કેવી રીતે નક્કી કરવું અને ટ્રેડિંગમાં સપોર્ટ અને રેઝિસ્ટન્સ લેવલનો અર્થ શું છે

કેવી રીતે નક્કી કરવું અને ટ્રેડિંગમાં સપોર્ટ અને રેઝિસ્ટન્સ લેવલનો અર્થ શું છે – ચાર્ટ પર પ્લોટિંગ કરવું અને ટ્રેડિંગમાં અરજી કરવી, લેવલ દ્વારા ટ્રેડિંગ કરવું. કિંમત ઝિગઝેગ રીતે આગળ વધે છે, સમયાંતરે અમુક બિંદુઓ સામે ટકી રહે છે – સ્તર જ્યાંથી રિવર્સલ થાય છે અને રિવર્સ મૂવમેન્ટ શરૂ થાય છે. આ બિંદુઓને સપોર્ટ લેવલ (જ્યારે કિંમત નીચે જાય છે) અને પ્રતિકાર સ્તરો (જ્યારે કિંમત વધે છે) કહેવામાં આવે છે, જે તકનીકી વિશ્લેષણમાં મૂળભૂત ખ્યાલો છે. https://articles.opexflow.com/analysis-methods-and-tools/osnovy-i-methody-texnicheskogo-trajdinga.htm ભાવ સપોર્ટ અને પ્રતિકાર સ્તરો વચ્ચે આગળ વધે છે. કિંમતની ઉપર વિવિધ શક્તિઓના પ્રતિકાર સ્તરો છે, નીચે – સપોર્ટ. જ્યારે ટેકનિકલ સ્તર તૂટી જાય છે અને ભાવ સુધારે છે, ત્યારે વેપારીઓ આગલા સ્તર પર વધુ ભાવની હિલચાલની આગાહી કરે છે.
પ્રાઇસ ફિક્સિંગ એ ટેક્નિકલ લેવલની ઉપર/નીચે કિંમતમાં લાંબો રોકાણ છે. જેમ તમે નીચેના ચિત્રમાં જોઈ શકો છો, કિંમત વાદળી પ્રતિકાર સ્તરથી ઉપર ગઈ હતી, પરંતુ હુમલો ભગાડવામાં આવ્યો હતો, અને બુલ્સ સ્તરથી ઉપરની એક પણ મીણબત્તી બંધ કરી શક્યા ન હતા.

સમર્થન અને પ્રતિકાર સ્તરો નક્કી કરવા માટેની પદ્ધતિઓ

યોજનાકીય રીતે, અવતરણની વર્તણૂક નીચે પ્રમાણે વર્ણવી શકાય છે: કિંમત નીચે જાય છે, ચોક્કસ ક્ષણે તે કી સ્તર સાથે અથડાય છે જે કિંમતને ઉલટાવે છે. ઉપરની હિલચાલ પ્રતિકાર સ્તર દ્વારા મર્યાદિત છે. ચોક્કસ સ્તરે, ભાવને ટેકો મળે છે અને વિપરીત થાય છે. આ ઝિગઝેગ હલનચલન દરેક સમયે થાય છે. વેપારીનું કાર્ય મુખ્ય રિવર્સલ સ્તરોને ઓળખવાનું, યોગ્ય દિશામાં વેપાર દાખલ કરવાનું અને રિવર્સલની ઉચ્ચ સંભાવના સાથે મજબૂત સ્તરની નજીક પહોંચવા પર અથવા બજારની પરિસ્થિતિમાં ફેરફાર પછી તરત જ બંધ કરવાનું છે. તે કંઈ જટિલ લાગતું નથી, પરંતુ દરેક લેખકની સ્તરો બાંધવાની પોતાની પદ્ધતિ છે, કેટલાક માર્ક પોઈન્ટ્સ (રેખાઓ), અન્ય ક્ષેત્રો, અન્ય ગતિશીલ સ્તરોનો ઉપયોગ કરે છે અથવા સૂચકોનો ઉપયોગ કરે છે. કોની પદ્ધતિ “સાચી” છે તે કહેવું અશક્ય છે, તેમજ સ્તરની નજીક પહોંચતી વખતે બરાબર શું થશે તે નક્કી કરવું – બ્રેકડાઉન અથવા રિબાઉન્ડ. વેપારીનું કાર્ય “અનુમાન” કરવાનું નથી, પરંતુ દરેક કિસ્સામાં શું કરવું અને ભૂલભરેલી આગાહીના કિસ્સામાં નુકસાનને કેવી રીતે મર્યાદિત કરવું તે સ્પષ્ટપણે સમજવું. ચાલો સ્તર બનાવવાની મુખ્ય પદ્ધતિઓનો વિચાર કરીએ.

