Bagaimana untuk menentukan dan apakah tahap sokongan dan rintangan yang dimaksudkan dalam perdagangan

Bagaimana untuk menentukan dan apakah tahap sokongan dan rintangan yang dimaksudkan dalam perdagangan – merancang pada carta dan menggunakan dalam perdagangan, perdagangan mengikut tahap. Harga bergerak secara zigzag, secara berkala bergantung pada titik tertentu – tahap dari mana pembalikan berlaku dan pergerakan songsang bermula. Titik ini dipanggil tahap sokongan (apabila harga bergerak ke bawah) dan tahap rintangan (apabila harga meningkat), yang merupakan konsep asas dalam analisis teknikal. https://articles.opexflow.com/analysis-methods-and-tools/osnovy-i-methody-texnicheskogo-trajdinga.htm Harga bergerak antara tahap sokongan dan rintangan. Di atas harga terdapat tahap rintangan kekuatan yang berbeza, di bawah – sokongan. Apabila tahap teknikal ditembusi dan harga ditetapkan, pedagang meramalkan pergerakan harga selanjutnya ke tahap seterusnya.
Penetapan harga ialah pengekalan lama bagi harga di atas/bawah tahap teknikal. Seperti yang anda boleh lihat dalam gambar di bawah, harga melepasi paras rintangan biru, tetapi serangan telah dipatahkan, dan kenaikan harga tidak dapat menutup satu lilin di atas paras.

Kaedah untuk menentukan tahap sokongan dan rintangan

Secara skematik, tingkah laku petikan boleh digambarkan seperti berikut: harga bergerak ke bawah, pada masa tertentu ia bertembung dengan tahap utama yang membalikkan harga. Pergerakan ke atas dihadkan oleh tahap rintangan. Pada tahap tertentu, harga mendapat sokongan dan berbalik. Pergerakan zigzag ini berlaku sepanjang masa. Tugas pedagang adalah untuk mengenal pasti tahap pembalikan utama, memasuki perdagangan ke arah yang betul dan menutup apabila menghampiri tahap yang kukuh dengan kebarangkalian pembalikan yang tinggi, atau serta-merta selepas perubahan dalam situasi pasaran. Nampaknya tidak rumit, tetapi setiap pengarang mempunyai kaedah sendiri untuk membina tahap, beberapa titik tanda (garisan), kawasan lain, yang lain menggunakan tahap dinamik atau menggunakan penunjuk. Adalah mustahil untuk mengatakan kaedah siapa yang “betul”, serta menentukan dengan tepat apa yang akan berlaku apabila menghampiri tahap – pecahan atau lantunan. Tugas peniaga bukan untuk “meneka”, tetapi untuk memahami dengan jelas apa yang perlu dilakukan dalam setiap kes dan bagaimana untuk mengehadkan kerugian sekiranya berlaku ramalan yang salah. Mari kita pertimbangkan kaedah utama membina tahap.

Tahap mendatar

Dalam perdagangan, tahap sokongan dan rintangan difahami sebagai garis mendatar yang dilukis dengan mengkaji carta sejarah. Untuk membina tahap pembalikan utama, anda memerlukan:

• buka carta sejarah pada jangka masa hari atau minggu;
• pilih alat “lukis garisan mendatar”;
• perhatikan tinggi dan rendah dari mana terdapat pergerakan harga yang ketara. Perlu diperhatikan keterlaluan yang mana terdapat pembalikan lebih daripada dua atau tiga kali;
• pergi ke carta 4j atau 1j dan lakukan perkara yang sama. Akan ada keterlaluan di sini, yang tidak kelihatan pada harian atau mingguan;
• pergi ke carta m15 dan buka data untuk 3-5 sesi dagangan terakhir;
• tahap markah;
• lebih baik menggunakan warna yang berbeza untuk setiap tempoh;
• tahap sokongan dan rintangan mendatar dibina (jangka panjang, jangka sederhana, jangka pendek).

Penganalisis berhujah tentang tahap mana yang perlu diambil pada maksimum, atau pada penutupan. Ada yang membina bayang-bayang (lagipun, jika harganya ada, ini bermakna ia perlu atas sebab tertentu), yang lain pada badan (penutupan lilin adalah penentu), dan yang lain percaya bahawa parasnya bukan titik, tetapi zon dan lukis segi empat tepat dan bukannya garis. Ia terbentuk daripada beberapa ekstrem yang jaraknya rapat.

