Psychologia handlu: dlaczego niektórzy inwestorzy odnoszą sukcesy, a inni nie?

Artykuł powstał na podstawie serii postów z  kanału OpexBot Telegram , uzupełnionych wizją autora i opinią AI. Dzisiaj omówimy najważniejszy temat: „psycholodzy handlu i trader”, o emocjach, pasji i chciwości, różnych podejściach, prawdziwych praktycznych przykładach i podobieństwach historycznych. Trochę teorii i mnóstwo ciekawostek o tym, jak psychologia wpływa na (nie)sukces tradera na giełdzie. A więc o psychologii tradingu, jak pozbyć się emocji w tradingu, strachu, chciwości, pasji i innych słabości tradera.

Psychologia tradingu i emocjonalny komponent tradingu na rynkach

Psychologia tradingu odgrywa ogromną rolę w świecie rynków finansowych. Jeśli chodzi o handel, to nie chodzi tylko o wiedzę dotyczącą umiejętności i analizy rynku, ale także umiejętność panowania nad swoimi emocjami. Jednym z najczęstszych psychologicznych aspektów handlu jest trader hazardowy . Trader hazardowy to osoba, która zamiast racjonalnego i analitycznego podejścia opiera się na emocjach i ekscytacji. Szuka szybkich zysków i ekscytacji szybkimi zmianami na rynku.Dla tradera hazardowego emocje często stają się głównym czynnikiem wpływającym na jego decyzje. Może odczuwać euforię po sukcesie, co może prowadzić do nadmiernej pewności siebie i niekontrolowanego ryzyka. Jednocześnie może doświadczyć strachu, paniki i rozczarowania w przypadku niepowodzeń i strat. Głównym problemem tradera hazardowego jest jego nieprzewidywalność i niekonsekwencja w podejmowaniu decyzji. Zamiast kierować się strategią i rozsądnym planem, trader hazardowy będzie reagował na różne impulsy emocjonalne, co może prowadzić do strat i niezadowolenia. Jednak przezwyciężenie zachowań związanych z hazardem i wpływów emocjonalnych jest kluczowym czynnikiem sukcesu w handlu. Wymaga to rozwijania umiejętności autorefleksji i samodyscypliny. Trader musi zrozumieć, jakie emocje wpływają na jego decyzje i nauczyć się je kontrolować. Można to osiągnąć na różne sposoby, np. planując operacje handlowe z jasnymi zasadami, stosując stop loss, regularnie praktykując medytację lub konsultując się z psychologiem. Trading to proces wymagający umiejętności racjonalnego myślenia i podejmowania świadomych decyzji. Psychologia tradingu i zarządzanie emocjami odgrywają kluczową rolę w osiąganiu sukcesu na rynku. Trader hazardowy może przezwyciężyć swoje negatywne emocje i stać się bardziej świadomym i skutecznym traderem, jeśli chce zainwestować czas i wysiłek w rozwój swoich umiejętności psychologicznych.

Hazardzista nie zostanie dobrym traderem, ponieważ pasja zabija szanse na sukces

Osoba zajmująca się hazardem przegra z dużym prawdopodobieństwem – Tak. Dlaczego? Wszystko zależy od psychiki zawodnika. Hazardzista zawsze stara się być w grze, co na giełdzie jest samobójcze. Dlatego profesjonalni traderzy handlują nie więcej niż 2-3 godziny dziennie, resztę czasu spędzając na analizie, obserwacji i badaniu rynku oraz pola informacyjnego. „Jedną z najlepszych zasad, których każdy powinien się nauczyć, jest nierobienie niczego, absolutnie niczego, dopóki nie będzie czegoś do zrobienia. Większość ludzi (nie dlatego, że uważam się za lepszego od większości) chce zawsze być w grze, zawsze chce coś zrobić „. – Jima RogersaDla hazardzisty handel jest polowaniem, podczas którego myśli, że jest myśliwym, choć to na niego poluje. Ludomaniacy są przyzwyczajeni do ryzyka, a handel jest działalnością, która bezpośrednio ich do tego popycha. Tutaj wskaźniki rentowności i strat zależą bezpośrednio od podjętego ryzyka. Im większe ryzyko, tym większy potencjał, ale cuda się nie zdarzają, tym większe ryzyko utraty wszystkiego. Hazardzisty zawsze nawiedzają żywe emocje – strach, chciwość, euforia. Skuteczny trader zna swój system i dostosowuje go świadomie, a nie na podstawie transakcji.

