Bagaimana menentukan dan apa arti level support dan resistance dalam trading

Bagaimana menentukan dan apa arti level support dan resistance dalam trading – memplot pada grafik dan menerapkannya dalam trading, trading berdasarkan level. Harga bergerak secara zig-zag, secara berkala bersandar pada titik-titik tertentu – level dari mana pembalikan terjadi dan pergerakan sebaliknya dimulai. Titik-titik ini disebut level support (saat harga bergerak turun) dan level resistance (saat harga naik), yang merupakan konsep fundamental dalam analisis teknikal. https://articles.opexflow.com/analysis-methods-and-tools/osnovy-i-methody-texnicheskogo-trajdinga.htm Harga bergerak antara level support dan resistance. Di atas harga ada tingkat resistensi dari kekuatan yang berbeda, di bawah – support. Ketika level teknis ditembus dan harga diperbaiki, pedagang memprediksi pergerakan harga lebih lanjut ke level berikutnya.
Penetapan harga adalah tinggal lama harga di atas/di bawah level teknis. Seperti yang Anda lihat pada gambar di bawah, harga bergerak di atas level resistance biru, tetapi serangan itu ditolak, dan sapi jantan tidak dapat menutup satu lilin pun di atas level tersebut.

Metode untuk menentukan level support dan resistance

Secara skematis, perilaku kutipan dapat digambarkan sebagai berikut: harga bergerak turun, pada saat tertentu bertabrakan dengan level kunci yang membalikkan harga. Pergerakan ke atas dibatasi oleh level resistance. Pada level tertentu, harga menemukan support dan berbalik arah. Gerakan zigzag ini terjadi setiap saat. Tugas pedagang adalah mengidentifikasi level pembalikan utama, memasuki perdagangan ke arah yang benar dan menutup saat mendekati level kuat dengan kemungkinan pembalikan yang tinggi, atau segera setelah perubahan situasi pasar. Tampaknya tidak ada yang rumit, tetapi setiap penulis memiliki metodenya sendiri untuk membangun level, beberapa titik tanda (garis), area lain, yang lain menggunakan level dinamis atau menggunakan indikator. Tidak mungkin untuk mengatakan metode siapa yang “benar”, serta untuk menentukan dengan tepat apa yang akan terjadi ketika mendekati level – terobosan atau rebound. Tugas pedagang bukanlah untuk “menebak”, tetapi untuk memahami dengan jelas apa yang harus dilakukan dalam setiap kasus dan bagaimana membatasi kerugian jika terjadi perkiraan yang salah. Mari kita pertimbangkan metode utama untuk membangun level.

Tingkat horisontal

Dalam perdagangan, level support dan resistance dipahami sebagai garis horizontal yang ditarik dengan mempelajari grafik historis. Untuk membangun level pembalikan kunci, Anda perlu:

• buka grafik historis pada jangka waktu hari atau minggu;
• pilih alat “gambar garis horizontal”;
• perhatikan harga tertinggi dan terendah dari mana ada pergerakan harga yang signifikan. Perlu dicatat bahwa ekstrem dari mana ada pembalikan lebih dari dua atau tiga kali;
• pergi ke grafik 4 jam atau 1 jam dan lakukan hal yang sama. Akan ada ekstrem di sini, yang tidak terlihat pada harian atau mingguan;
• buka grafik m15 dan buka data untuk 3-5 sesi perdagangan terakhir;
• menandai tingkat;
• lebih baik menggunakan warna yang berbeda untuk setiap periode;
• level support dan resistance horizontal dibangun (jangka panjang, jangka menengah, jangka pendek).

Analis berdebat tentang level mana yang harus diambil secara maksimal, atau pada penutupan. Beberapa membangun bayangan (setelah semua, jika harga ada, itu berarti perlu untuk beberapa alasan), yang lain pada tubuh (penutupan lilin menentukan), dan yang lain lagi percaya bahwa levelnya bukan titik, tapi zona dan menggambar persegi panjang bukan garis. Ini terbentuk dari beberapa ekstrem yang berjarak dekat.

