ట్రేడింగ్‌లో సపోర్ట్ మరియు రెసిస్టెన్స్ లెవెల్స్ అంటే ఏమిటో నిర్ణయించడం ఎలా

ట్రేడింగ్‌లో సపోర్ట్ మరియు రెసిస్టెన్స్ లెవెల్స్ అంటే ఏమిటో ఎలా గుర్తించాలి – చార్ట్‌లో ప్లాట్ చేయడం మరియు ట్రేడింగ్‌లో దరఖాస్తు చేయడం, లెవెల్‌ల వారీగా ట్రేడింగ్ చేయడం. ధర జిగ్‌జాగ్ పద్ధతిలో కదులుతుంది, క్రమానుగతంగా నిర్దిష్ట పాయింట్‌లకు వ్యతిరేకంగా ఉంటుంది – దీని నుండి రివర్సల్ ఏర్పడుతుంది మరియు రివర్స్ కదలిక ప్రారంభమవుతుంది. ఈ పాయింట్లను మద్దతు స్థాయిలు (ధర తగ్గినప్పుడు) మరియు నిరోధక స్థాయిలు (ధర పెరిగినప్పుడు) అంటారు, ఇవి సాంకేతిక విశ్లేషణలో ప్రాథమిక అంశాలు. https://articles.opexflow.com/analysis-methods-and-tools/osnovy-i-methody-texnicheskogo-trajdinga.htm ధర మద్దతు మరియు ప్రతిఘటన స్థాయిల మధ్య కదులుతుంది. ధర పైన వివిధ బలాల నిరోధక స్థాయిలు ఉన్నాయి, క్రింద – మద్దతు. సాంకేతిక స్థాయి విచ్ఛిన్నమై ధర స్థిరీకరించబడినప్పుడు, వ్యాపారులు తదుపరి స్థాయికి మరింత ధర కదలికను అంచనా వేస్తారు.
ధర ఫిక్సింగ్ అనేది సాంకేతిక స్థాయి కంటే పైన/క్రింద ఉన్న ధరలో ఎక్కువ కాలం ఉండటమే. మీరు దిగువ చిత్రంలో చూడగలిగినట్లుగా, ధర నీలిరంగు ప్రతిఘటన స్థాయి కంటే ఎక్కువగా ఉంది, కానీ దాడి తిప్పికొట్టబడింది మరియు ఎద్దులు స్థాయి కంటే ఒక్క కొవ్వొత్తిని కూడా మూసివేయలేకపోయాయి.

మద్దతు మరియు ప్రతిఘటన స్థాయిలను నిర్ణయించే పద్ధతులు

క్రమపద్ధతిలో, కోట్‌ల ప్రవర్తనను ఈ క్రింది విధంగా వర్ణించవచ్చు: ధర క్రిందికి కదులుతుంది, ఒక నిర్దిష్ట సమయంలో అది ధరను రివర్స్ చేసే కీలక స్థాయితో ఢీకొంటుంది. పైకి కదలిక ప్రతిఘటన స్థాయి ద్వారా పరిమితం చేయబడింది. ఒక నిర్దిష్ట స్థాయిలో, ధర మద్దతును కనుగొంటుంది మరియు రివర్స్ అవుతుంది. ఈ జిగ్‌జాగ్ కదలికలు అన్ని సమయాలలో జరుగుతాయి. వ్యాపారి యొక్క పని ఏమిటంటే, కీలకమైన రివర్సల్ స్థాయిలను గుర్తించడం, సరైన దిశలో వ్యాపారాన్ని నమోదు చేయడం మరియు రివర్సల్ యొక్క అధిక సంభావ్యతతో బలమైన స్థాయికి చేరుకున్నప్పుడు లేదా మార్కెట్ పరిస్థితిలో మార్పు వచ్చిన వెంటనే మూసివేయడం. ఇది సంక్లిష్టంగా ఏమీ అనిపించదు, కానీ ప్రతి రచయిత స్థాయిలు, కొన్ని మార్క్ పాయింట్లు (లైన్లు), ఇతర ప్రాంతాలను నిర్మించడంలో తన స్వంత పద్ధతిని కలిగి ఉంటారు, ఇతరులు డైనమిక్ స్థాయిలను ఉపయోగిస్తారు లేదా సూచికలను ఉపయోగిస్తారు. ఎవరి పద్ధతి “సరైనది” అని చెప్పడం అసాధ్యం, అలాగే స్థాయికి చేరుకున్నప్పుడు ఏమి జరుగుతుందో ఖచ్చితంగా నిర్ణయించడం – విచ్ఛిన్నం లేదా రీబౌండ్. వ్యాపారి యొక్క పని “ఊహించడం” కాదు, కానీ ప్రతి సందర్భంలో ఏమి చేయాలో స్పష్టంగా అర్థం చేసుకోవడం మరియు తప్పు సూచన విషయంలో నష్టాలను ఎలా పరిమితం చేయాలి. స్థాయిలను నిర్మించే ప్రధాన పద్ధతులను పరిశీలిద్దాం.

