Kaupankäyntipsykologia: miksi jotkut kauppiaat menestyvät ja toiset eivät?

Artikkeli luotiin OpexBot Telegram -kanavan viestisarjan perusteella  , jota täydennettiin kirjoittajan visiolla ja tekoälyn mielipiteellä. Tänään keskustelemme tärkeimmästä aiheesta: ”kaupankäynnin psykologit ja kauppias”, tunteista, intohimosta ja ahneudesta, erilaisista lähestymistavoista, todellisista käytännön esimerkeistä ja historiallisista rinnasteista. Hieman teoriaa ja paljon mielenkiintoisia faktoja siitä, miten psykologia vaikuttaa kauppiaan (epä)menestykseen pörssissä. Joten kaupankäynnin psykologiasta, kuinka päästä eroon kaupankäynnin tunteista, pelosta, ahneudesta, intohimosta ja muista elinkeinonharjoittajan heikkouksista.

Kaupankäynnin psykologia ja kaupankäynnin tunnekomponentti markkinoilla

Kaupankäyntipsykologialla on valtava rooli rahoitusmarkkinoiden maailmassa. Kun kyse on kaupankäynnistä, kyse ei ole vain osaamisesta ja markkina-analyysistä, vaan myös kyvystä hallita tunteitasi. Yksi kaupankäynnin yleisimmistä psykologisista näkökohdista on uhkapelikauppias . Rahapelikauppias on henkilö, joka rationaalisen ja analyyttisen lähestymistavan sijaan perustuu tunteisiin ja jännitykseen. Hän tavoittelee nopeita voittoja ja jännitystä markkinoiden nopeista muutoksista.Uhkapelikauppiaalle tunteista tulee usein hänen päätöstensä päätekijä. Hän voi tuntea euforiaa menestyksestä, mikä voi johtaa yliluottamukseen ja hallitsemattomiin riskeihin. Samalla hän voi kokea pelkoa, paniikkia ja pettymystä epäonnistumisten ja tappioiden sattuessa. Rahapelikauppiaan suurin ongelma on hänen arvaamattomuus ja epäjohdonmukaisuus päätöksenteossa. Strategian ja järkevän suunnitelman noudattamisen sijaan rahapelikauppias reagoi erilaisiin tunneimpulsseihin, jotka voivat johtaa tappioihin ja tyytymättömyyteen. Uhkapelikäyttäytymisen ja tunnevaikutusten voittaminen on kuitenkin avaintekijä kaupankäynnin menestyksessä. Tämä edellyttää itsetutkiskelun ja itsekuritaidon kehittämistä. Elinkeinonharjoittajan on ymmärrettävä, mitkä tunteet vaikuttavat hänen päätöksiinsä, ja opittava hallitsemaan niitä. Tämä voidaan saavuttaa useilla tavoilla, kuten kaupankäynnin suunnittelulla selkeillä säännöillä, stop lossilla, säännöllisillä meditaatiokäytännöillä tai psykologin konsultoinnilla. Kaupankäynti on prosessi, joka vaatii kykyä ajatella rationaalisesti ja tehdä tietoisia päätöksiä. Kaupankäyntipsykologia ja tunteiden hallinta ovat avainasemassa menestymisen kannalta markkinoilla. Rahapelikauppias voi voittaa negatiiviset tunteensa ja tulla tietoisemmaksi ja menestyvämmäksi, jos hän on valmis sijoittamaan aikaa ja vaivaa psykologisten taitojensa kehittämiseen.

Pelurista ei tule hyvää kauppiasta, sillä intohimo tappaa menestymisen mahdollisuudet

Uhkapelikauppias häviää suurella todennäköisyydellä – Kyllä. Miksi? Kaikki on kiinni pelaajan psykologiasta. Peluri pyrkii aina olemaan pelissä mukana, mikä on pörssissä itsemurhaa. Ammattikauppiaat siis käyvät kauppaa korkeintaan 2-3 tuntia päivässä ja viettävät loppuajan markkina- ja tietokenttää analysoimalla, tarkkailemalla ja tutkimalla. ”Yksi parhaista säännöistä, joka kaikkien pitäisi oppia, on olla tekemättä mitään, ei yhtään mitään, ennen kuin on jotain tehtävää. Useimmat ihmiset (ei siksi, että pidän itseäni parempana kuin useimmat) haluavat aina olla pelissä, he haluavat aina tehdä jotain. ”. – Jim RogersPelurille kaupankäynti on metsästystä, jossa hän luulee olevansa metsästäjä, vaikka häntä metsästetäänkin. Ludomaniakit ovat tottuneet riskeihin, ja kaupankäynti on toimintaa, joka työntää heidät suoraan siihen. Tässä kannattavuus- ja tappioindikaattorit riippuvat suoraan otetusta riskistä. Mitä suurempi riski, sitä suurempi potentiaali, mutta ihmeitä ei tapahdu, sitä suurempi on riski menettää kaikki. Peluria ahdistavat aina elävät tunteet – pelko, ahneus, euforia. Menestyvä elinkeinonharjoittaja tuntee selkeästi järjestelmänsä ja säätää sitä tietoisesti, eikä perustu kauppaan.

