Psychology sa pangangalakal: bakit matagumpay ang ilang mangangalakal at ang iba ay hindi?

Ang artikulo ay nilikha batay sa isang serye ng mga post mula sa  OpexBot Telegram channel , na dinagdagan ng pananaw ng may-akda at opinyon ng AI. Ngayon ay tatalakayin natin ang pinakamahalagang paksa: “mga psychologist ng pangangalakal at ang mangangalakal”, tungkol sa mga damdamin, pagnanasa at kasakiman, iba’t ibang mga diskarte, tunay na praktikal na mga halimbawa at mga pagkakatulad sa kasaysayan. Isang maliit na teorya at maraming kawili-wiling katotohanan tungkol sa kung paano nakakaapekto ang sikolohiya sa (hindi) tagumpay ng isang negosyante sa stock exchange. Kaya, tungkol sa sikolohiya ng pangangalakal, kung paano mapupuksa ang mga emosyon sa pangangalakal, takot, kasakiman, pagsinta at iba pang kahinaan ng isang mangangalakal.

Sikolohiya ng pangangalakal at ang emosyonal na bahagi ng pangangalakal sa mga pamilihan

Malaking papel ang ginagampanan ng sikolohiya ng kalakalan sa mundo ng mga pamilihang pinansyal. Pagdating sa pangangalakal, ito ay hindi lamang tungkol sa kaalaman sa mga kasanayan at pagsusuri sa merkado, kundi pati na rin ang kakayahang kontrolin ang iyong mga emosyon. Isa sa pinakakaraniwang sikolohikal na aspeto ng pangangalakal ay ang mangangalakal ng pagsusugal . Ang isang negosyante sa pagsusugal ay isang tao na, sa halip na isang makatuwiran at analytical na diskarte, ay batay sa mga emosyon at kaguluhan. Siya ay naghahanap ng mabilis na mga nadagdag at ang kaguluhan ng mabilis na mga pagbabago sa merkado.Para sa isang mangangalakal ng pagsusugal, ang mga emosyon ay kadalasang nagiging pangunahing driver ng kanyang mga desisyon. Maaaring makaramdam siya ng euphoric mula sa tagumpay, na maaaring humantong sa labis na kumpiyansa at hindi makontrol na mga panganib. Kasabay nito, maaari siyang makaranas ng takot, gulat at pagkabigo sa kaganapan ng mga pagkabigo at pagkalugi. Ang pangunahing problema ng isang negosyante sa pagsusugal ay ang kanyang hindi mahuhulaan at hindi pagkakapare-pareho sa paggawa ng desisyon. Sa halip na sundin ang isang diskarte at isang mahusay na plano, ang isang negosyante ng pagsusugal ay tutugon sa iba’t ibang mga emosyonal na salpok, na maaaring humantong sa mga pagkalugi at kawalang-kasiyahan. Gayunpaman, ang pagtagumpayan sa pag-uugali sa pagsusugal at emosyonal na mga impluwensya ay isang mahalagang kadahilanan sa tagumpay ng kalakalan. Nangangailangan ito ng pagbuo ng mga kasanayan sa pagmumuni-muni sa sarili at disiplina sa sarili. Dapat maunawaan ng isang negosyante kung anong mga emosyon ang nakakaimpluwensya sa kanyang mga desisyon at matutong kontrolin ang mga ito. Ito ay maaaring makamit sa iba’t ibang paraan, tulad ng pagpaplano ng mga operasyon sa pangangalakal na may malinaw na mga panuntunan, paggamit ng mga stop loss, regular na mga kasanayan sa pagmumuni-muni, o pagkonsulta sa isang psychologist. Ang pangangalakal ay isang proseso na nangangailangan ng kakayahang mag-isip nang makatwiran at gumawa ng matalinong mga desisyon. Ang sikolohiya ng pangangalakal at pamamahala ng mga emosyon ay may mahalagang papel sa pagkamit ng tagumpay sa merkado. Ang isang negosyante sa pagsusugal ay maaaring madaig ang kanyang mga negatibong emosyon at maging isang mas kamalayan at matagumpay na mangangalakal kung siya ay handa na mamuhunan ng oras at pagsisikap sa pagpapaunlad ng kanyang mga sikolohikal na kasanayan.