క్షితిజ సమాంతర స్థాయిలు

ట్రేడింగ్‌లో, మద్దతు మరియు ప్రతిఘటన స్థాయిలు చారిత్రక చార్ట్‌ను అధ్యయనం చేయడం ద్వారా గీసిన క్షితిజ సమాంతర రేఖలుగా అర్థం చేసుకోబడతాయి. కీ రివర్సల్ స్థాయిలను నిర్మించడానికి, మీకు ఇది అవసరం:

• ఒక రోజు లేదా వారం సమయ వ్యవధిలో చారిత్రక చార్ట్‌ను తెరవండి;
• “క్షితిజ సమాంతర రేఖలను గీయండి” సాధనాన్ని ఎంచుకోండి;
• గరిష్ఠ ధరల కదలికలు ఉన్న చోట నుండి గరిష్టాలు మరియు కనిష్టాలను గమనించండి. రెండు లేదా మూడు సార్లు కంటే ఎక్కువ రివర్సల్ ఉన్న ఆ తీవ్రతలను గమనించడం విలువ;
• 4h లేదా 1h చార్ట్‌కి వెళ్లి అదే చేయండి. ఇక్కడ విపరీతాలు ఉంటాయి, ఇవి రోజువారీ లేదా వారపత్రికలో కనిపించవు;
• m15 చార్ట్‌కి వెళ్లి, గత 3-5 ట్రేడింగ్ సెషన్‌ల కోసం డేటాను తెరవండి;
• మార్క్ స్థాయిలు;
• ప్రతి కాలానికి వేర్వేరు రంగులను ఉపయోగించడం మంచిది;
• క్షితిజ సమాంతర మద్దతు మరియు ప్రతిఘటన స్థాయిలు నిర్మించబడ్డాయి (దీర్ఘకాలిక, మధ్యకాలిక, స్వల్పకాలిక).

గరిష్టంగా లేదా ముగింపులో ఏ స్థాయిలు తీసుకోవాలో విశ్లేషకులు వాదిస్తున్నారు. కొందరు నీడలపై నిర్మించారు (అన్నింటికంటే, ధర ఉంటే, అది కొన్ని కారణాల వల్ల అవసరం అని అర్థం), మరికొందరు శరీరాలపై (కొవ్వొత్తిని మూసివేయడం నిర్ణయాత్మకమైనది), మరియు మరికొందరు స్థాయిలు కాదని నమ్ముతారు. పాయింట్, కానీ ఒక జోన్ మరియు ఒక రేఖకు బదులుగా దీర్ఘచతురస్రాన్ని గీయండి. ఇది చాలా దగ్గరి అంతరం ఉన్న ఎక్స్‌ట్రీమా నుండి ఏర్పడుతుంది.

డైనమిక్ (వంపుతిరిగిన) స్థాయిలు

క్షితిజసమాంతర మద్దతు మరియు ప్రతిఘటన స్థాయిలు ఫ్లాట్‌లో లేదా పెద్ద టైమ్‌ఫ్రేమ్‌లలో బాగా పని చేస్తాయి. ధర ట్రెండింగ్ కదలికలో ఉన్నప్పుడు, అన్ని సంభవించే స్థాయిలు విచ్ఛిన్నమవుతాయి మరియు సవరణలు చిన్నవిగా ఉంటాయి, మద్దతుని చేరుకోలేవు. మద్దతు లేదా ప్రతిఘటన స్థాయిలను నిర్ణయించడానికి వ్యాపారులు రెండు వరుస గరిష్టాలు లేదా కనిష్టాల మధ్య ట్రెండ్ లైన్‌లను గీస్తారు. ట్రెండ్ ఛానెల్ ట్రెండ్ రివర్సల్ పాయింట్ నుండి నిర్మించబడింది. పంక్తి 2 ప్రక్కనే ఉన్న అంత్య భాగాలను (అవరోహణ ఛానెల్‌కు గరిష్టాలు, ఆరోహణకు కనిష్టాలు) మరియు వాటి మధ్య ఒక విపరీతాన్ని విచ్ఛిన్నం చేయాలి.
ట్రెండ్ ఛానెల్ యాక్టివ్‌గా ఉన్నంత కాలం ట్రెండ్ యాక్టివ్‌గా ఉంటుంది. దిగువ పంక్తి (ఆరోహణ కోసం) లేదా పైభాగం (అవరోహణ కోసం) విరిగిపోయినప్పుడు ఇది పని చేయడం ఆగిపోతుంది. క్షితిజ సమాంతర స్థాయిల వలె కాకుండా, ట్రెండ్ సజీవంగా ఉన్నప్పుడు మాత్రమే వాలుగా ఉండే పంక్తులు సంబంధితంగా ఉంటాయి. కొత్త విపరీతమైన విలువలు కనిపించినప్పుడు, ఛానెల్ పునర్నిర్మించబడుతుంది. క్షితిజ సమాంతర మరియు వంపుతిరిగిన స్థాయిలను కలపడం ద్వారా మంచి ఫలితాలు సాధించవచ్చు.

సూచికలను ఉపయోగించి బిల్డింగ్ స్థాయిలు

వ్యాపారులు చారిత్రక స్థాయిలు లేదా ఏటవాలు రేఖలను నిర్ణయించడం సరిపోదని మరియు ఎల్లప్పుడూ నమ్మదగినది కాదని నమ్ముతారు. మద్దతు మరియు ప్రతిఘటన స్థాయిలను నిర్ణయించడానికి సూచికలు ఉపయోగించబడతాయి. అడ్వాంటేజ్ – మార్కెట్‌తో స్థాయిలు మారుతాయి, అస్థిరత పరిగణనలోకి తీసుకోబడుతుంది.

