Psikologi trading: mengapa beberapa trader sukses dan yang lainnya tidak?

Artikel ini dibuat berdasarkan serangkaian postingan dari  saluran OpexBot Telegram , dilengkapi dengan visi penulis dan pendapat AI. Hari ini kita akan membahas topik yang paling penting: “psikolog perdagangan dan pedagang”, tentang emosi, gairah dan keserakahan, pendekatan yang berbeda, contoh praktis nyata dan persamaan sejarah. Sedikit teori dan segudang fakta menarik tentang bagaimana psikologi mempengaruhi (tidak)suksesnya seorang trader di bursa. Nah, tentang psikologi trading, bagaimana cara menghilangkan emosi dalam trading, ketakutan, keserakahan, nafsu dan kelemahan lain yang dimiliki seorang trader.

Psikologi perdagangan dan komponen emosional perdagangan di pasar

Psikologi perdagangan memainkan peran besar dalam dunia pasar keuangan. Ketika berbicara tentang trading, yang penting bukan hanya tentang pengetahuan keterampilan dan analisis pasar, tetapi juga kemampuan mengendalikan emosi. Salah satu aspek psikologis yang paling umum dalam perdagangan adalah pedagang perjudian . Pedagang perjudian adalah orang yang, bukannya pendekatan rasional dan analitis, melainkan didasarkan pada emosi dan kegembiraan. Dia mencari keuntungan cepat dan kegembiraan atas perubahan pasar yang cepat.Bagi seorang pedagang judi, emosi seringkali menjadi pendorong utama pengambilan keputusannya. Dia mungkin merasa gembira atas kesuksesan, yang dapat menyebabkan terlalu percaya diri dan risiko yang tidak terkendali. Pada saat yang sama, ia mungkin mengalami ketakutan, kepanikan dan kekecewaan jika terjadi kegagalan dan kerugian. Masalah utama seorang pedagang judi adalah ketidakpastian dan ketidakkonsistenannya dalam pengambilan keputusan. Alih-alih mengikuti strategi dan rencana yang matang, seorang pedagang judi akan bereaksi terhadap berbagai dorongan emosional, yang dapat berujung pada kerugian dan ketidakpuasan. Namun, mengatasi perilaku perjudian dan pengaruh emosional merupakan faktor kunci dalam kesuksesan trading. Hal ini memerlukan pengembangan keterampilan refleksi diri dan disiplin diri. Seorang trader harus memahami emosi apa yang mempengaruhi keputusannya dan belajar mengendalikannya. Hal ini dapat dicapai dengan berbagai cara, seperti merencanakan operasi trading dengan aturan yang jelas, menggunakan stop loss, latihan meditasi rutin, atau berkonsultasi dengan psikolog. Perdagangan adalah proses yang membutuhkan kemampuan berpikir rasional dan mengambil keputusan. Psikologi trading dan pengelolaan emosi memainkan peran kunci dalam mencapai kesuksesan di pasar. Seorang pedagang perjudian dapat mengatasi emosi negatifnya dan menjadi pedagang yang lebih sadar dan sukses jika dia bersedia menginvestasikan waktu dan tenaga dalam mengembangkan keterampilan psikologisnya. [keterangan id=”attachment_17130″ align=”aligncenter” width=”428″] Perdagangan adalah proses yang membutuhkan kemampuan berpikir rasional dan mengambil keputusan. Psikologi trading dan pengelolaan emosi memainkan peran penting dalam mencapai kesuksesan di pasar. Seorang pedagang perjudian dapat mengatasi emosi negatifnya dan menjadi pedagang yang lebih sadar dan sukses jika dia bersedia menginvestasikan waktu dan tenaga dalam mengembangkan keterampilan psikologisnya. [keterangan id=”attachment_17130″ align=”aligncenter” width=”428″] Perdagangan adalah proses yang membutuhkan kemampuan berpikir rasional dan mengambil keputusan. Psikologi trading dan pengelolaan emosi memainkan peran penting dalam mencapai kesuksesan di pasar. Seorang pedagang perjudian dapat mengatasi emosi negatifnya dan menjadi pedagang yang lebih sadar dan sukses jika ia bersedia menginvestasikan waktu dan tenaga dalam mengembangkan keterampilan psikologisnya. [keterangan id=”attachment_17130″ align=”aligncenter” width=”428″]Emosi dan gairah bukanlah teman seorang trader[/caption]

Seorang penjudi tidak akan menjadi trader yang baik, karena gairah membunuh peluang kesuksesan