આડા સ્તરો

ટ્રેડિંગમાં, સમર્થન અને પ્રતિકાર સ્તરોને આડી રેખાઓ તરીકે સમજવામાં આવે છે જે ઐતિહાસિક ચાર્ટનો અભ્યાસ કરીને દોરવામાં આવે છે. કી રિવર્સલ સ્તરો બનાવવા માટે, તમારે આની જરૂર છે:

• એક દિવસ અથવા અઠવાડિયાની સમયમર્યાદા પર ઐતિહાસિક ચાર્ટ ખોલો;
• “આડી રેખાઓ દોરો” સાધન પસંદ કરો;
• ઉચ્ચ અને નીચા નોંધો કે જ્યાંથી નોંધપાત્ર ભાવની હિલચાલ હતી. તે તે ચરમસીમાઓને ધ્યાનમાં લેવા યોગ્ય છે કે જેમાંથી બે કે ત્રણ વખતથી વધુ ઉલટાવી શકાય છે;
• 4h અથવા 1h ચાર્ટ પર જાઓ અને તે જ કરો. અહીં ચરમસીમાઓ હશે, જે દૈનિક કે સાપ્તાહિક પર દેખાતી નથી;
• m15 ચાર્ટ પર જાઓ અને છેલ્લા 3-5 ટ્રેડિંગ સત્રોનો ડેટા ખોલો;
• ચિહ્નિત સ્તર;
• દરેક સમયગાળા માટે વિવિધ રંગોનો ઉપયોગ કરવો વધુ સારું છે;
• આડા સપોર્ટ અને પ્રતિકાર સ્તરો બાંધવામાં આવે છે (લાંબા ગાળાના, મધ્યમ ગાળાના, ટૂંકા ગાળાના).

વિશ્લેષકો દલીલ કરી રહ્યા છે કે કયા સ્તરને મહત્તમ અથવા નજીકમાં લેવું. કેટલાક પડછાયાઓ પર બાંધે છે (છેવટે, જો કિંમત ત્યાં હતી, તો તેનો અર્થ એ છે કે તે કોઈ કારણોસર જરૂરી છે), અન્ય શરીર પર (મીણબત્તી બંધ કરવી નિર્ણાયક છે), અને હજુ પણ અન્ય લોકો માને છે કે સ્તરો નથી. બિંદુ, પરંતુ એક ઝોન અને રેખાને બદલે લંબચોરસ દોરો. તે ઘણી નજીકના અંતરે આવેલા એક્સ્ટ્રીમામાંથી બને છે.

ગતિશીલ (નમેલું) સ્તર

આડા આધાર અને પ્રતિકાર સ્તરો સપાટ અથવા મોટી સમયમર્યાદામાં સારી રીતે કાર્ય કરે છે. જ્યારે કિંમત ટ્રેન્ડિંગ મૂવમેન્ટમાં હોય છે, ત્યારે તમામ બનતા સ્તરો તોડી નાખવામાં આવે છે, અને કરેક્શન નાના હોય છે, સમર્થન સુધી પહોંચતા નથી. ટ્રેડર્સ સપોર્ટ અથવા પ્રતિકાર સ્તરો નક્કી કરવા માટે સતત બે ઉચ્ચ અથવા નીચા વચ્ચે દોરેલી વલણ રેખાઓ દોરે છે. ટ્રેન્ડ ચેનલ ટ્રેન્ડ રિવર્સલ પોઈન્ટ પરથી બનાવવામાં આવી છે. રેખા 2 અડીને આવેલા એક્સ્ટ્રીમમ્સ (ઉતરતી ચેનલ માટે મહત્તમ, ચડતા એક માટે ન્યૂનતમ) અને તેમની વચ્ચેની સીમાઓમાંથી પસાર થવી જોઈએ.
જ્યાં સુધી ટ્રેન્ડ ચેનલ સક્રિય છે ત્યાં સુધી ટ્રેન્ડ સક્રિય છે. જ્યારે નીચેની લાઇન (ચડતા માટે) અથવા ઉપરની લાઇન (ઉતરતા માટે) તૂટી જાય ત્યારે તે કામ કરવાનું બંધ કરે છે. આડા સ્તરોથી વિપરીત, વલણ જીવંત હોય ત્યારે જ ઢાળવાળી રેખાઓ સંબંધિત હોય છે. જ્યારે નવા આત્યંતિક મૂલ્યો દેખાય છે, ત્યારે ચેનલ ફરીથી બનાવવામાં આવે છે. આડા અને વલણવાળા સ્તરોને જોડીને સારા પરિણામો પ્રાપ્ત કરી શકાય છે.

સૂચકોનો ઉપયોગ કરીને સ્તર બનાવવું

વેપારીઓ માને છે કે ઐતિહાસિક સ્તરો અથવા ઢોળાવની રેખાઓ નક્કી કરવી પૂરતું નથી અને હંમેશા ભરોસાપાત્ર નથી. આધાર અને પ્રતિકાર સ્તરો નક્કી કરવા માટે સૂચકોનો ઉપયોગ થાય છે. લાભ – બજાર સાથે સ્તર બદલાય છે, વોલેટિલિટી ધ્યાનમાં લેવામાં આવે છે.

