Kauplemispsühholoogia: miks mõned kauplejad on edukad ja teised mitte?

Artikkel loodi  OpexBot Telegrami kanali postituste seeria põhjal , mida täiendasid autori nägemus ja AI arvamus. Täna arutleme kõige olulisemal teemal: “kauplemise psühholoogid ja kaupleja”, emotsioonidest, kirest ja ahnusest, erinevatest lähenemistest, reaalsetest praktilistest näidetest ja ajaloolistest paralleelidest. Natuke teooriat ja palju huvitavaid fakte, kuidas psühholoogia mõjutab kaupleja (eba)edu börsil. Niisiis, kauplemise psühholoogiast, kuidas vabaneda emotsioonidest kauplemisel, hirmust, ahnusest, kirest ja muudest kaupleja nõrkustest.

Kauplemise psühholoogia ja turgudel kauplemise emotsionaalne komponent

Kauplemispsühholoogia mängib finantsturgude maailmas tohutut rolli. Kauplemise puhul pole oluline ainult oskuste ja turuanalüüsi tundmine, vaid ka oskus oma emotsioone kontrollida. Üks levinumaid psühholoogilisi aspekte kauplemisel on hasartmängudega kaupleja . Hasartmängukaupleja on inimene, kes ratsionaalse ja analüütilise lähenemise asemel lähtub emotsioonidest ja põnevusest. Ta otsib kiiret kasumit ja põnevust turul toimuvatest kiiretest muutustest.Hasartmängudega kaupleja jaoks saavad emotsioonid sageli tema otsuste peamiseks tõukejõuks. Ta võib tunda edust eufooriat, mis võib viia liigse enesekindluse ja kontrollimatute riskideni. Samas võib ta ebaõnnestumiste ja kaotuste korral kogeda hirmu, paanikat ja pettumust. Hasartmängudega kaupleja peamiseks probleemiks on tema ettearvamatus ja ebajärjekindlus otsuste tegemisel. Strateegia ja kindla plaani järgimise asemel reageerib hasartmängukaupleja erinevatele emotsionaalsetele impulssidele, mis võivad kaasa tuua kaotusi ja rahulolematust. Hasartmängukäitumise ja emotsionaalsete mõjutuste ületamine on aga kauplemise edu võtmetegur. See nõuab eneserefleksiooni ja enesedistsipliini oskuste arendamist. Kaupleja peab mõistma, millised emotsioonid tema otsuseid mõjutavad, ja õppima neid kontrollima. Seda on võimalik saavutada erinevatel viisidel, näiteks planeerides kauplemisoperatsioone selgete reeglitega, kasutades stop lossi, tavalisi meditatsioonipraktikaid või konsulteerides psühholoogiga. Kauplemine on protsess, mis nõuab oskust mõelda ratsionaalselt ja teha teadlikke otsuseid. Kauplemispsühholoogia ja emotsioonide juhtimine mängivad turul edu saavutamisel võtmerolli. Hasartmängudega kaupleja saab oma negatiivsetest emotsioonidest üle ning saada teadlikumaks ja edukamaks kauplejaks, kui ta on valmis investeerima aega ja vaeva oma psühholoogiliste oskuste arendamisse.

Mängurist ei saa head kauplejat, kuna kirg tapab eduvõimalused

Hasartmängukaupleja kaotab suure tõenäosusega – jah. Miks? See kõik on seotud mängija psühholoogiaga. Mängur püüab alati mängus olla, mis on börsil enesetapp. Seega kauplevad professionaalsed kauplejad mitte rohkem kui 2-3 tundi päevas, ülejäänud aja kulutades turu- ja infovälja analüüsimisele, vaatlemisele ja uurimisele. “Üks parimaid reegleid, mida kõik peaksid õppima, on mitte midagi teha, absoluutselt mitte midagi, kuni pole midagi teha. Enamik inimesi (mitte sellepärast, et ma pean end enamikust paremaks) tahavad alati mängus olla, nad tahavad alati midagi teha. “. – Jim RogersMänguri jaoks on kauplemine jaht, kus ta arvab, et on jahimees, kuigi just teda jahitakse. Ludomaanikud on riskiga harjunud ja kauplemine on tegevus, mis neid otseselt selle poole tõukab. Siin sõltuvad kasumlikkuse ja kahjumi näitajad otseselt võetud riskist. Mida suurem on risk, seda suurem on potentsiaal, aga imesid ei juhtu, seda suurem on risk kõigest ilma jääda. Mängurit kummitavad alati eredad emotsioonid – hirm, ahnus, eufooria. Edukas kaupleja tunneb selgelt oma süsteemi ja kohandab seda teadlikult, mitte tehingupõhiselt.

