تجارتی نفسیات: کیوں کچھ تاجر کامیاب ہوتے ہیں اور کچھ نہیں؟

یہ مضمون OpexBot ٹیلیگرام چینل کی پوسٹس کی ایک سیریز کی بنیاد پر تخلیق کیا گیا تھا  ، جو مصنف کے وژن اور AI کی رائے سے پورا کیا گیا تھا۔ آج ہم سب سے اہم موضوع پر گفتگو کریں گے: “تجارت کے ماہر نفسیات اور تاجر”، جذبات، جذبہ اور لالچ، مختلف نقطہ نظر، حقیقی عملی مثالیں اور تاریخی متوازیات کے بارے میں۔ ایک چھوٹا سا نظریہ اور بہت سارے دلچسپ حقائق اس بارے میں کہ کس طرح نفسیات اسٹاک ایکسچینج میں تاجر کی (غیر) کامیابی کو متاثر کرتی ہے۔ لہذا، ٹریڈنگ کی نفسیات کے بارے میں، ٹریڈنگ میں جذبات، خوف، لالچ، جذبہ اور تاجر کی دیگر کمزوریوں سے کیسے نجات حاصل کی جائے۔

ٹریڈنگ کی نفسیات اور مارکیٹوں میں ٹریڈنگ کا جذباتی جزو

تجارتی نفسیات مالیاتی منڈیوں کی دنیا میں بہت بڑا کردار ادا کرتی ہے۔ جب تجارت کی بات آتی ہے، تو یہ نہ صرف مہارتوں اور مارکیٹ کے تجزیے کے علم کے بارے میں ہے، بلکہ آپ کے جذبات پر قابو پانے کی صلاحیت بھی ہے۔ تجارت کے سب سے عام نفسیاتی پہلوؤں میں سے ایک جوئے کا تاجر ہے ۔ جوئے کا تاجر وہ شخص ہوتا ہے جو عقلی اور تجزیاتی نقطہ نظر کے بجائے جذبات اور جوش پر مبنی ہوتا ہے۔ وہ تیزی سے منافع اور مارکیٹ میں تیزی سے تبدیلیوں کا حوصلہ چاہتا ہے۔جوئے کے تاجر کے لیے، جذبات اکثر اس کے فیصلوں کا بنیادی محرک بن جاتے ہیں۔ وہ کامیابی سے خوشی محسوس کر سکتا ہے، جو حد سے زیادہ اعتماد اور بے قابو خطرات کا باعث بن سکتا ہے۔ ایک ہی وقت میں، وہ ناکامیوں اور نقصانات کی صورت میں خوف، گھبراہٹ اور مایوسی کا تجربہ کر سکتا ہے۔ جوئے کے تاجر کا سب سے بڑا مسئلہ اس کی غیر متوقع اور فیصلہ سازی میں عدم مطابقت ہے۔ حکمت عملی اور ٹھوس منصوبے پر عمل کرنے کے بجائے، جوئے کا تاجر مختلف جذباتی تحریکوں پر ردعمل ظاہر کرے گا، جو نقصان اور عدم اطمینان کا باعث بن سکتا ہے۔ تاہم، جوئے کے رویے اور جذباتی اثرات پر قابو پانا تجارتی کامیابی کا ایک اہم عنصر ہے۔ اس کے لیے خود کی عکاسی اور خود نظم و ضبط کی مہارتوں کو فروغ دینے کی ضرورت ہے۔ ایک تاجر کو یہ سمجھنا چاہیے کہ کون سے جذبات اس کے فیصلوں پر اثرانداز ہوتے ہیں اور ان پر قابو پانا سیکھیں۔ یہ مختلف طریقوں سے حاصل کیا جا سکتا ہے، جیسے کہ واضح اصولوں کے ساتھ تجارتی کارروائیوں کی منصوبہ بندی کرنا، سٹاپ نقصانات کا استعمال، باقاعدگی سے مراقبہ کی مشقیں، یا ماہر نفسیات سے مشورہ کرنا۔ تجارت ایک ایسا عمل ہے جس میں عقلی طور پر سوچنے اور باخبر فیصلے کرنے کی صلاحیت کی ضرورت ہوتی ہے۔ تجارتی نفسیات اور جذبات کا انتظام مارکیٹ میں کامیابی حاصل کرنے میں کلیدی کردار ادا کرتا ہے۔ جوئے کا تاجر اپنے منفی جذبات پر قابو پا سکتا ہے اور ایک زیادہ باخبر اور کامیاب تاجر بن سکتا ہے اگر وہ اپنی نفسیاتی صلاحیتوں کو فروغ دینے میں وقت اور محنت لگانے کو تیار ہو۔ [کیپشن id=”attachment_17130″ align=”aligncenter” width=”428″] تجارت ایک ایسا عمل ہے جس میں عقلی طور پر سوچنے اور باخبر فیصلے کرنے کی صلاحیت کی ضرورت ہوتی ہے۔ تجارتی نفسیات اور جذبات کا انتظام مارکیٹ میں کامیابی حاصل کرنے میں کلیدی کردار ادا کرتا ہے۔ جوئے کا تاجر اپنے منفی جذبات پر قابو پا سکتا ہے اور ایک زیادہ باخبر اور کامیاب تاجر بن سکتا ہے اگر وہ اپنی نفسیاتی صلاحیتوں کو فروغ دینے میں وقت اور محنت لگانے کو تیار ہو۔ [کیپشن id=”attachment_17130″ align=”aligncenter” width=”428″] تجارت ایک ایسا عمل ہے جس میں عقلی طور پر سوچنے اور باخبر فیصلے کرنے کی صلاحیت کی ضرورت ہوتی ہے۔ تجارتی نفسیات اور جذبات کا انتظام مارکیٹ میں کامیابی حاصل کرنے میں کلیدی کردار ادا کرتا ہے۔ جوئے کا تاجر اپنے منفی جذبات پر قابو پا سکتا ہے اور ایک زیادہ باخبر اور کامیاب تاجر بن سکتا ہے اگر وہ اپنی نفسیاتی صلاحیتوں کو فروغ دینے میں وقت اور محنت لگانے کو تیار ہو۔ [کیپشن id=”attachment_17130″ align=”aligncenter” width=”428″]جذبات اور جذبہ تاجر کے دوست نہیں ہوتے[/caption]