મૂવિંગ એવરેજ, બોલિંગર બેન્ડ

તે સ્તરો નિર્ધારિત કરવા માટે જ્યાં કિંમત ઉલટી થવાની સંભાવના છે, તે સરેરાશ ઐતિહાસિક ડેટા – મૂવિંગ એવરેજ અને
બોલિંગર બેન્ડના આધારે સૂચકાંકોનો ઉપયોગ કરવાનો પ્રસ્તાવ છે
. આકૃતિ Sberbank ના શેર પર દર્શાવે છે કે કલાકદીઠ ચાર્ટ પર EMA233 કેવી રીતે વલણ ધરાવે છે. તે અપટ્રેન્ડ માટે સમર્થન તરીકે કામ કરે છે, બ્રેકડાઉન અને પરીક્ષણ પછી, ડાઉનટ્રેન્ડ શરૂ થયો, જે મૂવિંગની ઉપર નિર્ધારિત કિંમત પછી જ સમાપ્ત થયો. તે જ સમયે, મૂવિંગ એવરેજની કસોટી પર વેપારમાં પ્રવેશેલા વેપારીઓ હવે સંબંધિત ન હોય તેવા સ્તરો સાથે જોડાયેલા વિના બજારને અનુસરીને સ્ટોપ ખસેડી શકે છે. કિંમતના દરેક ટચ અને રિબાઉન્ડ પછી, વલણ અનુસાર નવા વ્યવહારો ખોલવાનું શક્ય હતું.
બોલિંગર બેન્ડ્સ ઐતિહાસિક ડેટાના આધારે ભાવની વધઘટની સંભવિત શ્રેણી દર્શાવે છે. એક શ્રેણી રચાય છે જેમાં કિંમત સમયના 80% હોય છે. ગતિશીલ રીતે ચેનલ લાઇન બદલવાના ફાયદા અને ગેરલાભ બંને. કોઈ પણ સમયે વેપારી નક્કી કરી શકે છે કે ભાવ કયા સ્તર સુધી પહોંચી શકે છે. લીટીઓ બજારને મોડેથી અનુસરે છે, નીચલી અથવા ઉપરની સરહદને સ્પર્શ કરવાનો અર્થ રિવર્સલ નથી. કિંમત વધતી જ રહી શકે છે, માત્ર બોલિંગર બેન્ડ્સના સિગ્નલ પર સોદો ખોલવો જોખમી છે.

ફિબોનાકી સ્તર

સાધન ફિબોનાકી ક્રમ પર આધારિત છે. દરેક સંખ્યા એ અગાઉના બેનો સરવાળો છે, કોઈપણ સંખ્યાને અગાઉના એક વડે ભાગવાથી 1.61 મળે છે. ફિબોનાકી સ્તરોનો ઉપયોગ કરીને કી કિંમત રિવર્સલ સ્તરોની આગાહી કરવા માટે, સાધન હાલના વલણ સાથે જોડાયેલું છે. તમે વલણના સુધારા અથવા વધુ વિકાસની આગાહી કરી શકો છો. વલણ સુધારણા સામાન્ય રીતે 23-38% હોય છે, જ્યારે એક્સ્ટ્રીમ તૂટી જાય છે, ત્યારે કિંમત સામાન્ય રીતે 128 અથવા 161% સુધી પહોંચે છે.

મુરે સ્તરો

કિંમતની આગાહી કરવા માટે, એક સિસ્ટમ વિકસાવવામાં આવી હતી જે ફિબોનાકી સ્તરો અને ગેન સ્ક્વેર સિસ્ટમને જોડે છે. પસંદ કરેલ સમયમર્યાદાની છેલ્લી 64 મીણબત્તીઓના આધારે સ્તર આપોઆપ બનાવવામાં આવે છે (સમયગાળો બદલી શકાય છે). સૂચક ટ્રેડવ્યુ સેવા અથવા મેટાટ્રેડર ટર્મિનલ (મેચ મરે) માં ઉપલબ્ધ છે. બાંધવામાં આવેલ ગ્રીડમાં 8 સ્તરો હોય છે, જો વોલેટિલિટી બદલાય અથવા કિંમત ચોરસની બહાર જાય તો તે ફરીથી બનાવવામાં આવે છે.

ટ્રેડિંગમાં સપોર્ટ અને પ્રતિકાર સ્તરો દ્વારા ટ્રેડિંગ અલ્ગોરિધમ

સપોર્ટ અને પ્રતિકાર સ્તરો ચાર્ટ પર મોટી સંખ્યામાં સહભાગીઓ (“ભીડ”) નું વર્તન દર્શાવે છે. ભાવ સ્તરે ભાવ એકીકૃત થાય છે, સમાચારની ગેરહાજરીમાં બળદ અને રીંછના દળો સમાન હોય છે. સહભાગીઓને 3 જૂથોમાં વિભાજિત કરવામાં આવે છે – જેઓ વૃદ્ધિ પર, પતન પર અને અનિર્ણિત પર હોડ લગાવે છે. જો કેટલાક સમાચાર બહાર આવે છે અને ભાવમાં તીવ્ર વધારો થાય છે, તો જેઓ વેચે છે તેઓ તેમની ભૂલ સમજે છે અને જો ભાવ પરત આવે તો બ્રેકઇવન પર સોદો બંધ કરવાનું સ્વપ્ન જુએ છે. જેમણે ખરીદ્યું છે તેઓ વધુ ખરીદવા માંગે છે, અને જેઓ બજારની બહાર હતા તેઓ નક્કી કરે છે કે વૃદ્ધિ પર શું મૂકવું. તેથી, પ્રારંભિક આવેગ વિકસિત થાય છે. ઘણા લોકો તકનીકી વિશ્લેષણનો અભ્યાસ કરે છે, ટ્રેન્ડ લાઇન પર કામ કરવાનું શીખે છે, પછી સમાન સૂચકાંકો સેટ કરે છે, મહત્વપૂર્ણ ચરમસીમાઓ પાછળ સ્ટોપ ઓર્ડર મૂકે છે.
આને કારણે, શરતી રીતે દોરેલી રેખાઓ વાસ્તવમાં કાર્ય કરે છે. ટેક્નિકલ પૃથ્થકરણનો આધાર સપોર્ટ અને રેઝિસ્ટન્સ લેવલ છે. ટ્રેડિંગ સિસ્ટમ બનાવતી વખતે, વેપારી મુખ્ય સ્તરો બનાવવા માટે એક અથવા વધુ રીતો પસંદ કરી શકે છે. તમારે ઘણી બધી પદ્ધતિઓ પસંદ કરવી જોઈએ નહીં. ચાર્ટ સ્વચ્છ હોવો જોઈએ અને કિંમતના દર 0.2% પર લીટીઓથી ભરેલો ન હોવો જોઈએ. બાંધકામ કરતી વખતે, વેપારીએ સ્તરને નબળા અને મજબૂત તરીકે લાયક ઠરાવવું જોઈએ. મજબૂત સ્તરોમાં શામેલ છે:

• ઐતિહાસિક ચાર્ટ પરના રિવર્સલ ઝોન્સ જે દૈનિક કરતાં ઓછા ન હોય, પ્રાધાન્ય સાપ્તાહિક અથવા માસિક ધોરણે;
• સ્તરો કે જે વધેલા વોલ્યુમો પર રચાય છે;
• સ્તરો કે જે “સમાચાર” મીણબત્તીઓ દ્વારા રચાય છે. ઉદાહરણ તરીકે, યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સના રાષ્ટ્રપતિ ભાષણ આપી રહ્યા છે અને સંપત્તિ આવેગજન્ય છે. થોડા સમય પછી, સમાચારની ગેરહાજરીમાં, કિંમત ઘટે છે, પરંતુ સમાચાર મીણબત્તીના ઉદઘાટનને પાર કરતી નથી, દર વખતે જ્યારે તે નજીક આવે છે ત્યારે તે સ્તરથી ઉછળી જાય છે. આ સ્તર એક વર્ષથી વધુ સમય સુધી ટકી શકે છે.

વ્યવહારમાં વેપાર કેવી રીતે કરવો – વ્યૂહરચના

સ્તરની નજીક પહોંચતી વખતે, કિંમત “રીબાઉન્ડ પર”) અથવા વધુ આગળ વધી શકે છે. (“પરીક્ષણ માટે”).

રિબાઉન્ડ પર

વેપારી ટર્મિનલમાં સ્તરોની ગ્રીડ બનાવે છે, દરેક અભિગમ સાથે મજબૂત અથવા મધ્યમ તાકાત સ્તરે, એક સોદો વિરુદ્ધ દિશામાં ખોલવામાં આવે છે અને આગલા સ્તર સુધી રાખવામાં આવે છે. જો ભાવ પ્રતિકારક સ્તરની નજીક પહોંચે છે, તો શોર્ટ્સ ખોલવામાં આવે છે અને સપોર્ટ પર લોંગ્સ ખોલવામાં આવે છે. ટ્રેડિંગની આ પદ્ધતિ ફ્લેટ માર્કેટમાં, ઇન્ટ્રા-ડે ટ્રેડિંગમાં અથવા જ્યારે તે સ્પષ્ટપણે દેખાય છે કે સંપત્તિ શ્રેણીમાં છે ત્યારે સામાન્ય છે.

ભંગાણ માટે

વેપારી ત્યાં સુધી રાહ જુએ છે જ્યાં સુધી ભાવ સ્તરથી તૂટી ન જાય અને વધુ એકીકૃત થાય. ફિક્સિંગ એ સ્તરની ઉપરના ટ્રેડેડ સમયગાળાની મીણબત્તીને બંધ કરવાનું માનવામાં આવે છે. ભાવની હિલચાલની દિશામાં વેપાર ખોલવામાં આવે છે. વેપારી એક ટ્રેન્ડ ચેનલ બનાવે છે, અને જ્યાં સુધી વલણ અમલમાં હોય ત્યાં સુધી દરેક આગલા સ્તરને તોડીને એક દિશામાં તમામ નવા સોદા ખોલે છે.
વેપારી ક્યારેય જાણતો નથી કે જ્યારે કોઈ સ્તરની નજીક આવે ત્યારે શું થશે. તે કોઈ ચોક્કસ ઘટનાને ઉચ્ચ સંભાવના આપી શકે છે, પરંતુ નિષ્ફળતા માટે તૈયાર રહેવું જોઈએ. આ કરવા માટે, ટર્મિનલમાં સ્ટોપ-લોસ સેટ કરવામાં આવે છે અથવા સૂચના મૂકવામાં આવે છે. જ્યારે કિંમત પહોંચી જાય છે અને કિંમત નીચે સ્થિર થાય છે, ત્યારે તે બિનલાભકારી સ્થિતિને ફડચામાં મૂકે છે. ઓછામાં ઓછા 1 થી 3 ના જોખમ-પુરસ્કાર ગુણોત્તરને વળગી રહેવું અને સ્ટોપના કદમાં વાજબી ઘટાડા માટે પ્રયત્ન કરવો જરૂરી છે. ચાર્ટ પર સપોર્ટ અને રેઝિસ્ટન્સ લેવલ કેવી રીતે નક્કી કરવા, સપોર્ટ અને રેઝિસ્ટન્સ લેવલથી ટ્રેડિંગ: https://youtu.be/0CSyQkPYmg4

ટર્મિનલ્સ

વેપારી કયા બજારમાં (સ્ટોક, ધાતુઓ, કાચો માલ વગેરે) વેપાર કરે છે તેને ધ્યાનમાં લીધા વિના, સહભાગીઓનું મનોવિજ્ઞાન બદલાતું નથી. તેથી સ્તરો કામ કરે છે. તેથી, કોઈપણ ટર્મિનલમાં મૂળભૂત ડ્રોઈંગ ટૂલ્સ હોય છે – આડી અને વલણ રેખાઓ, લંબચોરસ, ચેનલો, ફિબોનાકી સ્તર. મૂવિંગ એવરેજ, બોલિંગર બેન્ડ, વગેરે. કોઈપણ ટર્મિનલના સૂચકાંકોના માનક પેકેજમાં શામેલ છે. જો જરૂરી કાર્યક્ષમતા ખૂટે છે, અથવા સ્તરોની ગ્રીડ બનાવવા માટે અસુવિધાજનક લાગે છે, તો તમે મફત ટ્રેડવ્યુ સેવાનો ઉપયોગ કરી શકો છો.

