Makale , yazarın vizyonu ve yapay zekanın görüşleri ile desteklenen OpexBot Telegram kanalındaki bir dizi gönderiye dayanılarak oluşturuldu . Bugün en önemli konuyu tartışacağız: “Ticaret psikologları ve tüccar”, duygular, tutku ve açgözlülük, farklı yaklaşımlar, gerçek pratik örnekler ve tarihsel paralellikler hakkında. Psikolojinin borsadaki bir yatırımcının başarısını/başarısızlığını nasıl etkilediğine dair küçük bir teori ve birçok ilginç gerçek. Yani, ticaretin psikolojisi hakkında, ticaretteki duygulardan, korkudan, açgözlülükten, tutkudan ve bir tüccarın diğer zayıflıklarından nasıl kurtulacağı hakkında.
- Ticaret psikolojisi ve piyasalarda ticaretin duygusal bileşeni
- Tutku başarı şansını öldürdüğü için bir kumarbaz iyi bir tüccar olamaz
- Piyasa bir kumarhane gibidir, tüccar ise bir oyuncu gibidir: Hiçbir yere giden yol
- Algotrader ve kumar tüccarı: iki yaklaşım, iki kader
- Duygular tüccarın düşmanıdır
- Bir tüccarın soğukkanlılığı hakkında Charles Munger’den bir tüccarın bilmesi gereken önemli üç
- Yatırımcıyı unutmayın – duygusal kriz ve iyileşme, ticaret yapmanın zamanı değil!
- Duygularınızı yönetemezseniz, paranızı da yönetemezsiniz ya da neden kalabalığın fikirlerine aldanmamalısınız?
Ticaret psikolojisi ve piyasalarda ticaretin duygusal bileşeni
Ticaret psikolojisi finansal piyasalar dünyasında büyük bir rol oynamaktadır. Ticaret söz konusu olduğunda, bu sadece beceri ve piyasa analizi bilgisi değil, aynı zamanda duygularınızı kontrol etme yeteneği ile de ilgilidir. Ticaretin en yaygın psikolojik yönlerinden biri kumar tüccarıdır . Kumar tüccarı, rasyonel ve analitik bir yaklaşım yerine duygulara ve heyecana dayanan kişidir. Hızlı kazançlar ve piyasadaki hızlı değişimlerin heyecanını arar.
Bir kumar tüccarı için duygular genellikle kararlarının ana etkeni haline gelir. Başarıdan dolayı coşku hissedebilir, bu da aşırı güvene ve kontrol edilemeyen risklere yol açabilir. Aynı zamanda başarısızlık ve kayıplar durumunda korku, panik ve hayal kırıklığı yaşayabilir. Bir kumar tüccarının temel sorunu, öngörülemezliği ve karar vermedeki tutarsızlığıdır. Bir kumar tüccarı, bir strateji ve sağlam bir plan izlemek yerine, kayıplara ve tatminsizliğe yol açabilecek çeşitli duygusal dürtülere tepki verecektir. Ancak kumar davranışının ve duygusal etkilerin üstesinden gelmek, ticaret başarısında önemli bir faktördür. Bu, öz değerlendirme ve öz disiplin becerilerinin geliştirilmesini gerektirir. Bir yatırımcı, hangi duyguların kararlarını etkilediğini anlamalı ve bunları kontrol etmeyi öğrenmelidir. Bu, alım satım operasyonlarını açık kurallarla planlamak, zararları durdurmak, düzenli meditasyon uygulamaları veya bir psikoloğa danışmak gibi çeşitli yollarla başarılabilir. Ticaret, rasyonel düşünme ve bilinçli kararlar verme yeteneğini gerektiren bir süreçtir. Ticaret psikolojisi ve duyguları yönetmek, piyasada başarıya ulaşmada önemli bir rol oynar. Bir kumar tüccarı, psikolojik becerilerini geliştirmeye zaman ve çaba harcamaya istekliyse, olumsuz duygularının üstesinden gelebilir ve daha bilinçli ve başarılı bir tüccar olabilir.