ایک جواری اچھا تاجر نہیں بن سکتا، کیونکہ جذبہ کامیابی کے امکانات کو ختم کر دیتا ہے۔

جوئے کا تاجر بہت زیادہ امکان کے ساتھ ہار جائے گا – ہاں۔ کیوں؟ یہ سب کھلاڑی کی نفسیات کے بارے میں ہے۔ ایک جواری ہمیشہ کھیل میں شامل ہونے کی کوشش کرتا ہے، جو اسٹاک ایکسچینج میں خودکشی ہے۔ اس طرح، پیشہ ور تاجر دن میں 2-3 گھنٹے سے زیادہ تجارت نہیں کرتے، باقی وقت مارکیٹ اور انفارمیشن فیلڈ کا تجزیہ، مشاہدہ اور مطالعہ کرنے میں صرف کرتے ہیں۔ “ایک بہترین اصول جو ہر کسی کو سیکھنا چاہیے یہ ہے کہ کچھ نہ کریں، بالکل کچھ بھی نہیں، جب تک کہ کرنے کے لیے کچھ نہ ہو۔ زیادہ تر لوگ (اس لیے نہیں کہ میں خود کو سب سے بہتر سمجھتا ہوں) ہمیشہ کھیل میں رہنا چاہتے ہیں، وہ ہمیشہ کچھ کرنا چاہتے ہیں۔ ” – جم راجرزایک جواری کے لیے، تجارت ایک شکار ہے، جہاں وہ سوچتا ہے کہ وہ ایک شکاری ہے، حالانکہ وہ وہی ہے جس کا شکار کیا جا رہا ہے۔ Ludomaniacs خطرے کے عادی ہیں، اور تجارت ایک ایسی سرگرمی ہے جو انہیں براہ راست اس طرف دھکیلتی ہے۔ یہاں، منافع اور نقصان کے اشارے براہ راست لیے گئے خطرے پر منحصر ہیں۔ خطرہ جتنا زیادہ ہوگا، صلاحیت اتنی ہی زیادہ ہوگی، لیکن معجزے نہیں ہوتے، سب کچھ کھونے کا خطرہ اتنا ہی زیادہ ہوتا ہے۔ ایک جواری ہمیشہ وشد جذبات – خوف، لالچ، خوشی سے پریشان رہتا ہے۔ ایک کامیاب تاجر اپنے سسٹم کو واضح طور پر جانتا ہے اور اسے شعوری طور پر ایڈجسٹ کرتا ہے، نہ کہ ڈیل ٹو ڈیل پر۔