కదిలే సగటులు, బోలింగర్ బ్యాండ్‌లు

ధర రివర్స్ అయ్యే అవకాశం ఉన్న స్థాయిలను నిర్ణయించడానికి, సగటు చారిత్రక డేటా ఆధారంగా సూచికలను ఉపయోగించాలని ప్రతిపాదించబడింది –
కదిలే సగటులు మరియు
బోలింగర్ బ్యాండ్‌లు . గంట చార్ట్‌లో EMA233 ట్రెండ్‌ను ఎలా కలిగి ఉందో స్బేర్‌బ్యాంక్ షేర్లపై ఫిగర్ చూపిస్తుంది. ఇది అప్‌ట్రెండ్‌కు మద్దతుగా పనిచేసింది, బ్రేక్‌డౌన్ మరియు పరీక్ష తర్వాత, డౌన్‌ట్రెండ్ ప్రారంభమైంది, ఇది కదిలే దానికంటే పైన నిర్ణయించబడిన ధర తర్వాత మాత్రమే ముగిసింది. అదే సమయంలో, కదిలే సగటు పరీక్షలో ట్రేడ్‌లోకి ప్రవేశించిన వ్యాపారులు ఇకపై సంబంధితంగా లేని స్థాయిలతో ముడిపడి ఉండకుండా మార్కెట్‌ను అనుసరించి స్టాప్‌ను తరలించవచ్చు. ధర యొక్క ప్రతి టచ్ మరియు రీబౌండ్ తర్వాత, ట్రెండ్ ప్రకారం కొత్త లావాదేవీలను తెరవడం సాధ్యమవుతుంది.
బోలింగర్ బ్యాండ్‌లు చారిత్రక డేటా ఆధారంగా ధరల హెచ్చుతగ్గుల శ్రేణిని చూపుతాయి. 80% ధర ఉండే శ్రేణి ఏర్పడుతుంది. డైనమిక్‌గా మారుతున్న ఛానెల్ లైన్‌ల ప్రయోజనం మరియు ప్రతికూలత రెండూ. ఏ సమయంలోనైనా వ్యాపారి ధర ఏ స్థాయికి చేరుకోవచ్చో నిర్ణయించవచ్చు. పంక్తులు మార్కెట్‌ను ఆలస్యంగా అనుసరిస్తాయి, దిగువ లేదా ఎగువ సరిహద్దును తాకడం అంటే రివర్సల్ కాదు. ధర మారుతూ ఉండవచ్చు, బోలింగర్ బ్యాండ్‌ల నుండి వచ్చే సిగ్నల్‌పై మాత్రమే ఒప్పందాన్ని తెరవడం ప్రమాదకరం.

ఫైబొనాక్సీ స్థాయిలు

ఈ సాధనం ఫైబొనాక్సీ సీక్వెన్స్‌పై ఆధారపడి ఉంటుంది. ప్రతి సంఖ్య మునుపటి రెండింటి మొత్తం, ఏదైనా సంఖ్యను మునుపటి దానితో భాగిస్తే 1.61 వస్తుంది. ఫైబొనాక్సీ స్థాయిలను ఉపయోగించి కీలక ధరల రివర్సల్ స్థాయిలను అంచనా వేయడానికి, పరికరం ఇప్పటికే ఉన్న ట్రెండ్‌తో ముడిపడి ఉంది. మీరు ట్రెండ్ యొక్క దిద్దుబాటు లేదా మరింత అభివృద్ధిని అంచనా వేయవచ్చు. ట్రెండ్ కరెక్షన్ సాధారణంగా 23-38%, ఎక్స్‌ట్రీమ్ విరిగిపోయినప్పుడు, ధర సాధారణంగా 128 లేదా 161%కి చేరుకుంటుంది.

ముర్రే స్థాయిలు

ధరను అంచనా వేయడానికి, ఫైబొనాక్సీ స్థాయిలు మరియు Gann స్క్వేర్ వ్యవస్థను కలిపి ఒక వ్యవస్థ అభివృద్ధి చేయబడింది. ఎంచుకున్న టైమ్‌ఫ్రేమ్‌లోని చివరి 64 కొవ్వొత్తుల ఆధారంగా స్థాయిలు స్వయంచాలకంగా నిర్మించబడతాయి (కాలాన్ని మార్చవచ్చు). ట్రేడ్‌వ్యూ సేవ లేదా మెటాట్రేడర్ టెర్మినల్ (మ్యాచ్ ముర్రే)లో సూచిక అందుబాటులో ఉంది. నిర్మించిన గ్రిడ్ 8 స్థాయిలను కలిగి ఉంటుంది, అస్థిరత మారితే లేదా ధర స్క్వేర్‌ను మించి ఉంటే అవి పునర్నిర్మించబడతాయి.

ట్రేడింగ్‌లో మద్దతు మరియు ప్రతిఘటన స్థాయిల ద్వారా ట్రేడింగ్ అల్గోరిథం

మద్దతు మరియు ప్రతిఘటన స్థాయిలు చార్ట్‌లో పెద్ద సంఖ్యలో పాల్గొనేవారి (“సమూహం”) ప్రవర్తనను చూపుతాయి. ధర స్థాయిలో ఏకీకృత ధర, వార్తలు లేనప్పుడు ఎద్దులు మరియు ఎలుగుబంట్ల శక్తులు సమానంగా ఉంటాయి. పాల్గొనేవారు 3 సమూహాలుగా విభజించబడ్డారు – వృద్ధిపై పందెం వేసే వారు, పతనం మరియు నిర్ణయించని వారు. కొన్ని వార్తలు బయటకు వచ్చి ధర ఒక్కసారిగా పెరిగిపోతే, అమ్మిన వారు తమ తప్పును అర్థం చేసుకుని, ధర రాకుంటే బ్రేక్‌ఈవెన్‌లో డీల్‌ను ముగించాలని కలలు కంటున్నారు. కొనుగోలు చేసిన వారు మరింత కొనుగోలు చేయాలనుకుంటున్నారు, మరియు మార్కెట్ వెలుపల ఉన్నవారు వృద్ధిపై ఏమి ఉంచాలో నిర్ణయించుకుంటారు. అందువలన, ప్రారంభ ప్రేరణ అభివృద్ధి చెందుతుంది. చాలా మంది వ్యక్తులు సాంకేతిక విశ్లేషణను అధ్యయనం చేస్తారు, ట్రెండ్ లైన్‌లలో పని చేయడం నేర్చుకుంటారు, ఆపై అదే సూచికలను సెట్ చేస్తారు, ముఖ్యమైన విపరీతాల వెనుక ఆర్డర్‌లను ఆపండి.
దీని కారణంగా, షరతులతో గీసిన పంక్తులు వాస్తవానికి పని చేస్తాయి. సాంకేతిక విశ్లేషణకు మద్దతు మరియు ప్రతిఘటన స్థాయిలు ఆధారం. వ్యాపార వ్యవస్థను నిర్మించేటప్పుడు, ఒక వ్యాపారి కీలక స్థాయిలను నిర్మించడానికి ఒకటి లేదా అంతకంటే ఎక్కువ మార్గాలను ఎంచుకోవచ్చు. మీరు చాలా పద్ధతులను ఎంచుకోకూడదు. చార్ట్ శుభ్రంగా ఉండాలి మరియు ధరలో ప్రతి 0.2% లైన్‌లతో నిండి ఉండకూడదు. నిర్మించేటప్పుడు, ఒక వ్యాపారి తప్పనిసరిగా బలహీనమైన మరియు బలమైన స్థాయిలను కలిగి ఉండాలి. బలమైన స్థాయిలు ఉన్నాయి:

• చారిత్రక చార్ట్‌లోని రివర్సల్ జోన్‌లు రోజువారీ కంటే తక్కువ కాకుండా, వారానికి లేదా నెలవారీ ప్రాతిపదికన;
• పెరిగిన వాల్యూమ్‌లపై ఏర్పడే స్థాయిలు;
• “వార్తలు” కొవ్వొత్తుల ద్వారా ఏర్పడిన స్థాయిలు. ఉదాహరణకు, యునైటెడ్ స్టేట్స్ ప్రెసిడెంట్ ప్రసంగం చేస్తున్నారు మరియు ఒక ఆస్తి హఠాత్తుగా ఉంటుంది. కొంత సమయం తరువాత, వార్తలు లేనప్పుడు, ధర తగ్గుతుంది, కానీ వార్తల కొవ్వొత్తి యొక్క ప్రారంభాన్ని దాటదు, ప్రతిసారీ స్థాయికి చేరుకుంటుంది. ఈ స్థాయి ఒక సంవత్సరం కంటే ఎక్కువ కాలం ఉంటుంది.

ఆచరణలో ఎలా వ్యాపారం చేయాలి – వ్యూహాలు

స్థాయికి చేరుకున్నప్పుడు, ధర “రీబౌండ్‌లో” తిరిగి బౌన్స్ కావచ్చు) లేదా మరింత ముందుకు వెళ్లవచ్చు. (“పరీక్ష కోసం”).

రీబౌండ్‌లో

వ్యాపారి టెర్మినల్‌లో స్థాయిల గ్రిడ్‌ను నిర్మిస్తాడు, ప్రతి విధానంతో బలమైన లేదా మధ్యస్థ స్థాయి స్థాయికి, ఒప్పందం వ్యతిరేక దిశలో తెరవబడుతుంది మరియు తదుపరి స్థాయి వరకు నిర్వహించబడుతుంది. ధర ప్రతిఘటన స్థాయికి చేరుకున్నట్లయితే, షార్ట్‌లు తెరవబడతాయి మరియు మద్దతుపై లాంగ్‌లు తెరవబడతాయి. ఫ్లాట్ మార్కెట్‌లలో, ఇంట్రాడే ట్రేడింగ్‌లో లేదా ఆస్తి ఒక పరిధిలో ఉన్నట్లు స్పష్టంగా కనిపించినప్పుడు ఈ ట్రేడింగ్ పద్ధతి సాధారణం.

విచ్ఛిన్నం కోసం

ధర స్థాయిని అధిగమించి, ఎక్కువ ఏకీకృతం అయ్యే వరకు వ్యాపారి వేచి ఉంటాడు. ఫిక్సింగ్ అనేది స్థాయి కంటే ఎక్కువ వర్తకం చేసిన కాలం యొక్క కొవ్వొత్తిని మూసివేయడంగా పరిగణించబడుతుంది. ధర కదలిక దిశలో వాణిజ్యం తెరవబడుతుంది. వ్యాపారి ట్రెండ్ ఛానెల్‌ని నిర్మిస్తాడు మరియు ట్రెండ్ అమలులో ఉన్నంత వరకు, ప్రతి తదుపరి స్థాయిని అధిగమించిన తర్వాత అన్ని కొత్త డీల్‌లను ఒకే దిశలో తెరుస్తాడు.
ఒక స్థాయికి చేరుకున్నప్పుడు ఏమి జరుగుతుందో వ్యాపారికి ఎప్పటికీ తెలియదు. ఇది ఒక నిర్దిష్ట సంఘటనకు అధిక సంభావ్యతను ఇవ్వగలదు, కానీ వైఫల్యానికి సిద్ధంగా ఉండాలి. దీన్ని చేయడానికి, టెర్మినల్‌లో స్టాప్-లాస్ సెట్ చేయబడింది లేదా నోటిఫికేషన్ ఉంచబడుతుంది. ధరను చేరుకున్నప్పుడు మరియు ధర దిగువన పరిష్కరించబడినప్పుడు, అది లాభదాయక స్థితిని రద్దు చేస్తుంది. కనీసం 1 నుండి 3 వరకు రిస్క్-రివార్డ్ నిష్పత్తిని పాటించడం మరియు స్టాప్ పరిమాణంలో సహేతుకమైన తగ్గింపు కోసం ప్రయత్నించడం అవసరం. చార్ట్‌లో మద్దతు మరియు ప్రతిఘటన స్థాయిలను ఎలా నిర్ణయించాలి, మద్దతు మరియు ప్రతిఘటన స్థాయిల నుండి ట్రేడింగ్: https://youtu.be/0CSyQkPYmg4

టెర్మినల్స్

వ్యాపారి ఏ మార్కెట్‌లో (స్టాక్‌లు, లోహాలు, ముడి పదార్థాలు మొదలైనవి) వర్తకం చేసినా, పాల్గొనేవారి మనస్తత్వశాస్త్రం మారదు. కాబట్టి స్థాయిలు పని చేస్తాయి. అందువల్ల, ఏదైనా టెర్మినల్ ప్రాథమిక డ్రాయింగ్ సాధనాలను కలిగి ఉంటుంది – క్షితిజ సమాంతర మరియు ధోరణి రేఖలు, దీర్ఘచతురస్రాలు, ఛానెల్‌లు, ఫైబొనాక్సీ స్థాయిలు. కదిలే సగటులు, బోలింగర్ బ్యాండ్‌లు మొదలైనవి. ఏదైనా టెర్మినల్ యొక్క సూచికల ప్రామాణిక ప్యాకేజీలో చేర్చబడ్డాయి. అవసరమైన కార్యాచరణ లేకుంటే లేదా స్థాయిల గ్రిడ్‌ను రూపొందించడం అసౌకర్యంగా అనిపిస్తే, మీరు ఉచిత ట్రేడ్‌వ్యూ సేవను ఉపయోగించవచ్చు.