ફાયદાઓ અને ગેરફાયદાઓ

પ્રેક્ટિકલ ટ્રેડિંગમાં પ્રતિકાર અને સપોર્ટ લેવલનો ઉપયોગ તેના ફાયદા અને ગેરફાયદા ધરાવે છે. ફાયદા:

• સિસ્ટમ બજારના કોઈપણ તબક્કામાં કાર્ય કરે છે – વલણ અથવા ફ્લેટ વચ્ચે કોઈ તફાવત નથી, જો યોગ્ય રીતે ઉપયોગ કરવામાં આવે તો, સ્તરો ભાવની વધુ વર્તણૂકની આગાહી કરવામાં મદદ કરશે;
• સ્પષ્ટ જોખમ – લેવલ દ્વારા ટ્રેડિંગ કરતી વખતે, બ્રેકડાઉન અને લેવલની પાછળની કિંમત નક્કી કર્યા પછી સોદામાં રહેવાનો કોઈ વ્યવહારુ અર્થ નથી. તમે સ્પષ્ટ સ્ટોપ મૂકી શકો છો અને નુકસાનની રકમ અગાઉથી સેટ કરી શકો છો;
• સારી રીતે વ્યાખ્યાયિત નફો – વેપારમાંથી બહાર નીકળવું ઓછું મહત્વનું નથી. લેવલથી લેવલ પર ટ્રેડિંગ કરતી વખતે, તે તરત જ સ્પષ્ટ થઈ જાય છે કે ટ્રાન્ઝેક્શન ક્યાંથી બહાર નીકળવું. ટેક પ્રોફિટની અગાઉથી ગણતરી કરવામાં આવે છે.

ખામીઓ:

• વેપારી કલ્પના કરવાનું શરૂ કરી શકે છે “અને સો પાઉન્ડની કિંમત ફરી વળશે”, “સારું, અમે ચોક્કસપણે તોડીશું”. સ્તરો ભીડના વર્તન પર આધારિત છે, અને મેન્યુઅલ ટ્રેડિંગમાં, વેપારી આ ભીડનો ભાગ છે;
• સ્તરો પર કામ કરવાની કાર્યક્ષમતા બજારના તબક્કા પર આધારિત છે – વલણ અથવા ફ્લેટ, સ્તરો આ પ્રશ્નનો જવાબ આપતા નથી, આ માટે તમારે વધારાના સાધનોનો ઉપયોગ કરવાની જરૂર છે.

ઉપયોગમાં ભૂલો, જોખમો

નવા નિશાળીયા માટે એક સામાન્ય ભૂલ એ રિવર્સલ સ્તરો બનાવવા માટે મોટી સંખ્યામાં પદ્ધતિઓનું સંયોજન છે. પરિણામે, ચાર્ટ લેવલના સતત ગ્રીડ જેવો દેખાય છે, પરંતુ આનાથી કોઈ વ્યવહારિક ફાયદો થતો નથી. જો લેવલ આટલું નજીક હોય તો કેવી રીતે પ્રતિક્રિયા આપવી તે વેપારીને ખબર નથી, 100% શક્યતા છે કે અમુક લાઇનથી રિવર્સલ થશે. આમાં કોઈ જાદુ નથી. વેપારી નક્કી કરે છે કે આ પદ્ધતિની લાઇન સૌથી મજબૂત છે, અને આગલી વખતે કોઈ રિવર્સલ નથી. ટ્રાન્ઝેક્શનમાં અતિશય આત્મવિશ્વાસ અને સ્ટોપ લોસની ગેરહાજરીને કારણે નુકસાનને મર્યાદિત કરવામાં આવે છે, આ પ્રકારનું ટ્રેડિંગ ખૂબ જ ઝડપથી ડિપોઝિટમાં ઘટાડો તરફ દોરી જાય છે.
સૌથી મજબૂત સ્તરો દૈનિક, સાપ્તાહિક અથવા માસિક છે. ઉચ્ચ જોખમો સાથે નાની સમયમર્યાદા પર વેપાર ઘણીવાર વિનાશક પરિણામો તરફ દોરી જાય છે. સ્થિતિનું કદ સ્તરની મજબૂતાઈને અનુરૂપ હોવું જોઈએ. સ્તર જેટલું મજબૂત, ડિપોઝિટની ટકાવારી જેટલી વધુ તમે જોખમ લઈ શકો છો. શરૂઆત કરનારાઓ જાણતા નથી કે સ્તરની મજબૂતાઈ કેવી રીતે નક્કી કરવી અને નબળા સ્તરોથી વેપાર કરતી વખતે ખૂબ જોખમ લે છે.
બજારનો તબક્કો નક્કી કરવાનું શીખવું જરૂરી છે. ફ્લેટ અથવા વલણ. ટેકનિકલ સૂચકાંકો, તરંગ વિશ્લેષણ, ફંડામેન્ટલ્સ, વોલ્યુમ ડેટા અથવા ડેરિવેટિવ્ઝ માર્કેટ વિશેની માહિતી આમાં મદદ કરી શકે છે. સ્તરો આ ડેટામાં માત્ર એક ઉમેરો છે, તેનો ઉપયોગ સ્ટોપ લોસનું કદ ઘટાડવા માટે થઈ શકે છે.