Level dinamis (miring)

Level support dan resistance horizontal bekerja dengan baik di flat atau pada kerangka waktu yang besar. Saat harga dalam pergerakan trending, semua level yang terjadi ditembus, dan koreksi kecil, tidak mencapai support. Trader menggambar garis tren yang ditarik antara dua tertinggi atau terendah berturut-turut untuk menentukan level support atau resistance. Saluran tren dibangun dari titik pembalikan tren. Garis harus menembus 2 ekstrem yang berdekatan (maksimum untuk saluran turun, minimum untuk saluran menaik) dan satu ekstrem di antaranya.
Tren aktif selama saluran tren aktif. Ini berhenti bekerja ketika garis bawah (untuk menaik) atau yang atas (untuk turun) rusak. Tidak seperti level horizontal, garis miring hanya relevan saat tren masih hidup. Ketika nilai ekstrem baru muncul, saluran dibangun kembali. Hasil yang baik dapat dicapai dengan menggabungkan tingkat horizontal dan miring.

Membangun level menggunakan indikator

Trader percaya bahwa menentukan level historis atau garis miring tidak cukup dan tidak selalu dapat diandalkan. Indikator digunakan untuk menentukan level support dan resistance. Keuntungan – tingkat berubah dengan pasar, volatilitas diperhitungkan.

Rata-rata bergerak, Bollinger band

Untuk menentukan level di mana harga kemungkinan akan berbalik, diusulkan untuk menggunakan indikator berdasarkan rata-rata data historis –
moving averages dan
Bollinger bands . Angka tersebut menunjukkan pada saham Sberbank bagaimana EMA233 pada grafik per jam mempertahankan tren. Ini bertindak sebagai dukungan untuk tren naik, setelah terobosan dan pengujian, tren turun dimulai, yang berakhir hanya setelah harga tetap di atas harga yang bergerak. Pada saat yang sama, pedagang yang memasuki perdagangan pada uji rata-rata bergerak dapat memindahkan stop mengikuti pasar tanpa terikat pada level yang tidak lagi relevan. Setelah setiap sentuhan dan rebound harga, dimungkinkan untuk membuka transaksi baru sesuai dengan tren.
Bollinger Bands menunjukkan kemungkinan kisaran fluktuasi harga berdasarkan data historis. Rentang terbentuk di mana harga adalah 80% dari waktu. Baik keuntungan maupun kerugian dari saluran saluran yang berubah secara dinamis. Seorang pedagang pada waktu tertentu dapat menentukan tingkat harga yang dapat dicapai. Garis mengikuti pasar terlambat, menyentuh batas bawah atau atas tidak berarti pembalikan. Harga mungkin terus bergerak, membuka transaksi hanya dengan sinyal dari Bollinger Bands adalah berisiko.

Level fibonacci

Alat ini didasarkan pada deret Fibonacci. Setiap angka adalah jumlah dari dua sebelumnya, membagi angka apa pun dengan yang sebelumnya menghasilkan 1,61. Untuk memprediksi level pembalikan harga utama menggunakan level Fibonacci, instrumen terkait dengan tren yang ada. Anda dapat memprediksi koreksi atau perkembangan tren lebih lanjut. Koreksi tren biasanya 23-38%, ketika ekstrem ditembus, harga biasanya mencapai 128 atau 161%.

level Murray

Untuk memprediksi harga, dikembangkan sistem yang menggabungkan level Fibonacci dan sistem Gann square. Level dibangun secara otomatis berdasarkan 64 candle terakhir dari jangka waktu yang dipilih (periode dapat diubah). Indikator tersedia di layanan Tradeview atau terminal Metatrader (Match Murrey). Grid yang dibangun terdiri dari 8 level, mereka dibangun kembali jika volatilitas berubah atau harga melampaui alun-alun.

