Kumaha nangtukeun sareng naon hartosna tingkat dukungan sareng résistansi dina dagang

Kumaha nangtukeun sareng naon hartosna tingkat dukungan sareng résistansi dina dagang – ngarencanakeun dina bagan sareng nerapkeun dina dagang, dagang ku tingkat. Hargana ngalir sacara zigzag, périodik istirahat ngalawan titik-titik anu tangtu – tingkat ti mana ngabalikeun lumangsung sareng gerakan sabalikna dimimitian. Titik-titik ieu disebut tingkat dukungan (nalika hargana turun) sareng tingkat résistansi (nalika harga naék), anu mangrupikeun konsép dasar dina analisis téknis. https://articles.opexflow.com/analysis-methods-and-tools/osnovy-i-methody-texnicheskogo-trajdinga.htm Harga ngalir antara tingkat rojongan tur lalawanan. Luhureun harga aya tingkat lalawanan tina kakuatan béda, handap – rojongan. Nalika tingkat téknis rusak sareng hargana ngalereskeun, padagang ngaduga gerakan harga salajengna ka tingkat salajengna.
Ngalereskeun harga nyaéta tetep panjang harga luhur / handap tingkat teknis. Sakumaha anjeun tiasa tingali dina gambar di handap, harga indit luhureun tingkat lalawanan biru, tapi serangan ieu repulsed, sarta bulls teu bisa nutup lilin tunggal luhureun tingkat nu.

Métode pikeun nangtukeun tingkat dukungan sareng résistansi

Schematically, paripolah tanda petik bisa digambarkeun saperti kieu: harga ngalir ka handap, dina momen nu tangtu collides jeung tingkat konci nu reverses harga. Gerakan ka luhur diwatesan ku tingkat lalawanan. Dina tingkat nu tangtu, harga manggihan rojongan tur reverses. Gerakan zigzag ieu lumangsung sepanjang waktos. Tugas padagang nyaéta pikeun ngaidentipikasi tingkat ngabalikeun konci, lebetkeun perdagangan dina arah anu leres sareng nutup nalika ngadeukeutan tingkat anu kuat kalayan kamungkinan luhur ngabalikeun, atanapi langsung saatos parobihan dina kaayaan pasar. Ieu bakal sigana nanaon pajeulit, tapi unggal pangarang boga metoda sorangan ngawangun tingkat, sababaraha tanda titik (garis), wewengkon séjén, batur make tingkat dinamis atawa ngagunakeun indikator. Teu mungkin pikeun nyebutkeun métode anu “bener”, kitu ogé pikeun nangtukeun kahayang bakal kajadian nalika ngadeukeutan tingkat – a ngarecahna atawa rebound a. Tugas padagang urang teu “nebak”, tapi jelas ngartos naon nu kudu di unggal hal jeung kumaha carana ngawatesan karugian bisi hiji ramalan erroneous. Hayu urang nganggap metodeu utama pikeun ngawangun tingkat.

Tingkat horisontal

Dina dagang, rojongan tur lalawanan tingkat nu dipikaharti salaku garis horizontal nu digambar ku diajar grafik sajarah. Pikeun ngawangun tingkat ngabalikeun konci, anjeun peryogi:

• muka bagan sajarah dina jangka waktu poé atawa minggu;
• pilih alat “gambar garis horizontal”;
• catetan highs na lows ti mana aya gerakan harga signifikan. Eta sia noting pamadegan extremums ti mana aya ngabalikeun leuwih ti dua atawa tilu kali;
• buka 4h atanapi 1h chart tur lakonan hal nu sarua. Bakal aya extremes dieu, nu teu katempo dina poean atawa mingguan;
• buka bagan m15 tur muka data pikeun 3-5 sesi dagang panungtungan;
• tanda tingkat;
• eta leuwih hade migunakeun kelir béda pikeun tiap jaman;
• tingkat rojongan horizontal sarta lalawanan diwangun (jangka panjang, jangka sedeng, jangka pondok).

Analis anu arguing ngeunaan nu tingkat nyandak di maksimum, atawa di nutup. Sababaraha ngawangun dina kalangkang (sanggeus kabeh, lamun harga éta aya, éta hartina perlu pikeun sababaraha alesan), batur dina awak (nutup lilin téh decisive), sarta masih batur yakin yén tingkat henteu a titik, tapi zone jeung ngagambar sagi opat tinimbang garis. Ieu kabentuk tina sababaraha extrema raket spasi.