Seorang pedagang judi akan kalah dengan tingkat kemungkinan yang tinggi – Ya. Mengapa? Ini semua tentang psikologi pemain. Seorang penjudi selalu berusaha untuk ikut serta dalam permainan, yaitu bunuh diri di bursa. Dengan demikian, pedagang profesional berdagang tidak lebih dari 2-3 jam sehari, menghabiskan sisa waktunya menganalisis, mengamati dan mempelajari pasar dan bidang informasi. “Salah satu aturan terbaik yang harus dipelajari setiap orang adalah tidak melakukan apa pun, sama sekali tidak melakukan apa pun, sampai ada sesuatu yang harus dilakukan. Kebanyakan orang (bukan karena saya menganggap diri saya lebih baik daripada kebanyakan orang) ingin selalu ikut serta, mereka selalu ingin melakukan sesuatu. “. – Jim RogersBagi seorang penjudi, berdagang adalah sebuah perburuan, dimana ia menganggap dirinya seorang pemburu, padahal dialah yang diburu. Para penggila ludomania terbiasa mengambil risiko, dan trading adalah aktivitas yang secara langsung mendorong mereka ke arah ini. Di sini, indikator profitabilitas dan kerugian secara langsung bergantung pada risiko yang diambil. Semakin tinggi risikonya, semakin tinggi potensinya, namun keajaiban tidak terjadi, semakin tinggi pula risiko kehilangan segalanya. Seorang penjudi selalu dihantui oleh emosi yang jelas – ketakutan, keserakahan, euforia. Seorang trader yang sukses dengan jelas mengetahui sistemnya dan menyesuaikannya secara sadar, dan tidak berdasarkan kesepakatan demi kesepakatan.

Trading seharusnya menjadi aktivitas yang membosankan namun menguntungkan.

Pasar itu seperti kasino, pedagang itu seperti pemain: jalan menuju ke mana-mana

Mari kita lanjutkan tentang keseruan dalam trading. Kisah pedagang Omar Geas. Dia menghasilkan $1,5 juta dari perdagangan saham menggunakan leverage tinggi. Sejalan dengan peningkatan pendapatan, jumlah taruhan olahraga, kasino malam, wanita dan mobil meningkat. Pendapatan tumbuh, namun pengeluaran tumbuh lebih cepat. Pesta itu berakhir secara tidak terduga. Uang juga. Pengungkapan terbesar dari cerita ini adalah pengakuan Geass: “Saya benar-benar mulai memperlakukan pasar seperti kasino.” “Saya memulai dari awal,” kata Geas, 25 tahun. Dia punya peluang. Pedagang bekerja dengan probabilitas, dan pemain melakukan masturbasi dan bersenang-senang. Untuk saat ini.

Algotrader dan trader perjudian: dua pendekatan, dua takdir

Ed Seykota adalah salah satu orang pertama yang menggunakan program ini untuk menguji ide tradingnya. Salah satu keberhasilannya: Saya meningkatkan deposit saya dari $5.000 menjadi $15 juta, berkat sistem komputer saya sendiri untuk berdagang di pasar berjangka. Saat mengembangkan strategi trading saya sendiri, saya mengandalkan tren jangka panjang, analisis model grafis terkini, dan pemilihan titik untuk masuk/keluar dari suatu transaksi. Sekarang dia hanya menghabiskan beberapa menit untuk berdagang; robotlah yang melakukan sebagian besar pekerjaannya. Ed Seykota: “Resikokan jumlah kerugian yang Anda mampu dan itu juga akan cukup untuk membuat keuntungan tersebut berarti bagi Anda.”Salah satu robot tersebut adalah Opexbot, pendaftaran dapat dilakukan sekarang juga.

Jesse Livermorebeberapa kali dia menghasilkan banyak uang dalam perdagangan saham dan kehilangannya berkali-kali juga. Dia memenangkan uang pertamanya di bandar taruhan dengan memprediksi naik atau turunnya saham. Tapi saya kehilangan segalanya di bursa nyata. Jesse menghasilkan banyak uang ketika orang lain kehilangannya. Kehancuran tahun 1907 menghasilkan $3 juta, krisis tahun 1929 menghasilkan $100 juta, namun ia kembali kehilangan segalanya, kemudian bercerai karena ia mulai menggadaikan perhiasan untuk diperdagangkan di bursa saham. Dia senang hidup besar. Luasnya tidak sebanding dengan penghasilannya. Uang tidak pernah tinggal bersamanya, bahkan uang besar sekalipun. Dia bunuh diri pada tahun 1940 karena depresi berat. Jesse Livermore: “Ada orang idiot yang selalu melakukan segala kesalahan. Dan ada orang bodoh di Wall Street yang percaya bahwa Anda perlu berdagang setiap hari.”

