Bài viết được tạo dựa trên loạt bài đăng từ kênh Telegram OpexBot , bổ sung thêm tầm nhìn của tác giả và quan điểm của AI. Hôm nay chúng ta sẽ thảo luận về chủ đề quan trọng nhất: “nhà tâm lý học giao dịch và nhà giao dịch”, về cảm xúc, niềm đam mê và lòng tham, các cách tiếp cận khác nhau, ví dụ thực tế thực tế và những điểm tương đồng trong lịch sử. Một lý thuyết nhỏ và rất nhiều sự thật thú vị về cách tâm lý ảnh hưởng đến sự thành công (không) của một nhà giao dịch trên sàn chứng khoán. Vậy về tâm lý giao dịch, làm thế nào để thoát khỏi cảm xúc khi giao dịch, sợ hãi, tham lam, đam mê và những điểm yếu khác của một nhà giao dịch.
- Tâm lý giao dịch và thành phần cảm xúc khi giao dịch trên thị trường
- Một con bạc sẽ không trở thành một nhà giao dịch giỏi, vì niềm đam mê sẽ giết chết cơ hội thành công
- Thị trường như sòng bạc, người giao dịch như người chơi: con đường dẫn đến hư không
- Nhà giao dịch thuật toán và nhà buôn cờ bạc: hai con đường, hai số phận
- Cảm xúc là kẻ thù của một nhà giao dịch
- Ba câu nói về cái đầu lạnh của một nhà giao dịch từ Charles Munger rất quan trọng mà một nhà giao dịch cần biết
- Hãy nhớ nhà giao dịch – khủng hoảng và phục hồi cảm xúc không phải là lúc để giao dịch!
- Nếu bạn không quản lý được cảm xúc của mình, bạn không quản lý được tiền của mình hoặc tại sao bạn không nên bị đánh lừa bởi ý kiến của đám đông
Tâm lý giao dịch và thành phần cảm xúc khi giao dịch trên thị trường
Tâm lý giao dịch đóng một vai trò rất lớn trong thế giới thị trường tài chính. Khi nói đến giao dịch, không chỉ cần có kiến thức về kỹ năng và phân tích thị trường mà còn là khả năng kiểm soát cảm xúc của bạn. Một trong những khía cạnh tâm lý phổ biến nhất của giao dịch là người giao dịch cờ bạc . Một nhà giao dịch cờ bạc là một người, thay vì cách tiếp cận hợp lý và phân tích, lại dựa trên cảm xúc và sự phấn khích. Anh ta tìm kiếm lợi nhuận nhanh chóng và sự phấn khích trước những thay đổi nhanh chóng trên thị trường.
Đối với một nhà giao dịch cờ bạc, cảm xúc thường trở thành động lực chính cho các quyết định của anh ta. Anh ta có thể cảm thấy hưng phấn vì thành công, điều này có thể dẫn đến sự tự tin thái quá và những rủi ro không thể kiểm soát được. Đồng thời, anh ta có thể cảm thấy sợ hãi, hoảng sợ và thất vọng trước những thất bại và mất mát. Vấn đề chính của một tay buôn cờ bạc là tính khó đoán và thiếu nhất quán trong việc ra quyết định. Thay vì tuân theo một chiến lược và kế hoạch hợp lý, một nhà giao dịch cờ bạc sẽ phản ứng với nhiều cảm xúc thôi thúc khác nhau, điều này có thể dẫn đến thua lỗ và không hài lòng. Tuy nhiên, khắc phục hành vi cờ bạc và ảnh hưởng cảm xúc là yếu tố then chốt để giao dịch thành công. Điều này đòi hỏi phải phát triển kỹ năng tự phản ánh và kỷ luật tự giác. Một nhà giao dịch phải hiểu cảm xúc nào ảnh hưởng đến quyết định của mình và học cách kiểm soát chúng. Điều này có thể đạt được bằng nhiều cách khác nhau, chẳng hạn như lập kế hoạch hoạt động giao dịch với các quy tắc rõ ràng, sử dụng lệnh dừng lỗ, thực hành