Algoritma trading melalui level support dan resistance dalam trading

Level support dan resistance menunjukkan perilaku sejumlah besar partisipan (“kerumunan”) pada grafik. Harga terkonsolidasi pada tingkat harga, kekuatan bulls dan bears adalah sama tanpa adanya berita. Peserta dibagi menjadi 3 kelompok – mereka yang bertaruh pada pertumbuhan, pada musim gugur dan ragu-ragu. Jika beberapa berita keluar dan harga naik tajam, maka mereka yang menjual memahami kesalahan mereka dan bermimpi menutup kesepakatan pada titik impas jika harga kembali. Mereka yang membeli ingin membeli lebih banyak, dan mereka yang keluar dari pasar memutuskan apa yang akan ditumbuhkan. Oleh karena itu, impuls awal dikembangkan. Banyak orang mempelajari analisis teknis, belajar bekerja pada garis tren, kemudian menetapkan indikator yang sama, menempatkan stop order di belakang ekstrem penting.
Karena itu, garis yang digambar secara kondisional benar-benar berfungsi. Level support dan resistance adalah dasar dari analisa teknikal. Saat membangun sistem perdagangan, seorang pedagang dapat memilih satu atau lebih cara untuk membangun level kunci. Anda sebaiknya tidak memilih terlalu banyak metode. Grafik harus bersih dan tidak penuh garis setiap 0,2% dari harga. Saat membangun, seorang pedagang harus memenuhi syarat sebagai level lemah dan kuat. Level yang kuat meliputi:

• zona pembalikan pada grafik historis pada periode yang tidak lebih rendah dari harian, lebih disukai secara mingguan atau bulanan;
• level yang terbentuk pada volume yang meningkat;
• level yang dibentuk oleh candle “berita”. Misalnya, Presiden Amerika Serikat sedang memberikan pidato dan aset bersifat impulsif. Setelah beberapa waktu, dengan tidak adanya berita, harga turun, tetapi tidak melewati pembukaan candle berita, memantul dari level setiap kali mendekati. Level ini bisa bertahan lebih dari setahun.

Bagaimana cara berdagang dalam praktik – strategi

Saat mendekati level tersebut, harga mungkin akan bangkit kembali “saat rebound”) atau melangkah lebih jauh. (“untuk pengujian”).

Pada rebound

Trader membangun grid level di terminal, dengan setiap pendekatan ke level kekuatan kuat atau sedang, kesepakatan dibuka ke arah yang berlawanan dan ditahan hingga level berikutnya. Jika harga mendekati level resistance, short dibuka, dan long dibuka pada support. Metode perdagangan ini umum di pasar datar, dalam perdagangan intraday, atau ketika terlihat jelas bahwa aset berada dalam kisaran.

Untuk kerusakan

Trader menunggu sampai harga menembus level dan berkonsolidasi lebih tinggi. Memperbaiki dianggap sebagai penutupan candle periode yang diperdagangkan di atas level. Sebuah perdagangan dibuka ke arah pergerakan harga. Pedagang membangun saluran tren, dan membuka semua transaksi baru dalam satu arah setelah menembus setiap level berikutnya, selama tren masih berlaku.
Seorang trader tidak pernah tahu apa yang akan terjadi ketika mendekati level. Ini dapat memberikan probabilitas tinggi untuk peristiwa tertentu, tetapi harus siap untuk kegagalan. Untuk melakukan ini, stop-loss diatur di terminal atau pemberitahuan ditempatkan. Ketika harga tercapai dan harga tetap di bawah, itu melikuidasi posisi yang tidak menguntungkan. Hal ini diperlukan untuk mematuhi rasio risiko-hadiah minimal 1 sampai 3 dan berusaha untuk pengurangan yang wajar dalam ukuran berhenti. Cara menentukan level support dan resistance pada chart, trading dari level support dan resistance: https://youtu.be/0CSyQkPYmg4

Terminal

Terlepas dari pasar mana (saham, logam, bahan mentah, dll.) yang diperdagangkan trader, psikologi peserta tidak berubah. Jadi levelnya berfungsi. Oleh karena itu, terminal mana pun memiliki alat menggambar dasar – garis horizontal dan tren, persegi panjang, saluran, level Fibonacci. Rata-rata bergerak, Bollinger band, dll. termasuk dalam paket standar indikator terminal apa pun. Jika fungsionalitas yang diperlukan tidak ada, atau tampaknya tidak nyaman untuk membuat kisi level, Anda dapat menggunakan layanan Tradeview gratis.

