Prekybos psichologija: kodėl vieniems prekiautojams sekasi, o kitiems ne?

Straipsnis buvo sukurtas remiantis  OpexBot Telegram kanalo įrašų serija , papildyta autoriaus vizija ir AI nuomone. Šiandien diskutuosime svarbiausia tema: „prekybos psichologai ir prekybininkas“, apie emocijas, aistrą ir godumą, skirtingus požiūrius, tikrus praktinius pavyzdžius ir istorines paraleles. Šiek tiek teorijos ir daug įdomių faktų apie tai, kaip psichologija veikia prekiautojo (ne)sėkmę biržoje. Taigi, apie prekybos psichologiją, kaip atsikratyti emocijų prekiaujant, baimės, godumo, aistros ir kitų treiderio silpnybių.

Prekybos psichologija ir emocinis prekybos rinkose komponentas

Prekybos psichologija finansų rinkų pasaulyje vaidina didžiulį vaidmenį. Kalbant apie prekybą, tai ne tik įgūdžių ir rinkos analizės išmanymas, bet ir gebėjimas valdyti savo emocijas. Vienas iš labiausiai paplitusių psichologinių prekybos aspektų yra azartinių lošimų prekiautojas . Azartinių lošimų prekiautojas – tai žmogus, kuris vietoj racionalaus ir analitinio požiūrio remiasi emocijomis ir jauduliu. Jis siekia greito pelno ir greitų pokyčių rinkoje įspūdžių.Azartinių lošimų prekiautojui emocijos dažnai tampa pagrindiniu jo sprendimų varikliu. Jis gali jausti euforiją dėl sėkmės, o tai gali sukelti pernelyg didelį pasitikėjimą savimi ir nekontroliuojamą riziką. Tuo pačiu metu jis gali patirti baimę, paniką ir nusivylimą nesėkmių ir praradimų atveju. Pagrindinė azartinių lošimų prekiautojo problema yra jo nenuspėjamumas ir nenuoseklumas priimant sprendimus. Užuot laikęsis strategijos ir pagrįsto plano, azartinių lošimų prekiautojas reaguos į įvairius emocinius impulsus, kurie gali sukelti nuostolių ir nepasitenkinimą. Tačiau azartinių lošimų elgesio ir emocinės įtakos įveikimas yra pagrindinis prekybos sėkmės veiksnys. Tam reikia ugdyti savirefleksijos ir savidisciplinos įgūdžius. Prekybininkas turi suprasti, kokios emocijos įtakoja jo sprendimus, ir išmokti juos valdyti. Tai galima pasiekti įvairiais būdais, pavyzdžiui, planuojant prekybos operacijas pagal aiškias taisykles, naudojant stop loss, reguliarias meditacijos praktikas ar konsultuojantis su psichologu. Prekyba yra procesas, reikalaujantis gebėjimo racionaliai mąstyti ir priimti pagrįstus sprendimus. Prekybos psichologija ir emocijų valdymas vaidina pagrindinį vaidmenį siekiant sėkmės rinkoje. Azartinių lošimų prekiautojas gali įveikti savo neigiamas emocijas ir tapti sąmoningesniu bei sėkmingesniu prekiautoju, jei yra pasirengęs investuoti laiką ir pastangas savo psichologinių įgūdžių ugdymui.

Lošėjas netaps geru prekiautoju, nes aistra užmuša sėkmės tikimybę

Azartinių lošimų prekiautojas pralaimės su didele tikimybe – Taip. Kodėl? Viskas priklauso nuo žaidėjo psichologijos. Lošėjas visada stengiasi dalyvauti žaidime, o tai biržoje yra savižudybė. Taigi profesionalūs prekybininkai prekiauja ne daugiau kaip 2-3 valandas per dieną, likusį laiką skirdami rinkos ir informacinio lauko analizei, stebėjimui ir tyrinėjimui. “Viena geriausių taisyklių, kurias turėtų išmokti visi, yra nieko nedaryti, visiškai nieko, kol nėra ką veikti. Dauguma žmonių (ne todėl, kad laikau save geresniu už daugelį) nori visada dalyvauti žaidime, jie visada nori ką nors daryti. “. – Jimas RodžersasPrekyba lošėjui yra medžioklė, kai jis galvoja, kad yra medžiotojas, nors jis yra medžiojamas. Ludomanikai yra pripratę prie rizikos, o prekyba yra veikla, kuri juos tiesiogiai to link stumia. Čia pelningumo ir nuostolių rodikliai tiesiogiai priklauso nuo prisiimamos rizikos. Kuo didesnė rizika, tuo didesnis potencialas, bet stebuklai neįvyksta, tuo didesnė rizika viską prarasti. Lošėją visada persekioja ryškios emocijos – baimė, godumas, euforija. Sėkmingas prekiautojas aiškiai žino savo sistemą ir ją koreguoja sąmoningai, o ne pagal sandorį.

