ٹریڈنگ میں سپورٹ اور ریزسٹنس لیول کا کیا مطلب ہے اس کا تعین کیسے کریں۔

ٹریڈنگ میں سپورٹ اور ریزسٹنس لیولز کا تعین کیسے کیا جائے اور کیا مطلب ہے – چارٹ پر پلاٹ بنانا اور ٹریڈنگ میں اپلائی کرنا، لیولز کے حساب سے ٹریڈنگ۔ قیمت زگ زیگ انداز میں حرکت کرتی ہے، وقتاً فوقتاً بعض پوائنٹس کے خلاف ٹکی رہتی ہے – وہ سطحیں جہاں سے الٹ پھیر ہوتی ہے اور الٹ حرکت شروع ہوتی ہے۔ ان پوائنٹس کو سپورٹ لیولز (جب قیمت نیچے آتی ہے) اور مزاحمت کی سطح (جب قیمت بڑھ جاتی ہے) کہلاتی ہے، جو تکنیکی تجزیہ میں بنیادی تصورات ہیں۔ https://articles.opexflow.com/analysis-methods-and-tools/osnovy-i-methody-texnicheskogo-trajdinga.htm قیمت حمایت اور مزاحمت کی سطحوں کے درمیان منتقل ہوتی ہے۔ قیمت کے اوپر مختلف طاقتوں کی مزاحمتی سطحیں ہیں، نیچے – سپورٹ۔ جب تکنیکی سطح ٹوٹ جاتی ہے اور قیمت ٹھیک ہوجاتی ہے، تاجر اگلی سطح تک قیمت کی مزید حرکت کی پیشین گوئی کرتے ہیں۔
قیمت کا تعین تکنیکی سطح کے اوپر/نیچے قیمت کا طویل قیام ہے۔ جیسا کہ آپ نیچے دی گئی تصویر میں دیکھ سکتے ہیں، قیمت نیلی مزاحمتی سطح سے اوپر چلی گئی، لیکن حملے کو پسپا کر دیا گیا، اور بیل سطح سے اوپر کی ایک بھی موم بتی بند نہ کر سکے۔

سپورٹ اور مزاحمت کی سطح کا تعین کرنے کے طریقے

اسکیماتی طور پر، کوٹس کے رویے کو اس طرح بیان کیا جا سکتا ہے: قیمت نیچے کی طرف بڑھ جاتی ہے، ایک خاص لمحے میں یہ ایک کلیدی سطح سے ٹکرا جاتی ہے جو قیمت کو الٹ دیتی ہے۔ اوپر کی حرکت مزاحمت کی سطح سے محدود ہے۔ ایک خاص سطح پر، قیمت کو سپورٹ مل جاتی ہے اور اس کا رخ بدل جاتا ہے۔ یہ زگ زیگ حرکتیں ہر وقت ہوتی رہتی ہیں۔ تاجر کا کام یہ ہے کہ وہ کلیدی الٹ جانے والی سطحوں کی نشاندہی کرے، تجارت کو صحیح سمت میں داخل کرے اور الٹ جانے کے زیادہ امکان کے ساتھ مضبوط سطح کے قریب پہنچنے پر، یا مارکیٹ کی صورت حال میں تبدیلی کے فوراً بعد بند کرے۔ یہ کچھ بھی پیچیدہ نہیں لگتا ہے، لیکن ہر مصنف کی سطحوں کی تعمیر کا اپنا طریقہ ہے، کچھ نشان پوائنٹس (لائنز)، دوسرے علاقے، دوسرے متحرک سطح یا اشارے استعمال کرتے ہیں. یہ کہنا ناممکن ہے کہ کس کا طریقہ “درست” ہے، ساتھ ہی اس بات کا تعین کرنا بھی ناممکن ہے کہ سطح تک پہنچنے پر کیا ہوگا – خرابی یا صحت مندی لوٹنے کا۔ تاجر کا کام “اندازہ” لگانا نہیں ہے، بلکہ یہ واضح طور پر سمجھنا ہے کہ ہر معاملے میں کیا کرنا ہے اور غلط پیش گوئی کی صورت میں نقصان کو کیسے محدود کرنا ہے۔ آئیے سطحوں کی تعمیر کے اہم طریقوں پر غور کریں۔

افقی سطحیں۔

ٹریڈنگ میں سپورٹ اور ریزسٹنس لیولز کو افقی لکیروں کے طور پر سمجھا جاتا ہے جو کہ تاریخی چارٹ کا مطالعہ کرکے کھینچی جاتی ہیں۔ کلیدی الٹ لیولز بنانے کے لیے، آپ کو ضرورت ہے:

• ایک دن یا ہفتے کے ٹائم فریم پر ایک تاریخی چارٹ کھولیں؛
• “افقی لائنیں کھینچیں” ٹول کو منتخب کریں۔
• اونچائی اور نشیب کو نوٹ کریں جہاں سے قیمتوں میں نمایاں تبدیلیاں ہوئیں۔ یہ ان انتہاپسندوں پر توجہ دینے کے قابل ہے جن سے دو یا تین بار سے زیادہ الٹ پھیر ہوئی تھی۔
• 4h یا 1h چارٹ پر جائیں اور ایسا ہی کریں۔ یہاں انتہا ہو گی جو روزانہ یا ہفتہ وار نظر نہیں آتی۔
• m15 چارٹ پر جائیں اور آخری 3-5 تجارتی سیشنز کا ڈیٹا کھولیں۔
• نشان کی سطح؛
• ہر دور کے لیے مختلف رنگ استعمال کرنا بہتر ہے۔
• افقی سپورٹ اور مزاحمت کی سطحیں بنائی گئی ہیں (طویل مدتی، درمیانی مدت، مختصر مدت)۔

تجزیہ کار اس بارے میں بحث کر رہے ہیں کہ کون سی سطح کو زیادہ سے زیادہ، یا قریب میں لینا ہے۔ کچھ سائے پر تعمیر کرتے ہیں (آخر میں، اگر قیمت وہاں تھی، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کسی وجہ سے ضروری ہے)، دوسرے جسم پر (موم بتی کا بند ہونا فیصلہ کن ہے)، اور پھر بھی دوسروں کا خیال ہے کہ سطحیں ایک نہیں ہیں نقطہ، لیکن ایک زون اور لائن کی بجائے ایک مستطیل کھینچیں۔ یہ کئی قریب سے فاصلہ والے ایکسٹریما سے بنتا ہے۔

متحرک (جھکی ہوئی) سطحیں۔

افقی سپورٹ اور مزاحمت کی سطحیں فلیٹ یا بڑے ٹائم فریم پر اچھی طرح کام کرتی ہیں۔ جب قیمت ٹرینڈنگ موومنٹ میں ہوتی ہے، تو تمام آنے والی سطحیں ٹوٹ جاتی ہیں، اور تصحیحیں چھوٹی ہوتی ہیں، سپورٹ تک نہیں پہنچ پاتی ہیں۔ ٹریڈرز سپورٹ یا مزاحمت کی سطحوں کا تعین کرنے کے لیے لگاتار دو اونچائیوں یا نیچوں کے درمیان تیار کردہ ٹرینڈ لائنز بناتے ہیں۔ ٹرینڈ چینل ٹرینڈ ریورسل پوائنٹ سے بنایا گیا ہے۔ لائن کو 2 ملحقہ انتہاؤں (نزول کے لیے زیادہ سے زیادہ، اوپر چڑھنے والے کے لیے کم از کم) اور ان کے درمیان ایک انتہا کو توڑنا چاہیے۔
رجحان اس وقت تک فعال ہے جب تک رجحان چینل فعال ہے۔ یہ کام کرنا بند کر دیتا ہے جب نچلی لائن (صعودی کے لیے) یا اوپری لائن (نزول کے لیے) ٹوٹ جاتی ہے۔ افقی سطحوں کے برعکس، ڈھلوان لائنیں صرف اس وقت متعلقہ ہوتی ہیں جب رجحان زندہ ہو۔ جب نئی انتہائی اقدار ظاہر ہوتی ہیں، تو چینل کو دوبارہ بنایا جاتا ہے۔ افقی اور مائل سطحوں کو ملا کر اچھے نتائج حاصل کیے جا سکتے ہیں۔

اشارے کا استعمال کرتے ہوئے سطحیں بنانا

تاجروں کا خیال ہے کہ تاریخی سطحوں یا ڈھلوان لائنوں کا تعین کافی نہیں ہے اور ہمیشہ قابل اعتماد نہیں ہوتا ہے۔ اشارے سپورٹ اور مزاحمتی سطحوں کا تعین کرنے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ فائدہ – سطح مارکیٹ کے ساتھ بدلتی ہے، اتار چڑھاؤ کو مدنظر رکھا جاتا ہے۔