thiền định thường xuyên hoặc tham khảo ý kiến của nhà tâm lý học. Giao dịch là một quá trình đòi hỏi khả năng suy nghĩ hợp lý và đưa ra quyết định sáng suốt. Tâm lý giao dịch và quản lý cảm xúc đóng vai trò then chốt trong việc đạt được thành công trên thị trường. Một nhà giao dịch cờ bạc có thể vượt qua những cảm xúc tiêu cực và trở thành một nhà giao dịch thành công và nhận thức tốt hơn nếu anh ta sẵn sàng đầu tư thời gian và công sức để phát triển các kỹ năng tâm lý của mình. [chú thích id=”tệp đính kèm_17130″ căn chỉnh=”aligncenter” width=”428″] Giao dịch là một quá trình đòi hỏi khả năng suy nghĩ hợp lý và đưa ra quyết định sáng suốt. Tâm lý giao dịch và quản lý cảm xúc đóng vai trò then chốt trong việc đạt được thành công trên thị trường. Một nhà giao dịch cờ bạc có thể vượt qua những cảm xúc tiêu cực và trở thành một nhà giao dịch thành công và nhận thức tốt hơn nếu anh ta sẵn sàng đầu tư thời gian và công sức để phát triển các kỹ năng tâm lý của mình. [chú thích id=”tệp đính kèm_17130″ căn chỉnh=”aligncenter” width=”428″] Giao dịch là một quá trình đòi hỏi khả năng suy nghĩ hợp lý và đưa ra quyết định sáng suốt. Tâm lý giao dịch và quản lý cảm xúc đóng vai trò then chốt trong việc đạt được thành công trên thị trường. Một nhà giao dịch cờ bạc có thể vượt qua những cảm xúc tiêu cực và trở thành một nhà giao dịch thành công và nhận thức tốt hơn nếu anh ta sẵn sàng đầu tư thời gian và công sức để phát triển các kỹ năng tâm lý của mình. [chú thích id=”tệp đính kèm_17130″ căn chỉnh=”aligncenter” width=”428″]
Cảm xúc và niềm đam mê không phải là bạn của nhà giao dịch[/caption]
Một con bạc sẽ không trở thành một nhà giao dịch giỏi, vì niềm đam mê sẽ giết chết cơ hội thành công
Người giao dịch cờ bạc sẽ thua với xác suất cao – Có. Tại sao? Tất cả đều phụ thuộc vào tâm lý của người chơi. Một con bạc luôn cố gắng tham gia vào trò chơi tự sát trên thị trường chứng khoán. Vì vậy, các nhà giao dịch chuyên nghiệp giao dịch không quá 2-3 giờ mỗi ngày, dành thời gian còn lại để phân tích, quan sát và nghiên cứu thị trường cũng như lĩnh vực thông tin. “Một trong những quy tắc tốt nhất mà mọi người nên học là không làm gì, tuyệt đối không làm gì, cho đến khi có việc gì đó để làm. Hầu hết mọi người (không phải vì tôi cho rằng mình giỏi hơn hầu hết) muốn luôn tham gia vào trò chơi, họ luôn muốn làm điều gì đó “. – Jim RogersĐối với một tay cờ bạc, giao dịch là một cuộc đi săn, nơi anh ta nghĩ rằng mình là thợ săn, mặc dù chính anh ta mới là người bị săn. Những kẻ cuồng dâm đã quen với rủi ro và giao dịch là một hoạt động trực tiếp thúc đẩy họ hướng tới điều này. Ở đây, các chỉ số lợi nhuận và thua lỗ phụ thuộc trực tiếp vào rủi ro được thực hiện. Rủi ro càng cao, tiềm năng càng cao, nhưng điều kỳ diệu không xảy ra thì nguy cơ mất tất cả càng cao. Con bạc luôn bị ám ảnh bởi những cảm xúc sống động – sợ hãi, tham lam, hưng phấn. Một nhà giao dịch thành công biết rõ hệ thống của mình và điều chỉnh nó một cách có ý thức chứ không phải dựa trên giao dịch này đến giao dịch khác.