Kaupankäynnin tulee olla tylsää mutta kannattavaa toimintaa.

Markkinat ovat kuin kasino, kauppias kuin pelaaja: tie ei minnekään

Jatketaan kaupankäynnin jännitystä. Kauppias Omar Geasin tarina. Hän teki 1,5 miljoonan dollarin kaupankäynnin osakkeilla käyttämällä suurta vipuvaikutusta. Tulojen kasvun myötä urheiluvedonlyönti, kasinoyöt, naiset ja autot lisääntyivät. Tulot kasvoivat, mutta kulut kasvoivat vielä nopeammin. Juhla päättyi yllättäen. Rahaa myös. Suurin paljastus tästä tarinasta oli Geassin tunnustus: ”Aloin todella kohdella markkinoita kuin kasinoa.” ”Aloitan tyhjästä”, Mr. Geas, 25, sanoi. Hänellä on mahdollisuus. Kauppias työskentelee todennäköisyydellä, ja pelaaja horjuu ja pitää hauskaa. Toistaiseksi.

Algotrader ja uhkapelikauppias: kaksi lähestymistapaa, kaksi kohtaloa

Ed Seykota oli yksi ensimmäisistä, joka käytti ohjelmaa kaupankäyntiideoidensa testaamiseen. Yksi onnistumisista: lisäsin talletukseni 5 000 dollarista 15 miljoonaan dollariin, kiitos oman tietokonejärjestelmäni futuurimarkkinoilla käytävää kauppaa varten. Omaa kaupankäyntistrategiaani kehittäessäni nojauduin pitkän aikavälin trendiin, nykyisten graafisten mallien analysointiin ja pisteiden valintaan transaktioon pääsemiseksi/poistumiseksi. Nyt hän käyttää vain muutaman minuutin kaupankäyntiin; robotti tekee suurimman osan työstä. Ed Seykota: ”Ota riski, jonka sinulla on varaa menettää, ja se riittää myös tekemään voitosta merkityksellisen sinulle.”Yksi näistä roboteista on Opexbot, rekisteröinti on mahdollista juuri nyt.

Jesse Livermoreuseita kertoja hän ansaitsi omaisuuden osakekaupassa ja menetti sen yhtä monta kertaa. Hän voitti ensimmäisen rahansa vedonvälittäjässä ennustamalla osakkeiden nousua tai laskua. Mutta menetin kaiken todellisessa pörssissä. Jesse ansaitsi omaisuuden, kun kaikki muut menettivät sen. Vuoden 1907 romahdus toi hänelle 3 miljoonaa dollaria. Vuoden 1929 kriisi toi hänelle 100 miljoonaa dollaria. Mutta hän menetti taas kaiken, sitten erosi, koska hän alkoi panttilaina koruja käydäkseen kauppaa pörssissä. Hän rakasti asua suurena. Suhteettoman suuri tuloihinsa nähden. Rahat eivät koskaan jääneet häneen, eivät edes suuret. Hän teki itsemurhan vuonna 1940 vakavan masennuksen vuoksi. Jesse Livermore: ”On idiootteja, jotka tekevät kaiken väärin koko ajan. Ja Wall Streetillä on idiootteja, jotka uskovat, että sinun täytyy käydä kauppaa joka päivä.”

Tunteet ovat elinkeinonharjoittajan vihollinen

Tunteiden perusteella tehdyt kaupankäyntipäätökset ovat lähes aina vääriä. Tämä on tärkein ajatus, jonka haluan välittää sinulle tänään. Ihmiset ovat aina psykologiaa ja tunteita. Tämä tarkoittaa, että ihmisiä voidaan manipuloida. Näin tekevät ensisijaisesti kauppiaat, jotka osaavat hallita itseään. Nämä ovat useimmiten kauppiaita, jotka käyvät kauppaa tiukasti strategian mukaisesti, tapahtuipa mitä tahansa (heitä on jopa 10-15 prosenttia). On totta, että tästä on tulossa jo menneisyyttä. Monet ovat pitkään käyttäneet algoritmista kauppaa vähentääkseen inhimillistä tekijää. Valitettavasti sitä ei ole vielä mahdollista täysin sulkea pois. Mutta tämä on nyt. Mitä voin neuvoa niille, jotka eivät vielä ole siirtyneet kaupankäynnin automaatioon?