تجارت ایک بورنگ لیکن منافع بخش سرگرمی ہونی چاہیے۔

مارکیٹ ایک جوئے بازی کے اڈوں کی طرح ہے، تاجر ایک کھلاڑی کی طرح ہے: کہیں نہیں جانے کا راستہ

آئیے تجارت میں جوش و خروش کے بارے میں جاری رکھیں۔ تاجر عمر گیس کی کہانی۔ اس نے اعلی لیوریج کا استعمال کرتے ہوئے $1.5 ملین ٹریڈنگ اسٹاک بنائے۔ آمدنی میں اضافے کے ساتھ ساتھ، کھیلوں کے دائو، کیسینو نائٹس، خواتین اور کاروں کی تعداد میں اضافہ ہوا۔ آمدنی میں اضافہ ہوا، لیکن اخراجات اور بھی تیزی سے بڑھے۔ پارٹی غیر متوقع طور پر ختم ہوگئی۔ پیسہ بھی۔ اس کہانی سے سب سے بڑا انکشاف گیاس کا اعتراف تھا: “میں نے واقعی بازار کو کیسینو کی طرح برتاؤ کرنا شروع کیا تھا۔” “میں شروع سے شروع کر رہا ہوں،” مسٹر گیس، 25، نے کہا۔ اس کے پاس ایک موقع ہے۔ تاجر امکان کے ساتھ کام کرتا ہے، اور کھلاڑی جھکتا ہے اور مزہ کرتا ہے۔ وقتی طور پر.

الگو ٹریڈر اور جوئے کا تاجر: دو نقطہ نظر، دو تقدیر

ایڈ سیکوٹا اپنے تجارتی خیالات کو جانچنے کے لیے اس پروگرام کا استعمال کرنے والے پہلے لوگوں میں سے ایک تھا۔ کامیابیوں میں سے ایک: میں نے اپنے ڈپازٹ کو $5,000 سے بڑھا کر $15 ملین کردیا، فیوچر مارکیٹس میں تجارت کے لیے اپنے کمپیوٹر سسٹم کی بدولت۔ اپنی تجارتی حکمت عملی تیار کرتے وقت، میں نے ایک طویل مدتی رجحان، موجودہ گرافیکل ماڈلز کے تجزیہ اور لین دین میں داخل ہونے/باہر نکلنے کے لیے پوائنٹس کے انتخاب پر انحصار کیا۔ اب وہ تجارت پر صرف چند منٹ صرف کرتا ہے؛ روبوٹ زیادہ تر کام کرتا ہے۔ ایڈ سیکوٹا: “ایسی رقم کا خطرہ مول لیں جسے آپ کھونے کے متحمل ہوسکتے ہیں اور یہ آپ کے لیے فائدہ مند بنانے کے لیے بھی کافی ہوگا۔”ان میں سے ایک روبوٹ Opexbot ہے، رجسٹریشن ابھی ممکن ہے۔