Tahap dinamik (condong).

Tahap sokongan dan rintangan mendatar berfungsi dengan baik dalam jangka masa yang rata atau besar. Apabila harga berada dalam pergerakan arah aliran, semua tahap yang berlaku ditembusi, dan pembetulan adalah kecil, tidak mencapai sokongan. Pedagang melukis garis aliran yang dilukis di antara dua tinggi atau rendah berturut-turut untuk menentukan tahap sokongan atau rintangan. Saluran aliran dibina dari titik pembalikan arah aliran. Garisan harus menembusi 2 extremum bersebelahan (maksimum untuk saluran menurun, minimum untuk saluran menaik) dan ekstrem di antaranya.
Aliran ini aktif selagi saluran aliran aktif. Ia berhenti berfungsi apabila garis bawah (untuk menaik) atau yang atas (untuk menurun) terputus. Tidak seperti aras mendatar, garisan cerun hanya relevan semasa aliran itu masih hidup. Apabila nilai ekstrem baharu muncul, saluran itu dibina semula. Keputusan yang baik boleh dicapai dengan menggabungkan tahap mendatar dan condong.

Membina tahap menggunakan penunjuk

Peniaga percaya bahawa menentukan tahap sejarah atau garisan condong tidak mencukupi dan tidak selalu boleh dipercayai. Penunjuk digunakan untuk menentukan tahap sokongan dan rintangan. Kelebihan – tahap berubah dengan pasaran, turun naik diambil kira.

Purata bergerak, jalur Bollinger

Untuk menentukan tahap harga berkemungkinan berbalik, adalah dicadangkan untuk menggunakan penunjuk berdasarkan purata data sejarah –
purata bergerak dan
Bollinger band . Angka tersebut menunjukkan pada saham Sberbank bagaimana EMA233 pada carta setiap jam memegang arah aliran. Ia bertindak sebagai sokongan untuk aliran menaik, selepas pecahan dan ujian, aliran menurun bermula, yang berakhir hanya selepas harga ditetapkan di atas yang bergerak. Pada masa yang sama, peniaga yang memasuki dagangan pada ujian purata bergerak boleh menggerakkan hentian mengikut pasaran tanpa terikat pada tahap yang tidak lagi relevan. Selepas setiap sentuhan dan lantunan semula harga, adalah mungkin untuk membuka urus niaga baharu mengikut arah aliran.
Bollinger Bands menunjukkan julat kemungkinan turun naik harga berdasarkan data sejarah. Julat terbentuk di mana harganya adalah 80% dari masa ke masa. Kedua-dua kelebihan dan kekurangan saluran saluran yang berubah secara dinamik. Seorang peniaga pada bila-bila masa boleh menentukan ke tahap apa yang boleh dicapai oleh harga. Garisan mengikut pasaran lewat, menyentuh sempadan bawah atau atas tidak bermakna pembalikan. Harga mungkin terus bergerak, membuka perjanjian hanya pada isyarat daripada Bollinger Bands adalah berisiko.

Tahap Fibonacci

Alat ini berdasarkan jujukan Fibonacci. Setiap nombor adalah jumlah dua sebelumnya, membahagikan sebarang nombor dengan yang sebelumnya memberikan 1.61. Untuk meramalkan tahap pembalikan harga utama menggunakan tahap Fibonacci, instrumen terikat pada arah aliran yang sedia ada. Anda boleh meramalkan pembetulan atau perkembangan selanjutnya arah aliran. Pembetulan trend biasanya 23-38%, apabila ekstrem dipecahkan, harga biasanya mencapai 128 atau 161%.

Tahap Murray

Untuk meramalkan harga, satu sistem telah dibangunkan yang menggabungkan tahap Fibonacci dan sistem segi empat sama Gann. Tahap dibina secara automatik berdasarkan 64 lilin terakhir bagi jangka masa yang dipilih (tempoh boleh diubah). Penunjuk tersedia dalam perkhidmatan Tradeview atau terminal Metatrader (Match Murrey). Grid yang dibina terdiri daripada 8 tahap, ia dibina semula jika turun naik berubah atau harga melebihi kuasa dua.