Tingkat dinamis (miring).

Tingkat dukungan sareng résistansi horisontal tiasa dianggo saé dina waktos datar atanapi dina jangka waktu anu ageung. Nalika hargana aya dina gerakan trending, sadaya tingkat anu kajantenan dirusak, sareng koréksi alit, henteu ngahontal dukungan. Padagang ngagambar garis trend digambar antara dua highs padeukeut atawa lows pikeun nangtukeun tingkat rojongan atawa lalawanan. Saluran trend diwangun tina titik ngabalikeun trend. Jalur kedah ngaliwat 2 extremum anu padeukeut (maksimum pikeun saluran turun, minimum pikeun anu naek) sareng ekstrem antara aranjeunna.
Tren aktip salami saluran tren aktip. Ieu eureun digawé nalika garis handap (pikeun naek) atawa luhur (pikeun nurun) pegat. Beda sareng tingkat horisontal, garis sloping ngan ukur relevan nalika trenna hirup. Nalika nilai ekstrim anyar muncul, saluran diwangun deui. Hasil anu saé tiasa dihontal ku ngagabungkeun tingkat horisontal sareng condong.

Tingkat wangunan ngagunakeun indikator

Padagang yakin yén nangtukeun tingkat sajarah atawa garis sloping teu cukup jeung teu salawasna dipercaya. Indikator dipaké pikeun nangtukeun tingkat rojongan tur lalawanan. Kaunggulan – tingkat robah kalawan pasar, volatility dicokot kana rekening.

Moving averages, pita Bollinger

Pikeun nangtukeun tingkat dimana hargana kamungkinan ngabalikeun, diusulkeun ngagunakeun indikator dumasar kana rata-rata data sajarah –
moving averages and
Bollinger bands . Angka nunjukkeun dina saham Sberbank kumaha EMA233 dina bagan jam-jam nahan tren. Ieu acted salaku rojongan pikeun uptrend, sanggeus ngarecahna jeung test a, downtrend a dimimitian, nu réngsé ngan sanggeus harga dibereskeun luhureun hiji pindah. Dina waktu nu sarua, padagang anu diasupkeun dagang dina test tina rata pindah bisa mindahkeun eureun nuturkeun pasar tanpa keur dihijikeun ka tingkat nu euweuh relevan. Sanggeus unggal touch na rebound harga, ieu mungkin mun muka transaksi anyar nurutkeun trend.
Bollinger Bands nembongkeun rentang kamungkinan fluctuations harga dumasar kana data sajarah. Kisaran kabentuk dimana hargana 80% tina waktos. Kauntungan sareng kalemahan tina garis saluran anu dinamis. A padagang iraha wae tangtu bisa nangtukeun ka tingkat naon harga bisa ngahontal. Garis nuturkeun pasar telat, noel wates handap atanapi luhur henteu hartosna ngabalikeun. hargana bisa neruskeun mindahkeun, muka deal ukur dina sinyal ti Bollinger Pita frékuénsi picilakaeun.

tingkat Fibonacci

Alat ieu dumasar kana runtuyan Fibonacci. Unggal angka mangrupakeun jumlah tina dua saméméhna, ngabagi angka nu mana wae nu ku nu saméméhna méré 1,61. Pikeun ngaduga tingkat ngabalikeun harga konci ngagunakeun tingkat Fibonacci, instrumen ieu dihijikeun ka trend aya. Anjeun tiasa ngaduga koreksi atawa ngembangkeun salajengna trend. Koreksi trend biasana 23-38%, nalika extremum rusak, hargana biasana ngahontal 128 atanapi 161%.

tingkat Murray

Pikeun ngaduga harga, sistem dikembangkeun anu ngagabungkeun tingkat Fibonacci sareng sistem kuadrat Gann. Tingkat anu diwangun otomatis dumasar kana panungtungan 64 lilin tina timeframe dipilih (periode bisa dirobah). Indikatorna sayogi dina jasa Tradeview atanapi terminal Metatrader (Cocok Murrey). grid diwangun diwangun ku 8 tingkat, aranjeunna rebuilt lamun volatility robah atawa harga mana saluareun kuadrat.

