Hvernig á að ákvarða og hvað stuðningur og viðnám þýða í viðskiptum

Hvernig á að ákvarða og hvað stuðningur og viðnámsstig þýða í viðskiptum – teikna á töflu og beita í viðskiptum, viðskipti eftir stigum. Verðið hreyfist á sikksakk hátt, hvílir reglulega á ákveðnum punktum – stigum sem viðsnúningur á sér stað og öfug hreyfing hefst. Þessir punktar eru kallaðir stuðningsstig (þegar verðið lækkar) og viðnámsstig (þegar verðið hækkar), sem eru grundvallarhugtök í tæknigreiningu. https://articles.opexflow.com/analysis-methods-and-tools/osnovy-i-methody-texnicheskogo-trajdinga.htm Verð færist á milli stuðnings- og viðnámsstiga. Fyrir ofan verðið eru mótstöðustig af mismunandi styrkleika, fyrir neðan – stuðningur. Þegar tæknilegt stig er rofið og verðið festist spá kaupmenn fyrir um frekari verðhreyfingu á næsta stig.
Verðákvörðun er langvarandi dvöl á verði yfir/undir tæknilegu stigi. Eins og sjá má á myndinni hér að neðan fór verðið upp fyrir bláa mótstöðumörkin, en sóknin var hrundið og nautin gátu ekki lokað einu kerti yfir stiginu.

Aðferðir til að ákvarða stuðnings- og mótstöðustig

Skipulega má lýsa hegðun tilvitnana sem hér segir: Verðið færist niður, á ákveðnu augnabliki rekst það á lykilstig sem snýr verðinu við. Hreyfingin upp á við er takmörkuð af viðnámsstigi. Á ákveðnu stigi finnur verðið stuðning og snýr við. Þessar sikksakk hreyfingar gerast alltaf. Verkefni seljanda er að bera kennsl á helstu viðsnúningastig, slá inn viðskipti í rétta átt og loka þegar hann nálgast sterkt stig með miklar líkur á viðsnúningi, eða strax eftir breytingar á markaðsaðstæðum. Það virðist ekkert flókið, en hver höfundur hefur sína eigin aðferð til að smíða stig, sumir merkja punkta (línur), önnur svæði, aðrir nota kraftmikil stig eða nota vísa. Það er ómögulegt að segja hvers aðferð er „rétt“, sem og að ákvarða nákvæmlega hvað mun gerast þegar nálgast stigið – bilun eða frákast. Verkefni kaupmannsins er ekki að „gáta“, heldur að skilja greinilega hvað á að gera í hverju tilviki og hvernig á að takmarka tap ef röng spá er fyrir hendi. Við skulum íhuga helstu aðferðir við að smíða stig.

Lárétt stig

Í viðskiptum eru stuðnings- og viðnámsstig skilin sem láréttar línur sem eru dregnar með því að rannsaka söguritið. Til að byggja upp lykilviðsnúningsstig þarftu:

• opna sögurit á dags- eða vikutíma;
• veldu tólið „teikna láréttar línur“;
• athugaðu hæðir og lægðir þaðan sem verulegar verðbreytingar urðu. Vert er að taka eftir þeim öfgum sem viðsnúningur varð frá oftar en tvisvar eða þrisvar sinnum;
• farðu í 4h eða 1h töfluna og gerðu það sama. Hér verða öfgar, sem ekki sjást daglega eða vikulega;
• farðu á m15 töfluna og opnaðu gögn fyrir síðustu 3-5 viðskiptalotur;
• merkja stig;
• það er betra að nota mismunandi liti fyrir hvert tímabil;
• lárétt stuðnings- og viðnámsstig eru byggð (langtíma, meðallangtíma, skammtíma).

Sérfræðingar eru að rífast um hvaða stig eigi að taka í hámarki eða við lokun. Sumir byggja á skugganum (eftir allt saman, ef verðið var til staðar, þýðir það að það sé nauðsynlegt af einhverjum ástæðum), aðrir á líkamanum (lokun kertsins er afgerandi), og enn aðrir telja að stigin séu ekki benda, en svæði og teikna rétthyrning í stað línu. Það er myndað úr nokkrum öfgum sem liggja þétt saman.