Algoritma dagangan melalui tahap sokongan dan rintangan dalam dagangan

Tahap sokongan dan rintangan menunjukkan gelagat sebilangan besar peserta (“orang ramai”) pada carta. Harga disatukan pada tahap harga, kuasa lembu jantan dan beruang adalah sama jika tiada berita. Peserta dibahagikan kepada 3 kumpulan – mereka yang bertaruh pada pertumbuhan, pada kejatuhan dan tidak membuat keputusan. Jika ada berita keluar dan harga naik mendadak, maka mereka yang menjual memahami kesilapan mereka dan bermimpi untuk menutup perjanjian pada titik pulang modal jika harga kembali. Mereka yang membeli mahu membeli lebih banyak, dan mereka yang berada di luar pasaran memutuskan perkara yang perlu diletakkan pada pertumbuhan. Oleh itu, dorongan awal dibangunkan. Ramai orang belajar analisis teknikal, belajar untuk bekerja pada garis trend, kemudian menetapkan penunjuk yang sama, meletakkan pesanan berhenti di belakang ekstrem penting.
Oleh sebab itu, garisan yang dilukis secara bersyarat sebenarnya berfungsi. Tahap sokongan dan rintangan adalah asas analisis teknikal. Apabila membina sistem perdagangan, peniaga boleh memilih satu atau lebih cara untuk membina tahap utama. Anda tidak sepatutnya memilih terlalu banyak kaedah. Carta hendaklah bersih dan tidak penuh dengan garisan setiap 0.2% daripada harga. Apabila membina, peniaga mesti melayakkan tahap sebagai lemah dan kuat. Tahap yang kuat termasuk:

• zon pembalikan pada carta sejarah pada tempoh yang tidak lebih rendah daripada tempoh harian, sebaik-baiknya pada asas mingguan atau bulanan;
• tahap yang terbentuk pada peningkatan volum;
• tahap yang dibentuk oleh lilin “berita”. Sebagai contoh, Presiden Amerika Syarikat sedang memberi ucapan dan aset adalah impulsif. Selepas beberapa lama, jika tiada berita, harga menurun, tetapi tidak melepasi pembukaan lilin berita, melantun dari paras setiap kali ia menghampiri. Tahap ini boleh bertahan selama lebih daripada satu tahun.

Bagaimana untuk berdagang dalam amalan – strategi

Apabila menghampiri tahap, harga mungkin melantun semula “pada lantunan semula”) atau pergi lebih jauh. (“untuk ujian”).

Pada lantunan semula

Pedagang membina grid tahap di terminal, dengan setiap pendekatan ke tahap kekuatan yang kuat atau sederhana, perjanjian dibuka ke arah yang bertentangan dan ditahan sehingga tahap seterusnya. Jika harga menghampiri tahap rintangan, short dibuka, dan long dibuka pada sokongan. Kaedah perdagangan ini adalah biasa dalam pasaran rata, dalam dagangan harian, atau apabila jelas kelihatan bahawa aset berada dalam julat.

Untuk pecahan

Pedagang menunggu sehingga harga menembusi tahap dan menyatukan lebih tinggi. Penetapan dianggap sebagai penutupan lilin tempoh dagangan di atas tahap. Perdagangan dibuka ke arah pergerakan harga. Pedagang membina saluran aliran, dan membuka semua tawaran baharu dalam satu arah apabila menembusi setiap tahap seterusnya, selagi arah aliran itu berkuat kuasa.
Seorang peniaga tidak pernah tahu apa yang akan berlaku apabila menghampiri tahap. Ia boleh memberikan kebarangkalian yang tinggi kepada peristiwa tertentu, tetapi mesti bersedia untuk kegagalan. Untuk melakukan ini, henti rugi ditetapkan dalam terminal atau pemberitahuan diletakkan. Apabila harga dicapai dan harga tetap di bawah, ia mencairkan kedudukan yang tidak menguntungkan. Adalah perlu untuk mematuhi nisbah risiko-ganjaran sekurang-kurangnya 1 hingga 3 dan berusaha untuk pengurangan yang munasabah dalam saiz hentian. Bagaimana untuk menentukan tahap sokongan dan rintangan pada carta, berdagang daripada tahap sokongan dan rintangan: https://youtu.be/0CSyQkPYmg4

Terminal

Tidak kira pasaran mana (saham, logam, bahan mentah, dll.) yang didagangkan oleh peniaga, psikologi peserta tidak berubah. Jadi tahap berfungsi. Oleh itu, mana-mana terminal mempunyai alat lukisan asas – garisan mendatar dan arah aliran, segi empat tepat, saluran, aras Fibonacci. Purata bergerak, Bollinger band, dsb. disertakan dalam pakej standard penunjuk mana-mana terminal. Jika kefungsian yang diperlukan tiada, atau nampaknya menyusahkan untuk membina grid tahap, anda boleh menggunakan perkhidmatan Tradeview percuma.

