سيكولوجية التداول: لماذا ينجح بعض المتداولين والبعض الآخر لا ينجح؟

تم إنشاء المقال بناءً على سلسلة منشورات من  قناة OpexBot Telegram ، مكملة برؤية المؤلف ورأي الذكاء الاصطناعي. اليوم سنناقش الموضوع الأهم: “علماء نفس التداول والتاجر”، عن العواطف والعاطفة والجشع، والمناهج المختلفة، والأمثلة العملية الحقيقية، والمتوازيات التاريخية. القليل من النظرية والكثير من الحقائق المثيرة للاهتمام حول كيفية تأثير علم النفس على نجاح (عدم) المتداول في البورصة. لذلك، حول سيكولوجية التداول، وكيفية التخلص من العواطف في التداول والخوف والجشع والعاطفة وغيرها من نقاط الضعف لدى المتداول.

سيكولوجية التداول والمكون العاطفي للتداول في الأسواق

تلعب سيكولوجية التداول دورًا كبيرًا في عالم الأسواق المالية. عندما يتعلق الأمر بالتداول، فإن الأمر لا يتعلق فقط بمعرفة المهارات وتحليل السوق، ولكن أيضًا بالقدرة على التحكم في عواطفك. أحد الجوانب النفسية الأكثر شيوعًا للتداول هو التاجر القمار . تاجر المقامرة هو الشخص الذي يعتمد على العواطف والإثارة بدلاً من النهج العقلاني والتحليلي. إنه يسعى لتحقيق مكاسب سريعة وإثارة التغيرات السريعة في السوق.بالنسبة للمتداول المقامر، غالبًا ما تصبح العواطف هي المحرك الرئيسي لقراراته. قد يشعر بالنشوة من النجاح، الأمر الذي قد يؤدي إلى الثقة المفرطة والمخاطر التي لا يمكن السيطرة عليها. وفي الوقت نفسه قد يشعر بالخوف والذعر وخيبة الأمل في حالة الفشل والخسائر. المشكلة الرئيسية التي يواجهها تاجر المقامرة هي عدم القدرة على التنبؤ وعدم الاتساق في اتخاذ القرار. بدلاً من اتباع استراتيجية وخطة سليمة، سوف يتفاعل المتداول المقامر مع دوافع عاطفية مختلفة، مما قد يؤدي إلى الخسائر وعدم الرضا. ومع ذلك، فإن التغلب على سلوك المقامرة والتأثيرات العاطفية يعد عاملاً رئيسيًا في نجاح التداول. وهذا يتطلب تطوير مهارات التأمل الذاتي والانضباط الذاتي. يجب على المتداول أن يفهم العواطف التي تؤثر على قراراته ويتعلم كيفية التحكم فيها. ويمكن تحقيق ذلك بطرق مختلفة، مثل التخطيط لعمليات التداول بقواعد واضحة، أو استخدام وقف الخسائر، أو ممارسات التأمل المنتظمة، أو استشارة طبيب نفساني. التداول هو عملية تتطلب القدرة على التفكير بعقلانية واتخاذ قرارات مستنيرة. تلعب سيكولوجية التداول وإدارة العواطف دورًا رئيسيًا في تحقيق النجاح في السوق. يمكن للمتداول المقامر التغلب على مشاعره السلبية ويصبح تاجرًا أكثر وعيًا ونجاحًا إذا كان على استعداد لاستثمار الوقت والجهد في تطوير مهاراته النفسية. [معرف التسمية التوضيحية = “attachment_17130” محاذاة = “محاذاة المركز” العرض = “428”] التداول هو عملية تتطلب القدرة على التفكير بعقلانية واتخاذ قرارات مستنيرة. تلعب سيكولوجية التداول وإدارة العواطف دورًا رئيسيًا في تحقيق النجاح في السوق. يمكن للمتداول المقامر التغلب على مشاعره السلبية ويصبح تاجرًا أكثر وعيًا ونجاحًا إذا كان على استعداد لاستثمار الوقت والجهد في تطوير مهاراته النفسية. [معرف التسمية التوضيحية = “attachment_17130” محاذاة = “محاذاة المركز” العرض = “428”] التداول هو عملية تتطلب القدرة على التفكير بعقلانية واتخاذ قرارات مستنيرة. تلعب سيكولوجية التداول وإدارة العواطف دورًا رئيسيًا في تحقيق النجاح في السوق. يمكن للمتداول المقامر التغلب على مشاعره السلبية ويصبح تاجرًا أكثر وعيًا ونجاحًا إذا كان على استعداد لاستثمار الوقت والجهد في تطوير مهاراته النفسية. [معرف التسمية التوضيحية = “attachment_17130” محاذاة = “محاذاة المركز” العرض = “428”]العواطف والعاطفة ليست صديقة للمتداول[/caption]

