Πώς να καθορίσετε και τι σημαίνουν τα επίπεδα υποστήριξης και αντίστασης στις συναλλαγές

Πώς να καθορίσετε και τι σημαίνουν τα επίπεδα υποστήριξης και αντίστασης στις συναλλαγές – σχεδίαση σε ένα γράφημα και εφαρμογή στις συναλλαγές, διαπραγμάτευση κατά επίπεδα. Η τιμή κινείται ζιγκ-ζαγκ, στηρίζεται περιοδικά σε συγκεκριμένα σημεία – επίπεδα από τα οποία γίνεται αντιστροφή και αρχίζει η αντίστροφη κίνηση. Αυτά τα σημεία ονομάζονται επίπεδα υποστήριξης (όταν η τιμή κινείται προς τα κάτω) και επίπεδα αντίστασης (όταν αυξάνεται η τιμή), τα οποία είναι θεμελιώδεις έννοιες στην τεχνική ανάλυση. https://articles.opexflow.com/analysis-methods-and-tools/osnovy-i-methody-texnicheskogo-trajdinga.htm Η τιμή κινείται μεταξύ των επιπέδων υποστήριξης και αντίστασης. Πάνω από την τιμή υπάρχουν επίπεδα αντίστασης διαφορετικών δυνάμεων, κάτω – υποστήριξη. Όταν ένα τεχνικό επίπεδο σπάσει και η τιμή διορθωθεί, οι έμποροι προβλέπουν περαιτέρω κίνηση της τιμής στο επόμενο επίπεδο.
Ο καθορισμός τιμής είναι μια μακρά παραμονή της τιμής πάνω/κάτω από το τεχνικό επίπεδο. Όπως μπορείτε να δείτε στην παρακάτω εικόνα, η τιμή πήγε πάνω από το μπλε επίπεδο αντίστασης, αλλά η επίθεση αποκρούστηκε και οι ταύροι δεν μπορούσαν να κλείσουν ούτε ένα κερί πάνω από το επίπεδο.

Μέθοδοι για τον προσδιορισμό των επιπέδων στήριξης και αντίστασης

Σχηματικά, η συμπεριφορά των τιμών μπορεί να περιγραφεί ως εξής: η τιμή κινείται προς τα κάτω, σε μια συγκεκριμένη στιγμή συγκρούεται με ένα βασικό επίπεδο που αντιστρέφει την τιμή. Η ανοδική κίνηση περιορίζεται από το επίπεδο αντίστασης. Σε ένα συγκεκριμένο επίπεδο, η τιμή βρίσκει υποστήριξη και αντιστρέφεται. Αυτές οι ζιγκ-ζαγκ κινήσεις συμβαίνουν συνέχεια. Το καθήκον του εμπόρου είναι να προσδιορίζει βασικά επίπεδα αντιστροφής, να εισάγει μια συναλλαγή προς τη σωστή κατεύθυνση και να κλείνει όταν πλησιάζει ένα ισχυρό επίπεδο με μεγάλη πιθανότητα αντιστροφής ή αμέσως μετά από μια αλλαγή στην κατάσταση της αγοράς. Δεν φαίνεται τίποτα περίπλοκο, αλλά κάθε συγγραφέας έχει τη δική του μέθοδο κατασκευής επιπέδων, μερικά σημειώνουν σημεία (γραμμές), άλλες περιοχές, άλλοι χρησιμοποιούν δυναμικά επίπεδα ή χρησιμοποιούν δείκτες. Είναι αδύνατο να πούμε ποιανού η μέθοδος είναι “σωστή”, καθώς και να προσδιορίσουμε τι ακριβώς θα συμβεί όταν πλησιάσετε το επίπεδο – μια κατάρρευση ή μια ανάκαμψη. Το καθήκον του εμπόρου δεν είναι να «μαντέψει», αλλά να κατανοήσει ξεκάθαρα τι πρέπει να κάνει σε κάθε περίπτωση και πώς να περιορίσει τις απώλειες σε περίπτωση λανθασμένης πρόβλεψης. Ας εξετάσουμε τις κύριες μεθόδους κατασκευής επιπέδων.