ప్రయోజనాలు మరియు అప్రయోజనాలు

ప్రాక్టికల్ ట్రేడింగ్‌లో నిరోధం మరియు మద్దతు స్థాయిల ఉపయోగం దాని లాభాలు మరియు నష్టాలను కలిగి ఉంటుంది. ప్రయోజనాలు:

• సిస్టమ్ మార్కెట్‌లోని ఏ దశలోనైనా పనిచేస్తుంది – ట్రెండ్ లేదా ఫ్లాట్ మధ్య తేడా ఉండదు, సరిగ్గా ఉపయోగించినట్లయితే, స్థాయిలు తదుపరి ధర ప్రవర్తనను అంచనా వేయడంలో సహాయపడతాయి;
• స్పష్టమైన ప్రమాదం – స్థాయిల వారీగా వ్యాపారం చేస్తున్నప్పుడు, బ్రేక్‌డౌన్ తర్వాత మరియు స్థాయి వెనుక ధరను నిర్ణయించిన తర్వాత డీల్‌లో ఉండటం ఆచరణాత్మకంగా అర్ధం కాదు. మీరు స్పష్టమైన స్టాప్ ఉంచవచ్చు మరియు నష్టాల మొత్తాన్ని ముందుగానే సెట్ చేయవచ్చు;
• బాగా నిర్వచించబడిన లాభం – వాణిజ్యం నుండి నిష్క్రమించడం తక్కువ ముఖ్యం కాదు. స్థాయి నుండి స్థాయికి వర్తకం చేస్తున్నప్పుడు, లావాదేవీ నుండి ఎక్కడ నిష్క్రమించాలో వెంటనే స్పష్టంగా తెలుస్తుంది. టేక్ లాభం ముందుగానే లెక్కించబడుతుంది.

లోపాలు:

• ఒక వర్తకుడు “మరియు వంద పౌండ్ల ధర పుంజుకుంటుంది”, “అలాగే, మేము ఖచ్చితంగా ఛేదిస్తాము” అని ఊహాత్మకంగా చెప్పడం ప్రారంభించవచ్చు. స్థాయిలు గుంపు యొక్క ప్రవర్తనపై ఆధారపడి ఉంటాయి మరియు మాన్యువల్ ట్రేడింగ్‌లో, వ్యాపారి ఈ గుంపులో భాగం;
• స్థాయిలను పని చేసే సామర్థ్యం మార్కెట్ యొక్క దశపై ఆధారపడి ఉంటుంది – ధోరణి లేదా ఫ్లాట్, స్థాయిలు ఈ ప్రశ్నకు సమాధానం ఇవ్వవు, దీని కోసం మీరు అదనపు సాధనాలను ఉపయోగించాలి.

ఉపయోగంలో లోపాలు, ప్రమాదాలు

ప్రారంభకులకు ఒక సాధారణ తప్పు రివర్సల్ స్థాయిలను నిర్మించడానికి పెద్ద సంఖ్యలో పద్ధతుల కలయిక. ఫలితంగా, చార్ట్ స్థాయిల నిరంతర గ్రిడ్ వలె కనిపిస్తుంది, కానీ ఇది ఎటువంటి ఆచరణాత్మక ప్రయోజనాన్ని తీసుకురాదు. స్థాయిలు చాలా దగ్గరగా ఉంటే వ్యాపారికి ఎలా స్పందించాలో తెలియదు, ఏదో ఒక లైన్ నుండి రివర్సల్ అయ్యే అవకాశం 100% ఉంది. ఇందులో మ్యాజిక్ ఏమీ లేదు. వర్తకుడు ఈ పద్ధతి నుండి లైన్ అత్యంత బలమైనదని నిర్ణయించుకుంటాడు మరియు తదుపరిసారి ఎటువంటి రివర్సల్ ఉండదు. లావాదేవీపై అధిక విశ్వాసం మరియు నష్టాలను పరిమితం చేసే స్టాప్ లాస్ లేకపోవడంతో, అటువంటి ట్రేడింగ్ చాలా త్వరగా డిపాజిట్‌పై ప్రవాహానికి దారితీస్తుంది.
బలమైన స్థాయిలు రోజువారీ, వారం లేదా నెలవారీ. అధిక రిస్క్‌లతో కూడిన చిన్న టైమ్‌ఫ్రేమ్‌లలో ట్రేడింగ్ తరచుగా వినాశకరమైన ఫలితాలకు దారి తీస్తుంది. స్థానం పరిమాణం స్థాయి యొక్క బలానికి అనుగుణంగా ఉండాలి. బలమైన స్థాయి, డిపాజిట్ యొక్క ఎక్కువ శాతం మీరు రిస్క్ చేయవచ్చు. స్థాయిల బలాన్ని ఎలా నిర్ణయించాలో ప్రారంభకులకు తెలియదు మరియు బలహీన స్థాయిల నుండి వర్తకం చేసేటప్పుడు చాలా ఎక్కువ రిస్క్ తీసుకుంటారు.
మార్కెట్ యొక్క దశను నిర్ణయించడం నేర్చుకోవడం అవసరం. ఫ్లాట్ లేదా ధోరణి. సాంకేతిక సూచికలు, తరంగ విశ్లేషణ, ఫండమెంటల్స్, వాల్యూమ్ డేటా లేదా డెరివేటివ్స్ మార్కెట్ గురించిన సమాచారం దీనికి సహాయపడతాయి. స్థాయిలు ఈ డేటాకు అదనంగా మాత్రమే ఉంటాయి, స్టాప్ లాస్ పరిమాణాన్ని తగ్గించడానికి వాటిని ఉపయోగించవచ్చు.