Keuntungan dan kerugian

Penggunaan level resistance dan support dalam perdagangan praktis memiliki pro dan kontra. Keuntungan:

• sistem bekerja di setiap fase pasar – tidak ada perbedaan antara tren atau flat, jika digunakan dengan benar, level akan membantu memprediksi perilaku harga lebih lanjut;
• risiko yang jelas – saat melakukan perdagangan berdasarkan level, tidak masuk akal secara praktis untuk berada dalam kesepakatan setelah kerusakan dan menetapkan harga di belakang level tersebut. Anda dapat menghentikan dengan jelas dan mengatur jumlah kerugian terlebih dahulu;
• take profit yang terdefinisi dengan baik – keluar dari perdagangan tidak kalah pentingnya. Saat berdagang dari level ke level, segera jelas di mana harus keluar dari transaksi. Take profit dihitung terlebih dahulu.

Kekurangan:

• seorang trader dapat mulai berfantasi “dan harga seratus pound akan rebound”, “well, kita pasti akan menerobos”. Level didasarkan pada perilaku kerumunan, dan dalam perdagangan manual, pedagang adalah bagian dari kerumunan ini;
• efisiensi pengerjaan level tergantung pada fase pasar – tren atau flat, level tidak memberikan jawaban untuk pertanyaan ini, untuk ini Anda perlu menggunakan alat tambahan.

Kesalahan dalam penggunaan, risiko

Kesalahan umum untuk pemula adalah kombinasi dari sejumlah besar metode untuk membangun level pembalikan. Akibatnya, bagan terlihat seperti kisi level yang berkelanjutan, tetapi ini tidak membawa manfaat praktis apa pun. Trader tidak tahu bagaimana harus bereaksi jika levelnya begitu dekat, ada kemungkinan 100% akan ada pembalikan dari beberapa garis. Tidak ada keajaiban dalam hal ini. Pedagang memutuskan bahwa garis dari metode ini adalah yang terkuat, dan lain kali tidak ada pembalikan. Dengan kepercayaan yang berlebihan dalam transaksi dan tidak adanya stop loss yang membatasi kerugian, perdagangan seperti itu dengan sangat cepat menyebabkan pengurasan deposit.
Level terkuat adalah harian, mingguan, atau bulanan. Berdagang pada kerangka waktu kecil dengan risiko tinggi sering kali mengarah pada hasil yang membawa malapetaka. Ukuran posisi harus sesuai dengan kekuatan level. Semakin kuat levelnya, semakin besar persentase deposit yang dapat Anda risikokan. Pemula tidak tahu bagaimana menentukan kekuatan level, dan mengambil terlalu banyak risiko saat berdagang dari level yang lemah.
Penting untuk belajar menentukan fase pasar. datar atau tren. Indikator teknis, analisis gelombang, fundamental, data volume atau informasi tentang pasar derivatif dapat membantu dalam hal ini. Level hanyalah tambahan untuk data ini, mereka dapat digunakan untuk mengurangi ukuran stop loss.

Strategi pengujian

Metode perdagangan pullback dan breakout hanya menjelaskan prinsip umum. Strategi perdagangan harus mencakup:

• aturan yang jelas tentang definisi level support dan resistance. Anda harus memilih satu atau 2 cara untuk membangun level dan mengikutinya;
• aturan yang jelas untuk memasuki perdagangan – entri untuk breakout atau rebound, dalam kondisi apa;
• filter – Anda memerlukan indikator tambahan, teknis atau fundamental, yang dapat memberi tahu Anda apakah layak membuka transaksi. Tidak ada sistem perdagangan yang bekerja sama baiknya di semua fase pasar. Jika ada perdagangan tren untuk gangguan, pasar datar akan menyebabkan kerugian;
• manajemen risiko – Anda perlu menentukan dengan jelas ukuran penghentian atau kondisi di mana transaksi akan ditutup;
• ambil untung – tentukan dengan jelas aturan penutupan.