Kvik (hallandi) stig

Lárétt stuðningur og mótstöðustig virka vel í íbúð eða á stórum tímaramma. Þegar verðið er í straumhvörfum, eru öll stig sem koma upp, brotin í gegn og leiðréttingar eru litlar og ná ekki stuðningi. Kaupmenn draga stefnulínur á milli tveggja háa eða lægra í röð til að ákvarða stuðnings- eða mótstöðustig. Þróunarrásin er byggð upp frá stefnumótunarpunktinum. Línan ætti að brjótast í gegnum 2 aðliggjandi öfgar (hámark fyrir lækkandi sund, lágmark fyrir hækkandi) og öfga á milli þeirra.
Þróunin er virk svo lengi sem þróunarrásin er virk. Það hættir að virka þegar neðri línan (fyrir hækkandi) eða efri (fyrir lækkandi) er brotin. Ólíkt láréttum stigum eiga hallandi línur aðeins við á meðan þróunin er á lífi. Þegar ný öfgagildi birtast er rásin endurbyggð. Góður árangur er hægt að ná með því að sameina lárétt og hallandi stig.

Byggja stig með því að nota vísa

Kaupmenn telja að það sé ekki nóg að ákvarða söguleg stig eða hallandi línur og ekki alltaf áreiðanlegt. Vísar eru notaðir til að ákvarða stuðnings- og mótstöðustig. Kostur – stig breytast með markaðnum, flökt er tekið með í reikninginn.

Hreyfandi meðaltöl, Bollinger hljómsveitir

Til að ákvarða stigin þar sem líklegt er að verðið snúist við, er lagt til að nota vísbendingar sem byggjast á meðaltali sögulegra gagna –
hreyfanleg meðaltöl og
Bollinger bönd . Myndin sýnir á hlutabréfum Sberbank hvernig EMA233 á tímaritinu heldur þróuninni. Það virkaði sem stuðningur við uppstreymi, eftir sundurliðun og próf hófst niðursveifla, sem endaði aðeins eftir að verðið var ákveðið fyrir ofan það sem hreyfist. Á sama tíma gætu kaupmenn sem fóru í viðskipti á prófinu á hlaupandi meðaltali fært stöðvunina í kjölfar markaðarins án þess að vera bundnir við stig sem eiga ekki lengur við. Eftir hverja snertingu og endurkast á verði var hægt að opna nýjar færslur í samræmi við þróunina.
Bollinger Bands sýna líklegt úrval verðsveiflna byggt á sögulegum gögnum. Svið myndast þar sem verðið er 80% tilvika. Bæði kosturinn og gallinn við að breyta ráslínum á kraftmikinn hátt. Kaupmaður á hverjum tíma getur ákveðið að hvaða stigi verðið getur náð. Línurnar fylgja markaðnum seint, að snerta neðri eða efri mörk þýðir ekki viðsnúning. Verðið gæti haldið áfram að hreyfast, að opna samning aðeins á merki frá Bollinger Bands er áhættusamt.

Fibonacci stig

Tólið er byggt á Fibonacci röðinni. Hver tala er summan af fyrri tveimur, ef deilt hvaða tölu sem er með þeirri fyrri gefur 1,61. Til að spá fyrir um helstu verðbreytingarstig með Fibonacci-stigum er tækið bundið við núverandi þróun. Þú getur spáð fyrir um leiðréttingu eða frekari þróun þróunarinnar. Leiðréttingin er venjulega 23-38%, þegar öfgamörkin eru rofin nær verðið venjulega 128 eða 161%.

Murray stig

Til að spá fyrir um verðið var þróað kerfi sem sameinar Fibonacci stig og Gann ferningakerfið. Stigin eru byggð sjálfkrafa út frá síðustu 64 kertum á völdum tímaramma (hægt er að breyta tímabilinu). Vísirinn er fáanlegur í Tradeview þjónustunni eða Metatrader flugstöðinni (Match Murrey). Byggða ristið samanstendur af 8 stigum, þau eru endurbyggð ef sveiflur breytast eða verðið fer út fyrir ferninginn.