Giao dịch phải là một hoạt động nhàm chán nhưng có lợi nhuận.
Thị trường như sòng bạc, người giao dịch như người chơi: con đường dẫn đến hư không
Hãy tiếp tục về sự phấn khích trong giao dịch. Câu chuyện của thương nhân Omar Geas. Ông đã kiếm được 1,5 triệu USD từ giao dịch cổ phiếu bằng đòn bẩy cao. Song song với việc thu nhập tăng lên, số lượng cá cược thể thao, đêm sòng bạc, phụ nữ và ô tô cũng tăng lên. Thu nhập tăng nhưng chi phí còn tăng nhanh hơn. Bữa tiệc kết thúc bất ngờ. Tiền cũng vậy. Tiết lộ lớn nhất từ câu chuyện này là lời thú nhận của Geass: “Tôi thực sự bắt đầu coi thị trường như một sòng bạc”. “Tôi đang bắt đầu lại từ đầu,” anh Geas, 25 tuổi, nói. Anh ấy có cơ hội. Người giao dịch làm việc với xác suất, còn người chơi thì thủ dâm và tận hưởng niềm vui. Hiện tại.
Nhà giao dịch thuật toán và nhà buôn cờ bạc: hai con đường, hai số phận
Ed Seykota là một trong những người đầu tiên sử dụng chương trình để thử nghiệm ý tưởng giao dịch của mình. Một trong những thành công: Tôi đã tăng số tiền ký quỹ của mình từ 5.000 USD lên 15 triệu USD nhờ hệ thống máy tính của riêng tôi để giao dịch trên thị trường tương lai. Khi phát triển chiến lược giao dịch của riêng mình, tôi dựa vào xu hướng dài hạn, phân tích các mô hình đồ họa hiện tại và lựa chọn các điểm để vào/ra giao dịch. Bây giờ anh ấy chỉ dành vài phút để giao dịch; phần lớn công việc được thực hiện bởi robot. Ed Seykota: “Mạo hiểm một số tiền mà bạn có thể đủ khả năng để mất và số tiền đó cũng đủ để khiến khoản lãi có ý nghĩa đối với bạn.”Một trong những robot này là Opexbot, bạn có thể đăng ký ngay bây giờ.
Cảm xúc là kẻ thù của một nhà giao dịch
Các quyết định giao dịch dựa trên cảm xúc hầu như luôn sai. Đây là ý tưởng chính mà tôi muốn truyền đạt cho bạn ngày hôm nay. Con người luôn có tâm lý và cảm xúc. Điều này có nghĩa là mọi người có thể bị thao túng. Đây là điều mà những nhà giao dịch biết cách kiểm soát bản thân chủ yếu làm. Thông thường, đây là những nhà giao dịch giao dịch theo đúng chiến lược, bất kể điều gì xảy ra (có tới 10-15% trong số họ). Đúng là điều này đã trở thành quá khứ. Nhiều người từ lâu đã sử dụng giao dịch thuật toán để giảm thiểu yếu tố con người. Thật không may, vẫn chưa thể loại trừ nó hoàn toàn. Nhưng đây là lúc này, tôi có thể khuyên gì cho những người chưa chuyển sang giao dịch tự động hóa?
DỪNG LẠI! Hãy dừng lại, đừng giao dịch, nếu trong đầu bạn chợt lóe lên những suy nghĩ: sợ thua lỗ, không đủ, tôi muốn nhiều hơn, tôi đã làm gì vậy, tôi đã bỏ lỡ một điểm vào lệnh có lãi… thà ngồi trên hàng rào còn hơn bỏ lỡ cơ hội khoảnh khắc tiếp tục nghiêng.
