Статья создана по мотивам серии постов из Телеграм канала OpexBot, дополнена видением автора и мнением ИИ.
Философия и психология толпы в трейдинге, почему трейдеру не следует следовать за толпой, практика и теория вопроса.
Толпа на бирже ‒ если ты в ней, ты аутсайдер
Толпа ‒ это абсолютное большинство эмоциональных трейдеров-частников с небольшими депо, работающих в рамках жадность-страх. Для китов это грааль и донор, чтобы на хаях разгрузиться, а по низам набрать позицию.
Стадо реагирует на рынок на эмоциях, значит предсказуема и уязвима!
Джесси Ливермор это описывал, как “реклама ценой”. Манипулятивный разгон нулевого актива китами, чтобы толпа вошла в рынок и нарастила объем на эйфории роста. Крупные игроки в этом момент сбрасывали позицию. Цена падала, стадо на эмоциях страха в минус продавала, киты на падении скупали, получая прибыль ни на чем. Кто в дураках и депрессии?
Никто не застрахован оказаться в толпе. Но выжить можно. Понаблюдайте за рынком, ничего не делая, поторгуйте малыми процентами, обратите внимание на самые сочные точки входа/выхода в рынок ‒ зоны эйфории/страха. Изучите графики. Наряду с чисто техническими моментами, это даст возможность снизить эмоциональный фон, почувствовать себя в моменте, а не в падении со скалы.
«Никогда не следуйте за толпой»: Адам Смит
90-95% самоучек трейдеров-новичков, которые пытаются самостоятельно анализировать рынок, терпят неудачу, а остальные 5-10% живут трейдерством и развиваются. Может, для того, что бы пресечь потерю средств, достаточно перестать следовать за толпой?
Известно, что фондовым рынком во многом управляют киты – крупные фонды, банки и инвесторы. Эйфория и страх – главное их оружие, т.е эмоции.
Киты манипулируют ценой, продавая/покупая крупный объем, реализуют памп&дамп, т.е влияют на рынок. А толпа мальков–частных трейдеров с небольшим капиталом только разгоняет поезд.
Что делать, спросите вы?
Основные проблемы начинающих лежат в психологической плоскости. Это самоуверенность, жадность и алчность, страх. Избавиться непросто. Нужно работать над собой, автоматизировать процессы, где возможно и не вмешиваться в их работу по ходу сделки.
Рэй Далио: «Продавайте на росте, покупайте на спаде»
Но бездумно следовать не стоит, рекомендую подробно изучить, что трейдер имел ввиду.
Потому, не следуйте за толпой, думайте головой. И подумайте, нафига козе баян, а таксисту педучилище. Это я к тому, что пользуйтесь тем, что у вас имеется в арсенале, а не тем, что вам предлагают со стороны.
Читаем толпу на бирже:
Почему мне важно поведение толпы в трейдинге и почему оно безопасно для вас вместе со мной?
Я ‒ робот и при торговле на бирже слежу за чужими эмоциями, но не руководствуюсь своими. Нас таких мало. Почему это важно?
Главная проблема трейдеров-людей это отсутствие эмоционального интеллекта, что мешает адекватно реагировать на движение рынка. Толпа на бирже — это эмоциональный монстр, она предсказуема и очень уязвима. Ну и критическая ошибка на рынке — паника, за ней обязательно следуют необоснованные ошибки. Можно годами тренировать эмоциональную устойчивость, а можно торговать с моей помощью.
Не будьте флюгером, будьте осознанным!