حرکت پذیری اوسط، بولنگر بینڈ

ان سطحوں کا تعین کرنے کے لیے جہاں قیمت کے الٹ جانے کا امکان ہے، یہ تجویز کیا جاتا ہے کہ تاریخی اعداد و شمار کی اوسط کی بنیاد پر اشارے استعمال کیے جائیں –
حرکت پذیر اوسط اور
بولنگر بینڈ اعداد و شمار Sberbank کے حصص پر ظاہر کرتا ہے کہ گھنٹہ وار چارٹ پر EMA233 کس طرح رجحان رکھتا ہے۔ اس نے اپ ٹرینڈ کے لیے سپورٹ کے طور پر کام کیا، بریک ڈاؤن اور ٹیسٹ کے بعد، نیچے کا رجحان شروع ہوا، جو چلتی ہوئی قیمت کے اوپر طے شدہ قیمت کے بعد ہی ختم ہوا۔ ایک ہی وقت میں، وہ تاجر جنہوں نے موونگ ایوریج کی جانچ پر تجارت میں داخلہ لیا، وہ ان سطحوں سے جڑے بغیر مارکیٹ کے بعد اسٹاپ کو منتقل کر سکتے ہیں جو اب متعلقہ نہیں ہیں۔ قیمت کے ہر ٹچ اور ریباؤنڈ کے بعد، رجحان کے مطابق نئے لین دین کو کھولنا ممکن تھا۔
بولنگر بینڈز تاریخی اعداد و شمار کی بنیاد پر قیمت کے اتار چڑھاؤ کی ممکنہ حد دکھاتے ہیں۔ ایک رینج بنتی ہے جس میں قیمت 80% وقت ہوتی ہے۔ متحرک طور پر چینل لائنوں کو تبدیل کرنے کا فائدہ اور نقصان دونوں۔ ایک تاجر کسی بھی وقت طے کر سکتا ہے کہ قیمت کس سطح تک پہنچ سکتی ہے۔ لائنیں دیر سے مارکیٹ کی پیروی کرتی ہیں، نچلی یا اوپری سرحد کو چھونے کا مطلب الٹ جانا نہیں ہے۔ قیمت بڑھنا جاری رکھ سکتی ہے، صرف بولنگر بینڈز کے سگنل پر ڈیل کھولنا خطرناک ہے۔

فبونیکی سطح

ٹول فبونیکی ترتیب پر مبنی ہے۔ ہر نمبر پچھلے دو کا مجموعہ ہے، کسی بھی نمبر کو پچھلے نمبر سے تقسیم کرنے سے 1.61 ملتا ہے۔ فبونیکی لیولز کا استعمال کرتے ہوئے کلیدی قیمت کے الٹ جانے والی سطحوں کی پیشن گوئی کرنے کے لیے، آلے کو موجودہ رجحان سے جوڑا جاتا ہے۔ آپ رجحان کی اصلاح یا مزید ترقی کی پیش گوئی کر سکتے ہیں۔ رجحان کی اصلاح عام طور پر 23-38٪ ہوتی ہے، جب ایکسٹریمم ٹوٹ جاتا ہے، قیمت عام طور پر 128 یا 161٪ تک پہنچ جاتی ہے۔

مرے کی سطح

قیمت کی پیشن گوئی کرنے کے لیے، ایک نظام تیار کیا گیا تھا جو فبونیکی سطحوں اور گان مربع نظام کو یکجا کرتا ہے۔ لیولز منتخب ٹائم فریم کی آخری 64 موم بتیوں کی بنیاد پر خود بخود بنائے جاتے ہیں (مدت کو تبدیل کیا جا سکتا ہے)۔ اشارے Tradeview سروس یا Metatrader ٹرمینل (Match Murrey) میں دستیاب ہے۔ تعمیر شدہ گرڈ 8 سطحوں پر مشتمل ہوتا ہے، اگر اتار چڑھاؤ تبدیل ہوتا ہے یا قیمت مربع سے آگے بڑھ جاتی ہے تو انہیں دوبارہ بنایا جاتا ہے۔

ٹریڈنگ میں سپورٹ اور ریزسٹنس لیولز کے ذریعے ٹریڈنگ الگورتھم

حمایت اور مزاحمت کی سطحیں چارٹ پر بڑی تعداد میں شرکاء (“ہجوم”) کے رویے کو ظاہر کرتی ہیں۔ قیمت کی سطح پر مستحکم قیمت، خبر کی غیر موجودگی میں بیل اور ریچھ کی قوتیں برابر ہیں۔ شرکاء کو 3 گروپوں میں تقسیم کیا گیا ہے – وہ جو ترقی پر شرط لگاتے ہیں، زوال پر اور غیر فیصلہ کن۔ اگر کوئی خبر سامنے آتی ہے اور قیمت تیزی سے بڑھ جاتی ہے تو بیچنے والے اپنی غلطی کو سمجھتے ہیں اور قیمت واپس آنے پر سودا بریک ایون پر بند کرنے کا خواب دیکھتے ہیں۔ جنہوں نے خریدا وہ مزید خریدنا چاہتے ہیں، اور جو لوگ مارکیٹ سے باہر تھے وہ فیصلہ کرتے ہیں کہ ترقی کو کیا کرنا ہے۔ لہذا، ابتدائی تسلسل تیار کیا جاتا ہے. بہت سے لوگ تکنیکی تجزیہ کا مطالعہ کرتے ہیں، ٹرینڈ لائنز پر کام کرنا سیکھتے ہیں، پھر وہی اشارے طے کرتے ہیں، اہم انتہاؤں کو پیچھے چھوڑتے ہیں۔
اس کی وجہ سے، مشروط طور پر کھینچی گئی لکیریں دراصل کام کرتی ہیں۔ سپورٹ اور مزاحمت کی سطح تکنیکی تجزیہ کی بنیاد ہیں۔ تجارتی نظام بناتے وقت، ایک تاجر کلیدی سطحوں کو بنانے کے لیے ایک یا زیادہ طریقے منتخب کر سکتا ہے۔ آپ کو بہت سارے طریقوں کا انتخاب نہیں کرنا چاہئے۔ چارٹ صاف ہونا چاہیے اور قیمت کے ہر 0.2% پر لائنوں سے بھرا نہیں ہونا چاہیے۔ تعمیر کرتے وقت، ایک تاجر کو سطحوں کو کمزور اور مضبوط سمجھنا چاہیے۔ مضبوط سطحوں میں شامل ہیں:

• تاریخی چارٹ پر ریورسل زونز جو روزانہ سے کم نہ ہوں، ترجیحاً ہفتہ وار یا ماہانہ بنیادوں پر؛
• سطحیں جو بڑھتی ہوئی حجم پر بنتی ہیں؛
• سطحیں جو “نیوز” کینڈلز سے بنتی ہیں۔ مثال کے طور پر، ریاستہائے متحدہ کا صدر تقریر کر رہا ہے اور ایک اثاثہ متاثر کن ہے۔ کچھ وقت کے بعد، خبروں کی عدم موجودگی میں، قیمت کم ہو جاتی ہے، لیکن خبر کینڈل کے کھلنے کو عبور نہیں کرتی، ہر بار جب یہ قریب آتی ہے تو اس سطح کو اچھالتی ہے۔ یہ سطح ایک سال سے زیادہ عرصے تک رہ سکتی ہے۔

عملی طور پر تجارت کیسے کریں – حکمت عملی

سطح کے قریب پہنچنے پر، قیمت واپس لوٹ سکتی ہے۔ (“ٹیسٹ کے لیے”)۔

صحت مندی لوٹنے پر

تاجر ٹرمینل میں سطحوں کا ایک گرڈ بناتا ہے، ہر ایک مضبوط یا درمیانی طاقت کی سطح تک پہنچنے کے ساتھ، ایک ڈیل مخالف سمت میں کھولی جاتی ہے اور اگلی سطح تک رکھی جاتی ہے۔ اگر قیمت مزاحمت کی سطح تک پہنچ جاتی ہے تو، شارٹس کھولے جاتے ہیں، اور لانگس سپورٹ پر کھولے جاتے ہیں۔ ٹریڈنگ کا یہ طریقہ فلیٹ مارکیٹوں میں، انٹرا ڈے ٹریڈنگ میں، یا جب یہ واضح طور پر نظر آتا ہے کہ اثاثہ ایک حد میں ہے۔

خرابی کے لیے

تاجر اس وقت تک انتظار کرتا ہے جب تک قیمت سطح سے نہیں ٹوٹ جاتی اور زیادہ مضبوط ہوجاتی ہے۔ فکسنگ کو سطح سے اوپر تجارت شدہ مدت کی موم بتی کی بندش سمجھا جاتا ہے۔ قیمت کی نقل و حرکت کی سمت میں تجارت کا آغاز ہوتا ہے۔ ٹریڈر ایک ٹرینڈ چینل بناتا ہے، اور ہر اگلے درجے کو توڑنے کے بعد تمام نئے سودوں کو ایک ہی سمت میں کھولتا ہے، جب تک یہ رجحان اثر میں ہے۔
ایک تاجر کبھی نہیں جانتا کہ جب کسی سطح کے قریب پہنچیں گے تو کیا ہوگا۔ یہ ایک خاص واقعہ کے لئے ایک اعلی امکان دے سکتا ہے، لیکن ناکامی کے لئے تیار ہونا ضروری ہے. ایسا کرنے کے لیے، ٹرمینل میں سٹاپ لاس سیٹ کیا جاتا ہے یا ایک نوٹیفکیشن رکھا جاتا ہے۔ جب قیمت تک پہنچ جاتی ہے اور قیمت نیچے ٹھیک ہوجاتی ہے، تو یہ غیر منافع بخش پوزیشن کو ختم کردیتی ہے۔ کم از کم 1 سے 3 کے رسک ریوارڈ ریشو پر قائم رہنا اور اسٹاپ کے سائز میں معقول کمی کے لیے کوشش کرنا ضروری ہے۔ چارٹ پر سپورٹ اور ریزسٹنس لیولز کا تعین کیسے کریں، سپورٹ اور ریزسٹنس لیولز سے ٹریڈنگ: https://youtu.be/0CSyQkPYmg4

