Handelspsykologi: varför är vissa handlare framgångsrika och andra inte?

Artikeln skapades baserat på en serie inlägg från  OpexBot Telegram-kanalen , kompletterad med författarens vision och åsikten från AI. Idag kommer vi att diskutera det viktigaste ämnet: ”handelspsykologer och handlare”, om känslor, passion och girighet, olika tillvägagångssätt, verkliga praktiska exempel och historiska paralleller. Lite teori och mycket intressant fakta om hur psykologi påverkar (o)framgången för en handlare på börsen. Så, om handelns psykologi, hur man blir av med känslor i handel, rädsla, girighet, passion och andra svagheter hos en handlare.

Psykologi av handel och den känslomässiga komponenten av handel på marknaderna

Handelspsykologi spelar en stor roll i finansmarknadernas värld. När det kommer till handel handlar det inte bara om kunskaper om färdigheter och marknadsanalys, utan också förmågan att kontrollera dina känslor. En av de vanligaste psykologiska aspekterna av handel är spelhandlaren . En spelhandlare är en person som istället för ett rationellt och analytiskt förhållningssätt bygger på känslor och spänning. Han söker snabba vinster och spänningen av snabba förändringar på marknaden.För en spelhandlare blir känslor ofta den främsta drivkraften för hans beslut. Han kan känna sig euforisk av framgång, vilket kan leda till övertro och okontrollerbara risker. Samtidigt kan han uppleva rädsla, panik och besvikelse vid misslyckanden och förluster. Huvudproblemet för en spelhandlare är hans oförutsägbarhet och inkonsekvens i beslutsfattandet. Istället för att följa en strategi och en sund plan kommer en spelhandlare att reagera på olika känslomässiga impulser, vilket kan leda till förluster och missnöje. Att övervinna spelbeteende och känslomässiga influenser är dock en nyckelfaktor för framgång i handeln. Detta kräver att man utvecklar färdigheter för självreflektion och självdisciplin. En handlare måste förstå vilka känslor som påverkar hans beslut och lära sig att kontrollera dem. Detta kan uppnås på olika sätt, som att planera handelsoperationer med tydliga regler, använda stop loss, regelbundna meditationsövningar eller konsultera en psykolog. Handel är en process som kräver förmåga att tänka rationellt och fatta välgrundade beslut. Handelspsykologi och hantering av känslor spelar en nyckelroll för att nå framgång på marknaden. En spelhandlare kan övervinna sina negativa känslor och bli en mer medveten och framgångsrik handlare om han är villig att investera tid och ansträngning för att utveckla sina psykologiska färdigheter.

En spelare kommer inte att bli en bra handlare, eftersom passion dödar chanserna till framgång

En spelhandlare kommer att förlora med en hög grad av sannolikhet – Ja. Varför? Allt handlar om spelarens psykologi. En spelare strävar alltid efter att vara med i spelet, vilket är suicidalt på börsen. Professionella handlare handlar alltså inte mer än 2-3 timmar om dagen och spenderar resten av tiden med att analysera, observera och studera marknads- och informationsfältet. ”En av de bästa reglerna som alla borde lära sig är att göra ingenting, absolut ingenting, tills det finns något att göra. De flesta människor (inte för att jag anser mig vara bättre än de flesta) vill alltid vara med i spelet, de vill alltid att något gör ”. – Jim RogersFör en spelare är handel en jakt, där han tror att han är en jägare, fastän det är han som jagas. Ludomaner är vana vid risker, och handel är en aktivitet som direkt driver dem mot detta. Här beror lönsamhets- och förlustindikatorer direkt på vilken risk som tas. Ju högre risk, desto högre potential, men mirakel sker inte, desto högre är risken att förlora allt. En spelare är alltid förföljd av livliga känslor – rädsla, girighet, eufori. En framgångsrik handlare känner tydligt till sitt system och justerar det medvetet, och inte baserat på affär till affär.

Handel ska vara en tråkig men lönsam aktivitet.

Marknaden är som ett kasino, handlaren är som en spelare: vägen till ingenstans

Låt oss fortsätta om spänningen i handeln. Berättelsen om handlaren Omar Geas. Han tjänade 1,5 miljoner dollar för handel med aktier med hög hävstångseffekt. Parallellt med inkomstökningen ökade antalet sportspel, casinokvällar, kvinnor och bilar. Inkomsterna växte, men kostnaderna växte ännu snabbare. Festen slutade oväntat. Pengar också. Den största uppenbarelsen från den här historien var Geasss bekännelse: ”Jag började verkligen behandla marknaden som ett kasino.” ”Jag börjar om från början,” sa Geas, 25. Han har en chans. Handlaren arbetar med sannolikhet, och spelaren gnäller och har roligt. För närvarande.

Algotrader och spelhandlare: två tillvägagångssätt, två öden

Ed Seykota var en av de första som använde programmet för att testa sina handelsidéer. En av framgångarna: Jag ökade min insättning från $5 000 till $15 miljoner, tack vare mitt eget datorsystem för handel på terminsmarknader. När jag utvecklade min egen handelsstrategi förlitade jag mig på en långsiktig trend, analys av aktuella grafiska modeller och urval av punkter för att gå in/avsluta en transaktion. Nu lägger han bara några minuter på handel, roboten gör det mesta av jobbet. Ed Seykota: ”Riskera ett belopp som du har råd att förlora och det kommer också att vara tillräckligt för att göra vinsten meningsfull för dig.”En av dessa robotar är Opexbot, registrering är möjlig just nu.