Kelebihan dan kekurangan

Penggunaan tahap rintangan dan sokongan dalam perdagangan praktikal mempunyai kebaikan dan keburukan. Kelebihan:

• sistem berfungsi dalam mana-mana fasa pasaran – tiada perbezaan antara trend atau rata, jika digunakan dengan betul, tahap akan membantu meramalkan gelagat harga selanjutnya;
• risiko yang jelas – apabila berdagang mengikut tahap, tidak masuk akal untuk berada dalam perjanjian selepas pecah dan menetapkan harga di belakang paras. Anda boleh meletakkan hentian yang jelas dan menetapkan jumlah kerugian terlebih dahulu;
• pengambilan untung yang jelas – keluar dari perdagangan tidak kurang pentingnya. Apabila berdagang dari tahap ke tahap, ia segera jelas di mana untuk keluar dari transaksi. Take profit dikira terlebih dahulu.

Kelemahan:

• seorang peniaga boleh mula berkhayal “dan harga seratus paun akan melantun semula”, “baik, kami pasti akan menerobos”. Tahap adalah berdasarkan tingkah laku orang ramai, dan dalam perdagangan manual, peniaga adalah sebahagian daripada orang ramai ini;
• kecekapan bekerja di luar tahap bergantung pada fasa pasaran – trend atau rata, tahap tidak memberikan jawapan kepada soalan ini, untuk ini anda perlu menggunakan alat tambahan.

Kesilapan dalam penggunaan, risiko

Kesilapan biasa untuk pemula ialah gabungan sejumlah besar kaedah untuk membina tahap pembalikan. Akibatnya, carta kelihatan seperti grid tahap yang berterusan, tetapi ini tidak membawa sebarang faedah praktikal. Pedagang tidak tahu bagaimana untuk bertindak balas jika tahap begitu hampir, terdapat kemungkinan 100% bahawa akan ada pembalikan dari beberapa baris. Tiada keajaiban dalam hal ini. Peniaga memutuskan bahawa garisan daripada kaedah ini adalah yang paling kuat, dan pada kali seterusnya tiada pembalikan. Dengan keyakinan yang berlebihan dalam urus niaga dan ketiadaan stop loss mengehadkan kerugian, dagangan sedemikian dengan cepat membawa kepada longkang pada deposit.
Tahap paling kuat adalah harian, mingguan atau bulanan. Berdagang pada jangka masa yang kecil dengan risiko tinggi selalunya membawa kepada keputusan yang buruk. Saiz kedudukan harus sepadan dengan kekuatan tahap. Lebih kukuh tahap, lebih besar peratusan deposit yang boleh anda risikokan. Pemula tidak tahu bagaimana untuk menentukan kekuatan tahap, dan mengambil terlalu banyak risiko apabila berdagang dari tahap lemah.
Ia adalah perlu untuk belajar untuk menentukan fasa pasaran. rata atau trend. Penunjuk teknikal, analisis gelombang, asas, data volum atau maklumat tentang pasaran derivatif boleh membantu dengan ini. Tahap hanyalah tambahan kepada data ini, ia boleh digunakan untuk mengurangkan saiz stop loss.

Menguji strategi

Kaedah perdagangan penarikan balik dan pelarian hanya menerangkan prinsip umum. Strategi perdagangan harus termasuk:

• peraturan yang jelas bagi definisi tahap sokongan dan rintangan. Anda perlu memilih satu atau 2 cara untuk membina tahap dan mengikutinya;
• peraturan yang jelas untuk memasuki perdagangan – kemasukan untuk pelarian atau lantunan, dalam keadaan apa;
• penapis – anda memerlukan penunjuk tambahan, teknikal atau asas, yang boleh memberitahu anda sama ada ia berbaloi untuk membuka tawaran. Tiada sistem perdagangan yang berfungsi sama baik dalam semua fasa pasaran. Jika terdapat dagangan trend untuk pecahan, pasaran rata akan membawa kepada kerugian;
• pengurusan risiko – anda perlu menentukan dengan jelas saiz hentian atau keadaan di mana transaksi akan ditutup;
• ambil untung – jelaskan peraturan penutupan.

