Psicología del trading: ¿por qué algunos traders tienen éxito y otros no?

El artículo fue creado a partir de una serie de publicaciones del  canal OpexBot Telegram , complementadas con la visión del autor y la opinión de la IA. Hoy discutiremos el tema más importante: “Los psicólogos del trading y el trader”, sobre las emociones, la pasión y la codicia, diferentes enfoques, ejemplos prácticos reales y paralelos históricos. Un poco de teoría y muchos datos interesantes sobre cómo la psicología afecta el (in)éxito de un comerciante en bolsa. Entonces, sobre la psicología del comercio, cómo deshacerse de las emociones en el comercio, el miedo, la codicia, la pasión y otras debilidades de un comerciante.

Psicología del trading y el componente emocional del trading en los mercados.

La psicología comercial juega un papel muy importante en el mundo de los mercados financieros. Cuando se trata de trading, no se trata sólo de conocimientos de habilidades y análisis de mercado, sino también de la capacidad de controlar las emociones. Uno de los aspectos psicológicos más comunes del trading es el del comerciante de apuestas . Un comerciante de juegos de azar es una persona que, en lugar de un enfoque racional y analítico, se basa en las emociones y la excitación. Busca ganancias rápidas y la emoción de los cambios rápidos en el mercado.Para un comerciante de juegos de azar, las emociones a menudo se convierten en el principal impulsor de sus decisiones. Puede sentirse eufórico por el éxito, lo que puede provocar un exceso de confianza y riesgos incontrolables. Al mismo tiempo, puede experimentar miedo, pánico y decepción en caso de fracasos y pérdidas. El principal problema de un comerciante de juegos de azar es su imprevisibilidad e inconsistencia en la toma de decisiones. En lugar de seguir una estrategia y un plan sólido, un comerciante de juegos de azar reaccionará a diversos impulsos emocionales, lo que puede provocar pérdidas e insatisfacción. Sin embargo, superar el comportamiento de juego y las influencias emocionales es un factor clave para el éxito comercial. Esto requiere desarrollar habilidades de autorreflexión y autodisciplina. Un comerciante debe comprender qué emociones influyen en sus decisiones y aprender a controlarlas. Esto se puede lograr de varias maneras, como planificando operaciones comerciales con reglas claras, utilizando stop loss, prácticas regulares de meditación o consultando a un psicólogo. El comercio es un proceso que requiere la capacidad de pensar racionalmente y tomar decisiones informadas. La psicología comercial y la gestión de las emociones desempeñan un papel clave para lograr el éxito en el mercado. Un comerciante de juegos de azar puede superar sus emociones negativas y convertirse en un comerciante más consciente y exitoso si está dispuesto a invertir tiempo y esfuerzo en desarrollar sus habilidades psicológicas.

Un jugador no se convertirá en un buen comerciante, ya que la pasión mata las posibilidades de éxito.

Un comerciante de juegos de azar perderá con un alto grado de probabilidad: sí. ¿Por qué? Se trata de la psicología del jugador. Un jugador siempre se esfuerza por estar en el juego, lo cual es suicida en la bolsa. Por lo tanto, los traders profesionales no operan más de 2 o 3 horas al día y dedican el resto del tiempo a analizar, observar y estudiar el mercado y el campo de la información. «Una de las mejores reglas que todo el mundo debería aprender es no hacer nada, absolutamente nada, hasta que haya algo que hacer. La mayoría de la gente (no porque me considere mejor que la mayoría) quiere estar siempre en el juego, siempre quiere hacer algo. «. -Jim RogersPara un jugador, el comercio es una cacería, en la que se cree un cazador, aunque es él quien está siendo cazado. Los ludómanos están acostumbrados al riesgo y el trading es una actividad que los empuja directamente hacia ello. Aquí, los indicadores de rentabilidad y pérdidas dependen directamente del riesgo asumido. Cuanto mayor es el riesgo, mayor es el potencial, pero si no ocurren milagros, mayor es el riesgo de perderlo todo. Un jugador siempre está atormentado por emociones vívidas: miedo, codicia, euforia. Un operador exitoso conoce claramente su sistema y lo ajusta conscientemente, y no basándose en un trato a otro.

El comercio debería ser una actividad aburrida pero rentable.

El mercado es como un casino, el comerciante es como un jugador: el camino a ninguna parte

Sigamos con la emoción del trading. La historia del comerciante Omar Geas. Ganó 1,5 millones de dólares negociando acciones utilizando un alto apalancamiento. Paralelamente al aumento de los ingresos, aumentó el número de apuestas deportivas, noches de casino, mujeres y coches. Los ingresos crecieron, pero los gastos crecieron aún más rápido. La fiesta terminó inesperadamente. Dinero también. La mayor revelación de esta historia fue la confesión de Geass: «Realmente comencé a tratar el mercado como un casino». “Estoy empezando desde cero”, dijo Geas, de 25 años. Tiene una oportunidad. El comerciante trabaja con probabilidad y el jugador se masturba y se divierte. Siendo por el momento.