పరీక్షా వ్యూహాలు

పుల్‌బ్యాక్ మరియు బ్రేక్‌అవుట్ ట్రేడింగ్ పద్ధతులు సాధారణ సూత్రాన్ని మాత్రమే వివరిస్తాయి. వ్యాపార వ్యూహం వీటిని కలిగి ఉండాలి:

• మద్దతు మరియు ప్రతిఘటన స్థాయిల నిర్వచనం యొక్క స్పష్టమైన నియమం. మీరు స్థాయిలను నిర్మించడానికి మరియు వాటిని అనుసరించడానికి ఒకటి లేదా 2 మార్గాలను ఎంచుకోవాలి;
• వాణిజ్యంలోకి ప్రవేశించడానికి స్పష్టమైన నియమాలు – బ్రేక్అవుట్ లేదా రీబౌండ్ కోసం ప్రవేశం, ఏ పరిస్థితుల్లో;
• ఫిల్టర్ – మీకు అదనపు సూచిక, సాంకేతిక లేదా ప్రాథమిక అవసరం, ఇది ఒప్పందాలను తెరవడం విలువైనదేనా అని మీకు తెలియజేస్తుంది. మార్కెట్ యొక్క అన్ని దశలలో సమానంగా పని చేసే వ్యాపార వ్యవస్థలు లేవు. బ్రేక్డౌన్ కోసం ట్రెండ్ ట్రేడింగ్ ఉంటే, ఫ్లాట్ మార్కెట్ నష్టాలకు దారి తీస్తుంది;
• రిస్క్ మేనేజ్‌మెంట్ – మీరు స్టాప్ పరిమాణం లేదా లావాదేవీ మూసివేయబడే పరిస్థితులను స్పష్టంగా నిర్వచించాలి;
• లాభం పొందండి – ముగింపు నియమాలను స్పష్టంగా నిర్వచించండి.

అన్ని నియమాలను అధికారికీకరించిన తర్వాత, మీరు చారిత్రక డేటాపై వ్యూహం యొక్క లాభదాయకతను విశ్లేషించవచ్చు. 5-20 సంవత్సరాలు తనిఖీ చేయడం మంచిది, మార్కెట్లు చక్రీయమైనవి, సిస్టమ్ ఇప్పుడు మంచి ఫలితాలను చూపిస్తే, చరిత్రలో లాభదాయకమైన కాలాలు ఉన్నాయా మరియు అవి ఎంతకాలం కొనసాగాయో మీరు తెలుసుకోవాలి. ఫలితాల ఆధారంగా, మీరు వాణిజ్యం యొక్క ప్రభావం గురించి ఒక తీర్మానం చేయాలి. ట్రేడింగ్‌ను మరింత లాభదాయకంగా మార్చడానికి మీరు కొన్ని పారామితులను మార్చవచ్చు. కొన్నిసార్లు ట్రేడింగ్ సిస్టమ్ యొక్క లాభదాయకతను గణనీయంగా పెంచడానికి కదిలే సగటు యొక్క కాలాన్ని మార్చడానికి లేదా స్టాప్ని పెంచడానికి సరిపోతుంది.

మాన్యువల్ పరీక్ష

పెద్ద టైమ్‌ఫ్రేమ్‌లపై గ్రాఫికల్ నిర్మాణంతో వ్యూహాలను మాన్యువల్‌గా తనిఖీ చేయవచ్చు. కనీసం ఒక సంవత్సరం, ప్రాధాన్యంగా 5-10 సంవత్సరాలు తనిఖీ చేయడం అవసరం. దీన్ని చేయడానికి, మీరు సిగ్నల్‌ల కోసం వెతకడానికి మరియు వర్చువల్ ట్రేడింగ్ ఫలితాలను రికార్డ్ చేయడానికి అవసరమైన సూచికలను సెట్ చేయాలి మరియు చార్ట్‌ను కుడివైపుకి స్క్రోలింగ్ చేయాలి. “భవిష్యత్తులోకి” చూడకుండా ఉండటానికి, మీరు ట్రేడింగ్ సిమ్యులేటర్‌ను ఉపయోగించవచ్చు, ఉదాహరణకు, ట్రేడ్‌వ్యూ సేవలో. దీన్ని చేయడానికి, చార్ట్‌ను తెరిచి, స్క్రీన్ ఎగువన ఉన్న “మార్కెట్ సిమ్యులేటర్” బటన్‌ను క్లిక్ చేయండి. మీరు అనుకరణ ప్రారంభ సమయం (నిలువు నీలం గీత) మరియు చార్ట్‌లో కొత్త కొవ్వొత్తులు కనిపించే వేగాన్ని ఎంచుకోవచ్చు.