Ang isang sugarol ay hindi magiging isang mahusay na mangangalakal, dahil ang pagnanasa ay pumapatay sa mga pagkakataong magtagumpay

Matatalo ang isang negosyante sa pagsusugal na may mataas na antas ng posibilidad – Oo. Bakit? Ito ay tungkol sa sikolohiya ng manlalaro. Ang isang sugarol ay palaging nagsusumikap na maging sa laro, na nagpapakamatay sa stock exchange. Kaya, ang mga propesyonal na mangangalakal ay nangangalakal ng hindi hihigit sa 2-3 oras sa isang araw, ginugugol ang natitirang oras sa pagsusuri, pagmamasid at pag-aaral sa larangan ng merkado at impormasyon. “Ang isa sa mga pinakamahusay na panuntunan na dapat matutunan ng lahat ay ang walang gawin, ganap na wala, hanggang sa may isang bagay na dapat gawin. Karamihan sa mga tao (hindi dahil itinuturing ko ang aking sarili na mas mahusay kaysa sa karamihan) ay nais na palaging nasa laro, palaging gusto nilang gawin ang isang bagay. “. – Jim RogersPara sa isang sugarol, ang pangangalakal ay isang pamamaril, kung saan iniisip niya na siya ay isang mangangaso, bagaman siya ang hinahabol. Ang mga Ludomaniac ay sanay sa panganib, at ang pangangalakal ay isang aktibidad na direktang nagtutulak sa kanila patungo dito. Dito, ang mga tagapagpahiwatig ng kakayahang kumita at pagkawala ay direktang nakasalalay sa panganib na kinuha. Kung mas mataas ang panganib, mas mataas ang potensyal, ngunit ang mga himala ay hindi nangyayari, mas mataas ang panganib na mawala ang lahat. Ang isang sugarol ay palaging pinagmumultuhan ng matingkad na emosyon – takot, kasakiman, euphoria. Ang isang matagumpay na negosyante ay malinaw na nakakaalam ng kanyang sistema at sinasadya ito, at hindi batay sa pakikitungo sa pakikitungo.

Ang pangangalakal ay dapat na isang boring ngunit kumikitang aktibidad.

Ang palengke ay parang casino, ang mangangalakal ay parang manlalaro: ang daan patungo sa wala

Ipagpatuloy natin ang tungkol sa kaguluhan sa pangangalakal. Ang kwento ng mangangalakal na si Omar Geas. Gumawa siya ng $1.5 milyon na trading stocks gamit ang mataas na leverage. Kasabay ng pagtaas ng kita, tumaas ang bilang ng mga taya sa sports, gabi ng casino, babae at sasakyan. Lumaki ang kita, ngunit mas mabilis na lumaki ang mga gastos. Natapos ang party ng hindi inaasahan. Pera din. Ang pinakamalaking paghahayag mula sa kuwentong ito ay ang pag-amin ni Geass: “Talagang sinimulan kong tratuhin ang merkado tulad ng isang casino.” “Nagsisimula ako sa simula,” sabi ni G. Geas, 25. May chance siya. Ang mangangalakal ay gumagana nang may posibilidad, at ang manlalaro ay wanks at masaya. Pansamantala.