Prekyba turėtų būti nuobodi, bet pelninga veikla.

Rinka – kaip kazino, prekiautojas – kaip žaidėjas: kelias į niekur

Tęskime apie prekybos jaudulį. Prekybininko Omaro Geaso istorija. Jis uždirbo 1,5 milijono dolerių, prekiaudamas akcijomis naudodamas didelį svertą. Lygiagrečiai didėjant pajamoms, daugėjo sporto lažybų, kazino naktų, moterų ir automobilių. Pajamos augo, bet išlaidos augo dar sparčiau. Vakarėlis netikėtai baigėsi. Pinigai taip pat. Didžiausias šios istorijos apreiškimas buvo Geasso prisipažinimas: „Aš tikrai pradėjau su rinka elgtis kaip su kazino“. „Aš pradedu nuo nulio“, – sakė 25 metų ponas Geasas. Jis turi šansą. Prekybininkas dirba su tikimybe, o žaidėjas klaidžioja ir linksminasi. Kol kas.

Algotraderis ir azartinių lošimų prekiautojas: du požiūriai, du likimai

Edas Seykota vienas pirmųjų pasinaudojo programa savo prekybos idėjoms išbandyti. Viena iš sėkmių: dėl savo kompiuterinės sistemos, skirtos prekybai ateities sandorių rinkose, padidinau savo indėlį nuo 5000 USD iki 15 mln. Kurdamas savo prekybos strategiją, rėmiausi ilgalaike tendencija, dabartinių grafinių modelių analize ir taškų parinkimu įvedimui/išėjimui iš sandorio. Dabar jis prekybai skiria vos kelias minutes; didžiąją darbo dalį atlieka robotas. Edas Seykota: „Rizikuokite suma, kurią galite sau leisti prarasti ir kurios taip pat pakaks, kad pelnas būtų jums reikšmingas.Vienas iš šių robotų yra Opexbot, registracija galima jau dabar.

Jesse Livermorekeletą kartų jis uždirbo turtus prekiaujant akcijomis ir tiek pat kartų jį prarado. Pirmuosius pinigus jis laimėjo lažybų tarpininke, numatęs akcijų kilimą arba kritimą. Bet aš viską praradau tikroje biržoje. Jesse užsidirbo turtus, kai visi kiti jį prarado. 1907 metų katastrofa jam atnešė 3 milijonus dolerių. 1929 metų krizė atnešė 100 milijonų. Tačiau jis vėl viską prarado, tada išsiskyrė, nes pradėjo įkeisti papuošalus, kad galėtų prekiauti biržoje. Jis mėgo gyventi dideliai. Neproporcingai platus jo pajamoms. Pinigai pas jį niekada nelikdavo, net dideli. Dėl sunkios depresijos nusižudė 1940 m. Jesse Livermore: „Yra idiotų, kurie nuolat viską daro ne taip. O Volstryte yra idiotų, kurie tiki, kad prekiauti reikia kiekvieną dieną.

Emocijos yra prekybininko priešas

Prekybos sprendimai, priimti remiantis emocijomis, beveik visada yra klaidingi. Tai yra pagrindinė mintis, kurią šiandien noriu jums perteikti. Žmonės visada yra psichologija ir emocijos. Tai reiškia, kad žmonėmis galima manipuliuoti. Taip pirmiausia elgiasi prekybininkai, kurie moka susivaldyti. Tai, dažniausiai, prekiautojai, kurie prekiauja griežtai pagal strategiją, kad ir kas nutiktų (jų būna iki 10-15 proc.). Tiesa, tai jau tampa praeitimi. Daugelis jau seniai naudoja algoritminę prekybą, kad sumažintų žmogiškąjį faktorių. Deja, kol kas jo visiškai atmesti neįmanoma. Bet tai kol kas Ką galiu patarti tiems, kurie dar neperėjo prie prekybos automatizavimo?

