Статията е създадена на базата на поредица от публикации от Telegram канала OpexBot , допълнени от визията на автора и мнението на AI. Днес ще обсъдим най-важната тема: „психолозите на търговията и търговеца“, за емоциите, страстта и алчността, различните подходи, реални практически примери и исторически паралели. Малко теория и много интересни факти за това как психологията влияе върху (не)успеха на търговеца на борсата. И така, за психологията на търговията, как да се отървете от емоциите в търговията, страха, алчността, страстта и други слабости на търговеца.
- Психология на търговията и емоционалният компонент на търговията на пазарите
- Комарджия няма да стане добър търговец, тъй като страстта убива шансовете за успех
- Пазарът е като казино, търговецът е като играч: пътят към никъде
- Алготрейдър и хазартен търговец: два подхода, две съдби
- Емоциите са враг на търговеца
- Три цитата за хладнокръвието на търговеца от Чарлз Мънгър, които е важно да знае търговецът
- Запомнете търговец – емоционалната криза и възстановяването не е време за търговия!
- Ако не управлявате емоциите си, не управлявате парите си или защо не трябва да се заблуждавате от мненията на тълпата
Психология на търговията и емоционалният компонент на търговията на пазарите
Търговската психология играе огромна роля в света на финансовите пазари. Когато става въпрос за търговия, не става въпрос само за познания за умения и анализ на пазара, но и за способността да контролирате емоциите си. Един от най-често срещаните психологически аспекти на търговията е търговецът на хазарт . Хазартният търговец е човек, който вместо рационален и аналитичен подход се основава на емоции и вълнение. Той търси бързи печалби и вълнение от бързите промени на пазара.
За един хазартен търговец емоциите често се превръщат в основен двигател на неговите решения. Той може да се почувства еуфоричен от успеха, което може да доведе до прекомерна самоувереност и неконтролируеми рискове. В същото време той може да изпита страх, паника и разочарование в случай на провали и загуби. Основният проблем на хазартния търговец е неговата непредвидимост и непоследователност при вземането на решения. Вместо да следва стратегия и разумен план, търговецът на хазарт ще реагира на различни емоционални импулси, което може да доведе до загуби и неудовлетвореност. Въпреки това, преодоляването на хазартното поведение и емоционалните влияния е ключов фактор за успеха на търговията. Това изисква развиване на умения за саморефлексия и самодисциплина. Търговецът трябва да разбере какви емоции влияят върху решенията му и да се научи да ги контролира. Това може да се постигне по различни начини, като планиране на търговски операции с ясни правила, използване на стоп загуби, редовни медитативни практики или консултация с психолог. Търговията е процес, който изисква способност за рационално мислене и вземане на информирани решения. Търговската психология и управлението на емоциите играят ключова роля за постигането на успех на пазара. Търговецът на хазарт може да преодолее негативните си емоции и да стане по-осъзнат и успешен търговец, ако е готов да инвестира време и усилия в развиването на своите психологически умения.
Комарджия няма да стане добър търговец, тъй като страстта убива шансовете за успех
Търговец на хазарт ще загуби с голяма степен на вероятност – Да. Защо? Всичко опира до психологията на играча. Комарджията винаги се стреми да участва в играта, което е самоубийство на фондовата борса. По този начин професионалните търговци търгуват не повече от 2-3 часа на ден, като прекарват останалото време в анализиране, наблюдение и изучаване на пазара и информационното поле. „Едно от най-добрите правила, които всеки трябва да научи, е да не прави нищо, абсолютно нищо, докато има какво да прави. Повечето хора (не защото се смятам за по-добър от повечето) искат винаги да са в играта, винаги искат да правят нещо “. – Джим РоджърсЗа комарджия търговията е лов, където той си мисли, че е ловец, въпреки че той е този, който е преследван. Лудоманите са свикнали да рискуват, а търговията е дейност, която директно ги тласка към това. Тук показателите за доходност и загуба пряко зависят от поетия риск. Колкото по-висок е рискът, толкова по-голям е потенциалът, но чудеса не се случват, толкова по-висок е рискът да загубите всичко. Комарджия винаги е преследван от ярки емоции – страх, алчност, еуфория. Успешният търговец ясно познава своята система и я настройва съзнателно, а не въз основа на сделка за сделка.
Търговията трябва да е скучна, но печеливша дейност.
Пазарът е като казино, търговецът е като играч: пътят към никъде
Нека продължим за вълнението в търговията. Историята на търговеца Омар Геас. Той направи 1,5 милиона долара от търговия с акции, използвайки висок ливъридж. Паралелно с нарастването на доходите се увеличават и спортните залози, казино вечерите, жените и колите. Приходите растяха, но разходите растяха още по-бързо. Купонът приключи неочаквано. Парите също. Най-голямото разкритие от тази история беше признанието на Гиас: “Наистина започнах да се отнасям към пазара като към казино.” „Започвам от нулата“, каза 25-годишният г-н Геас. Той има шанс. Търговецът работи с вероятност, а играчът дрънка и се забавлява. За момента.
