Псіхалогія трэйдзінгу: чаму адны трэйдары паспяховыя, а іншыя не?

Артыкул створаны па матывах серыі пастоў з Тэлеграм  канала OpexBot , дапоўнены бачаннем аўтара і меркаваннем ІІ. Сёння абмяркуем найважнейшую тэму: “псіхолагі трэйдзінгу і трэйдара”, пра эмоцыі, рызыку і прагнасць, розныя падыходы, рэальныя практычныя прыклады і гістарычныя паралелі. Трохі тэорыі і шмат цікавых фактаў, пра тое, як псіхалогія ўплывае на (не)поспех трэйдара на біржы. Такім чынам, пра псіхалогію трэйдзінгу, як пазбавіцца ад эмоцый у трэйдзінгу, страх, прагнасць, рызыка і іншыя слабасці трэйдара.

Псіхалогія трэйдзінгу і эмацыйны складнік гандлю на рынках

Псіхалогія трэйдзінга гуляе велізарную ролю ў свеце фінансавых рынкаў. Калі гаворка ідзе аб трэйдзінг, гэта не толькі веданне навыкаў і аналіз рынку, але і ўменне кантраляваць свае эмоцыі. Адным з найбольш распаўсюджаных псіхалагічных аспектаў трэйдзінгу з’яўляецца азартны трэйдар . Азартны трэйдар – гэта чалавек, які замест рацыянальнага і заснаванага на аналізе падыходу, грунтуецца на эмоцыях і хваляванні. Ён шукае хуткія выгады і хваляванне ад хуткіх зменаў на рынку.Для рызыкоўнага трэйдара эмоцыі часта становяцца галоўным рухавіком яго рашэнняў. Ён можа адчуваць эйфарыю ад поспехаў, якія могуць прывесці да празмернай упэўненасці і некантралюемых рызык. У той жа час, ён можа адчуваць страх, паніку і расчараванне ў выпадку няўдалых і страт. Асноўнай праблемай азартнага трэйдара з’яўляецца яго непрадказальнасць і непаслядоўнасць у прыняцці рашэнняў. Замест таго каб прытрымлівацца стратэгіі і абгрунтаванаму плану, азартны трэйдар будзе рэагаваць на розныя эмацыйныя імпульсы, што можа прывесці да страт і нездаволенасці. Аднак, пераадоленне азартных паводзін і эмацыйнага ўплыву з’яўляецца ключавым фактарам поспеху ў трэйдзінг. Гэта патрабуе развіцця навыкаў самааналізу і самадысцыпліны. Трэйдар павінен разумець, якія эмоцыі ўплываюць на яго рашэнні, і навучыцца кантраляваць іх. Гэта можа быць дасягнута рознымі шляхамі, такімі як планаванне гандлёвых аперацый з дакладнымі правіламі, выкарыстанне стоп-лоссаў, рэгулярныя практыкі медытацыі або зварот да псіхолага. Трэйдынг – гэта працэс, які патрабуе ўмення рацыянальна думаць і прымаць абгрунтаваныя рашэнні. Псіхалогія трэйдзінгу і кіраванне эмоцыямі гуляюць ключавую ролю ў дасягненні поспеху на рынку. Азартны трэйдар можа пераадолець свае негатыўныя эмоцыі і стаць больш усвядомленым і паспяховым трэйдарам, калі ён гатовы ўкласці час і намаганні ў развіццё сваіх псіхалагічных навыкаў.

Лудаман добрым трэйдарам не стане, як рызыка забівае шанцы на поспех

Азартны тэрйдэр прайграе з вялікай доляй верагоднасці – Так. Чаму? Уся справа ў псіхалогіі гульца. Лудаман увесь час імкнецца быць у гульні, што на біржы самагубна. Так, прафесійныя трэйдары гандлююць не больш за 2-3 гадзіны ў дзень, астатні час праводзячы за аналізам, назіраннем і вывучэннем рынку і інфаполя. “Адно з лепшых правілаў, якое кожны павінен засвоіць, – не рабіць нічога, абсалютна нічога, пакуль не будзе што рабіць. Большасць людзей (не таму, што я лічу сябе лепшай за большасць) хочуць заўсёды быць у гульні, яны хочуць заўсёды нешта рабіць”. – Джым РоджэрсДля лудамана трэйдзінг гэта паляванне, дзе ён думае, што ён паляўнічы, хоць палююць менавіта на яго. Лудоманы прывыклі да рызыкі, а трэйдзінг занятак, які прама штурхае іх да гэтага. Тут паказчыкі даходнасці і страт напрамую залежаць ад прынятай рызыкі. Чым рызыка вышэй, тым вышэй патэнцыял, але цудаў не бывае, тым вышэй і рызыка ўсё страціць. Азартнага гульца заўсёды пераследуюць яркія эмоцыі – то страх, то прагнасць, то эйфарыя. Паспяховы трэйдар дакладна ведае сваю сістэму і карэктуе яе свядома, а не адштурхваючыся ад здзелкі да здзелкі.