Jesse Livermoreflera gånger tjänade han en förmögenhet på aktiehandel och förlorade den lika många gånger. Han vann sina första pengar hos en bookmaker genom att förutsäga aktieuppgång eller fall. Men jag förlorade allt på det riktiga utbytet. Jesse tjänade en förmögenhet när alla andra förlorade den. Kraschen 1907 gav honom 3 miljoner dollar. Krisen 1929 gav honom 100 miljoner dollar. Men han förlorade allt igen och skilde sig sedan för att han började pantsätta smycken för att handla på börsen. Han älskade att bo stort. Ojämnt bred med hans inkomst. Pengar stannade aldrig med honom, inte ens stora. Han begick självmord 1940 på grund av svår depression. Jesse Livermore: ”Det finns idioter som gör allt fel hela tiden. Och det finns idioter på Wall Street som tror att du måste handla varje dag.”

Känslor är en näringsidkares fiende

Handelsbeslut som fattas på känslor är nästan alltid fel. Detta är huvudidén som jag vill förmedla till dig idag. Människor är alltid psykologi och känslor. Det betyder att människor kan manipuleras. Detta är vad handlare som vet hur man kontrollerar sig själva främst gör. Dessa är oftast handlare som handlar strikt enligt en strategi, oavsett vad som händer (det finns upp till 10-15% av dem). Det är sant att detta redan håller på att bli ett minne blott. Många har länge använt algoritmisk handel för att minska den mänskliga faktorn. Tyvärr är det ännu inte möjligt att utesluta det helt. Men detta är för tillfället Vad kan jag råda dem som ännu inte har gått över till handelsautomation?

SLUTA! Sluta, handla inte, om tankar flödar genom ditt sinne: rädsla för förlust, inte nog, jag vill ha mer, vad har jag gjort, jag missade en lönsam ingång… det är bättre att sitta på staketet än att missa ögonblick av att gå på tilt.

Tre citat om en handlares svala huvud från Charles Munger som är viktiga för en handlare att känna till

1. ”Du måste tvinga dig själv att överväga motsatta argument. Speciellt när de utmanar dina favoritidéer.” Detta citat från Charles Munger är extremt viktigt för en handlare som är på börsen för att tjäna pengar, inte för att spela spel. Nyckelfaktor att tänka på innan du lägger ett ”100 % bud”. Det handlar om möjligheten att se på din handel utifrån. Om förmågan att utmana sig själv och bryta sig ur det vanliga paradigmet. ”Att glömma dina misstag är ett fruktansvärt misstag om du vill förbättra din förståelse. Gäller handel – utan att analysera och ta hänsyn till dina framgångar och misslyckanden på marknaden, utan att göra justeringar av handelssystemet, bör du inte förvänta dig framsteg på börsen Utan att göra något nytt kan du inte Vi bör förvänta dig nya resultat.” ”Jag säger att ett visst temperament är viktigare än hjärnor. Du måste hålla ohämmade irrationella känslor under kontroll. En känslohandlare är en katastrof för familjen. På en marknad där kaos härskar är det bara ett kallt huvud och ett system som hjälper dig vara lönsam. Inte känslomässiga beslut på ett hett huvud” .

Kom ihåg handlare – känslomässig kris och återhämtning är inte tiden för handel!

Som jag sa ovan, om du drivs av känslor är det bättre att inte ens starta terminalen. Ingå affärer endast om du är i ett balanserat tillstånd, ditt huvud är rent från andra tankar än arbete. Det gäller både ett dåligt humör och ett överdrivet upprymt. Ett idealiskt handelssystem, smidig och begriplig pengahantering, dussintals böcker lästa, allt detta går till spillo om du har en skilsmässa, ett barns födelse eller köper en bil. Dr. Van Tharp delade in handelsprocessen i tre kategorier som påverkar handlare, vikten enligt hans åsikt är följande: Handelsstrategi (10%). Kapitalförvaltning (30%). Psykologi (60%).

Mitt råd: handla endast i zonen av känslomässig balans, eller lita på allt till algoritmerna och stör inte!

Om du inte hanterar dina känslor, hanterar du inte dina pengar, eller varför du inte ska låta dig luras av publikens åsikter

Var rädd för att investera när andra är giriga och köper allt, och vice versa. Detta är det mest förnuftiga rådet och det svåraste för de flesta att följa. De flesta människor blir giriga när andra är giriga och rädda när andra är rädda. Således föll många investerare i ett deprimerat investeringsläge och kunde inte köpa aktier efter att Covid-19 började 2020. Under den värsta paniken föll aktier med 10 % per dag. Marknaden föll med 50 % innan den återhämtade sig. Få människor ville komma in på marknaden i botten, fruktade att marknaden skulle falla ytterligare. Och efter bara tre eller fyra månader, när marknaden började återhämta sig, återvände investerarna. De som vågade spela nära botten vann.