Psihologija trgovanja: zašto su neki trgovci uspješni, a drugi ne?

Članak je nastao na osnovu serije postova sa  OpexBot Telegram kanala , dopunjenih vizijom autora i mišljenjem AI. Danas ćemo razgovarati o najvažnijoj temi: „psiholozi trgovanja i trgovac“, o emocijama, strasti i pohlepi, različitim pristupima, stvarnim praktičnim primjerima i istorijskim paralelama. Malo teorije i puno zanimljivih činjenica o tome kako psihologija utiče na (ne)uspjeh trgovca na berzi. Dakle, o psihologiji trgovanja, kako se osloboditi emocija u trgovanju, straha, pohlepe, strasti i drugih slabosti trgovca.

Psihologija trgovanja i emocionalna komponenta trgovanja na tržištima

Psihologija trgovanja igra veliku ulogu u svijetu finansijskih tržišta. Kada je u pitanju trgovanje, ne radi se samo o poznavanju vještina i analize tržišta, već i o sposobnosti da kontrolišete svoje emocije. Jedan od najčešćih psiholoških aspekata trgovanja je trgovac kockanjem . Trgovac kockanjem je osoba koja se, umjesto na racionalnom i analitičkom pristupu, zasniva na emocijama i uzbuđenju. Traži brze dobitke i uzbuđenje brzih promjena na tržištu.Za trgovca kockanjem, emocije često postaju glavni pokretač njegovih odluka. Može se osjećati euforično zbog uspjeha, što može dovesti do pretjeranog samopouzdanja i nekontrolisanih rizika. U isto vrijeme može doživjeti strah, paniku i razočaranje u slučaju neuspjeha i gubitaka. Glavni problem trgovca kockanjem je njegova nepredvidljivost i nedosljednost u donošenju odluka. Umjesto da slijedi strategiju i zdrav plan, trgovac kockanjem će reagirati na različite emocionalne impulse, što može dovesti do gubitaka i nezadovoljstva. Međutim, prevazilaženje kockarskog ponašanja i emocionalnih uticaja je ključni faktor za uspeh u trgovanju. To zahtijeva razvijanje vještina samorefleksije i samodiscipline. Trgovac mora razumjeti koje emocije utječu na njegove odluke i naučiti ih kontrolirati. To se može postići na različite načine, kao što je planiranje trgovačkih operacija sa jasnim pravilima, korištenje stop gubitaka, redovne prakse meditacije ili konsultacije sa psihologom. Trgovanje je proces koji zahtijeva sposobnost racionalnog razmišljanja i donošenja informiranih odluka. Psihologija trgovanja i upravljanje emocijama igraju ključnu ulogu u postizanju uspjeha na tržištu. Trgovac kockanjem može prevladati svoje negativne emocije i postati svjesniji i uspješniji trgovac ako je spreman uložiti vrijeme i trud u razvoj svojih psiholoških vještina.

Kockar neće postati dobar trgovac, jer strast ubija šanse za uspjeh

Trgovac kockanjem će izgubiti sa velikim stepenom verovatnoće – Da. Zašto? Sve je u vezi sa psihologijom igrača. Kockar uvijek teži da bude u igri, što je na berzi samoubilačko. Tako profesionalni trejderi ne trguju više od 2-3 sata dnevno, a ostatak vremena provode analizirajući, posmatrajući i proučavajući tržište i informaciono polje. “Jedno od najboljih pravila koje bi svi trebali naučiti je da ne radite ništa, apsolutno ništa, sve dok nema šta da se radi. Većina ljudi (ne zato što sebe smatram boljim od većine) želi uvijek biti u igri, oni uvijek žele nešto učiniti “. – Jim RogersZa kockara je trgovina lov, gde on misli da je lovac, iako je on taj koji se lovi. Ludomani su navikli na rizik, a trgovanje je aktivnost koja ih direktno gura ka tome. Ovdje pokazatelji profitabilnosti i gubitka direktno zavise od preuzetog rizika. Što je veći rizik, veći je potencijal, ali čuda se ne dešavaju, veći je rizik da izgubite sve. Kockara uvijek progone žive emocije – strah, pohlepa, euforija. Uspješan trgovac jasno poznaje svoj sistem i prilagođava ga svjesno, a ne na osnovu posla do posla.

Trgovanje bi trebalo da bude dosadna, ali isplativa aktivnost.

Tržište je kao kazino, trgovac je kao igrač: put u nigdje

Nastavimo sa uzbuđenjem u trgovanju. Priča o trgovcu Omaru Geasu. On je zaradio 1,5 miliona dolara trgovajući dionicama koristeći visoku financijsku polugu. Paralelno sa povećanjem prihoda, porastao je i broj sportskih klađenja, kasino noći, žena i automobila. Prihodi su rasli, ali su rashodi rasli još brže. Zabava je završila neočekivano. Novac takođe. Najveće otkriće iz ove priče bilo je Geassovo priznanje: “Zaista sam počeo da tretiram tržište kao kazino.” „Počinjem od nule“, rekao je gospodin Geas (25). On ima šansu. Trgovac radi sa vjerovatnoćom, a igrač drka i zabavlja se. Za sada.

Algotrader i kockarski trgovac: dva pristupa, dvije sudbine

Ed Seykota je bio jedan od prvih koji je koristio program za testiranje svojih trgovačkih ideja. Jedan od uspeha: povećao sam svoj depozit sa 5.000 dolara na 15 miliona dolara, zahvaljujući sopstvenom kompjuterskom sistemu za trgovanje na fjučers tržištima. Prilikom izrade vlastite strategije trgovanja oslanjao sam se na dugoročni trend, analizu trenutnih grafičkih modela i odabir tačaka za ulazak/izlazak iz transakcije. Sada troši samo nekoliko minuta na trgovanje; robot obavlja većinu posla. Ed Seykota: Rizikirajte iznos koji možete priuštiti da izgubite i koji će također biti dovoljan da vam dobitak bude značajan.Jedan od ovih robota je Opexbot, registracija je moguća odmah.

