המאמר נוצר על סמך סדרת פוסטים מערוץ OpexBot Telegram , בתוספת חזון המחבר וחוות דעת ה-AI. היום נדון בנושא החשוב ביותר: “פסיכולוגים של מסחר והסוחר”, על רגשות, תשוקה ותאוות בצע, גישות שונות, דוגמאות מעשיות אמיתיות והקבלות היסטוריות. קצת תיאוריה והרבה עובדות מעניינות על איך פסיכולוגיה משפיעה על (חוסר) הצלחתו של סוחר בבורסה. אז, על הפסיכולוגיה של המסחר, איך להיפטר מרגשות במסחר, פחד, חמדנות, תשוקה וחולשות אחרות של סוחר.
- פסיכולוגיה של המסחר והמרכיב הרגשי של המסחר בשווקים
- מהמר לא יהפוך לסוחר טוב, שכן התשוקה הורגת את סיכויי ההצלחה
- השוק הוא כמו קזינו, הסוחר הוא כמו שחקן: הדרך לשום מקום
- אלגוטרייד וסוחר הימורים: שתי גישות, שני גורלות
- רגשות הם אויבו של סוחר
- שלושה ציטוטים על ראשו הקר של סוחר מצ’ארלס מונגר שחשוב לסוחר לדעת
- זכור סוחר – משבר רגשי והתאוששות זה לא הזמן למסחר!
- אם אתה לא מנהל את הרגשות שלך, אתה לא מנהל את הכסף שלך, או למה אתה לא צריך להיות שולל על ידי הדעות של הקהל
פסיכולוגיה של המסחר והמרכיב הרגשי של המסחר בשווקים
פסיכולוגיית המסחר ממלאת תפקיד עצום בעולם השווקים הפיננסיים. כשמדובר במסחר, מדובר לא רק בידע במיומנויות ובניתוח שוק, אלא גם ביכולת לשלוט ברגשות שלך. אחד ההיבטים הפסיכולוגיים הנפוצים ביותר של מסחר הוא סוחר ההימורים . סוחר הימורים הוא אדם שבמקום גישה רציונלית ואנליטית, מבוסס על רגשות והתרגשות. הוא מחפש רווחים מהירים ואת ההתרגשות של שינויים מהירים בשוק.
עבור סוחר הימורים, רגשות הופכים לעתים קרובות למניע העיקרי של החלטותיו. הוא עלול להרגיש אופוריה מהצלחה, מה שעלול להוביל לביטחון עצמי יתר ולסיכונים בלתי נשלטים. יחד עם זאת, הוא עלול לחוות פחד, פאניקה ואכזבה במקרה של כישלונות והפסדים. הבעיה העיקרית של סוחר הימורים היא חוסר הניבוי שלו וחוסר העקביות שלו בקבלת ההחלטות. במקום לעקוב אחר אסטרטגיה ותוכנית נכונה, סוחר הימורים יגיב לדחפים רגשיים שונים, מה שעלול להוביל להפסדים וחוסר שביעות רצון. עם זאת, התגברות על התנהגות הימורים והשפעות רגשיות היא גורם מפתח בהצלחת המסחר. זה דורש פיתוח מיומנויות של רפלקציה עצמית ומשמעת עצמית. סוחר חייב להבין אילו רגשות משפיעים על החלטותיו וללמוד לשלוט בהם. ניתן להשיג זאת בדרכים שונות, כגון תכנון פעולות מסחר עם כללים ברורים, שימוש בהפסדי סטופ, שיטות מדיטציה קבועות או התייעצות עם פסיכולוג. מסחר הוא תהליך הדורש יכולת חשיבה רציונלית וקבלת החלטות מושכלות. פסיכולוגיה מסחר וניהול רגשות ממלאים תפקיד מפתח בהשגת הצלחה בשוק. סוחר הימורים יכול להתגבר על הרגשות השליליים שלו ולהפוך לסוחר מודע ומצליח יותר אם הוא מוכן להשקיע זמן ומאמץ בפיתוח כישוריו הפסיכולוגיים.