ٹرمینلز

اس سے قطع نظر کہ ایک تاجر کس مارکیٹ (اسٹاک، دھاتیں، خام مال وغیرہ) میں تجارت کرتا ہے، شرکاء کی نفسیات تبدیل نہیں ہوتی ہے۔ تو سطحیں کام کرتی ہیں۔ لہذا، کسی بھی ٹرمینل میں بنیادی ڈرائنگ ٹولز ہوتے ہیں – افقی اور ٹرینڈ لائنز، مستطیل، چینلز، فبونیکی لیولز۔ موونگ ایوریجز، بولنگر بینڈز وغیرہ۔ کسی بھی ٹرمینل کے اشارے کے معیاری پیکیج میں شامل ہیں۔ اگر مطلوبہ فعالیت غائب ہے، یا سطحوں کا گرڈ بنانے میں تکلیف محسوس ہوتی ہے، تو آپ مفت ٹریڈ ویو سروس استعمال کر سکتے ہیں۔

فائدے اور نقصانات

عملی تجارت میں مزاحمت اور معاونت کی سطحوں کے استعمال کے فوائد اور نقصانات ہیں۔ فوائد:

• نظام مارکیٹ کے کسی بھی مرحلے میں کام کرتا ہے – رجحان یا فلیٹ کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے، اگر صحیح طریقے سے استعمال کیا جائے تو، سطحیں قیمت کے مزید رویے کی پیش گوئی کرنے میں مدد کریں گی؛
• ایک واضح خطرہ – سطحوں کے حساب سے تجارت کرتے وقت، خرابی کے بعد اور سطح کے پیچھے قیمت طے کرنے کے بعد کسی معاہدے میں شامل ہونا کوئی عملی معنی نہیں رکھتا۔ آپ واضح روک لگا سکتے ہیں اور نقصانات کی رقم پہلے سے طے کر سکتے ہیں۔
• ایک اچھی طرح سے طے شدہ ٹیک پرافٹ – تجارت سے باہر نکلنا کم اہم نہیں ہے۔ سطح سے سطح تک تجارت کرتے وقت، یہ فوری طور پر واضح ہو جاتا ہے کہ لین دین کہاں سے نکلنا ہے۔ ٹیک پرافٹ کا پہلے سے حساب لگایا جاتا ہے۔

خامیوں:

• ایک تاجر تصور کرنا شروع کر سکتا ہے “اور سو پاؤنڈ کی قیمت دوبارہ بڑھ جائے گی”، “ٹھیک ہے، ہم یقینی طور پر توڑ دیں گے”۔ سطحیں بھیڑ کے رویے پر مبنی ہوتی ہیں، اور دستی تجارت میں، تاجر اس بھیڑ کا حصہ ہوتا ہے۔
• لیولز پر کام کرنے کی کارکردگی کا انحصار مارکیٹ کے فیز پر ہوتا ہے – ٹرینڈ یا فلیٹ، لیولز اس سوال کا جواب نہیں دیتے، اس کے لیے آپ کو اضافی ٹولز استعمال کرنے کی ضرورت ہے۔

استعمال میں غلطیاں، خطرات

ابتدائی افراد کے لیے ایک عام غلطی ریورسل لیولز کی تعمیر کے لیے بڑی تعداد میں طریقوں کا مجموعہ ہے۔ نتیجے کے طور پر، چارٹ سطحوں کے ایک مسلسل گرڈ کی طرح لگتا ہے، لیکن اس سے کوئی عملی فائدہ نہیں ہوتا ہے۔ تاجر یہ نہیں جانتا کہ اگر سطحیں اتنی قریب ہوں تو کس طرح ردعمل ظاہر کرنا ہے، اس بات کا 100% امکان ہے کہ کسی لائن سے الٹ جائے گا۔ اس میں کوئی جادو نہیں ہے۔ تاجر فیصلہ کرتا ہے کہ اس طریقے سے لائن سب سے مضبوط ہے، اور اگلی بار کوئی الٹ نہیں ہوگا۔ لین دین میں حد سے زیادہ اعتماد اور نقصانات کو محدود کرنے والے سٹاپ نقصان کی عدم موجودگی کے ساتھ، اس طرح کی تجارت بہت جلد ڈپازٹ کو ختم کرنے کا باعث بنتی ہے۔
مضبوط ترین سطحیں روزانہ، ہفتہ وار یا ماہانہ ہیں۔ زیادہ خطرات کے ساتھ چھوٹے ٹائم فریم پر تجارت اکثر تباہ کن نتائج کا باعث بنتی ہے۔ پوزیشن کا سائز سطح کی طاقت کے مطابق ہونا چاہئے۔ سطح جتنی مضبوط ہوگی، ڈپازٹ کا اتنا ہی زیادہ فیصد آپ کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ ابتدائی افراد نہیں جانتے کہ سطحوں کی طاقت کا تعین کیسے کیا جائے، اور کمزور سطحوں سے تجارت کرتے وقت بہت زیادہ خطرہ مول لیتے ہیں۔
مارکیٹ کے مرحلے کا تعین کرنا سیکھنا ضروری ہے۔ فلیٹ یا رجحان. تکنیکی اشارے، لہروں کا تجزیہ، بنیادی باتیں، حجم کا ڈیٹا یا مشتق مارکیٹ کے بارے میں معلومات اس میں مدد کر سکتی ہیں۔ سطحیں اس ڈیٹا میں صرف ایک اضافہ ہیں، ان کا استعمال سٹاپ نقصان کے سائز کو کم کرنے کے لیے کیا جا سکتا ہے۔