Ba câu nói về cái đầu lạnh của một nhà giao dịch từ Charles Munger rất quan trọng mà một nhà giao dịch cần biết
1. “Bạn phải buộc mình phải xem xét những lập luận đối lập. Đặc biệt là khi chúng thách thức những ý tưởng mà bạn yêu thích.” Câu nói này của Charles Munger cực kỳ quan trọng đối với một nhà giao dịch lên sàn chứng khoán để kiếm tiền chứ không phải để chơi game. Yếu tố chính cần xem xét trước khi đưa ra “giá thầu 100%”. Đó là về khả năng xem xét giao dịch của bạn từ bên ngoài. Về khả năng thử thách bản thân và thoát ra khỏi khuôn mẫu thông thường. “Quên đi những sai lầm của mình là một sai lầm khủng khiếp nếu bạn muốn nâng cao hiểu biết của mình. Áp dụng cho giao dịch – nếu không phân tích và tính đến những thành công và thất bại của bạn trên thị trường, không điều chỉnh hệ thống giao dịch, bạn không nên mong đợi sự tiến bộ trên sàn giao dịch . Không làm gì mới thì không thể. Chúng ta nên mong đợi những kết quả mới.” “Tôi nói rằng một tính khí nhất định quan trọng hơn bộ não. Bạn cần phải kiểm soát những cảm xúc phi lý không thể kiềm chế. Người giao dịch theo cảm xúc là một thảm họa cho gia đình. Trong một thị trường mà sự hỗn loạn thống trị, chỉ có một cái đầu lạnh và một hệ thống mới giúp được bạn.” có lãi. Không phải những quyết định mang tính cảm tính trong lúc nóng nảy”. 
Hãy nhớ nhà giao dịch – khủng hoảng và phục hồi cảm xúc không phải là lúc để giao dịch!
Như tôi đã nói ở trên, nếu bạn bị cảm xúc điều khiển, tốt hơn hết là bạn không nên khởi chạy thiết bị đầu cuối. Chỉ tham gia giao dịch nếu bạn đang ở trạng thái cân bằng, đầu óc bạn không còn những suy nghĩ khác ngoài công việc. Điều này áp dụng cho cả tâm trạng tồi tệ và tâm trạng quá phấn chấn. Một hệ thống giao dịch lý tưởng, quản lý tiền suôn sẻ và dễ hiểu, đọc hàng chục cuốn sách, tất cả những điều này sẽ trở nên lãng phí nếu bạn ly hôn, sinh con hoặc mua ô tô. Tiến sĩ Van Tharp chia quá trình giao dịch thành ba loại có ảnh hưởng đến nhà giao dịch, tầm quan trọng theo quan điểm của ông như sau: Chiến lược giao dịch (10%). Quản lý vốn (30%). Tâm lý học (60%).
Lời khuyên của tôi: chỉ giao dịch trong vùng cân bằng cảm xúc hoặc tin tưởng mọi thứ vào thuật toán và không can thiệp!
Nếu bạn không quản lý được cảm xúc của mình, bạn không quản lý được tiền của mình hoặc tại sao bạn không nên bị đánh lừa bởi ý kiến của đám đông
Hãy ngại đầu tư khi người khác tham lam và mua mọi thứ, và ngược lại. Đây là lời khuyên hợp lý nhất và khó làm theo nhất đối với hầu hết mọi người. Hầu hết mọi người trở nên tham lam khi người khác tham lam và sợ hãi khi người khác sợ hãi. Vì vậy, nhiều nhà đầu tư rơi vào trạng thái đầu tư chán nản và không thể mua cổ phiếu sau khi Covid-19 bùng phát vào năm 2020. Trong thời kỳ hoảng loạn tồi tệ nhất, cổ phiếu giảm 10% mỗi ngày. Thị trường giảm 50% trước khi phục hồi. Rất ít người muốn tham gia thị trường ở mức đáy vì sợ thị trường sẽ giảm sâu hơn. Và chỉ sau ba, bốn tháng, khi thị trường bắt đầu hồi phục, các nhà đầu tư đã quay trở lại. Ai dám chơi gần cuối sẽ thắng.