Viðskiptaalgrím í gegnum stuðnings- og viðnámsstig í viðskiptum

Stuðnings- og mótstöðustig sýna hegðun fjölda þátttakenda („fjölmenni“) á töflunni. Verðið sameinað á verðlagi, kraftar nauta og bjarna eru jafnir í fjarveru frétta. Þátttakendum er skipt í 3 hópa – þeir sem veðja á vöxtinn, á haustið og óákveðnir. Ef einhverjar fréttir berast og verðið hækkar verulega, þá skilja þeir sem seldu mistök sín og dreyma um að ganga frá samningnum á jafnvirði ef verðið skilar sér. Þeir sem keyptu vilja kaupa meira og þeir sem voru utan markaðarins ákveða hvað þeir setja á vöxt. Þess vegna er upphafshvötin þróuð. Margir læra tæknigreiningu, læra að vinna á stefnulínum, setja síðan sömu vísbendingar, setja stöðvunarskipanir á bak við mikilvægar öfgar.
Vegna þessa virka línur sem dregnar eru með skilyrðum í raun. Stuðnings- og viðnámsstig eru grundvöllur tæknigreiningar. Við uppbyggingu viðskiptakerfis getur kaupmaður valið eina eða fleiri leiðir til að byggja upp lykilstig. Þú ættir ekki að velja of margar aðferðir. Myndin ætti að vera hrein og ekki fullt af línum á 0,2% af verði. Við byggingu verður kaupmaður að telja stigin veik og sterk. Sterk stig innihalda:

• viðsnúningasvæði á söguritinu á tímabili sem er ekki lægra en daglegt, helst vikulega eða mánaðarlega;
• stig sem myndast við aukið magn;
• stig sem eru mynduð af „frétta“ kertum. Til dæmis er forseti Bandaríkjanna að halda ræðu og eign er hvatvís. Eftir nokkurn tíma, í fjarveru frétta, lækkar verðið, en fer ekki yfir opnun fréttakertsins, og skoppar af stiginu í hvert sinn sem það nálgast. Þetta stig getur varað í meira en ár.

Hvernig á að eiga viðskipti í reynd – aðferðir

Þegar farið er að nálgast hæðina getur verðið farið aftur „við frákast“) eða farið lengra. (“til prófunar”).

Á frákastinu

Kaupmaðurinn byggir upp rist af stigum í flugstöðinni, með hverri nálgun að sterku eða miðlungs styrkleikastigi er samningur opnaður í gagnstæða átt og haldið þar til næsta stig. Ef verðið nálgast viðnámsstigið, eru stuttbuxur opnaðar og langar eru opnaðar á stoðum. Þessi viðskiptaaðferð er algeng á flötum mörkuðum, í viðskiptum innan dags eða þegar vel sést að eignin er á bilinu.

Fyrir sundurliðun

Kaupmaðurinn bíður þar til verðið kemst í gegnum stigið og styrkist hærra. Lagfæring er talin vera lokun á kerti viðskiptatímabilsins yfir stigi. Viðskipti eru opnuð í átt að verðhreyfingum. Kaupmaðurinn byggir upp þróunarrás og opnar öll ný tilboð í eina átt þegar hann kemst í gegnum hvert næsta stig, svo framarlega sem þróunin er í gildi.
Kaupmaður veit aldrei hvað mun gerast þegar hann nálgast stig. Það getur gefið miklar líkur á tilteknum atburði, en verður að vera undirbúinn fyrir mistök. Til að gera þetta er stöðvunartap stillt í flugstöðina eða tilkynning sett. Þegar verðinu er náð og verðið festist hér að neðan, slítur það óarðbæra stöðu. Nauðsynlegt er að fylgja áhættu-ávinningshlutfalli sem er að minnsta kosti 1 á móti 3 og leitast við að minnka stærð stoppsins í hófi. Hvernig á að ákvarða stuðnings- og viðnámsstig á töflunni, viðskipti frá stuðnings- og viðnámsstigum: https://youtu.be/0CSyQkPYmg4

Flugstöðvar

Óháð því á hvaða markaði (hlutabréf, málmar, hráefni o.s.frv.) kaupmaður verslar, breytist sálfræði þátttakenda ekki. Þannig að stigin virka. Þess vegna hefur hvaða flugstöð sem er grunn teikniverkfæri – láréttar línur og stefnulínur, ferhyrninga, rásir, Fibonacci stig. Hreyfandi meðaltöl, Bollinger hljómsveitir o.fl. eru innifalin í stöðluðum pakka af vísum hvers flugstöðvar. Ef nauðsynlega virkni vantar, eða það virðist óþægilegt að byggja upp rist af stigum, geturðu notað ókeypis Tradeview þjónustuna.