Трэйдарства павінна быць сумным, але прыбытковым заняткам.

Рынак, як казіно, трэйдар, як гулец: шлях у нікуды

Працягнем аб азарце ў трэйдзінг. Гісторыя трэйдара Амара Гіяса. Ён зарабіў 1,5 мільёна долараў, гандлюючы акцыямі, выкарыстоўваючы вялікае крэдытнае плячо. Паралельна з ростам даходу расла колькасць ставак на спорт, начэй у казіно, жанчын і аўто. Раслі даходы, але выдаткі раслі яшчэ хутчэй. Вечарына скончылася нечакана. Грошы таксама. Самым вялікім адкрыццём з гэтай гісторыі стала прызнанне Гіяса: “Я сапраўды пачаў ставіцца да рынку, як да казіно”. «Я пачынаю з нуля», – сказаў 25-гадовы містэр Гіяс. У яго ёсць шанец. Трэйдар працуе з верагоднасцю, а гулец вангуе і забаўляецца. Да пары да часу.

Алгатрэйдэр і азартны трэйдар: два падыходы, два лёсы

Эд Сейкота адным з першых пачаў прымяняць праграму для тэсціравання сваіх гандлёвых ідэй. Адзін з поспехаў: разгайдаў дэпазіт з $5000 да $15 млн, дзякуючы ўласнай кампутарнай сістэме для гандлю на ф’ючэрсных рынках. Пры распрацоўцы ўласнай стратэгіі гандлю абапіраўся на доўгатэрміновы трэнд, аналіз актуальных графічных мадэляў і выбар кропак для ўваходу / выхаду з здзелкі. Цяпер на трэйдзінг марнуе ўсяго некалькі хвілін, асноўную працу робіць робат. Эд Сейкота: «Рызыкуйце сумай, якую вы можаце дазволіць сабе страціць, і якая таксама будзе дастатковая, каб прыбытак быў для вас значным»Адзін з падобных робатаў Opexbot, рэгістрацыя магчымая прама зараз.

Джэсі Лівермарнекалькі разоў збіваў стан на біржавым гандлі і столькі ж разоў яго губляў. Першыя грошы выйграў у букмекерскай канторы, прадказваючы рост або падзенне акцый. Але ўсё страціў на рэальнай біржы. Джэсі зарабіў стан, калі ўсе яго гублялі. Крах 1907 г. прынёс яму $3 млн. Крызіс 1929 – $100 млн. Але зноў усё прайграў, затым развёўся з-за таго, што стаў закладваць каштоўнасці, каб гандляваць на біржы. Кахаў жыць на шырокую нагу. Несувымерна шырокую з яго даходамі. Грошы ніколі ў яго не затрымліваліся, нават вялікія. Скончыў жыццё самагубствам у 1940 годзе з-за моцнай дэпрэсіі. Джэсі Лівермар: «Існуюць ідыёты, якія ўвесь час усё робяць не так. І існуюць ідыёты з Wall Street, якія мяркуюць, што гандляваць трэба кожны дзень»

Эмоцыі – вораг трэйдара

Трэйдарскія рашэнні, якія прымаюцца на эмоцыях, амаль заўсёды няправільныя. Гэта асноўная думка, якую хачу вам сёння данесці. Людзі – гэта заўсёды псіхалогія і эмоцыі. А значыць, людзьмі можна маніпуляваць. Чым і займаюцца трэйдары, якія ўмеюць кантраляваць у першую чаргу сябе. Гэта часцей за ўсё трэйдары, якія гандлююць строга па стратэгіі, каб не здарылася (іх да 10-15%). Праўда, і гэта ўжо станавіцца мінулым. Многія даўно выкарыстоўваюць алгарытмічны гандаль, каб знізіць чалавечы фактар. Выключыць цалкам, нажаль, пакуль нельга. Але гэта пакуль што Што ж магу параіць тым, хто яшчэ не перайшоў на аўтаматызацыю гандлю?