પરીક્ષણ વ્યૂહરચના

પુલબેક અને બ્રેકઆઉટ ટ્રેડિંગ પદ્ધતિઓ માત્ર સામાન્ય સિદ્ધાંતનું વર્ણન કરે છે. ટ્રેડિંગ વ્યૂહરચનામાં શામેલ હોવું જોઈએ:

• સમર્થન અને પ્રતિકાર સ્તરોની વ્યાખ્યાનો સ્પષ્ટ નિયમ. તમારે સ્તર બનાવવા અને તેમને અનુસરવા માટે એક અથવા 2 રીતો પસંદ કરવાની જરૂર છે;
• વેપાર દાખલ કરવા માટેના સ્પષ્ટ નિયમો – બ્રેકઆઉટ અથવા રિબાઉન્ડ માટે પ્રવેશ, કઈ શરતો હેઠળ;
• ફિલ્ટર – તમારે વધારાના સૂચક, તકનીકી અથવા મૂળભૂતની જરૂર છે, જે તમને કહી શકે કે તે સોદા ખોલવા યોગ્ય છે કે કેમ. બજારના તમામ તબક્કાઓમાં સમાન રીતે સારી રીતે કામ કરતી કોઈ ટ્રેડિંગ સિસ્ટમ્સ નથી. જો બ્રેકડાઉન માટે ટ્રેડિંગ વલણ હોય, તો ફ્લેટ માર્કેટ નુકસાન તરફ દોરી જશે;
• જોખમ વ્યવસ્થાપન – તમારે સ્ટોપનું કદ અથવા તે શરતો કે જેના હેઠળ વ્યવહાર બંધ કરવામાં આવશે તે સ્પષ્ટપણે વ્યાખ્યાયિત કરવાની જરૂર છે;
• નફો લો – બંધ કરવાના નિયમો સ્પષ્ટપણે વ્યાખ્યાયિત કરો.

બધા નિયમોને ઔપચારિક કર્યા પછી, તમે ઐતિહાસિક ડેટા પર વ્યૂહરચનાની નફાકારકતાનું વિશ્લેષણ કરી શકો છો. 5-20 વર્ષ તપાસવું વધુ સારું છે, બજારો ચક્રીય છે, જો સિસ્ટમ હવે સારા પરિણામો બતાવે છે, તો તમારે જાણવાની જરૂર છે કે શું ઇતિહાસમાં બિનલાભકારી સમયગાળા હતા અને તે કેટલો સમય ચાલ્યો હતો. પરિણામોના આધારે, તમારે વેપારની અસરકારકતા વિશે નિષ્કર્ષ દોરવાની જરૂર છે. કદાચ તમે ટ્રેડિંગને વધુ નફાકારક બનાવવા માટે કેટલાક પરિમાણો બદલી શકો છો. કેટલીકવાર ટ્રેડિંગ સિસ્ટમની નફાકારકતામાં નોંધપાત્ર વધારો કરવા માટે મૂવિંગ એવરેજનો સમયગાળો બદલવા અથવા સ્ટોપ વધારવા માટે તે પૂરતું છે.

મેન્યુઅલ પરીક્ષણ

મોટી સમયમર્યાદા પર ગ્રાફિકલ બાંધકામ સાથેની વ્યૂહરચનાઓ જાતે જ ચકાસી શકાય છે. ઓછામાં ઓછું એક વર્ષ તપાસવું જરૂરી છે, પ્રાધાન્ય 5-10 વર્ષ. આ કરવા માટે, તમારે સિગ્નલ જોવા અને વર્ચ્યુઅલ ટ્રેડિંગના પરિણામો રેકોર્ડ કરવા માટે જરૂરી સૂચકાંકો સેટ કરવાની અને ચાર્ટને જમણી બાજુએ સ્ક્રોલ કરવાની જરૂર છે. “ભવિષ્યમાં” ડોકિયું ન કરવા માટે, તમે ટ્રેડિંગ સિમ્યુલેટરનો ઉપયોગ કરી શકો છો, ઉદાહરણ તરીકે, ટ્રેડવ્યુ સેવામાં. આ કરવા માટે, ચાર્ટ ખોલો અને સ્ક્રીનની ટોચ પર “માર્કેટ સિમ્યુલેટર” બટનને ક્લિક કરો. તમે સિમ્યુલેશનનો પ્રારંભ સમય (ઊભી વાદળી રેખા) અને ચાર્ટ પર નવી મીણબત્તીઓ દેખાશે તે ઝડપ પસંદ કરી શકો છો.