Kostir og gallar

Notkun mótstöðu- og stuðningsstiga í hagnýtum viðskiptum hefur sína kosti og galla. Kostir:

• kerfið virkar í hvaða fasa markaðarins sem er – það er enginn munur á þróun eða íbúð, ef þau eru notuð rétt munu stigin hjálpa til við að spá fyrir um frekari verðhegðun;
• augljós áhætta – þegar verslað er eftir stigum er ekkert raunhæft að vera í samningi eftir sundurliðun og ákveða verðið á bak við stigið. Þú getur sett skýrt strik og stillt magn taps fyrirfram;
• vel skilgreind taka hagnað – að hætta í viðskiptum er ekki síður mikilvægt. Þegar viðskipti eru milli stiga er strax ljóst hvar á að hætta viðskiptum. Tekjuhagnaður er reiknaður fyrirfram.

Gallar:

• kaupmaður getur byrjað að fantasera um “og verðið á hundrað pundum mun lækka”, “jæja, við munum örugglega slá í gegn”. Stigin eru byggð á hegðun fjöldans og í handvirkum viðskiptum er kaupmaðurinn hluti af þessum hópi;
• skilvirkni þess að vinna út stigin fer eftir fasa markaðarins – þróun eða íbúð, stigin gefa ekki svar við þessari spurningu, til þess þarftu að nota viðbótartæki.

Mistök í notkun, áhætta

Algeng mistök fyrir byrjendur eru sambland af miklum fjölda aðferða til að búa til viðsnúningsstig. Fyrir vikið lítur grafið út eins og samfellt rist af stigum, en þetta hefur ekki hagnýtan ávinning. Kaupmaðurinn veit ekki hvernig hann á að bregðast við ef stigin eru svo nálægt, það eru 100% líkur á að það verði viðsnúningur frá einhverri línu. Það er enginn galdur í þessu. Kaupmaðurinn ákveður að línan frá þessari aðferð sé sterkust og næst þegar það er engin viðsnúningur. Með óhóflegu trausti á viðskiptunum og skorti á stöðvunartapi sem takmarkar tap, leiða slík viðskipti mjög fljótt til tæmingar á innstæðunni.
Sterkustu stigin eru daglega, vikulega eða mánaðarlega. Viðskipti á litlum tímaramma með mikilli áhættu leiða oft til hörmulegra niðurstaðna. Stöðustærðin ætti að samsvara styrkleika stigsins. Því sterkara sem stigið er, því hærra hlutfall af innborguninni geturðu áhættuð. Byrjendur vita ekki hvernig á að ákvarða styrk stiganna og taka of mikla áhættu þegar verslað er frá veikum stigum.
Það er nauðsynlegt að læra að ákvarða áfanga markaðarins. flatt eða trend. Tæknivísar, öldugreining, grundvallaratriði, magngögn eða upplýsingar um afleiðumarkaðinn geta hjálpað til við þetta. Stig eru aðeins viðbót við þessi gögn, þau geta verið notuð til að minnka stærð stöðvunartapsins.

Prófunaraðferðir

Afturköllunar- og brotaviðskiptaaðferðirnar lýsa aðeins almennu meginreglunni. Viðskiptastefnan ætti að innihalda:

• skýr skilgreiningarreglu á stuðnings- og mótstöðustigum. Þú þarft að velja eina eða 2 leiðir til að byggja upp stig og fylgja þeim;
• skýrar reglur um inngöngu í viðskipti – innganga fyrir brot eða endurkast, við hvaða aðstæður;
• sía – þú þarft viðbótarvísir, tæknilega eða grundvallaratriði, sem getur sagt þér hvort það sé þess virði að opna tilboð. Það eru engin viðskiptakerfi sem virka jafn vel á öllum stigum markaðarins. Ef það er þróunarviðskipti fyrir sundurliðun mun flati markaðurinn leiða til taps;
• áhættustýring – þú þarft að skilgreina greinilega stærð stöðvunar eða skilyrðin þar sem viðskiptunum verður lokað;
• taka hagnað – skilgreina skýrt lokareglurnar.