Algoritma dagang ngaliwatan tingkat rojongan tur lalawanan dina dagang

Tingkat dukungan sareng résistansi nunjukkeun paripolah sajumlah ageung pamilon (“riungan”) dina bagan. Harga konsolidasi dina tingkat harga, gaya bulls jeung biruang sarua dina henteuna warta. Pamilon dibagi kana 3 grup – jalma anu bet dina tumuwuhna, dina ragrag na undecided. Upami sababaraha warta kaluar sareng hargana naék pisan, maka anu ngajual ngartos kasalahanna sareng impian nutup deal dina breakeven upami hargana balik. Anu ngagaleuh hoyong ngagaleuh deui, sareng anu kaluar tina pasar mutuskeun naon anu bakal ditunda pertumbuhan. Ku alatan éta, dorongan awal dikembangkeun. Seueur jalma diajar analisis téknis, diajar ngerjakeun garis tren, teras nyetél indikator anu sami, nempatkeun pesenan eureun di tukangeun ekstrim anu penting.
Kusabab ieu, garis digambar kondisional sabenerna jalan. Tingkat dukungan sareng résistansi mangrupikeun dasar analisis téknis. Nalika ngawangun sistem perdagangan, padagang tiasa milih hiji atanapi langkung cara pikeun ngawangun tingkat konci. Anjeun teu kudu milih loba teuing métode. Bagan kedah beresih sareng henteu pinuh ku garis unggal 0,2% tina harga. Nalika ngawangun, padagang kedah cocog tingkat salaku lemah sareng kuat. Tingkat anu kuat kalebet:

• zona ngabalikeun dina bagan sajarah dina période teu leuwih handap poean, preferably dina dasar mingguan atawa bulanan;
• tingkat nu kabentuk dina ngaronjat volume;
• tingkat nu diwangun ku lilin “warta”. Salaku conto, Présidén Amérika Serikat masihan pidato sareng aset anu impulsif. Sanggeus sababaraha waktu, dina henteuna warta, harga nurun, tapi teu meuntas bubuka lilin warta, bouncing kaluar tingkat unggal waktu eta ngadeukeutan. Tingkat ieu tiasa salami langkung ti sataun.

Kumaha dagangan dina prakték – strategi

Nalika ngadeukeutan tingkat, hargana tiasa mumbul deui “dina rebound”) atanapi langkung jauh. (“pikeun nguji”).

Dina rebound

Padagang ngawangun grid tingkat di terminal, kalawan unggal pendekatan ka tingkat kakuatan kuat atawa sedeng, deal dibuka dina arah nu lalawanan jeung dilaksanakeun nepi ka tingkat salajengna. Lamun harga ngadeukeutan tingkat lalawanan, pondok dibuka, sarta longs dibuka dina ngarojong. Métode dagang ieu umum di pasar datar, dina perdagangan intraday, atanapi nalika jelas katingali yén asetna aya dina kisaran.

Pikeun ngarecahna

Padagang ngantosan dugi harga ngarecah ngaliwatan tingkat jeung consolidates luhur. Ngalereskeun dianggap nutup tina lilin periode traded luhur tingkat. A dagang dibuka dina arah gerakan harga. Padagang ngawangun saluran trend, sarta muka sagala poéna anyar dina hiji arah kana megatkeun ngaliwatan unggal tingkat salajengna, salami trend aya dina pangaruh.
A padagang pernah weruh naon anu bakal kajadian nalika approaching tingkat hiji. Éta tiasa masihan kamungkinan anu luhur pikeun acara anu tangtu, tapi kedah disiapkeun pikeun gagal. Jang ngalampahkeun ieu, eureun leungitna disetel dina terminal atawa bewara disimpen. Nalika hargana ngahontal sareng hargana dibenerkeun di handap, éta ngaleungitkeun posisi anu teu nguntungkeun. Perlu taat kana rasio résiko-ganjaran sahenteuna 1 ka 3 sareng narékahan pikeun pangurangan anu lumayan dina ukuran eureun. Kumaha nangtukeun tingkat dukungan sareng résistansi dina bagan, dagang tina tingkat dukungan sareng résistansi: https://youtu.be/0CSyQkPYmg4

Terminal

Paduli mana pasar (saham, logam, bahan baku, jsb) hiji padagang trades di, psikologi pamilon teu robah. Jadi tingkatan jalan. Ku alatan éta, sagala terminal boga parabot gambar dasar – garis horizontal sarta trend, rectangles, saluran, tingkat Fibonacci. Moving averages, Bollinger bands, jsb. Éta kalebet dina pakét standar indikator tina terminal mana waé. Upami pungsionalitas anu diperyogikeun leungit, atanapi sigana henteu pikaresepeun pikeun ngawangun grid tingkat, anjeun tiasa nganggo jasa Tradeview gratis.