Handel powinien być nudną, ale dochodową działalnością.

Rynek jest jak kasyno, trader jest jak gracz: droga donikąd

Kontynuujmy temat emocji związanych z handlem. Historia handlarza Omara Geasa. Zarobił 1,5 miliona dolarów na handlu akcjami przy użyciu wysokiej dźwigni. Równolegle ze wzrostem dochodów rosła liczba zakładów sportowych, nocy w kasynach, kobiet i samochodów. Dochody rosły, ale wydatki rosły jeszcze szybciej. Impreza zakończyła się niespodziewanie. Pieniądze też. Największą rewelacją tej historii było wyznanie Geassa: „Naprawdę zacząłem traktować rynek jak kasyno”. „Zaczynam od zera” – powiedział 25-letni Geas. Ma szansę. Trader działa na zasadzie prawdopodobieństwa, a gracz masturbuje się i dobrze się bawi. Obecnie.

Algotrader i handlarz hazardem: dwa podejścia, dwa losy

Ed Seykota był jednym z pierwszych, którzy użyli programu do przetestowania swoich pomysłów handlowych. Jeden z sukcesów: Zwiększyłem swój depozyt z 5000 dolarów do 15 milionów dolarów dzięki własnemu systemowi komputerowemu do handlu na rynkach terminowych. Opracowując własną strategię handlową oparłem się na trendzie długoterminowym, analizie aktualnych modeli graficznych i wyborze punktów wejścia/wyjścia z transakcji. Teraz na handlu spędza tylko kilka minut, większość pracy wykonuje robot. Ed Seykota: „Zaryzykuj kwotę, na stratę której możesz sobie pozwolić, a która również będzie wystarczająca, aby zysk był dla ciebie znaczący”.Jednym z takich robotów jest Opexbot, rejestracja jest możliwa już teraz.

Jesse Livermorekilka razy zbił fortunę na handlu akcjami i równie wiele razy ją stracił. Pierwsze pieniądze wygrał u bukmachera, przepowiadając wzrost lub spadek kursów akcji. Ale straciłem wszystko na prawdziwej wymianie. Jesse zbił fortunę, gdy wszyscy ją tracili. Krach 1907 przyniósł mu 3 miliony dolarów, kryzys 1929 przyniósł mu 100 milionów dolarów, ale znowu wszystko stracił, a potem rozwiódł się, bo zaczął zastawiać biżuterię, by handlować na giełdzie. Uwielbiał żyć na dużą skalę. Nieproporcjonalnie duże w stosunku do jego dochodów. Pieniądze nigdy mu nie towarzyszyły, nawet te duże. Popełnił samobójstwo w 1940 roku z powodu ciężkiej depresji. Jesse Livermore: „Są idioci, którzy cały czas robią wszystko źle. A na Wall Street są idioci, którzy wierzą, że trzeba handlować codziennie.”

Emocje są wrogiem tradera

Decyzje handlowe podejmowane pod wpływem emocji są prawie zawsze błędne. To jest główna myśl, którą chcę wam dzisiaj przekazać. Ludzie zawsze są psychologią i emocjami. Oznacza to, że ludźmi można manipulować. To właśnie robią przede wszystkim traderzy, którzy wiedzą, jak się kontrolować. Są to najczęściej traderzy, którzy handlują ściśle według strategii, bez względu na to, co się stanie (jest ich nawet 10-15%). Prawdą jest, że to już należy do przeszłości. Wiele osób od dawna korzysta z handlu algorytmicznego w celu ograniczenia czynnika ludzkiego. Niestety, nie można jeszcze całkowicie tego wykluczyć. Ale to na razie.Co mogę doradzić tym, którzy jeszcze nie przeszli na automatyzację handlu?