Emosi adalah musuh seorang trader

Keputusan trading yang dibuat berdasarkan emosi hampir selalu salah. Inilah gagasan utama yang ingin saya sampaikan kepada Anda hari ini. Orang selalu psikologi dan emosi. Artinya orang bisa dimanipulasi. Inilah yang terutama dilakukan oleh para pedagang yang tahu cara mengendalikan diri. Seringkali, mereka adalah trader yang berdagang secara ketat berdasarkan strategi, apa pun yang terjadi (ada hingga 10-15% di antaranya). Memang benar bahwa hal ini sudah menjadi masa lalu. Banyak yang sudah lama menggunakan perdagangan algoritmik untuk mengurangi faktor manusia. Sayangnya, masih belum mungkin untuk mengecualikannya sepenuhnya. Tapi ini untuk saat ini. Apa yang bisa saya sarankan kepada mereka yang belum beralih ke otomatisasi perdagangan?

BERHENTI! Berhenti, jangan berdagang, jika pikiran terlintas di benak Anda: takut rugi, tidak cukup, saya ingin lebih, apa yang telah saya lakukan, saya melewatkan titik masuk yang menguntungkan… lebih baik duduk di pagar daripada ketinggalan saat terjadi kemiringan.

​​Tiga kutipan tentang kepala dingin seorang trader dari Charles Munger yang penting untuk diketahui seorang trader

1. “Anda harus memaksakan diri untuk mempertimbangkan argumen yang berlawanan. Terutama ketika argumen tersebut menantang ide favorit Anda.” Kutipan dari Charles Munger ini sangat penting bagi seorang pedagang di bursa untuk menghasilkan uang, bukan untuk bermain-main. Faktor kunci yang perlu dipertimbangkan sebelum membuat “tawaran 100%”. Ini tentang kemampuan untuk melihat trading Anda dari luar. Tentang kemampuan menantang diri sendiri dan keluar dari paradigma biasa. “Melupakan kesalahan Anda adalah kesalahan besar jika Anda ingin meningkatkan pemahaman Anda. Berlaku untuk perdagangan – tanpa menganalisis dan memperhitungkan keberhasilan dan kegagalan Anda di pasar, tanpa melakukan penyesuaian pada sistem perdagangan, Anda seharusnya tidak mengharapkan kemajuan di bursa Tanpa melakukan sesuatu yang baru, Anda tidak bisa mengharapkan hasil baru.” “Saya katakan bahwa temperamen tertentu lebih penting daripada otak. Anda harus mengendalikan emosi irasional yang tak terkendali. Seorang pedagang yang emosional adalah bencana bagi keluarga. Di pasar di mana kekacauan berkuasa, hanya kepala dingin dan sistem yang akan membantu Anda menguntungkan. Bukan keputusan emosional yang terburu-buru”.

Ingat trader – krisis dan pemulihan emosional bukanlah waktu yang tepat untuk berdagang!

Seperti yang saya katakan di atas, jika Anda didorong oleh emosi, lebih baik jangan meluncurkan terminal. Masuki perdagangan hanya jika Anda berada dalam kondisi seimbang, pikiran Anda bersih dari pikiran selain pekerjaan. Ini berlaku untuk suasana hati yang buruk dan suasana hati yang terlalu gembira. Sistem perdagangan yang ideal, pengelolaan uang yang lancar dan mudah dipahami, puluhan buku dibaca, semua ini sia-sia jika Anda bercerai, melahirkan anak, atau membeli mobil. Dr Van Tharp membagi proses perdagangan menjadi tiga kategori yang mempengaruhi pedagang, menurut pendapatnya pentingnya adalah sebagai berikut: Strategi perdagangan (10%). Pengelolaan modal (30%). Psikologi (60%).

Saran saya: berdagang hanya di zona keseimbangan emosional, atau percayakan segalanya pada algoritma dan jangan ikut campur!

Jika Anda tidak mengelola emosi, Anda tidak mengelola uang Anda, atau mengapa Anda tidak boleh tertipu oleh pendapat orang banyak

Takut berinvestasi ketika orang lain serakah dan membeli segalanya, begitu pula sebaliknya. Ini adalah nasihat yang paling masuk akal dan paling sulit diikuti oleh kebanyakan orang. Kebanyakan orang menjadi serakah ketika orang lain serakah dan menjadi takut ketika orang lain merasa takut. Oleh karena itu, banyak investor yang jatuh ke dalam mode investasi yang tertekan dan tidak dapat membeli saham setelah Covid-19 dimulai pada tahun 2020. Selama kepanikan terburuk, saham turun 10% per hari. Pasar turun 50% sebelum pulih. Hanya sedikit orang yang ingin memasuki pasar dari bawah, takut pasar akan semakin jatuh. Dan hanya dalam waktu tiga atau empat bulan, ketika pasar mulai pulih, investor kembali. Mereka yang berani bermain di dekat bagian bawah menang.