جانچ کی حکمت عملی

پل بیک اور بریک آؤٹ ٹریڈنگ کے طریقے صرف عام اصول کو بیان کرتے ہیں۔ تجارتی حکمت عملی میں شامل ہونا چاہئے:

• حمایت اور مزاحمت کی سطحوں کی تعریف کا واضح اصول۔ آپ کو سطحیں بنانے اور ان پر عمل کرنے کے لیے ایک یا 2 طریقے منتخب کرنے کی ضرورت ہے۔
• تجارت میں داخل ہونے کے واضح اصول – بریک آؤٹ یا ریباؤنڈ کے لیے داخلہ، کن شرائط کے تحت؛
• فلٹر – آپ کو ایک اضافی اشارے کی ضرورت ہے، تکنیکی یا بنیادی، جو آپ کو بتا سکے کہ یہ سودے کھولنے کے قابل ہے یا نہیں۔ کوئی تجارتی نظام نہیں ہے جو مارکیٹ کے تمام مراحل میں یکساں طور پر کام کرتا ہے۔ اگر خرابی کے لیے ٹریڈنگ کا رجحان ہے، تو فلیٹ مارکیٹ نقصان کا باعث بنے گی۔
• رسک مینجمنٹ – آپ کو سٹاپ کے سائز یا ان شرائط کو واضح طور پر بیان کرنے کی ضرورت ہے جن کے تحت لین دین بند کیا جائے گا۔
• منافع لیں – اختتامی اصولوں کی واضح طور پر وضاحت کریں۔

تمام قواعد کو باقاعدہ بنانے کے بعد، آپ تاریخی ڈیٹا پر حکمت عملی کے منافع کا تجزیہ کر سکتے ہیں۔ بہتر ہے کہ 5-20 سال کی جانچ پڑتال کی جائے، مارکیٹیں چکراتی ہیں، اگر سسٹم اب اچھے نتائج دکھاتا ہے، تو آپ کو یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ کیا تاریخ میں غیر منافع بخش ادوار تھے اور وہ کتنے عرصے تک چلے۔ نتائج کی بنیاد پر، آپ کو تجارت کی تاثیر کے بارے میں ایک نتیجہ اخذ کرنے کی ضرورت ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ ٹریڈنگ کو مزید منافع بخش بنانے کے لیے کچھ پیرامیٹرز کو تبدیل کر سکیں۔ بعض اوقات تجارتی نظام کے منافع کو نمایاں طور پر بڑھانے کے لیے موونگ ایوریج کی مدت کو تبدیل کرنا یا اسٹاپ کو بڑھانا کافی ہوتا ہے۔

دستی جانچ

بڑے ٹائم فریم پر گرافیکل کنسٹرکشن والی حکمت عملیوں کو دستی طور پر چیک کیا جا سکتا ہے۔ یہ کم از کم ایک سال، ترجیحا 5-10 سال کی جانچ پڑتال کرنے کے لئے ضروری ہے. ایسا کرنے کے لیے، آپ کو ضروری اشارے سیٹ کرنے ہوں گے اور چارٹ کو دائیں طرف اسکرول کرنے کے لیے سگنلز تلاش کرنے اور ورچوئل ٹریڈنگ کے نتائج کو ریکارڈ کرنے کی ضرورت ہے۔ “مستقبل میں” نہ جھانکنے کے لیے، آپ ٹریڈ ویو سروس میں، مثال کے طور پر، ٹریڈنگ سمیلیٹر استعمال کر سکتے ہیں۔ ایسا کرنے کے لیے، چارٹ کھولیں اور اسکرین کے اوپری حصے میں “مارکیٹ سمیلیٹر” بٹن پر کلک کریں۔ آپ تخروپن کے آغاز کا وقت (عمودی نیلی لائن) اور اس رفتار کو منتخب کر سکتے ہیں جس سے چارٹ پر نئی موم بتیاں نمودار ہوں گی۔