SUSTABDYTI! Sustokite, neprekiaukite, jei galvoje šmėžuoja mintys: praradimo baimė, nepakanka, noriu daugiau, ką aš padariau, praleidau pelningą įėjimo tašką… geriau sėdėti ant tvoros, nei praleisti pakrypimo momentas.

Trys Charleso Mungerio citatos apie šaltą prekybininko galvą, kurias prekybininkui svarbu žinoti

1. “Turite priversti save apsvarstyti priešingus argumentus. Ypač kai jie meta iššūkį jūsų mėgstamoms idėjoms.” Ši Charleso Mungerio citata yra nepaprastai svarbi prekybininkui, kuris biržoje užsidirba pinigų, o ne žaidžia žaidimus. Pagrindinis veiksnys, į kurį reikia atsižvelgti prieš teikiant „100 % pasiūlymą“. Tai apie galimybę pažvelgti į savo prekybą iš šalies. Apie gebėjimą mesti sau iššūkį ir išsiveržti iš įprastos paradigmos. “Pamiršti savo klaidas yra baisi klaida, jei norite pagerinti savo supratimą. Taikoma prekybai – neanalizuojant ir neatsižvelgiant į savo sėkmes ir nesėkmes rinkoje, neatlikus korekcijų prekybos sistemoje, nereikėtų tikėtis pažangos biržoje . Nedarydami nieko naujo, negalite. Turėtume tikėtis naujų rezultatų.” “Aš sakau, kad tam tikras temperamentas yra svarbesnis už smegenis. Reikia suvaldyti nežabotas neracionalias emocijas. Emocingas treideris – šeimos nelaimė. Turguje, kuriame viešpatauja chaosas, jums padės tik šalta prota ir sistema. būti pelningi. Ne emociniai sprendimai ant karštos galvos“.

Prisiminkite prekybininką – emocinė krizė ir atsigavimas ne laikas prekybai!

Kaip jau sakiau aukščiau, jei jus veda emocijos, terminalo geriau net nepaleisti. Į sandorius įsitraukite tik tuo atveju, jei esate subalansuotos, jūsų galva tuščia nuo minčių, išskyrus darbą. Tai taikoma ir blogai nuotaikai, ir pernelyg pakylėtai. Ideali prekybos sistema, sklandus ir suprantamas pinigų valdymas, dešimtys perskaitytų knygų – visa tai nueina perniek, jei išskiriate, gimstate vaikas ar perkate automobilį. Dr. Van Tharp prekybos procesą suskirstė į tris kategorijas, turinčias įtakos prekiautojams, svarba jo nuomone yra tokia: Prekybos strategija (10%). Kapitalo valdymas (30 proc.). Psichologija (60 proc.).

Mano patarimas: prekiaukite tik emocinės pusiausvyros zonoje arba patikėkite viską algoritmams ir nesikiškite!

Jei nevaldai savo emocijų, nevaldai savo pinigų, arba kodėl tavęs neapgauna minios nuomonė

Bijokite investuoti, kai kiti yra godūs ir viską perka, ir atvirkščiai. Tai yra pats protingiausias patarimas, kurio daugumai žmonių sunkiausia laikytis. Dauguma žmonių tampa godūs, kai kiti yra godūs, ir bijo, kai kiti bijo. Taigi daugelis investuotojų pateko į prislėgtą investavimo režimą ir negalėjo nusipirkti akcijų po Covid-19 pradžios 2020 m. Per didžiausią panikos laikotarpį akcijos krito 10% per dieną. Rinka nukrito 50%, kol atsigavo. Mažai kas norėjo įeiti į rinką apačioje, bijodami, kad rinka dar labiau nukris. O vos po trijų ar keturių mėnesių, kai rinka pradėjo atsigauti, investuotojai sugrįžo. Laimėjo tie, kurie išdrįso žaisti netoli dugno.