Članak je nastao na temelju niza objava s Telegram kanala OpexBot , dopunjenih vizijom autora i mišljenjem AI-ja. Danas ćemo razgovarati o najvažnijoj temi: “psiholozi trgovanja i trgovac”, o emocijama, strasti i pohlepi, različitim pristupima, stvarnim praktičnim primjerima i povijesnim paralelama. Malo teorije i puno zanimljivosti o tome kako psihologija utječe na (ne)uspjeh trgovca na burzi. Dakle, o psihologiji trgovanja, kako se osloboditi emocija u trgovanju, straha, pohlepe, strasti i ostalih slabosti trgovca.
- Psihologija trgovanja i emocionalna komponenta trgovanja na tržištima
- Kockar neće postati dobar trgovac, jer strast ubija šanse za uspjeh
- Tržište je poput kasina, trgovac je poput igrača: put do nigdje
- Algotrader i kockarski trgovac: dva pristupa, dvije sudbine
- Emocije su neprijatelj trgovca
- Tri citata Charlesa Mungera o hladnoj glavi trgovca koje je važno znati za trgovca
- Upamtite trgovca – emocionalna kriza i oporavak nisu vrijeme za trgovanje!
- Ako ne upravljate svojim emocijama, ne upravljate svojim novcem ili zašto vas ne bi smjela zavarati mišljenja publike
Psihologija trgovanja i emocionalna komponenta trgovanja na tržištima
Psihologija trgovanja igra veliku ulogu u svijetu financijskih tržišta. Kada je u pitanju trgovanje, ne radi se samo o poznavanju vještina i analizi tržišta, već io sposobnosti kontroliranja emocija. Jedan od najčešćih psiholoških aspekata trgovanja je trgovac kockanjem . Trgovac kockom je osoba koja se umjesto na racionalnom i analitičkom pristupu temelji na emocijama i uzbuđenju. On traži brze dobitke i uzbuđenje brzih promjena na tržištu.
Za trgovca kockanjem emocije često postaju glavni pokretač njegovih odluka. Može se osjećati euforično zbog uspjeha, što može dovesti do pretjeranog samopouzdanja i nekontroliranih rizika. Istodobno, može doživjeti strah, paniku i razočaranje u slučaju neuspjeha i gubitaka. Glavni problem trgovca kockanjem je njegova nepredvidivost i nedosljednost u donošenju odluka. Umjesto da slijedi strategiju i zdrav plan, kockar će reagirati na različite emocionalne impulse, što može dovesti do gubitaka i nezadovoljstva. Međutim, prevladavanje kockarskog ponašanja i emocionalnih utjecaja ključni je čimbenik uspjeha u trgovanju. To zahtijeva razvoj vještina samorefleksije i samodiscipline. Trgovac mora razumjeti koje emocije utječu na njegove odluke i naučiti ih kontrolirati. To se može postići na različite načine, kao što je planiranje trgovinskih operacija s jasnim pravilima, korištenjem stop lossa, redovitom praksom meditacije ili savjetovanjem s psihologom. Trgovanje je proces koji zahtijeva sposobnost racionalnog razmišljanja i donošenja informiranih odluka. Psihologija trgovanja i upravljanje emocijama igraju ključnu ulogu u postizanju uspjeha na tržištu. Trgovac kockanjem može nadvladati svoje negativne emocije i postati svjesniji i uspješniji trgovac ako je spreman uložiti vrijeme i trud u razvoj svojih psiholoških vještina.
Kockar neće postati dobar trgovac, jer strast ubija šanse za uspjeh
Trgovac kockom će izgubiti s visokim stupnjem vjerojatnosti – Da. Zašto? Sve je stvar psihologije igrača. Kockar uvijek teži biti u igri, što je na burzi samoubojstvo. Dakle, profesionalni trgovci ne trguju više od 2-3 sata dnevno, a ostatak vremena provode analizirajući, promatrajući i proučavajući tržište i informacijsko polje. “Jedno od najboljih pravila koje bi svatko trebao naučiti je ne činiti ništa, apsolutno ništa, dok ne postoji nešto za raditi. Većina ljudi (ne zato što se smatram boljim od većine) želi uvijek biti u igri, uvijek žele nešto učiniti “. – Jim RogersZa kockara je trgovanje lov, pri čemu on misli da je lovac, iako je on taj koji se lovi. Ludomani su navikli na rizik, a trgovanje je aktivnost koja ih izravno gura na to. Ovdje pokazatelji profitabilnosti i gubitka izravno ovise o preuzetom riziku. Što je veći rizik, to je veći potencijal, ali čuda se ne događaju, to je veći rizik da izgubite sve. Kockara uvijek progone žive emocije – strah, pohlepa, euforija. Uspješan trgovac jasno poznaje svoj sustav i prilagođava ga svjesno, a ne na temelju posla do posla.
Trgovanje bi trebalo biti dosadna, ali profitabilna aktivnost.
Tržište je poput kasina, trgovac je poput igrača: put do nigdje
Nastavimo o uzbuđenju u trgovanju. Priča o trgovcu Omaru Geasu. Zaradio je 1,5 milijuna dolara trgujući dionicama koristeći visoku polugu. Paralelno s rastom prihoda, porastao je broj sportskih oklada, kasino večeri, žena i automobila. Prihodi su rasli, ali rashodi još brže. Zabava je završila neočekivano. Novac također. Najveće otkriće iz ove priče bilo je Geassovo priznanje: “Stvarno sam tržište počeo tretirati kao kasino.” “Počinjem od nule”, rekao je gospodin Geas, 25. Ima šanse. Trgovac radi s vjerojatnošću, a igrač drka i zabavlja se. Za sada.