Οριζόντια επίπεδα

Στις συναλλαγές, τα επίπεδα υποστήριξης και αντίστασης νοούνται ως οριζόντιες γραμμές που χαράσσονται μελετώντας το ιστορικό διάγραμμα. Για να δημιουργήσετε βασικά επίπεδα αντιστροφής, χρειάζεστε:

• ανοίξτε ένα ιστορικό γράφημα σε χρονικό πλαίσιο ημέρας ή εβδομάδας.
• επιλέξτε το εργαλείο “σχεδίαση οριζόντιων γραμμών”.
• σημειώστε τα υψηλά και τα χαμηλά από όπου σημειώθηκαν σημαντικές κινήσεις τιμών. Αξίζει να σημειωθούν εκείνα τα άκρα από τα οποία υπήρξε αντιστροφή πάνω από δύο ή τρεις φορές.
• πηγαίνετε στο γράφημα 4h ή 1h και κάντε το ίδιο. Θα υπάρξουν ακραία σημεία εδώ, τα οποία δεν είναι ορατά στην καθημερινή ή εβδομαδιαία.
• μεταβείτε στο γράφημα m15 και ανοίξτε δεδομένα για τις τελευταίες 3-5 συνεδριάσεις συναλλαγών.
• επίπεδα επισήμανσης?
• είναι καλύτερο να χρησιμοποιείτε διαφορετικά χρώματα για κάθε περίοδο.
• Χτίζονται οριζόντια επίπεδα στήριξης και αντίστασης (μακροπρόθεσμα, μεσοπρόθεσμα, βραχυπρόθεσμα).

Οι αναλυτές διαφωνούν για το ποια επίπεδα θα πάρουν στο μέγιστο ή στο κλείσιμο. Άλλοι χτίζουν πάνω στις σκιές (άλλωστε, αν η τιμή ήταν εκεί, σημαίνει ότι είναι απαραίτητο για κάποιο λόγο), άλλοι στα σώματα (το κλείσιμο του κεριού είναι καθοριστικό) και άλλοι πιστεύουν ότι τα επίπεδα δεν είναι σημείο, αλλά μια ζώνη και σχεδιάστε ένα ορθογώνιο αντί για μια γραμμή. Σχηματίζεται από πολλά άκρα σε κοντινή απόσταση.

Δυναμικά (ανακλινόμενα) επίπεδα

Τα οριζόντια επίπεδα στήριξης και αντίστασης λειτουργούν καλά σε επίπεδα ή σε μεγάλα χρονικά πλαίσια. Όταν η τιμή είναι σε μια τάση τάσης, όλα τα επίπεδα που εμφανίζονται ξεπερνιούνται και οι διορθώσεις είναι μικρές και δεν φθάνουν σε υποστήριξη. Οι έμποροι σχεδιάζουν γραμμές τάσης μεταξύ δύο διαδοχικών υψηλών ή χαμηλών για να καθορίσουν τα επίπεδα υποστήριξης ή αντίστασης. Το κανάλι τάσης δημιουργείται από το σημείο αντιστροφής τάσης. Η γραμμή πρέπει να διασχίζει 2 παρακείμενα άκρα (μέγιστα για το φθίνον κανάλι, ελάχιστα για το ανιούσα) και ένα άκρο μεταξύ τους.
Η τάση είναι ενεργή όσο είναι ενεργό το κανάλι τάσεων. Σταματά να λειτουργεί όταν σπάσει η κάτω γραμμή (για ανοδική) ή η πάνω (για φθίνουσα). Σε αντίθεση με τα οριζόντια επίπεδα, οι κεκλιμένες γραμμές είναι σχετικές μόνο όταν η τάση είναι ζωντανή. Όταν εμφανίζονται νέες ακραίες τιμές, το κανάλι ξαναχτίζεται. Καλά αποτελέσματα μπορούν να επιτευχθούν συνδυάζοντας οριζόντια και κεκλιμένα επίπεδα.

Επίπεδα κτιρίου με χρήση δεικτών

Οι έμποροι πιστεύουν ότι ο καθορισμός ιστορικών επιπέδων ή κεκλιμένων γραμμών δεν είναι αρκετός και δεν είναι πάντα αξιόπιστος. Οι δείκτες χρησιμοποιούνται για τον προσδιορισμό των επιπέδων στήριξης και αντίστασης. Πλεονέκτημα – τα επίπεδα αλλάζουν με την αγορά, λαμβάνεται υπόψη η μεταβλητότητα.