جیسی لیورمورکئی بار اس نے سٹاک ٹریڈنگ میں دولت کمائی اور اتنی ہی بار اسے کھو دیا۔ اس نے اسٹاک کے بڑھنے یا گرنے کی پیشین گوئی کر کے بک میکر سے اپنی پہلی رقم جیتی۔ لیکن میں نے حقیقی تبادلے پر سب کچھ کھو دیا۔ جیسی نے ایک قسمت بنائی جب باقی سب اسے کھو رہے تھے۔ 1907 کا حادثہ اسے 3 ملین ڈالر لے کر آیا۔ 1929 کا بحران اسے 100 ملین ڈالر لے کر آیا۔ لیکن اس نے دوبارہ سب کچھ کھو دیا، پھر طلاق ہو گئی کیونکہ اس نے سٹاک ایکسچینج میں تجارت کرنے کے لیے زیورات تیار کرنا شروع کر دیے۔ اسے بڑا جینا پسند تھا۔ اس کی آمدنی کے ساتھ غیر معمولی وسیع. پیسہ کبھی اس کے پاس نہیں رہا، یہاں تک کہ بڑے بھی۔ اس نے 1940 میں شدید ذہنی دباؤ کی وجہ سے خودکشی کر لی۔ جیسی لیورمور: “یہاں بیوقوف ہیں جو ہر وقت سب کچھ غلط کرتے ہیں۔ اور وال اسٹریٹ پر ایسے بیوقوف ہیں جو یقین رکھتے ہیں کہ آپ کو ہر روز تجارت کرنے کی ضرورت ہے۔”

جذبات تاجر کے دشمن ہوتے ہیں۔

تجارتی فیصلے جو جذبات پر کیے جاتے ہیں تقریباً ہمیشہ غلط ہوتے ہیں۔ یہ مرکزی خیال ہے جو میں آج آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ لوگ ہمیشہ نفسیات اور جذبات ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ لوگوں کو جوڑ توڑ کیا جا سکتا ہے۔ یہی وہ تاجر ہیں جو بنیادی طور پر خود کو کنٹرول کرنا جانتے ہیں۔ یہ اکثر تاجر ہوتے ہیں جو حکمت عملی کے مطابق سختی سے تجارت کرتے ہیں، چاہے کچھ بھی ہو جائے (ان میں سے 10-15% تک ہیں)۔ یہ سچ ہے کہ یہ پہلے ہی ماضی کی بات بنتا جا رہا ہے۔ بہت سے لوگوں نے انسانی عنصر کو کم کرنے کے لیے طویل عرصے سے الگورتھمک ٹریڈنگ کا استعمال کیا ہے۔ بدقسمتی سے، ابھی تک اسے مکمل طور پر خارج کرنا ممکن نہیں ہے۔ لیکن یہ ابھی کے لیے ہے۔ میں ان لوگوں کو کیا مشورہ دے سکتا ہوں جنہوں نے ابھی تک ٹریڈنگ آٹومیشن میں تبدیل نہیں کیا ہے؟

روکو! رکیں، تجارت نہ کریں، اگر آپ کے ذہن میں خیالات گردش کرتے ہیں: نقصان کا خوف، کافی نہیں، میں مزید چاہتا ہوں، میں نے کیا کیا، میں نے ایک منافع بخش انٹری پوائنٹ کھو دیا… باڑ پر بیٹھنا بہتر ہے جھکاؤ جانے کا لمحہ۔

چارلس منگر سے تاجر کے ٹھنڈے سر کے بارے میں تین

1. “آپ کو اپنے آپ کو مخالف دلائل پر غور کرنے پر مجبور کرنا ہوگا۔ خاص طور پر جب وہ آپ کے پسندیدہ خیالات کو چیلنج کریں۔” چارلس منگر کا یہ اقتباس اس تاجر کے لیے انتہائی اہم ہے جو اسٹاک ایکسچینج میں پیسہ کمانے کے لیے ہے، نہ کہ گیم کھیلنے کے لیے۔ “100% بولی” لگانے سے پہلے غور کرنے کے لیے کلیدی عنصر۔ یہ آپ کی تجارت کو باہر سے دیکھنے کی صلاحیت کے بارے میں ہے۔ اپنے آپ کو چیلنج کرنے اور معمول کے نمونے سے باہر نکلنے کی صلاحیت کے بارے میں۔ اگر آپ اپنی سمجھ کو بہتر بنانا چاہتے ہیں تو اپنی غلطیوں کو بھول جانا ایک خوفناک غلطی ہے۔ ٹریڈنگ پر لاگو – مارکیٹ میں آپ کی کامیابیوں اور ناکامیوں کا تجزیہ کیے بغیر، ٹریڈنگ سسٹم میں ایڈجسٹمنٹ کیے بغیر، آپ کو ایکسچینج پر پیش رفت کی توقع نہیں رکھنی چاہیے۔ کچھ نیا کیے بغیر، آپ نہیں کر سکتے ہمیں نئے نتائج کی توقع کرنی چاہیے۔” “میں کہتا ہوں کہ ایک خاص مزاج دماغ سے زیادہ اہم ہے۔ آپ کو بے لگام غیر معقول جذبات کو قابو میں رکھنے کی ضرورت ہے۔ ایک جذباتی تاجر خاندان کے لیے تباہی کا باعث ہوتا ہے۔ ایک ایسی منڈی میں جہاں افراتفری کا راج ہو، صرف ٹھنڈا سر اور نظام ہی آپ کی مدد کرے گا۔ منافع بخش بنیں. گرم سر پر جذباتی فیصلے نہیں”

