Savdo psixologiyasi: nega ba’zi treyderlar muvaffaqiyatli, boshqalari esa yo’q?

Maqola OpexBot Telegram kanalidagi bir qator postlar asosida yaratilgan bo’lib  , muallifning qarashlari va AI fikri bilan to’ldirilgan. Bugun biz eng muhim mavzuni muhokama qilamiz: “savdo va treyder psixologlari”, hissiyotlar, ehtiros va ochko’zlik, turli yondashuvlar, haqiqiy amaliy misollar va tarixiy parallelliklar haqida. Bir oz nazariya va psixologiya birjadagi treyderning muvaffaqiyatiga qanday ta’sir qilishi haqida juda ko’p qiziqarli faktlar. Shunday qilib, savdo psixologiyasi, savdodagi his-tuyg’ulardan, qo’rquvdan, ochko’zlikdan, ishtiyoqdan va treyderning boshqa zaif tomonlaridan qanday qutulish haqida.

Savdo psixologiyasi va bozorlarda savdoning hissiy komponenti

Moliyaviy bozorlar dunyosida savdo psixologiyasi katta rol o’ynaydi. Savdo haqida gap ketganda, bu nafaqat ko’nikmalar va bozor tahlillari haqida bilim, balki his-tuyg’ularingizni nazorat qilish qobiliyatidir. Savdoning eng keng tarqalgan psixologik jihatlaridan biri qimor savdogaridir . Qimor o’yinchisi – bu oqilona va analitik yondashuv o’rniga hissiyotlar va hayajonga asoslangan odam. U tez daromad olishni va bozordagi tez o’zgarishlarning hayajonini qidiradi.Qimor savdogarlari uchun his-tuyg’ular ko’pincha uning qarorlarining asosiy omiliga aylanadi. U muvaffaqiyatdan eyforiya his qilishi mumkin, bu esa haddan tashqari ishonch va nazorat qilib bo’lmaydigan xavflarni keltirib chiqarishi mumkin. Shu bilan birga, u muvaffaqiyatsizliklar va yo’qotishlar bo’lsa, qo’rquv, vahima va umidsizlikni boshdan kechirishi mumkin. Qimor savdogarining asosiy muammosi uning oldindan aytib bo’lmaydiganligi va qaror qabul qilishdagi nomuvofiqligidir. Strategiya va aniq rejaga rioya qilish o’rniga, qimor o’yinchisi turli xil hissiy impulslarga munosabatda bo’ladi, bu esa yo’qotish va norozilikka olib kelishi mumkin. Biroq, qimor xatti-harakatlari va hissiy ta’sirlarni bartaraf etish savdo muvaffaqiyatining asosiy omilidir. Bu o’z-o’zini aks ettirish va o’z-o’zini tarbiyalash ko’nikmalarini rivojlantirishni talab qiladi. Treyder uning qarorlariga qanday his-tuyg’ular ta’sir qilishini tushunishi va ularni nazorat qilishni o’rganishi kerak. Bunga turli yo’llar bilan erishish mumkin, masalan, savdo operatsiyalarini aniq qoidalar bilan rejalashtirish, stop-losslardan foydalanish, muntazam meditatsiya amaliyotlari yoki psixolog bilan maslahatlashish. Savdo – bu oqilona fikrlash va oqilona qarorlar qabul qilish qobiliyatini talab qiladigan jarayon. Savdo psixologiyasi va hissiyotlarni boshqarish bozorda muvaffaqiyatga erishishda asosiy rol o’ynaydi. Qimor o’yinlari bilan shug’ullanuvchi treyder o’zining psixologik ko’nikmalarini rivojlantirish uchun vaqt va kuch sarflashga tayyor bo’lsa, o’zining salbiy his-tuyg’ularini engib, yanada xabardor va muvaffaqiyatli treyderga aylanishi mumkin. [sarlavha id=”attachment_17130″ align=”aligncenter” width=”428″] Savdo – bu oqilona fikrlash va oqilona qarorlar qabul qilish qobiliyatini talab qiladigan jarayon. Savdo psixologiyasi va hissiyotlarni boshqarish bozorda muvaffaqiyatga erishishda asosiy rol o’ynaydi. Qimor o’yinlari bilan shug’ullanuvchi treyder o’zining psixologik ko’nikmalarini rivojlantirish uchun vaqt va kuch sarflashga tayyor bo’lsa, o’zining salbiy his-tuyg’ularini engib, yanada xabardor va muvaffaqiyatli treyderga aylanishi mumkin. [sarlavha id=”attachment_17130″ align=”aligncenter” width=”428″] Savdo – bu oqilona fikrlash va oqilona qarorlar qabul qilish qobiliyatini talab qiladigan jarayon. Savdo psixologiyasi va hissiyotlarni boshqarish bozorda muvaffaqiyatga erishishda asosiy rol o’ynaydi. Qimor o’yinlari bilan shug’ullanuvchi treyder o’zining psixologik ko’nikmalarini rivojlantirish uchun vaqt va kuch sarflashga tayyor bo’lsa, o’zining salbiy his-tuyg’ularini engib, yanada xabardor va muvaffaqiyatli treyderga aylanishi mumkin. [ caption id=”attachment_17130″ align=”aligncenter” width=”428″]Tuyg’ular va ishtiyoq savdogarning do’sti emas[/caption]