Tutku başarı şansını öldürdüğü için bir kumarbaz iyi bir tüccar olamaz
Bir kumar tüccarı yüksek olasılıkla kaybedecektir – Evet. Neden? Bu tamamen oyuncunun psikolojisiyle alakalı. Bir kumarbaz her zaman borsada intihar anlamına gelen oyunda yer almak için çabalar. Bu nedenle, profesyonel tüccarlar günde 2-3 saatten fazla ticaret yapmazlar ve geri kalan zamanı piyasayı ve bilgi alanını analiz etmek, gözlemlemek ve incelemekle geçirirler. “Herkesin öğrenmesi gereken en iyi kurallardan biri, yapacak bir şey olana kadar hiçbir şey yapmamaktır, kesinlikle hiçbir şey. Çoğu insan (kendimi çoğundan daha iyi gördüğümden değil) her zaman oyunun içinde olmak ister, her zaman bir şeyler yapılmasını ister. “. -Jim RogersBir kumarbaz için ticaret, avlanan kişi olmasına rağmen kendisinin bir avcı olduğunu düşündüğü bir avdır. Ludomaniac’lar riske alışıktır ve ticaret onları doğrudan buna iten bir faaliyettir. Burada kârlılık ve zarar göstergeleri doğrudan alınan riske bağlıdır. Risk ne kadar yüksek olursa potansiyel de o kadar yüksek olur ama mucizeler olmazsa her şeyi kaybetme riski de o kadar yüksek olur. Bir kumarbaz her zaman korku, açgözlülük, coşku gibi canlı duyguların peşini bırakmaz. Başarılı bir tüccar, sistemini açıkça bilir ve onu, anlaşmaya göre değil, bilinçli olarak ayarlar.
Ticaret sıkıcı ama karlı bir faaliyet olmalıdır.
Piyasa bir kumarhane gibidir, tüccar ise bir oyuncu gibidir: Hiçbir yere giden yol
Ticaretteki heyecana devam edelim. Tüccar Omar Geas’ın hikayesi. Yüksek kaldıraç kullanarak 1,5 milyon dolarlık hisse senedi alım satımı yaptı. Gelir artışına paralel olarak spor bahisleri, kumarhane geceleri, kadınlar ve arabaların sayısı da arttı. Gelir arttı ama giderler daha da hızlı arttı. Parti beklenmedik bir şekilde sona erdi. Para da. Bu hikayenin en büyük ifşası Geass’ın itirafıydı: “Piyasaya gerçekten bir kumarhane gibi davranmaya başladım.” 25 yaşındaki Bay Geas, “Sıfırdan başlıyorum” dedi. Bir şansı var. Tüccar olasılıklarla çalışır ve oyuncu mastürbasyon yapar ve eğlenir. Şu an için.
Algotrader ve kumar tüccarı: iki yaklaşım, iki kader
Ed Seykota, alım satım fikirlerini test etmek için programı kullanan ilk kişilerden biriydi. Başarılardan biri: Vadeli işlem piyasalarında işlem yapmaya yönelik kendi bilgisayar sistemim sayesinde depozitomu 5.000 dolardan 15 milyon dolara çıkardım. Kendi ticaret stratejimi geliştirirken, uzun vadeli bir trende, mevcut grafik modellerin analizine ve bir işleme giriş/çıkış noktalarının seçimine güvendim. Artık ticarete yalnızca birkaç dakika harcıyor; işin çoğunu robot yapıyor. Ed Seykota: “Kaybetmeyi göze alabileceğiniz bir miktarı riske atın ve bu aynı zamanda kazancınızın sizin için anlamlı olması için yeterli olacaktır.”Bu robotlardan biri de Opexbot, şu anda kayıt mümkün.
Duygular tüccarın düşmanıdır
Duygulara dayalı olarak verilen ticaret kararları neredeyse her zaman yanlıştır. Bugün size iletmek istediğim ana fikir bu. İnsanlar her zaman psikoloji ve duygulardır. Bu, insanların manipüle edilebileceği anlamına gelir. Kendilerini nasıl kontrol edeceğini bilen yatırımcıların öncelikle yaptığı şey budur. Bunlar çoğunlukla ne olursa olsun belirli bir stratejiye göre ticaret yapan yatırımcılardır (%10-15’e kadar var). Bu durumun artık geçmişte kaldığı doğrudur. Birçoğu insan faktörünü azaltmak için uzun süredir algoritmik ticareti kullanıyor. Ne yazık ki bunu tamamen dışlamak henüz mümkün değil. Ama şimdilik bu kadar, henüz ticaret otomasyonuna geçmemiş olanlara ne tavsiye edebilirim?