Κινούμενοι μέσοι όροι, μπάντες Bollinger

Για τον προσδιορισμό των επιπέδων όπου η τιμή είναι πιθανό να αντιστραφεί, προτείνεται η χρήση δεικτών που βασίζονται σε μέσους όρους ιστορικών δεδομένων –
κινούμενους μέσους όρους και
ζώνες Bollinger . Το σχήμα δείχνει στις μετοχές της Sberbank πώς το EMA233 στο ωριαίο διάγραμμα διατηρεί την τάση. Λειτούργησε ως υποστήριξη για μια ανοδική τάση, μετά από μια ανάλυση και μια δοκιμή, ξεκίνησε μια πτωτική τάση, η οποία έληξε μόνο αφού η τιμή σταθεροποιήθηκε πάνω από την κινούμενη. Ταυτόχρονα, οι έμποροι που εισήχθησαν σε μια συναλλαγή με τη δοκιμή του κινητού μέσου όρου μπορούσαν να μετακινήσουν τη στάση ακολουθώντας την αγορά χωρίς να συνδέονται με επίπεδα που δεν είναι πλέον σχετικά. Μετά από κάθε άγγιγμα και ανάκαμψη της τιμής, ήταν δυνατό να ανοίξουν νέες συναλλαγές σύμφωνα με την τάση.
Οι ζώνες Bollinger δείχνουν το πιθανό εύρος διακυμάνσεων των τιμών με βάση ιστορικά δεδομένα. Διαμορφώνεται μια σειρά στην οποία η τιμή είναι 80% των περιπτώσεων. Τόσο το πλεονέκτημα όσο και το μειονέκτημα της δυναμικής αλλαγής γραμμών καναλιών. Ένας έμπορος ανά πάσα στιγμή μπορεί να καθορίσει σε ποιο επίπεδο μπορεί να φτάσει η τιμή. Οι γραμμές ακολουθούν αργά την αγορά, το να αγγίξεις το κάτω ή το πάνω περίγραμμα δεν σημαίνει αναστροφή. Η τιμή μπορεί να συνεχίσει να κινείται, το άνοιγμα μιας συμφωνίας μόνο με σήμα από τις μπάντες Bollinger είναι επικίνδυνο.

Επίπεδα Fibonacci

Το εργαλείο βασίζεται στην ακολουθία Fibonacci. Κάθε αριθμός είναι το άθροισμα των δύο προηγούμενων, διαιρώντας οποιονδήποτε αριθμό με τον προηγούμενο δίνεται το 1,61. Για την πρόβλεψη βασικών επιπέδων αντιστροφής τιμών χρησιμοποιώντας τα επίπεδα Fibonacci, το εργαλείο συνδέεται με μια υπάρχουσα τάση. Μπορείτε να προβλέψετε μια διόρθωση ή περαιτέρω εξέλιξη της τάσης. Η διόρθωση τάσης είναι συνήθως 23-38%, όταν σπάσει το άκρο, η τιμή φτάνει συνήθως το 128 ή το 161%.

επίπεδα Murray

Για την πρόβλεψη της τιμής, αναπτύχθηκε ένα σύστημα που συνδυάζει τα επίπεδα Fibonacci και το τετραγωνικό σύστημα Gann. Τα επίπεδα δημιουργούνται αυτόματα με βάση τα τελευταία 64 κεριά του επιλεγμένου χρονικού πλαισίου (η περίοδος μπορεί να αλλάξει). Η ένδειξη είναι διαθέσιμη στην υπηρεσία Tradeview ή στο τερματικό Metatrader (Match Murrey). Το κατασκευασμένο πλέγμα αποτελείται από 8 επίπεδα, ξαναχτίζονται αν αλλάξει η μεταβλητότητα ή η τιμή ξεπεράσει το τετράγωνο.

Αλγόριθμος συναλλαγών μέσω επιπέδων υποστήριξης και αντίστασης στις συναλλαγές

Τα επίπεδα υποστήριξης και αντίστασης δείχνουν τη συμπεριφορά μεγάλου αριθμού συμμετεχόντων («πλήθος») στο γράφημα. Η τιμή ενοποιημένη σε επίπεδο τιμών, οι δυνάμεις των ταύρων και των αρκούδων είναι ίσες ελλείψει ειδήσεων. Οι συμμετέχοντες χωρίζονται σε 3 ομάδες – αυτούς που στοιχηματίζουν στην ανάπτυξη, στην πτώση και στους αναποφάσιστους. Αν βγουν κάποια νέα και η τιμή ανέβει κατακόρυφα, τότε όσοι πούλησαν καταλαβαίνουν το λάθος τους και ονειρεύονται να κλείσουν τη συμφωνία στο νεκρό σημείο αν η τιμή επιστρέψει. Όσοι αγόρασαν θέλουν να αγοράσουν περισσότερα και όσοι ήταν εκτός αγοράς αποφασίζουν τι θα βάλουν στην ανάπτυξη. Επομένως, αναπτύσσεται η αρχική ώθηση. Πολλοί άνθρωποι μελετούν την τεχνική ανάλυση, μαθαίνουν να εργάζονται σε γραμμές τάσης, στη συνέχεια θέτουν τους ίδιους δείκτες, βάζουν εντολές στοπ πίσω από σημαντικά άκρα.
Εξαιτίας αυτού, οι γραμμές που σχεδιάζονται υπό όρους λειτουργούν πραγματικά. Τα επίπεδα στήριξης και αντίστασης είναι η βάση της τεχνικής ανάλυσης. Κατά τη δημιουργία ενός συστήματος συναλλαγών, ένας έμπορος μπορεί να επιλέξει έναν ή περισσότερους τρόπους για να δημιουργήσει βασικά επίπεδα. Δεν πρέπει να επιλέξετε πάρα πολλές μεθόδους. Το γράφημα πρέπει να είναι καθαρό και όχι γεμάτο γραμμές κάθε 0,2% της τιμής. Κατά την κατασκευή, ένας έμπορος πρέπει να χαρακτηρίσει τα επίπεδα ως αδύναμα και ισχυρά. Τα δυνατά επίπεδα περιλαμβάνουν:

• ζώνες αντιστροφής στο ιστορικό διάγραμμα σε περίοδο όχι μικρότερη από την ημερήσια, κατά προτίμηση σε εβδομαδιαία ή μηνιαία βάση·
• επίπεδα που σχηματίζονται σε αυξημένους όγκους.
• επίπεδα που σχηματίζονται από κεριά «ειδήσεων». Για παράδειγμα, ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών εκφωνεί μια ομιλία και ένα πλεονέκτημα είναι παρορμητικό. Μετά από κάποιο χρονικό διάστημα, ελλείψει ειδήσεων, η τιμή μειώνεται, αλλά δεν διασχίζει το άνοιγμα του κεριού ειδήσεων, αναπηδώντας από το επίπεδο κάθε φορά που πλησιάζει. Αυτό το επίπεδο μπορεί να διαρκέσει περισσότερο από ένα χρόνο.

Πώς να κάνετε εμπόριο στην πράξη – στρατηγικές

Όταν πλησιάζετε το επίπεδο, η τιμή μπορεί να ανακάμψει “σε μια ανάκαμψη”) ή να προχωρήσει περισσότερο. (“για δοκιμή”).

Στο ριμπάουντ

Ο έμπορος δημιουργεί ένα πλέγμα επιπέδων στο τερματικό, με κάθε προσέγγιση σε ένα ισχυρό ή μεσαίο επίπεδο ισχύος, ανοίγει μια συμφωνία προς την αντίθετη κατεύθυνση και διατηρείται μέχρι το επόμενο επίπεδο. Εάν η τιμή πλησιάσει το επίπεδο αντίστασης, τα σορτς ανοίγουν και τα μακριά ανοίγουν στα στηρίγματα. Αυτή η μέθοδος διαπραγμάτευσης είναι κοινή σε επίπεδες αγορές, σε ενδοημερήσιες συναλλαγές ή όταν είναι σαφώς ορατό ότι το περιουσιακό στοιχείο βρίσκεται σε ένα εύρος τιμών.

Για διάσπαση

Ο έμπορος περιμένει μέχρι η τιμή να ξεπεράσει το επίπεδο και να παγιωθεί υψηλότερα. Διόρθωση θεωρείται το κλείσιμο του κεριού της περιόδου διαπραγμάτευσης πάνω από το επίπεδο. Ανοίγει μια συναλλαγή προς την κατεύθυνση της κίνησης των τιμών. Ο έμπορος δημιουργεί ένα κανάλι τάσης και ανοίγει όλες τις νέες συμφωνίες προς μία κατεύθυνση μόλις ξεπεράσει κάθε επόμενο επίπεδο, εφόσον η τάση είναι σε ισχύ.
Ένας έμπορος ποτέ δεν ξέρει τι θα συμβεί όταν πλησιάσει ένα επίπεδο. Μπορεί να δώσει μεγάλη πιθανότητα σε ένα συγκεκριμένο γεγονός, αλλά πρέπει να προετοιμαστεί για αποτυχία. Για να γίνει αυτό, ορίζεται ένα stop-loss στο τερματικό ή μια ειδοποίηση. Όταν επιτευχθεί η τιμή και η τιμή σταθεροποιηθεί παρακάτω, ρευστοποιεί τη μη κερδοφόρα θέση. Είναι απαραίτητο να τηρείτε μια αναλογία κινδύνου-ανταμοιβής τουλάχιστον 1 προς 3 και να επιδιώξετε μια λογική μείωση του μεγέθους της στάσης. Πώς να προσδιορίσετε τα επίπεδα υποστήριξης και αντίστασης στο γράφημα, συναλλαγές από επίπεδα υποστήριξης και αντίστασης: https://youtu.be/0CSyQkPYmg4