Qimorboz yaxshi treyderga aylanmaydi, chunki ehtiros muvaffaqiyatga erishish imkoniyatini o’ldiradi

Qimor o’yinchisi yuqori ehtimollik bilan yutqazadi – Ha. Nega? Hamma gap futbolchining psixologiyasiga bog’liq. Qimorboz har doim o’yinda bo’lishga intiladi, bu birjada o’z joniga qasd qiladi. Shunday qilib, professional treyderlar kuniga 2-3 soatdan ko’p bo’lmagan savdo qiladilar, qolgan vaqtni bozor va axborot maydonini tahlil qilish, kuzatish va o’rganishga sarflaydilar. “Har kim o’rganishi kerak bo’lgan eng yaxshi qoidalardan biri bu hech narsa qilmaslik, hech narsa qilmaslikdir. Ko’p odamlar (men o’zimni ko’pchilikdan yaxshiroq deb bilganim uchun emas) doimo o’yinda bo’lishni xohlashadi, ular doimo nimadir qilishni xohlashadi. “. – Jim RojersQimorboz uchun savdo-sotiq ov bo’lib, u o’zini ovchi deb o’ylaydi, garchi u ovlanayotgan bo’lsa ham. Ludomanyaklar tavakkal qilishga odatlangan va savdo – bu ularni bevosita bunga undaydigan faoliyatdir. Bu erda rentabellik va zarar ko’rsatkichlari to’g’ridan-to’g’ri qabul qilingan xavfga bog’liq. Xavf qanchalik yuqori bo’lsa, salohiyat shunchalik yuqori bo’ladi, lekin mo”jizalar sodir bo’lmaydi, hamma narsani yo’qotish xavfi shunchalik yuqori bo’ladi. Qimorbozni doimo yorqin his-tuyg’ular – qo’rquv, ochko’zlik, eyforiya ta’qib qiladi. Muvaffaqiyatli treyder o’z tizimini aniq biladi va uni shartnoma asosida emas, balki ongli ravishda sozlaydi.

Savdo zerikarli, ammo foydali faoliyat bo’lishi kerak.

Bozor kazinoga o’xshaydi, savdogar o’yinchiga o’xshaydi: hech qaerga yo’l

Keling, savdodagi hayajon haqida davom etaylik. Savdogar Omar Geasning hikoyasi. U yuqori kaldıraç yordamida 1,5 million dollarlik savdo aktsiyalarini ishlab chiqdi. Daromadning o’sishi bilan bir qatorda, sport garovlari, kazino kechalari, ayollar va avtomobillar soni ko’paydi. Daromad o’sdi, lekin xarajatlar tezroq o’sdi. Bayram kutilmaganda tugadi. Pul ham. Bu hikoyadan eng katta vahiy Geassning e’tirofi bo’ldi: “Men haqiqatan ham bozorga kazino kabi muomala qila boshladim”. “Men noldan boshlayman”, dedi 25 yoshli janob Geas. Unda imkoniyat bor. Treyder ehtimollik bilan ishlaydi va o’yinchi wanks va zavqlanadi. Hozirgi paytda.