تاجر یاد رکھیں – جذباتی بحران اور بحالی تجارت کا وقت نہیں ہے!

جیسا کہ میں نے اوپر کہا، اگر آپ جذبات سے متاثر ہیں، تو بہتر ہے کہ ٹرمینل کو بھی لانچ نہ کریں۔ تجارت میں صرف اس صورت میں داخل ہوں جب آپ متوازن حالت میں ہوں، آپ کا سر کام کے علاوہ دیگر خیالات سے خالی ہو۔ یہ خراب موڈ اور حد سے زیادہ پرجوش دونوں پر لاگو ہوتا ہے۔ ایک مثالی تجارتی نظام، ہموار اور قابل فہم رقم کا انتظام، درجنوں کتابیں پڑھی جاتی ہیں، یہ سب کچھ ضائع ہو جاتا ہے اگر آپ کی طلاق ہو جائے، بچے کی پیدائش ہو، یا گاڑی خریدیں۔ ڈاکٹر وان تھرپ نے تجارتی عمل کو تین زمروں میں تقسیم کیا جو تاجروں کو متاثر کرتے ہیں، ان کی رائے میں اہمیت اس طرح ہے: تجارتی حکمت عملی (10%)۔ کیپٹل مینجمنٹ (30%)۔ نفسیات (60%)۔

میرا مشورہ: صرف جذباتی توازن کے زون میں تجارت کریں، یا الگورتھم پر ہر چیز پر بھروسہ کریں اور مداخلت نہ کریں!

اگر آپ اپنے جذبات کا انتظام نہیں کرتے ہیں، آپ اپنے پیسے کا انتظام نہیں کرتے ہیں، یا آپ کو ہجوم کی رائے سے بے وقوف کیوں نہیں بننا چاہیے۔

سرمایہ کاری کرنے سے ڈریں جب دوسرے لالچی ہوں اور سب کچھ خرید رہے ہوں، اور اس کے برعکس۔ یہ سب سے زیادہ سمجھدار مشورہ ہے اور زیادہ تر لوگوں کے لیے اس پر عمل کرنا مشکل ہے۔ زیادہ تر لوگ لالچی ہو جاتے ہیں جب دوسرے لالچی ہوتے ہیں اور خوفزدہ ہوتے ہیں جب دوسرے خوف زدہ ہوتے ہیں۔ اس طرح، بہت سے سرمایہ کار افسردہ سرمایہ کاری کے موڈ میں آگئے اور 2020 میں CoVID-19 شروع ہونے کے بعد اسٹاک خریدنے سے قاصر رہے۔ بدترین گھبراہٹ کے دوران، اسٹاکس میں روزانہ 10 فیصد کمی واقع ہوئی۔ مارکیٹ بحالی سے پہلے 50 فیصد گر گئی۔ مارکیٹ مزید گرنے کے خوف سے بہت کم لوگ نیچے والے بازار میں داخل ہونا چاہتے تھے۔ اور صرف تین یا چار ماہ کے بعد جب مارکیٹ بحال ہونے لگی تو سرمایہ کار واپس لوٹ گئے۔ جنہوں نے نیچے کے قریب کھیلنے کی ہمت کی وہ جیت گئے۔