Kaunggulan jeung kalemahan

Pamakéan tingkat résistansi sareng dukungan dina perdagangan praktis ngagaduhan pro sareng kontra. Kaunggulan:

• sistem jalan dina sagala fase pasar – euweuh bédana antara trend atawa datar, lamun dipaké leres, tingkat bakal mantuan ngaduga kabiasaan harga salajengna;
• résiko anu jelas – nalika dagang ku tingkat, éta henteu aya rasa praktis pikeun aya dina deal saatos ngarecahna sareng ngalereskeun harga di tukangeun tingkat. Anjeun tiasa nempatkeun eureun jelas tur nyetel jumlah karugian sateuacanna;
• untung nyokot well-diartikeun – exiting dagang teu kurang pentingna. Nalika dagang ti tingkat ka tingkat, éta langsung jelas dimana kaluar urus. Take profit diitung sateuacanna.

Kasalahan:

• padagang a bisa ngamimitian fantasizing “jeung harga saratus pon bakal rebound”, “muhun, urang pasti bakal megatkeun ngaliwatan”. Tingkat dumasar kana paripolah balaréa, sareng dina perdagangan manual, padagang mangrupikeun bagian tina riungan ieu;
• efisiensi gawé kaluar tingkat gumantung kana fase pasar – trend atawa datar, tingkat teu masihan jawaban kana patarosan ieu, pikeun ieu anjeun kudu make parabot tambahan.

Kasalahan dina pamakéan, resiko

Kasalahan umum pikeun pamula nyaéta kombinasi sajumlah metode pikeun ngawangun tingkat ngabalikeun. Hasilna, bagan éta sapertos grid tingkat anu terus-terusan, tapi ieu henteu nyandak kauntungan praktis. padagang nu teu nyaho kumaha carana meta lamun tingkat anu jadi deukeut, aya 100% kasempetan nu bakal aya ngabalikeun tina sababaraha garis. Teu aya sihir dina ieu. padagang nu mutuskeun yén garis tina metoda ieu mangrupa neneng, sarta dina waktos salajengna basa euweuh ngabalikeun. Kalawan kapercayaan kaleuleuwihan dina urus jeung henteuna eureun leungitna ngawatesan karugian, dagang sapertos pisan gancang ngabalukarkeun hiji solokan on deposit.
Tingkat anu paling kuat nyaéta sapopoé, mingguan atanapi bulanan. Dagang dina timeframes leutik kalawan resiko tinggi mindeng ngabalukarkeun hasil mawa musibah. Ukuran posisi kedah pakait jeung kakuatan tingkat. The kuat tingkat, nu gede persentase deposit anjeun tiasa risiko. Beginners teu nyaho kumaha carana nangtukeun kakuatan tingkat, sarta nyandak teuing resiko lamun dagang ti tingkat lemah.
Perlu diajar nangtukeun fase pasar. datar atawa trend. Indikator téknis, analisis gelombang, dasar, data volume atanapi inpormasi ngeunaan pasar turunan tiasa ngabantosan ieu. Tingkat ngan hiji tambahan pikeun data ieu, aranjeunna bisa dipaké pikeun ngurangan ukuran eureun leungitna.

strategi nguji

Metode perdagangan pullback sareng breakout ngan ukur ngajelaskeun prinsip umum. Strategi dagang kedah kalebet:

• aturan jelas ngeunaan harti tingkat rojongan tur lalawanan. Anjeun kedah milih hiji atanapi 2 cara pikeun ngawangun tingkat sareng turutan aranjeunna;
• aturan jelas pikeun ngasupkeun dagang – Éntri pikeun breakout atanapi rebound, dina kaayaan naon;
• saringan – anjeun peryogi indikator tambahan, téknis atanapi dasar, anu tiasa nyarioskeun ka anjeun naha éta patut muka tawaran. Henteu aya sistem dagang anu tiasa dianggo sami dina sadaya fase pasar. Mun aya trend dagang keur ngarecahna a, pasar datar bakal ngakibatkeun karugian;
• manajemén résiko – Anjeun kudu jelas nangtukeun ukuran eureun atawa kaayaan dimana urus bakal ditutup;
• nyandak kauntungan – jelas nangtukeun aturan nutup.

