Psihologija trgovanja: zakaj so nekateri trgovci uspešni, drugi pa ne?

Članek je nastal na podlagi serije objav iz  Telegram kanala OpexBot , dopolnjenih z avtorjevo vizijo in mnenjem AI. Danes bomo razpravljali o najpomembnejši temi: “psihologi trgovanja in trgovec”, o čustvih, strasti in pohlepu, različnih pristopih, resničnih praktičnih primerih in zgodovinskih vzporednicah. Malo teorije in veliko zanimivosti o tem, kako psihologija vpliva na (ne)uspešnost trgovca na borzi. Torej o psihologiji trgovanja, kako se znebiti čustev pri trgovanju, strahu, pohlepa, strasti in drugih slabosti trgovca.

Psihologija trgovanja in čustvena komponenta trgovanja na trgih

Psihologija trgovanja ima veliko vlogo v svetu finančnih trgov. Pri trgovanju ne gre le za poznavanje veščin in tržne analize, temveč tudi za sposobnost obvladovanja čustev. Eden najpogostejših psiholoških vidikov trgovanja je trgovec z igrami na srečo . Trgovec z igrami na srečo je oseba, ki namesto na racionalnem in analitičnem pristopu temelji na čustvih in vznemirjenju. Išče hitre dobičke in vznemirjenje hitrih sprememb na trgu.Za trgovca z igrami na srečo čustva pogosto postanejo glavno gonilo njegovih odločitev. Lahko se počuti evforično zaradi uspeha, kar lahko vodi v pretirano samozavest in neobvladljiva tveganja. Ob tem lahko ob neuspehih in izgubah doživlja strah, paniko in razočaranje. Glavna težava trgovca z igrami na srečo je njegova nepredvidljivost in nedoslednost pri odločanju. Namesto da bi sledil strategiji in dobremu načrtu, se bo trgovec z igrami na srečo odzval na različne čustvene impulze, kar lahko privede do izgub in nezadovoljstva. Vendar pa je premagovanje hazarderskega vedenja in čustvenih vplivov ključni dejavnik pri uspehu trgovanja. To zahteva razvoj veščin samorefleksije in samodiscipline. Trgovec mora razumeti, katera čustva vplivajo na njegove odločitve, in se jih naučiti nadzorovati. To je mogoče doseči na različne načine, kot je načrtovanje trgovalnih operacij z jasnimi pravili, uporaba zaustavitve izgub, redne prakse meditacije ali posvetovanje s psihologom. Trgovanje je proces, ki zahteva sposobnost racionalnega razmišljanja in sprejemanja premišljenih odločitev. Psihologija trgovanja in obvladovanje čustev imata ključno vlogo pri doseganju uspeha na trgu. Trgovec z igrami na srečo lahko premaga svoja negativna čustva in postane bolj ozaveščen in uspešen trgovec, če je pripravljen vložiti čas in trud v razvoj svojih psiholoških sposobnosti.

Hazarder ne bo postal dober trgovec, saj strast ubija možnosti za uspeh

Trgovec z igrami na srečo bo z veliko verjetnostjo izgubil – Da. Zakaj? Vse je stvar igralčeve psihologije. Hazarder si vedno prizadeva biti v igri, kar je na borzi samomorilno. Tako profesionalni trgovci ne trgujejo več kot 2-3 ure na dan, preostali čas pa porabijo za analizo, opazovanje in preučevanje trga in informacijskega polja. “Eno najboljših pravil, ki bi se jih morali vsi naučiti, je, da ne naredite ničesar, popolnoma ničesar, dokler ni nekaj za narediti. Večina ljudi (pa ne zato, ker se imam za boljšega od večine) želi biti vedno v igri, vedno želijo nekaj narediti “. – Jim RogersZa hazarderja je trgovanje lov, pri čemer misli, da je lovec, čeprav je lovljen. Ludomani so navajeni tveganja in trgovanje je dejavnost, ki jih neposredno potiska k temu. Tu so kazalniki donosnosti in izgube neposredno odvisni od prevzetega tveganja. Večje kot je tveganje, večji je potencial, a čudeži se ne dogajajo, večje je tveganje, da izgubimo vse. Hazarderja vedno preganjajo živa čustva – strah, pohlep, evforija. Uspešen trgovec jasno pozna svoj sistem in ga prilagaja zavestno, ne pa glede na posel.

Trgovanje bi moralo biti dolgočasna, a donosna dejavnost.

Trg je kot igralnica, trgovec je kot igralec: pot v nikamor

Nadaljujmo z navdušenjem pri trgovanju. Zgodba o trgovcu Omarju Geasu. Zaslužil je 1,5 milijona dolarjev trgovanja z delnicami z uporabo visokega finančnega vzvoda. Vzporedno z rastjo dohodkov se je povečalo število športnih stav, casino noči, žensk in avtomobilov. Prihodki so rasli, a odhodki še hitreje. Zabava se je končala nepričakovano. Tudi denar. Največje razodetje iz te zgodbe je bila Geassova izpoved: “Trg sem res začel obravnavati kot igralnico.” “Začenjam iz nič,” je rekel 25-letni gospod Geas. Ima priložnost. Trgovec deluje z verjetnostjo, igralec pa drka in se zabava. Zaenkrat.

Algotrader in trgovec z igrami na srečo: dva pristopa, dve usodi

Ed Seykota je bil eden prvih, ki je uporabil program za preizkušanje svojih idej trgovanja. Eden od uspehov: povečal sem svoj depozit s 5000 $ na 15 milijonov $, zahvaljujoč lastnemu računalniškemu sistemu za trgovanje na terminskih trgih. Pri razvoju lastne strategije trgovanja sem se zanašal na dolgoročni trend, analizo trenutnih grafičnih modelov in izbiro točk za vstop/izstop iz transakcije. Zdaj za trgovanje porabi le nekaj minut, večino dela opravi robot. Ed Seykota: “Tvegajte znesek, ki si ga lahko privoščite izgubiti in ki bo tudi dovolj, da bo dobiček za vas pomemben.”Eden od teh robotov je Opexbot, registracija je možna že zdaj.