لن يصبح المقامر تاجرًا جيدًا، لأن شغفه يقتل فرص النجاح

سوف يخسر المتداول المقامر بدرجة عالية من الاحتمال – نعم. لماذا؟ الأمر كله يتعلق بنفسية اللاعب. يسعى المقامر دائمًا ليكون في اللعبة، وهو أمر انتحاري في البورصة. وبالتالي، لا يتداول المتداولون المحترفون أكثر من 2-3 ساعات يوميًا، ويقضون بقية الوقت في تحليل ومراقبة ودراسة السوق ومجال المعلومات. “واحدة من أفضل القواعد التي يجب على الجميع تعلمها هي عدم القيام بأي شيء، لا شيء على الإطلاق، حتى يكون هناك شيء للقيام به. معظم الناس (ليس لأنني أعتبر نفسي أفضل من معظمهم) يريدون أن يكونوا دائمًا في اللعبة، فهم يريدون دائمًا القيام بشيء ما”. “. – جيم روجرزالتجارة بالنسبة للمقامر هي صيد، حيث يظن أنه صياد، مع أنه هو الذي يتم اصطياده. اعتاد المهووسون على المخاطرة، والتداول هو النشاط الذي يدفعهم مباشرة نحو ذلك. وهنا تعتمد مؤشرات الربحية والخسارة بشكل مباشر على المخاطر التي يتم تحملها. كلما زادت المخاطرة، زادت الإمكانات، لكن المعجزات لا تحدث، كلما زاد خطر فقدان كل شيء. دائمًا ما تطارد المقامر مشاعر حية – الخوف والجشع والنشوة. من الواضح أن المتداول الناجح يعرف نظامه ويقوم بتعديله بوعي، وليس على أساس صفقة مقابل صفقة.

يجب أن يكون التداول نشاطًا مملًا ولكنه مربح.

السوق مثل الكازينو، والمتداول مثل اللاعب: الطريق إلى اللامكان

دعونا نواصل الحديث عن الإثارة في التداول. قصة التاجر عمر جياس. لقد قام بتداول أسهم بقيمة 1.5 مليون دولار باستخدام الرافعة المالية العالية. وبالتوازي مع الزيادة في الدخل، زاد عدد الرهانات الرياضية وليالي الكازينو والنساء والسيارات. نما الدخل، لكن النفقات نمت بشكل أسرع. انتهى الحفل بشكل غير متوقع. المال أيضا. وكان أكبر اكتشاف من هذه القصة هو اعتراف جياس: “لقد بدأت بالفعل في التعامل مع السوق مثل الكازينو.” قال السيد جياس، البالغ من العمر 25 عاماً: «إنني أبدأ من الصفر». لديه فرصة. يعمل التاجر مع الاحتمالات، واللاعب يستمتع ويستمتع. في الوقت الحاضر.

Algotrader وتاجر القمار: نهجان، مصيران

كان Ed Seykota من أوائل من استخدموا البرنامج لاختبار أفكاره التجارية. أحد النجاحات: قمت بزيادة إيداعي من 5000 دولار إلى 15 مليون دولار، وذلك بفضل نظام الكمبيوتر الخاص بي للتداول في أسواق العقود الآجلة. عند تطوير استراتيجية التداول الخاصة بي، اعتمدت على الاتجاه طويل المدى، وتحليل النماذج الرسومية الحالية واختيار النقاط للدخول/الخروج من الصفقة. وهو الآن يقضي بضع دقائق فقط في التداول، بينما يقوم الروبوت بمعظم العمل. إد سيكوتا: “خاطر بمبلغ يمكنك تحمل خسارته وسيكون ذلك كافيًا أيضًا لجعل المكسب ذا معنى بالنسبة لك.”أحد هذه الروبوتات هو Opexbot، التسجيل ممكن الآن.

جيسي ليفرمورلقد جمع ثروة عدة مرات من تداول الأسهم وخسرها عدة مرات. لقد فاز بأول أمواله في أحد مكاتب المراهنات من خلال التنبؤ بارتفاع أو انخفاض الأسهم. لكنني فقدت كل شيء في البورصة الحقيقية. لقد جمع جيسي ثروة عندما كان الجميع يخسرونها. جلب له انهيار عام 1907 ثلاثة ملايين دولار، وجلبت له أزمة عام 1929 100 مليون دولار، لكنه خسر كل شيء مرة أخرى، ثم طلق لأنه بدأ في رهن المجوهرات للتداول في البورصة. كان يحب أن يعيش كبيرًا. واسع بشكل لا يتناسب مع دخله. المال لم يبقى معه أبدًا، حتى لو كان كبيرًا. انتحر عام 1940 بسبب الاكتئاب الشديد. جيسي ليفرمور: “هناك أغبياء يرتكبون كل الأخطاء طوال الوقت. وهناك أغبياء في وول ستريت يعتقدون أنك بحاجة إلى التداول كل يوم.”