Saatos formalizing sagala aturan, Anjeun bisa nganalisis Profitability tina strategi on data sajarah. Éta leuwih alus pikeun pariksa 5-20 taun, pasar téh cyclical, lamun sistem nembongkeun hasil alus ayeuna, anjeun kudu nyaho lamun aya perioda unprofitable dina sajarah jeung sabaraha lila maranéhanana lumangsung. Dumasar kana hasil, anjeun kedah ngagambar kacindekan ngeunaan efektivitas perdagangan. Panginten anjeun tiasa ngarobih sababaraha parameter pikeun ngajantenkeun dagang langkung nguntungkeun. Kadang-kadang cukup pikeun ngarobih période rata-rata gerak atanapi ningkatkeun lirén pikeun sacara signifikan ningkatkeun kauntungan tina sistem perdagangan.

Tés manual

Strategi kalayan konstruksi grafis dina timeframes badag bisa dipariksa sacara manual. Ieu diperlukeun pikeun pariksa sahenteuna sataun, preferably 5-10 taun. Jang ngalampahkeun ieu, anjeun kudu ngeset indikator diperlukeun tur ngagulung grafik ka katuhu pikeun néangan sinyal jeung ngarékam hasil dagang virtual. Pikeun henteu ngintip “ka hareup”, anjeun tiasa nganggo simulator dagang, contona, dina jasa Tradeview. Jang ngalampahkeun ieu, buka bagan teras klik tombol “Simulator Pasar” di luhureun layar. Anjeun tiasa milih waktos mimiti simulasi (garis biru nangtung) sareng laju dimana lilin anyar bakal muncul dina bagan.

Tés otomatis dina Metatrader

Pikeun nguji strategi dina program Metatrader, anjeun kedah nyerat panaséhat. Upami teu aya kaahlian program, anjeun tiasa kéngingkeun jasa khusus, pikeun panaséhat saderhana aranjeunna bakal ngecas $ 50-200. Salajengna, urang hoyong asupkeun program teras klik “Strategi Tester”.
Expert Advisor sareng indikator kedah disimpen heula dina folder C:Program Files<Broker Name>experts C:Program Files<Broker Name>indikators. Salajengna, urang ngajalankeun tester, nyetél setélan tur mimitian nguji. Program bakal masihan hasil anu tiasa dioptimalkeun upami diperyogikeun – robih parameter pikeun kéngingkeun rasio kauntungan / drawdown pangsaéna.

Nguji di TSLAB

Upami anjeun teu gaduh pangalaman dina program, anjeun tiasa nguji strategi gratis dina program TSLAB.
Anjeun masih kudu angka eta kaluar, tapi anjeun teu kedah kaahlian husus pikeun digawekeun ku kubus aplikasi, pangaweruh cukup keur SMA jeung Persib. Pikeun nguji strategi anjeun peryogi:

1. Unduh sareng pasang program TSLAB.
2. Ngundeur tanda petik sajarah dina format .txt, contona, ti ramatloka Finam https://www.finam.ru/profile/moex-akcii/gazprom/export/ .
3. Jieun hiji algoritma dina program TSLAB sarta nguji strategi.

Naon maca dina topik

Salila kabentukna padagang, éta mangpaat maca pangalaman batur, loba padagang kawentar dibagikeun pangalaman maranéhanana. padagang kawentar ngobrol ngeunaan lalampahan maranéhanana, panalungtikan sarta métode analisis téhnis. Sababaraha buku pangsaéna ngeunaan analisa téknis ti pangarang anu terkenal – padagang, analis sareng investor:

Jack Schwager. “Analisis téknis. Tangtu pinuh.