Algotrader va qimor savdogarlari: ikkita yondashuv, ikkita taqdir

Ed Seykota o’zining savdo g’oyalarini sinab ko’rish uchun dasturdan birinchilardan bo’lib foydalangan. Muvaffaqiyatlardan biri: fyuchers bozorlarida savdo qilish uchun shaxsiy kompyuter tizimim tufayli omonatimni 5000 dollardan 15 million dollarga oshirdim. O’z savdo strategiyamni ishlab chiqishda men uzoq muddatli tendentsiyaga, joriy grafik modellarni tahlil qilishga va tranzaktsiyaga kirish/chiqish uchun nuqtalarni tanlashga tayandim. Endi u savdoga bor-yo’g’i bir necha daqiqa sarflaydi, robot ishning katta qismini bajaradi. Ed Seykota: “Yo’qotishingiz mumkin bo’lgan miqdorni xavf ostiga qo’ying va bu daromad siz uchun mazmunli bo’lishi uchun etarli bo’ladi.”Ushbu robotlardan biri Opexbot bo’lib, hozir ro’yxatdan o’tish mumkin.

Jessi Livermorbir necha marta u birja savdosida boylik orttirgan va uni bir necha bor yo’qotgan. U aktsiyalarning ko’tarilishi yoki tushishini bashorat qilib, bukmekerlik idorasida birinchi pulini qo’lga kiritdi. Lekin men haqiqiy almashinuvda hamma narsani yo’qotdim. Jessi hamma boylikdan mahrum bo’lganida boylik topdi. 1907 yildagi halokat unga 3 million dollar olib keldi.1929 yil inqirozi unga 100 million dollar olib keldi.Ammo u yana hamma narsadan ayrilib, keyin birjada savdo qilish uchun zargarlik buyumlarini garovga qo’yishni boshlagani uchun ajrashdi. U katta yashashni yaxshi ko’rardi. Uning daromadi bilan mutanosib ravishda keng. Pul hech qachon u bilan qolmagan, hatto katta pul ham. 1940 yilda qattiq ruhiy tushkunlik tufayli o’z joniga qasd qildi. Jessi Livermor: “Hamma narsani noto’g’ri qiladigan ahmoqlar bor. Uoll-stritda esa har kuni savdo qilish kerak deb hisoblaydigan ahmoqlar bor”.

Hissiyotlar savdogarning dushmani

Hissiyotlarga asoslangan savdo qarorlari deyarli har doim noto’g’ri. Bu men bugun sizga aytmoqchi bo’lgan asosiy g’oya. Odamlar doimo psixologiya va hissiyotlardir. Bu odamlarni manipulyatsiya qilish mumkinligini anglatadi. O’zini qanday boshqarishni biladigan treyderlar birinchi navbatda shunday qilishadi. Bular, ko’pincha, nima bo’lishidan qat’i nazar, qat’iy strategiya bo’yicha savdo qiladigan treyderlardir (ularning 10-15% gacha). To’g’ri, bu allaqachon o’tmishga aylanib bormoqda. Ko’pchilik inson omilini kamaytirish uchun uzoq vaqtdan beri algoritmik savdodan foydalangan. Afsuski, uni butunlay chiqarib tashlashning hali imkoni yo’q. Lekin bu hozircha.Savdoni avtomatlashtirishga hali oʻtmaganlarga nima maslahat bera olaman?

STOP! To’xtang, savdo qilmang, agar miyangizdan fikrlar chaqnasa: yo’qotish qo’rquvi, etarli emas, men ko’proq narsani xohlayman, nima qildim, foydali kirish nuqtasini o’tkazib yubordim … egilish momenti.