મેટાટ્રેડરમાં સ્વચાલિત પરીક્ષણ

મેટાટ્રેડર પ્રોગ્રામમાં વ્યૂહરચના ચકાસવા માટે, તમારે સલાહકાર લખવાની જરૂર છે. જો ત્યાં કોઈ પ્રોગ્રામિંગ કૌશલ્ય ન હોય, તો તમે વિશિષ્ટ સેવાઓ તરફ વળી શકો છો, એક સરળ સલાહકાર માટે તેઓ $50-200 ચાર્જ કરશે. આગળ, અમે પ્રોગ્રામ દાખલ કરવા અને “સ્ટ્રેટેજી ટેસ્ટર” પર ક્લિક કરવા માંગીએ છીએ.
નિષ્ણાત સલાહકાર અને સૂચકોને પ્રથમ ફોલ્ડર C:Program Files<Broker Name>experts C:Program Files<Broker Name>indikators માં મૂકવા જોઈએ. આગળ, અમે ટેસ્ટર લોંચ કરીએ છીએ, સેટિંગ્સ સેટ કરીએ છીએ અને પરીક્ષણ શરૂ કરીએ છીએ. પ્રોગ્રામ એવા પરિણામો આપશે જે જો જરૂરી હોય તો ઑપ્ટિમાઇઝ કરી શકાય – નફો/ડ્રોડાઉનનો શ્રેષ્ઠ ગુણોત્તર મેળવવા માટે પરિમાણો બદલો.

TSLAB ખાતે પરીક્ષણ

જો તમને પ્રોગ્રામિંગનો કોઈ અનુભવ નથી, તો તમે TSLAB પ્રોગ્રામમાં વ્યૂહરચનાઓને મફતમાં ચકાસી શકો છો.
તમારે હજી પણ તે શોધવાનું છે, પરંતુ તમારે એપ્લિકેશન ક્યુબ્સ સાથે કામ કરવા માટે વિશેષ કૌશલ્યોની જરૂર નથી, ઉચ્ચ શાળા માટે પૂરતું જ્ઞાન અને ખંત. તમને જરૂરી વ્યૂહરચના ચકાસવા માટે:

1. TSLAB પ્રોગ્રામ ડાઉનલોડ અને ઇન્સ્ટોલ કરો.
2. .txt ફોર્મેટમાં ઐતિહાસિક અવતરણ ડાઉનલોડ કરો, ઉદાહરણ તરીકે, Finam વેબસાઇટ https://www.finam.ru/profile/moex-akcii/gazprom/export/ પરથી .
3. TSLAB પ્રોગ્રામમાં અલ્ગોરિધમ બનાવો અને વ્યૂહરચનાનું પરીક્ષણ કરો.

વિષય પર શું વાંચવું

વેપારીની રચના દરમિયાન, તે કોઈ બીજાના અનુભવને વાંચવા માટે ઉપયોગી છે, ઘણા પ્રખ્યાત વેપારીઓએ તેમના અનુભવ શેર કર્યા. પ્રખ્યાત વેપારીઓ તેમની મુસાફરી, સંશોધન અને તકનીકી વિશ્લેષણ પદ્ધતિઓ વિશે વાત કરે છે. જાણીતા લેખકો – વેપારીઓ, વિશ્લેષકો અને રોકાણકારો તરફથી તકનીકી વિશ્લેષણ પરના કેટલાક શ્રેષ્ઠ પુસ્તકો:

જેક શ્વાગર. “તકનીકી વિશ્લેષણ. સંપૂર્ણ અભ્યાસક્રમ.

તકનીકી વિશ્લેષણનું ઉત્તમ પુસ્તક, એક જાણીતા વેપારી ચાર્ટના વિશ્લેષણ, ભાવની ગતિવિધિઓને સમજવા માટેની પદ્ધતિઓ વિશે વાત કરે છે. તેનો અનુભવ શેર કરે છે, ચોક્કસ પરિસ્થિતિઓનું વિશ્લેષણ કરે છે. ટ્રેન્ડ લાઇન, રેન્જ, સપોર્ટ અને રેઝિસ્ટન્સ લેવલ અને ઇન્ડિકેટર્સનું બાંધકામ વર્ણવવામાં આવ્યું છે. લેખક ટ્રેડિંગ અને રિસ્ક મેનેજમેન્ટ પર સલાહ અને વ્યવહારુ ટીકા આપે છે.

ટ્રેડિંગ મિકેનિઝમ. ટિમોફે માર્ટિનોવ

લેખક વેપારીઓ અને રોકાણકારો માટે લોકપ્રિય સાઇટ smart-lab.ru ના સર્જક છે. 10 થી વધુ વર્ષોથી, તે બજારની વર્તણૂકને અનુસરે છે, અને આરબીસી ચેનલ પર પ્રસ્તુતકર્તા હતા. અન્ય લેખકોથી વિપરીત, વેપાર ગુમાવવાના વાસ્તવિક ઉદાહરણો આપવામાં આવ્યા છે. માર્ટિનોવ 5 વર્ષ સુધી ખોટમાં ચાલતા વેપારના તેમના અનુભવનું વર્ણન કરે છે. તે તેના રહસ્યો શેર કરે છે કે તેણે કેવી રીતે ટ્રેડિંગનો અભિગમ બદલવામાં અને સારા પૈસા કમાવવાનું શરૂ કર્યું. શિખાઉ વેપારીઓ માટે ભલામણ વાંચન.

થોમસ ડેમાર્ક. “તકનીકી વિશ્લેષણ એ એક નવું વિજ્ઞાન છે”.