العواطف هي عدو التاجر

قرارات التداول التي يتم اتخاذها بناءً على العواطف غالبًا ما تكون خاطئة. هذه هي الفكرة الرئيسية التي أريد أن أنقلها لكم اليوم. الناس دائما علم النفس والعواطف. وهذا يعني أنه يمكن التلاعب بالناس. هذا ما يفعله المتداولون الذين يعرفون كيفية التحكم في أنفسهم في المقام الأول. هؤلاء هم في أغلب الأحيان متداولون يتداولون بشكل صارم وفقًا لاستراتيجية ما، بغض النظر عما يحدث (هناك ما يصل إلى 10-15٪ منهم). صحيح أن هذا أصبح بالفعل شيئًا من الماضي. لقد استخدم الكثيرون منذ فترة طويلة التداول الخوارزمي لتقليل العامل البشري. ولسوء الحظ، ليس من الممكن بعد استبعاده تماما. ولكن هذا في الوقت الحالي، ما الذي يمكنني أن أنصح به أولئك الذين لم يتحولوا بعد إلى أتمتة التداول؟

قف! توقف، لا تتداول، إذا ومضت أفكار في ذهنك: الخوف من الخسارة، ليس كافيًا، أريد المزيد، ماذا فعلت، فاتني نقطة دخول مربحة… من الأفضل أن تظل على السياج بدلاً من تفويت الفرصة. لحظة الذهاب في الميل.

ثلاثة اقتباسات عن هدوء المتداول من تشارلز مونجر والتي من المهم أن يعرفها المتداول

1. “عليك أن تجبر نفسك على التفكير في الحجج المتعارضة. خاصة عندما تتحدى أفكارك المفضلة.” هذا الاقتباس من تشارلز مونجر مهم للغاية بالنسبة للمتداول الموجود في البورصة لكسب المال، وليس لممارسة الألعاب. العامل الأساسي الذي يجب مراعاته قبل تقديم “عرض 100%”. يتعلق الأمر بالقدرة على النظر إلى تداولك من الخارج. حول القدرة على تحدي نفسك والخروج من النموذج المعتاد. “إن نسيان أخطائك هو خطأ فادح إذا كنت ترغب في تحسين فهمك. ينطبق على التداول – دون تحليل ومراعاة نجاحاتك وإخفاقاتك في السوق، دون إجراء تعديلات على نظام التداول، يجب ألا تتوقع تقدمًا في البورصة “دون القيام بأي شيء جديد، لا يمكننا أن نتوقع نتائج جديدة.” “أقول إن مزاجًا معينًا أكثر أهمية من العقول. أنت بحاجة إلى إبقاء المشاعر غير العقلانية الجامحة تحت السيطرة. المتداول العاطفي كارثة على الأسرة. في السوق حيث تسود الفوضى، لن يساعدك سوى العقل الهادئ والنظام. لتكون مربحة. ليست قرارات عاطفية على رأس ساخن “.

تذكر أيها المتداول – الأزمة العاطفية والتعافي ليس الوقت المناسب للتداول!

كما قلت أعلاه، إذا كنت مدفوعة بالعواطف، فمن الأفضل عدم تشغيل الجهاز. لا تدخل في الصفقات إلا إذا كنت في حالة متوازنة، ورأسك خالي من الأفكار الأخرى غير العمل. وهذا ينطبق على كل من المزاج السيئ والمزاج المفرط. نظام تداول مثالي، إدارة أموال سلسة ومفهومة، عشرات الكتب المقروءة، كل هذا يذهب سدى إذا كان لديك طلاق، ولادة طفل، أو شراء سيارة. قام الدكتور فان ثارب بتقسيم عملية التداول إلى ثلاث فئات تؤثر على المتداولين، وأهميتها في رأيه هي كما يلي: استراتيجية التداول (10%). إدارة رأس المال (30%). علم النفس (60%).

نصيحتي: تداول فقط في منطقة التوازن العاطفي، أو ثق بكل شيء في الخوارزميات ولا تتدخل!

إذا لم تتمكن من إدارة عواطفك، فلن تتمكن من إدارة أموالك، أو لماذا لا ينبغي أن تنخدع بآراء الجمهور

كن خائفًا من الاستثمار عندما يكون الآخرون جشعين ويشترون كل شيء، والعكس صحيح. هذه هي النصيحة الأكثر منطقية والأصعب على معظم الناس اتباعها. يصبح معظم الناس جشعين عندما يكون الآخرون جشعين ويخافون عندما يكون الآخرون خائفين. وهكذا، وقع العديد من المستثمرين في وضع استثماري مكتئب ولم يتمكنوا من شراء الأسهم بعد بدء كوفيد-19 في عام 2020. خلال أسوأ فترات الذعر، انخفضت الأسهم بنسبة 10٪ يوميًا. انخفض السوق بنسبة 50٪ قبل أن يتعافى. قلة من الناس أرادوا دخول السوق عند القاع، خوفًا من أن ينخفض ​​​​السوق أكثر. وبعد ثلاثة أو أربعة أشهر فقط، عندما بدأ السوق في التعافي، عاد المستثمرون. أولئك الذين تجرأوا على اللعب بالقرب من القاع فازوا.