Charlz Mungerdan treyderning ajoyib boshi haqidagi uchta

1. “Siz o’zingizni qarama-qarshi dalillarni ko’rib chiqishga majbur qilishingiz kerak. Ayniqsa, ular sizning sevimli g’oyalaringizga qarshi chiqqanda.” Charlz Mungerdan olingan bu iqtibos birjada o’yin o’ynash uchun emas, balki pul ishlash uchun bo’lgan treyder uchun juda muhimdir. “100% taklif” berishdan oldin e’tiborga olish kerak bo’lgan asosiy omil. Bu sizning savdongizga tashqi tomondan qarash qobiliyati haqida. O’zingizga qarshi kurashish va odatiy paradigmadan chiqish qobiliyati haqida. “Xatolaringizni unutish, agar siz o’z tushunchangizni yaxshilamoqchi bo’lsangiz, dahshatli xatodir. Savdoga taalluqli – bozordagi muvaffaqiyat va muvaffaqiyatsizliklaringizni tahlil qilmasdan va hisobga olmasdan, savdo tizimiga tuzatishlar kiritmasdan, birjada taraqqiyotni kutmaslik kerak. Yangi hech narsa qilmasdan turib, biz yangi natijalarni kutishimiz kerak.” “Men aytamanki, ma’lum bir temperament miyadan ko’ra muhimroqdir. Siz jilovsiz irratsional his-tuyg’ularni nazorat ostida ushlab turishingiz kerak. Hissiy savdogar oila uchun falokatdir. Xaos hukm suradigan bozorda sizga faqat sovuqqonlik va tizim yordam beradi. Foydali bo’ling. Issiq boshda hissiy qarorlar emas “.

Treyderni unutmang – hissiy inqiroz va tiklanish vaqti savdo qilish vaqti emas!

Yuqorida aytganimdek, agar sizni his-tuyg’ular boshqarsa, hatto terminalni ishga tushirmaganingiz ma’qul. Savdoga faqat muvozanatli holatda bo’lsangizgina kiring, boshingiz ishdan boshqa fikrlardan toza. Bu yomon kayfiyatga ham, haddan tashqari ko’tarilganlarga ham tegishli. Ideal savdo tizimi, silliq va tushunarli pul boshqaruvi, o’qilgan o’nlab kitoblar, agar siz ajrashsangiz, farzand tug’sangiz yoki mashina sotib olsangiz, bularning barchasi behuda ketadi. Doktor Van Tharp savdo jarayonini treyderlarga ta’sir qiluvchi uchta toifaga ajratdi, uning fikricha, ahamiyati quyidagicha: Savdo strategiyasi (10%). Kapitalni boshqarish (30%). Psixologiya (60%).

Mening maslahatim: faqat hissiy muvozanat zonasida savdo qiling yoki hamma narsani algoritmlarga ishoning va aralashmang!

Agar siz his-tuyg’ularingizni boshqara olmasangiz, pulingizni boshqarolmaysiz yoki nega olomonning fikriga aldanmasligingiz kerak

Boshqalar ochko’z bo’lib, hamma narsani sotib olayotganda sarmoya kiritishdan qo’rqing va aksincha. Bu ko’pchilik uchun eng oqilona va eng qiyin maslahat. Ko’pchilik boshqalar ochko’z bo’lsa, ochko’z bo’lib qoladi va boshqalar qo’rqqanida qo’rqadi. Shunday qilib, 2020 yilda Covid-19 boshlanganidan keyin ko’plab investorlar tushkun investitsiya rejimiga tushib qolishdi va aktsiyalarni sotib ololmadilar. Vahimaning eng yomon vaqtida aktsiyalar kuniga 10% ga tushib ketdi. Bozor tiklanishdan oldin 50% ga tushib ketdi. Bozor yanada tushib ketishidan qo’rqib, pastdagi bozorga kirishni istaganlar kam edi. Va bor-yo’g’i uch-to’rt oy o’tgach, bozor tiklana boshlaganida, investorlar qaytib kelishdi. Pastki qismida o’ynashga jur’at etganlar g’alaba qozondi.