Τερματικά

Ανεξάρτητα από το σε ποια αγορά (μετοχές, μέταλλα, πρώτες ύλες κ.λπ.) συναλλάσσεται ένας έμπορος, η ψυχολογία των συμμετεχόντων δεν αλλάζει. Άρα τα επίπεδα λειτουργούν. Επομένως, κάθε τερματικό έχει βασικά εργαλεία σχεδίασης – οριζόντιες γραμμές και γραμμές τάσης, ορθογώνια, κανάλια, επίπεδα Fibonacci. Κινούμενοι μέσοι όροι, ζώνες Bollinger κ.λπ. περιλαμβάνονται στο τυπικό πακέτο ενδείξεων οποιουδήποτε τερματικού. Εάν λείπει η απαιτούμενη λειτουργικότητα ή δεν φαίνεται βολικό να δημιουργήσετε ένα πλέγμα επιπέδων, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη δωρεάν υπηρεσία Tradeview.

Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα

Η χρήση των επιπέδων αντίστασης και υποστήριξης στις πρακτικές συναλλαγές έχει τα θετικά και τα αρνητικά της. Πλεονεκτήματα:

• το σύστημα λειτουργεί σε οποιαδήποτε φάση της αγοράς – δεν υπάρχει διαφορά μεταξύ μιας τάσης ή μιας επίπεδης, εάν χρησιμοποιηθεί σωστά, τα επίπεδα θα βοηθήσουν στην πρόβλεψη περαιτέρω συμπεριφοράς τιμών.
• ένας ξεκάθαρος κίνδυνος – όταν πραγματοποιείτε συναλλαγές ανά επίπεδα, δεν έχει πρακτικό νόημα να βρίσκεστε σε μια συμφωνία μετά από μια ανάλυση και να καθορίζετε την τιμή πίσω από το επίπεδο. Μπορείτε να βάλετε ένα σαφές τέλος και να ορίσετε το ποσό των απωλειών εκ των προτέρων.
• ένα καλά καθορισμένο κέρδος – η έξοδος από το εμπόριο δεν είναι λιγότερο σημαντική. Κατά τη διαπραγμάτευση από επίπεδο σε επίπεδο, είναι αμέσως σαφές πού να βγείτε από τη συναλλαγή. Το Take profit υπολογίζεται εκ των προτέρων.

Ελαττώματα:

• ένας έμπορος μπορεί να αρχίσει να φαντασιώνεται “και η τιμή των εκατό λιρών θα ανακάμψει”, “καλά, σίγουρα θα ξεπεράσουμε”. Τα επίπεδα βασίζονται στη συμπεριφορά του πλήθους και στις χειρωνακτικές συναλλαγές, ο έμπορος είναι μέρος αυτού του πλήθους.
• η αποτελεσματικότητα της επεξεργασίας των επιπέδων εξαρτάται από τη φάση της αγοράς – μια τάση ή μια επίπεδη, τα επίπεδα δεν δίνουν απάντηση σε αυτήν την ερώτηση, γι ‘αυτό πρέπει να χρησιμοποιήσετε πρόσθετα εργαλεία.

Λάθη στη χρήση, κίνδυνοι

Ένα συνηθισμένο λάθος για αρχάριους είναι ο συνδυασμός ενός μεγάλου αριθμού μεθόδων για την κατασκευή επιπέδων αντιστροφής. Ως αποτέλεσμα, το γράφημα μοιάζει με ένα συνεχές πλέγμα επιπέδων, αλλά αυτό δεν αποφέρει κανένα πρακτικό όφελος. Ο έμπορος δεν ξέρει πώς να αντιδράσει αν τα επίπεδα είναι τόσο κοντά, υπάρχει 100% πιθανότητα να υπάρξει αναστροφή από κάποια γραμμή. Δεν υπάρχει μαγεία σε αυτό. Ο έμπορος αποφασίζει ότι η γραμμή από αυτή τη μέθοδο είναι η ισχυρότερη και την επόμενη φορά δεν υπάρχει αντιστροφή. Με την υπερβολική εμπιστοσύνη στη συναλλαγή και την απουσία απώλειας που περιορίζει τις ζημίες, τέτοιες συναλλαγές πολύ γρήγορα οδηγεί σε εξάντληση της κατάθεσης.
Τα ισχυρότερα επίπεδα είναι καθημερινά, εβδομαδιαία ή μηνιαία. Οι συναλλαγές σε μικρά χρονικά πλαίσια με υψηλούς κινδύνους συχνά οδηγούν σε καταστροφικά αποτελέσματα. Το μέγεθος της θέσης πρέπει να αντιστοιχεί στην αντοχή του επιπέδου. Όσο ισχυρότερο είναι το επίπεδο, τόσο μεγαλύτερο είναι το ποσοστό της κατάθεσης που μπορείτε να διακινδυνεύσετε. Οι αρχάριοι δεν ξέρουν πώς να προσδιορίζουν την ισχύ των επιπέδων και παίρνουν πολύ ρίσκο όταν πραγματοποιούν συναλλαγές από αδύναμα επίπεδα.
Είναι απαραίτητο να μάθουμε να προσδιορίζουμε τη φάση της αγοράς. επίπεδη ή τάση. Τεχνικοί δείκτες, ανάλυση κυμάτων, βασικά στοιχεία, δεδομένα όγκου ή πληροφορίες σχετικά με την αγορά παραγώγων μπορούν να βοηθήσουν σε αυτό. Τα επίπεδα είναι μόνο μια προσθήκη σε αυτά τα δεδομένα, μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη μείωση του μεγέθους της απώλειας διακοπής.