Setelah memformalkan semua aturan, Anda dapat menganalisis profitabilitas strategi pada data historis. Lebih baik untuk memeriksa 5-20 tahun, pasar bersifat siklis, jika sistem menunjukkan hasil yang baik sekarang, Anda perlu tahu apakah ada periode yang tidak menguntungkan dalam sejarah dan berapa lama mereka bertahan. Berdasarkan hasil, Anda perlu menarik kesimpulan tentang efektivitas perdagangan. Mungkin Anda dapat mengubah beberapa parameter untuk membuat perdagangan lebih menguntungkan. Terkadang cukup untuk mengubah periode rata-rata bergerak atau meningkatkan stop untuk secara signifikan meningkatkan profitabilitas sistem perdagangan.

Pengujian manual

Strategi dengan konstruksi grafis pada kerangka waktu yang besar dapat diperiksa secara manual. Hal ini diperlukan untuk memeriksa setidaknya satu tahun, sebaiknya 5-10 tahun. Untuk melakukan ini, Anda perlu mengatur indikator yang diperlukan dan menggulir grafik ke kanan untuk mencari sinyal dan mencatat hasil perdagangan virtual. Agar tidak mengintip “ke masa depan”, Anda dapat menggunakan simulator perdagangan, misalnya, di layanan Tradeview. Untuk melakukannya, buka grafik dan klik tombol “Simulator Pasar” di bagian atas layar. Anda dapat memilih waktu mulai simulasi (garis biru vertikal) dan kecepatan di mana lilin baru akan muncul di grafik.

Pengujian otomatis di Metatrader

Untuk menguji strategi dalam program Metatrader, Anda perlu menulis seorang penasihat. Jika tidak ada keterampilan pemrograman, Anda dapat beralih ke layanan khusus, untuk penasihat sederhana mereka akan mengenakan biaya $50-200. Selanjutnya, kita ingin masuk ke program dan klik “Strategy Tester”.
Expert Advisor dan indikator harus ditempatkan terlebih dahulu di folder C:Program Files<Broker Name>experts C:Program Files<Broker Name>indikators masing-masing. Selanjutnya, kami meluncurkan tester, mengatur pengaturan dan memulai pengujian. Program akan memberikan hasil yang dapat dioptimalkan jika perlu – mengubah parameter untuk mendapatkan rasio profit/drawdown terbaik.

Pengujian di TSLAB

Jika Anda tidak memiliki pengalaman dalam pemrograman, Anda dapat menguji strategi secara gratis di program TSLAB.
Anda masih harus mencari tahu, tetapi Anda tidak memerlukan keterampilan khusus untuk bekerja dengan kubus aplikasi, pengetahuan yang cukup untuk sekolah menengah dan ketekunan. Untuk menguji strategi yang Anda butuhkan:

1. Unduh dan instal program TSLAB.
2. Unduh kutipan historis dalam format .txt, misalnya, dari situs web Finam https://www.finam.ru/profile/moex-akcii/gazprom/export/ .
3. Buat algoritma dalam program TSLAB dan uji strateginya.

Apa yang harus dibaca tentang topik?

Selama pembentukan seorang pedagang, ada baiknya membaca pengalaman orang lain, banyak pedagang terkenal berbagi pengalaman mereka. Trader terkenal berbicara tentang perjalanan, penelitian, dan metode analisis teknis mereka. Beberapa buku terbaik tentang analisis teknis dari penulis terkenal – pedagang, analis dan investor:

Jack Schwager. “Analisis teknis. Kursus penuh.