Eftir að hafa formfest allar reglurnar geturðu greint arðsemi stefnunnar á sögulegum gögnum. Það er betra að athuga 5-20 ár, markaðir eru sveiflukenndir, ef kerfið sýnir góðan árangur núna þarf að vita hvort það hafi verið óarðbær tímabil í sögunni og hversu lengi þau stóðu yfir. Byggt á niðurstöðunum þarftu að draga ályktun um skilvirkni viðskipta. Kannski geturðu breytt nokkrum breytum til að gera viðskipti arðbærari. Stundum er nóg að breyta tímabili hlaupandi meðaltals eða auka stöðvun til að auka verulega arðsemi viðskiptakerfisins.

Handvirk prófun

Aðferðir með grafíska byggingu á stórum tímaramma er hægt að athuga handvirkt. Nauðsynlegt er að athuga að minnsta kosti eitt ár, helst 5-10 ár. Til að gera þetta þarftu að stilla nauðsynlegar vísbendingar og fletta töflunni til hægri til að leita að merkjum og skrá niðurstöður sýndarviðskipta. Til þess að kíkja ekki „inn í framtíðina“ geturðu notað viðskiptahermi, til dæmis í Tradeview þjónustunni. Til að gera þetta, opnaðu töfluna og smelltu á “Market Simulator” hnappinn efst á skjánum. Þú getur valið upphafstíma uppgerðarinnar (lóðrétt blá lína) og hraðann sem ný kerti munu birtast á töflunni.

Sjálfvirk prófun í Metatrader

Til að prófa stefnuna í Metatrader forritinu þarftu að skrifa ráðgjafa. Ef það er engin forritunarkunnátta geturðu leitað til sérhæfðrar þjónustu, fyrir einfaldan ráðgjafa munu þeir rukka $50-200. Næst viljum við fara inn í forritið og smella á “Strategy Tester”.
Sérfræðingaráðgjafann og vísbendingar verður fyrst að setja í möppuna C:Program Files<Broker Name>experts C:Program Files<Broker Name>indikators í sömu röð. Næst ræsum við prófunartækið, stillum stillingarnar og byrjum að prófa. Forritið mun gefa niðurstöður sem hægt er að fínstilla ef nauðsyn krefur – breyttu breytum til að fá besta hlutfall hagnaðar / niðurdráttar.

Próf hjá TSLAB

Ef þú hefur enga reynslu af forritun geturðu prófað aðferðir ókeypis í TSLAB forritinu.
Þú verður samt að átta þig á því, en þú þarft ekki sérstaka færni til að vinna með forritsteningum, næga þekkingu fyrir menntaskóla og þrautseigju. Til að prófa stefnuna sem þú þarft:

1. Sæktu og settu upp TSLAB forritið.
2. Sæktu sögulegar tilvitnanir á .txt sniði, til dæmis af vefsíðu Finam https://www.finam.ru/profile/moex-akcii/gazprom/export/ .
3. Búðu til reiknirit í TSLAB forritinu og prófaðu stefnuna.

Hvað á að lesa um efnið

Við myndun kaupmanns er gagnlegt að lesa reynslu einhvers annars, margir frægir kaupmenn deildu reynslu sinni. Frægir kaupmenn tala um ferð sína, rannsóknir og tæknigreiningaraðferðir. Sumar af bestu bókunum um tæknilega greiningu frá þekktum höfundum – kaupmönnum, greiningaraðilum og fjárfestum:

Jack Schwager. „Tæknigreining. Fullt námskeið.