Στρατηγικές δοκιμών

Οι μέθοδοι διαπραγμάτευσης pullback και breakout περιγράφουν μόνο τη γενική αρχή. Η στρατηγική συναλλαγών θα πρέπει να περιλαμβάνει:

• ένας σαφής κανόνας καθορισμού των επιπέδων στήριξης και αντίστασης. Πρέπει να επιλέξετε έναν ή δύο τρόπους για να δημιουργήσετε επίπεδα και να τους ακολουθήσετε.
• σαφείς κανόνες για την είσοδο σε μια συναλλαγή – είσοδος για breakout ή rebound, υπό ποιες προϋποθέσεις.
• φίλτρο – χρειάζεστε έναν πρόσθετο δείκτη, τεχνικό ή θεμελιώδη, που μπορεί να σας πει αν αξίζει να ανοίξετε προσφορές. Δεν υπάρχουν συστήματα συναλλαγών που να λειτουργούν εξίσου καλά σε όλες τις φάσεις της αγοράς. Εάν υπάρχει τάση διαπραγμάτευσης για ανάλυση, η σταθερή αγορά θα οδηγήσει σε απώλειες.
• διαχείριση κινδύνου – πρέπει να ορίσετε με σαφήνεια το μέγεθος της στάσης ή τις συνθήκες υπό τις οποίες θα κλείσει η συναλλαγή.
• κέρδος – ορίστε με σαφήνεια τους κανόνες κλεισίματος.

Αφού επισημοποιήσετε όλους τους κανόνες, μπορείτε να αναλύσετε την κερδοφορία της στρατηγικής σε ιστορικά δεδομένα. Είναι καλύτερο να ελέγξετε 5-20 χρόνια, οι αγορές είναι κυκλικές, εάν το σύστημα δείχνει καλά αποτελέσματα τώρα, πρέπει να ξέρετε αν υπήρξαν ασύμφορες περίοδοι στην ιστορία και πόσο κράτησαν. Με βάση τα αποτελέσματα, πρέπει να βγάλετε ένα συμπέρασμα σχετικά με την αποτελεσματικότητα του εμπορίου. Ίσως μπορείτε να αλλάξετε κάποιες παραμέτρους για να κάνετε τις συναλλαγές πιο κερδοφόρες. Μερικές φορές αρκεί να αλλάξετε την περίοδο του κινητού μέσου όρου ή να αυξήσετε το stop για να αυξήσετε σημαντικά την κερδοφορία του συστήματος συναλλαγών.

Χειροκίνητη δοκιμή

Οι στρατηγικές με γραφική κατασκευή σε μεγάλα χρονικά πλαίσια μπορούν να ελεγχθούν χειροκίνητα. Είναι απαραίτητο να ελέγξετε τουλάχιστον ένα χρόνο, κατά προτίμηση 5-10 χρόνια. Για να το κάνετε αυτό, πρέπει να ορίσετε τους απαραίτητους δείκτες και να κάνετε κύλιση στο γράφημα προς τα δεξιά για να αναζητήσετε σήματα και να καταγράψετε τα αποτελέσματα των εικονικών συναλλαγών. Για να μην κοιτάξετε “στο μέλλον”, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε έναν προσομοιωτή συναλλαγών, για παράδειγμα, στην υπηρεσία Tradeview. Για να το κάνετε αυτό, ανοίξτε το γράφημα και κάντε κλικ στο κουμπί “Market Simulator” στο επάνω μέρος της οθόνης. Μπορείτε να επιλέξετε την ώρα έναρξης της προσομοίωσης (κατακόρυφη μπλε γραμμή) και την ταχύτητα με την οποία θα εμφανίζονται τα νέα κεριά στο γράφημα.