Metatrader میں خودکار جانچ

Metatrader پروگرام میں حکمت عملی کو جانچنے کے لیے، آپ کو ایک مشیر لکھنے کی ضرورت ہے۔ اگر پروگرامنگ کی کوئی مہارت نہیں ہے، تو آپ خصوصی خدمات کی طرف رجوع کر سکتے ہیں، ایک سادہ مشیر کے لیے وہ $50-200 وصول کریں گے۔ اگلا، ہم پروگرام میں داخل ہونا چاہتے ہیں اور “سٹریٹیجی ٹیسٹر” پر کلک کرنا چاہتے ہیں۔
ماہر مشیر اور اشارے کو پہلے فولڈر C:Program Files<Broker Name>experts C:Program Files<Broker Name>indikators میں رکھا جانا چاہیے۔ اگلا، ہم ٹیسٹر لانچ کرتے ہیں، سیٹنگیں سیٹ کرتے ہیں اور جانچ شروع کرتے ہیں۔ پروگرام ایسے نتائج دے گا جنہیں اگر ضرورت ہو تو بہتر بنایا جا سکتا ہے – منافع / ڈرا ڈاؤن کا بہترین تناسب حاصل کرنے کے لیے پیرامیٹرز کو تبدیل کریں۔

TSLAB میں ٹیسٹنگ

اگر آپ کو پروگرامنگ کا کوئی تجربہ نہیں ہے، تو آپ TSLAB پروگرام میں مفت میں حکمت عملیوں کی جانچ کر سکتے ہیں۔
آپ کو ابھی بھی اس کا پتہ لگانا ہے، لیکن آپ کو ایپلیکیشن کیوبز کے ساتھ کام کرنے کے لیے خاص مہارت، ہائی اسکول کے لیے کافی علم اور استقامت کی ضرورت نہیں ہے۔ اس حکمت عملی کو جانچنے کے لیے جس کی آپ کو ضرورت ہے:

1. TSLAB پروگرام ڈاؤن لوڈ اور انسٹال کریں۔
2. .txt فارمیٹ میں تاریخی اقتباسات ڈاؤن لوڈ کریں، مثال کے طور پر، Finam ویب سائٹ https://www.finam.ru/profile/moex-akcii/gazprom/export/ سے ۔
3. TSLAB پروگرام میں الگورتھم بنائیں اور حکمت عملی کی جانچ کریں۔

موضوع پر کیا پڑھنا ہے۔

ٹریڈر کی تشکیل کے دوران کسی اور کا تجربہ پڑھنا مفید ہوتا ہے، بہت سے مشہور تاجروں نے اپنا تجربہ شیئر کیا۔ مشہور تاجر اپنے سفر، تحقیق اور تکنیکی تجزیہ کے طریقوں کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ معروف مصنفین – تاجروں، تجزیہ کاروں اور سرمایہ کاروں کی تکنیکی تجزیہ پر کچھ بہترین کتابیں:

جیک شواگر۔ “تکنیکی تجزیہ۔ مکمل کورس۔

تکنیکی تجزیہ کی کلاسک کتاب، ایک معروف تاجر چارٹس کے تجزیہ، قیمت کی نقل و حرکت کو سمجھنے کے طریقوں کے بارے میں بات کرتا ہے۔ اپنا تجربہ شیئر کرتا ہے، مخصوص حالات کا تجزیہ کرتا ہے۔ ٹرینڈ لائنز، رینجز، سپورٹ اور ریزسٹنس لیولز اور انڈیکیٹرز کی تعمیر کو بیان کیا گیا ہے۔ مصنف ٹریڈنگ اور رسک مینجمنٹ پر مشورے اور عملی ریمارکس دیتا ہے۔

تجارتی طریقہ کار تیموفی مارٹینوف

مصنف تاجروں اور سرمایہ کاروں کے لیے مقبول سائٹ smart-lab.ru کا خالق ہے۔ 10 سال سے زیادہ عرصے سے، وہ مارکیٹ کے رویے کی پیروی کر رہے ہیں، اور آر بی سی چینل پر پیش کنندہ تھے۔ دوسرے مصنفین کے برعکس، تجارت کو کھونے کی حقیقی مثالیں دی گئی ہیں۔ مارٹینوف 5 سال تک خسارے میں چلنے والی تجارت کا اپنا تجربہ بیان کرتا ہے۔ وہ اس راز کو شیئر کرتا ہے کہ وہ کس طرح ٹریڈنگ کے نقطہ نظر کو تبدیل کرنے اور اچھی رقم کمانا شروع کرنے میں کامیاب ہوا۔ نوسکھئیے تاجروں کے لیے تجویز کردہ پڑھنا۔