మెటాట్రేడర్‌లో ఆటోమేటెడ్ టెస్టింగ్

Metatrader ప్రోగ్రామ్‌లో వ్యూహాన్ని పరీక్షించడానికి, మీరు సలహాదారుని వ్రాయాలి. ప్రోగ్రామింగ్ నైపుణ్యాలు లేనట్లయితే, మీరు ప్రత్యేక సేవలకు మారవచ్చు, సాధారణ సలహాదారు కోసం వారు $ 50-200 వసూలు చేస్తారు. తరువాత, మేము ప్రోగ్రామ్‌ను నమోదు చేసి, “స్ట్రాటజీ టెస్టర్” క్లిక్ చేయాలనుకుంటున్నాము.
నిపుణుల సలహాదారు మరియు సూచికలను ముందుగా C:Program Files<బ్రోకర్ పేరు>experts C:Program Files<Broker Name>indikators ఫోల్డర్‌లో తప్పనిసరిగా ఉంచాలి. తరువాత, మేము టెస్టర్‌ను ప్రారంభించాము, సెట్టింగులను సెట్ చేసి పరీక్షను ప్రారంభించాము. ప్రోగ్రామ్ అవసరమైతే ఆప్టిమైజ్ చేయగల ఫలితాలను ఇస్తుంది – లాభం / డ్రాడౌన్ యొక్క ఉత్తమ నిష్పత్తిని పొందడానికి పారామితులను మార్చండి.

TSLAB వద్ద పరీక్ష

మీకు ప్రోగ్రామింగ్‌లో అనుభవం లేకపోతే, మీరు TSLAB ప్రోగ్రామ్‌లో వ్యూహాలను ఉచితంగా పరీక్షించవచ్చు.
మీరు ఇప్పటికీ దాన్ని గుర్తించవలసి ఉంటుంది, కానీ మీరు అప్లికేషన్ క్యూబ్స్తో పనిచేయడానికి ప్రత్యేక నైపుణ్యాలు అవసరం లేదు, ఉన్నత పాఠశాల మరియు పట్టుదల కోసం తగినంత జ్ఞానం. మీకు అవసరమైన వ్యూహాన్ని పరీక్షించడానికి:

1. TSLAB ప్రోగ్రామ్‌ను డౌన్‌లోడ్ చేసి, ఇన్‌స్టాల్ చేయండి.
2. హిస్టారికల్ కోట్‌లను .txt ఫార్మాట్‌లో డౌన్‌లోడ్ చేయండి, ఉదాహరణకు, Finam వెబ్‌సైట్ https://www.finam.ru/profile/moex-akcii/gazprom/export/ నుండి .
3. TSLAB ప్రోగ్రామ్‌లో అల్గారిథమ్‌ని సృష్టించండి మరియు వ్యూహాన్ని పరీక్షించండి.

అంశంపై ఏమి చదవాలి

ఒక వ్యాపారి ఏర్పడే సమయంలో, మరొకరి అనుభవాన్ని చదవడం ఉపయోగకరంగా ఉంటుంది, చాలా మంది ప్రముఖ వ్యాపారులు తమ అనుభవాన్ని పంచుకున్నారు. ప్రసిద్ధ వ్యాపారులు వారి ప్రయాణం, పరిశోధన మరియు సాంకేతిక విశ్లేషణ పద్ధతుల గురించి మాట్లాడతారు. ప్రసిద్ధ రచయితలు – వ్యాపారులు, విశ్లేషకులు మరియు పెట్టుబడిదారుల నుండి సాంకేతిక విశ్లేషణపై కొన్ని ఉత్తమ పుస్తకాలు:

జాక్ స్క్వాగర్. “సాంకేతిక విశ్లేషణ. పూర్తి కోర్సు.

సాంకేతిక విశ్లేషణ యొక్క క్లాసిక్ పుస్తకం, ఒక ప్రసిద్ధ వ్యాపారి చార్టుల విశ్లేషణ, ధర కదలికలను అర్థం చేసుకునే పద్ధతుల గురించి మాట్లాడుతుంది. తన అనుభవాన్ని పంచుకుంటుంది, నిర్దిష్ట పరిస్థితులను విశ్లేషిస్తుంది. ట్రెండ్ లైన్లు, శ్రేణులు, మద్దతు మరియు ప్రతిఘటన స్థాయిలు మరియు సూచికల నిర్మాణం వివరించబడింది. ట్రేడింగ్ మరియు రిస్క్ మేనేజ్‌మెంట్‌పై రచయిత సలహాలు మరియు ఆచరణాత్మక వ్యాఖ్యలను ఇస్తారు.

వ్యాపార యంత్రాంగం. టిమోఫీ మార్టినోవ్

రచయిత వ్యాపారులు మరియు పెట్టుబడిదారుల కోసం ప్రముఖ సైట్ యొక్క సృష్టికర్త smart-lab.ru. 10 సంవత్సరాలకు పైగా, అతను మార్కెట్ ప్రవర్తనను అనుసరిస్తున్నాడు మరియు RBC ఛానెల్‌లో ప్రెజెంటర్‌గా ఉన్నాడు. ఇతర రచయితల మాదిరిగా కాకుండా, ట్రేడ్‌లను కోల్పోవడానికి నిజమైన ఉదాహరణలు ఇవ్వబడ్డాయి. మార్టినోవ్ 5 సంవత్సరాల పాటు నష్టాల వ్యాపారం గురించి తన అనుభవాన్ని వివరించాడు. అతను ట్రేడింగ్ విధానాన్ని ఎలా మార్చగలిగాడు మరియు మంచి డబ్బు సంపాదించడం ప్రారంభించాడు అనే రహస్యాలను పంచుకున్నాడు. అనుభవం లేని వ్యాపారులకు చదవడం సిఫార్సు చేయబడింది.

థామస్ డెమార్క్. “సాంకేతిక విశ్లేషణ ఒక కొత్త శాస్త్రం”.

డెమార్క్ తన జీవితంలో 25 సంవత్సరాలు స్టాక్ మార్కెట్ల ప్రవర్తనను అధ్యయనం చేయడానికి అంకితం చేశాడు. అతను ఈ పుస్తకంలో తన అనుభవాన్ని వివరించాడు, సాంకేతిక విశ్లేషణ యొక్క ప్రధాన అంశాలు మరియు సమస్యలను చెప్పాడు. వాలుగా ఉండే పంక్తులను నిర్మించే తన స్వంత పద్ధతిని పంచుకుంటుంది. రచయిత శాస్త్రీయ దృక్కోణం నుండి వాదించారు, ట్రేడింగ్‌లో ఊహాగానాలకు మరియు సహజమైన విధానానికి చోటు లేదు. రచయిత యొక్క అన్ని వాదనలు అనుభవపూర్వకంగా నిరూపించబడ్డాయి.