Kauplemine peaks olema igav, kuid tulus tegevus.

Turg on nagu kasiino, kaupleja on nagu mängija: tee eikuski

Jätkame põnevusega kauplemisel. Kaupleja Omar Gease lugu. Ta teenis kõrget finantsvõimendust kasutades aktsiatega kaupledes 1,5 miljonit dollarit. Paralleelselt sissetulekute kasvuga kasvas spordiennustuste, kasiinoõhtute, naiste ja autode arv. Tulud kasvasid, kuid kulud kasvasid veelgi kiiremini. Pidu lõppes ootamatult. Raha ka. Suurim paljastus sellest loost oli Geassi ülestunnistus: “Ma hakkasin tõesti turgu kohtlema nagu kasiinot.” “Ma alustan nullist,” ütles 25-aastane hr Geas. Tal on võimalus. Kaupleja töötab tõenäosusega ning mängija kõnnib ja lõbutseb. Praeguseks.

Algotrader ja hasartmängukaupleja: kaks lähenemist, kaks saatust

Ed Seykota oli üks esimesi, kes kasutas programmi oma kauplemisideede testimiseks. Üks õnnestumisi: suurendasin oma hoiust 5000 dollarilt 15 miljonile dollarile tänu minu enda arvutisüsteemile futuuriturgudel kauplemiseks. Oma kauplemisstrateegia väljatöötamisel toetusin pikaajalisele trendile, hetke graafiliste mudelite analüüsile ja tehingusse sisenemise/väljumise punktide valikule. Nüüd kulutab ta kauplemisele vaid mõne minuti, suurema osa tööst teeb ära robot. Ed Seykota: “Riske summaga, mida saate endale lubada kaotada ja mis on ka piisav, et muuta kasu teile tähendusrikkaks.”Üks neist robotitest on Opexbot, registreerimine on kohe võimalik.

Jesse Livermoremitu korda teenis ta aktsiakauplemisel varanduse ja kaotas selle sama palju kordi. Oma esimese raha võitis ta kihlveokontoris, ennustades aktsiate tõusu või langust. Aga ma kaotasin kõik päris börsil. Jesse teenis varanduse, kui kõik teised seda kaotasid. 1907. aasta krahh tõi talle 3 miljonit dollarit. 1929. aasta kriis tõi talle 100 miljonit dollarit. Kuid ta kaotas taas kõik, seejärel lahutas, kuna hakkas ehteid pantima, et börsil kaubelda. Talle meeldis suurena elada. Ebaproportsionaalselt lai oma sissetulekuga. Raha ei jäänud talle kunagi, isegi suured. Ta sooritas 1940. aastal raske depressiooni tõttu enesetapu. Jesse Livermore: “On idioote, kes teevad kogu aeg kõike valesti. Ja Wall Streetil on idioote, kes usuvad, et peate iga päev kauplema.”

Emotsioonid on kaupleja vaenlane

Emotsioonide põhjal tehtud kauplemisotsused on peaaegu alati valed. See on peamine mõte, mille tahan teile täna edastada. Inimesed on alati psühholoogia ja emotsioonid. See tähendab, et inimestega saab manipuleerida. Seda teevad eelkõige kauplejad, kes oskavad ennast kontrollida. Need on enamasti kauplejad, kes kauplevad rangelt strateegia järgi, olenemata sellest, mis juhtub (neid on kuni 10-15%). See on tõsi, et see on juba minevik. Paljud on inimfaktori vähendamiseks pikka aega kasutanud algoritmilist kauplemist. Kahjuks pole seda veel võimalik täielikult välistada. Aga see selleks korraks.Mida soovitan neile, kes pole veel kauplemise automatiseerimisele üle läinud?

