: frica de pierdere, nu este suficient, vreau mai mult, ce am făcut, am ratat un punct de intrare profitabil… mai bine să stai pe gard decât să ratezi momentul de a merge pe tilt.

Trei citate despre capul rece al unui comerciant din Charles Munger, care sunt importante pentru un comerciant să le cunoască

1. “Trebuie să te forțezi să iei în considerare argumente opuse. Mai ales atunci când acestea contestă ideile tale preferate.” Acest citat din Charles Munger este extrem de important pentru un comerciant care se află la bursă pentru a face bani, nu pentru a juca. Factorul cheie de luat în considerare înainte de a face o „licitare 100%”. Este vorba despre capacitatea de a-ți privi tranzacțiile din exterior. Despre capacitatea de a te provoca și de a ieși din paradigma obișnuită. „A-ți uita greșelile este o greșeală teribilă dacă vrei să-ți îmbunătățești înțelegerea. Aplicabil tranzacționării – fără a analiza și ține cont de succesele și eșecurile tale de pe piață, fără a face ajustări la sistemul de tranzacționare, nu trebuie să te aștepți la progrese pe bursă. Fără să faci ceva nou, nu poți. Ar trebui să ne așteptăm la rezultate noi.” “Spun că un anumit temperament este mai important decât creierul. Trebuie să ții sub control emoțiile iraționale nestăpânite. Un comerciant emoțional este un dezastru pentru familie. Într-o piață în care domnește haosul, doar un cap rece și un sistem te vor ajuta. fi profitabil. Nu decizii emoționale pe cap fierbinte” .

Amintiți-vă de comerciant – criza emoțională și recuperarea nu este momentul pentru tranzacționare!

După cum am spus mai sus, dacă ești mânat de emoții, este mai bine să nu lansezi nici măcar terminalul. Intră în tranzacții doar dacă ești într-o stare echilibrată, capul tău e liber de alte gânduri decât de muncă. Acest lucru se aplică atât unei dispoziții proaste, cât și uneia exagerat de bucurie. Un sistem de tranzacționare ideal, un management lin și ușor de înțeles al banilor, zeci de cărți citite, toate acestea se irosesc dacă ai divorț, nașterea unui copil sau cumperi o mașină. Dr. Van Tharp a împărțit procesul de tranzacționare în trei categorii care influențează comercianții, importanța în opinia sa este următoarea: Strategia de tranzacționare (10%). Managementul capitalului (30%). Psihologie (60%).

Sfatul meu: tranzacționați numai în zona de echilibru emoțional sau încredeți totul în algoritmi și nu interveniți!

Dacă nu vă gestionați emoțiile, nu vă gestionați banii sau de ce nu ar trebui să vă lăsați păcăliți de opiniile mulțimii

Fii frică să investești când alții sunt lacomi și cumpără totul și invers. Acesta este cel mai sensibil sfat și cel mai greu de urmat pentru majoritatea oamenilor. Majoritatea oamenilor devin lacomi atunci când alții sunt lacomi și înfricoșați când alții sunt fricoși. Astfel, mulți investitori au căzut într-un mod de investiție deprimat și nu au putut să cumpere acțiuni după ce a început Covid-19 în 2020. În perioada cea mai gravă a panicii, stocurile au scăzut cu 10% pe zi. Piața a scăzut cu 50% înainte de a-și reveni. Puțini oameni au vrut să intre pe piață de jos, temându-se că piața va scădea în continuare. Și după doar trei sau patru luni, când piața a început să se redreseze, investitorii s-au întors. Cei care au îndrăznit să joace aproape de jos au câștigat.