Алготрейдър и хазартен търговец: два подхода, две съдби
Ед Сейкота беше един от първите, които използваха програмата, за да тестват своите идеи за търговия. Един от успехите: увеличих депозита си от $5000 на $15 милиона, благодарение на моята собствена компютърна система за търговия на фючърсни пазари. При разработването на моя собствена търговска стратегия разчитах на дългосрочен тренд, анализ на текущите графични модели и избор на точки за влизане/излизане от транзакция. Сега той прекарва само няколко минути в търговия; роботът върши по-голямата част от работата. Ед Сейкота: „Рискувайте сума, която можете да си позволите да загубите и която също ще бъде достатъчна, за да направи печалбата значима за вас.“Един от тези роботи е Opexbot, регистрацията е възможна точно сега.
Емоциите са враг на търговеца
Търговските решения, които се вземат на базата на емоции, почти винаги са грешни. Това е основната идея, която искам да ви предам днес. Хората винаги са психология и емоции. Това означава, че хората могат да бъдат манипулирани. Това правят предимно търговците, които знаят как да се контролират. Това най-често са търговци, които търгуват строго по стратегия, независимо какво се случва (има до 10-15% от тях). Вярно е, че това вече се превръща в нещо от миналото. Мнозина отдавна използват алгоритмична търговия, за да намалят човешкия фактор. За съжаление, все още не е възможно да се изключи напълно. Но това е засега. Какво мога да посъветвам тези, които все още не са преминали към автоматизация на търговията?
СПРИ СЕ! Спрете, не търгувайте, ако в ума ви минат мисли: страх от загуба, недостатъчно, искам повече, какво направих, пропуснах печеливша входна точка… по-добре да седнете на оградата, отколкото да пропуснете момент на накланяне.
Три цитата за хладнокръвието на търговеца от Чарлз Мънгър, които е важно да знае търговецът
1. “Трябва да се насилите да обмислите противоположните аргументи. Особено когато оспорват любимите ви идеи.” Този цитат от Charles Munger е изключително важен за търговец, който е на фондовата борса, за да прави пари, а не да играе игри. Ключов фактор, който трябва да имате предвид, преди да направите „100% оферта“. Става въпрос за способността да погледнете търговията си отвън. За умението да предизвикваш себе си и да излизаш от обичайната парадигма. “Да забравите грешките си е ужасна грешка, ако искате да подобрите разбирането си. Приложимо към търговията – без да анализирате и вземете предвид вашите успехи и неуспехи на пазара, без да правите корекции в системата за търговия, не трябва да очаквате напредък на борсата . Без да правите нищо ново, не можете. Трябва да очакваме нови резултати.” „Казвам, че определен темперамент е по-важен от мозъка. Трябва да държите необузданите ирационални емоции под контрол. Емоционалният търговец е катастрофа за семейството. На пазар, където цари хаос, само хладната глава и системата ще ви помогнат да бъде печеливша. Не емоционални решения на гореща глава” .
Запомнете търговец – емоционалната криза и възстановяването не е време за търговия!
Както казах по-горе, ако сте водени от емоции, по-добре е дори да не стартирате терминала. Влизайте в сделки само ако сте в балансирано състояние, главата ви е чиста от мисли, различни от работа. Това се отнася както за лошото настроение, така и за прекалено приповдигнатото. Идеална система за търговия, гладко и разбираемо управление на парите, десетки прочетени книги, всичко това отива на вятъра, ако имате развод, раждане на дете или покупка на кола. Д-р Ван Тарп раздели търговския процес на три категории, които влияят на търговците, важността според него е следната: Търговска стратегия (10%). Управление на капитала (30%). Психология (60%).
Моят съвет: търгувайте само в зоната на емоционалния баланс или доверете всичко на алгоритмите и не се намесвайте!
Ако не управлявате емоциите си, не управлявате парите си или защо не трябва да се заблуждавате от мненията на тълпата
Страхувайте се да инвестирате, когато другите са алчни и купуват всичко, и обратното. Това е най-разумният съвет и най-трудният за изпълнение от повечето хора. Повечето хора стават алчни, когато другите са алчни и се страхуват, когато другите се страхуват. По този начин много инвеститори изпаднаха в депресивен режим на инвестиране и не можаха да купуват акции след началото на Covid-19 през 2020 г. По време на най-лошата паника акциите паднаха с 10% на ден. Пазарът падна с 50%, преди да се възстанови. Малко хора искаха да влязат на пазара на дъното, страхувайки се, че пазарът ще падне още повече. И само след три-четири месеца, когато пазарът започна да се възстановява, инвеститорите се върнаха. Тези, които се осмелиха да играят близо до дъното, спечелиха.