מהמר לא יהפוך לסוחר טוב, שכן התשוקה הורגת את סיכויי ההצלחה
סוחר הימורים יפסיד במידה רבה של סבירות – כן. למה? הכל עניין של הפסיכולוגיה של השחקן. מהמר תמיד שואף להיות במשחק, שהוא התאבדותי בבורסה. לפיכך, סוחרים מקצועיים סוחרים לא יותר מ-2-3 שעות ביום, תוך שהם מבלים את שאר הזמן בניתוח, צפייה ולימוד של תחום השוק והמידע. “אחד הכללים הטובים ביותר שכולם צריכים ללמוד הוא לא לעשות כלום, שום דבר, עד שיהיה מה לעשות. רוב האנשים (לא בגלל שאני מחשיב את עצמי טוב יותר מהרוב) רוצים להיות תמיד במשחק, הם תמיד רוצים לעשות משהו. “. – ג’ים רוג’רסעבור מהמר, מסחר הוא ציד, שבו הוא חושב שהוא צייד, למרות שהוא זה שניצוד. הלודומאנים רגילים לסיכון, ומסחר הוא פעילות שדוחפת אותם ישירות לכך. כאן, מדדי רווחיות והפסד תלויים ישירות בסיכון שנלקח. ככל שהסיכון גבוה יותר, הפוטנציאל גבוה יותר, אבל ניסים לא קורים, כך הסיכון לאבד הכל גבוה יותר. מהמר תמיד רדוף על ידי רגשות חיים – פחד, חמדנות, אופוריה. סוחר מצליח מכיר בבירור את המערכת שלו ומתאים אותה במודע, ולא על סמך עסקה לעסקה.
מסחר צריך להיות פעילות משעממת אך רווחית.
השוק הוא כמו קזינו, הסוחר הוא כמו שחקן: הדרך לשום מקום
בואו נמשיך לגבי ההתרגשות במסחר. סיפורו של הסוחר עומר גיס. הוא הרוויח 1.5 מיליון דולר במניות מסחר באמצעות מינוף גבוה. במקביל לגידול בהכנסה, גדל מספר הימורי הספורט, ערבי הקזינו, הנשים והמכוניות. ההכנסות גדלו, אבל ההוצאות צמחו אפילו מהר יותר. המסיבה הסתיימה באופן בלתי צפוי. גם כסף. הגילוי הגדול ביותר מהסיפור הזה היה הווידוי של Geass: “באמת התחלתי להתייחס לשוק כמו לקזינו”. “אני מתחיל מאפס”, אמר מר גיאס, בן 25. יש לו סיכוי. הסוחר עובד בהסתברות, והשחקן דופק ונהנה. לבינתיים.
אלגוטרייד וסוחר הימורים: שתי גישות, שני גורלות
אד סייקוטה היה מהראשונים שהשתמשו בתוכנית כדי לבדוק את רעיונות המסחר שלו. אחת ההצלחות: הגדלתי את ההפקדה שלי מ-5,000 דולר ל-15 מיליון דולר, הודות למערכת המחשב שלי למסחר בשווקי החוזים העתידיים. בפיתוח אסטרטגיית מסחר משלי הסתמכתי על מגמה ארוכת טווח, ניתוח מודלים גרפיים עדכניים ובחירת נקודות לכניסה/יציאה מעסקה. כעת הוא מבלה רק כמה דקות במסחר; הרובוט עושה את רוב העבודה. אד סייקוטה: “תסתכן בסכום שאתה יכול להרשות לעצמך להפסיד וזה יספיק גם כדי להפוך את הרווח למשמעותי עבורך.”אחד הרובוטים הללו הוא Opexbot, הרישום אפשרי כבר עכשיו.
רגשות הם אויבו של סוחר
החלטות מסחר שמתקבלות על רגשות הן כמעט תמיד שגויות. זה הרעיון המרכזי שאני רוצה להעביר לכם היום. אנשים הם תמיד פסיכולוגיה ורגשות. זה אומר שאפשר לעשות מניפולציות על אנשים. זה מה שעושים בעיקר סוחרים שיודעים לשלוט בעצמם. מדובר, לרוב, בסוחרים שסוחרים אך ורק על פי אסטרטגיה, לא משנה מה יקרה (יש עד 10-15% מהם). זה נכון שזה כבר הופך להיות נחלת העבר. רבים השתמשו זה מכבר במסחר אלגוריתמי כדי לצמצם את הגורם האנושי. למרבה הצער, עדיין לא ניתן להוציא אותו לחלוטין. אבל זה לבינתיים מה אני יכול לייעץ למי שעדיין לא עבר לאוטומציית מסחר?