Algotrader i kockarski trgovac: dva pristupa, dvije sudbine
Ed Seykota bio je jedan od prvih koji je koristio program za testiranje svojih ideja trgovanja. Jedan od uspjeha: povećao sam svoj depozit sa 5000 dolara na 15 milijuna dolara, zahvaljujući vlastitom kompjuterskom sustavu za trgovanje na terminskim tržištima. Pri razvoju vlastite strategije trgovanja oslanjao sam se na dugoročni trend, analizu aktualnih grafičkih modela i odabir točaka za ulazak/izlazak iz transakcije. Sada troši samo nekoliko minuta na trgovanje; robot obavlja većinu posla. Ed Seykota: “Riskirajte iznos koji si možete priuštiti izgubiti i to će također biti dovoljno da dobitak ima smisla za vas.”Jedan od tih robota je Opexbot, registracija je moguća upravo sada.
Emocije su neprijatelj trgovca
Odluke o trgovanju koje se donose na temelju emocija gotovo su uvijek pogrešne. Ovo je glavna ideja koju vam danas želim prenijeti. Ljudi su uvijek psihologija i emocije. To znači da se ljudima može manipulirati. To prvenstveno rade trgovci koji se znaju kontrolirati. To su najčešće trgovci koji trguju strogo prema strategiji, što god se dogodilo (takvih je i do 10-15%). Istina je da ovo već postaje prošlost. Mnogi već dugo koriste algoritamsko trgovanje kako bi smanjili ljudski faktor. Nažalost, još ga nije moguće potpuno isključiti. Ali ovo je za sada. Što mogu savjetovati onima koji još nisu prešli na automatizaciju trgovanja?
STOP! Stani, nemoj trgovati, ako ti kroz glavu prolaze misli: strah od gubitka, nedovoljno, želim više, što sam učinio, propustio sam profitabilnu ulaznu točku… bolje sjediti na ogradi nego propustiti trenutak nagiba.
Tri citata Charlesa Mungera o hladnoj glavi trgovca koje je važno znati za trgovca
1. “Morate se natjerati da razmotrite suprotne argumente. Pogotovo kada dovode u pitanje vaše omiljene ideje.” Ovaj citat Charlesa Mungera izuzetno je važan za trgovca koji je na burzi da zaradi novac, a ne da igra igre. Ključni čimbenik koji treba uzeti u obzir prije davanja “100% ponude”. Radi se o mogućnosti da na svoje trgovanje gledate izvana. O sposobnosti izazivanja samog sebe i izlaska iz uobičajene paradigme. “Zaboravljanje pogrešaka je užasna pogreška ako želite poboljšati svoje razumijevanje. Primjenjivo na trgovanje – bez analiziranja i uzimanja u obzir vaših uspjeha i neuspjeha na tržištu, bez prilagođavanja sustava trgovanja, ne biste trebali očekivati napredak na burzi . Bez da učinite nešto novo, ne možete. Trebamo očekivati nove rezultate.” “Ja kažem da je određeni temperament važniji od pameti. Potrebno je držati neobuzdane iracionalne emocije pod kontrolom. Emotivni trgovac je katastrofa za obitelj. Na tržištu gdje vlada kaos, pomoći će vam samo hladna glava i sustav biti profitabilan.ne emocionalne odluke na usijanu glavu” .
Upamtite trgovca – emocionalna kriza i oporavak nisu vrijeme za trgovanje!
Kao što sam već rekao, ako vas vode emocije, bolje je da ni ne pokrećete terminal. Ulazite u poslove samo ako ste u uravnoteženom stanju, ako vam je glava čista od drugih misli osim posla. To se odnosi i na loše raspoloženje i na pretjerano raspoloženje. Idealan sustav trgovanja, glatko i razumljivo upravljanje novcem, deseci pročitanih knjiga, sve to ide u nepovrat ako imate razvod, rođenje djeteta ili kupnju automobila. Dr. Van Tharp podijelio je proces trgovanja u tri kategorije koje utječu na trgovce, važnost po njegovom mišljenju je sljedeća: Strategija trgovanja (10%). Upravljanje kapitalom (30%). Psihologija (60%).
Moj savjet: trgovajte samo u zoni emocionalne ravnoteže ili sve povjerite algoritmima i ne miješajte se!
Ako ne upravljate svojim emocijama, ne upravljate svojim novcem ili zašto vas ne bi smjela zavarati mišljenja publike
Bojte se investirati kada su drugi pohlepni i kupuju sve, i obrnuto. Ovo je najrazumniji savjet i većini ljudi ga je najteže slijediti. Većina ljudi postane pohlepna kada su drugi pohlepni i strašljivi kada su drugi bojažljivi. Stoga su mnogi ulagači pali u depresivan način ulaganja i nisu mogli kupovati dionice nakon što je Covid-19 započeo 2020. godine. Tijekom najgore panike, dionice su padale 10% dnevno. Tržište je palo 50% prije nego što se oporavilo. Rijetki su htjeli ući na tržište s dna, bojeći se da će tržište dodatno pasti. I nakon samo tri-četiri mjeseca, kada se tržište počelo oporavljati, investitori su se vratili. Pobijedili su oni koji su se usudili igrati pri dnu.