Buku klasik analisis téhnis, hiji padagang well-dipikawanoh ceramah ngeunaan analisis grafik, métode pikeun pamahaman gerakan harga. Bagikeun pangalaman na, nganalisa situasi husus. Pangwangunan garis trend, rentang, rojongan tur tingkat lalawanan jeung indikator digambarkeun. Panulis masihan naséhat sareng komentar praktis ngeunaan perdagangan sareng manajemén résiko.

mékanisme dagang. Timofey Martynov

Panulis mangrupikeun panyipta situs populér pikeun padagang sareng investor smart-lab.ru. Pikeun langkung ti 10 taun, anjeunna parantos nuturkeun paripolah pasar, sareng janten presenter dina saluran RBC. Teu kawas pangarang sejen, conto nyata kaleungitan trades dibikeun. Martynov ngajelaskeun pangalaman na dagang rugi-nyieun pikeun 5 taun. Anjeunna babagi Rahasia kumaha anjeunna junun ngarobah pendekatan kana dagang tur mimitian nyieun duit alus. Disarankeun maca pikeun padagang novice.

Thomas Demark. “Analisis téknis mangrupikeun élmu anyar”.

Demark bakti 25 taun hirupna pikeun diajar paripolah pasar saham. Anjeunna outlined sagala pangalaman na dina buku ieu, ngabejaan aspék utama jeung masalah analisis téhnis. Bagikeun metode sorangan pikeun ngawangun garis serong. Panulis ngajawab tina sudut pandang ilmiah, dina perdagangan teu aya tempat pikeun spekulasi sareng pendekatan intuitif. Kabéh alesan pangarang dibuktikeun sacara émpiris.

John J. Murphy. “Analisis Téknis Pasar Futures: Téori sareng Praktek”.

Buku ieu klasik analisis téhnis. Panulis mangrupikeun guru analisis téknis anu diakui, padagang sareng investor anu berbakat. Dina publikasi, panulis nyarioskeun ngeunaan analisis téknis, hakekat konseptual, metode aplikasina dina prakték. Murphy ceramah ngeunaan naha métode ieu jalan, Profitability sahiji metodeu diitung. .

Larry Williams “Rahasia Jangka Panjang Dagang Jangka Pendek”.

Dagang dinten mangrupikeun salah sahiji metode anu paling nguntungkeun sareng rumit. Panulis, salah sahiji padagang tersukses abad ka-20, babagi pangalaman pribadi-Na, nembongkeun pola jeung strategi ku conto. Anjeunna ceramah ngeunaan fase pasar, némpél dina topik manajemén resiko. https://articles.opexflow.com/analysis-methods-and-tools/svechnye-formacii-v-tradinge.htm

Bollinger on Bollinger Pita frékuénsi John Bollinger.

Panulis mangrupikeun panyipta indikator, anu aya dina unggal terminal. Disarankeun maca pikeun saha waé anu mutuskeun nganggo Bollinger Bands. Saha, upami sanés panulis, bakal nyarioskeun ngeunaan nuansa aplikasi sareng hartos indikator.

“Metode Dagang Fibonacci Anyar”. Robert Fisher

Panulis ngajukeun metode anyar pikeun ngagunakeun alat anu populér. Buku nganalisa hakekat konsep sareng ngungkabkeun hartos praktisna.

“Énsiklopédi Lengkep Pola Harga Bagan”. Thomas N. Bulkovsky

Analisis téknis klasik, seueur padagang anu kasohor dina awal abad ka-21 diajar tina buku ieu. Ngandung inpormasi téoritis paling lengkep ngeunaan modél grafis. Buku presents statistik dagang, ngajelaskeun kaunggulan jeung kalemahan model. Publikasi éta bakal mangpaat pikeun dibaca ku investor swasta sareng spekulan. Teu malah pikeun nempatkeun kana prakték, sakumaha keur ngembangkeun umum.

“Dagang jeung Dr. Sepuh: Hiji Encyclopedia of Stock Game” Sepuh Alexander

Panulis mangrupikeun guru analisis téknis anu kasohor di dunya. Buku ngandung pangalaman pangarang, nyadiakeun analisis kaayaan husus. Kadé panulis ngabejaan kumaha ngatur dagang jeung nyieun conclusions tina kasalahan. Diary dagang nunjukkeun prosés pamikiran panulis sareng ngamungkinkeun anjeun ngalacak pasang surut. Dina tungtung buku aya tés sareng jawaban anu bakal ngabantosan anjeun ngartos upami pamaca siap pikeun dagang.