Jesse Livermorevečkrat je z borznim trgovanjem obogatel in prav tolikokrat izgubil. Svoj prvi denar je zadel na stavnici z napovedovanjem rasti ali padca delnic. Na pravi menjavi pa sem izgubil vse. Jesse je obogatel, ko so ga vsi ostali izgubljali. Zlom leta 1907 mu je prinesel 3 milijone dolarjev, kriza leta 1929 pa 100 milijonov dolarjev, a je spet izgubil vse, nato pa se je ločil, ker je začel zastavljati nakit za trgovanje na borzi. Rad je živel na veliko. Nesorazmerno širok z njegovim dohodkom. Denar nikoli ni ostal pri njem, tudi velik. Leta 1940 je zaradi hude depresije naredil samomor. Jesse Livermore: »Obstajajo idioti, ki ves čas delajo vse narobe. In na Wall Streetu so idioti, ki verjamejo, da je treba trgovati vsak dan.”

Čustva so sovražnik trgovca

Odločitve o trgovanju, ki temeljijo na čustvih, so skoraj vedno napačne. To je glavna ideja, ki vam jo želim danes posredovati. Ljudje smo vedno psihologija in čustva. To pomeni, da je z ljudmi mogoče manipulirati. To počnejo predvsem trgovci, ki se znajo obvladati. Najpogosteje so to trgovci, ki trgujejo strogo po strategiji, ne glede na to, kaj se zgodi (teh je do 10-15%). Res je, da to že postaja preteklost. Mnogi že dolgo uporabljajo algoritemsko trgovanje za zmanjšanje človeškega faktorja. Žal ga še ni mogoče povsem izključiti. Ampak to je za zdaj. Kaj lahko svetujem tistim, ki še niso prešli na avtomatizacijo trgovanja?

STOP! Ustavite se, ne trgovajte, če vam skozi misli švigajo misli: strah pred izgubo, premalo, hočem več, kaj sem naredil, zgrešil sem donosno vstopno točko … bolje je sedeti na ograji, kot zgrešiti trenutek nagiba.

​​Trije citati Charlesa Mungerja o hladni glavi trgovca, ki jih mora trgovec poznati

1. “Moraš se prisiliti, da razmisliš o nasprotnih argumentih. Še posebej, ko izpodbijajo tvoje najljubše ideje.” Ta citat Charlesa Mungerja je izredno pomemben za trgovca, ki je na borzi zato, da služi denar, ne da igra igre. Ključni dejavnik, ki ga morate upoštevati, preden naredite “100-odstotno ponudbo”. Gre za sposobnost pogleda na vaše trgovanje od zunaj. O sposobnosti izzivanja samega sebe in izstopa iz običajne paradigme. “Pozabiti svoje napake je strašna napaka, če želite izboljšati svoje razumevanje. Velja za trgovanje – brez analiziranja in upoštevanja vaših uspehov in neuspehov na trgu, brez prilagajanja trgovalnega sistema, ne smete pričakovati napredka na borzi. . Če ne naredite ničesar novega, ne morete. Pričakovati moramo nove rezultate.” “Pravim, da je določen temperament pomembnejši od pameti. Nebrzdana iracionalna čustva je treba imeti pod nadzorom. Čustven trgovec je katastrofa za družino. Na trgu, kjer vlada kaos, ti bo pomagala le hladna glava in sistem.” biti dobičkonosen. Ne čustvene odločitve na vročo glavo” .

Zapomni si trgovec – čustvena kriza in okrevanje nista čas za trgovanje!

Kot sem rekel zgoraj, če vas vodijo čustva, je bolje, da terminala sploh ne zaženete. Vstopajte v posle samo, če ste v uravnoteženem stanju, vaša glava je čista od misli, razen dela. To velja tako za slabo voljo kot za pretirano vzhičenost. Idealen sistem trgovanja, gladko in razumljivo upravljanje denarja, na desetine prebranih knjig, vse to gre v nič, če imate ločitev, rojstvo otroka ali nakup avtomobila. Dr. Van Tharp je proces trgovanja razdelil na tri kategorije, ki vplivajo na trgovce, pomembnost pa je po njegovem mnenju naslednja: Strategija trgovanja (10%). Upravljanje kapitala (30 %). Psihologija (60%).

Moj nasvet: trgujte samo v območju čustvenega ravnovesja ali pa vse zaupajte algoritmom in se ne vmešavajte!

Če ne obvladaš svojih čustev, ne obvladaš svojega denarja ali zakaj naj te ne zavedejo mnenja množic

Bojte se investirati, ko so drugi pohlepni in kupujejo vse, in obratno. To je najbolj razumen nasvet, ki ga večina ljudi najtežje upošteva. Večina ljudi postane pohlepnih, ko so drugi pohlepni, in prestrašenih, ko so drugi prestrašeni. Tako je veliko vlagateljev po začetku pandemije Covid-19 leta 2020 zapadlo v depresiven način vlaganja in niso mogli kupovati delnic. Med najhujšo paniko so delnice padle za 10 % na dan. Trg je padel za 50 %, preden si je opomogel. Malo ljudi je želelo vstopiti na trg na dnu, saj se je bal, da bo trg še bolj padel. In že po treh ali štirih mesecih, ko je trg začel okrevati, so se vlagatelji vrnili. Zmagali so tisti, ki so si upali igrati blizu dna.