Algotrader y comerciante de juegos de azar: dos enfoques, dos destinos

Ed Seykota fue uno de los primeros en utilizar el programa para probar sus ideas comerciales. Uno de los éxitos: aumenté mi depósito de 5.000 dólares a 15 millones de dólares, gracias a mi propio sistema informático para operar en los mercados de futuros. Al desarrollar mi propia estrategia comercial, me basé en una tendencia a largo plazo, el análisis de los modelos gráficos actuales y la selección de puntos para entrar/salir de una transacción. Ahora sólo dedica unos minutos al comercio; el robot hace la mayor parte del trabajo. Ed Seykota: “Arriesgue una cantidad que pueda permitirse perder y que también sea suficiente para que la ganancia sea significativa para usted”.Uno de estos robots es Opexbot, el registro es posible ahora mismo. [botón href=»https://opexflow.com/pricing» hide_link=»yes» background_color=»#d11b1b» color=»#0d0505″ size=»normal» target=»_self»]Registro[/button] Jesse Livermorevarias veces hizo una fortuna en el comercio de acciones y otras tantas la perdió. Ganó su primer dinero en una casa de apuestas prediciendo la subida o bajada de las acciones. Pero lo perdí todo en el intercambio real. Jesse hizo una fortuna cuando todos los demás la estaban perdiendo. La crisis de 1907 le reportó tres millones de dólares, la crisis de 1929 le reportó 100 millones de dólares, pero volvió a perderlo todo y luego se divorció porque empezó a empeñar joyas para negociarlas en la bolsa de valores. Le encantaba vivir a lo grande. Inconmensurablemente amplio con sus ingresos. El dinero nunca se quedó con él, ni siquiera los grandes. Se suicidó en 1940 debido a una grave depresión. Jesse Livermore: “Hay idiotas que hacen todo mal todo el tiempo. Y hay idiotas en Wall Street que creen que es necesario operar todos los días».

Las emociones son el enemigo de un comerciante

Las decisiones comerciales que se toman basándose en las emociones casi siempre son incorrectas. Esta es la idea principal que quiero transmitiros hoy. Las personas son siempre psicología y emociones. Esto significa que las personas pueden ser manipuladas. Esto es lo que hacen principalmente los traders que saben controlarse. Se trata, en la mayoría de los casos, de traders que operan estrictamente según una estrategia, pase lo que pase (hay hasta un 10-15% de ellos). Es cierto que esto ya es cosa del pasado. Muchos han utilizado durante mucho tiempo el comercio algorítmico para reducir el factor humano. Lamentablemente, todavía no es posible excluirlo por completo. Pero esto es por ahora: ¿qué puedo aconsejar a quienes aún no se han pasado a la automatización del trading?

¡DETENER! Detente, no operes, si en tu mente pasan pensamientos: miedo a perder, no es suficiente, quiero más, qué he hecho, perdí un punto de entrada rentable… es mejor quedarse indeciso que perder el momento de entrar en inclinación.

​​Tres citas de Charles Munger sobre la cabeza fría de un trader que es importante que un trader conozca

1. «Tienes que obligarte a considerar argumentos opuestos. Especialmente cuando desafían tus ideas favoritas». Esta cita de Charles Munger es extremadamente importante para un comerciante que está en la bolsa de valores para ganar dinero, no para jugar. Factor clave a considerar antes de realizar una “puja del 100%”. Se trata de la capacidad de observar sus operaciones desde fuera. Sobre la capacidad de desafiarte a ti mismo y romper con el paradigma habitual. «Olvidar sus errores es un error terrible si desea mejorar su comprensión. Aplicable al comercio: sin analizar y tener en cuenta sus éxitos y fracasos en el mercado, sin realizar ajustes en el sistema comercial, no debe esperar progreso en el intercambio «Sin hacer nada nuevo, no se puede. Deberíamos esperar nuevos resultados». «Yo digo que un cierto temperamento es más importante que el cerebro. Es necesario mantener bajo control las emociones irracionales desenfrenadas. Un comerciante emocional es un desastre para la familia. En un mercado donde reina el caos, sólo una cabeza fría y un sistema le ayudarán ser rentable. No decisiones emocionales con la cabeza caliente».

Recuerde, comerciante : ¡la crisis emocional y la recuperación no son el momento para operar!

Como dije más arriba, si te dejas llevar por las emociones, es mejor ni siquiera lanzar el terminal. Realice operaciones sólo si se encuentra en un estado de equilibrio y su cabeza está libre de pensamientos distintos del trabajo. Esto se aplica tanto al mal humor como al demasiado eufórico. Un sistema de comercio ideal, una gestión del dinero fluida y comprensible, decenas de libros leídos, todo esto se desperdicia si se divorcia, nace un hijo o compra un coche. El Dr. Van Tharp dividió el proceso comercial en tres categorías que influyen en los comerciantes, la importancia en su opinión es la siguiente: Estrategia comercial (10%). Gestión de capital (30%). Psicología (60%).

Mi consejo: opere sólo en la zona del equilibrio emocional, o confíe todo a los algoritmos y no interfiera.

Si no gestionas tus emociones, no gestionas tu dinero, o por qué no deberías dejarte engañar por las opiniones de la multitud

Tenga miedo de invertir cuando otros son codiciosos y lo compran todo, y viceversa. Este es el consejo más sensato y el más difícil de seguir para la mayoría de las personas. La mayoría de las personas se vuelven codiciosas cuando otros son codiciosos y temerosas cuando otros tienen miedo. Por lo tanto, muchos inversores cayeron en un modo de inversión deprimido y no pudieron comprar acciones después de que comenzó el Covid-19 en 2020. Durante lo peor del pánico, las acciones cayeron un 10% por día. El mercado cayó un 50% antes de recuperarse. Pocas personas querían entrar al mercado desde abajo, temiendo que el mercado cayera aún más. Y después de sólo tres o cuatro meses, cuando el mercado empezó a recuperarse, los inversores regresaron. Ganaron los que se atrevieron a jugar cerca del fondo.