СТОП! Спыніся, не гандлюй, калі мільгаюць думкі: страх страты, мала, хачу яшчэ, што я зрабіў, я выпусціў выгадную кропку ўваходу … лепш пераседзець на плоце, чым выпусціць момант пераходу ў тыльт.

​Тры цытаты аб халоднай галаве трэйдара ад Чарльза Мангера, якія важна ведаць трэйдару

1. “Вы павінны прымусіць сябе разгледзець супрацьлеглыя аргументы. Асабліва, калі яны кідаюць выклік вашым каханым ідэям”. Гэтая цытата Чарльза Мангера вельмі важная для трэйдара, які знаходзіцца на біржы, каб зарабіць, а не ў гульні гуляць. Ключавы фактар, які варта ўлічваць, перш чым рабіць “100% заяўкі”. Яна пра ўменне паглядзець на свой гандаль са боку. Пра ўменне кінуць выклік самому сабе і вырвацца са звыклай парадыгмы. “Забыванне сваіх памылак — жахлівая памылка, калі вы хочаце палепшыць сваё разуменне. Дастасавальна да трэйдзінгу — без аналізу і ўліку сваіх поспехаў і няўдач на рынку, без унясення карэктыў у гандлёвую сістэму, не варта чакаць прагрэсу на біржы. Не здзяйсняючы нічога новага, не варта чакаць новых вынікаў”. “Я кажу, што пэўны тэмперамент важнейшы за мазгі. Вам трэба трымаць пад кантролем неўтаймаваныя ірацыянальныя эмоцыі. Эмацыйны трэйдар гора для сям’і. На рынку, дзе кіруе хаос, толькі халодная галава і сістэма дапамогуць быць у профіце. А не эмацыйныя рашэнні на гарачую галаву” .

Запомні трэйдар – эмацыйны крызіс і ўздым не час для гандлю!

Як ужо казаў вышэй, калі вамі кіруюць эмоцыі, лепш нават не запускайце тэрмінал. Заходзьце ў здзелкі толькі, калі ў вас раўнаважкі стан, галава чыстая ад іншых думак, акрамя працы. Гэта датычыцца, як дрэннага настрою, так і залішне прыўзнятага. Ідэальная гандлёвая сістэма, роўны і зразумелы мані-менеджмент, дзясяткі прачытаных кніг усё гэта ляціць у пацяруху, калі ў вас развод, нараджэнне дзіцяці, або купля аўта. Доктар Ван Тарп разбіваў працэс гандлю на тры катэгорыі, якія ўплываюць на трэйдараў, важнасць на яго думку такая: Гандлёвая стратэгія (10%). Упраўленне капіталам (30%). Псіхалогія (60%).

Мая парада: гандлюйце толькі ў зоне эмацыйнай раўнавагі, ці даверце ўсё алгарытмам і не ўмешвайцеся!

Калі вы не кіруеце сваімі эмоцыямі, вы не кіруеце сваімі грашыма, ці чаму не варта весціся на меркаванне натоўпу

Бойцеся інвеставаць, калі іншыя скнарнічаюць і скупляюць усё запар, і наадварот. Гэта самая разумная парада, якой цяжэй за ўсё прытрымлівацца большасці людзей. Большасць людзей становяцца прагнымі, калі іншыя прагныя, і баязлівымі, калі іншыя баяцца. Так, многія інвестары ўпалі ў дэпрэсіўны інвестыцыйны аўт, і не маглі купляць акцыі пасля таго, як у 2020 годзе пачаўся Covid-19. Падчас наймацнейшай панікі акцыі падалі на 10% у дзень. Рынак упаў на 50%, перш чым пачалося аднаўленне. Мала хто хацеў увайсці ў рынак на дне, асцерагаючыся далейшага падзення рынку. А ўсяго праз тры-чатыры месяцы, калі рынак пачаў аднаўляцца, інвестары вярнуліся. Выйгралі тыя, хто рызыкнуў гуляць ля дна.