Buku klasik analisis teknis, seorang pedagang terkenal berbicara tentang analisis grafik, metode untuk memahami pergerakan harga. Berbagi pengalamannya, menganalisis situasi tertentu. Konstruksi garis tren, rentang, level support dan resistance serta indikator dijelaskan. Penulis memberikan saran dan komentar praktis tentang perdagangan dan manajemen risiko.

mekanisme perdagangan. Timofey Martynov

Penulis adalah pencipta situs populer untuk pedagang dan investor smart-lab.ru. Selama lebih dari 10 tahun, ia telah mengikuti perilaku pasar, dan menjadi presenter di saluran RBC. Tidak seperti penulis lain, contoh nyata dari kerugian perdagangan diberikan. Martynov menceritakan pengalamannya dalam trading merugi selama 5 tahun. Dia berbagi rahasia tentang bagaimana dia berhasil mengubah pendekatan perdagangan dan mulai menghasilkan banyak uang. Bacaan yang direkomendasikan untuk trader pemula.

Thomas Denmark. “Analisis teknis adalah ilmu baru”.

Demark mengabdikan 25 tahun hidupnya untuk mempelajari perilaku pasar saham. Dia menguraikan semua pengalamannya dalam buku ini, menceritakan aspek-aspek utama dan masalah analisis teknis. Berbagi metodenya sendiri dalam membuat garis miring. Penulis berpendapat dari sudut pandang ilmiah, dalam perdagangan tidak ada tempat untuk spekulasi dan pendekatan intuitif. Semua penalaran penulis dibuktikan secara empiris.

John J. Murphy. “Analisis Teknis Pasar Berjangka: Teori dan Praktek”.

Buku ini adalah klasik analisis teknis. Penulis adalah pakar analisis teknis yang diakui, pedagang dan investor berbakat. Dalam publikasinya, penulis menceritakan tentang analisis teknis, esensi konseptualnya, metode penerapannya dalam praktik. Murphy berbicara tentang mengapa metode ini bekerja, profitabilitas metode dihitung. .

Larry Williams “Rahasia Jangka Panjang Perdagangan Jangka Pendek”.

Perdagangan harian adalah salah satu metode yang paling menguntungkan dan kompleks. Penulis, salah satu pedagang paling sukses di abad ke-20, berbagi pengalaman pribadinya, menunjukkan pola dan strategi dengan contoh. Dia berbicara tentang fase pasar, menyentuh topik manajemen risiko. https://articles.opexflow.com/analysis-methods-and-tools/svechnye-formacii-v-tradinge.htm

Bollinger di Bollinger Bands John Bollinger.

Penulis adalah pencipta indikator, yang ada di setiap terminal. Bacaan yang direkomendasikan untuk siapa saja yang memutuskan untuk menggunakan Bollinger Bands. Siapa, jika bukan penulis, akan menceritakan tentang nuansa aplikasi dan arti indikator.

“Metode Perdagangan Fibonacci Baru”. Robert Fisher

Penulis mengusulkan metode baru menggunakan alat yang populer. Buku ini menganalisis esensi konsep dan mengungkapkan makna praktisnya.

“Ensiklopedia Lengkap Pola Harga Grafik”. Thomas N. Bulkovsky

Sebuah klasik analisis teknis, banyak pedagang terkenal dari awal abad ke-21 belajar dari buku ini. Berisi informasi teoritis terlengkap tentang model grafis. Buku ini menyajikan statistik perdagangan, menjelaskan kelebihan dan kekurangan model. Publikasi ini akan berguna untuk dibaca oleh investor swasta dan spekulan. Bahkan tidak untuk dipraktekkan, seperti untuk pengembangan umum.

“Berdagang dengan Dr. Elder: Encyclopedia of the Stock Game” Elder Alexander

Penulisnya adalah seorang guru analisis teknikal terkenal di dunia. Buku ini berisi pengalaman penulis, memberikan analisis situasi tertentu. Penting bagi penulis untuk memberi tahu cara mengatur perdagangan dan menarik kesimpulan dari kesalahan. Buku harian perdagangan menunjukkan proses pemikiran penulis dan memungkinkan Anda untuk melacak pasang surut. Di akhir buku ada tes dengan jawaban yang akan membantu Anda memahami apakah pembaca siap untuk berdagang.