Αυτοματοποιημένες δοκιμές στο Metatrader

Για να δοκιμάσετε τη στρατηγική στο πρόγραμμα Metatrader, πρέπει να γράψετε έναν σύμβουλο. Εάν δεν υπάρχουν δεξιότητες προγραμματισμού, μπορείτε να απευθυνθείτε σε εξειδικευμένες υπηρεσίες, για έναν απλό σύμβουλο θα χρεώσουν $50-200. Στη συνέχεια, θέλουμε να μπούμε στο πρόγραμμα και να κάνουμε κλικ στο “Strategy Tester”.
Ο Expert Advisor και οι δείκτες πρέπει πρώτα να τοποθετηθούν στο φάκελο C:Program Files<Broker Name>experts C:Program Files<Broker Name>indikators αντίστοιχα. Στη συνέχεια, εκκινούμε τον ελεγκτή, ορίζουμε τις ρυθμίσεις και ξεκινάμε τη δοκιμή. Το πρόγραμμα θα δώσει αποτελέσματα που μπορούν να βελτιστοποιηθούν εάν είναι απαραίτητο – αλλάξτε τις παραμέτρους για να λάβετε την καλύτερη αναλογία κέρδους / ανάληψης.

Δοκιμές στο TSLAB

Εάν δεν έχετε εμπειρία στον προγραμματισμό, μπορείτε να δοκιμάσετε στρατηγικές δωρεάν στο πρόγραμμα TSLAB.
Πρέπει ακόμα να το καταλάβετε, αλλά δεν χρειάζεστε ειδικές δεξιότητες για να εργαστείτε με κύβους εφαρμογών, αρκετές γνώσεις για το γυμνάσιο και επιμονή. Για να δοκιμάσετε τη στρατηγική χρειάζεστε:

1. Κατεβάστε και εγκαταστήστε το πρόγραμμα TSLAB.
2. Κατεβάστε ιστορικά αποσπάσματα σε μορφή .txt, για παράδειγμα, από τον ιστότοπο της Finam https://www.finam.ru/profile/moex-akcii/gazprom/export/ .
3. Δημιουργήστε έναν αλγόριθμο στο πρόγραμμα TSLAB και δοκιμάστε τη στρατηγική.

Τι να διαβάσετε για το θέμα

Κατά τη διάρκεια του σχηματισμού ενός εμπόρου, είναι χρήσιμο να διαβάσετε την εμπειρία κάποιου άλλου, πολλοί διάσημοι έμποροι μοιράστηκαν την εμπειρία τους. Διάσημοι έμποροι μιλούν για το ταξίδι τους, τις μεθόδους έρευνας και τεχνικής ανάλυσης. Μερικά από τα καλύτερα βιβλία τεχνικής ανάλυσης από γνωστούς συγγραφείς – εμπόρους, αναλυτές και επενδυτές:

Τζακ Σβάγκερ. “Τεχνική ανάλυση. Πλήρες μάθημα.

Το κλασικό βιβλίο τεχνικής ανάλυσης, ένας γνωστός έμπορος μιλά για την ανάλυση των διαγραμμάτων, τις μεθόδους κατανόησης των κινήσεων των τιμών. Μοιράζεται την εμπειρία του, αναλύει συγκεκριμένες καταστάσεις. Περιγράφεται η κατασκευή γραμμών τάσης, σειρών, επιπέδων στήριξης και αντίστασης και δεικτών. Ο συγγραφέας δίνει συμβουλές και πρακτικές παρατηρήσεις σχετικά με τις συναλλαγές και τη διαχείριση κινδύνου.

μηχανισμός συναλλαγών. Timofey Martynov

Ο συγγραφέας είναι ο δημιουργός του δημοφιλούς ιστότοπου για εμπόρους και επενδυτές smart-lab.ru. Για περισσότερα από 10 χρόνια παρακολουθούσε τη συμπεριφορά της αγοράς, ενώ ήταν παρουσιαστής στο κανάλι RBC. Σε αντίθεση με άλλους συγγραφείς, δίνονται πραγματικά παραδείγματα χαμένων συναλλαγών. Ο Martynov περιγράφει την εμπειρία του από τις ζημιογόνες συναλλαγές για 5 χρόνια. Μοιράζεται τα μυστικά του πώς κατάφερε να αλλάξει την προσέγγιση στις συναλλαγές και να αρχίσει να βγάζει καλά χρήματα. Συνιστώμενη ανάγνωση για αρχάριους εμπόρους.

Thomas Demark. «Η τεχνική ανάλυση είναι μια νέα επιστήμη».