תפסיק! עצרו, אל תעשו מסחר, אם מחשבות מבצבצות בראשכם: פחד מאובדן, לא מספיק, אני רוצה עוד, מה עשיתי, פספסתי נקודת כניסה רווחית… עדיף לשבת על הגדר מאשר לפספס את רגע של המשך הטיה.
שלושה ציטוטים על ראשו הקר של סוחר מצ’ארלס מונגר שחשוב לסוחר לדעת
1. “אתה צריך להכריח את עצמך לשקול טיעונים מנוגדים. במיוחד כשהם מאתגרים את הרעיונות האהובים עליך”. הציטוט הזה של צ’ארלס מונגר חשוב ביותר עבור סוחר שנמצא בבורסה כדי להרוויח כסף, לא כדי לשחק משחקים. גורם מפתח שיש לקחת בחשבון לפני ביצוע “הצעת 100%”. זה על היכולת להסתכל על המסחר שלך מבחוץ. על היכולת לאתגר את עצמך ולצאת מהפרדיגמה הרגילה. “לשכוח את הטעויות שלך זו טעות איומה אם אתה רוצה לשפר את ההבנה שלך. ישים למסחר – בלי לנתח ולקחת בחשבון את ההצלחות והכישלונות שלך בשוק, בלי לבצע התאמות במערכת המסחר, אין לצפות להתקדמות בבורסה בלי לעשות שום דבר חדש, אתה לא יכול אנחנו צריכים לצפות לתוצאות חדשות.” “אני אומר שמזג מסוים חשוב יותר ממוח. אתה צריך לשמור על רגשות לא הגיוניים חסרי מעצורים תחת שליטה. סוחר רגשי זה אסון למשפחה. בשוק שבו כאוס שולט, רק ראש קריר ומערכת יעזרו לך להיות רווחי. לא החלטות רגשיות על ראש חם”.
זכור סוחר – משבר רגשי והתאוששות זה לא הזמן למסחר!
כפי שאמרתי למעלה, אם אתה מונע על ידי רגשות, עדיף אפילו לא להפעיל את הטרמינל. היכנס לעסקאות רק אם אתה במצב מאוזן, הראש שלך נקי ממחשבות מלבד עבודה. זה חל גם על מצב רוח רע וגם על מצב רוח מרומם מדי. מערכת מסחר אידיאלית, ניהול כספים חלק ומובן, עשרות ספרים קריאה, כל זה הולך לפח אם יש לך גירושים, לידת ילד או קניית רכב. ד”ר ואן ת’ארפ חילק את תהליך המסחר לשלוש קטגוריות המשפיעות על הסוחרים, החשיבות לדעתו היא כדלקמן: אסטרטגיית מסחר (10%). ניהול הון (30%). פסיכולוגיה (60%).
העצה שלי: לסחור רק באזור האיזון הרגשי, או לסמוך על הכל באלגוריתמים ואל תפריע!
אם אתה לא מנהל את הרגשות שלך, אתה לא מנהל את הכסף שלך, או למה אתה לא צריך להיות שולל על ידי הדעות של הקהל
תפחדו להשקיע כשאחרים חמדנים וקונים הכל, ולהיפך. זוהי העצה ההגיונית ביותר והקשה ביותר עבור רוב האנשים לבצע. רוב האנשים הופכים לחמדנים כשאחרים חמדנים ומפחדים כשאחרים מפחדים. לפיכך, משקיעים רבים נפלו למצב השקעה מדוכא ולא הצליחו לקנות מניות לאחר תחילת קוביד-19 ב-2020. במהלך הפאניקה הקשה ביותר, המניות ירדו ב-10% ביום. השוק ירד ב-50% לפני התאוששות. מעטים רצו להיכנס לשוק בתחתית, מחשש שהשוק ייפול עוד יותר. ואחרי שלושה או ארבעה חודשים בלבד, כשהשוק החל להתאושש, המשקיעים חזרו. מי שהעז לשחק ליד התחתית ניצח.