Algotrader at mangangalakal ng sugal: dalawang diskarte, dalawang tadhana

Si Ed Seykota ay isa sa mga unang gumamit ng programa upang subukan ang kanyang mga ideya sa pangangalakal. Isa sa mga tagumpay: Tinaasan ko ang aking deposito mula $5,000 hanggang $15 milyon, salamat sa sarili kong computer system para sa pangangalakal sa mga futures market. Sa pagbuo ng sarili kong diskarte sa pangangalakal, umasa ako sa isang pangmatagalang trend, pagsusuri ng kasalukuyang mga graphical na modelo at pagpili ng mga puntos para sa pagpasok/paglabas ng isang transaksyon. Ngayon ay gumugugol lamang siya ng ilang minuto sa pangangalakal; ginagawa ng robot ang karamihan sa trabaho. Ed Seykota: “Ipagsapalaran ang isang halaga na kaya mong mawala at iyon ay magiging sapat din para maging makabuluhan ang kita.”Ang isa sa mga robot na ito ay ang Opexbot, posible ang pagpaparehistro ngayon.

Jesse Livermoreilang beses siyang kumita ng kayamanan sa stock trading at nawala ito nang maraming beses. Nanalo siya ng kanyang unang pera sa isang bookmaker sa pamamagitan ng paghula sa pagtaas o pagbaba ng mga stock. Ngunit nawala ko ang lahat sa tunay na kapalit. Si Jesse ay gumawa ng isang kapalaran kapag ang iba ay nawala ito. Ang pag-crash noong 1907 ay nagdala sa kanya ng $3 milyon. Ang krisis noong 1929 ay nagdala sa kanya ng $100 milyon. Ngunit nawala muli ang lahat, pagkatapos ay nakipagdiborsyo dahil nagsimula siyang magsangla ng mga alahas upang ipagpalit sa stock exchange. Gustung-gusto niyang mamuhay nang malaki. Hindi katumbas ng lapad ng kanyang kinikita. Ang pera ay hindi nanatili sa kanya, kahit na malaki. Nagpakamatay siya noong 1940 dahil sa matinding depresyon. Jesse Livermore: “May mga idiot na ginagawa ang lahat ng mali sa lahat ng oras. At may mga idiot sa Wall Street na naniniwala na kailangan mong mag-trade araw-araw.”

Ang mga damdamin ay ang kaaway ng isang mangangalakal

Ang mga desisyon sa pangangalakal na ginawa sa mga emosyon ay halos palaging mali. Ito ang pangunahing ideya na nais kong iparating sa iyo ngayon. Ang mga tao ay palaging sikolohiya at emosyon. Nangangahulugan ito na ang mga tao ay maaaring manipulahin. Ito ang pangunahing ginagawa ng mga mangangalakal na alam kung paano kontrolin ang kanilang sarili. Ito ay, kadalasan, ang mga mangangalakal na mahigpit na nangangalakal ayon sa isang diskarte, anuman ang mangyari (mayroong hanggang 10-15% sa kanila). Totoo na ito ay nagiging isang bagay ng nakaraan. Marami ang matagal nang gumamit ng algorithmic na kalakalan upang mabawasan ang kadahilanan ng tao. Sa kasamaang palad, hindi pa posible na ganap na ibukod ito. Pero ito muna sa ngayon Ano ang maipapayo ko sa mga hindi pa nakakalipat sa trading automation?

TIGIL! Huminto, huwag makipagpalitan, kung ang mga pag-iisip ay kumikislap sa iyong isipan: takot sa pagkawala, hindi sapat, gusto ko pa, ano ba ang nagawa ko, nawalan ako ng isang kumikitang entry point … mas mahusay na umupo sa bakod kaysa sa makaligtaan ang sandali ng pagkiling.