Jesse Livermorenekoliko puta se obogatio na berzanskom trgovanju i isto toliko puta ga izgubio. Svoj prvi novac osvojio je u kladionici predviđajući rast ili pad akcija. Ali izgubio sam sve na pravoj razmjeni. Džesi je zaradio bogatstvo kada su ga svi ostali gubili. Krah 1907. donio mu je 3 miliona dolara, kriza 1929. donijela mu je 100 miliona dolara. Ali opet je izgubio sve, a onda se razveo jer je počeo zalagati nakit da bi trgovao na berzi. Voleo je da živi veliko. Nesrazmjerno širok s njegovim prihodima. Novac mu nikad nije ostao, čak ni veliki. Počinio je samoubistvo 1940. godine zbog teške depresije. Džesi Livermor: „Postoje idioti koji sve rade pogrešno sve vreme. A na Wall Streetu ima idiota koji vjeruju da treba trgovati svaki dan.”

Emocije su neprijatelj trgovca

Odluke o trgovanju koje se donose na osnovu emocija su gotovo uvijek pogrešne. Ovo je glavna ideja koju želim da vam prenesem danas. Ljudi su uvijek psihologija i emocije. To znači da se ljudima može manipulisati. To prvenstveno rade trgovci koji znaju da se kontrolišu. To su, najčešće, trejderi koji trguju strogo po strategiji, šta god da se desi (ima ih i do 10-15%). Istina je da ovo već postaje prošlost. Mnogi već dugo koriste algoritamsko trgovanje kako bi smanjili ljudski faktor. Nažalost, to još nije moguće potpuno isključiti. Ali ovo je za sada.Šta da savjetujem onima koji još nisu prešli na automatizaciju trgovanja?

STOP! Stani, ne trguj, ako ti misli bljesnu u glavi: strah od gubitka, nedovoljno, želim više, šta sam uradio, propustio sam profitabilnu ulaznu tačku… bolje sedeti na ogradi nego propustiti trenutak odlaska na tilt.

Tri citata Charlesa Mungera o hladnoj glavi trgovca koja su važna za trgovca da zna

1. “Morate se prisiliti da razmotrite suprotstavljene argumente. Pogotovo kada osporavaju vaše omiljene ideje.” Ovaj citat Charlesa Mungera izuzetno je važan za trgovca koji je na berzi da bi zaradio novac, a ne da bi igrao igrice. Ključni faktor koji treba uzeti u obzir prije nego što date “100% ponudu”. Radi se o mogućnosti da sagledate svoje trgovanje izvana. O sposobnosti da izazovete sebe i izađete iz uobičajene paradigme. “Zaboravljanje vaših grešaka je strašna greška ako želite da poboljšate svoje razumevanje. Primenljivo na trgovanje – bez analize i uzimanja u obzir vaših uspeha i neuspeha na tržištu, bez prilagođavanja sistema trgovanja, ne treba očekivati ​​napredak na berzi . Ako ne uradite ništa novo, ne možete. Trebali bismo očekivati ​​nove rezultate.” “Kažem da je određeni temperament važniji od mozga. Morate držati neobuzdane iracionalne emocije pod kontrolom. Emocionalni trgovac je katastrofa za porodicu. Na tržištu gdje vlada haos, samo hladna glava i sistem će vam pomoći budite profitabilni. Ne emocionalne odluke na usijanoj glavi.”

Zapamtite trgovca – emocionalna kriza i oporavak nije vrijeme za trgovanje!

Kao što sam već rekao, ako vas vode emocije, bolje je ni ne pokretati terminal. Uđite u trgovinu samo ako ste u uravnoteženom stanju, glava vam je čista od drugih misli osim posla. Ovo se odnosi i na loše raspoloženje i na previše ushićeno. Idealan sistem trgovanja, glatko i razumljivo upravljanje novcem, desetine pročitanih knjiga, sve to ide u nepovrat ako se razvedete, rodite dijete ili kupite automobil. Dr. Van Tharp je podijelio proces trgovanja u tri kategorije koje utiču na trgovce, a značaj po njegovom mišljenju je sljedeći: Strategija trgovanja (10%). Upravljanje kapitalom (30%). Psihologija (60%).

Moj savjet: trgujte samo u zoni emocionalne ravnoteže, ili sve povjerite algoritmima i ne miješajte se!

Ako ne upravljate svojim emocijama, ne upravljate svojim novcem, ili zašto ne biste trebali biti prevareni mišljenjima publike

Bojte se investirati kada su drugi pohlepni i kupuju sve, i obrnuto. Ovo je najrazumniji savjet i najteže za većinu ljudi. Većina ljudi postaje pohlepna kada su drugi pohlepni i uplašeni kada su drugi uplašeni. Stoga su mnogi investitori pali u depresivan način ulaganja i nisu mogli kupiti dionice nakon što je Covid-19 počeo 2020. Tokom najgore panike, dionice su pale za 10% dnevno. Tržište je palo za 50% prije nego što se oporavilo. Malo ljudi je željelo ući na tržište na dnu, plašeći se da će tržište dalje pasti. I nakon samo tri-četiri mjeseca, kada je tržište počelo da se oporavlja, investitori su se vratili. Pobijedili su oni koji su se usudili igrati pri dnu.