DURMAK! Durun, işlem yapmayın, eğer aklınızdan şu düşünceler geçiyorsa: kaybetme korkusu, yeterli değil, daha fazlasını istiyorum, ne yaptım, karlı bir giriş noktasını kaçırdım… fırsatı kaçırmaktansa çitin üzerinde oturmak daha iyidir eğime geçme anı.
Bir tüccarın soğukkanlılığı hakkında Charles Munger’den bir tüccarın bilmesi gereken önemli üç
1. “Karşıt argümanları düşünmeye kendinizi zorlamalısınız. Özellikle de en sevdiğiniz fikirlere meydan okuduklarında.” Charles Munger’in bu sözü, borsaya oyun oynamak için değil, para kazanmak için giren bir trader için son derece önemlidir. “%100 teklif” vermeden önce dikkate alınması gereken temel faktör. Bu, ticaretinize dışarıdan bakabilme yeteneğinizle ilgilidir. Kendinize meydan okuma ve olağan paradigmanın dışına çıkma yeteneği hakkında. “Anlayışınızı geliştirmek istiyorsanız, hatalarınızı unutmak korkunç bir hatadır. Ticaret için geçerlidir – piyasadaki başarılarınızı ve başarısızlıklarınızı analiz etmeden ve hesaba katmadan, ticaret sisteminde ayarlamalar yapmadan, borsada ilerleme beklememelisiniz. Yeni bir şey yapmadan, yeni sonuçlar bekleyemezsiniz.” “Belirli bir mizacın beyinden daha önemli olduğunu söylüyorum. Dizginlenemeyen mantıksız duyguları kontrol altında tutmak gerekiyor. Duygusal tüccar aile için felakettir. Kaosun hüküm sürdüğü bir piyasada sadece soğukkanlı bir kafa ve bir sistem size yardımcı olacaktır. karlı olun. Sinirliyken alınan duygusal kararlar değil” .
Yatırımcıyı unutmayın – duygusal kriz ve iyileşme, ticaret yapmanın zamanı değil!
Yukarıda söylediğim gibi, eğer duygular tarafından yönlendiriliyorsanız, terminali başlatmamak bile daha iyidir. Sadece dengeli bir durumdaysanız, kafanız iş dışındaki düşüncelerden arınmışsa ticarete girin. Bu hem kötü bir ruh hali hem de aşırı neşeli bir ruh hali için geçerlidir. İdeal bir ticaret sistemi, sorunsuz ve anlaşılır para yönetimi, okunan onlarca kitap, boşanmanız, çocuk doğmanız veya araba almanız durumunda tüm bunlar boşa gider. Dr. Van Tharp, ticaret sürecini yatırımcıları etkileyen üç kategoriye ayırdı; ona göre bunların önemi şu şekilde: Ticaret stratejisi (%10). Sermaye yönetimi (%30). Psikoloji (%60).
Tavsiyem: yalnızca duygusal denge alanında işlem yapın veya her şeyi algoritmalara güvenin ve müdahale etmeyin!
Duygularınızı yönetemezseniz, paranızı da yönetemezsiniz ya da neden kalabalığın fikirlerine aldanmamalısınız?
Başkaları açgözlü olduğunda ve her şeyi satın aldığında yatırım yapmaktan korkun; ya da tam tersi. Bu en mantıklı tavsiyedir ve çoğu insan için uyması en zor olanıdır. Çoğu insan, başkaları açgözlü olduğunda açgözlü olur ve başkaları korktuğunda da korkar. Bu nedenle birçok yatırımcı, 2020’de Kovid-19 başladıktan sonra depresif bir yatırım moduna girdi ve hisse senedi satın alamadı. Paniğin en kötü olduğu dönemde hisse senetleri günde %10 düştü. Piyasa toparlanmadan önce %50 düştü. Piyasanın daha da düşeceği korkusuyla çok az kişi pazara en alttan girmek istedi. Sadece üç ya da dört ay sonra piyasa toparlanmaya başlayınca yatırımcılar geri döndü. Dibe yakın oynamaya cesaret edenler kazandı.