Klassísk bók um tæknigreiningu, vel þekktur kaupmaður talar um greiningu á töflum, aðferðir til að skilja verðhreyfingar. Deilir reynslu sinni, greinir sérstakar aðstæður. Lýst er byggingu þróunarlína, sviða, stuðnings- og viðnámsstiga og vísbendinga. Höfundur gefur ráð og hagnýtar athugasemdir um viðskipti og áhættustýringu.

viðskiptakerfi. Timofey Martynov

Höfundur er höfundur hinnar vinsælu síðu fyrir kaupmenn og fjárfesta smart-lab.ru. Í meira en 10 ár hefur hann fylgst með hegðun markaðarins og var kynnir á RBC rásinni. Ólíkt öðrum höfundum eru gefin raunveruleg dæmi um tapandi viðskipti. Martynov lýsir reynslu sinni af taprekstri í 5 ár. Hann deilir leyndarmálum um hvernig honum tókst að breyta nálgun við viðskipti og byrja að græða góða peninga. Mælt er með lestri fyrir byrjendur.

Tómas Demark. „Tæknigreining er ný vísindi“.

Demark helgaði 25 árum af lífi sínu að rannsaka hegðun hlutabréfamarkaða. Hann lýsti allri reynslu sinni í þessari bók, segir frá helstu hliðum og vandamálum tæknigreiningar. Deilir eigin aðferð við að smíða skálínur. Höfundur heldur því fram frá vísindalegu sjónarhorni að í viðskiptum sé enginn staður fyrir vangaveltur og innsæi nálgun. Allar röksemdir höfundar eru sönnuð með reynslu.

John J. Murphy. „Tæknileg greining á framtíðarmörkuðum: kenning og framkvæmd“.

Þessi bók er klassísk tæknigreining. Höfundur er viðurkenndur sérfræðingur í tæknigreiningu, hæfileikaríkur kaupmaður og fjárfestir. Í ritinu segir höfundur frá tæknigreiningu, huglægum kjarna hennar, aðferðum við beitingu hennar í framkvæmd. Murphy talar um hvers vegna þessar aðferðir virka, arðsemi aðferðarinnar er reiknuð út. .

Larry Williams „Langtíma leyndarmál skammtímaviðskipta“.

Dagsviðskipti eru ein arðbærasta og flóknasta aðferðin. Höfundurinn, einn farsælasti kaupmaður 20. aldar, deilir persónulegri reynslu sinni, sýnir mynstur og aðferðir með fordæmi. Hann talar um áfanga markaðarins, kemur inn á efnið áhættustýringu. https://articles.opexflow.com/analysis-methods-and-tools/svechnye-formacii-v-tradinge.htm

Bollinger á Bollinger hljómsveitum. John Bollinger.

Höfundur er skapari vísisins, sem er í hverri flugstöð. Mælt er með lestri fyrir alla sem ákveða að nota Bollinger Bands. Hver, ef ekki höfundurinn, mun segja frá blæbrigðum umsóknarinnar og merkingu vísisins.

„Nýjar Fibonacci viðskiptaaðferðir“. Róbert Fisher

Höfundur leggur til nýja aðferð til að nota vinsælt tól. Bókin greinir kjarna hugtaksins og leiðir í ljós hagnýta merkingu þess.

„Heilt alfræðiorðabók um verðmynstur á myndum“. Thomas N. Bulkovsky

Klassísk tæknigreining, margir frægir kaupmenn snemma á 21. öld lærðu út frá þessari bók. Inniheldur fullkomnustu fræðilegu upplýsingarnar um grafísk líkön. Bókin sýnir viðskiptatölfræði, lýsir kostum og göllum líkansins. Ritið mun nýtast einkafjárfestum og spákaupmönnum vel. Ekki einu sinni til að koma í framkvæmd, eins og fyrir almennan þroska.

“Trading with Dr. Elder: An Encyclopedia of the Stock Game” Öldungur Alexander

Höfundur er heimsfrægur tæknigreiningargúrú. Bókin inniheldur reynslu höfundar, veitir greiningu á tilteknum aðstæðum. Mikilvægt er að höfundur segi hvernig eigi að skipuleggja viðskipti og draga ályktanir af mistökum. Viðskiptadagbækur sýna hugsunarferli höfundar og gera þér kleift að fylgjast með hæðir og lægðir. Í lok bókarinnar er próf með svörum sem hjálpa þér að skilja hvort lesandinn er tilbúinn í viðskipti.