Ο Demark αφιέρωσε 25 χρόνια από τη ζωή του στη μελέτη της συμπεριφοράς των χρηματιστηρίων. Περιέγραψε όλη την εμπειρία του σε αυτό το βιβλίο, αφηγείται τις κύριες πτυχές και τα προβλήματα της τεχνικής ανάλυσης. Μοιράζεται τη δική του μέθοδο κατασκευής πλάγιων γραμμών. Ο συγγραφέας υποστηρίζει από επιστημονική άποψη, ότι στις συναλλαγές δεν υπάρχει χώρος για εικασίες και μια διαισθητική προσέγγιση. Όλος ο συλλογισμός του συγγραφέα αποδεικνύεται εμπειρικά.

John J. Murphy. «Τεχνική Ανάλυση Μελλοντικών Αγορών: Θεωρία και Πράξη».

Αυτό το βιβλίο είναι ένα κλασικό της τεχνικής ανάλυσης. Ο συγγραφέας είναι ένας αναγνωρισμένος γκουρού της τεχνικής ανάλυσης, ένας ταλαντούχος έμπορος και επενδυτής. Στη δημοσίευση, ο συγγραφέας μιλά για την τεχνική ανάλυση, την εννοιολογική της ουσία, τις μεθόδους εφαρμογής της στην πράξη. Ο Murphy μιλάει για το γιατί λειτουργούν αυτές οι μέθοδοι, υπολογίζεται η κερδοφορία της μεθόδου. .

Larry Williams “Μακροπρόθεσμα μυστικά βραχυπρόθεσμων συναλλαγών”.

Η ημερήσια διαπραγμάτευση είναι μια από τις πιο κερδοφόρες και πολύπλοκες μεθόδους. Ο συγγραφέας, ένας από τους πιο επιτυχημένους εμπόρους του 20ου αιώνα, μοιράζεται την προσωπική του εμπειρία, δείχνει μοτίβα και στρατηγικές με παράδειγμα. Μιλά για τις φάσεις της αγοράς, θίγει το θέμα της διαχείρισης κινδύνων. https://articles.opexflow.com/analysis-methods-and-tools/svechnye-formacii-v-tradinge.htm

Bollinger στις μπάντες Bollinger John Bollinger.

Ο συγγραφέας είναι ο δημιουργός του δείκτη, ο οποίος βρίσκεται σε κάθε τερματικό. Συνιστάται ανάγνωση για όποιον αποφασίσει να χρησιμοποιήσει τις μπάντες Bollinger. Ποιος, αν όχι ο συγγραφέας, θα πει για τις αποχρώσεις της εφαρμογής και την έννοια του δείκτη.

«Νέες μέθοδοι συναλλαγών Fibonacci». Ρόμπερτ Φίσερ

Ο συγγραφέας προτείνει μια νέα μέθοδο χρήσης ενός δημοφιλούς εργαλείου. Το βιβλίο αναλύει την ουσία της έννοιας και αποκαλύπτει το πρακτικό της νόημα.

“The Complete Encyclopedia of Chart Price Patterns”. Θωμάς Ν. Μπουλκόφσκι

Ένα κλασικό της τεχνικής ανάλυσης, πολλοί διάσημοι έμποροι των αρχών του 21ου αιώνα μελέτησαν από αυτό το βιβλίο. Περιέχει τις πιο ολοκληρωμένες θεωρητικές πληροφορίες για τα γραφικά μοντέλα. Το βιβλίο παρουσιάζει στατιστικά στοιχεία συναλλαγών, περιγράφει τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα του μοντέλου. Η δημοσίευση θα είναι χρήσιμη για ανάγνωση σε ιδιώτες επενδυτές και κερδοσκόπους. Ούτε καν να γίνει πράξη, όσο για γενική ανάπτυξη.

«Trading with Dr. Elder: An Encyclopedia of the Stock Game» Γέροντας Αλέξανδρος

Ο συγγραφέας είναι παγκοσμίου φήμης γκουρού τεχνικής ανάλυσης. Το βιβλίο περιέχει την εμπειρία του συγγραφέα, παρέχει μια ανάλυση συγκεκριμένων καταστάσεων. Είναι σημαντικό ο συγγραφέας να λέει πώς να οργανώσετε τις συναλλαγές και να εξάγετε συμπεράσματα από λάθη. Τα εμπορικά ημερολόγια δείχνουν τη διαδικασία σκέψης του συγγραφέα και σας επιτρέπουν να παρακολουθείτε τα σκαμπανεβάσματα. Στο τέλος του βιβλίου υπάρχει ένα τεστ με απαντήσεις που θα σας βοηθήσουν να καταλάβετε εάν ο αναγνώστης είναι έτοιμος για διαπραγμάτευση.