Selepas memformalkan semua peraturan, anda boleh menganalisis keuntungan strategi pada data sejarah. Adalah lebih baik untuk menyemak 5-20 tahun, pasaran adalah kitaran, jika sistem menunjukkan hasil yang baik sekarang, anda perlu tahu jika terdapat tempoh yang tidak menguntungkan dalam sejarah dan berapa lama ia bertahan. Berdasarkan keputusan, anda perlu membuat kesimpulan tentang keberkesanan perdagangan. Mungkin anda boleh menukar beberapa parameter untuk menjadikan dagangan lebih menguntungkan. Kadang-kadang cukup untuk menukar tempoh purata bergerak atau meningkatkan hentian untuk meningkatkan keuntungan sistem perdagangan dengan ketara.

Ujian manual

Strategi dengan pembinaan grafik pada jangka masa yang besar boleh disemak secara manual. Ia perlu menyemak sekurang-kurangnya setahun, sebaik-baiknya 5-10 tahun. Untuk melakukan ini, anda perlu menetapkan penunjuk yang diperlukan dan menatal carta ke kanan untuk mencari isyarat dan merekodkan keputusan perdagangan maya. Untuk tidak mengintip “ke dalam masa hadapan”, anda boleh menggunakan simulator perdagangan, sebagai contoh, dalam perkhidmatan Tradeview. Untuk melakukan ini, buka carta dan klik butang “Simulator Pasaran” di bahagian atas skrin. Anda boleh memilih masa mula simulasi (garis biru menegak) dan kelajuan lilin baharu akan muncul pada carta.

Ujian automatik dalam Metatrader

Untuk menguji strategi dalam program Metatrader, anda perlu menulis penasihat. Jika tiada kemahiran pengaturcaraan, anda boleh beralih kepada perkhidmatan khusus, untuk penasihat mudah mereka akan mengenakan bayaran $50-200. Seterusnya, kami ingin memasuki program dan klik “Penguji Strategi”.
Penasihat Pakar dan penunjuk mesti terlebih dahulu diletakkan dalam folder C:Program Files<Broker Name>experts C:Program Files<Broker Name>indikators. Seterusnya, kami melancarkan penguji, menetapkan tetapan dan mula menguji. Program ini akan memberikan hasil yang boleh dioptimumkan jika perlu – menukar parameter untuk mendapatkan nisbah keuntungan / pengeluaran terbaik.

Ujian di TSLAB

Jika anda tidak mempunyai pengalaman dalam pengaturcaraan, anda boleh menguji strategi secara percuma dalam program TSLAB.
Anda masih perlu memikirkannya, tetapi anda tidak memerlukan kemahiran khas untuk bekerja dengan kiub aplikasi, pengetahuan yang mencukupi untuk sekolah menengah dan ketabahan. Untuk menguji strategi yang anda perlukan:

1. Muat turun dan pasang program TSLAB.
2. Muat turun petikan sejarah dalam format .txt, contohnya, daripada tapak web Finam https://www.finam.ru/profile/moex-akcii/gazprom/export/ .
3. Buat algoritma dalam program TSLAB dan uji strategi.

Apa yang perlu dibaca mengenai topik tersebut

Semasa pembentukan seorang peniaga, adalah berguna untuk membaca pengalaman orang lain, ramai peniaga terkenal berkongsi pengalaman mereka. Peniaga terkenal bercakap tentang perjalanan mereka, penyelidikan dan kaedah analisis teknikal. Beberapa buku terbaik mengenai analisis teknikal daripada pengarang terkenal – pedagang, penganalisis dan pelabur:

Jack Schwager. “Analisis teknikal. Kursus penuh.