STOP! Lõpeta, ära kauple, kui mõtted vilksavad läbi: hirm kaotuse ees, ei piisa, tahan rohkem, mis ma olen teinud, jäin tulutoovast sisenemispunktist ilma… parem istuda aia peal kui igatseda kallutamise hetk.

Kolm tsitaati kaupleja külma pea kohta Charles Mungerilt, mida kauplejal on oluline teada

1. “Sa pead sundima end kaaluma vastandlikke argumente. Eriti kui need seavad kahtluse alla teie lemmikideed.” See Charles Mungeri tsitaat on börsil olevale kauplejale äärmiselt oluline raha teenimiseks, mitte mängude mängimiseks. Peamine tegur, mida tuleb enne 100% pakkumise tegemist arvestada. See puudutab võimet vaadata oma kauplemist väljastpoolt. Oskusest end proovile panna ja tavapärasest paradigmast välja murda. “Oma vigade unustamine on kohutav viga, kui tahate oma arusaamist parandada. Kohaldatav kauplemisel – ilma oma õnnestumisi ja ebaõnnestumisi turul analüüsimata ja arvesse võtmata, kauplemissüsteemis muudatusi tegemata ei tasu oodata börsil edusamme . Ilma midagi uut tegemata ei saa. Peaksime ootama uusi tulemusi.” “Ma ütlen, et teatud temperament on tähtsam kui aju. Peate ohjeldamatud irratsionaalsed emotsioonid kontrolli all hoidma. Emotsionaalne kaupleja on pere jaoks katastroof. Turul, kus valitseb kaos, aitavad teid ainult külm pea ja süsteem olema tulus. Mitte emotsionaalsed otsused kuumal peal” .

Pidage meeles kauplejat – emotsionaalne kriis ja taastumine pole kauplemise aeg!

Nagu ma eespool ütlesin, kui teid ajendavad emotsioonid, on parem terminali isegi mitte käivitada. Tehke tehinguid ainult siis, kui olete tasakaalus, pea on muudest mõtetest kui tööst puhas. See kehtib nii halva tuju kui ka ülemäära elevil tuju kohta. Ideaalne kauplemissüsteem, sujuv ja arusaadav rahahaldus, kümned läbi loetud raamatud, see kõik läheb marjaks ära, kui sul on lahutus, lapse sünd või auto ostmine. Dr Van Tharp jagas kauplemisprotsessi kolme kategooriasse, mis mõjutavad kauplejaid, tähtsus on tema arvates järgmine: Kauplemisstrateegia (10%). Kapitali juhtimine (30%). Psühholoogia (60%).

Minu nõuanne: kauplege ainult emotsionaalse tasakaalu tsoonis või usaldage kõik algoritmide hooleks ja ärge sekkuge!

Kui te ei juhi oma emotsioone, ei halda te oma raha või miks ei tohiks teid rahvahulga arvamustest petta

Karda investeerida, kui teised on ahned ja ostavad kõike, ja vastupidi. See on kõige mõistlikum nõuanne ja enamiku inimeste jaoks kõige raskem järgida. Enamik inimesi muutub ahneks, kui teised on ahned, ja kardavad, kui teised kardavad. Seetõttu langesid paljud investorid pärast 2020. aasta Covid-19 algust masendusse investeerimisrežiimi ega saanud aktsiaid osta. Halvima paanika ajal langesid aktsiad 10% päevas. Turg langes enne taastumist 50%. Vähesed inimesed tahtsid turule siseneda põhjas, kartes, et turg langeb veelgi. Ja juba kolme-nelja kuu pärast, kui turg hakkas taastuma, tulid investorid tagasi. Võitsid need, kes julgesid põhja lähedal mängida.