LOPETTAA! Pysähdy, älä vaihda, jos mielessäsi välähtää ajatukset: menetyksen pelko, ei tarpeeksi, haluan lisää, mitä olen tehnyt, missasin kannattavan sisääntulokohdan… parempi istua aidalla kuin missata kallistumisen hetki.

Kolme lainausta kauppiaan kylmäpäisestä Charles Mungerista, jotka ovat tärkeitä elinkeinonharjoittajan tiedossa

1. ”Sinun täytyy pakottaa itsesi harkitsemaan vasta-argumentteja. Varsinkin kun ne haastavat suosikkiideasi.” Tämä Charles Mungerin lainaus on erittäin tärkeä kauppiaalle, joka on pörssissä tehdäkseen rahaa, ei pelatakseen pelejä. Avaintekijä, joka on otettava huomioon ennen ”100 % tarjouksen” tekemistä. Kyse on kyvystä tarkastella kauppaasi ulkopuolelta. Kyydestä haastaa itsesi ja murtautua ulos tavanomaisesta paradigmasta. ”Virheiden unohtaminen on kauhea virhe, jos haluaa parantaa ymmärrystäsi. Soveltuu kaupankäyntiin – ilman analysointia ja huomioimista onnistumisia ja epäonnistumisia markkinoilla, tekemättä muutoksia kaupankäyntijärjestelmään, sinun ei pitäisi odottaa edistymistä pörssissä . Tekemättä mitään uutta, et voi. Meidän pitäisi odottaa uusia tuloksia.” ”Minä sanon, että tietty temperamentti on tärkeämpi kuin aivot. Sinun on pidettävä hillittömät irrationaaliset tunteet hallinnassa. Emotionaalinen kauppias on katastrofi perheelle. Markkinoilla, joilla vallitsee kaaos, vain kylmä pää ja järjestelmä auttavat sinua. olla kannattavaa. Ei emotionaalisia päätöksiä kuumalla päällä.”

Muista kauppias – tunnekriisi ja toipuminen ei ole kaupankäynnin aika!

Kuten edellä sanoin, jos olet tunteiden ohjaama, on parempi olla edes käynnistämättä terminaalia. Tee kauppoja vain, jos olet tasapainossa, pääsi on vapaa muista ajatuksista kuin työstä. Tämä koskee sekä huonoa että liian innostunutta mielialaa. Ihanteellinen kaupankäyntijärjestelmä, sujuva ja ymmärrettävä rahanhallinta, kymmeniä luettuja kirjoja, kaikki tämä menee hukkaan, jos sinulla on avioero, lapsen syntymä tai auton osto. Dr. Van Tharp jakoi kaupankäyntiprosessin kolmeen luokkaan, jotka vaikuttavat kauppiaisiin. Hänen mielestään tärkeys on seuraava: Kaupankäyntistrategia (10%). Pääoman hallinta (30 %). Psykologia (60 %).

Neuvoni: käy kauppaa vain emotionaalisen tasapainon alueella tai luota kaikki algoritmeihin äläkä häiritse!

Jos et hallitse tunteitasi, et hallitse rahojasi tai miksi sinua ei pitäisi huijata yleisön mielipiteistä

Älä pelkää sijoittaa, kun muut ovat ahneita ja ostavat kaikkea, ja päinvastoin. Tämä on järkevin neuvo ja useimpien ihmisten vaikein noudattaa. Useimmat ihmiset tulevat ahneiksi, kun muut ovat ahneita, ja peloissaan, kun muut ovat peloissaan. Näin ollen monet sijoittajat joutuivat masentuneeseen sijoitustilaan eivätkä pystyneet ostamaan osakkeita Covid-19:n alkamisen jälkeen vuonna 2020. Pahimman paniikkikauden aikana osakkeet laskivat 10 % päivässä. Markkinat laskivat 50 % ennen elpymistä. Harvat ihmiset halusivat tulla alareunassa oleville markkinoille peläten markkinoiden putoavan edelleen. Ja vain kolmen tai neljän kuukauden kuluttua, kun markkinat alkoivat elpyä, sijoittajat palasivat. Ne, jotka uskalsivat pelata lähellä pohjaa, voittivat.