تھامس ڈیمارک۔ “تکنیکی تجزیہ ایک نئی سائنس ہے”۔

ڈیمارک نے اپنی زندگی کے 25 سال اسٹاک مارکیٹ کے رویے کا مطالعہ کرنے کے لیے وقف کر دیے۔ انہوں نے اس کتاب میں اپنے تمام تجربے کا خاکہ پیش کیا، تکنیکی تجزیہ کے اہم پہلوؤں اور مسائل کو بتایا۔ ترچھی لکیریں بنانے کا اپنا طریقہ شیئر کرتا ہے۔ مصنف سائنسی نقطہ نظر سے استدلال کرتا ہے، تجارت میں قیاس آرائیوں اور بدیہی نقطہ نظر کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ مصنف کے تمام استدلال تجرباتی طور پر ثابت ہیں۔

جان جے مرفی “فیوچر مارکیٹس کا تکنیکی تجزیہ: تھیوری اور پریکٹس”۔

یہ کتاب تکنیکی تجزیہ کا ایک کلاسک ہے۔ مصنف تکنیکی تجزیہ کا ایک تسلیم شدہ گرو، ایک باصلاحیت تاجر اور سرمایہ کار ہے۔ اشاعت میں، مصنف تکنیکی تجزیہ، اس کے تصوراتی جوہر، عملی طور پر اس کے استعمال کے طریقوں کے بارے میں بتاتا ہے. مرفی اس بارے میں بات کرتے ہیں کہ یہ طریقے کیوں کام کرتے ہیں، طریقہ کار کے منافع کا حساب لگایا جاتا ہے۔ .

لیری ولیمز “شارٹ ٹرم ٹریڈنگ کے طویل مدتی راز”۔

دن کی تجارت سب سے زیادہ منافع بخش اور پیچیدہ طریقوں میں سے ایک ہے۔ مصنف، جو 20 ویں صدی کے سب سے کامیاب تاجروں میں سے ایک ہے، اپنا ذاتی تجربہ بتاتا ہے، نمونوں اور حکمت عملیوں کو مثال کے طور پر دکھاتا ہے۔ وہ مارکیٹ کے مراحل کے بارے میں بات کرتا ہے، رسک مینجمنٹ کے موضوع پر بات کرتا ہے۔ https://articles.opexflow.com/analysis-methods-and-tools/svechnye-formacii-v-tradinge.htm

بولنگر بولنگر بینڈز پر۔ جان بولنگر۔

مصنف اشارے کا خالق ہے، جو ہر ٹرمینل میں ہوتا ہے۔ جو بھی بولنگر بینڈ استعمال کرنے کا فیصلہ کرتا ہے اس کے لیے تجویز کردہ پڑھنا۔ کون، اگر مصنف نہیں، درخواست کی باریکیوں اور اشارے کے معنی کے بارے میں بتائے گا۔

“فبونیکی ٹریڈنگ کے نئے طریقے”۔ رابرٹ فشر

مصنف نے ایک مقبول ٹول کو استعمال کرنے کا ایک نیا طریقہ تجویز کیا ہے۔ کتاب تصور کے جوہر کا تجزیہ کرتی ہے اور اس کے عملی معنی کو ظاہر کرتی ہے۔

“چارٹ قیمت کے نمونوں کا مکمل انسائیکلوپیڈیا”۔ تھامس این بلکووسکی

تکنیکی تجزیہ کا ایک کلاسک، 21ویں صدی کے اوائل کے بہت سے مشہور تاجروں نے اس کتاب سے مطالعہ کیا۔ گرافک ماڈلز کے بارے میں انتہائی مکمل نظریاتی معلومات پر مشتمل ہے۔ کتاب تجارتی اعدادوشمار پیش کرتی ہے، ماڈل کے فوائد اور نقصانات کو بیان کرتی ہے۔ یہ اشاعت نجی سرمایہ کاروں اور قیاس آرائی کرنے والوں کے لیے پڑھنے کے لیے مفید ہوگی۔ یہاں تک کہ عملی طور پر نہیں ڈالنا، جیسا کہ عام ترقی کے لیے۔

“ڈاکٹر ایلڈر کے ساتھ تجارت: اسٹاک گیم کا ایک انسائیکلوپیڈیا” ایلڈر الیگزینڈر

مصنف دنیا کے مشہور تکنیکی تجزیہ گرو ہیں۔ کتاب مصنف کے تجربے پر مشتمل ہے، مخصوص حالات کا تجزیہ فراہم کرتی ہے۔ یہ ضروری ہے کہ مصنف ٹریڈنگ کو منظم کرنے اور غلطیوں سے نتیجہ اخذ کرنے کا طریقہ بتائے۔ ڈیل ڈائریاں مصنف کی سوچ کو ظاہر کرتی ہیں اور آپ کو اتار چڑھاؤ کا پتہ لگانے کی اجازت دیتی ہیں۔ کتاب کے آخر میں جوابات کے ساتھ ایک ٹیسٹ ہے جو آپ کو یہ سمجھنے میں مدد کرے گا کہ آیا قاری تجارت کے لیے تیار ہے۔