జాన్ J. మర్ఫీ. “ఫ్యూచర్స్ మార్కెట్స్ యొక్క సాంకేతిక విశ్లేషణ: సిద్ధాంతం మరియు అభ్యాసం”.

ఈ పుస్తకం సాంకేతిక విశ్లేషణ యొక్క క్లాసిక్. రచయిత సాంకేతిక విశ్లేషణ యొక్క గుర్తింపు పొందిన గురువు, ప్రతిభావంతులైన వ్యాపారి మరియు పెట్టుబడిదారు. ప్రచురణలో, రచయిత సాంకేతిక విశ్లేషణ, దాని సంభావిత సారాంశం, ఆచరణలో దాని అప్లికేషన్ యొక్క పద్ధతుల గురించి చెబుతాడు. ఈ పద్ధతులు ఎందుకు పనిచేస్తాయో మర్ఫీ మాట్లాడుతుంది, పద్ధతి యొక్క లాభదాయకత లెక్కించబడుతుంది. .

లారీ విలియమ్స్ “లాంగ్ టర్మ్ సీక్రెట్స్ ఆఫ్ షార్ట్ టర్మ్ ట్రేడింగ్”.

డే ట్రేడింగ్ అత్యంత లాభదాయకమైన మరియు సంక్లిష్టమైన పద్ధతుల్లో ఒకటి. 20వ శతాబ్దపు అత్యంత విజయవంతమైన వ్యాపారులలో ఒకరైన రచయిత, తన వ్యక్తిగత అనుభవాన్ని పంచుకున్నారు, నమూనాలు మరియు వ్యూహాలను ఉదాహరణగా చూపారు. అతను మార్కెట్ యొక్క దశల గురించి మాట్లాడతాడు, రిస్క్ మేనేజ్‌మెంట్ అనే అంశంపై తాకాడు. https://articles.opexflow.com/analysis-methods-and-tools/svechnye-formacii-v-tradinge.htm

బోలింగర్ బ్యాండ్‌లపై బోలింగర్. జాన్ బోలింగర్.

రచయిత సూచిక యొక్క సృష్టికర్త, ఇది ప్రతి టెర్మినల్‌లో ఉంటుంది. బోలింగర్ బ్యాండ్‌లను ఉపయోగించాలని నిర్ణయించుకునే ఎవరికైనా చదవడం సిఫార్సు చేయబడింది. ఎవరు, రచయిత కాకపోతే, అప్లికేషన్ యొక్క సూక్ష్మ నైపుణ్యాలు మరియు సూచిక యొక్క అర్థం గురించి చెబుతారు.

“న్యూ ఫైబొనాక్సీ ట్రేడింగ్ మెథడ్స్”. రాబర్ట్ ఫిషర్

ప్రముఖ సాధనాన్ని ఉపయోగించే కొత్త పద్ధతిని రచయిత ప్రతిపాదించారు. పుస్తకం భావన యొక్క సారాంశాన్ని విశ్లేషిస్తుంది మరియు దాని ఆచరణాత్మక అర్థాన్ని వెల్లడిస్తుంది.

“ది కంప్లీట్ ఎన్సైక్లోపీడియా ఆఫ్ చార్ట్ ప్రైస్ ప్యాటర్న్స్”. థామస్ N. బుల్కోవ్స్కీ

సాంకేతిక విశ్లేషణ యొక్క క్లాసిక్, 21వ శతాబ్దం ప్రారంభంలో చాలా మంది ప్రసిద్ధ వ్యాపారులు ఈ పుస్తకం నుండి అధ్యయనం చేశారు. గ్రాఫిక్ నమూనాల గురించి పూర్తి సైద్ధాంతిక సమాచారాన్ని కలిగి ఉంటుంది. పుస్తకం వ్యాపార గణాంకాలను అందిస్తుంది, మోడల్ యొక్క ప్రయోజనాలు మరియు అప్రయోజనాలను వివరిస్తుంది. ప్రైవేట్ పెట్టుబడిదారులు మరియు స్పెక్యులేటర్లకు చదవడానికి ప్రచురణ ఉపయోగకరంగా ఉంటుంది. సాధారణ అభివృద్ధికి కూడా ఆచరణలో పెట్టడం లేదు.

“డాక్టర్ ఎల్డర్‌తో ట్రేడింగ్: యాన్ ఎన్‌సైక్లోపీడియా ఆఫ్ ది స్టాక్ గేమ్” ఎల్డర్ అలెగ్జాండర్

రచయిత ప్రపంచ ప్రసిద్ధ సాంకేతిక విశ్లేషణ గురువు. పుస్తకం రచయిత యొక్క అనుభవాన్ని కలిగి ఉంది, నిర్దిష్ట పరిస్థితుల విశ్లేషణను అందిస్తుంది. వ్యాపారాన్ని ఎలా నిర్వహించాలో మరియు తప్పుల నుండి తీర్మానాలు ఎలా చేయాలో రచయిత చెప్పడం ముఖ్యం. ట్రేడ్ డైరీలు రచయిత ఆలోచనా విధానాన్ని చూపుతాయి మరియు హెచ్చు తగ్గులను ట్రాక్ చేయడానికి మిమ్మల్ని అనుమతిస్తాయి. పుస్తకం చివర్లో రీడర్ ట్రేడింగ్‌కు సిద్ధంగా ఉన్నారో లేదో అర్థం చేసుకోవడానికి మీకు సహాయపడే సమాధానాలతో ఒక పరీక్ష ఉంది.