Buku klasik analisis teknikal, seorang peniaga terkenal bercakap tentang analisis carta, kaedah untuk memahami pergerakan harga. Berkongsi pengalamannya, menganalisis situasi tertentu. Pembinaan garis arah aliran, julat, tahap sokongan dan rintangan serta penunjuk diterangkan. Penulis memberikan nasihat dan teguran praktikal mengenai perdagangan dan pengurusan risiko.

mekanisme perdagangan. Timofey Martynov

Penulis ialah pencipta tapak popular untuk peniaga dan pelabur smart-lab.ru. Selama lebih daripada 10 tahun, dia telah mengikuti tingkah laku pasaran, dan merupakan penyampai di saluran RBC. Tidak seperti pengarang lain, contoh sebenar kehilangan perdagangan diberikan. Martynov menerangkan pengalamannya dalam perdagangan yang merugikan selama 5 tahun. Dia berkongsi rahsia bagaimana dia berjaya mengubah pendekatan untuk berdagang dan mula membuat wang yang baik. Bacaan yang disyorkan untuk peniaga baru.

Thomas Demark. “Analisis teknikal adalah sains baru”.

Demark menumpukan 25 tahun hidupnya untuk mengkaji tingkah laku pasaran saham. Dia menggariskan semua pengalamannya dalam buku ini, menceritakan aspek utama dan masalah analisis teknikal. Berkongsi kaedahnya sendiri untuk membina garisan serong. Penulis berpendapat dari sudut saintifik, dalam perdagangan tidak ada tempat untuk spekulasi dan pendekatan intuitif. Semua alasan pengarang dibuktikan secara empirik.

John J. Murphy. “Analisis Teknikal Pasaran Hadapan: Teori dan Amalan”.

Buku ini adalah klasik analisis teknikal. Penulis adalah seorang guru analisis teknikal yang diiktiraf, seorang peniaga dan pelabur yang berbakat. Dalam penerbitan, penulis menceritakan tentang analisis teknikal, intipati konseptualnya, kaedah penerapannya dalam amalan. Murphy bercakap tentang mengapa kaedah ini berfungsi, keuntungan kaedah dikira. .

Larry Williams “Rahsia Jangka Panjang Perdagangan Jangka Pendek”.

Dagangan harian adalah salah satu kaedah yang paling menguntungkan dan kompleks. Penulis, salah seorang peniaga paling berjaya pada abad ke-20, berkongsi pengalaman peribadinya, menunjukkan corak dan strategi melalui teladan. Beliau bercakap tentang fasa pasaran, menyentuh topik pengurusan risiko. https://articles.opexflow.com/analysis-methods-and-tools/svechnye-formacii-v-tradinge.htm

Bollinger pada Bollinger Bands. John Bollinger.

Pengarang adalah pencipta penunjuk, yang ada di setiap terminal. Bacaan yang disyorkan untuk sesiapa sahaja yang memutuskan untuk menggunakan Bollinger Bands. Siapa, jika bukan pengarang, akan memberitahu tentang nuansa aplikasi dan makna penunjuk.

“Kaedah Dagangan Fibonacci Baharu”. Robert Fisher

Penulis mencadangkan kaedah baru menggunakan alat yang popular. Buku ini menganalisis intipati konsep dan mendedahkan makna praktikalnya.

“Ensiklopedia Lengkap Corak Harga Carta”. Thomas N. Bulkovsky

Analisis teknikal klasik, ramai pedagang terkenal pada awal abad ke-21 mengkaji dari buku ini. Mengandungi maklumat teori yang paling lengkap tentang model grafik. Buku ini membentangkan statistik perdagangan, menerangkan kelebihan dan kekurangan model. Penerbitan ini berguna untuk dibaca kepada pelabur dan spekulator swasta. Tidak juga untuk diamalkan, seperti untuk pembangunan umum.

“Berdagang dengan Dr. Elder: Ensiklopedia Permainan Saham” Elder Alexander

Penulis adalah seorang guru analisis teknikal yang terkenal di dunia. Buku ini mengandungi pengalaman pengarang, menyediakan analisis situasi tertentu. Adalah penting bahawa penulis memberitahu bagaimana untuk mengatur perdagangan dan membuat kesimpulan daripada kesilapan. Diari perdagangan menunjukkan proses pemikiran pengarang dan membolehkan anda menjejaki naik turunnya. Di penghujung buku terdapat ujian dengan jawapan yang akan membantu anda memahami jika pembaca bersedia untuk berdagang.