ડેમાર્કે તેમના જીવનના 25 વર્ષ શેરબજારોના વર્તનનો અભ્યાસ કરવા માટે સમર્પિત કર્યા. તેમણે આ પુસ્તકમાં તેમના તમામ અનુભવોની રૂપરેખા આપી છે, તકનીકી વિશ્લેષણના મુખ્ય પાસાઓ અને સમસ્યાઓ જણાવે છે. ત્રાંસી રેખાઓ બાંધવાની પોતાની પદ્ધતિ શેર કરે છે. લેખક વૈજ્ઞાનિક દૃષ્ટિકોણથી દલીલ કરે છે, વેપારમાં અનુમાન અને સાહજિક અભિગમ માટે કોઈ સ્થાન નથી. લેખકના તમામ તર્ક પ્રયોગાત્મક રીતે સાબિત થયા છે.

જ્હોન જે. મર્ફી. “ફ્યુચર્સ માર્કેટ્સનું ટેકનિકલ એનાલિસિસ: થિયરી એન્ડ પ્રેક્ટિસ”.

આ પુસ્તક તકનીકી વિશ્લેષણનું ઉત્તમ છે. લેખક ટેકનિકલ વિશ્લેષણના જાણીતા ગુરુ છે, પ્રતિભાશાળી વેપારી અને રોકાણકાર છે. પ્રકાશનમાં, લેખક તકનીકી વિશ્લેષણ, તેના વૈચારિક સાર, વ્યવહારમાં તેની એપ્લિકેશનની પદ્ધતિઓ વિશે કહે છે. મર્ફી આ પદ્ધતિઓ કેમ કામ કરે છે તે વિશે વાત કરે છે, પદ્ધતિની નફાકારકતાની ગણતરી કરવામાં આવે છે. .

લેરી વિલિયમ્સ “શોર્ટ ટર્મ ટ્રેડિંગના લાંબા ગાળાના રહસ્યો”.

ડે ટ્રેડિંગ એ સૌથી નફાકારક અને જટિલ પદ્ધતિઓમાંની એક છે. લેખક, 20મી સદીના સૌથી સફળ વેપારીઓમાંના એક, તેમનો અંગત અનુભવ શેર કરે છે, દાખલાઓ અને વ્યૂહરચના બતાવે છે. તે બજારના તબક્કાઓ વિશે વાત કરે છે, જોખમ સંચાલનના વિષયને સ્પર્શે છે. https://articles.opexflow.com/analysis-methods-and-tools/svechnye-formacii-v-tradinge.htm

બોલિંગર બેન્ડ્સ પર બોલિંગર. જ્હોન બોલિંગર.

લેખક સૂચકના સર્જક છે, જે દરેક ટર્મિનલમાં છે. બોલિંગર બેન્ડ્સનો ઉપયોગ કરવાનું નક્કી કરનાર કોઈપણ માટે વાંચવાની ભલામણ કરવામાં આવે છે. કોણ, જો લેખક નહીં, તો એપ્લિકેશનની ઘોંઘાટ અને સૂચકના અર્થ વિશે જણાવશે.

“નવી ફિબોનાકી ટ્રેડિંગ પદ્ધતિઓ”. રોબર્ટ ફિશર

લેખક લોકપ્રિય સાધનનો ઉપયોગ કરવાની નવી પદ્ધતિનો પ્રસ્તાવ મૂકે છે. પુસ્તક ખ્યાલના સારને વિશ્લેષણ કરે છે અને તેનો વ્યવહારુ અર્થ દર્શાવે છે.

“ચાર્ટ કિંમત પેટર્નનો સંપૂર્ણ જ્ઞાનકોશ”. થોમસ એન. બુલ્કોવ્સ્કી

21મી સદીની શરૂઆતના ઘણા પ્રખ્યાત વેપારીઓએ આ પુસ્તકમાંથી ટેકનિકલ વિશ્લેષણનો ઉત્તમ અભ્યાસ કર્યો છે. ગ્રાફિક મોડલ્સ વિશેની સૌથી સંપૂર્ણ સૈદ્ધાંતિક માહિતી સમાવે છે. પુસ્તક ટ્રેડિંગના આંકડા રજૂ કરે છે, મોડેલના ફાયદા અને ગેરફાયદાનું વર્ણન કરે છે. ખાનગી રોકાણકારો અને સટોડિયાઓને વાંચવા માટે આ પ્રકાશન ઉપયોગી થશે. સામાન્ય વિકાસની જેમ વ્યવહારમાં મૂકવા માટે પણ નહીં.

“ડૉ. એલ્ડર સાથે વેપાર: સ્ટોક ગેમનો એનસાયક્લોપીડિયા” એલ્ડર એલેક્ઝાન્ડર

લેખક વિશ્વ વિખ્યાત તકનીકી વિશ્લેષણ ગુરુ છે. પુસ્તકમાં લેખકનો અનુભવ છે, ચોક્કસ પરિસ્થિતિઓનું વિશ્લેષણ પ્રદાન કરે છે. તે મહત્વનું છે કે લેખક જણાવે કે કેવી રીતે ટ્રેડિંગનું આયોજન કરવું અને ભૂલોમાંથી તારણો કાઢવા. ટ્રેડ ડાયરીઓ લેખકની વિચાર પ્રક્રિયા દર્શાવે છે અને તમને ઉતાર-ચઢાવને ટ્રેક કરવા દે છે. પુસ્તકના અંતે જવાબો સાથે એક પરીક્ષણ છે જે તમને સમજવામાં મદદ કરશે કે વાચક વેપાર માટે તૈયાર છે કે નહીં.