ZATRZYMYWAĆ SIĘ! Zatrzymaj się, nie handluj, jeśli przez głowę przelatują ci myśli: strach przed stratą, to za mało, chcę więcej, co ja zrobiłem, przegapiłem opłacalny punkt wejścia… lepiej siedzieć na płocie, niż przegapić moment przejścia na tilt.

​​Trzy cytaty o chłodnej głowie tradera autorstwa Charlesa Mungera, które są ważne dla tradera

1. „Musisz zmusić się do rozważenia przeciwstawnych argumentów. Zwłaszcza gdy podważają Twoje ulubione pomysły”. Ten cytat Charlesa Mungera jest niezwykle ważny dla tradera, który wchodzi na giełdę, aby zarabiać pieniądze, a nie grać w gry. Kluczowy czynnik do rozważenia przed złożeniem „oferty 100%”. Chodzi o umiejętność spojrzenia na swój trading z zewnątrz. O umiejętności stawiania sobie wyzwań i wyłamywania się z utartego paradygmatu. „Zapominanie o swoich błędach jest strasznym błędem, jeśli chcesz poprawić swoje zrozumienie. Dotyczy handlu – bez analizy i uwzględnienia swoich sukcesów i porażek na rynku, bez dokonywania korekt w systemie transakcyjnym, nie powinieneś oczekiwać postępu na giełdzie Nie można nie zrobić nic nowego. Powinniśmy spodziewać się nowych rezultatów. „Ja mówię, że określony temperament jest ważniejszy niż rozum. Trzeba zapanować nad niepohamowanymi irracjonalnymi emocjami. Trader emocjonalny to katastrofa dla rodziny. Na rynku, gdzie panuje chaos, pomoże tylko chłodna głowa i system być opłacalne. A nie emocjonalne decyzje pod wpływem gorącej głowy”.

Pamiętaj traderze – kryzys emocjonalny i powrót do zdrowia to nie czas na trading!

Jak powiedziałem powyżej, jeśli kierują tobą emocje, lepiej nawet nie uruchamiać terminala. Zawieraj transakcje tylko wtedy, gdy jesteś w stanie równowagi, a twoja głowa jest wolna od myśli innych niż praca. Dotyczy to zarówno złego nastroju, jak i nadmiernego podniecenia. Idealny system tradingowy, sprawne i zrozumiałe zarządzanie pieniędzmi, dziesiątki przeczytanych książek, to wszystko idzie na marne w przypadku rozwodu, narodzin dziecka czy zakupu samochodu. Dr Van Tharp podzielił proces handlowy na trzy kategorie, które wpływają na traderów, jego znaczenie jest następujące: Strategia handlowa (10%). Zarządzanie kapitałem (30%). Psychologia (60%).

Moja rada: inwestuj tylko w strefę równowagi emocjonalnej, albo powierz wszystko algorytmom i nie ingeruj!

Jeśli nie zarządzasz swoimi emocjami, nie zarządzasz swoimi pieniędzmi, czyli dlaczego nie powinieneś dać się zwieść opiniom tłumu

Bój się inwestować, gdy inni są chciwi i kupują wszystko i odwrotnie. To najrozsądniejsza rada, a dla większości ludzi najtrudniejsza do przestrzegania. Większość ludzi staje się chciwa, gdy inni są chciwi, i bojaźliwi, gdy inni się boją. W związku z tym wielu inwestorów popadło w depresję i nie było w stanie kupować akcji po wybuchu Covid-19 w 2020 r. Podczas najgorszej paniki akcje spadały o 10% dziennie. Rynek spadł o 50%, po czym odbił. Niewiele osób chciało wejść na rynek od dołu, obawiając się dalszego spadku rynku. A już po trzech, czterech miesiącach, kiedy rynek zaczął się odradzać, inwestorzy powrócili. Wygrywali ci, którzy odważyli się grać blisko dna.