Tatlong quote tungkol sa cool na ulo ng isang negosyante mula kay Charles Munger na mahalagang malaman ng isang negosyante

1. “Kailangan mong pilitin ang iyong sarili na isaalang-alang ang mga salungat na argumento. Lalo na kapag hinahamon nila ang iyong mga paboritong ideya.” Ang quote na ito mula kay Charles Munger ay napakahalaga para sa isang mangangalakal na nasa stock exchange upang kumita ng pera, hindi para maglaro. Pangunahing salik na dapat isaalang-alang bago gumawa ng “100% bid.” Ito ay tungkol sa kakayahang tingnan ang iyong pangangalakal mula sa labas. Tungkol sa kakayahang hamunin ang iyong sarili at lumabas sa karaniwang paradigm. “Ang paglimot sa iyong mga pagkakamali ay isang kahila-hilakbot na pagkakamali kung gusto mong pagbutihin ang iyong pang-unawa. Naaangkop sa pangangalakal – nang hindi sinusuri at isinasaalang-alang ang iyong mga tagumpay at kabiguan sa merkado, nang hindi gumagawa ng mga pagsasaayos sa sistema ng kalakalan, hindi mo dapat asahan ang pag-unlad sa palitan . Kung wala kang ginagawang bago, hindi ka dapat umasa ng mga bagong resulta.” “Sinasabi ko na ang isang tiyak na ugali ay mas mahalaga kaysa sa utak. Kailangan mong panatilihing kontrolado ang walang pigil na hindi makatwirang emosyon. Ang isang emosyonal na negosyante ay isang sakuna para sa pamilya. Sa isang merkado kung saan ang kaguluhan ay namumuno, isang cool na ulo at isang sistema lamang ang tutulong sa iyo maging kumikita. Hindi emosyonal na mga desisyon sa isang mainit na ulo” .

Tandaan negosyante – emosyonal na krisis at pagbawi ay hindi ang oras para sa kalakalan!

Tulad ng sinabi ko sa itaas, kung ikaw ay hinihimok ng mga emosyon, mas mahusay na huwag ilunsad ang terminal. Pumasok sa mga pangangalakal kung ikaw ay nasa balanseng estado, ang iyong ulo ay wala sa mga iniisip maliban sa trabaho. Nalalapat ito sa parehong masamang kalooban at labis na nasasabik. Isang mainam na sistema ng pangangalakal, maayos at nauunawaan na pamamahala ng pera, dose-dosenang mga librong binabasa, lahat ng ito ay nasasayang kung ikaw ay may diborsyo, kapanganakan ng isang bata, o pagbili ng kotse. Hinati ni Dr. Van Tharp ang proseso ng pangangalakal sa tatlong kategorya na nakakaimpluwensya sa mga mangangalakal, ang kahalagahan sa kanyang opinyon ay ang mga sumusunod: Diskarte sa pangangalakal (10%). Pamamahala ng kapital (30%). Sikolohiya (60%).

Ang aking payo: mag-trade lamang sa zone ng emosyonal na balanse, o ipagkatiwala ang lahat sa mga algorithm at huwag makagambala!

Kung hindi mo pinangangasiwaan ang iyong mga emosyon, hindi mo pinamamahalaan ang iyong pera, o kung bakit hindi ka dapat magpalinlang sa mga opinyon ng karamihan.

Matakot na mamuhunan kapag ang iba ay sakim at binibili ang lahat, at vice versa. Ito ang pinakamatinong payo at ang pinakamahirap na sundin ng karamihan. Karamihan sa mga tao ay nagiging sakim kapag ang iba ay sakim at natatakot kapag ang iba ay natatakot. Kaya, maraming mamumuhunan ang nahulog sa isang nalulumbay na mode ng pamumuhunan at hindi nakabili ng mga stock pagkatapos magsimula ang Covid-19 noong 2020. Sa panahon ng pinakamatinding takot, ang mga stock ay bumaba ng 10% bawat araw. Bumagsak ang merkado ng 50% bago bumawi. Ilang mga tao ang gustong pumasok sa merkado sa ibaba, sa takot na ang merkado ay lalong bumagsak. At pagkatapos lamang ng tatlo o apat na buwan, nang magsimulang mabawi ang merkado, bumalik ang mga mamumuhunan. Nanalo ang mga naglakas-loob na maglaro malapit sa ibaba.